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Apresentação sobre o PAM - considerações relevantes
O documento apresenta informações sobre as despesas, receitas, dívida e investimentos da Câmara Municipal do Cartaxo entre 2001-2006. As despesas correntes e totais aumentaram consideravelmente no período, principalmente devido ao crescimento das despesas com pessoal. A dívida municipal também cresceu de forma acentuada no período de 2000-2004. Os principais investimentos realizados foram em edifícios, infraestruturas e equipamentos.
Apresentação sobre o PAM - considerações relevantes
- 1. PSD Vereadores eleitos C A RT A X O FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM) PROGRAMA DE AJUSTAMENTO MUNICIPAL (PAM) Reunião Executivo Municipal 5 Dezembro 2016
- 2. TOTAL DESPESA DESPESAS TOTAIS- EVOLUÇÃO ANUAL Câmara Municipal do Cartaxo EVOLUÇÃO DA DESPESA 2006 2005 n/(n-1) % 2004 n/(n-1) % 2003 n/(n-1) % 2002 n/(n-1) % 2001 n/(n-1) % Total das Despesas Correntes 10.205.845 10.545.008 (-3,22%) 9.543.963 10,49% 8.676.466 10,00% 7.396.467 17,31% 6.533.232 13,21% Total das Despesas de Capital 7.836.227 3.895.802 101,15% 8.437.998 (-53,83%) 8.076.733 4,47% 6.474.205 24,75% 6.155.438 5,18% Total: 18.042.072 14.440.810 24,94% 17.981.961 (-19,69%) 16.753.199 7,33% 13.870.672 20,78% 12.688.670 9,32% PartidaProgresso PSD Vereadores eleitos
- 3. EVOLUÇÃO DA DESPESATOTAL EVOLUÇÃO NO PERÍODO DE 2001 - 2006 Câmara Municipal do Cartaxo EVOLUÇÃO DA DESPESA 2006 2001 n/(n-1) % Total das Despesas Correntes 10.205.845 6.533.232 56,21% Total das Despesas de Capital 7.836.227 6.155.438 27,31% Total: 18.042.072 12.688.670 42,19% Ainda havia Crédito bancário… PSD Vereadores eleitos
- 4. DESPESA CORRENTE PRINCIPAIS DESPESASCORRENTES - EVOLUÇÃO ANUAL Câmara Municipal do Cartaxo PRINCIPAIS DESPESAS CORRENTES 2006 2005 n/(n-1) % 2004 n/(n-1) % 2003 n/(n-1) % 2002 n/(n-1) % 2001 n/(n-1) % Pessoal 5.881.470 5.446.542 7,99% 4.750.440 14,65% 4.550.509 4,39% 4.196.884 8,43% 3.783.623 10,92% Aquisição de Bens 863.084 997.656 (-13,49%) 970.558 2,79% 985.219 (-1,49%) 715.639 37,67% 673.192 6,31% Aquisição de Serviços 1.790.278 2.575.923 (-30,50%) 2.492.328 3,35% 2.149.858 15,93% 1.711.538 25,61% 1.538.040 11,28% Encargos Financeiros (Juros da dívida) 467.340 334.214 39,83% 219.731 52,10% 183.640 19,65% 144.778 26,84% 126.071 14,84% Outras Despesas Correntes 204.633 194.397 5,27% 91.531 112,38% 152.686 (-40,05%) 28.060 444,14% 10.471 167,98% Total: 9.206.805 9.548.732 (-3,58%) 8.524.588 12,01% 8.021.912 6,27% 6.796.899 18,02% 6.131.397 10,85% Mais 3 Milhões de Euros… PSD Vereadores eleitos
- 5. EVOLUÇÃO DA DESPESACORRENTE EVOLUÇÃO NO PERÍODO DE 2001 - 2006 Câmara Municipal do Cartaxo PRINCIPAIS DESPESAS CORRENTES 2006 2001 n/(n-1) % Pessoal 5.881.470 3.783.623 55,45% Aquisição de Bens 863.084 673.192 28,21% Aquisição de Serviços 1.790.278 1.538.040 16,40% Encargos Financeiros (Juros da dívida) 467.340 126.071 270,70% Outras Despesas Correntes 204.633 10.471 1.854,28% Total: 9.206.805 6.131.397 50,16% PSD Vereadores eleitos
- 6. 9.543.963 9.066.700 8.676.466 8.096.934 7.396.467 6.963.656 6.533.232 6.708.084 0 2.000.000 4.000.0006.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 Executado/Concretizado OrçamentoDespesas Correntes 2004 Executado/Concretizado OrçamentoDespesas Correntes 2003 Executado/Concretizado OrçamentoDespesas Correntes 2002 Executado/Concretizado OrçamentoDespesas Correntes 2001 DESPESACORRENTE EvoluçãoComparadaentre Orçamentadoe Executado EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE PSD Vereadores eleitos
