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RAZÃO CONTAS SETEMBRO 2022.pdf

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DeniseKisnerInocente1

Este documento é um extrato bancário da conta corrente da empresa HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA no Banco do Brasil entre 01/09 e 30/09. Nele constam diversas movimentações financeiras como pagamentos, cobranças, transferências e débitos. O saldo inicial era de R$108.247,67 e o saldo final no período foi de R$0,00.

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Folha: 1 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico 51 - Caixa 108.247,67 Saldo anterior: 01/09/2022 PG CF.426253 - GIASSI E CIA LTDA 108.199,70 47,97 100201 69803 PG CF.10761 - AMAURI DELGADO DA SILVA E CIA LTDA 108.179,70 20,00 100201 69804 67,97 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 08/09/2022 PG REEMBOLSO DESPESA DE VIAGENS ALECSANDRO DA 107.993,70 186,00 100142 69805 SILVA 186,00 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 12/09/2022 PG REEMBOLSO DESPESA DE VIAGENS - JEAN R. 105.911,74 2.081,96 100142 69807 PACHECO E FERNANDES BRINHOSA PG REEMBOLSO DESPESA DE VIAGENS - JEAN R. 105.730,28 181,46 100142 69808 PACHECO 2.263,42 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 2.517,39 0,00 Total mês a débito: Total mês a crédito: 2.517,39 0,00 Total ano a débito: Total ano a crédito: 2.517,39 0,00 Conta Caixa - Total a débito: Total a crédito: 100226 - Banco do Brasil 0,00 Saldo anterior: 01/09/2022 PG CTe 36048225/4945754/1900504/1924231 - RODONAVES (658,86) 658,86 67122 TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA PG MULTA TRANSITO - VEICULO PLACA QTK7I63 (815,05) 156,19 3603 67124 PG NF. 49910634 - Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. (2.815,05) 2.000,00 100005 67431 49910634 DESCONTO DUPLICATAS GOL SECURITIZADORA DE 1.097.232,93 1.100.047,98 67846 ATIVOS EMPRESARIAIS COBRANÇA NF. 5291 - ANDRE DA SILVA JULIAO ME 1.097.597,19 364,26 159 69104 5291 COBRANÇA NF. 5290 - DANDARA ROCHA 1.102.597,19 5.000,00 159 69105 5290 COBRANÇA NF. 5065 - AGRO VERDE AGRO UTILIDADES 1.102.909,23 312,04 69108 5065 COBRANÇA NF. 5253 - LITORAL MARINE COMERCIO 1.152.909,23 50.000,00 159 69109 5253 VAREJISTA DE PEA TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 1.152.909,24 0,01 116 69716 00022080 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 0,00 1.152.909,24 116 69717 9903 1.155.724,29 1.155.724,29 Total dia a débito: Total dia a crédito: 02/09/2022 COBRANÇA NF. 4482 - MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA - ME 1.322,13 1.322,13 69112 4482 COBRANÇA NF. 5057 - BM AGRONEGOCIO LTDA - EPP 1.673,53 351,40 69115 5057 COBRANÇA NF. 5086 - LP NAUTICA LTDA 2.109,39 435,86 159 69116 5086 COBRANÇA NF. 5243 - PARAQUEDA NAUTICA COM 8.520,69 6.411,30 159 69117 5243 PRODUTOS NAUTICOS COBRANÇA NF. 5244 - PARAQUEDA NAUTICA COM DE PRO 39.422,44 30.901,75 159 69118 5244 NAUTICOS LA TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 0,00 39.422,44 116 69718 9903 39.422,44 39.422,44 Total dia a débito: Total dia a crédito: 05/09/2022 PG CTe 138702 - BRASIL EXPRESS TRANSPORTES (120,00) 120,00 100005 67125 138702 URGENTES LTDA PG NF. 105 - D-TEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - (730,24) 610,24 100005 67126 105 CONTAINER 55 PG NF. 163944530 - CELESC (1.194,55) 464,31 100005 67786 163944530 PG NF. 164677634 - CELESC (1.391,59) 197,04 100005 67787 164677634 COBRANÇA NF. 5309 - A. C. M. DE OLIVEIRA 37.677,63 39.069,22 159 69119 5309 COBRANÇA NF. 5297 - SERGINHO MOTOS E MOTORES LTDA 123.764,73 86.087,10 159 69120 5297 COBRANÇA NF. 4643 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE 124.095,11 330,38 159 69121 4643 VEICULOS A COBRANÇA NF. 4644 - MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS 125.081,15 986,04 159 69122 4644 LTDA COBRANÇA NF. 5088 - LK PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME 125.296,00 214,85 159 69123 5088 COBRANÇA NF. 5091 - FSBARROS NAUTICA EIRELI 125.597,52 301,52 159 69124 5091 COBRANÇA NF. 5096 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 126.096,52 499,00 159 69125 5096 COBRANÇA NF. 5097 - GIBA LAZER & NAUTICA LTDA 126.166,31 69,79 159 69126 5097 COBRANÇA NF. 5098 - PARAQUEDA NAUTICA COM 126.422,57 256,26 159 69127 5098 PRODUTOS NAUTICOS COBRANÇA NF. 5107 - CT CACA PESCA E CAMPING EIREL 129.286,82 2.864,25 159 69128 5107 COBRANÇA NF. 5258 - PARAQUEDA NAUTICA COM DE PRO 157.327,47 28.040,65 159 69129 5258 NAUTICOS LA DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO 157.325,27 2,20 100498 69719 99017019 BRASIL TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 0,00 157.325,27 116 69720 9903 158.719,06 158.719,06 Total dia a débito: Total dia a crédito: 06/09/2022 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
Folha: 2 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:1 - MARIA JOECY (4.332,00) 4.332,00 67144 SERAFIM Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:2 - DAVI (12.147,00) 7.815,00 67146 FERNANDO NOVAK Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:3 - JEAN (21.253,00) 9.106,00 67148 RODRIGO PACHECO Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:5 - VALDIMAR DE (25.423,00) 4.170,00 67150 ANDRADE JUNIOR Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:8 - FERNANDES (32.663,00) 7.240,00 67152 MEYER BRINHOSA Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:9 - OLAVIO (36.582,00) 3.919,00 67154 VISBECK JUNIOR Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:12 - GABRIEL (38.475,00) 1.893,00 67156 JEHLE GRADIZ Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:13 - GIZELI (41.336,00) 2.861,00 67158 NATALI VENDRAMI Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:15 - JEFFERSON (44.903,00) 3.567,00 67160 ZIMMERMANN CARDOZO Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:16 - LUCAS (46.950,00) 2.047,00 67162 GABRIEL BRAGAGNOLO OECHSLER Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:19 - JONATHAN (48.573,00) 1.623,00 67164 CARLOS ROCHINSKI Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:20 - GABRIEL (50.197,00) 1.624,00 67166 SCHROEDER SCHNAIDER Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:21 - RENATO (56.371,00) 6.174,00 67168 LUIZ MOCELIN Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:22 - THALIA DA (59.411,00) 3.040,00 67170 SILVA Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:23 - BIANCA (61.035,00) 1.624,00 67172 MADRUGA Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:24 - SABRINA (63.189,00) 2.154,00 67174 DACIUK PG FGTS REF.08/2022 (70.384,95) 7.195,95 1392 67175 Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:25 - LUCAS (72.007,95) 1.623,00 67177 CIDRAL Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:26 - JONATHAN (76.579,95) 4.572,00 67179 LUIZ AMANCIO PEREIRA PG NF. 16 - TEREZINHA VARELLA 77729900904 (77.579,95) 1.000,00 100005 67415 16 PG NF. 617 - FOCO TS SERVICOS LTDA (80.315,95) 2.736,00 100005 67416 617 COBRANÇA NF. 4155 - KATIA MARA WEISS (79.704,10) 611,85 159 69130 4155 COBRANÇA NF. 5306 - FRANCIANE OLIVEIRA SALES (79.552,87) 151,23 159 69131 5306 COBRANÇA NF. 3428 - TEMPERCLIMA REFRIGERACAO (78.174,35) 1.378,52 159 69132 3428 EIRELI COBRANÇA NF. 4633 - LZ NAUTICA E PESCA LTDA (75.628,97) 2.545,38 69135 4633 COBRANÇA NF. 5081 - NIVALDO BISOGNINI JUNIOR (75.281,11) 347,86 69138 5081 COBRANÇA NF. 5093 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA (75.044,67) 236,44 69141 5093 COBRANÇA NF. 5100 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME (74.710,26) 334,41 159 69142 5100 COBRANÇA NF. 5101 - ELEVA INDUSTRIA E COMERCIO (74.312,28) 397,98 159 69143 5101 EIRELI COBRANÇA NF. 5104 - REAL RONDONIA EQUIPAMENTOS (73.487,61) 824,67 159 69144 5104 AGRICOLAS EIR COBRANÇA NF. 5105 - DANDARA ROCHA (73.212,02) 275,59 159 69145 5105 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (73.214,22) 2,20 100498 69721 99017019 BRASIL DEBITO TARIFA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL (73.235,22) 21,00 3506 69722 00345293 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 0,00 73.235,22 116 69723 9903 80.339,15 80.339,15 Total dia a débito: Total dia a crédito: 08/09/2022 PG NF. 612500 - ELETRICA ZATA LTDA (732,45) 732,45 100005 67180 612500 PG NF. 51069 - TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA (1.110,23) 377,78 100005 67197 51069 PG PARC.02/04 - APOLICE 1800868179 - SOMPO SEGUROS (1.358,20) 247,97 67203 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO DO (671.358,20) 670.000,00 100578 67263 BRASIL/SICOOB COBRANÇA NF. 5317 - NAUTIBRASIL COMERCIO DE PECAS (671.239,89) 118,31 159 69146 5317 E ACESSORI COBRANÇA NF. 5318 - NAUTIBRASIL COMERCIO DE PECAS (670.786,20) 453,69 159 69147 5318 E ACESSORI COBRANÇA NF. 5094 - J L N ASSIS (666.503,92) 4.282,28 159 69148 5094 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 0,00 666.503,92 116 69724 9903 671.358,20 671.358,20 Total dia a débito: Total dia a crédito: 09/09/2022 PG PARC.14/48 FINANCIAMENTO ITAUCARD - CONTRATO (3.083,96) 3.083,96 100310 67266 87509131 PG PARC.03/04 - APOLICE 1800868179 - SOMPO SEGUROS (3.331,30) 247,34 7005 67267 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
Folha: 3 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico PG FATURA 28905 - SM TURISMO LTDA (3.671,30) 340,00 100005 67271 28905 PG NF. 4 - DANIELLA ZUNINO KOEHLER 00522553958 (5.171,30) 1.500,00 100005 67413 4 PG NF. 6 - LUCAS GERMANO GITAHY SANCHES (7.171,30) 2.000,00 100005 67414 6 PG NF. 63722 - Coremma Ltda (7.559,30) 388,00 100005 67430 63722 COBRANÇA NF. 5106 - DIEGO MAGELA SOARES - ME (7.093,34) 465,96 69151 5106 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 1.195.790,25 1.202.883,59 116 69725 9903 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO DO 5.790,25 1.190.000,00 100593 69810 BRASIL/CHINA BANK DEVOLUAÇÃO NF.2894 - AGRO VERDE AGROPECUARIA 0,00 5.790,25 159 69812 2894 LTDA 1.203.349,55 1.203.349,55 Total dia a débito: Total dia a crédito: 12/09/2022 PG PARC.05/06 - APOLICE 31.17.2022.0968031 - LIBERTY (946,92) 946,92 7005 67276 SEGUROS PG ISS S/NF. 600 - BLU INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO (1.046,25) 99,33 1503 67277 600 HIDRÁULICA LTDA - ME PG PARC. 03/60 - CONTRATO 3631751849 - (6.257,42) 5.211,17 100304 67278 FINANCIAMENTO BRADESCO PG NF. 3268 - COBAN IND. E COM DE CONFECCOES - (11.848,42) 5.591,00 100005 67279 3268 EIRELI PG NF. 76411 - Coremma Ltda (12.072,02) 223,60 100005 67280 76411 PG NF. 2088266 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA (14.668,68) 2.596,66 100005 67281 2088266 PG PARC.02/06 - APOLICE 31.17.2022.0977967 - LIBERTY (16.225,31) 1.556,63 7005 67292 SEGUROS PG NF. 29735 - PASSWORD INTERATIVA BI E SOFTWARES (16.378,30) 152,99 100005 67410 29735 LTDA - EPP PG NF. 749 - PARTNERS PWI SISTEMAS LTDA (17.461,50) 1.083,20 100005 67412 749 PG NF. 720 - RENKE SERVIÇOS DE MARKETING E (21.461,50) 4.000,00 100005 67417 720 PUBLICIDADE LTDA COBRANÇA NF. 5331 - M. DA C. DE LIMA MORAES MAQ. E (12.903,90) 8.557,60 159 69152 5331 MOTORES COBRANÇA NF. 4687 - ELEVA INDUSTRIA E COMERCIO (12.342,27) 561,63 159 69153 4687 EIRELI COBRANÇA NF. 5338 - ILGO NILO FISCHER-ME (11.682,49) 659,78 159 69154 5338 COBRANÇA NF. 4556 - MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA - ME (10.356,87) 1.325,62 69157 4556 COBRANÇA NF. 5063 - YAMANAUTICA EQUIPAMENTOS (10.147,83) 209,04 69160 5063 NAUTICOS LTDA TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (10.147,82) 0,01 116 69726 00004887 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (10.167,62) 19,80 100498 69727 99017019 BRASIL DEBITO TARIFA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL (10.320,62) 153,00 3506 69728 00121992 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 0,00 10.320,62 116 69729 9903 21.634,30 21.634,30 Total dia a débito: Total dia a crédito: 13/09/2022 COBRANÇA NF. 5078 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA 712,79 712,79 159 69161 5078 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 35.000,00 34.287,21 116 69730 9903 PG ADTO - RMA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 35.000,00 299 69814 LTDA 35.000,00 35.000,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 14/09/2022 COBRANÇA NF. 2910 - DANDARA ROCHA 485,15 485,15 159 69162 2910 COBRANÇA NF. 5142 - VILSON ROTTINI ME 953,83 468,68 159 69164 5142 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 953,85 0,02 116 69731 00008273 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO 953,84 0,01 100498 69732 64000285 BRASIL DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO 936,90 16,94 100498 69733 99017019 BRASIL TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (22.901,09) 23.837,99 116 69734 9903 COBRANÇA NF. 5354 - MAGAZINE DA PESCA LTDA (19.685,29) 3.215,80 69821 5354 DEVOLUÇÃO PG CONTRATO - SKY EXPO SOLUCOES PARA 0,00 19.685,29 3298 69822 EVENTOS 23.854,94 23.854,94 Total dia a débito: Total dia a crédito: 15/09/2022 PG FATURA CORREIOS - AGF GENERAL OSORIO (3.712,08) 3.712,08 100134 67282 PG BOLETO - ASSOCIACAO DE CONSTRUTORES DE (3.922,08) 210,00 100489 67283 BARCOS - ACOBAR PG CTe 123194/124463 - DISK & TENHA EXPRESS LTDA (4.007,08) 85,00 67286 PG PARC.03/06 - APOLICE 31.17.2022.0975044 - LIBERTY (5.994,29) 1.987,21 67288 SEGUROS SA PG NF. 13103 - AJG CONTABILIDADE LTDA (9.444,29) 3.450,00 100005 67397 13103 PG NF. 98848 - CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE (12.434,92) 2.990,63 100005 67406 98848 ASSISTENCIA MEDICA LTDA PG NF. 919187 - SERASA S.A. (12.632,68) 197,76 100005 67407 919187 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
