O documento apresenta dados financeiros mensais de duas contas: Cofins Devido e Pis Devido. São mostrados os saldos iniciais, valores devidos e retidos em cada mês, além do saldo final para cada conta no período entre janeiro e dezembro.

1. 214400009 118300006
Cofins Devido Cofins.Retido Sd final Recolhimento
Saldo Inicial 13.789,37 13.789,37 2.987,70
Janeiro 11.631,43 5.496,76 7.654,70 1.190,96
Fevereiro 5.805,60 5.468,67 7.317,77 1.184,88
Março 11.166,42 2.569,18 1.279,47- 1.743,79 556,66
Abril 27.885,83 20.382,13 7.503,70- 4.416,13
Maio 6.384,05 19.064,43 12.680,38 4.130,63
Junho 20.510,22 15.029,18 7.199,34 3.256,32
Julho 10.191,79 16.345,23 13.352,78 3.541,47
Agosto 12.260,32 3.836,55 4.929,01 831,25
Setembro 22.234,67 16.298,93 1.006,73- 3.531,43
Outubro 27.001,79 16.147,26 10.854,53- 3.498,57
novembro 17.483,35 20.427,20 2.943,85 3.463,30
dezembro 67.119,34 26.111,48 38.064,01- -
-
239.674,81 180.966,37 32.589,29
214400010 118300007
Pis Devido Pis.Retido Sd final Recolhimento
Saldo Inicial - 2.993,70 2.993,70 2.987,70 6,00
Janeiro 2.520,15 1.190,97 1.664,52 1.190,96 0,01
Fevereiro 1.238,38 1.184,88 1.611,02 1.184,88 0,00
Março 2.419,40 556,66 251,72- 373,01 556,66 0,00
Abril 6.041,94 4.416,13 1.625,81- 4.416,13 0,00
Maio 1.383,26 4.130,67 2.747,41 4.130,63 0,04
Junho 4.443,88 4.456,15 2.759,68 3.256,32 1.199,83
Julho 2.208,24 2.375,57 2.927,01 3.541,47 1.165,90-
Agosto 2.656,42 797,54 1.068,13 831,25 33,71-
Setembro 4.817,52 3.531,45 217,94- 3.531,43 0,02
Outubro 5.850,39 3.498,57 2.351,82- 3.498,57 0,00-
novembro 3.788,07 4.425,90 637,83 3.463,30 962,60
dezembro 14.542,52 5.657,50 8.247,19- - 5.657,50
51.910,17 39.215,69 - 39.215,69
32.589,29