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Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
2Folha
Período 01/11/2017 a 30/11/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
11/01/2018:
:
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
MANUTENÇÃO 101.358,47
Socio Proprietario 72.751,27
Socio Contribuinte 28.607,20
RECEITAS COM COTAS 7.560,00
Transferencias 1.000,00
Joias 6.560,00
RECEITAS DA PSICINA 405,00
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RECEITAS DIAS DAS CRIANÇAS 0,00
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RECEITAS DE EVENTOS 2.245,00
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Vendas Ingressos
Alugueis Churrasqueiras 1.945,00
Alugueis do Parque Aquatico 300,00
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Receitas Diversas
RECEITAS DE CARNAVAL 0,00
Ingressos
111.628,47
CUSTO DAS VENDAS
CUSTOS COM PISCINAS -6.788,87
Materiais -5.323,87
Serviços Terceiros -1.465,00
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CUSTOS COM DIA DAS CRIANÇAS -623,15
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LUCRO BRUTO 94.963,76
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Depreciações -1.314,59
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Fretes e Carretos -430,00
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Empresa
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CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
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Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
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Honorarios Contabeis -2.392,50
Honorarios Juridicos
Serviços de Terceiros -3.487,50
Impostos e Taxas Diversas -5.370,67
Impressos e Mat p/ Escritorio -120,00
Licenciamentos de Veiculos
Multas p/Infracao Fiscal
Material de Limpeza -1.025,03
Medicamentos -174,63
Material de Consumo -92,00
Estacionamentos -16,00
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Seguros Diversos -237,65
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Vale Transporte -1.186,00
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Uniformes -546,00
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RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM DEFICIT DE 57.041,14 (Cinquenta e Sete Mil, Quarenta e
Hum Reais e Quatorze Centavos ), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.
POUSO ALEGRE, 30 de Novembro de 2017
CLEBER MASSAFERA PEREIRA
CRC: 031717 MG
CPF: 21446270610
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"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a
documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo
por todas elas."
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são
verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
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Dre novembro

  • 1. Demonstração de Resultado do Exercício Empresa CNPJ/CPF/CEI Inscrição Estadual CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS 23953722000166 I S E N T A 2Folha Período 01/11/2017 a 30/11/2017 Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA Emissão: : : : 11/01/2018: : RECEITA OPERACIONAL BRUTA MANUTENÇÃO 101.358,47 Socio Proprietario 72.751,27 Socio Contribuinte 28.607,20 RECEITAS COM COTAS 7.560,00 Transferencias 1.000,00 Joias 6.560,00 RECEITAS DA PSICINA 405,00 Visitantes 405,00 RECEITAS DA SAUNA 60,00 Visitantes 60,00 RECEITAS DO ACAMPAMENTO 0,00 Taxa de Inscrição Visitantes RECEITAS DIAS DAS CRIANÇAS 0,00 Patrocinios RECEITAS DE EVENTOS 2.245,00 Alugueis Salão/Ginasio Patrocinios Vendas Ingressos Alugueis Churrasqueiras 1.945,00 Alugueis do Parque Aquatico 300,00 RENDAS EVENTUAIS 0,00 Espaço Publicitario Receitas Diversas RECEITAS DE CARNAVAL 0,00 Ingressos 111.628,47 CUSTO DAS VENDAS CUSTOS COM PISCINAS -6.788,87 Materiais -5.323,87 Serviços Terceiros -1.465,00 CUSTOS COM SAUNA -5.104,69 Combustiveis -3.304,69 Materiais -1.800,00 CUSTOS COM DIA DAS CRIANÇAS -623,15 Materiais -623,15 Serviços Terceiros CUSTOS COM DEPTO ESPORTES -4.148,00 Materiais -796,00 Serviços Terceiros -3.352,00 CUSTOS COM EVENTOS 0,00 Materiais Serviços Terceiros CUSTOS DE CARNAVAL 0,00 Serviços Terceiros Banda -16.664,71 LUCRO BRUTO 94.963,76 DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS GERAIS -44.361,59 Luz -10.334,15 Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit -180,00 Conservacao e Reparos -9.520,13 Contribuição Sindical Combustiveis e Lubrificantes -1.338,33 Conservacao de Veiculos -395,00 Cafe e Lanches -2.430,02 Correios e Correspondencias Depreciações -1.314,59 Despesas c/ Viagens -1.874,00 Confraternizações e Eventos -120,00 Despesas c/ Cartorio Despesas Diversas Ecad Cofins s/Rec Financeiras Fretes e Carretos -430,00
  • 2. Demonstração de Resultado do Exercício Empresa CNPJ/CPF/CEI Inscrição Estadual CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS 23953722000166 I S E N T A 3Folha Período 01/11/2017 a 30/11/2017 Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA Emissão: : : : 11/01/2018: : Honorarios Contabeis -2.392,50 Honorarios Juridicos Serviços de Terceiros -3.487,50 Impostos e Taxas Diversas -5.370,67 Impressos e Mat p/ Escritorio -120,00 Licenciamentos de Veiculos Multas p/Infracao Fiscal Material de Limpeza -1.025,03 Medicamentos -174,63 Material de Consumo -92,00 Estacionamentos -16,00 Suporte -604,45 Propagandas e Publicidade Seguros Diversos -237,65 Telefone -1.172,94 Vale Transporte -1.186,00 Xerox e Autenticacoes Uniformes -546,00 REMUNERACOES E ENCARGOS -104.884,62 Salarios -54.855,59 F.G.T.S. -7.924,12 I.N.S.S. -10.719,73 Terceiros -2.411,94 13 Salario -22.071,52 Ferias -5.828,65 Pis S/Folha de Pagamento -537,09 Estagiarios Seguro Acidente Trabalho -535,98 DESPESAS FINANCEIRAS -3.416,59 Despesas Bancarias -3.416,59 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS 657,90 Juros Ativos 657,60 Receitas Financeiras 0,30 -152.004,90 DÉFICIT OPERACIONAL -57.041,14 DÉFICIT DO EXERCÍCIO -57.041,14 RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM DEFICIT DE 57.041,14 (Cinquenta e Sete Mil, Quarenta e Hum Reais e Quatorze Centavos ), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE. POUSO ALEGRE, 30 de Novembro de 2017 CLEBER MASSAFERA PEREIRA CRC: 031717 MG CPF: 21446270610 Contador "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas." "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas." JAILTON CERQUEIRA EUFLAUSINO RG: 3015890 - SSP / MG CPF: 49565311687 PRESIDENTE