Folha: 4 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico PG NF. 86 - VALDIMAR DE ANDRADE JUNIOR 08476540957 (14.132,68) 1.500,00 100005 67408 86 PG NF. 16336 - RICARDO SOARES ME (14.222,68) 90,00 100005 67409 16336 PG NF. 5251 - LE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (17.618,00) 3.395,32 100005 67788 5251 COBRANÇA NF. 5375 - MARIA CELIA PALLU SCHMITT 9.312,60 26.930,60 159 69165 5375 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO 9.310,18 2,42 100498 69735 99017019 BRASIL TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (2.234,44) 11.544,62 116 69736 9903 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CHINA BANK/BANCO DO 359,80 2.594,24 100593 69824 BRASIL PG NF. 11787616 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA 0,00 359,80 100005 69825 11787616 29.524,84 29.524,84 Total dia a débito: Total dia a crédito: 16/09/2022 PG NF. 9685 - HMCR4 ASSESORIA EMPRESARIAL E AUTO (1.486,67) 1.486,67 100005 67290 9685 CENTER LTDA PG NF. 20393 - COTTON FIBRA IND. E COM. LTDA. (7.865,67) 6.379,00 100005 67293 20393 PG CTe 1943554 - RODONAVES TRANSPORTES E (8.176,82) 311,15 100005 67294 1943554 ENCOMENDAS LTDA PG ADTO CONTAINER 61 - CONFIANCA COMERCIO (80.099,87) 71.923,05 100588 67295 EXTERIOR PG ADTO - DAVISON TEIXEIRA MERTENS (83.177,87) 3.078,00 299 67418 PG NF. 56634 - Coremma Ltda (83.409,87) 232,00 100005 67428 56634 COBRANÇA NF. 5367 - OSEIAS NAUTICA EIRELI (72.271,47) 11.138,40 159 69166 5367 COBRANÇA NF. 5375 - MARIA CELIA PALLU SCHMITT (48.340,87) 23.930,60 159 69167 5375 COBRANÇA NF. 5375 - MARIA CELIA PALLU SCHMITT (45.340,87) 3.000,00 159 69168 5375 COBRANÇA NF. 5325 - ESTRELA 10 COMERCIO (36.312,07) 9.028,80 159 69169 5325 ELETRONICO EIRELI DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (36.338,69) 26,62 100498 69737 99017019 BRASIL TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 0,00 36.338,69 116 69738 9903 83.436,49 83.436,49 Total dia a débito: Total dia a crédito: 19/09/2022 PG PARC.03/06 - APOLICE 1001801065041 - SANCOR (227,09) 227,09 7005 67297 SEGURO EMPRESARIAL PG NF. 184919 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA (484,59) 257,50 100005 67789 184919 PG FATURA - CLARO S/A (1.247,99) 763,40 67793 DESCONTO DUPLICATAS GOL SECURITIZADORA DE 139.061,37 140.309,36 67886 ATIVOS EMPRESARIAIS COBRANÇA NF. 5387 - LR COMERCIO DE PRODUTOS 144.061,37 5.000,00 159 69170 5387 NAUTICOS TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 144.061,38 0,01 116 69739 00006963 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO 113.568,39 30.492,99 100498 69740 64000330 BRASIL DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO 113.545,25 23,14 100498 69741 99017019 BRASIL TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 7.679,05 105.866,20 116 69742 9903 PG ADTO - BOAT SHOW EVENTOS LTDA 0,00 7.679,05 299 69817 145.309,37 145.309,37 Total dia a débito: Total dia a crédito: 20/09/2022 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO DO (445.000,00) 445.000,00 100578 67300 BRASIL/SICOOB PG IRRF REF.07/2022 (445.158,53) 158,53 1490 67301 PG IRRF REF.07/2022 (455.358,92) 10.200,39 1490 67302 PG INSS REF.07/2022 (487.298,88) 31.939,96 1384 67331 PG CSRF S/NF 21917 - DEBOSSAN DESPACHOS (487.355,24) 56,36 100365 67384 21917 ADUANEIROS LTDA PG CSRF S/NF 21819 - DEBOSSAN DESPACHOS (487.411,60) 56,36 100365 67385 21819 ADUANEIROS LTDA PG CSRF S/NF 21830 - DEBOSSAN DESPACHOS (487.467,96) 56,36 100365 67386 21830 ADUANEIROS LTDA PG IR S/NF 35 - D-TEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (487.837,33) 369,37 100357 67387 35 PG IR S/NF 36 - D-TEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (487.897,01) 59,68 100357 67388 36 PG IR S/NF 7944 - CONFIANCA COMERCIO EXTERIOR LTDA (488.253,93) 356,92 100357 67389 7944 PG IR S/NF 7945 - CONFIANCA COMERCIO EXTERIOR LTDA (488.304,66) 50,73 100357 67390 7945 PG IR S/NF 7968 - CONFIANCA COMERCIO EXTERIOR LTDA (488.683,11) 378,45 100357 67391 7968 PG IR S/NF 7969 - CONFIANCA COMERCIO EXTERIOR LTDA (488.747,02) 63,91 100357 67392 7969 PG IR S/NF 21917 - DEBOSSAN DESPACHOS ADUANEIROS (488.765,20) 18,18 100357 67393 21917 LTDA PG IR S/NF 21819 - DEBOSSAN DESPACHOS ADUANEIROS (488.783,38) 18,18 100357 67394 21819 LTDA PG IR S/NF 21830 - DEBOSSAN DESPACHOS ADUANEIROS (488.801,56) 18,18 100357 67395 21830 LTDA Vendas cfe NF nº 5151 - DANDARA ROCHA (478.801,56) 10.000,00 159 69172 5151 COBRANÇA NF. 5391 - LZ NAUTICA E PESCA LTDA (435.183,48) 43.618,08 159 69173 5391 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
Folha: 5 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico COBRANÇA NF. 4357 - DANDARA ROCHA (432.150,13) 3.033,35 159 69174 4357 COBRANÇA NF. 5404 - DAVI FERNANDO NOVAK (432.035,38) 114,75 159 69175 5404 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (432.035,61) 0,23 100498 69743 64000350 BRASIL DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (432.045,29) 9,68 100498 69744 99017019 BRASIL DEBITO TARIFA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL (432.056,29) 11,00 3506 69745 00287664 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (432.056,06) 0,23 116 69746 9903 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (13.139,23) 418.916,83 116 69747 9903 CREDITO ADTO - NAUTIBRASIL 960,77 14.100,00 100387 69827 PG FATURA CARTAO CREDITO VISA 0,00 960,77 69829 489.783,24 489.783,24 Total dia a débito: Total dia a crédito: 21/09/2022 TRANSFERENCIA P/CARTAO PRE-PAGO (4.000,00) 4.000,00 100592 67382 TRANSFERENCIA P/CARTAO PRE-PAGO (8.000,00) 4.000,00 100592 67383 COBRANÇA NF. 4820 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME (5.824,36) 2.175,64 69178 4820 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (5.824,35) 0,01 116 69748 00010293 DEBITO TARIFA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL (5.904,35) 80,00 3506 69749 42424848 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (5.927,15) 22,80 100498 69751 99017019 BRASIL TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 0,00 5.927,15 116 69752 9903 8.102,80 8.102,80 Total dia a débito: Total dia a crédito: 22/09/2022 PG NF. 614493 - ELETRICA ZATA LTDA (1.491,29) 1.491,29 100005 67381 614493 PG NF. 11 - INGRID CAROLINE DUCHNICKY 42512782832 (9.291,29) 7.800,00 100005 67668 11 PG NF. 1397 - VISAO MODERNA TREINAMENTOS E CURSOS (14.628,79) 5.337,50 100005 67670 1397 LTDA ME TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (14.628,77) 0,02 116 69753 00011798 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (14.651,81) 23,04 100498 69754 99017019 BRASIL DEBITO TARIFA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL (14.661,81) 10,00 3506 69755 00079412 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (33.200,00) 18.538,19 116 69756 9903 DEVOLUÇÃO PG CONTRATO - SKY EXPO SOLUCOES PARA 0,00 33.200,00 3298 69833 EVENTOS 33.200,02 33.200,02 Total dia a débito: Total dia a crédito: 23/09/2022 PG IPI REF.08/2022 (30.101,17) 30.101,17 1627 67378 PG NF. 614733 - ELETRICA ZATA LTDA (30.451,50) 350,33 100005 67379 614733 PG FATURA 1988 - TUNNA ENTRETENIMENTO E AUDIO (31.601,50) 1.150,00 100255 67380 VISUAL LTDA COBRANÇA NF. 5424 - DAVI FERNANDO NOVAK (30.797,70) 803,80 159 69180 5424 COBRANÇA NF. 4954 - DANDARA ROCHA (27.764,35) 3.033,35 159 69181 4954 COBRANÇA NF. 5414 - LEVI NAUTICA LTDA (27.668,16) 96,19 159 69182 5414 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (36.869,10) 9.200,94 100498 69757 64000402 BRASIL TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (827,81) 36.041,29 116 69758 9903 COBRANÇA NF. 5422 - ALVARO PAULINO VASCONCELOS 0,00 827,81 69836 5422 84684836800 40.802,44 40.802,44 Total dia a débito: Total dia a crédito: 26/09/2022 PG NF. 51714 - MOLDUFAMA INDUSTRIAL E TRANSPORTE (3.156,13) 3.156,13 100005 67377 51714 EIRELI PG NF. 2416 - JATO DE GRANALHA PROBST LTDA ME (5.646,13) 2.490,00 100005 67666 2416 COBRANÇA NF. 5428 - DAVI FERNANDO NOVAK (5.423,14) 222,99 159 69183 5428 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (5.423,12) 