Análise gráfica de ações: tipos de gráficos, teorias e padrões
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O documento descreve diferentes tipos de gráficos e padrões gráficos utilizados na análise técnica de ações, incluindo linhas, barras e candlesticks. Além disso, explica conceitos como suporte e resistência, tendências, figuras como retângulos, bandeiras e triângulos.
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- 1. Fundamentos da Análise Gráfica de Ações Prof. Ms. Adail Marcos
- 2. Tipos de Gráficos • Linha • Barras • Candlestick – Candelabro
- 3. Tipos de Gráficos • Linha – Apresenta o histórico dos preços de fechamento de uma determinada ação. – Visualização simplificada. – Permite identificar alguns padrões gráficos comportamentais.
- 4. Tipos de Gráficos • Linha
- 5. Tipos de Gráficos • Barras – Apresenta os históricos dos preços de abertura, fechamento, máximo e mínimo. – Preço de Abertura à esquerda. – Preço de Fechamento à direita. – Máximo do Dia na extremidade superior. – Mínimo do Dia na extremidade inferior.
- 6. Tipos de Gráficos • Barras Máximo Mínimo Abertura Fechamento
- 7. Tipos de Gráficos • Barras Máximo Mínimo Abertura Fechamento
- 8. Tipos de Gráficos • Barras
- 9. Tipos de Gráficos • Barras Abertura = Fechamento Abertura = Mínimo Abertura = Mínimo Fechamento = Máximo Fechamento = Mínimo Fechamento = Máximo Abertura = Máximo
- 10. Tipos de Gráficos • Candlestick – Apresenta os históricos dos preços de abertura, fechamento, máximo e mínimo. – Semelhante a uma vela com duplo pavio. – Preço Máximo do Dia na extremidade do pavio superior. – Preço Mínimo do Dia na extremidade do pavio inferior. – Os preços de Abertura e Fechamento podem figurar nas extremidades do corpo da vela.
- 11. Tipos de Gráficos • Candlestick Máximo Mínimo Fechamento Abertura
- 12. Tipos de Gráficos • Candlestick Máximo Mínimo Abertura Fechamento
- 13. Tipos de Gráficos • Candlestick
- 14. Tipos de Gráficos • Candlestick Abertura = Fechamento Abertura = Mínimo Abertura = Mínimo Fechamento = Máximo Fechamento = Mínimo Fechamento = Máximo Abertura = Máximo
- 15. Teoria de Dow • Movimento dos Preços – Tendência Primária: • Movimento de Longo Prazo. • Pode apresentar comportamentos de alta e de baixa. • Segundo a teoria, as tendências primárias podem apresentar duração de 1 a 2 anos.
- 16. Teoria de Dow • Movimento dos Preços – Tendência Secundária: • Movimento de Médio Prazo. • Pode apresentar comportamentos de alta e de baixa, dentro da tendência primária. • Segundo a teoria, as tendências secundárias podem apresentar duração alguns meses.
- 17. Teoria de Dow • Movimento dos Preços – Tendência Terciária: • Movimento de Curto Prazo. • Pode apresentar comportamentos de alta e de baixa, dentro da tendência secundária. • Segundo a teoria, as tendências terciárias podem apresentar duração algumas semanas.
- 18. Teoria de Dow • Tendências Primária e Secundária Tendência Secundária
- 19. Teoria de Dow • Movimento dos Preços – Tendência Primária – Movimento de Alta: • Fase de Acumulação: – Um pequeno grupo estabelece posicionamento na ação; – Informações privilegiadas justificam o posicionamento. • Fase de Alta Sensível: – Período de confirmação da tendência primária; – Fase onde os demais investidores assumem posição. • Fase de Euforia: – O desempenho da ação passa a ser de domínio público. – Fase onde os investidores leigos assumem posição.
- 20. Teoria de Dow • Tendência Primária – Alta Acumulação Alta Sensível Euforia
- 21. Teoria de Dow • Tendência Primária – Alta Acumulação Alta Sensível Euforia
- 22. Teoria de Dow • Movimento dos Preços – Tendência Primária – Movimento de Baixa: • Fase de Distribuição: – O investidor insider vendem suas ações; – Informações privilegiadas justificam o posicionamento. • Fase de Baixa Sensível: – Período de confirmação da queda; – Fase onde os investidores profissionais vendem suas ações. • Fase de Pânico: – O desempenho da ação passa a ser de domínio público; – Fase onde os investidores leigos vendem suas ações.
- 23. Teoria de Dow • Tendência Primária – Baixa Distribuição Baixa Sensível Pânico
- 24. Suporte e Resistência • Suporte – Nível de preço persistente quando uma determinada ação apresenta baixa. – A força dos compradores consegue superar ou igualar a força dos vendedores, interrompendo a queda de uma ação.
