Layout Importação Dados

Layout do Arquivo de Importação de Dados Página 1 de 8

Layout do Arquivo de Importação de Dados
Nesta pasta você poderá visualizar toda a estrutura do Arquivo texto necessário para importação de dados. Esta visualização lhe
ajudará a entender e esclarecer dúvidas sobre a Importação.

Atenção:
Na importação de arquivos pelo RM Bonum, os campos são separados pelo " ; ".
As importações devem seguir o formato abaixo:
Pasta Arquivos/Bens
BENS
Descrição do Campo Tamanho Posição Tipo Formato

Código do bem 25 1 Alfanumérico
Descrição do bem 240 26 Alfanumérico
Tipo 2 266 Inteiro Bem= 0; Titulo= 1
Data de aquisição 8 268 Numérico DDMMAAAA
Data início depreciação 8 276 Numérico DDMMAAAA
Data base 8 284 Numérico DDMMAAAA
Bem Reavaliado 2 292 Inteiro Não = 0; Sim = 1
UFIR na data de aquisição 9 294 Numérico c/ 4 decimais
UFIR na data base 9 303 Numérico c/ 4 decimais
Valor de aquisição em R$ 9 312 Numérico c/ 2 decimais
Valor de aquisição em UFIR 9 321 Numérico c/ 4 decimais
Valor base em UFIR 9 330 Numérico c/ 4 decimais
Valor base em R$ 9 339 Numérico c/ 2 decimais
Depreciação base em UFIR 9 348 Numérico c/ 4 decimais
Depreciação base em R$ 9 357 Numérico c/ 2 decimais
Taxa de depreciação anual 9 366 Numérico c/ 4 decimais
do bem
Grupo de contas do bem 10 375 Alfanumérico
Grupo de contas de 10 385 Alfanumérico
reavaliação
Código de patrimônio 25 395 Alfanumérico
Quantidade 9 420 Numérico
Unidade 20 429 Alfanumérico
Código da filial 2 431 Numérico
Código do bem agregado 25 456 Alfanumérico
Código do fornecedor 25 481 Alfanumérico
Número da apólice de 20 501 Alfanumérico
seguros
Descrição da apólice de 40 541 Alfanumérico
seguros
Data de início da vigência da 8 549 Numérico DDMMAAAA
apólice
Data de fim da vigência da 8 557 Numérico DDMMAAAA
apólice
Beneficiário da apólice 40 605 Alfanumérico
Seguradora 40 645 Alfanumérico
Corretor de seguros 40 685 Alfanumérico
Valor segurado 9 725 Numérico c/ 2 decimais
Prêmio do seguro 9 734 Numérico c/ 2 decimais
Franquia 9 743 Numérico c/ 2 decimais
Coberturas 40 752 Alfanumérico
Moeda da apólice 10 792 Alfanumérico
Número de parcelas da 2 802 Numérico
apólice
2ª moeda na data de 9 804 Numérico c/ 2 decimais
aquisição

mk:@MSITStore:C:totvsCorporeRMRMBonumHelpRMBonum.CHM::/RMBonu... 15/12/2011


Valor de aquisição em 2ª 9 813 Numéric c 4 dec
o / imais
moeda
Valor base em 2ª moeda 9 822 Numéric c 4 dec
o / imais
Depreciação base em 2ª 9 831 Numéric c 2 dec
o / imais
moeda
Taxa de deprec Anual em 2ª
. 9 840 Numéric c 2 dec
o / imais
moeda
Observações 16 849 Alfanumérico
Código de barra 30 865 Alfanumérico
Ativo 2 895 Inteiro Não = 0; Sim = 1
Tipo de Documento 10 897 Alfanumérico
Série do Documento 4 907 Alfanumérico
Número do Documento 20 911 Alfanumérico
Código do Centro de Custo 25 931 Alfanumérico
Atual
Código do Departamento 25 956 Alfanumérico
Atual
Código do Funcionário Atual 10 981 Alfanumérico
Código do Responsável Atual 16 991 Alfanumérico
Código da Localização Atual 40 1007 Alfanumérico
Data do Centro de Custo 8 1047 Numérico DDMMAAAA
Atual
Data do Departamento Atual 8 1055 Numérico DDMMAAAA
Data do Funcionário Atual 8 1063 Numérico DDMMAAAA
Data do Responsável Atual 8 1071 Numérico DDMMAAAA
Data da Localização Atual 8 1079 Numérico DDMMAAAA
Tipo de Ocorrência 3 1087 Inteiro 0 = Bem sem ocorrênc 1
ia
= Bem c transferênc
om ia
70 = Bem c ac
om résc imo
90 = Bem c baixa
om
parcial
99 = Bem c baixa total
om
100 = Bem baixado em
período anterior