0,02 116 69759 00006606 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (18.832,49) 13.409,37 100498 69760 64000420 BRASIL DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (18.850,79) 18,30 100498 69761 99017019 BRASIL DEBITO TARIFA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL (18.861,79) 11,00 3506 69762 00514969 DEBITO TARIFA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL (18.871,79) 10,00 3506 69763 01605274 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (16.533,55) 2.338,24 116 69764 9903 TRANSF. C/C. P/ CTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL (16.436,07) 97,48 116 69765 5 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 6.563,93 23.000,00 116 69766 98 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 6.501,52 62,41 116 69767 9903 PG CTe 17819 - BRASIL EXPRESS LOGISTICA LTDA 6.411,52 90,00 100005 69837 17819 PG ADTO - UPS DO BRASIL 215,04 6.196,48 299 69842 PG NF. 51165583 - Cgmp Centro de Gestao de Meios de 0,00 215,04 100005 69843 51165583 Pagamento Ltda REEMBOLSO FRETE S/NF. 5428 - DAVI FERNANDO NOVAK 58,10 58,10 100134 69847 5428 25.658,73 25.716,83 Total dia a débito: Total dia a crédito: 27/09/2022 PG ADTO - FACEBOOK (1.941,90) 2.000,00 299 67371 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
Folha: 6 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico DESCONTO DUPLICATAS GOL SECURITIZADORA DE 74.626,13 76.568,03 68139 ATIVOS EMPRESARIAIS COBRANÇA NF. 4650 - MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA - ME 75.972,69 1.346,56 69187 4650 COBRANÇA NF. 5269 - DANDARA ROCHA 76.266,40 293,71 159 69188 5269 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 76.790,80 524,40 116 69768 09744375 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO 71.703,85 5.086,95 100498 69769 64000480 BRASIL DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO 71.685,55 18,30 100498 69770 99017019 BRASIL TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 71.588,07 97,48 116 69771 5 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (745,58) 72.333,65 116 69772 9903 COBRANÇA NF. 5436 - RUDINEI PEDRO PADILHA 0,00 745,58 69846 5436 79.536,38 79.478,28 Total dia a débito: Total dia a crédito: 28/09/2022 NOTA DE DEBITO 818973 - TICKET SERVICOS (16.630,00) 16.630,00 100484 67364 PG NF. 611594 - ELETRICA ZATA LTDA (17.393,18) 763,18 100005 67365 611594 PG NF. 611578 - ELETRICA ZATA LTDA (18.082,68) 689,50 100005 67367 611578 PG ADTO - TEREZINHA VARELLA 77729900904 (18.782,68) 700,00 299 67663 PG NF. 266 - GEISON SPAGNOL MACHADO (21.482,68) 2.700,00 100005 67665 266 COBRANÇA NF. 5483 - A. C. M. DE OLIVEIRA (1.482,68) 20.000,00 159 69189 5483 COBRANÇA NF. 5450 - FRANCIANE OLIVEIRA SALES (1.401,98) 80,70 159 69190 5450 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (1.402,30) 0,32 100498 69773 64000496 BRASIL DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (28.443,16) 27.040,86 100498 69774 64000513 BRASIL DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (28.497,66) 54,50 100498 69775 99017019 BRASIL DEBITO TARIFA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL (28.514,59) 16,93 3506 69776 00101131 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (28.514,27) 0,32 116 69777 9903 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 0,00 28.514,27 116 69778 9903 48.595,29 48.595,29 Total dia a débito: Total dia a crédito: 29/09/2022 PG NF. 30290 - TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA (158,27) 158,27 100005 67820 30290 COBRANÇA NF. 4988 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 2.501,52 2.659,79 69193 4988 COBRANÇA NF. 5207 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 4.750,56 2.249,04 69196 5207 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 4.750,57 0,01 116 69779 00009656 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO 4.750,07 0,50 100498 69780 64000529 BRASIL DEBITO TARIFA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL 4.743,14 6,93 3506 69782 00081879 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 4.743,63 0,49 116 69783 9903 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 18.303,61 13.559,98 116 69784 9903 PG RECIBO - NOSSA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 17.603,61 700,00 100140 69850 CREDITO ADTO - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 17.611,16 7,55 100387 69855 865,70 18.476,86 Total dia a débito: Total dia a crédito: 30/09/2022 Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:8 - FERNANDES 16.731,16 880,00 67361 MEYER BRINHOSA COBRANÇA NF. 4895 - DANDARA ROCHA 19.041,74 2.310,58 159 69197 4895 COBRANÇA NF. 5477 - A. C. M. DE OLIVEIRA 53.102,54 34.060,80 159 69198 5477 COBRANÇA NF. 4038 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 59.559,92 6.457,38 69201 4038 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4504 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 61.111,37 1.551,45 69204 4504 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4510 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 71.204,46 10.093,09 69207 4510 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4545 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 74.030,40 2.825,94 69210 4545 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4696 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 88.206,58 14.176,18 69213 4696 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4718 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 88.475,20 268,62 69218 4718 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4782 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 93.554,79 5.079,59 69221 4782 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4785 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 119.792,30 26.237,51 69224 4785 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4785 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 143.765,28 23.972,98 69227 4785 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4791 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 161.097,68 17.332,40 69230 4791 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4847 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 216.406,98 55.309,30 69233 4847 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4933 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 233.266,24 16.859,26 69236 4933 OLIVEIRA LTA SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