- 25. Suporte e Resistência • Resistência. – Nível de preço persistente quando uma determinada ação apresenta alta. – A força dos vendedores consegue superar ou igualar a força dos compradores, interrompendo a alta de uma ação.
- 26. Suporte e Resistência • Tendência de Alta – Manifestação de fundos ascendente consecutivos. – Os fundos ascendentes representam pontos de suporte. – A tendência de alta pode ser visualizada a partir de uma linha traçada com a intenção de unir os fundos ascendentes em um determinado período de tempo.
- 27. Suporte e Resistência • Linha de Tendência de Alta
- 28. Suporte e Resistência • Tendência de Baixa – Manifestação de topos descentes consecutivos. – Os topos descendentes representam pontos de resistência. – A tendência de baixa pode ser visualizada a partir de uma linha traçada com a intenção de unir os topos descendentes em um determinado período de tempo.
- 29. Suporte e Resistência • Linha de Tendência de Baixa
- 30. Suporte e Resistência • Tendência Lateral – Período de manifestação de topos e fundos no mesmo nível horizontal. – Os topos apresentam valores semelhantes. – Os fundos apresentam valores semelhantes. – A tendência lateral pode ser visualizada a partir de duas linhas traçadas com a intenção de unir os topos e os fundos em um determinado período de tempo.
- 31. Suporte e Resistência • Linha de Tendência Lateral
- 32. Suporte e Resistência • Canal de Alta – Formado a partir da relação entre dos topos e os fundos pertencentes a um intervalo onde ocorra uma linha de tendência de alta. – O canal de alta pode ser visualizado a partir de duas linhas paralelas inclinadas: linha de tendência de alta; linha de união dos topos pertencentes ao mesmo intervalo. – Operar em um canal de alta significa comprar uma ação seguindo a linha de tendência de alta e vender seguindo a linha de união dos topos.
- 33. Suporte e Resistência • Canal de Alta
- 34. Suporte e Resistência • Canal de Baixa – Formado a partir da relação entre dos topos e os fundos pertencentes a um intervalo onde ocorra uma linha de tendência de baixa. – O canal de baixa pode ser visualizado a partir de duas linhas paralelas inclinadas: linha de tendência de baixa; linha de união dos fundos pertencentes ao mesmo intervalo. – Operar em um canal de baixa significa comprar uma ação seguindo a linha de união dos fundos e vender seguindo a linha de tendência de baixa.
- 35. Suporte e Resistência • Canal de Baixa
- 36. Suporte e Resistência • Reta de Suporte – Representa o nível de preço onde a força dos compradores evita uma queda mais acentuada promovida pela força dos vendedores. – Pode ser identificada a partir da união entre dois ou mais fundos.
- 37. Suporte e Resistência • Reta de Suporte
- 38. Suporte e Resistência • Reta de Resistência – Representa o nível de preço onde a força dos vendedores evita uma alta mais acentuada promovida pela força dos compradores. – Pode ser identificada a partir da união entre dois ou mais topos.
- 39. Suporte e Resistência • Reta de Resistência
- 40. Suporte e Resistência • Persistência – Quanto maior a duração de um suporte ou resistência, maior a dificuldade de rompimento. – Um nível de suporte ou resistência persistente pode significar uma mudança na tendência de uma ação.
- 41. Suporte e Resistência • Persistência
- 42. Suporte e Resistência • Rompimento da Resistência – O rompimento de uma resistência promove a valorização de uma ação, em função de um aumento no volume negociado, com a força dos comprados superando a força dos vendedores.
- 43. Suporte e Resistência • Rompimento da Resistência Rompimento da Resistência
- 44. Suporte e Resistência • Rompimento da Resistência Rompimento da Resistência
- 45. Figuras • Retângulo – Caracterizado por um comportamento lateral – horizontal – de uma ação. – Formação de suportes semelhantes e consecutivos. – Formação de resistências semelhantes e consecutivas. – Os investidores de conduta agressiva compram na linha de suporte e vendem na linha de resistência. – Pode ser considerado um período de incertezas, tratado por zona de congestão. – Ao término da zona de congestão a tendência pode ser retomada ou interrompida.
- 46. Figuras • Retângulo Resistência Suporte
- 47. Figuras • Retângulo de Baixa – Um retângulo pode ser considerado de baixa quando no final da zona de congestão uma ação apresentar rompimento de suporte. – Para projetar a magnitude da queda necessário se faz traçar uma nova linha de suporte, criando um novo retângulo da mesma altura do anterior.
- 48. Figuras • Retângulo de Baixa Resistência Suporte Projeção da Queda Rompimento do Suporte Inicial Suporte Projetado
- 49. Figuras • Retângulo de Baixa Resistência Suporte Projeção da Queda Rompimento do Suporte Inicial Suporte Projetado
- 50. Figuras • Retângulo de Alta – Um retângulo pode ser considerado de alta quando no final da zona de congestão uma ação apresentar rompimento de resistência. – Para projetar a magnitude da alta necessário se faz traçar uma nova linha de resistência, criando um novo retângulo da mesma altura do anterior.