Bem Reavaliado 1 1061 Inteiro 0 = Não
Negativamente 1 = Sim

CENTROS DE CUSTO DO BEM

Código do Bem 25 1 Alfanumérico
Data 8 26 Numérico DDMMAAAA
Centro de Custo 25 51 Alfanumérico

DEPARTAMENTOS DO BEM

Departamento 25 51 Alfanumérico

RESPONSÁVEIS PELO BEM

Responsável 10 36 Alfanumérico

IMPORTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DOS BENS




Chapa do Funcionário 16 42 Alfanumérico

Observação:
Somente para os sistemas que contém integração com o RM Labore.
CAMPOS COMPLEMENTARES DO BEM

1º linha Descrição dos campos
2º linha Descrição dos dados
Tanto os campos quanto os dados devem ser separados por " ; "

Exemplo:
1ª linha
CODBEM; DIGITADOR; OBSERVAÇÃO, DATA, HORA
2º linha
01.01.001; Fabiano Dias; Este documento foi digitado antes do término do prazo de venda do bem; 05021999; 17:30

Observações:
Os valores da 2ª linha podem estender-se por mais linhas desde que o n.º de campos seja igual nas duas linhas.
O Tipo dos campos definidos na 1ª linha devem estar de acordo com os dados informados na 2ª linha e a ordem dos campos deve
ser a mesma nas duas linhas;

RATEIOS DO BEM
Descrição do Campo Tamanho Tipo Formato

Código do Bem 25 Alfanumérico
Tipo do rateio 2 Inteiro Contas do Bem = 0
Contas Reavaliação = 1
Conta Gerencial 2 Alfanumérico
Percentual 9 Numérico c/ 4
decimais

Observações:
Código da Conta Gerencial
Percentual
Os campos de código da conta gerencial e percentual se repetem de acordo com a quantidade de contas e porcentagens
existentes no rateio

LOCALIZAÇÃO DO BEM

Código do Bem 25 Alfanumérico
Data 8 Numérico DDMMAAAA
Código da Localização 40 Alfanumérico

LANÇAMENTOS DE CONT.AQUISIÇÃO

Código do Bem Adquirido 10 Alfanumérico
Data 8 Numérico DDMMAAAA
Documento 20 Alfanumérico
Conta de Débito 40 Alfanumérico
Conta de Crédito 40 Alfanumérico
Valor Ilimitado Numérico c/ 2
decimais
Histórico Padrão 10 Alfanumérico



Complemento 250 Alfanumérico
Filial 2 Numérico
Departamento 25 Alfanumérico
Centro de Custo 25 Alfanumérico
2º Valor do Lançamento Ilimitado Numérico c/ 2
decimais
Valor do Rateio Ilimitado Numérico c/ 2
decimais

Observações:
Conta Gerencial
Valor do Rateio
Os campos de conta gerencial e valor do rateio se repetem de acordo com a quantidade de contas e valores existentes no rateio.
Os valores serão positivos para o rateio a débito e negativos para o rateio a crédito.
Estes lançamentos devem sempre ser de partida dobrada, isto é,devem sempre possuir as duas contas (débito e crédito).

Atenção:
Os valores descritos como valores em UFIR indicam valores expressos no índice da época (OTN, ORTN, BTN, UFIR).
Os valores descritos como valores em R$ indicam valores expressos no moeda da época (Cr$, Cz$, NCz$, CR$, R$).
Para o campo "Código do Bem", não serão aceitos códigos repetidos;
A data- base é a data em que o Sistema iniciará os cálculos de correção e depreciação.