Folha: 7 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico COBRANÇA NF. 4955 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 236.929,11 3.662,87 69239 4955 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 5197 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 246.243,63 9.314,52 69242 5197 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 5198 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 250.211,43 3.967,80 69245 5198 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 5276 - PARAQUEDA NAUTICA COM DE PRO 250.372,56 161,13 159 69246 5276 NAUTICOS LA COBRANÇA NF. 5278 - ADRIANO GONCALVES JOVINO 250.472,57 100,01 159 69247 5278 COBRANÇA NF. 5441 - LEVI NAUTICA LTDA 250.754,32 281,75 159 69248 5441 COBRANÇA NF. 5268 - M.F DE SOUZA E SERVICO 251.152,01 397,69 159 69249 5268 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 251.152,02 0,01 116 69785 00017817 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO 251.149,70 2,32 100498 69786 64000560 BRASIL DEBITO TARIFA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL 251.140,99 8,71 3506 69788 00526568 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 26.338,61 224.802,38 116 69789 9903 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5249 - GABRIELA 0,00 26.338,61 69851 5249 LACERDA SCHONS 252.032,02 234.420,86 Total dia a débito: Total dia a crédito: 4.626.249,25 4.626.249,25 Total mês a débito: Total mês a crédito: 4.626.249,25 4.626.249,25 Total ano a débito: Total ano a crédito: 4.626.249,25 4.626.249,25 Conta Banco do Brasil - Total a débito: Total a crédito: 100578 - Sicoob Maxicredito 1.345,65 Saldo anterior: 01/09/2022 DEBITO TARIFA CFE EXTRATO SICOOB 1.296,75 48,90 3506 69790 48,90 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 08/09/2022 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO DO 671.296,75 670.000,00 100226 67263 BRASIL/SICOOB PG NF. 25623/25624 - COMFIANCA COMERCIO EXTERIOR 3.282,57 668.014,18 68231 LTDA - CONTAINER 57 DEBITO TARIFA CFE EXTRATO SICOOB 3.182,57 100,00 3506 69791 668.114,18 670.000,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 12/09/2022 DEBITO TARIFA CFE EXTRATO SICOOB 3.175,41 7,16 100498 69794 COBRANÇA NF. 5277 - ESTRELA 10 COMERCIO 10.456,20 7.280,79 159 69795 5277 ELETRONICO EIRELI COBRANÇA NF. 5280 - ESTRELA 10 COMERCIO 17.736,99 7.280,79 159 69796 5280 ELETRONICO EIRELI COBRANÇA NF. 5284 - LITORAL MARINE COMERCIO 27.802,99 10.066,00 159 69797 5284 VAREJISTA DE PEA COBRANÇA NF. 5287 - PARAQUEDA NAUTICA COM 49.825,98 22.022,99 159 69798 5287 PRODUTOS NAUTICOS 7,16 46.650,57 Total dia a débito: Total dia a crédito: 16/09/2022 PG NF. 378 - GRAFICA EDITORA E PAPELARIA ZF LTDA 45.778,98 4.047,00 100005 67396 378 PG NF. 7 - LUCAS GERMANO GITAHY SANCHES 44.128,98 1.650,00 100005 67667 7 5.697,00 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 19/09/2022 NOTA DE DEBITO 449350 - TICKET SERVICOS 43.568,98 560,00 100484 67296 PG ADTO - L.P. PINTURAS LTDA 38.738,98 4.830,00 299 67299 CREDITO ADTO - COMERCIAL E SERVICOS PAMPLONA 76.309,58 37.570,60 100387 69800 EIRELI 5.390,00 37.570,60 Total dia a débito: Total dia a crédito: 20/09/2022 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO DO 521.309,58 445.000,00 100226 67300 BRASIL/SICOOB DESCONTO DUPLICATAS GOL SECURITIZADORA DE 690.668,60 169.359,02 68087 ATIVOS EMPRESARIAIS PG NF. 187 - D-TEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.218,16 680.450,44 68232 187 CONTAINER 56 DEBITO TARIFA CFE EXTRATO SICOOB 10.118,16 100,00 3506 69793 680.550,44 614.359,02 Total dia a débito: Total dia a crédito: 27/09/2022 PG NF. 40522 - NANO EMBALAGENS LTDA 10.021,86 96,30 100005 67368 40522 PG PARC 29/47 FINANCIAMENTO - CONTRATO 159024220 - 7.516,72 2.505,14 100585 67369 BANCO MERCEDES BENZ PG NF. 71224 - Coremma Ltda 7.236,72 280,00 100005 67373 71224 PG FATURA 29365 - SM TURISMO LTDA 2.262,40 4.974,32 100005 67375 29365 7.855,76 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 30/09/2022 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
Folha: 8 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico DESCONTO DUPLICATAS GOL SECURITIZADORA DE 332.793,00 330.530,60 67856 ATIVOS EMPRESARIAIS DESCONTO DUPLICATAS GOL SECURITIZADORA DE 714.137,18 381.344,18 68141 ATIVOS EMPRESARIAIS PG NF. 25692/25693 - CONFIANCA COMERCIO EXTERIOR 13,61 714.123,57 68233 LTDA - CONTAINER 58 DEBITO TARIFA CFE EXTRATO SICOOB (86,39) 100,00 3506 69792 714.223,57 711.874,78 Total dia a débito: Total dia a crédito: 2.081.887,01 2.080.454,97 Total mês a débito: Total mês a crédito: 2.081.887,01 2.080.454,97 Total ano a débito: Total ano a crédito: 2.081.887,01 2.080.454,97 Conta Sicoob Maxicredito - Total a débito: Total a crédito: 100593 - China Zheshang Bank 0,84 Saldo anterior: 09/09/2022 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO DO 1.190.000,84 1.190.000,00 100226 69810 BRASIL/CHINA BANK 0,00 1.190.000,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 13/09/2022 VLR VARIACAO CAMBIO 318394069 - DINHEIRO 1.167.809,69 22.191,15 3468 69955 TRANSFERIDO PARA CHINA BANK 22.191,15 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 14/09/2022 PG EMPRESTIMO CONTRATO 36181584-6 - CHINA 390.839,69 776.970,00 69947 ZHESHANG BANK PG EMPRESTIMO CONTRATO 36181584-6 - CHINA 28.463,69 362.376,00 69948 ZHESHANG BANK PG JUROS S/EMPRESTIMO CONTRATO 36181584-6 - CHINA 21.693,32 6.770,37 3484 69949 ZHESHANG BANK PG JUROS S/EMPRESTIMO CONTRATO 36181584-6 - CHINA 6.857,49 14.835,83 3484 69950 ZHESHANG BANK 1.160.952,20 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 15/09/2022 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CHINA BANK/BANCO DO 4.263,25 2.594,24 100226 69824 BRASIL 2.594,24 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 21/09/2022 VLR RENDIMENTO CHINA BANK 4.263,56 0,31 2399 69956 VLR VARIACAO DOLAR CHINA BANK 4.256,81 6,75 3450 69957 6,75 0,31 Total dia a débito: Total dia a crédito: 1.185.744,34 1.190.000,31 Total mês a débito: Total mês a crédito: 1.185.744,34 1.190.000,31 Total ano a débito: Total ano a crédito: 1.185.744,34 1.190.000,31 Conta China Zheshang Bank - Total a débito: Total a crédito: 116 - Banco do Brasil 1.000.017,93 Saldo anterior: 01/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 1.000.017,92 0,01 100226 69716 00022080 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 2.152.927,16 1.152.909,24 100226 69717 9903 0,01 1.152.909,24 Total dia a débito: Total dia a crédito: 02/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 2.192.349,60 39.422,44 100226 69718 9903 0,00 39.422,44 Total dia a débito: Total dia a crédito: 05/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 2.349.674,87 157.325,27 100226 69720 9903 0,00 157.325,27 Total dia a débito: Total dia a crédito: 06/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 2.276.439,65 73.235,22 100226 69723 9903 73.235,22 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 08/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 1.609.935,73 666.503,92 100226 69724 9903 666.503,92 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 09/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 407.052,14 1.202.883,59 100226 69725 9903 1.202.883,59 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 12/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 407.052,13 0,01 100226 69726 00004887 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 396.731,51 10.320,62 100226 69729 9903 10.320,63 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 13/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 362.444,30 34.287,21 100226 69730 9903 34.287,21 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 14/09/2022 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
