1. RIOS DE LOTES / CASAS LOT. CONDOMÍNIO PARAÍSO DOS LAGOS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE FEVEREIRO / 2011
SALDOS ANTERIORES - MÊS 01/2011
Caixinha 180.64
Conta Corrente Bradesco 3,542.77
Aplicação Financeira Bradesco 23,169.14 26,892.55
RECEITAS
Cotas conforme relação anexa 2,100.00
Rendimentos de aplicação financeira 131.96 2,231.96
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
CH/DB DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS
56 Salário José Francisco da Costa - 01/2011 656.50
56 FGTS e INSS s/ salário do funcionário - 01/2011 245.35
57 Pagamento ref. Cesta Básica NF 0682293 a 068295 - 02/2011 90.02 991.87
SERVIÇOS CONTRATADOS / MÃO-DE-OBRA DIVERSA
58 Pagamento serv. contábeis de 02/2011 255.00
56 Pagamento a Super Bike 29.00
56 Ressarcimento desp. gazolina/pedágio/estacionamento 48.50 332.50
TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS / ESTORNOS DIVERSOS
Tarifa bancária mensal 27.50
Tarifa de boletas - Banco Bradesco 22.30 49.80 1,374.17
SALDO NO PERÍODO 27,750.34
DEMONSTRATIVO DE SALDO CONSOLIDADOS
Caixinha 172.74
Banco Bradesco 4,268.60
Aplicação Financeira Bradesco 23,309.00 27,750.34
De Acordo
Presidente Vice Presidente
1 - Conselho Fiscal 2 - Conselho Fiscal 3 - Conselho Fiscal
Amploserv Assessoria e Serviços Ltda.
NOTAS
sição dos associados a Pasta de Balancetes para eventual verificação se o desejarem
entificação encontram-se relacionadas no demonstrativo e somente serão baixadas
entação dos respectivos comprovantes de Depósito.