ASSUNTO: PLANEJAMENTO FINANCEIRO AUTOMATIZAÇÃO DAS ROTINAS DO FORECAST Resultado: Aumento de Produtividade da Equipe Financeira no Processo de Geração do Forecast

1. CASES
15/05/2017
ASSUNTO: PLANEJAMENTO FINANCEIRO
AUTOMATIZAÇÃO DAS
ROTINAS DO FORECAST
Resultado: Aumento de Produtividade da
Equipe Financeira no Processo de Geração
do Forecast

2. INTRODUÇÃO
Todo líder deseja fazer mais com menos. Normalmente isso
requer investimento em pessoas, processos e tecnologias.
Mas e se tivesse uma maneira de fazer mais com menos
usando apenas o que sua área já tem disponível hoje?
Descubra o que foi necessário para automatizar a rotina
financeira de um Gestor, usando apenas os recursos que a área
já tinham disponíveis e como toda a equipe foi recompensada
com o aumento de produtividade e menor tempo de resposta.
+
-

3. O DESAFIO...
O Gestor precisava entregar o Forecast Mensal com o planejamento financeiro dos
valores já distribuídos por projetos. O Problema é que a fonte de dados onde a área
buscava as informações apresentavam os valores organizados por centro de custo. Além
disso era necessário realizar rateios e mais cálculos para distribuírem os valores em cada
projeto. Isso colocava a equipe no seguinte contexto:
 Excesso de planilhas necessárias para produzir cálculos e apurar
participações dos centros de custos conforme os projetos;
 Dedicação Integral de 1(um) RECURSO da Equipe para esta atividade;
 Tempo de dedicação ao trabalho estimado em 3 DIAS ÚTEIS, todos
os meses.
 Riscos de Erros devido as atividades do recurso serem de
predominância manual, entre outros problemas...
?

4. A IDEIA...
Transformar todo o processo em algo simples, prático
e rápido. Onde...
Os usuários precisem apenas executar um Passo
a Passo para que o trabalho seja concluído.
Os cálculos sejam produzidos de forma
automática, sem interferência manual.
A experiência dos usuários no produto final seja
interativa por meio de painéis em ferramentas que
a área já utiliza (Excel e PROPHIX).
P1>P2>P3

5. A SOLUÇÃO...
POWER QUERY
OBTER DADOS
Foi usado para Padronizar e
analisar os dados permitindo
Descobrir, Combinar e Refinar
Dados e Criando rotinas
automáticas.
Onde a Captura de Dados
nos Sistemas Corporativos
da Empresa (PROPHIX),
fosse simples e fácil de ser
realizada pelo usuário.
POWERPIVOT
Transformamos grandes
quantidades de dados em
Informações Relevantes
obtendo resultados úteis e
prontos para serem
apresentados na próxima
etapa
EXCEL P/ USUÁRIOS
Experiência interativa em Painéis
com Exploração, Visualização e
Apresentação de Informações
prontas para serem usadas na
tomada de decisão.

6. O IMPACTO...
ANTES DEPOIS
1(uma) Pessoa precisava se
dedicar por 3 dias para
concluir os trabalhos
A mesma Pessoa agora precisa de
apenas 30 minutos para concluir o
trabalho
Diversas planilhas eram
necessárias para transformar
uma visão de centro de custo
para uma visão de projetos
Apenas 1(uma) planilha foi
necessária para ter uma visão
por projetos.
Segurança nas Informações
produzidas já que os cálculos são
todos gerados automaticamente.
Riscos de Erros devido as atividades
serem de predominância manual.

7. O RETORNO...
R$ 12 Mil
R$ 25 Mil*
em reduções de custos
Investimento da área na solução
foi de aproximadamente...
Estimativa de Retorno da área
para os próximos 24 Meses...
2,1X
Mais
*O retorno estimado levou em conta os custos em valor hora dos usuários, caso o processo de atualização do forecast permanecesse no modelo anterior.

8. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/paulo-santiago/
Site: http://paulosantiago.com.br
Esses Resultados foram produzidos e entregues entre:
01/05/2017 à 12/05/2017.
Saiba Mais: