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Automatização de processos financeiros gera valor para empresa
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- 2. O que estive fazendo. E como estive fazendo. Projetos mais Rentáveis e Orçamentos mais Eficientes. Na última empresa tive a oportunidade de valorar iniciativas de projetos e melhorar o Planejamento Financeiro da empresa. A missão era eliminar os projetos que destruíam valor e apoiar os projetos que geravam valor, além de melhorar a rotina de Planejamento do Orçamento atual. Foi então que dei início a um processo de profissionalização na avaliação financeira de projetos e na automatização do fluxo de informações financeiras. Isso deixou a empresa com maior visibilidade para apoiar e investir em bons projetos, reduzir ou eliminar os maus projetos e produzir informações relativas ao planejamento financeiro em menos tempo. Veja neste book como tudo aconteceu...
- 3. PROJETOS FORAM VALORADOS E LIBERADOS PARA CRIAÇÃO DE VALOR
- 4. QTD. DE PROJETOS QUE FORAM AVALIADOS... 25 Projetos Valorados 20 Viáveis 5 Inviáveis R$ 12,9M ...em VPL’s positivos liberados para implantação e criação de valor na empresa. (R$ 3,0M) ...em VPL’s negativos que foram evitados a destruição de valor na empresa.
- 9. Distribuição dos Projetos por Status Nº de Projetos Mapeados 197 Volume de Projetos por Status e Área Total Valorado 157 80% Stand By 15 8% Cancelado 10 5% Dispensado 9 4% Ação 6 3% 35 35 25 9 13 14 10 5 7 2 2 3 1 2 5 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% CL FI MK TN SU CO BL GI DI JU CH Qtd. Projetos Part.s/ Total (%) Qtd. Projetos Part.s/ Total (%) Qtd. Projetos Part.s/ Total (%) Qtd. Projetos Part.s/ Total (%) Qtd. Projetos Part.s/ Total (%) Viável 27 Viável 13 Viável 10 Viável 4 Viável 8 Inviável 8 Inviável 7 Inviável 16 Inviável 0 Inviável 4 Pendências 6 Pendências 2 Pendências 6 Pendências 0 Pendências 0 VPL [R$ MM] Part.s/ Total (%) VPL [R$ MM] Part.s/ Total (%) VPL [R$ MM] Part.s/ Total (%) VPL [R$ MM] Part.s/ Total (%) VPL [R$ MM] Part.s/ Total (%) 98,0 9,11% 342,4 31,85% 6,0 0,56% 566,5 52,70% 33,1 3,08% Viável 98,6 Viável 344,0 Viável 15,1 Viável 566,5 Viável 34,0 Inviável -0,6 Inviável -1,5 Inviável -9,1 Inviável 0,0 Inviável -0,9 VPL [R$ MM] 1.075,0 4 3,2% 12 9,6% Qtd. Projetos Qtd. Projetos Qtd. Projetos Qtd. Projetos Qtd. Projetos Projetos Valorados (Foco dos Benefícios) Qtd. de Projetos | 2016 43 34,4% 25 20,0% 32 25,6% 125 RECEITAS CUSTOS PROCESSOS AssuntosLEGAIS RISCOS PAINÉIS DE RESULTADOS...
- 10. AS ANÁLISES DE PROJETOS AGORA TEM PADRÃO
- 11. ANÁLISE DE VIABILIDADE [ R$ K ] 0 1 2 3 4 NPV 14,9% TIR Nominal 0,0% CapEx TIR Real 0,0% OpEx Payback Nominal (a.m.) 51,0 Saving Payback Real (a.m.) 51,00,0 Projeto inviável em 2016 Ponto de Atenção: No cenário realista, o projeto é inviável em 2016, pois de acordo com o time de vendas, poderia haver um aumento de vendas, porém impossível de mensurar. Existe um risco de quebra contratual, que poderá ser mitigado com esse projeto (item 2.1.1.1 contrato Globo) SUMMARY (356,6) 0,0 (587,0) PARECER FINANCEIRO COMO ESTAVAM ANTES...