Exemplo:
Se vamos implantar o RM Bonum no ano de 1993, então a data-base para todos os bens que foram adquiridos antes de 1993 será
de 01/01/93. Para cada um destes bens deveremos informar o seu valor em R$ e UFIR's em 01/01/93 nos campos "Valor do Bem
Data-Base em R$" e "Valor do Bem na Data-Base em UFIR". Também deveremos informar o valor depreciado do bem até a data
base em R$ e em UFIR's nos campos "Valor Depreciado até a Data-Base em R$" e "Valor Depreciado até a Data-Base em UFIR";
O Layout ficará assim:
01.01.002;Veiculo Parati marca Volks;0;30061991;01011993;01011993;0;211.6462; 0.5520;
5700000,00;26931.7380;0.0000;0,00;0.0000;0,00;20.0000;1; ;VL002;00000; Unid;1; ;F00001; ; ;30061992; ; ;Sulamerica
Seguros;50000,00;0,00; ; 0,00; ; 000; 0.0000; 0.0000; 0.0000; 0.0000; 20.0000; ; ;1; ; ;
Os campos "numérico com decimais", deverão utilizar o "." (ponto) para separar as casas

Exemplo:
O valor R$ 14.347,98 deverá ser informado da seguinte maneira: 14347.98.
Todos os dados acima deverão estar em arquivo TXT com caracteres ASCII.
As tabelas de Filiais, Fornecedores, Grupo de Contas deverão ser cadastradas previamente.

Pasta Arquivos/Outros
MOTIVOS DA BAIXA

Motivo da Baixa 10 Alfanumérico
Descrição 40 Alfanumérico
Conta de ganho 40 Alfanumérico
Conta de perda 40 Alfanumérico

GRUPOS DE CONTAS

Código do Grupo 10 Alfanumérico
Reavaliação 2 Inteiro Não = 0; Sim = 1
Taxa de depreciação 9 Numérico
Conta do bem 40 Alfanumérico Máximo 25 caracteres.
Conta de depreciação 40 Alfanumérico Máximo 25 caracteres.
Conta de despesa de 40 Alfanumérico Máximo 25 caracteres.
depreciação
Conta de correção monetária 40 Alfanumérico Máximo 25 caracteres.



Bens relacionados ao grupo 2 Alfanumérico Máximo 25 caracteres.
de contas

LOCALIZAÇÃO

Código da Localidade 40 Alfanumérico
Nome da Localização 100 Alfanumérico

CAMPOS COMPLEMENTARES DA LOCALIZAÇÃO

1º linha Descrição dos campos
2º linha Descrição dos dados
Tanto os campos quanto os dados devem ser separados por " ; "

Exemplo:
1ª linha
CODCOLIGADA; CODLOCAL; DIGITADOR; OBSERVAÇÃO, DATA, HORA
2º linha
01; 02; Erlon Silva Santos; Este documento foi digitado no prazo de compra do bem; 05021999; 17:30

Observações:
Os valores da 2ª linha podem estender-se por mais linhas desde que o n.º de campos seja igual nas duas linhas.
O Tipo dos campos definidos na 1ª linha devem estar de acordo com os dados informados na 2ª linha e a ordem dos campos deve
ser a mesma nas duas linhas, sendo obrigatórios os campos CODCOLIGADA e CODLOCAL;

TIPO DOCUMENTO
Código do Documento 10 Alfanumérico

FORNECEDORES
Tipo da linha (C) 1 Caractere
Coligada 5 Inteiro
Código do Cliente/ Fornecedor 25 Caracteres
Nome Fantasia 60 Caracteres
Nome 60 Caracteres
CGC 20 Caracteres
Inscrição Estadual 20 Caracteres
Cliente ou Fornecedor 5 Inteiros
Rua 40 Caracteres
Número 8 Caracteres
Complemento 20 Caracteres
Bairro 20 Caracteres
Cidade 32 Caracteres
Estado 2 Caracteres
CEP 9 Caracteres
Telefone 15 Caracteres
Rua de Pagamento 32 Caracteres
Número de Pagamento 8 Caracteres
Complemento de Pagamento 20 Caracteres
Bairro de Pagamento 20 Caracteres
Cidade de Pagamento 32 Caracteres
Estado de Pagamento 2 Caracteres
CEP de Pagamento 9 Caracteres