Folha: 9 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 362.444,28 0,02 100226 69731 00008273 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 386.282,27 23.837,99 100226 69734 9903 0,02 23.837,99 Total dia a débito: Total dia a crédito: 15/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 397.826,89 11.544,62 100226 69736 9903 0,00 11.544,62 Total dia a débito: Total dia a crédito: 16/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 361.488,20 36.338,69 100226 69738 9903 36.338,69 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 19/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 361.488,19 0,01 100226 69739 00006963 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 467.354,39 105.866,20 100226 69742 9903 0,01 105.866,20 Total dia a débito: Total dia a crédito: 20/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 467.354,16 0,23 100226 69746 9903 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 48.437,33 418.916,83 100226 69747 9903 418.917,06 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 21/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 48.437,32 0,01 100226 69748 00010293 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 42.510,17 5.927,15 100226 69752 9903 5.927,16 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 22/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 42.510,15 0,02 100226 69753 00011798 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 61.048,34 18.538,19 100226 69756 9903 0,02 18.538,19 Total dia a débito: Total dia a crédito: 23/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 25.007,05 36.041,29 100226 69758 9903 36.041,29 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 26/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 25.007,03 0,02 100226 69759 00006606 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 22.668,79 2.338,24 100226 69764 9903 TRANSF. C/C. P/ CTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 22.571,31 97,48 100226 69765 5 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (428,69) 23.000,00 100226 69766 98 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (366,28) 62,41 100226 69767 9903 25.435,74 62,41 Total dia a débito: Total dia a crédito: 27/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (890,68) 524,40 100226 69768 09744375 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (793,20) 97,48 100226 69771 5 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 71.540,45 72.333,65 100226 69772 9903 VLR RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 72.333,65 793,20 2380 69886 524,40 73.224,33 Total dia a débito: Total dia a crédito: 28/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 72.333,33 0,32 100226 69777 9903 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 43.819,06 28.514,27 100226 69778 9903 28.514,59 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 29/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 43.819,05 0,01 100226 69779 00009656 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 43.818,56 0,49 100226 69783 9903 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 30.258,58 13.559,98 100226 69784 9903 13.560,48 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 30/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 30.258,57 0,01 100226 69785 00017817 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 255.060,95 224.802,38 100226 69789 9903 VLR RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 255.787,08 726,13 2380 69903 VLR IR S/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 255.725,16 61,92 3573 69904 VLR IOF S/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 255.225,02 500,14 3530 69905 VLR RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 255.226,55 1,53 2380 69906 562,07 225.530,04 Total dia a débito: Total dia a crédito: 2.553.052,11 1.808.260,73 Total mês a débito: Total mês a crédito: 2.553.052,11 1.808.260,73 Total ano a débito: Total ano a crédito: 2.553.052,11 1.808.260,73 Conta Banco do Brasil - Total a débito: Total a crédito: 159 - Clientes Nacionais 5.163.156,30 Saldo anterior: 01/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4622 - W. HUBNER E CIA 5.160.856,66 2.299,64 100576 57440 4622 LTDA. - EPP Vendas cfe NF nº 5288 - LUIZ PEREIRA DOS SANTOS 5.161.336,66 480,00 2143 64494 5288 Vendas cfe NF nº 5287 - PARAQUEDA NAUTICA COM 5.183.359,65 22.022,99 2143 64496 5287 PRODUTOS NAUTICOS Vendas cfe NF nº 5290 - DANDARA ROCHA 5.193.059,65 9.700,00 2143 64498 5290 Vendas cfe NF nº 5291 - ANDRE DA SILVA JULIAO ME 5.193.423,91 364,26 2143 64500 5291 Vendas cfe NF nº 5292 - MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA - ME 5.194.484,29 1.060,38 2143 64502 5292 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
Folha: 10 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico Vendas cfe NF nº 5293 - J L N ASSIS 5.201.510,49 7.026,20 2135 64504 5293 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4852 - VILSON ROTTINI 5.197.947,66 3.562,83 100339 66335 4852 ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5079 - C. C. ZEQUIM - 5.195.008,36 2.939,30 100576 66785 5079 NAUTICA COBRANÇA NF. 5291 - ANDRE DA SILVA JULIAO ME 5.194.644,10 364,26 100226 69104 5291 COBRANÇA NF. 5290 - DANDARA ROCHA 5.189.644,10 5.000,00 100226 69105 5290 COBRANÇA NF. 5065 - AGRO VERDE AGRO UTILIDADES 5.189.334,10 310,00 69106 5065 COBRANÇA NF. 5253 - LITORAL MARINE COMERCIO 5.139.334,10 50.000,00 100226 69109 5253 VAREJISTA DE PEA 64.476,03 40.653,83 Total dia a débito: Total dia a crédito: 02/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4627 - EVANDRO 5.136.519,56 2.814,54 100576 57438 4627 LOUREIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5085 - VITORIA DIAS 5.132.794,37 3.725,19 100576 66777 5085 BAIERLE BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5089 - ADRIANO RIZZON 5.130.394,37 2.400,00 100576 66833 5089 DA SILVA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5092 - DOURAMOTO 5.128.200,32 2.194,05 100576 66855 5092 COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA COBRANÇA NF. 4482 - MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA - ME 5.127.139,94 1.060,38 69110 4482 COBRANÇA NF. 5057 - BM AGRONEGOCIO LTDA - EPP 5.126.793,10 346,84 69113 5057 COBRANÇA NF. 5086 - LP NAUTICA LTDA 5.126.357,24 435,86 100226 69116 5086 COBRANÇA NF. 5243 - PARAQUEDA NAUTICA COM 5.119.945,94 6.411,30 100226 69117 5243 PRODUTOS NAUTICOS COBRANÇA NF. 5244 - PARAQUEDA NAUTICA COM DE PRO 5.089.044,19 30.901,75 100226 69118 5244 NAUTICOS LA 50.289,91 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 03/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5102 - A.G. COMERCIO E 5.087.539,39 1.504,80 100576 66827 5102 SERVICOS DE PECAS NAUTID 1.504,80 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 04/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4863 - GABRIELA 5.066.569,74 20.969,65 100576 62635 4863 LACERDA SCHONS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4879 - FSBARROS 5.051.854,24 14.715,50 100576 62637 4879 NAUTICA EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4858 - GIBA LAZER & 5.049.832,01 2.022,23 100576 62639 4858 NAUTICA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4860 - GURGELMIX 5.048.235,51 1.596,50 100339 66341 4860 MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4864 - LUCIANO PESSOA 5.046.213,28 