- 51. Figuras • Retângulo de Alta Resistência Projetada Resistência Suporte Projeção da Alta Rompimento da Resistência Inicial
- 52. Figuras • Retângulo – Projeção de Variação Resistência Suporte Projeção da Alta Resistência Projetada Suporte Projetado Projeção da Baixa
- 53. Figuras • Retângulo – Projeção de Variação Resistência Suporte Projeção da Alta Resistência Projetada Suporte Projetado Projeção da Baixa
- 54. Figuras • Bandeira – Representa uma interrupção momentânea na tendência primária de alta de uma ação, representada por um comportamento descendente. – O encerramento da interrupção indica um potencial de retomada da tendência na mesma proporção anterior.
- 57. Figuras • Flâmula – Representa uma interrupção momentânea na tendência primária de uma ação. – O histórico de cotação forma uma flâmula, com o mastro podendo ser utilizado como projeção. – O encerramento da interrupção indica um potencial de retomada da tendência na mesma proporção anterior.
- 59. Figuras • Triângulo – Formado a partir da convergência entre uma linha de tendência e uma reta de resistência ou suporte. – Pode apresentar três configurações: • De Alta; • De Baixa • Simétrico.
- 60. Figuras • Triângulo de Alta Resistência Projetada Resistência Linha de Tendência Projeção de Alta
- 61. Figuras • Triângulo de Baixa Linha de Tendência Suporte Projeção de Baixa Suporte Projetado
- 62. Figuras • Triângulo Simétrico Resistência Projetada Linha de Tendência Linha de Tendência Suporte Projetado Projeção de Alta Projeção de Baixa
- 63. Figuras • Topo Duplo – Formado por dois topos sucessivos, semelhante a letra M. – Representa um sinal de baixa, de magnitude semelhante a distância entre o suporte e a resistência do intervalo.
- 64. Figuras • Topo Duplo Resistência Suporte Projeção de Baixa Suporte Projetado
- 65. Figuras • Fundo Duplo – Formado por dois topos sucessivos, semelhante a letra W. – Representa um sinal de alta, de magnitude semelhante a distância entre o suporte e a resistência do intervalo.
- 66. Figuras • Fundo Duplo Resistência Projetada Resistência Suporte Projeção de Alta
- 67. Figuras • Martelo – Pequeno corpo real próximo ao maior ponto de suporte de uma tendência de baixa. – Sombra inferior duas ou três vezes superior a variação entre os preços de fechamento e abertura. – Sombra superior inexistente ou muito reduzida. – Pode indicar a reversão de uma tendência de baixa.
- 69. Figuras • Homem Enforcado – Pequeno corpo real próximo ao maior ponto de resistência de uma tendência de alta. – Sombra inferior duas ou três vezes superior a variação entre os preços de fechamento e abertura. – Sombra superior inexistente ou muito reduzida. – Pode indicar a reversão de uma tendência de baixa.
- 70. Figuras • Homem Enforcado
- 71. Figuras • Padrão Envolvente – Comporto por dois Candles. – Um corpo real envolve o corpo anterior. – As cores são alternadas. – Corpos com sombras reduzidas. – Mercado em tendência de alta ou de baixa. – O resultado sustentado pelo corpo envolvente poderá prevalecer.
- 72. Figuras • Padrão Envolvente
- 73. Figuras • Mulher Grávida – Comporto por dois Candles. – Um corpo real envolvido pelo corpo anterior. – Corpo real envolvido apresenta cor fechamento diferente – ganho de capital. – Corpos com sombras reduzidas. – Mercado em tendência de alta ou de baixa. – O resultado sustentado pelo corpo envolvente poderá prevalecer.
- 74. Figuras • Mulher Grávida
- 75. Figuras • Martelo Invertido – Corpo real de tamanho reduzido próximo ao menor ponto de suporte. – Cor indiferente. – Sombra superior duas ou três vezes maior.. – Corpos com sombras reduzidas. – Mercado em tendência de alta.
- 76. Figuras • Martelo Invertido
- 77. Figuras • Estrela Cadente – Corpo real de tamanho reduzido próximo ao maior ponto de resistência. – Cor indiferente. – Sombra superior duas ou três vezes maior. – Mercado em tendência de baixa.
- 78. Figuras • Estrela Cadente
- 79. Figuras • Linha Penetrante – Corpo com dois candles. – Fechamento atual igual ou superior a 50% do fechamento anterior. – Mercado em tendência de alta.
- 80. Figuras • Linha Penetrante
- 81. Figuras • Bebê Abandonado – Uma estrela no final de uma tendência. – Pode indicar reversão. – Mercado em tendência de alta ou de baixa.
- 82. Figuras • Bebê Abandonado