- 13. NOVOS CONCEITOS E KNOW-HOW DE MERCADO FORAM INCLUÍDOS
- 14. Apuração dos Riscos Financeiros dos Projetos (Simulação de Monte Carlo): Utilizamos a Simulação de Monte Carlo, que permite a geração de vários cenários, com variáveis sendo geradas aleatoriamente dentro das distribuições de probabilidades parametrizadas. Voltar > Cenário Ligações Evitadas Custo Médio da Ligação Custo Evitado Mês Investimento no Projeto NPV Owner 10.936 3,59R$ 39.261,44R$ -R$ 316.703,18 R$ (12.523,18) Custo Médio da Ligação (min): 3,44R$ 1 10.966 3,59R$ 39.367,94R$ -R$ 162.235,24 R$ 123.388,72 Custo Médio da Estimado: 3,59R$ 2 10.619 3,59R$ 38.122,21R$ -R$ 205.995,55 R$ 77.173,36 Custo Médio da Ligação (max): 3,74R$ 3 11.332 3,59R$ 40.681,88R$ -R$ 303.265,12 R$ 8.931,65 4 11.139 3,59R$ 39.989,01R$ -R$ 396.655,57 R$ (77.946,67) Ligações Evitadas Média: 10.936 5 11.127 3,59R$ 39.945,93R$ -R$ 187.072,48 R$ 106.188,80 Desvio Padrão: 219 6 10.819 3,59R$ 38.840,21R$ -R$ 431.142,63 R$ (116.082,48) 7 10.707 3,59R$ 38.438,13R$ -R$ 273.242,01 R$ 20.140,00 Custo de TN (min): -R$ 158.351,59 8 11.013 3,59R$ 39.536,67R$ -R$ 416.233,83 R$ (98.241,59) Custo de TN Estimado: -R$ 316.703,18 9 10.912 3,59R$ 39.174,08R$ -R$ 284.526,12 R$ 15.199,56 Custo de TN (max): -R$ 475.054,77 10 11.131 3,59R$ 39.960,29R$ -R$ 376.176,71 R$ (60.120,52) 11 10.966 3,59R$ 39.367,94R$ -R$ 314.978,76 R$ (10.283,71) 12 11.020 3,59R$ 39.561,80R$ -R$ 334.358,58 R$ (26.023,19) RESULTADO FINAL: 13 11.045 3,59R$ 39.651,55R$ -R$ 239.193,29 R$ 58.328,17 NPV Médio R$ (16.301,13) 14 11.031 3,59R$ 39.601,29R$ -R$ 432.221,77 R$ (111.872,47) Desvio Padrão 84.743,14R$ 15 10.998 3,59R$ 39.482,82R$ -R$ 424.190,70 R$ (105.608,49) P(NPV<0) 57,63% 16 10.861 3,59R$ 38.990,99R$ -R$ 379.067,74 R$ (69.235,78) 57,63% A Probabilidade do Projeto apresentar um NPV Negativo em 12 Meses é de... SENSIBILIDADES E RISCOS FINANCEIROS DOS PROJETOS
- 15. ATUAL Vs. PROPOSTO Questionamento: Os projetos são valorados por uma TMA que representa o Custo de Oportunidade e Riscos relacionados a empresa, porém os riscos e a relevância do projeto para a empresa não esta contemplada na TMA. Recomendações de TN: Avaliar Priorizar Seguir (Fast Track) Não Fazer Valor Para o Negócio 6,1 Facilidade de Implementar 9,1 Voltar > PROPOSTA PARA UMA NOVA TAXA DE DESCONTO
- 16. O QUE AS PESSOAS ESTÃO FALANDO POR AI... Antes em nossos controles o processo de valoração tinha uma pagina para listar os projetos que estavam faltando serem valorados. Agora essa página não existe mais. A equipe de valoração simplesmente limpou as pendências e hoje não temos nenhum projeto nessa etapa. (palavras de um Gerente na reunião de Projetos)
- 17. NÃO PAROU POR AI... ENTREGUEI MAIS DO QUE FUI CONTRATADO PARA ENTREGAR.
- 20. COMO ESTÃO AGORA... SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NOME: Atenção! Preencha apenas os campos que estiverem com a cor Amarela IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NO CAPITAL HUMANO CH Nº DT. RECEBIDA DT. PARECER 1º Passo - Comece por Aqui. Detalhe o escopo que você precisa executar. Mostre onde o escopo será executado e qual a linha orçamentária que irá suportar esse escopo. 2º Passo - Por que você Precisa da Contratação? Explique por que é necessária a contratação dos serviços e quais são seus objetivos. 4º Passo - O que a SKY Ganha com a Contratação? Mostre os beneficios que a SKY terá ao contratar esses serviços. Pronto! Sua Solicitação esta Completa. Agora envie para o Capital Humano. Sua solicitação já pode ser enviada ao Capital Humano. Depois aguarde o parecer final. 3º Passo - Faça o Check-List. Responda algumas perguntas objetivas que irão ajudar o Capital Humano a enteder melhor como serão utilizados os recursos. 5º Passo - Quanto a SKY terá que Desembolsar? Mostre o quanto e por qual tempo a SKY terá que desembolsar para usufruir dos beneficios dessa contratação. Inicio Parecer do Capital Humano Informações Adicionais Detalhes da Contratação DirecionadoresEstratégicos ImpactosEsperados Estimativas de Custos Avaliação Financeira Check-List Na Reunião de Apresentação do trabalho recebi o seguinte feedback: “Este trabalho realmente superou minhas expectativas” (Diretor do Capital Humano)
- 21. APRESENTAÇÕES COM MAIS HARMONIA E ORGANIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
- 24. AUTOMATIZAÇÃO DE ROTINAS FINANCEIRAS O que acha de ter Novas soluções em POWER EXCEL disponíveis agora? Uma incrível solução que tornou possível obter e transformar 3 Milhões de linhas de apenas um mês de Receita em informações decisivas no Excel 2013. Entenda como tudo isso aconteceu e foi entregue...
