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Resumo: receitas e despesas ano de 2012

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Resumo: receitas e despesas ano de 2012

  1. 1. ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CEPLAC – AFC/ILHÉUS FUNDADA EM 19 DE MARÇO DE 1982 – CGC – 13012356/0001-97 Km 0 Rod. Ilhéus/Olivença – Ilhéus-BA - Fone: (XX)73-3632-5650 Movimentaçao Financeira: RECEITA E DESPESAS FIXAS DO ANO DE 2012 PERCENTUAL PERCENTUAL CREDITO DEBITO SALDO RELAÇÃO RELAÇÃO1 - RECEITA MENSAL RECEITA BRUTA DESPESA BRUTAMensalidade Consignação R$ 83.135,50 58,46%Mensalidade Pago em Carteira R$ 12.721,00 8,94%Mensalidade-Re R$ 876,00 0,62% Sub-Total R$ 96.732,50 68,02%Arrendamento Bar-Eliana R$ 2.650,00 1,86%Cota de Energia- Bar R$ 3.416,82 2,40%Cota de Segurança- Bar R$ - 0,00%Aluguel Espaço R$ 10.287,00 7,23%Acordo /Pendencia OI R$ 3.606,72 2,54%Tarifa Telefone Oi (Taxa de Adm.) R$ 11.088,00 7,80%Venda de aparelhos celular R$ - 0,00%Venda de Camisas Baba do Ano (Z. Norte x Z. Sul) R$ 420,00 0,30%Venda de Camisas Forró Fest R$ 10.923,50 7,68%Adilberto - Bar R$ 3.089,26 2,17%Recebimento verba patrocinio de eventos sociais R$ - 0,00% Sub-total R$ 45.481,30 31,98% TOTAL R$ 142.213,80 R$ 142.213,80 100,00%2 DESPESAS MENSAL FIXAS2.1-PESSOAL2.1.1 - PRESTADORES DE SERVIÇOContador R$ 7.387,00 5,19% 5,50%Contador 13º - Fechamento Exercicio R$ 622,00 0,44% 0,46%Raimundo (Piscineiro) R$ 5.400,00 3,80% 4,02%Luciene(Lavagem de roupa) R$ 1.063,00 0,75% 0,79% Sub-Total R$ 14.472,00 R$ 127.741,80 10,18% 10,78%2.1.2 - ATIVO - PERMANENTE Sub-Total R$ 26.385,04 R$ 101.356,76 18,55% 19,65%2.1.3 - ATIVO - DIARISTAS Sub-Total R$ 17.086,13 R$ 84.270,63 12,01% 12,73% TOTAL R$ 57.943,17 R$ 84.270,63 40,74% 43,15%3 - ENCARGOS SOCIAIS TOTAL R$ 13.264,19 R$ 71.006,44 9,33% 9,88%
  2. 2. ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CEPLAC – AFC/ILHÉUS FUNDADA EM 19 DE MARÇO DE 1982 – CGC – 13012356/0001-97 Km 0 Rod. Ilhéus/Olivença – Ilhéus-BA - Fone: (XX)73-3632-56504 - DESPESAS FIXASEmbasa R$ 3.877,35 2,73% 2,89%Coelba R$ 14.198,51 9,98% 10,57%Oi Fixo R$ 1.489,33 1,05% 1,11%Oi Modem R$ 733,95 0,52% 0,55%Oi MÓVEL R$ 591,34 0,42% 0,44%Material de limpeza R$ 1.111,25 0,78% 0,83%Alimentação dos Func. da Portaria R$ 3.855,70 2,71% 2,87%Alimentação-Plantonistas R$ 580,49 0,41% 0,43%Material de Escritorio R$ 1.297,97 0,91% 0,97%Manuntenção Piscina (material) R$ 7.629,00 5,36% 5,68%Vale trasporte ( 01 Func.) R$ 1.687,00 1,19% 1,26%Oi Velox(Internet) R$ 899,77 0,63% 0,67%Impressora recarga de cartucho R$ 711,00 0,50% 0,53%Juiz fultebol (Baba Praiano) R$ 940,00 0,66% 0,70%Combustivel R$ 4.017,00 2,82% 2,99%0 R$ - 0,00% 0,00% TOTAL R$ 43.619,66 R$ 27.386,78 30,67% 32,49%5 - DESPESAS COM SEGURANÇA TOTAL R$ 2.930,00 R$ 24.456,78 2,06% 2,18%6 - DESPESAS DIVERSAS6.1-Duraveis/Aquisição/manutenção/Outras6.2 Despesas miudas (Fundo Fixo) R$ 8.803,68 6,19% 6,56% TOTAL R$ 16.511,61 R$ 7.945,17 11,61% 12,30% SALDO BRUTO PERIODO R$ 142.213,80 R$ 134.268,63 R$ 7.945,17 SALDO LIQUIDO PERIODO R$ 7.945,17 R$ 7.945,17 5,59% COM EVENTOS SALDO ACUMULADO NO PERÍODO R$ 142.213,80 R$ 121.893,63 R$ 20.320,17 14,29% SEM EVENTOSFUNDO FIXO R$ 15.475,00 10,88% 11,53%Gastos Diversos (Realizados nos itens: 1,2,3,4 ou 5) R$ 6.671,32 TOTAL GASTOS COM EVENTOS SOCIAIS R$ 12.375,00 R$ 7.945,17 8,70% 9,22% SALDO LIQUIDO DISPONÍVEL R$ 6.325,32 R$ 6.325,32 4,45%SALDO BANCOS POSIÇÃO EM 31/12/2012 SALDOSBANCO DO BRASIL (65644-5) R$ 56.483,15
  3. 3. ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CEPLAC – AFC/ILHÉUS FUNDADA EM 19 DE MARÇO DE 1982 – CGC – 13012356/0001-97 Km 0 Rod. Ilhéus/Olivença – Ilhéus-BA - Fone: (XX)73-3632-5650COOPEC R$ 8.397,85TOTAL GERAL R$ 64.881,00SALDO LIQUIDO (ACUMULADO DISPONIVEL) RECEITA FIXA AFC R$ 6.325,32SALDO DISPONÍVEL CONVENIO OI CELULAR R$ 58.555,68SALDO DIVIDA ACORDOS OI CELULAR À VENCER R$ 60.034,17DEFICIT FUNDO PGTO ACORDO OI CELULAR (Atraso, Inadimplencia ou parcelamento pgto) R$ 1.478,49TOTAL GERAL DAS PENDENCIAS DOS ASSOCIADOS COM OI CELULAR R$ - Ilhéus(BA), 07 de janeiro de 2013 Eduardo Luiz Fernandes dos Santos Paulo Nascimento de Oliveira Presidente Tesoureiro/AFC-Ilheus

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