O documento descreve a automação e desenvolvimento de controles financeiros para análise de resultados, orçamento e previsão em uma empresa. A solução implementada usou Power Query para padronizar e analisar dados, Power Pivot para transformar dados em informações úteis e painéis interativos no Excel para apresentação dos resultados, trazendo maior capacidade de análise, redução de custos e reconhecimento da equipe.

1. CASES
13/04/2017
ASSUNTO: ANÁLISE FINANCEIRA EMPRESARIAL
CONTROLE PARA ANÁLISE DO
REALIZADO, ORÇAMENTO E
FORECAST.
Resultado: Automação e desenvolvimento de
controles que identificam rapidamente as
principais variações nos resultados.

2. O DESAFIO...
O Gestor precisava entregar elaboração de estudos e análises,
que auxiliasse na tomada de decisões. Além da criação de
dashboards. Estruturação e extração de bases de dados para
criação de relatórios financeiros sofisticados e interativos.
O Problema é que o excel tradicional que a equipe usava tinha
apenas 1Milhão de linhas para analisar um volume muito maior
de dados e informações.
Além disso seria necessário produzir cálculos voltados para a
gestão financeira onde a equipe não tinha conhecimentos para
gerar insights voltados a geração de valor da empresa.
?

3. A IDEIA...
Analisar os dados em uma única planilha capaz de processar
todo conteúdo financeiro com simplicidade e rapidez. Onde...
Os usuários precisem clicar em alguns poucos
botões para que as análises sejam feitas.
Os cálculos financeiros sejam produzidos de
forma automática, sem interferência manual.
A experiência dos usuários no produto final seja
interativa por meio de painéis em ferramentas que
a área já utiliza (Excel).

4. A SOLUÇÃO...
POWER QUERY
OBTER DADOS
Foi usado para Padronizar e
analisar os dados permitindo
Descobrir, Combinar e Refinar
Dados e Criando rotinas
automáticas.
Onde a Captura de Dados
nos Sistemas Corporativos
da Empresa (PROPHIX),
fosse simples e fácil de ser
realizada pelo usuário.
POWERPIVOT
Transformamos grandes
quantidades de dados em
Informações Relevantes
obtendo resultados úteis e
prontos para serem
apresentados na próxima
etapa
EXCEL P/ USUÁRIOS
Experiência interativa em Painéis
com Exploração, Visualização e
Apresentação de Informações
prontas para serem usadas na
análise.

5. O IMPACTO...
ANTES DEPOIS
Lista no EXCEL com
capacidade para apenas
1Milhão de linhas e sem
qualquer inteligência
financeira...
Painéis interativos e fáceis de usar. Capacidade para analisar e calcular mais de 20
Milhões de linhas no próprio Excel. Simples, fácil e rápido de obter resultados...

6. O RETORNO...
R$ 50 Mil
R$ 250 Mil*
em reduções de custos,
desenvolvimento do
Know-how financeiro da
equipe e reconhecimento da
performance junto a Direção
da empresa.
Investimento da área na solução
foi de aproximadamente...
Estimativa de Retorno da área
para os próximos 24 Meses...
5,0X
Mais
*O retorno estimado levou em conta os custos em valor hora dos usuários e Know-How financeiro da equipe, caso o processo de atualização do forecast permanecesse no modelo anterior.

7. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/paulo-santiago/
Site: http://paulosantiago.com.br
Esses Resultados foram produzidos e entregues entre:
13/02/2017 à 13/04/2017.
Saiba Mais: