O documento resume as atividades da Gerência Financeira (Gefin) da Central Cooperativa, que gerencia os recursos financeiros das cooperativas filiadas. A Gefin é composta por duas unidades: Unidade de Finanças, responsável por serviços financeiros e rateios, e Unidade de Suporte ao Convênio Compe, responsável por suporte operacional e treinamentos. O documento detalha as equipes, projetos, metas e desafios de ambas as unidades para assegurar a qualidade na gestão financeira das cooperativas filiadas.

1. DIÁLOGO ABERTO
GERÊNCIA FINANCEIRA - GEFIN

3. Assegurar a qualidade na gestão dos recursos financeiros da
Central e filiadas.

4. A Gerência Financeira visa atender dois objetivos do Estatuto Social da Central:
1º) Prestar serviço financeiro de intermediação e administração centralizada
(Unidade de Finanças).
Nota: Há o controle de R$ 376.000.000,00 aplicados no Bancoob S/A (base julho/2012)
2º) Coordenar a participação das filiadas no serviço de compensação de cheques e outros
papéis e os compromissos decorrentes por movimentações na conta reserva bancária do
Bancoob (Unidade Suporte Convênio Compe)
Nota: São 48 cooperativas filiadas que utilizam o convênio compe do Bancoob;
32 PA’s (Ponto de Atendimento). Total: 80 pontos de atendimentos.

5. Projetos Unidade de Finanças
 Continuidade da Automação e unificação de Planilhas
 Divulgação para adesão ao Sicoobnet Empresarial
 Monitoramento de PLD das contas-correntes mantidas na Central
 Monitoramento do Fluxo de Caixa da Central
 Participação no Comitê de Risco e Liquidez do Bancoob
Projetos Unidade Suporte Convênio Compe
Cadastro de Pessoa do Sicoob – CAPES: Participação na implantação / Suporte /
Workshop Migrações e implantações para o convênio compe do Bancoob
Workshop do Sisbr 2012

6. Gefin – Metas para 2012:
META INDICADOR ALCANÇADO
Visita Cooperação Financeira Mútua 10 9
Visita Técnica para Convênio Compe e 10 11
Sisbr
Treinamento Operacional para Convênio 6 6
Compe e Sisbr
Migrações para Sisbr 3 1
Plano de trabalho para adesão ao 100% 60%
Sicoobnet Empresarial
Responder Consultoria Manual de Risco Até 5 dias úteis 100%
de Mercado e de PLD

7. A Unidade de Cadastro será composta por um funcionário:
Fase de contratação.
Objetivo da Unidade:
Administrar o Cadastro de Pessoa do Sicoob – CAPES, exclusivo das cooperativas que são
filiadas e correntistas da Central.
Referências Normativas
Atualmente a atividade é exercida pela Geden, que absorveu o Nucre, que executava esta
administração.
Apoio para atualização do Cadastro: Da Geaud, pois os auditores em campo ressaltam a
importância da atualização.

8. A Unidade de Finanças é composta por 6 funcionários:
Laércio:
• Controle das Aplicações da Central no Bancoob e das cooperativas na Central;
• Capitalização Permanente;
• Fluxo de Caixa e Sicoobnet Empresarial;
• Visitas técnicas sobre Cooperação Financeira Mútua e Sicoobnet Empresarial;
• Controle: das licenças de Uso do Sisbr e do Correspondente Cooperativo;
• Custódia de Cheques e Redesconto.
José Luis:
• Aplicações Financeiras para as Filiadas;
•Aplicações da Central no Bancoob;
• Rateios: Orçamentário, CNAC, Sisbr e taxa de convênio;
• Visitas Técnicas sobre Cooperação Financeira Mútua;
• Módulo Cedente da Central.

9. Alessandra:
• Fechamento e conciliação diária da conta corrente da Central no Bancoob;
• Risco de Mercado: Consultoria técnica do Manual e Controle à Diretoria;
• FGS (Fundo Garantidor do Sicoob) – débito mensal das cooperativas aprovadas;
• Circularização de saldos solicitados por empresa de Auditoria;
• Prevenção à Lavagem de Dinheiro: Suporte para o sistema do Conselho de Controle de
Atividades Financeiras - COAF e Monitoramento dos apontamentos da Cecresp;
• Liberação das propostas de empréstimos das filiadas;
• Tesouraria da Central.
Joice:
• Contas a Pagar (CPR) e Caixa Central;
• Consultas Serasa / Ética On–line;
• Controle de reembolso de despesas;
• Acompanhamento diário das quitações de empréstimos das filiadas;
• Conciliação das contas da Central no banco Santander;
• Abertura e encerramento de contas correntes;
• Representante da Qualidade;
• Monitoramento de limites no SPB.
• Recuperação de Créditos.