- 7. RECURSOS HUMANOS -COLOCAÇÃO DOS EFECTIVOS - EVOLUÇÃO ANUAL Câmara Municipal do Cartaxo COLOCAÇÃO DOS EFECTIVOS 2004 2003 2002 2001 2000 Dirigente 1 2 2 2 3 Técnico Superior 23 14 13 12 7 Informática 1 1 0 0 0 Técnico 4 5 5 1 1 Técnico Profissional 10 11 9 10 9 Administrativo (inclui pessoal de chefia) 31 32 33 35 36 Operário 93 90 97 95 95 Auxiliar 193 180 168 158 161 Bombeiros 12 12 11 11 7 Outros Grupos 0 0 1 1 0 Total de Efectivos 368 347 339 325 319 49 novos recursos humanos EVOLUÇÃO – RECURSOS HUMANOS PSD Vereadores eleitos
- 8. INVESTIMENTO MUNICIPAL INVESTIMENTO -EVOLUÇÃO ANUAL Câmara Municipal do Cartaxo AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 2005 2004 n/(n-1) % 2003 n/(n-1) % 2002 n/(n-1) % 2001 n/(n-1) % 2000 n/(n-1) % Terrenos e Recursos Naturais 2.270 85.000 (-97,33%) 2.494 3.308,18% 99.759 (-97,50%) 49.879 100,00% 69.831 (-28,57%) Edifícios/Outras Construç. e Infraestruturas 2.058.346 6.036.479 (-65,90%) 5.369.003 12,43% 4.465.650 20,23% 4.704.507 (-5,08%) 3.109.853 51,28% Material de Transporte 57.194 79.850 (-28,37%) 150.018 (-46,77%) 68.264 119,76% 74.190 (-7,99%) 310.328 (-76,09%) Maquinaria e Equipamento 287.254 272.921 5,25% 308.670 (-11,58%) 260.912 18,30% 277.215 (-5,88%) 292.273 (-5,15%) Bens de Património Artíst., Hist. e Cultural 0 0 0 0 0 0 Outros 169.851 235.839 (-27,98%) 254.619 (-7,38%) 298.225 (-14,62%) 101.444 193,98% 52.947 91,60% Total: 2.574.915 6.710.089 (-61,63%) 6.084.804 10,28% 5.192.810 17,18% 5.207.235 (-0,28%) 3.835.232 35,77% Entre 2001 e 2005: 25 milhões de euros PSD Vereadores eleitos
- 9. EVOLUÇÃO NO PERÍODODE 2000 – 2003 Câmara Municipal do Cartaxo EVOLUÇÃO DA RECEITA 2004 2000 n/(n-1) % Total das Receitas Correntes 12.190.930 7.151.270 70,47% Total das Receitas de Capital 5.806.713 3.059.890 89,77% Total Receitas 17.997.643 10.211.160 76,25% EVOLUÇÃO – RECEITA MUNICIPAL PSD Vereadores eleitos
- 10. EVOLUÇÃO NO PERÍODODE 2000 – 2004 Câmara Municipal do Cartaxo DIVIDAS (Curto+Médio+Longo Prazo) 2004 2000 n/(n-1) % Empréstimos (Bancos) 8.141.598 2.559.732 218,06% Outras dívidas a terceiros (Fornecedores) 3.965.128 1.243.438 218,88% Total: 12.106.726 3.803.170 218,33% A dívida cresce ao mesmo ritmo: Curto Prazo + M/L Prazo (218%) EVOLUÇÃO – DÍVIDA MUNICIPAL PSD Vereadores eleitos
- 11. CRITÉRIO: 31 Ago.2006 1 Jan. 2003 n/(n-1) % Disponibilidades Depósitos em Instituições Financeiras 586.423,22 154.807,72 278,81% Caixa 7.111,84 10.100,90 (-29,59%) TOTAL 593.535,06 164.908,62 259,92% Dívidas a Terceiros (Médio e Longo Prazo) Dívidas a Instituições de Crédito 9.317.907,31 4.970.064,10 87,48% TOTAL Serviço da Dívida de Médio Longo Prazo Amortizações Juros TOTAL Dívidas a Terceiros (Curto Prazo) Empréstimos de Curto Prazo 484.000,00 Fornecedores, c/c 2.885.932,00 548.914,87 425,75% Clientes e Utentes com cauções 882,98 870,98 1,38% Fornecedores de Imobilizado, c/c 7.438.344,36 1.215.566,89 511,92% Estado e outros entes públicos 68.472,83 63.669,59 7,54% Pessoal 23.531,35 Sindicatos e Associações Profissionais 981,97 Consultores, Assessores e Intermediários 1.058,75 Outros Credores 2.050.866,86 12.056,15 16.910,96% TOTAL 12.954.071,10 1.841.078,48 603,61% Dívidas a Terceiros (Médio e Longo Prazo) 9.317.907,31 4.970.064,10 87,48% Dívidas a Terceiros (Curto Prazo) 12.954.071,10 1.841.078,48 603,61% TOTAL DO ENDIVIDAMENTO 22.271.978,41 6.811.142,58 226,99% DÍVIDA MUNICIPAL - DETALHE PSD Vereadores eleitos
- 12. PSD Vereadores eleitos 2008 – Empréstimo13 Mio Eur (Saneamento Financeiro) 2012 – Empréstimo 17,6 Mio Eur (PAEL) 2015 – Empréstimo 4,8 Mio Eur (FAM/PAM – ATU) Concessão à CARTÁGUA 2010 – 7,0 Mio Eur 2011 – 1,5 Mio Eur
- 13. Muito obrigado pelaatenção! PSD Vereadores eleitos