- 25. A LÓGICA DA SOLUÇÃO... Recurso de análise de dados que permite Descobrir, Combinar e Refinar Dados Criando rotinas automáticas. Power Query Transformar enormes quantidades de dados em Informações Relevantes para obter resultados em segundos. Power Pivot Data Warehousing Data Mining Experiência interativa em Exploração, Visualização e Apresentação de Informações. Power View Data Analysis Tabelas e Gráficos Dinâmicos como preparação dos resultados para apresentação EXCEL Apresentações impactantes conectadas diretamente com o excel. Power Point + Power Map + +
- 26. RESULTADOS... O MAPA DAS RECEITAS DISTRIBUIÇÃO Receita Total Rótulos de Coluna Rótulos de Linha NÃO APLICÁVEL TIER1 TIER2 TIER3 PRE-PAGO BANDA LARGA Total Geral A LA CARTE 8.493 1.243.316 435.715 25.697 1.713.221 ASSISTÊNCIA 714 197.994 51.071 7.175 256.954 BANDA LARGA 432.882 432.882 CANAL 357 3 360 COMBO ADVANCED HD 11 46.143 57.682 5.802 109.638 INFORMAÇÕES DINÂMICAS Estado Acre Alagoas Amapa Amazonas Bahia Ceara Distrito Federal Espirito Santo Goias Maranhao Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Para Paraiba Parana Pernambuco Piaui Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondonia Roraima Santa Catarina Sao Paulo Sergipe Tocantins (vazio)
- 28. PODEMOS PROTEGER O P&L DAS FORTES OSCILAÇÕES DE MERCADO
- 29. RESUMINDO, VEJA QUANTO VALOR A EMPRESA RECEBEU NESSA CONTRATAÇÃO.
- 30. QUANTO O PLANEJAMENTO FINANCEIRO DA EMPRESA INVESTIU... QUANTO A EMPRESA RECEBEU... 1X Valoração e Controle de Projetos Painéis de Projetos Análise de Projetos Know-How de Mercado Analista Financeiro de Projetos Sênior Ferramentas e Business Case Análises Financeiras Dinâmicas Apresentações Organizadas Análise Financeira de Mercado 2,3X Automatização de Rotinas Financeira
- 31. AQUI ESTÃO OS DIFERENCIAIS QUE VÃO PRODUZIR RESULTADOS DIFERENTES PARA VOCÊ E SUA EQUIPE TAMBÉM.
- 32. PENSO de forma estruturada com possibilidades de transformar massa de dados em conteúdos inteligentes e decisivos. DADOS INFORMAÇÕES CONHECIMENTOS INTELIGÊNCIA ANALÍTICA FAÇO o meu melhor, na condição que tenho disponível, enquanto não tenho condições melhores, para fazer melhor ainda. ENTREGO mais que o combinado. Porque acredito que quem espera 1 e recebe 2 tem mais chances de ficar satisfeito. Depoimento Profissional de quem recebeu os entregáveis... “Este trabalho realmente superou minhas expectativas” (Diretor do Capital Humano) COM UM RACIOCINIO ENGENHOSO E OBJETIVO, TENHO CODIÇÕES DE OFERECER IDEIAS E SOLUÇÕES CAPAZES DE SUPERAR AS EXPECTATIVAS DE QUEM ESPERA OS RESULTADOS.
- 33. AH... TEM MAIS UMA COISA...
- 34. AQUI ESTÃO ALGUMAS HABILIDADES QUE NÃO FORAM USADAS... ✓ Distribuição Automatizada de Informações e Conteúdo. ✓ Organização de Dados e Análises. ✓ Relatórios Especiais sobre Crescimento, Financiamento, Investimento e Rentabilidade.
- 35. OBRIGADO! Contato: 11 99769 8077 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/paulo-santiago/ Esses Resultados foram produzidos e entregues entre: 01/09/2016 à 29/11/2016.