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  1. 1. DIÁLOGO ABERTOGERÊNCIA FINANCEIRA - GEFIN
  2. 2. Assegurar a qualidade na gestão dos recursos financeiros da Central e filiadas.
  3. 3. A Gerência Financeira visa atender dois objetivos do Estatuto Social da Central:1º) Prestar serviço financeiro de intermediação e administração centralizada(Unidade de Finanças).Nota: Há o controle de R$ 376.000.000,00 aplicados no Bancoob S/A (base julho/2012)2º) Coordenar a participação das filiadas no serviço de compensação de cheques e outrospapéis e os compromissos decorrentes por movimentações na conta reserva bancária doBancoob (Unidade Suporte Convênio Compe)Nota: São 48 cooperativas filiadas que utilizam o convênio compe do Bancoob;32 PA’s (Ponto de Atendimento). Total: 80 pontos de atendimentos.
  4. 4. Projetos Unidade de Finanças Continuidade da Automação e unificação de Planilhas Divulgação para adesão ao Sicoobnet Empresarial Monitoramento de PLD das contas-correntes mantidas na Central Monitoramento do Fluxo de Caixa da Central Participação no Comitê de Risco e Liquidez do BancoobProjetos Unidade Suporte Convênio CompeCadastro de Pessoa do Sicoob – CAPES: Participação na implantação / Suporte /Workshop Migrações e implantações para o convênio compe do BancoobWorkshop do Sisbr 2012
  5. 5. Gefin – Metas para 2012: META INDICADOR ALCANÇADOVisita Cooperação Financeira Mútua 10 9Visita Técnica para Convênio Compe e 10 11SisbrTreinamento Operacional para Convênio 6 6Compe e SisbrMigrações para Sisbr 3 1Plano de trabalho para adesão ao 100% 60%Sicoobnet EmpresarialResponder Consultoria Manual de Risco Até 5 dias úteis 100%de Mercado e de PLD
  6. 6. A Unidade de Cadastro será composta por um funcionário:Fase de contratação.Objetivo da Unidade:Administrar o Cadastro de Pessoa do Sicoob – CAPES, exclusivo das cooperativas que sãofiliadas e correntistas da Central.Referências NormativasAtualmente a atividade é exercida pela Geden, que absorveu o Nucre, que executava estaadministração.Apoio para atualização do Cadastro: Da Geaud, pois os auditores em campo ressaltam aimportância da atualização.
  7. 7. A Unidade de Finanças é composta por 6 funcionários:Laércio:• Controle das Aplicações da Central no Bancoob e das cooperativas na Central;• Capitalização Permanente;• Fluxo de Caixa e Sicoobnet Empresarial;• Visitas técnicas sobre Cooperação Financeira Mútua e Sicoobnet Empresarial;• Controle: das licenças de Uso do Sisbr e do Correspondente Cooperativo;• Custódia de Cheques e Redesconto.José Luis:• Aplicações Financeiras para as Filiadas;•Aplicações da Central no Bancoob;• Rateios: Orçamentário, CNAC, Sisbr e taxa de convênio;• Visitas Técnicas sobre Cooperação Financeira Mútua;• Módulo Cedente da Central.
  8. 8. Alessandra:• Fechamento e conciliação diária da conta corrente da Central no Bancoob;• Risco de Mercado: Consultoria técnica do Manual e Controle à Diretoria;• FGS (Fundo Garantidor do Sicoob) – débito mensal das cooperativas aprovadas;• Circularização de saldos solicitados por empresa de Auditoria;• Prevenção à Lavagem de Dinheiro: Suporte para o sistema do Conselho de Controle deAtividades Financeiras - COAF e Monitoramento dos apontamentos da Cecresp;• Liberação das propostas de empréstimos das filiadas;• Tesouraria da Central.Joice:• Contas a Pagar (CPR) e Caixa Central;• Consultas Serasa / Ética On–line;• Controle de reembolso de despesas;• Acompanhamento diário das quitações de empréstimos das filiadas;• Conciliação das contas da Central no banco Santander;• Abertura e encerramento de contas correntes;• Representante da Qualidade;• Monitoramento de limites no SPB.• Recuperação de Créditos.
  9. 9. Mário Célio:• Controle da planilha de Centralização Financeira da Central;• Controle e monitoramento do saldo devedor das cooperativas;• Controle de formalização de compra e venda de Ações PN do Bancoob;• Levantamento de dados gerenciais para a Diretoria;• Apoio na elaboração das planilhas financeiras;• Controle de liquidez das cooperativas convênio-compe.• Monitoramento de TEDs no SPBMatusalém:• Digitação de TED (Transferência Eletrônica Disponível) no sistema e-SPB (Sistema dePagamentos Brasileiro). Foram 5.456 Teds realizadas no primeiro semestre/2012 (911/mês)Nota: Os analistas aprovam as TEDs (segregação);• Operacionalização do Caixa e Convênio Compe;• Visitas sobre o Sicoobnet Empresarial.Observação: A unidade busca aplicar rodízio das atividades, para que todos conheçam esaibam operacionalizá-las.
