1) O documento é uma planilha de gastos com recursos humanos de uma instituição de caridade para o mês de março de 2009, listando 59 funcionários e seus salários, INSS e vale-transporte. 2) Ao todo são gastos R$61.455,23 com salários e benefícios dos funcionários nas categorias de Diretor, Coordenador, Auxiliares e Cozinheiras. 3) Uma funcionária da categoria ADI está afastada.

1. PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS)
Unidade: CEI – Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos
Mês de Referência: Março / 2009
Nº Nome Salário INSS Vale
(base (empreg.) Transporte
FGTS)
Diretor
01 Claudia da Silva Ferreira 2.669,36 293.63 -
Coordenador Pedagógico
01 Elisangela Rosa da Silva 1.341,00 120,69 -
Auxiliar Administrativo
01 Inês Mendes de Morais 1.019,16 91,72 -
Auxiliar de Enfermagem
01 Janaina Ap. B. do Nascimento 696,20 55,70 59,43
Total 5.725,72 561,74 59,43
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
01 ADILA GONÇALVES DE OLIVEIRA 890,42 71,23 47,77
02 ADRIANA AMORIM NOSTORIO DA SILVA 890,42 71,23 -
03 ANDREIA ROSIANE ROSA SANTOS 890,42 71,23 47,77
04 ANEMARIA ROSIANE ROSA SANTOS 890,42 71,23 47,77
05 CAMILA CANABARRA CANAVAL 890,42 71,23 47,77
06 CRISTIANE ARAUJO DA SILVA 890,42 71,23 47,77
07 CRISTIANE SILVA LOPES 890,42 71,23 47,77
08 CYNTIA CASTANHA DE LIMA Contrato Novo
09 DENISE CRISTINA GOMES DA SILVA 890,42 71,23 47,77
10 EDNA SANTANA BRITO 890,42 71,23 47,77
11 ELEMARA GONÇALVES DE BRITO 890,42 71,23 47,77
12 ELIZABETH CRISTINA PRADO 890,42 71,23 -
13 ERIKA CRISTINA LOPES 890,42 71,23 47,77
14 GLECIANA SILVA ARAUJO DA CUNHA 890,42 71,23 47,77
15 IRACI ROSA AMARAL FILHA 890,42 71,23 47,77
CNPJ:53.818191/0001-60 Visite nosso site; www.sobei.org.br Inscrição Estadual isento
Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo

2. 16 JOSÉLIA DE SOUZA QUEIROZ 890,42 71,23 47,77
17 JOELMA LOPES DE ALMEIDA 890,42 71,23 47,77
18 KELLY FARIA DA SILVA 890,42 71,23 47,77
19 KEYLLA RODRIGUES DAMASCENA Contrato Novo -
20 LEA APARECIDA DO ROSARIO OLIVEIRA 874,23 69,94 47,77
21 LUCIANE MARINA VIEIRA DA SILVA 890,42 71,23 47,77
22 LUANA ARAUJO AGRA 890,42 71,23 47,77
23 LUCIENE NEVES DE AQUINO 207,76 16,62 88,73
24 LECEIA DE MAGALHÃES AZEVEDO 890,42 71,23 47,77
25 MAGDA AVELINO LOURENÇO 890,42 71,23 47,77
26 MARIA AUXILIADORA VILELA 890,42 71,23 47,77
27 MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 890,42 71,23 47,77
28 MARIA CRISTINA GONZAGA 890,42 71,23 47,77
29 MARIA DE FÁTIMA S. DE SENA 890,42 71,23 47,77
30 MARIA SUELI DE OLIVEIRA 890,42 71,23 47,77
31 MARLI BATISTA TEIXEIRA 890,42 71,23 47,77
32 NEURACI APARECIDA P. C. NEVES 890,42 71,23 47,77
33 NILZA SANTOS MATOS 890,42 71,21 47,77
34 NOEMI CONCEIÇÃO FRANÇA 890,42 71,23 47,77
35 PATRICIA FABIANA RODRIGUES 890,42 71,23 47,77
36 PAULA CRISTINE VALENTIM 890,42 71,23 47,77
37 PRISCILA MELO DE OLIVEIRA 890,42 71,23 47,77
38 RAQUEL DAS NEVES ROSA Contrato Novo -
39 ROBERTA DE SALES PÊGO 207,76 16,62 88,73
40 RUTE BARBOSA DE ARAUJO Contrato Novo -
41 REGIANE APARECIDA DE SOUZA 563,93 45,11 67,36
42 RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA 890,42 71,23 47,77
43 RITA DE CASSIA PEREIRA LIMA 890,42 71,23 47,77
44 ROSANA DIAS DE ASSIS 890,42 71,23 47,77
45 ROSANA FERREIRA MAGALHÃES 890,42 71,23 47,77
46 ROSELI MARCELINO DAS CHAGAS 890,42 71,23 47,77
47 ROSANGELA LOBATO MOTA 801,38 71,23 47,77
48 SHIRLEY APARECIDA NOVELI SANTOS 890,42 71,23 47,77
49 SHIRLEY MARIA ROSENDO GOMES 890,42 71,23 47,77
50 SILVANA AMORIM DOS SANTOS 890,42 71,23 47,77
51 SIMONE CORDEIRO LEMOS CANDIDO 890,42 71,23 47,77
52 SONIA MIRIAM SOUZA 890,42 71,23 47,77
53 TATHIANA APARECIDA PIRES CAPATINA Contrato Novo 47,77
54 VALDIRA DE SIQUEIRA LEAL 890,42 71,23 47,77
55 VALDIRENE PASCAL M. DE MELO 890,42 71,23 47,77
56 VANESSA CRISTINA TEIXEIRA FORTI 623,29 49,86 -
57 VÂNIA SABINO SILVA Contrato Novo -
CNPJ:53.818191/0001-60 Visite nosso site; www.sobei.org.br Inscrição Estadual isento
Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo

3. 58 VIVIAN RODRIGUES ANDREZA 890,42 71,23 47,77
Total 44.237,67 3.538,84 2.262,82
Auxiliar de Limpeza
01 ALICE DE OLIVEIRA CACHEFFO 600,00 48,00 65,20
02 JOANA ESMERALDA DA C. DIAS 600,00 48,00 65,20
03 JOÃO DE DEUS GOMES SANTOS FILHO 600,00 48,00 65,20
04 MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA 600,00 48,00 65,20
05 MARIANA DE SOUZA TRINDADE 600,00 48,00 65,20
06 ONOFRE DE OLIVEIRA SILVA 600,00 48,00 65,20
07 ALEILDA NASCIMENTO RIOS 600,00 48,00 65,20
08 ROSANA FERNANDES 600,00 48,00 65,20
09 SHEILA CRISTINA JOSUE SANTOS 600,00 48,00 65,20
10 SILVANA LIMA SANTOS 600,00 48,00 65,20
Total 6.000,00 480,00 652,00
Auxiliar de Cozinha
01 ADRIANA RIBEIRO 600,00 48,00 65,20
02 ANTONIO MARCOS GONZALES 600,00 48,00 65,20
03 EDNA MENDES 600,00 48,00 65,20
04 JOSE FELIPE FELIX DE SOUZA 600,00 48,00 65,20
05 MARIA DO SOCORRO VICENTE 600,00 48,00 65,20
06 MARINALVA MOREIRA DE SOUZA 600,00 48,00 65,20
07 MARIA LINDALVA DOS SANTOS SILVA 600,00 48,00 65,20
08 NADJA MARIA MOREIRA 600,00 48,00 65,20
09 RAQUEL SIMONE ROD. DE OLIVEIRA 600,00 48,00 65,20
10 SONIA GONÇALVES NASCIMENTO 580,00 48,00 46,40
Total 5.980,00 480,00 568,00
Cozinheira
01 MARIA NEUZA MENDES 1.390,55 125,15
TOTAL
Funcionárias Afastadas
Juliana dos Santos Teixeira - ADI
Lucemar Martiniano Lopes aux.limp
Valeria Alves de Souza-ADI-10.12.09
Fernanda da Silva Santos ADI
26.01.09 L.M
CNPJ:53.818191/0001-60 Visite nosso site; www.sobei.org.br Inscrição Estadual isento
Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo

4. Deborah de Oliveira Beraldinelli
08.03.09 L.M
Suelen Rodrigues de França
25.02.09 L.M
QUADRO RESUMO
SALÁRIO (BASE FGTS) 63.333,94 63.333,94
Vale Transporte 3.542,25 3.542,25
FGTS 5.066,71 5.066,71
PIS 633,33 633,33
INSS (Empregador) ISENTO ISENTO
Provisionamento 13.661,13 13.661,13
TOTAL 86.237,36 86.237,36
São Paulo, 10 de Março de 2009.
Mirian Regina Messias R. da Silva
Presidente
RG: 5.433.762-8 CPF: 364.937.918-04
CNPJ:53.818191/0001-60 Visite nosso site; www.sobei.org.br Inscrição Estadual isento
Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo

5. PLANILHA DE APLICAÇÃO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
Diretoria Regional de Educação Capela do Socorro
Mês:Março Ano: 2009
Nome da Entidade: Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos
Nome da Unidade: CEI- Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos
Serviço Conveniado: CEI/CRECHE Processo administrativo nº007-0.354.625-9
Faixa Etária: 0 a 5 Anos Capacidade:725 Crianças
Valor do Convenio: R$ 148.212,50 Verba solicitada: R$ 148.212,50
Tipo de Valor gasto com Valor gasto Total de
Despesas verba do convenio Com outras gastos
receitas
Recursos 86.237,36 86.237,36
Humanos
Alimentação 18.000,43 5.073,01 23.073,44
Material 5.000,00 5.000,00
Pedagógico
Material de 8.612,00 8.612,00
Escritório
Material de 11.673,49 11.673,49
Higiene
Material de 13.008,21 13.008,21
Limpeza
Material de 681,01 681,01
Farmácia
Concessionárias 5.000,00 12.077,18 5.000,00
Manutenção
Outras despesas
Total 148.212,50 17.150,19 165.362,69
A SOBEI-Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos pelo seu representante legal, declara
sob as penas da lei, que as informações acima são verídicas e que o registro das provas de
aplicação dos recursos, tais como notas fiscais e demais demonstrativos de despesas,
encontram-se devidamente guardados nesta entidade e a disposição dos órgãos públicos
competentes para sua eventual apresentação quando solicitada, de acordo com a conveniência
da administração.
CNPJ:53.818191/0001-60 Visite nosso site; www.sobei.org.br Inscrição Estadual isento
Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo

6. Saldo do mês anterior 00
Verba do mês 148.212,50
Total 148.212,50
Gasto do mês 148.212,50
Saldo p/ o próximo mês 00
São Paulo, 10 de março de 2009.
Mirian Regina Messias R. da Silva
Presidente
RG: 5.433.762-8 CPF: 364.937.918-04
CNPJ:53.818191/0001-60 Visite nosso site; www.sobei.org.br Inscrição Estadual isento
Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo

7. PLANILHA DE APLICAÇÃO DO FUNDO PROVISIONADO
CEI/CRECHE - SOBEI - Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos
SALDO 13º Valores
MÊS ANTERIOR salário Rescisões Custeados
1/3 de Rendim
Depósito + trabalhistas com Saldo Total
Férias entos
Encarg + encargos Outras
os Receitas
janeiro 46.000,10 13.045,18 415,53 5.171,74 54,82 248,16 54.176,52
fevereiro 54.176,52 14.387,91 1.246,58 12,09 126,91 67.041,32
março 67.041,32 13.661,13 5.650,74 38,87 312,52 75.403,10
CNPJ:53.818191/0001-60 Visite nosso site; www.sobei.org.br Inscrição Estadual isento
Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo

8. PLANILHA DE GASTOS (COMPROVANTES DE DESPESAS)
UNIDADE: CEI SOCIEDADE BENEFICENTE EQUILIBRIO DE INTERLAGOS
MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 2009
Material Pedagógico
DATA N. F. EMPRESA VALOR
02.03.2009 46 Casa de carnes Dudu R$ 790,41
09.03.2009 53 Casa de carnes Dudu R$ 790,41
23.03.2009 68 Casa de carnes Dudu R$ 790,41
30.03.2009 80 Casa de carnes Dudu R$ 790,41
18.03.2009 1682 Rl Quitanda e Conveniência ltda. R$ 6.735,00
30.03.2009 1683 Rl Quitanda e Conveniência ltda. R$10.270,00
TOTAL R$ 20.166,64
Material de Escritório
DATA N. F. EMPRESA VALOR
03.03.2009 258 Jaqueline Miranda J. da silva R$ 5.000,00
papelaria
16.03.2009 33327 Jaqueline Miranda J. da silva R$ 3.000,00
papelaria
04.03.2009 118 A&M Eletrotécnica ltda. R$305,00
09.03.2009 119 A&M Eletrotécnica ltda. R$105,00
13.03.2009 120 A&M Eletrotécnica ltda. R$87,00
25.03.2009 121 A&M Eletrotécnica ltda. R$ 115,00
TOTAL 8.612,00
CNPJ:53.818191/0001-60 Visite nosso site; www.sobei.org.br Inscrição Estadual isento
Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo

9. Material de Higiene
DATA N. F. EMPRESA VALOR
30.03.2009 9443 Ganaha do Brasil LTDA 3186,50
30.03.2009 9444 Ganaha do Brasil LTDA 6103,30
30.03.2009 9424 Ganaha do Brasil LTDA 484,12
31.03.2009 1939 Farmacia três jardins LTDA-EPP 1118,85
05.03.2009 1915 Farmacia três jardins LTDA-EPP 184,11
25.03.2009 1932 Farmacia três jardins LTDA-EPP 289,81
31.03.2009 55844 LAGROTTA AZZURRA 306,80
TOTAL 11673,49
Material de Limpeza
DATA N. F. EMPRESA VALOR
30.03.2009 9443 Ganaha do Brasil LTDA 3.267,10
30.03.2009 9444 Ganaha do Brasil LTDA 8.474,00
30.03.2009 9424 Ganaha do Brasil LTDA 586,10
31.03.2009 1939 Farmacia Três Jardins LTDA-EPP 475,80
05.03.2009 1915 Farmacia Três Jardins LTDA-EPP 114,70
25.03.2009 1932 Farmacia Três Jardins LTDA-EPP 90,51
TOTAL 13008,21
Farmácia
DATA N. F. EMPRESA VALOR
31.03.2009 1939 Farmácia Três Jardins LTDA-EPP 475,80
05.03.2009 1915 Farmácia Três Jardins LTDA-EPP 114,70
25.03.2009 1932 Farmácia Três Jardins LTDA-EPP 90,51
Concessionárias
CNPJ:53.818191/0001-60 Visite nosso site; www.sobei.org.br Inscrição Estadual isento
Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo

10. DATA N. F. EMPRESA VALOR
20.03.2009 50685 RMR Comercio e Transporte de Gás 1560,00
31.03.2009 51716 RMR Comercio e Transporte de Gás 1.500,00
23.03.2009 703616 Eletropaulo 432,90
18.03.2009 4509750 Eletropaulo 2.979,40
19.03.2009 708601 Sabesp 8.185,06
01.03.2009 857712 Telefônica 1.251,44
01.03.2009 18579 Telefônica 449,61
01.03.2009 74484 Telefônica 604,45
01.03.2009 206801 Telefônica 114,32
TOTAL 17077,18
Manutenção
DATA N. F. EMPRESA VALOR
Outras Despesas
DATA N. F. EMPRESA VALOR
TOTAL
TOTAL GERAL 79.125,33
CNPJ:53.818191/0001-60 Visite nosso site; www.sobei.org.br Inscrição Estadual isento
Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo