Extrato de movimentação financeira da ECOS no primeiro trimestre de 2011

1. ENTIDADE COOPERATIVISTA SUSTENTÁVEL –ECOS
DIRETORIA GERAL DA ECOS
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA ECOS
EXTRATO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro de 2011
DETALHAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DATA DESCRIÇÃO DE ENTRADAS DESCRIÇÃO DE SAÍDAS
08.01.11 479,00 - Saldo de Caixa 2010 03.01.11 160,00 – ( Alugueis vencidos dezembro /janeiro – sede antiga)
22.01.11 167,30 - Projeto o Serrano ( arrecadação) 05.01.11 51,30 – Edições do Serrano ( mês de Janeiro de 2011)
05.02.11 7,00 – Colaboração mensal ( Freire) 25.01.11 5,50 – Compra Livro de Caixa
05.02.11 7,00 – Colaboração mensal ( Douglas) IDEM 12,50 – Recarga de Cartuchos
05.02.11 10,55 – Projeto Sabão Ecológico 02.02.11 9,00 – Compra Cadeado
05.02.11 100,00 – Pagamento do aluguel da nova Sede ( Janeiro 2011)
IDEM 23,20 – Capital de giro serrano( Fevereiro 2011)
IDEM 12,13 – Água ( mês de Janeiro 2011)
IDEM 4,62 – Luz (mês de Janeiro 2011 )
TOTAL R$ 670,85 R$ 378,25
SALDO ATUAL: 292,60 VISTO:
Prestação de contas realizada em 05 de Fevereiro de 2011 as 17:44m na sede social da ECOS
Francisco Freire C. Filho
Aderson Silva Alcântara Presidente da ECOS Rita de Cássia Lima Sombra
Secretário Administrativo da ECOS Presidenta do Conselho Fiscal da ECOS
Emitido pelo SAcEs – Sistema de Acompanhamento e Estratégia da ECOS – © Copyright 2010/2011

2. ENTIDADE COOPERATIVISTA SUSTENTÁVEL – ECOS
DIRETORIA GERAL DA ECOS
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA ECOS
EXTRATO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/Março de 2011
DETALHAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DATA DESCRIÇÃO DE ENTRADAS DESCRIÇÃO DE SAÍDAS
08.02.11 292,60 - Saldo de Caixa (Janeiro 2011) 12.02.11 55,50- Edições do Serrano ( mês de Fevereiro/Março de 2011)
12.03.11 35,00 – Colaboração Mundos das Variedades 17.03.11 29,40 – Compra matéria prima Projeto Sabão Ecológico
15.03.11 36,00 – Projeto Sabão Ecológico 26.03.11 40,00 – Lanche ( Comemoração do aniversário da ECOS)
22.03.11 144,20 - Projeto o Serrano ( arrecadação) IDEM 100,00 – Pagamento do aluguel ( Março de 2011)
26.03.11 15,00 – Colaboração mensal (Rita de Cássia) 28.03.11 17,00 – Pag. Água e luz ( mês de Fevereiro 2011)
09.04.11 12,00 – Compra de material de expediente
IDEM 40,00 – Capital de giro Sabão Ecológico
IDEM 21,30 - Impressão edições Serrano (52ª a 55ª)
TOTAL R$ 522,80 R$ 315,20
SALDO ATUAL: 207,60 VISTO:
Prestação de contas realizada em 09 de Abril de 2011 as 17:57m na sede social da ECOS
Francisco Freire C. Filho
Aderson Silva Alcântara Presidente da ECOS Rita de Cássia Lima Sombra
Secretário Administrativo da ECOS Presidenta do Conselho Fiscal da ECOS
Emitido pelo SAcEs – Sistema de Acompanhamento e Estratégia da ECOS – © Copyright 2010/2011