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Tipo de Ativo: Benchmark Personalizado
Indexador:
ARX SULAMÉRICA K2 INFLAÇÃO CURTA PREV FIC
MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 30,00%
SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FI RENDA FIXA 45,00%
SULAMÉRICA PREV CONSERVADOR FIC RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO 5,00%
SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXA 20,00%
CARTEIRA SULAMERICA 04.2022 - CONSERVADORA
Tipo de Ativo: FI
CNPJ: 03.960.320/0001-81
Gestão: BNP Paribas Asset Management
Classificação Anbima: Previdência Renda Fixa Duração Livre
Grau de Investimento
Benchmark: CDI
Aberto para Captação: Sim
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Taxa de Administração: 0,99 %
Taxa de Administração Máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui
Aplicação Mínima: Não informado
Conversão para Aplicação: D+0
Conversão para Resgate: D+0
Tx. Resgate: Não possui
Disponibilização do Resgate: D+0
UNIMED RF 100 C FI RENDA FIXA
Tipo de Ativo: FI
CNPJ: 17.138.011/0001-35
Gestão: BNP Paribas Asset Management
Classificação Anbima: Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau
de Investimento
Benchmark: CDI
Aberto para Captação: Sim
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Taxa de Administração: 0,70 %
Taxa de Administração Máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui
Aplicação Mínima: R$ 0,00
Conversão para Aplicação: D+0
Conversão para Resgate: D+0
Tx. Resgate: Não possui
Disponibilização do Resgate: D+0
UNIMED FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de
seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de
rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e
deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu
extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.
Tipo de Ativo: FIC
CNPJ: 31.340.900/0001-01
Gestão: Valora Investimentos
Classificação Anbima: Previdência Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
Benchmark: Não informado
Aberto para Captação: Sim
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Taxa de Administração: 0,66 %
Taxa de Administração Máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui
Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação: D+0
Conversão para Resgate: D+4 du
Tx. Resgate: Não possui
Disponibilização do Resgate: D+6 du
ZURICH VALORA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO
Tipo de Ativo: FI
CNPJ: 30.910.166/0001-06
Gestão: XP Asset Management
Classificação Anbima: Previdência Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark: CDI
Aberto para Captação: Sim
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Taxa de Administração: 0,50 %
Taxa de Administração Máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui
Aplicação Mínima: R$ 5.000,00
Conversão para Aplicação: D+0
Conversão para Resgate: D+0
Tx. Resgate: Não possui
Disponibilização do Resgate: D+1 du
XP SEGUROS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de
seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de
rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e
deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu
extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.
Análise de Rentabilidade Período: 25/08/2021 - 25/04/2022
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de
seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de
rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e
deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu
extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.
| Evolução dos Ativos
09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22
R$ 98,00
R$ 100,00
R$ 102,00
R$ 104,00
R$ 106,00
R$ 108,00
R$ 110,00
Análise de Rentabilidade *Período: 26/08/2021 - 25/04/2022
Mês Ano 6 meses 1 ano 2 anos Período*
Início do
Fundo
Taxa de
Administração
Aplicação
Mínima
Movimentação
Mínima
CARTEIRA SULAMERICA 04.2022 - CONSERVADORA 0,76 % 3,74 % 5,74 % - - 8,13 % - - - - - -
UNIMED RF 100 C FI RENDA FIXA 0,63 % 3,45 % 5,42 % 6,36 % 10,45 % 5,68 % R$ 847.710,95 R$ 807.924,42 09/05/2001 0,99 % Não informado Não informado
UNIMED FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO 0,68 % 3,48 % 5,15 % 7,74 % 13,48 % 6,05 % R$ 223.753,13 R$ 186.625,64 10/12/2014 0,70 % R$ 0,00 R$ 0,00
ZURICH VALORA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 0,71 % 3,52 % 5,45 % 8,77 % 18,01 % 6,64 % R$ 224.359,23 R$ 86.603,69 27/03/2019 0,66 % R$ 1.000,00 R$ 0,00
XP SEGUROS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 0,71 % 3,56 % 5,20 % 9,12 % 16,51 % 6,59 % R$ 2.038.855,75 R$ 559.177,86 27/12/2018 0,50 % R$ 5.000,00 R$ 100,00
IPCA 0,73 % 3,95 % 6,10 % 11,85 % 19,19 % 8,44 % - - - - - -
CDI 0,66 % 3,10 % 4,65 % 6,95 % 9,30 % 5,54 % - - - - - -
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de
seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de
rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e
deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu
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| Evolução dos Ativos
Retorno Efetivo Patrimônio Líquido (Mil)
25/04/2022
Médio
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Análise de Risco
Período: 25/08/2021 - 25/04/2022
Janela: 20 dias
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de
seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de
rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e
deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu
extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.
