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PRESTAÇÃO DE CONTAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS XII ENCONTRO REGIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS . Material do Encontrista Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Pulseiras Max Brindes 1.300 1,00 1.300 Crachás, Blocos de Anotação e Revista / Programação Gráfica Nordeste 1.300 ______ 4,100,00 Bolsas e Camisas Prestação de Serviço –Maria de R Silva (C/C. 5.757-6 1.450 5,50 7.970,00 Copo médio (Canecas) O Bueiro 1.300 0,35 455,00 Caneta esferográfica BIC  FADE 1.200 0,20 208,00 Preservativos Secretária de Saúde do Recife 2.280 DOAÇÃO DOAÇÃO Bloco de Anotações Gráfica Nordeste 1.200 0,60 720,00 Sub-Total 14.,750
  Certificados Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Impressão de Certificados Certificados de Organização Virtual Designer Gráfica Virtual Designer Gráfica 3,086 47 0,30 0,80 925,00 37,60 Sub-Total 962,60
Material de Escritório Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Cópia de chave do D.A Chaveiro Maranata 01 3,00 3,00 Fita Adesiva Eraldo Brindes 20 2,00 40,00 Impressão de cartaz de divulgação  Tecnografic 50 3,30 165,00 Marcador permanente Lyke (caixa) Atacadão de Presentes 02 8,16 16,32 Marcador de quadro branco classe az (caixa) Atacadão de Papelaria 01 9,84 9,84 Marcador de quadro branco Lyke (caixa) Atacadão de Papelaria 01 9,84 9,84 Fita de empacotamento transparente Scotch Atacadão de Papelaria 08 1,50 11,98 Papel Ideal Copy-print (Resma A4) Atacadão de Papelaria 02 11,20 22,40 Carimbos Chaveiro Maranata 05 9,00 45,00 Controle Cxa Saida AM Atacado dos Presentes  01 1,90 1,90 Tinta p/carimbo e almofada Atacado dos Presentes 02 1,90 e 3,30 7,10
  Material de Escritório (Cont) Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Cartão Guache 50x70 sort Papel 40k 66x96 Niassa Comercial Ltda. 10 20 0,85 0,75 8,50 15,00 Cartolina 50x66 Niassa Comercial Ltda. 20 0,50 10,00 Compra de Tecidos  Guardião Magazine 80m _______ 256,00 Sub-Total 621,88
Segurança Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Depósito na C/C n° 300166-0 Banco do Brasil Coordenação de Segurança e  Defesa Patrimonial - UFPE _______ _______ 5,740,00 Sub-Total 5,740,00
Limpeza e Conservação dos Locais de Instalação. Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Funcionários de Limpeza PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FLÁVIO DE OLIVEIRA 10 600,00/10 2,413 Funcionários de Limpeza e Segurança do NEF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NILMA ESTELINA DE MORAES 02 60,00  ( 4 DIÁRIAS) 480,00 Funcionários de Limpeza NAE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – WALDÊNIA FERREIRA GOMES 01 50,00 ( 4 DIÁRIAS) 200,00 Sub-Total 3.093,00
CULTURAL Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Gelo Auto Posto Vila Nova Ltda. 8 (pacotes) 3,00 24,00 Gelo DISLUB 10 (pacotes) 3,00 30,00 Gelo  Gelo Gelo Postos CEMOPEL G. Gelo _______ 10 (pacotes) 09 (pacotes) 15 (pacotes) 3,00 ______ ______ 30,00 23,00 37,50 Alcool Hidratado 31,596 unx Petro Caxangá Ltda. ______ _______ 60,00 Pagamento das Bandas Prestação de Serviço _______ _______ 1480,00 Diária de para transporte de bandas  Prestação de Serviço ________ _______ 184,00 Sub-Total 1.868,50
CULTURAL (Bebidas) Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Cerveja Skol Latão VERDFRUT 258 CX/12 18,00 4.651,00 Refrigerante Fanta Lata VERDFRUT 6 CX/12 11,75 70,00 Refrigerante Sprite Lata VERDFRUT 9 CX/12 11,75 105,75 Refrigerante Coca-Cola Lata VERDFRUT 15 CX/12 12,00 180,00 Sub-Total 5,006,75
Material de Fotocópia (Xerox) Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Cópias para Palestrantes PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ___________ ___________ 51,15 Sub-Total 51,15
  Alimentação Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Três refeições ao dia (café, almoço e jantar) Alimentação da C.O em atividade prévia ao encontro PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Bar e restaurante Cavanhaque Churrascaria F. Correa de Oliveira Dragão Expresso Belotto Lanches Bar da Margarida Porto Livre Comércio e distribuição de alimentos Ltda. 800 INSCRITOS POR REFEIÇÃO 56 refeições 15,00 5,00 36,000,00 280,00 Almoço durante o workshop para monitores Bar e restaurante Cavanhaque 50 refeições 5,00 145,50 Sub-Total 36,425,50
INFRAESTRUTURA DO ENCONTRO Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Banheiros Químicos e Instalação BANHEIRO SOCIETY 18 45,00 (x4 dias) 3240,00 Serviço Hidráulico no CAP (03/04) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (Sr. Leonardo).  ________ _______ 50,00 Serviço Hidráulico no CAP (03/04) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (Sr. Adalberto Mesquita).  ________ _______ 80,00 Serviço Hidráulico (03/04) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (Sr. Leonardo Figueroa). ________ _______ 50,00 Conserto e instalação de Iluminação (02/03) Talheres Carro-Pipa PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (Sr. Nilson Filho) Disk Festas Água Express ________ 1500 16.000 L _______ 0,66 ------------ 80,00 1,000 130,00
Infraestrutura do Encontro (Cont) Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Água Mineral (Garrafão) Shallon Água e Gás 300 garrafões 3,00 900,00 Pagamento de Conta Oi (26/04/2010) TNL PCS S.A 01 _____ 395,49
Suporte d’agua Atacado dos Presentes 6,000 unidades. 11,99 71,94 Aluguel de Cadeiras e Mesas Disk Festas 660 cadeiras e 170 mesas Cadeiras (R$.1,80) e mesas (R$.3,60 1.800,00 Compra de tapumes para Quadra do NAF Serviço de Diária de Manutenção de tapumes LC CARVALHO, MADEREIRA SÃO JUDAS TADEU Prestação de Serviço SEIC SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO Ltda. (75 TAPUMES),(36 TAPUMES) ______ 1.030,50, 460,00 2.611,00 (compra) 400,00 (manuntenção) Alcool Comum (Combustível) Posto Presidente Tancredo Neves Aproximadamente 75 L 1,89 (média) 235,24 Compra de Chip de telefone Móvel (CEL de Comunicação Interna) e Pagamento de Contas Oi (26/03/2010). TNL PCS S.A 01 _____ 53,69 Locação de Kombi (PLACA KJP 4951) AR LOCAÇÃO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Ltda. 01 _____ 480,00 Registro, Hospedagem de Domínio e Hospedagem do site do XII EREL INDUSTRIAL WEB DISIGN (Peter Mac Hamilton Ribeiro Lopes e Marcelo Afonso Arantes da Silva). _______ _____ 660,00 Sub-total 13.781,90
Taxi Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total DIA (04/04/2010) – PLACA KKR 8081 DIA (05/04/2010) – PLACA KLU 2880 DIA (30/03/2010) – PLACA KLQ 8123 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ __________ 13,80 65,40 34,00 DIA (01/04/2010) – PLACA KHM 8180 DIA (03/04/2010) – PLACA KHV 9161 DIA 04/04/2010) – PLACA KJD 6633 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO _______ _______ _______ _______ _______ _______ 9,00 14,40 45,30
Taxi Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total DIA (26/03/2010) – PLACA KIU 0478 DIA (01/04/2010) – PLACA KKB 4761 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ___________ ____________ ___________ __________ 32,70 25,00 DIA (01/04/2010) – PLACA KKR 2746 DIA 23/03/2010) – PLACA KKZ 6796 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO _______ _______ _______ _______ 15,00 5,40 DIA 31/03/2010) – PLACA KKN 3185 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO _______ _______ 15,00 Sub-Total 275,00
  Presente para os Professores Palestrantes de Mesa. Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total MDF 6X5 Comercial Lolo Ltda. _________ _______ 31,55 Caixa de Presente PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 20 8,00 160,00 Sub-Total 191,55
Gastos de Primeiros-Socorros Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Compra de Kit Primeiros Socorros Farmácias Pague Menos 10 itens ________ 33,38 Consultas médicas de urgência (dia 02/04/2010 e dia 04/04/2010) Sub-total Maternidade Santa Lúcia (Paciente – Bianca Gabriel de Souza)  02 consultas 100,00 200,00 233,38
Danos de reparação a Instituição/sede Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Troca de Interruptor do Colégio de Aplicação da UFPE (CAP). Cabo de força sata Porta Condimentos Armazém A Boa Obra Inforsid Informática Papelaria e Bazar Brilhante 01 01 01 4,00 8,00 3,30 4,00 8,00 3,30 Aquisição de aparelho de telefonia móvel  para comunicação interna Credimoveis Novolar Ltda. 01 189,00 189,00 Sub-Total 204,30
  VERBA TOTAL Entrada de Verba 87,381,00 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],83,205,51 4.175,49 7,908,37 12.083,86