2.022,23 100339 66345 4864 CONCEICAO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5114 - FABIO CRESTANI 5.041.157,38 5.055,90 100576 66769 5114 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5110 - ADIEL BRAGA DE 5.026.674,39 14.482,99 100576 66821 5110 MENEZES BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4869 - ELEVA INDUSTRIA 5.026.328,74 345,65 100339 69322 4869 E COMERCIO EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4874 - CNB SERVICOS 5.026.281,44 47,30 100339 69330 4874 NAUTICOS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5111 - LINCAR NAUTICA 5.026.177,96 103,48 100339 69390 5111 LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5112 - JOSE OSVALDO DE 5.025.889,39 288,57 100339 69466 5112 BORBA ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5118 - LUIZ PEREIRA DOS 5.025.413,34 476,05 100339 69468 5118 SANTOS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5121 - LZ NAUTICA E 5.025.135,85 277,49 100339 69470 5121 PESCA LTDA 62.403,54 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 05/09/2022 Vendas cfe NF nº 5294 - TANGARA COM DE MOTOS LTDA 5.051.901,15 26.765,30 2143 64695 5294 Vendas cfe NF nº 5295 - EFISH BRASIL COMERCIO E 5.071.319,67 19.418,52 2143 64697 5295 IMPORTADORA EIRI Vendas cfe NF nº 5297 - SERGINHO MOTOS E MOTORES 5.160.974,69 89.655,02 2143 64699 5297 LTDA Vendas cfe NF nº 5298 - ADRIANO RIZZON DA SILVA 5.161.221,17 246,48 2143 64701 5298 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5116 - ADRIANO RIZZON 5.155.511,64 5.709,53 100576 66760 5116 DA SILVA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5120 - OURIVES 5.154.421,36 1.090,28 100576 66815 5120 TOMAZELI E TOMAZELI LTDA COBRANÇA NF. 5309 - A. C. M. DE OLIVEIRA 5.115.352,14 39.069,22 100226 69119 5309 COBRANÇA NF. 5297 - SERGINHO MOTOS E MOTORES LTDA 5.029.265,04 86.087,10 100226 69120 5297 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
Folha: 11 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico COBRANÇA NF. 4643 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE 5.028.934,66 330,38 100226 69121 4643 VEICULOS A COBRANÇA NF. 4644 - MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS 5.027.948,62 986,04 100226 69122 4644 LTDA COBRANÇA NF. 5088 - LK PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME 5.027.733,77 214,85 100226 69123 5088 COBRANÇA NF. 5091 - FSBARROS NAUTICA EIRELI 5.027.432,25 301,52 100226 69124 5091 COBRANÇA NF. 5096 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 5.026.933,25 499,00 100226 69125 5096 COBRANÇA NF. 5097 - GIBA LAZER & NAUTICA LTDA 5.026.863,46 69,79 100226 69126 5097 COBRANÇA NF. 5098 - PARAQUEDA NAUTICA COM 5.026.607,20 256,26 100226 69127 5098 PRODUTOS NAUTICOS COBRANÇA NF. 5107 - CT CACA PESCA E CAMPING EIREL 5.023.742,95 2.864,25 100226 69128 5107 COBRANÇA NF. 5258 - PARAQUEDA NAUTICA COM DE PRO 4.995.702,30 28.040,65 100226 69129 5258 NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4872 - MARIA JOSE 4.994.959,58 742,72 100339 69326 4872 DURAES DE ALMEIDA PRADO 166.261,59 136.085,32 Total dia a débito: Total dia a crédito: 06/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4656 - GIBA LAZER & 4.992.937,34 2.022,24 100576 61234 4656 NAUTICA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4654 - NAUTICA BARAO 4.989.097,34 3.840,00 100576 61236 4654 LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4660 - LM ARTIGOS DE 4.979.874,72 9.222,62 100576 61238 4660 CACA E PESCA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4880 - FERPAM 4.973.426,13 6.448,59 100576 62627 4880 COMERCIO DE BORRACHAS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4881 - ADRIANO RIZZON 4.970.201,83 3.224,30 100576 62629 4881 DA SILVA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4878 - MULT NAUTICA 4.967.056,38 3.145,45 100576 62631 4878 COMERCIO E SERVICOS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4877 - FERPAM 4.954.474,59 12.581,79 100576 62633 4877 COMERCIO DE BORRACHAS LTDA Vendas cfe NF nº 5300 - A.G. COMERCIO E SERVICOS DE 4.954.831,58 356,99 2143 64865 5300 PECAS NAUTID Vendas cfe NF nº 5306 - FRANCIANE OLIVEIRA SALES 4.954.982,81 151,23 2143 64871 5306 Vendas cfe NF nº 5307 - FERPAM ATACADO LTDA 4.966.368,73 11.385,92 2143 64873 5307 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4876 - GURGELMIX 4.959.982,73 6.386,00 100339 66310 4876 MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5228 - MCA ASSESSORIA 4.952.144,60 7.838,13 100576 67046 5228 IMPORT E COM LTDA Vendas cfe NF nº 5299 - VILIAN EMANUEL GARCIA 4.953.586,43 1.441,83 2143 67131 5299 Vendas cfe NF nº 5301 - LP NAUTICA LTDA 4.955.113,72 1.527,29 2143 67133 5301 Vendas cfe NF nº 5302 - KOFFKE MARINE LTDA 4.955.425,66 311,94 2143 67135 5302 Vendas cfe NF nº 5304 - 4 Paraqueda Nautica Comercio de 4.955.561,80 136,14 2143 67137 5304 Produtos Nauticos - Filial 5330 - AGRO VERDE AGROPECUARIA LTDA ME 4.949.771,55 5.790,25 2216 67540 5330 COBRANÇA NF. 4155 - KATIA MARA WEISS 4.949.159,70 611,85 100226 69130 4155 COBRANÇA NF. 5306 - FRANCIANE OLIVEIRA SALES 4.949.008,47 151,23 100226 69131 5306 COBRANÇA NF. 3428 - TEMPERCLIMA REFRIGERACAO 4.947.629,95 1.378,52 100226 69132 3428 EIRELI COBRANÇA NF. 4633 - LZ NAUTICA E PESCA LTDA 4.945.109,50 2.520,45 69133 4633 COBRANÇA NF. 5081 - NIVALDO BISOGNINI JUNIOR 4.944.765,03 344,47 69136 5081 COBRANÇA NF. 5093 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA 4.944.530,90 234,13 69139 5093 COBRANÇA NF. 5100 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 4.944.196,49 334,41 100226 69142 5100 COBRANÇA NF. 5101 - ELEVA INDUSTRIA E COMERCIO 4.943.798,51 397,98 100226 69143 5101 EIRELI COBRANÇA NF. 5104 - REAL RONDONIA EQUIPAMENTOS 4.942.973,84 824,67 100226 69144 5104 AGRICOLAS EIR COBRANÇA NF. 5105 - DANDARA ROCHA 4.942.698,25 275,59 100226 69145 5105 67.572,67 15.311,34 Total dia a débito: Total dia a crédito: 07/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4669 - REIPAR 4.941.423,59 1.274,66 100576 61240 4669 MULTICENTER LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4667 - PARAQUEDA 4.929.128,03 12.295,56 100576 61242 4667 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4671 - NAUTICA WS 4.928.116,92 1.011,11 100576 61244 4671 EIRELLI ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4890 - GRACIANO JOSE 4.922.116,92 6.000,00 100576 62623 4890 PERON BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4883 - A.G. COMERCIO E 4.920.600,25 1.516,67 100576 62625 4883 SERVICOS DE PECAS NAUTID BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4884 - GURGELMIX 4.919.003,75 1.596,50 100339 66313 4884 MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5124 - ALEXANDER ALVES 4.916.852,31 2.151,44 100339 69474 5124 DA SILVA FIBERGLASS SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