10. Mário Célio:
• Controle da planilha de Centralização Financeira da Central;
• Controle e monitoramento do saldo devedor das cooperativas;
• Controle de formalização de compra e venda de Ações PN do Bancoob;
• Levantamento de dados gerenciais para a Diretoria;
• Apoio na elaboração das planilhas financeiras;
• Controle de liquidez das cooperativas convênio-compe.
• Monitoramento de TEDs no SPB
Matusalém:
• Digitação de TED (Transferência Eletrônica Disponível) no sistema e-SPB (Sistema de
Pagamentos Brasileiro). Foram 5.456 Teds realizadas no primeiro semestre/2012 (911/mês)
Nota: Os analistas aprovam as TEDs (segregação);
• Operacionalização do Caixa e Convênio Compe;
• Visitas sobre o Sicoobnet Empresarial.
Observação: A unidade busca aplicar rodízio das atividades, para que todos conheçam e
saibam operacionalizá-las.

11. Metas (além dos Projetos de 2012) e Desafios
• Visitas de conscientização sobre a Centralização Financeira e do uso do Sicoobnet
Empresarial;
• Capacitação dos funcionários da unidade;
• Consultoria Carta COR e em cinco dias úteis;
• Meta de alcançar 400 milhões!
Dificuldades
• Prazo: a Gefin não pode parar (problemas com falta de energia, problemas nos e-mails,
assinaturas de representantes das cooperativas e horário);
• Controle de planilhas manuais;
• Não pode haver erros – prejuízo operacional;
• Flexibilidade X Responsabilidade.

12. A Unidade de Suporte Convênio Compe é composta por 5 funcionários:
Shirley, César, Marcos Paulo, Priscila e José Adriano.
Há dois anos a Gefin agregou a unidade de Suporte Sisbr, que antes se alocava na Getec.
A unidade é responsável pelo suporte e treinamento para as cooperativas usuárias da
Compe do Bancoob e do Sistema Sisbr do Sicoob.
O suporte do Sisbr e da Compensação, contempla:
• Caixa
• Captação Remunerada
• Cobrança Cedente / Custódia
• Convênios
• Empréstimos / Títulos Descontados
• Produtos Bancoob
• Retaguarda
• Sicoob Empresarial e Pessoal
• Poupança
• SisbrWeb 2.0

13. Migração/ Implantação para o Sisbr
• Dúvidas nas validações de arquivos de migração/implantação;
• Incorporações;
• Solicitações de migração e implantação do Sisbr.
 Suporte da Compe
• Cartões (débitos/crédito, salários, fraudes, diferenças e problemas no plástico,
relatórios, etc);
• Domicílio Bancário (Cielo e Redecard);
• Compensação em geral;
• CCF (inclusão e exclusão);
• Correspondente Bancário;
• Intranet do Bancoob;
• Módulo INSS;
• Conta Corrente;
• DOC / DEC / Intercredis
•SPB (usuários / senhas e operacionalização);
• Microfilmagem de documentos em geral;
• Sicoobnet Empresarial / pessoal
• Treinamentos / Reciclagem / Visitas Técnicas nas cooperativas.

14. Estatísticas da Unidade de Suporte Convênio Compe no primeiro semestre de 2012
Quantidade de GRIs (Abertos / Encerrados): 1.422 chamados
Quantidade de e-mails recebidos – 6.840 e-mails
Quantidade de funcionários de cooperativas treinados: 118

15. Metas (além dos Projetos de 2012) e Desafios
• Efetuar os treinamentos e reciclagem nas cooperativas do Sicoob com convênio compe;
• Reduzir o suporte, focar capacitação dos técnicos das cooperativas do Sicoob;
• Melhorar o envio das informações sobre alteração/inclusões e exclusões dos
procedimentos operacionais da compe e Sisbr;
• Conhecer as maiores dificuldades das cooperativas quanto à operacionalização dos
produtos e serviços da Compe e Sisbr;
• Redução do suporte.
Dificuldades
• Capacitação contínua dos técnicos da Unidade;
• Fazer com que o Sicoob Confederação tenha o comprometimento com as necessidades
das nossas cooperativas;
• Demora no retorno dos GRI’s (Gerenciador de Requisições e Incidentes);
• Levantar e atender as necessidades das nossas cooperativas;
• Fazer parceria com o Sicoob Confederação, referente a treinamentos de novos
procedimentos no Sisbr.

17. Banco Cooperativo do Brasil – Bancoob S/A
O Bancoob é um Banco Comercial. Fará 15 anos.
Funcionamento autorizado pelo Banco Central do Brasil: 21 de julho de 1997
Atividades iniciadas: 1º de setembro de 1997
Criado para prestar serviços financeiros, técnicos e operacionais às cooperativas de
crédito do Sicoob.
Controlado por 15 Cooperativas Centrais, que em conjunto com as cooperativas
singulares, formam o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob).
Entre os serviços prestados pelo Bancoob, destacam-se a disponibilização da conta
reserva bancária e o convênio para compensação de cheques e outros papéis pelas
cooperativas.
O Bancoob possui apenas uma agência que fica em Brasília / DF, onde é representado
pelas cooperativas SICOOB disponíveis no Brasil.

18. “Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão
pequeno que não possa ensinar”
Paulo
Freire