O balanço demonstra as receitas, pagamentos e saldos financeiros da Associação de Proprietários Residenciais Caracol em janeiro de 2012. As receitas totalizaram R$14.411,68, enquanto os pagamentos somaram R$10.612,72. O saldo da conta corrente foi de R$1.640,62 e o saldo da conta de aplicação financeira foi de R$32.606,57.

1. ASSOC. PROP. HÍPICO RESIDENCIAL CARACOL - BALANCETE DEMONSTRATIVO - JANEIRO/2012
RECEITAS RESUMO
Taxa de Condomínio R$ 8.621,30
Taxa de Condomínio- Mêses Anteriores R$ 5.022,76 DINHEIRO EM CAIXA
Taxa de Condomínio- Mêses Posteriores R$ 515,00 Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Atual
Taxa de Condomínio a Individualizar R$ - R$ - R$ - R$ -
Taxa Extra - 13º Salário
Taxa Extra - l3º Salário em Atraso R$ 200,00
Taxa Extra - Guarita CONTA CORRENTE - BANCO ITAÚ S/A. - 0352 / 28917-7
Taxa Extra - Hidrômetro Saldo anterior Créditos Débitos Saldo Atual
Outras Taxas Extras R$ 2.961,66 R$ 18.891,68 R$ 20.212,72 R$ 1.640,62
Doações
Depósitos (Sobra de Saque)
Juros & Multas Ativas R$ 52,62 CONTA CORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Saldo Anterior Aplicação + Juros Resgates Saldo Atual
TOTAL DAS RECEITAS R$ 14.411,68 R$ 27.425,99 R$ 9.660,58 R$ 4.480,00 R$ 32.606,57
)
DISCRIMINAÇÃO DE RECEBIMENTOS
GRANJAS COMPETÊNCIA VALORES GRANJAS COMPETÊNCIA VALORES
13 dez/11 R$ 102,70 R$ 8.890,46
27 dez/11 R$ 102,70 227 dez/11 R$ 102,70
66 dez/11 R$ 102,70 64 dez/11 R$ 102,70
37 dez/11 R$ 102,70 16 dez/11 R$ 102,70
174/175/210/211 dez/11 R$ 252,70 74 dez/11 R$ 102,70
108/109 04/2077 a 06/2007 R$ 150,00 205 dez/11 R$ 102,70
108/109 dez/11 R$ 152,70 163 dez/11 R$ 102,70
128 dez/11 R$ 102,70 63 dez/11 R$ 102,70
127 dez/11 R$ 102,70 125 dez/11 R$ 102,70
061/002/003 R$ 177,70 15 dez/11 R$ 102,70
79 dez/11 R$ 102,70 233 dez/11 R$ 102,70
197 Parcela 01/05 R$ 272,66 180 dez/11 R$ 102,70
78 Parcela 02/12 R$ 197,40 224-225-226 dez/11 R$ 202,70
78 dez/11 R$ 102,70 126 jun/11 R$ 102,70
204 dez/11 R$ 102,70 126 dez/11 R$ 102,70
22 dez/11 R$ 102,70 196 dez/11 R$ 102,00
84 dez/11 R$ 102,70 062/003 jun/11 R$ 128,00
141/142 dez/11 R$ 152,70 062/003 Parcela 15/25 R$ 84,00
67 dez/11 R$ 100,00 Liq S/Identif. S/Identificação R$ 102,70
076/077 nov/11 R$ 152,70 30 nov/11 R$ 102,70
113 dez/11 R$ 102,70 122 dez/11 R$ 102,70
188 dez/11 R$ 102,70 86 out/11 R$ 102,70
133 dez/11 R$ 102,70 195 nov/11 R$ 102,70
076/077 dez/11 R$ 152,70 200 dez/11 R$ 102,70
135/136 dez/11 R$ 152,70 36 dez/11 R$ 102,70
134 out/11 R$ 102,70 100/101/102 dez/11 R$ 202,70
134 13/2011 R$ 50,00 164 dez/11 R$ 102,70
134 nov/11 R$ 102,70 198 dez/11 R$ 102,70
134 dez/11 R$ 102,70 199 dez/11 R$ 102,70
80 dez/11 R$ 102,70 062/003 jul/11 R$ 128,00
202 Acerto débito R$ 1.702,30 062/003 Parcela 16/25 R$ 84,00
202 dez/11 R$ 102,70 94 jan/12 R$ 103,00
35 dez/11 R$ 102,70 40 jan/12 R$ 103,00
111 dez/11 R$ 102,70 203 dez/11 R$ 102,70
26 dez/11 R$ 102,70 177 dez/11 R$ 102,70
110 dez/11 R$ 102,70 137/138 dez/11 R$ 152,60
112 dez/11 R$ 102,70 160 dez/11 R$ 102,70