| Janela Móvel de Retorno Efetivo
10/21 10/21 11/21 11/21 11/21 12/21 12/21 01/22 01/22 02/22 02/22 03/22 03/22 04/22 04/22
-1,50 %
-1,00 %
-0,50 %
0,00 %
0,50 %
1,00 %
1,50 %
2,00 %
2,50 %
Análise de Risco
Volatilidade
12 meses Volatilidade
Índice de
Sharpe
Positivo Negativo Médio Máximo Data Mínimo Data
CARTEIRA SULAMERICA 04.2022 - CONSERVADORA - 1,56 % 2,50 121 45 0,05 % 0,55 % 08/10/2021 -0,26 % 28/10/2021
UNIMED RF 100 C FI RENDA FIXA 1,59 % 1,65 % 0,28 109 57 0,03 % 0,34 % 24/03/2022 -0,31 % 19/10/2021
UNIMED FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO 0,71 % 0,76 % 1,20 143 23 0,04 % 0,22 % 28/10/2021 -0,32 % 27/10/2021
ZURICH VALORA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO
PRIVADO
0,39 % 0,26 % 6,13 164 2 0,04 % 0,10 % 10/12/2021 -0,00 % 20/09/2021
XP SEGUROS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 0,25 % 0,21 % 7,18 166 0 0,04 % 0,13 % 10/09/2021 0,00 % 18/11/2021
IPCA 0,23 % 0,23 % 17,63 166 0 0,05 % 0,07 % 18/03/2022 0,03 % 06/01/2022
CDI 0,17 % 0,13 % 0,00 166 0 0,03 % 0,04 % 18/03/2022 0,02 % 25/08/2021
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de
seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de
rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e
deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu
extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.
Período selecionado: 25/08/2021 25/04/2022 - 166 Dias Úteis
Dias com Retorno Retorno Diário
Análise de Carteira Mar/2022 Consolidada
CARTEIRA SULAMERICA 04.2022 - CONSERVADORA
Ativo não possui carteira.
UNIMED RF 100 C FI RENDA FIXA
NTN-B - Venc: 15/05/2023 10,83 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 10,26 %
LFT - Venc: 01/09/2026 8,26 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 7,76 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 6,74 %
LFT - Venc: 01/09/2027 5,94 %
NTN-B - Venc: 15/05/2025 2,17 %
Debênture Simples - BSA315 1,80 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A.
(60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2031 - Indexador:
CDI
1,69 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A.
(62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2024 - Indexador:
CDI
1,49 %
Outros ativos 43,05 %
UNIMED FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
PREVIDENCIÁRIO
LFT - Venc.: 01/09/2023 9,30 %
NTN-B - Venc: 15/05/2023 5,03 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A.
(60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2031 - Indexador:
CDI
2,48 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 2,44 %
Debênture Simples - BSA315 2,32 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A.
(62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2024 - Indexador:
CDI
2,27 %
Debênture Simples - CPGEB1 1,96 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023 1,90 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A.
(30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/02/2024 - Indexador:
CDI
1,84 %
Direitos Creditórios 1,70 %
Outros ativos 68,75 %
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de
seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de
rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e
deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu
extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.
| Top 10 holdings
Análise de Carteira Mar/2022 Consolidada
ZURICH VALORA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
CRÉDITO PRIVADO
Cotas de Fundos (omitidas) 99,51 %
Valores a pagar (omitidos) 0,49 %
Valores a receber (omitidos) 0,00 %
XP SEGUROS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Debêntures (omitidas) 59,06 %
Títulos Públicos (omitidos) 20,14 %
Cotas de Fundos (omitidas) 10,67 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos) 8,89 %
Valores a pagar (omitidos) 0,50 %
Obrigações por venda a termo a entregar (omitidas) 0,45 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos) 0,29 %
Valores a receber (omitidos) 0,00 %
Disponibilidades 0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas) -0,00 %
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de
seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de
rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e
deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu
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Simulação
Premissas:
Prazo da simulação (anos): 5 Aplicação Inicial: 500.000,00 Aplicação adicional mensal: 0,00
Informações dos Ativos Valores Finais
Retorno bruto
projetado (a.a.)
Taxa de
Administração (a.a.)
Tratamento Tributário Líquido de taxas Líquidos de IR
CARTEIRA SULAMERICA 04.2022 - CONSERVADORA 5,00 % 0,00 % Isento R$ 638.140,78 R$ 638.140,78
UNIMED RF 100 C FI RENDA FIXA 6,00 % 0,00 % Isento R$ 669.112,79 R$ 669.112,79
UNIMED FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO 7,00 % 0,00 % Isento R$ 701.275,87 R$ 701.275,87
ZURICH VALORA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 8,00 % 0,00 % Isento R$ 734.664,04 R$ 734.664,04
XP SEGUROS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 9,00 % 0,00 % Isento R$ 769.311,98 R$ 769.311,98
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de
seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de
rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e
deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu
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| Valor do Investimento Projetado
Simulação
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de
seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de
rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e
deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu
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| Acumulado líquido de IR em 5 anos
R$ 500.000,00
R$ 550.000,00
R$ 600.000,00
R$ 650.000,00
R$ 700.000,00
R$ 750.000,00
R$ 800.000,00
R$ 638.140,78
R$ 669.112,79
R$ 701.275,87
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COMPARACAO fundos

  • 1. Tipo de Ativo: Benchmark Personalizado Indexador: ARX SULAMÉRICA K2 INFLAÇÃO CURTA PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 30,00% SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FI RENDA FIXA 45,00% SULAMÉRICA PREV CONSERVADOR FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5,00% SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXA 20,00% CARTEIRA SULAMERICA 04.2022 - CONSERVADORA Tipo de Ativo: FI CNPJ: 03.960.320/0001-81 Gestão: BNP Paribas Asset Management Classificação Anbima: Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento Benchmark: CDI Aberto para Captação: Sim Público Alvo: Exclusivo previdenciário Taxa de Administração: 0,99 % Taxa de Administração Máxima: Não possui Taxa de Performance: Não possui Índice de Performance: Não possui Aplicação Mínima: Não informado Conversão para Aplicação: D+0 Conversão para Resgate: D+0 Tx. Resgate: Não possui Disponibilização do Resgate: D+0 UNIMED RF 100 C FI RENDA FIXA Tipo de Ativo: FI CNPJ: 17.138.011/0001-35 Gestão: BNP Paribas Asset Management Classificação Anbima: Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento Benchmark: CDI Aberto para Captação: Sim Público Alvo: Exclusivo previdenciário Taxa de Administração: 0,70 % Taxa de Administração Máxima: Não possui Taxa de Performance: Não possui Índice de Performance: Não possui Aplicação Mínima: R$ 0,00 Conversão para Aplicação: D+0 Conversão para Resgate: D+0 Tx. Resgate: Não possui Disponibilização do Resgate: D+0 UNIMED FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.
