O documento apresenta a demonstração de resultado de um clube de campo entre julho e dezembro de 2017. Ele mostra as receitas e despesas operacionais, não operacionais e o superávit de R$5.471,04 no período. As principais receitas vieram de manutenção, eventos e cotas de sócios, enquanto as maiores despesas foram com pessoal, gerais e financeiras.

1. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
2Folha
Período 01/07/2017 a 31/12/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
16/03/2018:
:
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
MANUTENÇÃO 735.311,26
Socio Proprietario 443.731,06
Socio Contribuinte 291.580,20
RECEITAS COM COTAS 33.848,00
Transferencias 5.545,00
Joias 28.303,00
RECEITAS DA PSICINA 4.080,00
Visitantes 4.080,00
RECEITAS DA SAUNA 1.675,00
Visitantes 1.675,00
RECEITAS DO ACAMPAMENTO 0,00
Taxa de Inscrição
Visitantes
RECEITAS DIAS DAS CRIANÇAS 150,00
Patrocinios 150,00
RECEITAS DE EVENTOS 43.412,00
Alugueis Salão/Ginasio 27.725,00
Patrocinios 250,00
Vendas Ingressos
Alugueis Churrasqueiras 9.845,00
Alugueis do Parque Aquatico 5.592,00
RENDAS EVENTUAIS 25,00
Espaço Publicitario
Receitas Diversas 25,00
RECEITAS DE CARNAVAL 0,00
Ingressos
818.501,26
CUSTO DAS VENDAS
CUSTOS COM PISCINAS -18.381,87
Materiais -13.801,87
Serviços Terceiros -4.580,00
CUSTOS COM SAUNA -15.712,54
Combustiveis -12.837,54
Materiais -2.875,00
CUSTOS COM DIA DAS CRIANÇAS -2.563,15
Materiais -673,15
Serviços Terceiros -1.890,00
CUSTOS COM DEPTO ESPORTES -33.298,79
Materiais -6.114,07
Serviços Terceiros -27.184,72
CUSTOS COM EVENTOS -6.229,08
Materiais -479,08
Serviços Terceiros -5.750,00
CUSTOS DE CARNAVAL 0,00
Serviços Terceiros
Banda
-76.185,43
LUCRO BRUTO 742.315,83
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS GERAIS -231.932,62
Luz -59.441,54
Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit -1.156,00
Conservacao e Reparos -37.025,85
Contribuição Sindical -733,61
Combustiveis e Lubrificantes -8.335,46
Conservacao de Veiculos -1.375,00
Cafe e Lanches -12.618,27
Correios e Correspondencias -2.074,00
Depreciações -9.385,50
Despesas c/ Viagens -9.382,00
Confraternizações e Eventos -1.517,00
Despesas c/ Cartorio -985,28
Despesas Diversas -171,00
Ecad -1.367,88
Cofins s/Rec Financeiras -259,75
Fretes e Carretos -430,00

2. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
3Folha
Período 01/07/2017 a 31/12/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
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:
:
16/03/2018:
:
Honorarios Contabeis -11.165,00
Honorarios Juridicos -2.600,00
Serviços de Terceiros -21.221,45
Impostos e Taxas Diversas -22.494,69
Impressos e Mat p/ Escritorio -2.263,75
Licenciamentos de Veiculos
Multas p/Infracao Fiscal -764,81
Material de Limpeza -3.047,79
Medicamentos -237,13
Material de Consumo -731,90
Estacionamentos -48,00
Suporte -3.626,90
Propagandas e Publicidade
Seguros Diversos -1.188,25
Telefone -5.833,37
Vale Transporte -9.618,40
Xerox e Autenticacoes -7,04
Uniformes -826,00
REMUNERACOES E ENCARGOS -459.929,63
Salarios -290.240,15
F.G.T.S. -27.401,70
I.N.S.S. -56.002,12
Terceiros -12.600,47
13 Salario -42.800,32
Ferias -23.277,11
Pis S/Folha de Pagamento -3.247,41
Estagiarios -1.560,28
Seguro Acidente Trabalho -2.800,07
DESPESAS FINANCEIRAS -58.598,36
Despesas Bancarias -58.598,36
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS FINANCEIRAS 11.697,17
Juros Ativos 11.663,74
Receitas Financeiras 33,43
-738.763,44
SUPERÁVIT OPERACIONAL 3.552,39
RECEITAS NAO OPERACIONAIS
DEMAIS RENDAS NAO OPERACIONAIS 1.918,65
Recup de Despesas 1.918,65
1.918,65
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 5.471,04
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVIT DE 5.471,04 (Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta
e Hum Reais e Quatro Centavos ), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.
POUSO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2017
CLEBER MASSAFERA PEREIRA
CRC: 031717 MG
CPF: 21446270610
Contador
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a
documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo
por todas elas."
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são
verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
JAILTON CERQUEIRA EUFLAUSINO
RG: 3015890 - SSP / MG
CPF: 49565311687
PRESIDENTE