  10. 10. Metas (além dos Projetos de 2012) e Desafios• Visitas de conscientização sobre a Centralização Financeira e do uso do SicoobnetEmpresarial;• Capacitação dos funcionários da unidade;• Consultoria Carta COR e em cinco dias úteis;• Meta de alcançar 400 milhões! Dificuldades• Prazo: a Gefin não pode parar (problemas com falta de energia, problemas nos e-mails,assinaturas de representantes das cooperativas e horário);• Controle de planilhas manuais;• Não pode haver erros – prejuízo operacional;• Flexibilidade X Responsabilidade.
  11. 11. A Unidade de Suporte Convênio Compe é composta por 5 funcionários:Shirley, César, Marcos Paulo, Priscila e José Adriano.Há dois anos a Gefin agregou a unidade de Suporte Sisbr, que antes se alocava na Getec.A unidade é responsável pelo suporte e treinamento para as cooperativas usuárias daCompe do Bancoob e do Sistema Sisbr do Sicoob.O suporte do Sisbr e da Compensação, contempla:• Caixa• Captação Remunerada• Cobrança Cedente / Custódia• Convênios• Empréstimos / Títulos Descontados• Produtos Bancoob• Retaguarda• Sicoob Empresarial e Pessoal• Poupança• SisbrWeb 2.0
  12. 12. Migração/ Implantação para o Sisbr• Dúvidas nas validações de arquivos de migração/implantação;• Incorporações;• Solicitações de migração e implantação do Sisbr. Suporte da Compe• Cartões (débitos/crédito, salários, fraudes, diferenças e problemas no plástico,relatórios, etc);• Domicílio Bancário (Cielo e Redecard);• Compensação em geral;• CCF (inclusão e exclusão);• Correspondente Bancário;• Intranet do Bancoob;• Módulo INSS;• Conta Corrente;• DOC / DEC / Intercredis•SPB (usuários / senhas e operacionalização);• Microfilmagem de documentos em geral;• Sicoobnet Empresarial / pessoal• Treinamentos / Reciclagem / Visitas Técnicas nas cooperativas.
  13. 13. Estatísticas da Unidade de Suporte Convênio Compe no primeiro semestre de 2012Quantidade de GRIs (Abertos / Encerrados): 1.422 chamadosQuantidade de e-mails recebidos – 6.840 e-mailsQuantidade de funcionários de cooperativas treinados: 118
  14. 14. Metas (além dos Projetos de 2012) e Desafios• Efetuar os treinamentos e reciclagem nas cooperativas do Sicoob com convênio compe;• Reduzir o suporte, focar capacitação dos técnicos das cooperativas do Sicoob;• Melhorar o envio das informações sobre alteração/inclusões e exclusões dosprocedimentos operacionais da compe e Sisbr;• Conhecer as maiores dificuldades das cooperativas quanto à operacionalização dosprodutos e serviços da Compe e Sisbr;• Redução do suporte.Dificuldades• Capacitação contínua dos técnicos da Unidade;• Fazer com que o Sicoob Confederação tenha o comprometimento com as necessidadesdas nossas cooperativas;• Demora no retorno dos GRI’s (Gerenciador de Requisições e Incidentes);• Levantar e atender as necessidades das nossas cooperativas;• Fazer parceria com o Sicoob Confederação, referente a treinamentos de novosprocedimentos no Sisbr.
  15. 15. Banco Cooperativo do Brasil – Bancoob S/AO Bancoob é um Banco Comercial. Fará 15 anos.Funcionamento autorizado pelo Banco Central do Brasil: 21 de julho de 1997Atividades iniciadas: 1º de setembro de 1997Criado para prestar serviços financeiros, técnicos e operacionais às cooperativas decrédito do Sicoob.Controlado por 15 Cooperativas Centrais, que em conjunto com as cooperativassingulares, formam o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob).Entre os serviços prestados pelo Bancoob, destacam-se a disponibilização da contareserva bancária e o convênio para compensação de cheques e outros papéis pelascooperativas.O Bancoob possui apenas uma agência que fica em Brasília / DF, onde é representadopelas cooperativas SICOOB disponíveis no Brasil.
  16. 16. “Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar” Paulo Freire

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