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  • 2. PRESTAÇÃO DE CONTAS XII ENCONTRO REGIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS . Material do Encontrista Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Pulseiras Max Brindes 1.300 1,00 1.300 Crachás, Blocos de Anotação e Revista / Programação Gráfica Nordeste 1.300 ______ 4,100,00 Bolsas e Camisas Prestação de Serviço –Maria de R Silva (C/C. 5.757-6 1.450 5,50 7.970,00 Copo médio (Canecas) O Bueiro 1.300 0,35 455,00 Caneta esferográfica BIC FADE 1.200 0,20 208,00 Preservativos Secretária de Saúde do Recife 2.280 DOAÇÃO DOAÇÃO Bloco de Anotações Gráfica Nordeste 1.200 0,60 720,00 Sub-Total 14.,750
  • 3. Certificados Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Impressão de Certificados Certificados de Organização Virtual Designer Gráfica Virtual Designer Gráfica 3,086 47 0,30 0,80 925,00 37,60 Sub-Total 962,60
  • 4. Material de Escritório Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Cópia de chave do D.A Chaveiro Maranata 01 3,00 3,00 Fita Adesiva Eraldo Brindes 20 2,00 40,00 Impressão de cartaz de divulgação Tecnografic 50 3,30 165,00 Marcador permanente Lyke (caixa) Atacadão de Presentes 02 8,16 16,32 Marcador de quadro branco classe az (caixa) Atacadão de Papelaria 01 9,84 9,84 Marcador de quadro branco Lyke (caixa) Atacadão de Papelaria 01 9,84 9,84 Fita de empacotamento transparente Scotch Atacadão de Papelaria 08 1,50 11,98 Papel Ideal Copy-print (Resma A4) Atacadão de Papelaria 02 11,20 22,40 Carimbos Chaveiro Maranata 05 9,00 45,00 Controle Cxa Saida AM Atacado dos Presentes 01 1,90 1,90 Tinta p/carimbo e almofada Atacado dos Presentes 02 1,90 e 3,30 7,10
  • 5. Material de Escritório (Cont) Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Cartão Guache 50x70 sort Papel 40k 66x96 Niassa Comercial Ltda. 10 20 0,85 0,75 8,50 15,00 Cartolina 50x66 Niassa Comercial Ltda. 20 0,50 10,00 Compra de Tecidos Guardião Magazine 80m _______ 256,00 Sub-Total 621,88
  • 6. Segurança Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Depósito na C/C n° 300166-0 Banco do Brasil Coordenação de Segurança e Defesa Patrimonial - UFPE _______ _______ 5,740,00 Sub-Total 5,740,00
  • 7. Limpeza e Conservação dos Locais de Instalação. Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Funcionários de Limpeza PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FLÁVIO DE OLIVEIRA 10 600,00/10 2,413 Funcionários de Limpeza e Segurança do NEF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NILMA ESTELINA DE MORAES 02 60,00 ( 4 DIÁRIAS) 480,00 Funcionários de Limpeza NAE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – WALDÊNIA FERREIRA GOMES 01 50,00 ( 4 DIÁRIAS) 200,00 Sub-Total 3.093,00
  • 8. CULTURAL Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Gelo Auto Posto Vila Nova Ltda. 8 (pacotes) 3,00 24,00 Gelo DISLUB 10 (pacotes) 3,00 30,00 Gelo Gelo Gelo Postos CEMOPEL G. Gelo _______ 10 (pacotes) 09 (pacotes) 15 (pacotes) 3,00 ______ ______ 30,00 23,00 37,50 Alcool Hidratado 31,596 unx Petro Caxangá Ltda. ______ _______ 60,00 Pagamento das Bandas Prestação de Serviço _______ _______ 1480,00 Diária de para transporte de bandas Prestação de Serviço ________ _______ 184,00 Sub-Total 1.868,50
  • 9. CULTURAL (Bebidas) Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Cerveja Skol Latão VERDFRUT 258 CX/12 18,00 4.651,00 Refrigerante Fanta Lata VERDFRUT 6 CX/12 11,75 70,00 Refrigerante Sprite Lata VERDFRUT 9 CX/12 11,75 105,75 Refrigerante Coca-Cola Lata VERDFRUT 15 CX/12 12,00 180,00 Sub-Total 5,006,75
  • 10. Material de Fotocópia (Xerox) Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Cópias para Palestrantes PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ___________ ___________ 51,15 Sub-Total 51,15
  • 11. Alimentação Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Três refeições ao dia (café, almoço e jantar) Alimentação da C.O em atividade prévia ao encontro PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Bar e restaurante Cavanhaque Churrascaria F. Correa de Oliveira Dragão Expresso Belotto Lanches Bar da Margarida Porto Livre Comércio e distribuição de alimentos Ltda. 800 INSCRITOS POR REFEIÇÃO 56 refeições 15,00 5,00 36,000,00 280,00 Almoço durante o workshop para monitores Bar e restaurante Cavanhaque 50 refeições 5,00 145,50 Sub-Total 36,425,50