88 dez/11 R$ 102,70 75 dez/11 R$ 102,70
12 dez/11 R$ 102,70 75 Parcela 03/20 R$ 341,30
234 dez/11 R$ 102,70 120/121 dez/11 R$ 152,70
132 dez/11 R$ 102,70 233 Parte débito R$ 500,00
223 dez/11 R$ 102,70 87 dez/11 R$ 102,70
124 dez/11 R$ 102,70 13 jan/12 R$ 103,00
31 dez/11 R$ 102,70 127 jan/12 R$ 103,00
119 dez/11 R$ 102,70 232 jan/12 R$ 103,00
161/162 dez/11 R$ 152,70
010/011 dez/11 R$ 152,70
173/176 dez/11 R$ 152,70
181/182 dez/11 R$ 152,70
139/140 dez/11 R$ 152,70
032/033 10/20114 R$ 152,70
032/033 13/2011 R$ 50,00
032/033 dez/11 R$ 152,70
063/A out/11 R$ 102,70
063/A 13/2011 R$ 50,00
063/A nov/11 R$ 102,70
063/A dez/11 R$ 102,70
194 out/11 R$ 102,70
194 13/2011 R$ 50,00
194 nov/11 R$ 102,70
194 dez/11 R$ 102,70
233 nov/11 R$ 102,70
R$ 8.890,46 R$ 14.359,06

2. DISCRIMINAÇÃO DE RECEBIMENTOS (continuação)
R$ 14.359,06 R$ 14.359,06
Juros & Multas jan/12 52,62
R$ 14.359,06 R$ 14.411,68
DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
02/01/12 - Débito Tarifa de Cobrança R$ 314,82
03/01/12 - Débito Tarifa Maxconta PJ - 12/2011 R$ 35,00
05/01/12 - Pg. Eletrônico - Guia de PIS Folha de Pagamento referente 12/2011 R$ 55,19
05/01/12 - Pg.eletrônico - Guia de FGTS referente 12/2011 R$ 365,01
06/01/12 - Pg. Salário 12/2011 - Carlos Alberto Ribeiro R$ 809,00
06/01/12 - Pg. Salário 12/2011 - Luiz Antonio Duarte R$ 658,00
06/01/12 - Pg. Salário 12/2011 - Vicente de Paula Abreu R$ 722,00
05/01/12 - Pg. Salário 12/2011 - Wellington Luis Ribeiro R$ 778,00
06/01/12 - Pg. Salário 12/2011 - José Antonio de Oliveira R$ 411,00
06/01/12 - Pg. Salário 12/2011 - José Antonio Marques R$ 763,00
06/01/12 - Pg. Vale transporte de 01/2012 - Carlos Alberto Ribeiro R$ 63,00
06/01/12 - Pg. complemento serviços Geraldo, peíodo 10/12/2011 a 09/01/201211/01/12 R$ 1.150,00
11/01/12 - Débito em conta referente conta Cemig - Portaria R$ 138,97
16/01/12 - Pg. Eletrônico - Guia da Cemig - Bomba R$ 985,31
16/01/12 - Pg. Eletrônico - Guia de INSS - Processo 604483287 - RFB R$ 305,88
16/01/12 - Pg. Eletronico - Guia de INSS referente mês de dezembro/2011 R$ 1.324,66
17/01/12 - Pg. Eletronico - Guia de INSS - Processo 604483287 - RFB R$ 305,88
19/01/12 - Pg. Confecções de camisas p/Portaria - Cheque 000322 - Maria Aparecida A. Machado R$ 428,00
23/01/12 - Pg. Devolução vendas de postes (não concretizada) - Cheque 000321 R$ 1.000,00
R$ 10.612,72
DEMONSTRATIVO DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Saldo Anterior R$ 27.425,99
Aplicação - 13/01/2012 R$ 9.600,00
Aplicação -
Aplicacao -
Aplicação -
Aplicação -
Total de Aplicação Financeira R$ 9.600,00
Juros de Aplicação Financeira R$ 60,58
Total de Aplicação Financeira + Juros R$ 9.660,58
Resgate de Aplicação - 05/01/2012 R$ 1.047,61
Resgate de Aplicação - 13/01/2012 R$ 76,98
Resgate de Aplicação - 16/01/2012 R$ 2.193,96
Resgate de Aplicação - 17/01/2012 R$ 305,89
Resgate de Aplicação - 20/01/2012 R$ 855,56
Total de Resgates de Aplicação R$ 4.480,00
Saldo Final da Conta de Aplicação R$ 32.606,57