  • 2. Tipo de Ativo: FIC CNPJ: 31.340.900/0001-01 Gestão: Valora Investimentos Classificação Anbima: Previdência Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre Benchmark: Não informado Aberto para Captação: Sim Público Alvo: Exclusivo previdenciário Taxa de Administração: 0,66 % Taxa de Administração Máxima: Não possui Taxa de Performance: Não possui Índice de Performance: Não possui Aplicação Mínima: R$ 1.000,00 Conversão para Aplicação: D+0 Conversão para Resgate: D+4 du Tx. Resgate: Não possui Disponibilização do Resgate: D+6 du ZURICH VALORA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO Tipo de Ativo: FI CNPJ: 30.910.166/0001-06 Gestão: XP Asset Management Classificação Anbima: Previdência Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre Benchmark: CDI Aberto para Captação: Sim Público Alvo: Exclusivo previdenciário Taxa de Administração: 0,50 % Taxa de Administração Máxima: Não possui Taxa de Performance: Não possui Índice de Performance: Não possui Aplicação Mínima: R$ 5.000,00 Conversão para Aplicação: D+0 Conversão para Resgate: D+0 Tx. Resgate: Não possui Disponibilização do Resgate: D+1 du XP SEGUROS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.
  • 3. Análise de Rentabilidade Período: 25/08/2021 - 25/04/2022 As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis. | Evolução dos Ativos 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 R$ 98,00 R$ 100,00 R$ 102,00 R$ 104,00 R$ 106,00 R$ 108,00 R$ 110,00
  • 4. Análise de Rentabilidade *Período: 26/08/2021 - 25/04/2022 Mês Ano 6 meses 1 ano 2 anos Período* Início do Fundo Taxa de Administração Aplicação Mínima Movimentação Mínima CARTEIRA SULAMERICA 04.2022 - CONSERVADORA 0,76 % 3,74 % 5,74 % - - 8,13 % - - - - - - UNIMED RF 100 C FI RENDA FIXA 0,63 % 3,45 % 5,42 % 6,36 % 10,45 % 5,68 % R$ 847.710,95 R$ 807.924,42 09/05/2001 0,99 % Não informado Não informado UNIMED FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO 0,68 % 3,48 % 5,15 % 7,74 % 13,48 % 6,05 % R$ 223.753,13 R$ 186.625,64 10/12/2014 0,70 % R$ 0,00 R$ 0,00 ZURICH VALORA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 0,71 % 3,52 % 5,45 % 8,77 % 18,01 % 6,64 % R$ 224.359,23 R$ 86.603,69 27/03/2019 0,66 % R$ 1.000,00 R$ 0,00 XP SEGUROS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 0,71 % 3,56 % 5,20 % 9,12 % 16,51 % 6,59 % R$ 2.038.855,75 R$ 559.177,86 27/12/2018 0,50 % R$ 5.000,00 R$ 100,00 IPCA 0,73 % 3,95 % 6,10 % 11,85 % 19,19 % 8,44 % - - - - - - CDI 0,66 % 3,10 % 4,65 % 6,95 % 9,30 % 5,54 % - - - - - - As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis. | Evolução dos Ativos Retorno Efetivo Patrimônio Líquido (Mil) 25/04/2022 Médio 1 ano
  • 5. Análise de Risco Período: 25/08/2021 - 25/04/2022 Janela: 20 dias As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis. | Janela Móvel de Retorno Efetivo 10/21 10/21 11/21 11/21 11/21 12/21 12/21 01/22 01/22 02/22 02/22 03/22 03/22 04/22 04/22 -1,50 % -1,00 % -0,50 % 0,00 % 0,50 % 1,00 % 1,50 % 2,00 % 2,50 %
  • 6. Análise de Risco Volatilidade 12 meses Volatilidade Índice de Sharpe Positivo Negativo Médio Máximo Data Mínimo Data CARTEIRA SULAMERICA 04.2022 - CONSERVADORA - 1,56 % 2,50 121 45 0,05 % 0,55 % 08/10/2021 -0,26 % 28/10/2021 UNIMED RF 100 C FI RENDA FIXA 1,59 % 1,65 % 0,28 109 57 0,03 % 0,34 % 24/03/2022 -0,31 % 19/10/2021 UNIMED FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO 0,71 % 0,76 % 1,20 143 23 0,04 % 0,22 % 28/10/2021 -0,32 % 27/10/2021 ZURICH VALORA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 0,39 % 0,26 % 6,13 164 2 0,04 % 0,10 % 10/12/2021 -0,00 % 20/09/2021 XP SEGUROS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 0,25 % 0,21 % 7,18 166 0 0,04 % 0,13 % 10/09/2021 0,00 % 18/11/2021 IPCA 0,23 % 0,23 % 17,63 166 0 0,05 % 0,07 % 18/03/2022 0,03 % 06/01/2022 CDI 0,17 % 0,13 % 0,00 166 0 0,03 % 0,04 % 18/03/2022 0,02 % 25/08/2021 As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis. Período selecionado: 25/08/2021 25/04/2022 - 166 Dias Úteis Dias com Retorno Retorno Diário