  • 12. INFRAESTRUTURA DO ENCONTRO Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Banheiros Químicos e Instalação BANHEIRO SOCIETY 18 45,00 (x4 dias) 3240,00 Serviço Hidráulico no CAP (03/04) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (Sr. Leonardo). ________ _______ 50,00 Serviço Hidráulico no CAP (03/04) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (Sr. Adalberto Mesquita). ________ _______ 80,00 Serviço Hidráulico (03/04) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (Sr. Leonardo Figueroa). ________ _______ 50,00 Conserto e instalação de Iluminação (02/03) Talheres Carro-Pipa PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (Sr. Nilson Filho) Disk Festas Água Express ________ 1500 16.000 L _______ 0,66 ------------ 80,00 1,000 130,00
  • 13. Infraestrutura do Encontro (Cont) Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Água Mineral (Garrafão) Shallon Água e Gás 300 garrafões 3,00 900,00 Pagamento de Conta Oi (26/04/2010) TNL PCS S.A 01 _____ 395,49
  • 14. Suporte d’agua Atacado dos Presentes 6,000 unidades. 11,99 71,94 Aluguel de Cadeiras e Mesas Disk Festas 660 cadeiras e 170 mesas Cadeiras (R$.1,80) e mesas (R$.3,60 1.800,00 Compra de tapumes para Quadra do NAF Serviço de Diária de Manutenção de tapumes LC CARVALHO, MADEREIRA SÃO JUDAS TADEU Prestação de Serviço SEIC SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO Ltda. (75 TAPUMES),(36 TAPUMES) ______ 1.030,50, 460,00 2.611,00 (compra) 400,00 (manuntenção) Alcool Comum (Combustível) Posto Presidente Tancredo Neves Aproximadamente 75 L 1,89 (média) 235,24 Compra de Chip de telefone Móvel (CEL de Comunicação Interna) e Pagamento de Contas Oi (26/03/2010). TNL PCS S.A 01 _____ 53,69 Locação de Kombi (PLACA KJP 4951) AR LOCAÇÃO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Ltda. 01 _____ 480,00 Registro, Hospedagem de Domínio e Hospedagem do site do XII EREL INDUSTRIAL WEB DISIGN (Peter Mac Hamilton Ribeiro Lopes e Marcelo Afonso Arantes da Silva). _______ _____ 660,00 Sub-total 13.781,90
  • 15. Taxi Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total DIA (04/04/2010) – PLACA KKR 8081 DIA (05/04/2010) – PLACA KLU 2880 DIA (30/03/2010) – PLACA KLQ 8123 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ __________ 13,80 65,40 34,00 DIA (01/04/2010) – PLACA KHM 8180 DIA (03/04/2010) – PLACA KHV 9161 DIA 04/04/2010) – PLACA KJD 6633 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO _______ _______ _______ _______ _______ _______ 9,00 14,40 45,30
  • 16. Taxi Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total DIA (26/03/2010) – PLACA KIU 0478 DIA (01/04/2010) – PLACA KKB 4761 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ___________ ____________ ___________ __________ 32,70 25,00 DIA (01/04/2010) – PLACA KKR 2746 DIA 23/03/2010) – PLACA KKZ 6796 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO _______ _______ _______ _______ 15,00 5,40 DIA 31/03/2010) – PLACA KKN 3185 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO _______ _______ 15,00 Sub-Total 275,00
  • 17. Presente para os Professores Palestrantes de Mesa. Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total MDF 6X5 Comercial Lolo Ltda. _________ _______ 31,55 Caixa de Presente PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 20 8,00 160,00 Sub-Total 191,55
  • 18. Gastos de Primeiros-Socorros Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Compra de Kit Primeiros Socorros Farmácias Pague Menos 10 itens ________ 33,38 Consultas médicas de urgência (dia 02/04/2010 e dia 04/04/2010) Sub-total Maternidade Santa Lúcia (Paciente – Bianca Gabriel de Souza) 02 consultas 100,00 200,00 233,38
  • 19. Danos de reparação a Instituição/sede Empresa Quantidade Valor Unitário Valor Total Troca de Interruptor do Colégio de Aplicação da UFPE (CAP). Cabo de força sata Porta Condimentos Armazém A Boa Obra Inforsid Informática Papelaria e Bazar Brilhante 01 01 01 4,00 8,00 3,30 4,00 8,00 3,30 Aquisição de aparelho de telefonia móvel para comunicação interna Credimoveis Novolar Ltda. 01 189,00 189,00 Sub-Total 204,30
  • 20.