Telefone de Pagamento 15 Caracteres
Rua de Entrega 32 Caracteres
Número de Entrega 8 Caracteres
Complemento de Entrega 20 Caracteres
Bairro de Entrega 20 Caracteres
Cidade de Entrega 32 Caracteres
Estado de Entrega 2 Caracteres
CEP de Entrega 9 Caracteres
Telefone de Entrega 15 Caracteres
Fax 15 Caracteres
Telex 15 Caracteres
E-Mail 60 Caracteres
Contato 40 Caracteres
Tipo de Cliente Fornecedor 25 Caracteres
Ativo 5 Inteiro
Limite de Crédito 10 Valor
Financeiro
Valor em Aberto 10 Valor
Financeiro
Valor do Último Lançamento 10 Valor
Financeiro
Tipo de Inscrição CNAB 5 Inteiro
Moeda para Indexar 10 Caracteres
Data da Última Alteração 10 Data
Data da Criação 10 Data
Data do Último Movimento 10 Data
Evento Contábil 10 Valor
Financeiro
Campo Livre 40 Caracteres
Campo Alfa 40 Caracteres
Campo Alfa 2 40 Caracteres
Campo Alfa 3 40 Caracteres
Valor Opcional 1 10 Valor
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Data Opcional 1 10 Data
Transportador 5 Caracteres
Chapa do Funcionário 10 Caracteres
Status de Cotação 1 Caracteres
Data de Início das Atividades 10 Data
Patrimônio 10 Valor
Financeiro
Número de Funcionários 10 Inteiro
Forma de Pagamento (Pagamento 1 Caractere
Eletrônico)
Número do Banco 10 Inteiro
Código da Agência 10 Inteiro
Dígito da Agência 1 Caracteres
Conta Corrente 15 Caracteres
Dígito Agência Conta 2 Caracteres
Nome da Agência 30 Caracteres



CEP da Agência 10 Inteiro
Câmara Compensação 10 Inteiro
Coligada de Outras Tabelas 5 Inteiro
Coligada do Tipo de Cliente/ 5 Inteiro
Fornecedor
Fax Dedicado 5 Inteiro
Tipo da Conta do Pagamento 5 Inteiro
Inscrição Municipal 20 Caracteres
Pessoa Física Ou Jurídica 1 Caractere
Contato de Pagamento 40 Caracteres
Contato de Entrega 40 Caracteres
País 20 Caracteres
País de Pagamento 20 Caracteres
Pais de Entrega 20 Caracteres
Fax do End. de Entrega 15 Caracteres
E-Mail do End. de Entrega 60 Caracteres
Fax do End. de Pagamento 15 Caracteres
E-Mail do End. de Pagamento 60 Caracteres
Carteira de Identidade 20 Caracteres
Órgão Expeditor C.I. 10 Caracteres
UF de expedição da C.I. 2 Caracteres
Código do Município 20 Caracteres

OCORRÊNCIAS

Data da ocorrência 8 Numérico DDMMAAAA
Tipo da ocorrência 2 Inteiro Transferência =
100
Acréscimo = 70
Baixa = 90
Bem de origem 25 Alfanumérico
Bem de destino 25 Alfanumérico
Valor do índice na data da 9 Alfanumérico
ocorrência
Valor da ocorrência em R$ 9 Numérico c/ 2
decimais
Valor da ocorrência em UFIR 9 Numérico c/ 4
decimais
Quantidade 9 Numérico
Valor da ocorrência em 2ª 9 Numérico c/ 4
moeda decimais
Motivo da Baixa 10 Numérico
Conta da Baixa / Acréscimo 40 Numérico
Valor de Venda do Bem 9 Numérico c/ 2
decimais

Observações:
Para as baixas e transferências, se a quantidade ou o valor da ocorrência em 2ª moeda for zero, esses valores serão
automaticamente calculados.

LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Código da ocorrência 4 Alfanumérico
Tipo de Contabilização 1 Inteiro Ocorrência = 0
Depreciação =
1



Data 8 Número DDMMAAAA
Documento 20 Alfanumérico
Conta de Débito 40 Alfanumérico
Conta de Crédito 40 Alfanumérico
Valor Ilimitado Numérico c/ 2
decimais
Histórico 10 Alfanumérico
Complemento 250 Alfanumérico
Filial 2 Numérico
Departamento 25 Alfanumérico
Centro de Custo 25 Alfanumérico
2º Valor do lançamento Ilimitado Numérico c/ 2
decimais
Valor do Rateio Ilimitado Numérico c/ 2
decimais

Observações:
Conta gerencial
Valor do Rateio
Os campos de conta gerencial e valor do rateio se repetem de acordo com a quantidade de contas e valores existentes no rateio.
Os valores serão positivos para o rateio a débito e negativos para o rateio a crédito.
Estes lançamentos devem sempre ser de partida dobrada, isto é, devem sempre possuir as duas contas (débito e crédito).


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