  • 7. Análise de Carteira Mar/2022 Consolidada CARTEIRA SULAMERICA 04.2022 - CONSERVADORA Ativo não possui carteira. UNIMED RF 100 C FI RENDA FIXA NTN-B - Venc: 15/05/2023 10,83 % NTN-B - Venc.: 15/08/2022 10,26 % LFT - Venc: 01/09/2026 8,26 % NTN-B - Venc.: 15/08/2024 7,76 % NTN-B - Venc.: 15/08/2026 6,74 % LFT - Venc: 01/09/2027 5,94 % NTN-B - Venc: 15/05/2025 2,17 % Debênture Simples - BSA315 1,80 % Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2031 - Indexador: CDI 1,69 % Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2024 - Indexador: CDI 1,49 % Outros ativos 43,05 % UNIMED FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO LFT - Venc.: 01/09/2023 9,30 % NTN-B - Venc: 15/05/2023 5,03 % Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2031 - Indexador: CDI 2,48 % NTN-B - Venc.: 15/08/2026 2,44 % Debênture Simples - BSA315 2,32 % Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2024 - Indexador: CDI 2,27 % Debênture Simples - CPGEB1 1,96 % Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023 1,90 % Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/02/2024 - Indexador: CDI 1,84 % Direitos Creditórios 1,70 % Outros ativos 68,75 % As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis. | Top 10 holdings
  • 8. Análise de Carteira Mar/2022 Consolidada ZURICH VALORA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO Cotas de Fundos (omitidas) 99,51 % Valores a pagar (omitidos) 0,49 % Valores a receber (omitidos) 0,00 % XP SEGUROS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Debêntures (omitidas) 59,06 % Títulos Públicos (omitidos) 20,14 % Cotas de Fundos (omitidas) 10,67 % Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos) 8,89 % Valores a pagar (omitidos) 0,50 % Obrigações por venda a termo a entregar (omitidas) 0,45 % Títulos de Crédito Privado (omitidos) 0,29 % Valores a receber (omitidos) 0,00 % Disponibilidades 0,00 % Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas) -0,00 % As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis. | Top 10 holdings
  • 9. Simulação Premissas: Prazo da simulação (anos): 5 Aplicação Inicial: 500.000,00 Aplicação adicional mensal: 0,00 Informações dos Ativos Valores Finais Retorno bruto projetado (a.a.) Taxa de Administração (a.a.) Tratamento Tributário Líquido de taxas Líquidos de IR CARTEIRA SULAMERICA 04.2022 - CONSERVADORA 5,00 % 0,00 % Isento R$ 638.140,78 R$ 638.140,78 UNIMED RF 100 C FI RENDA FIXA 6,00 % 0,00 % Isento R$ 669.112,79 R$ 669.112,79 UNIMED FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO 7,00 % 0,00 % Isento R$ 701.275,87 R$ 701.275,87 ZURICH VALORA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 8,00 % 0,00 % Isento R$ 734.664,04 R$ 734.664,04 XP SEGUROS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 9,00 % 0,00 % Isento R$ 769.311,98 R$ 769.311,98 As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis. | Valor do Investimento Projetado
  • 10. Simulação As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis. | Acumulado líquido de IR em 5 anos R$ 500.000,00 R$ 550.000,00 R$ 600.000,00 R$ 650.000,00 R$ 700.000,00 R$ 750.000,00 R$ 800.000,00 R$ 638.140,78 R$ 669.112,79 R$ 701.275,87 R$ 734.664,04 R$ 769.311,98