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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA ECOS DE JAN/AGOSTO DE 2011

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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA ECOS DE JAN/AGOSTO DE 2011

  1. 1. ENTIDADE COOPERATIVISTA SUSTENTÁVEL –ECOS DIRETORIA GERAL DA ECOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA ECOSEXTRATO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro de 2011 DETALHAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DATA DESCRIÇÃO DE ENTRADAS DESCRIÇÃO DE SAÍDAS08.01.11 479,00 - Saldo de Caixa 2010 03.01.11 160,00 – ( Alugueis vencidos dezembro /janeiro – sede antiga)22.01.11 167,30 - Projeto o Serrano ( arrecadação) 05.01.11 51,30 – Edições do Serrano ( mês de Janeiro de 2011)05.02.11 7,00 – Colaboração mensal ( Freire) 25.01.11 5,50 – Compra Livro de Caixa05.02.11 7,00 – Colaboração mensal ( Douglas) IDEM 12,50 – Recarga de Cartuchos05.02.11 10,55 – Projeto Sabão Ecológico 02.02.11 9,00 – Compra Cadeado 05.02.11 100,00 – Pagamento do aluguel da nova Sede ( Janeiro 2011) IDEM 23,20 – Capital de giro serrano( Fevereiro 2011) IDEM 12,13 – Água ( mês de Janeiro 2011) IDEM 4,62 – Luz (mês de Janeiro 2011 )TOTAL R$ 670,85 R$ 378,25 SALDO ATUAL: 292,60 VISTO: Prestação de contas realizada em 05 de Fevereiro de 2011 as 17:44m na sede social da ECOS Francisco Freire C. Filho Aderson Silva Alcântara Presidente da ECOS Rita de Cássia Lima Sombra Secretário Administrativo da ECOS Presidenta do Conselho Fiscal da ECOS Emitido pelo SAcEs – Sistema de Acompanhamento e Estratégia da ECOS – © Copyright 2010/2011
  2. 2. ENTIDADE COOPERATIVISTA SUSTENTÁVEL – ECOS DIRETORIA GERAL DA ECOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA ECOSEXTRATO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/Março de 2011 DETALHAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DATA DESCRIÇÃO DE ENTRADAS DESCRIÇÃO DE SAÍDAS08.02.11 292,60 - Saldo de Caixa (Janeiro 2011) 12.02.11 55,50- Edições do Serrano ( mês de Fevereiro/Março de 201112.03.11 35,00 – Colaboração Mundos das Variedades 17.03.11 29,40 – Compra matéria prima Projeto Sabão Ecológico15.03.11 36,00 – Projeto Sabão Ecológico 26.03.11 40,00 – Lanche (comemoração aniversário ECOS)22.03.11 144,20 - Projeto o Serrano ( arrecadação) IDEM 100,00 – Pagamento do aluguel ( Março de 2011)26.03.11 15,00 – Colaboração mensal (Rita de Cássia) 28..03.11 17,00 – Pag. Água e Luz (mês de Fevereiro 2011) 09.04.11 12,00 – Compra Material de Expediente IDEM 40,00 - Capital de Giro Sabão Ecológico IDEM 21,30 – Impressão do Serrano ( Edições 52 a 55)TOTAL R$ 522,80 R$ 315,20 SALDO ATUAL: 207,60 VISTO: Prestação de contas realizada em 09 de Abril de 2011 as 17:57m na sede social da ECOS Francisco Freire C. Filho Aderson Silva Alcântara Presidente da ECOS Rita de Cássia Lima Sombra Secretário Administrativo da ECOS Presidenta do Conselho Fiscal da ECOS Emitido pelo SAcEs – Sistema de Acompanhamento e Estratégia da ECOS – © Copyright 2010/2011
  3. 3. ENTIDADE COOPERATIVISTA SUSTENTÁVEL – ECOS DIRETORIA GERAL DA ECOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA ECOSEXTRATO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE REFERÊNCIA: Abril / Maio/Junho de 2011 DETALHAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DATA DESCRIÇÃO DE ENTRADAS DESCRIÇÃO DE SAÍDAS08.04.11 207,60 - Saldo de Caixa (Março 2011) 06.04.11 18.00 – Pagamento água e luz ( Abril de 2011)14.05.11 70,00 – Minicurso Mov. Sociais RJC 15.04.11 100,00 – Pagamento aluguel sede ( mês de abril)15.05.11 6,00 – Projeto Sabão Ecológico 14.05.11 42,00 – Gastos 1ª etapa minicurso da RJC09.05.11 126,00 - Projeto o Serrano ( arrecadação) 20.05.11 30,00 – Fabricação de lote Sabão em Pasta10.05.11 20,00 – Colaboração mensal (Fernando) 04.06.11 20,50 – Impressão edições Serrano ( 56ª 59)10.05.11 10,00 – Colaboração mensal ( Douglas) 06.06.11 17,50 - Pagamento água e luz ( Maio de 2011)12.05.11 10,00 – Colaboração mensal ( Freire) 17.06.11 100,00 - Pagamento aluguel sede ( mês de Maio) 18.06.11 9,00 – Impressão edições (60ª e 61ª) 21.06.11 10,00 – Impressão edições (62ª e 63ª)TOTAL R$ 449,60 R$ 347,00 SALDO ATUAL: 102,60 VISTO: Prestação de contas realizada em 21 de Junhol de 2011 as 15:13m na sede social da ECOS Francisco Freire C. Filho Aderson Silva Alcântara Presidente da ECOS Rita de Cássia Lima Sombra Secretário Administrativo da ECOS Presidenta do Conselho Fiscal da ECOS Emitido pelo SAcEs – Sistema de Acompanhamento e Estratégia da ECOS – © Copyright 2010/2011
  4. 4. ENTIDADE COOPERATIVISTA SUSTENTÁVEL – ECOS DIRETORIA GERAL DA ECOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA ECOSEXTRATO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/Agosto de 2011 DETALHAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DATA DESCRIÇÃO DE ENTRADAS DESCRIÇÃO DE SAÍDAS08.07.11 102,60 - Saldo de Caixa (Junho 2011) 03.07.11 10,00 Cobertura de 2 Pufs – Projeto Reciclar09.07.11 5,00 – Colaboração mensal - Ritinha 09.07.11 15,00 – Lanche 2ª Etapa do Minicurso RJC09.07.11 5,00 – Colaboração mensal – Aderson 09.07.11 6,00 -Impressão e Cópia Edição nº 64 do Informativo o Serrano09.07.11 5,00 – Colaboração mensal - Lorena 16.07.11 6,00 -Impressão e Cópia Edição nº 65 do Informativo o Serrano23.07.11 156,60 – Arrecadação Barraca da ECOS 26.07.11 6,00 - Impressão e Cópia Edição nº 66 do Informativo o Serrano07.08.11 30,00 – Venda de 2 Pufs – Projeto Reciclar 22.07.11 13,00 – Compras de materiais barraca da ECOS13.08.11 109,50 - Projeto o Serrano ( arrecadação) 30.07.11 6,00 - Impressão e Cópia Edição nº 67 do Informativo o Serrano13.08.11 5,00 - Colaboração mensal - Ritinha 06.08.11 6,00 - Impressão e Cópia Edição nº 68 do Informativo o Serrano13.08.11 5,00 - Colaboração mensal - Lorena 06.08 70,00 – Produção de 2 lotes de sabão – Pasta e Barra13.08.11 10,00 - Colaboração mensal - Ivana 13.08.11 6,00 -Impressão e Cópia Edição nº 69 do Informativo o Serrano13.08.11 10,00 - Colaboração mensal - Freire 20.08.11 6,00 -Impressão e Cópia Edição nº 70 do Informativo o Serrano27.08.11 89,40 - Projeto Sabão Ecológico ( arrecadação) 27.08.11 6,00 - Impressão e Cópia Edição nº 71 do Informativo o Serrano 28.08.11 47,00 – Capital de giro manutenção Inf. Serrano –Setembro 28.08.11 30,00 – Capital de giro manutenção P.Sabão Ecol. - SetembroTOTAL R$ 533,10 R$ 233,00 SALDO ATUAL: 300,10 VISTO: Prestação de contas realizada em 28 de Agosto de 2011 as 15:13m na sede social da ECOS Francisco Freire C. Filho Aderson Silva Alcântara Presidente da ECOS Rita de Cássia Lima Sombra Secretário Administrativo da ECOS Presidenta do Conselho Fiscal da ECOS Emitido pelo SAcEs – Sistema de Acompanhamento e Estratégia da ECOS – © Copyright 2010/2011

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