Folha: 12 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico 25.845,94 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 08/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4900 - V C ALONSO 4.913.289,50 3.562,81 100576 62617 4900 JUNIOR COMERCIO E SERVICOS NS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4892 - JUTAI COMERCIAL 4.901.088,35 12.201,15 100576 62619 4892 DE MAQUINAS EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4891 - REIPAR 4.895.744,12 5.344,23 100576 62621 4891 MULTICENTER LTDA Vendas cfe NF nº 5308 - MARIA JOSE DURAES DE ALMEIDA 4.896.379,54 635,42 2143 65085 5308 PRADO Vendas cfe NF nº 5309 - A. C. M. DE OLIVEIRA 4.974.517,99 78.138,45 2143 65087 5309 Vendas cfe NF nº 5310 - KARRANCA NAUTICA LTDA - ME 4.978.669,58 4.151,59 2143 65089 5310 Vendas cfe NF nº 5317 - NAUTIBRASIL COMERCIO DE PECAS 4.978.787,89 118,31 2143 65092 5317 E ACESSORI Vendas cfe NF nº 5318 - NAUTIBRASIL COMERCIO DE PECAS 4.979.241,60 453,71 2143 65094 5318 E ACESSORI Vendas cfe NF nº 5319 - PARAQUEDA NAUTICA COM DE PRO 5.007.867,56 28.625,96 2143 65096 5319 NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4898 - CT CACA PESCA E 5.005.770,60 2.096,96 100339 66317 4898 CAMPING EIREL COBRANÇA NF. 5317 - NAUTIBRASIL COMERCIO DE PECAS 5.005.652,29 118,31 100226 69146 5317 E ACESSORI COBRANÇA NF. 5318 - NAUTIBRASIL COMERCIO DE PECAS 5.005.198,60 453,69 100226 69147 5318 E ACESSORI COBRANÇA NF. 5094 - J L N ASSIS 5.000.916,32 4.282,28 100226 69148 5094 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4901 - ELEVA INDUSTRIA 5.000.574,62 341,70 100339 69332 4901 E COMERCIO EIRELI 28.401,13 112.123,44 Total dia a débito: Total dia a crédito: 09/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4395 - FERPAM 4.991.945,08 8.629,54 100576 57021 4395 COMERCIO DE BORRACHAS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4689 - GVA ACESSORIOS 4.987.723,28 4.221,80 100576 61246 4689 NAUTICOS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4688 - GVA ACESSORIOS 4.982.667,69 5.055,59 100576 61248 4688 NAUTICOS LTDA Vendas cfe NF nº 5321 - MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA - ME 4.983.728,07 1.060,38 2143 65098 5321 Vendas cfe NF nº 5325 - ESTRELA 10 COMERCIO 4.992.756,87 9.028,80 2143 65100 5325 ELETRONICO EIRELI Vendas cfe NF nº 5328 - PARAQUEDA NAUTICA COM DE PRO 4.992.862,02 105,15 2143 65104 5328 NAUTICOS LA Vendas cfe NF nº 5329 - FL DA SILVA 4.993.463,58 601,56 2143 65106 5329 Vendas cfe NF nº 5330 - FRANCISCO CARLOS BALBINO DE 4.993.747,10 283,52 2143 65108 5330 GODOI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5129 - ADRIANO RIZZON 4.992.242,30 1.504,80 100576 66901 5129 DA SILVA 42600964 - VITORIA DIAS BAIERLE 4.977.341,55 14.900,75 2216 67776 42600964 COBRANÇA NF. 5106 - DIEGO MAGELA SOARES - ME 4.976.883,14 458,41 69149 5106 DEVOLUAÇÃO NF.2894 - AGRO VERDE AGROPECUARIA 4.982.673,39 5.790,25 100226 69812 2894 LTDA 34.770,89 16.869,66 Total dia a débito: Total dia a crédito: 10/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4693 - EVANDRO 4.979.858,85 2.814,54 100576 61252 4693 LOUREIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4691 - EDVALDO SILVA 4.974.311,41 5.547,44 100576 61254 4691 DOS SANTOS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4694 - FRANCIELY 4.970.748,58 3.562,83 100576 61256 4694 FERNANDA PINTO DE MORAES BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5135 - LZ NAUTICA E 4.965.692,68 5.055,90 100576 66883 5135 PESCA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5138 - GABRIELA 4.961.773,62 3.919,06 100576 66895 5138 LACERDA SCHONS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5134 - VALMIR REZENDE 4.961.324,07 449,55 100339 69484 5134 JUNIOR BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5136 - CLAUDIO 4.961.242,23 81,84 100339 69486 5136 FERREIRA DA SILVA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5137 - PARAQUEDA 4.960.977,89 264,34 100339 69488 5137 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA 21.695,50 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 11/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4909 - ADRIANO 4.957.415,08 3.562,81 100576 62613 4909 GONCALVES JOVINO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4908 - LZ NAUTICA E 4.954.269,63 3.145,45 100576 62615 4908 PESCA LTDA SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
Folha: 13 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4911 - XINGULAR 4.951.345,33 2.924,30 100339 66323 4911 UTILIDADES PARA O LAR LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5143 - A.M. SIMON 4.946.846,13 4.499,20 100576 66875 5143 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5141 - VILSON ROTTINI 4.940.584,37 6.261,76 100576 66889 5141 ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4912 - J L N ASSIS 4.940.249,19 335,18 100339 69336 4912 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5144 - ELEVA INDUSTRIA 4.939.733,55 515,64 100339 69490 5144 E COMERCIO EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5145 - PARAQUEDA 4.939.234,43 499,12 100339 69496 5145 NAUTICA COM PRODUTOS NAUTICOS 21.743,46 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 12/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4442 - FSBARROS 4.932.490,95 6.743,48 100576 57013 4442 NAUTICA EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4917 - EFISH BRASIL 4.927.940,93 4.550,02 100576 62605 4917 COMERCIO E IMPORTADORA EIRI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4922 - LUCIANO PESSOA 4.923.603,17 4.337,76 100576 62607 4922 CONCEICAO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4925 - GABRIELA 4.902.633,52 20.969,65 100576 62609 4925 LACERDA SCHONS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4918 - EVANDRO 4.899.587,40 3.046,12 100576 62611 4918 LOUREIRO Vendas cfe NF nº 5332 - SANAUTICA COMERCIO E 4.900.734,90 1.147,50 2143 65110 5332 IMPORTACAO LTDA Vendas cfe NF nº 5331 - M. DA C. DE LIMA MORAES MAQ. E 4.917.850,10 17.115,20 2143 65112 5331 MOTORES Vendas cfe NF nº 5333 - FRANCISCO CARLOS BALBINO DE 4.918.027,40 177,30 2143 65114 5333 GODOI Vendas cfe NF nº 5335 - VITORIA DIAS BAIERLE 4.932.928,15 14.900,75 2143 65118 5335 Vendas cfe NF nº 5337 - KOFFKE MARINE LTDA 4.941.724,15 8.796,00 2143 65120 5337 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5155 - IMPAKTO 4.940.286,20 1.437,95 100576 66909 5155 COMERCIO DE PECAS NAUTICAS LTDAM BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5158 - MICHELE NEITZEL 4.938.741,20 1.545,00 100576 66938 5158 BIERHALS MILECH Vendas cfe NF nº 5334 - GVA ACESSORIOS NAUTICOS LTDA 4.938.774,82 33,62 2143 67139 5334 Vendas cfe NF nº 5336 - VITORIA DIAS BAIERLE 4.939.215,88 441,06 2143 67141 5336 Vendas cfe NF nº 5338 - ILGO NILO FISCHER-ME 4.939.875,66 659,78 2143 67181 5338 COBRANÇA NF. 5331 - M. DA C. DE LIMA MORAES MAQ. E 4.931.318,06 8.557,60 100226 69152 5331 MOTORES COBRANÇA NF. 4687 - ELEVA INDUSTRIA E COMERCIO 4.930.756,43 561,63 100226 69153 4687 EIRELI COBRANÇA NF. 5338 - ILGO NILO FISCHER-ME 4.930.096,65 659,78 100226 69154 5338 COBRANÇA NF. 4556 - MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA - ME 4.929.036,27 1.060,38 69155 4556 COBRANÇA NF. 5063 - YAMANAUTICA EQUIPAMENTOS 4.928.834,49 201,78 69158 5063 NAUTICOS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4926 - LP NAUTICA LTDA 4.928.493,56 340,93 100339 69340 4926 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4927 - M.F DE SOUZA E 4.928.248,39 245,17 100339 69344 4927 SERVICO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4929 - ELEVA INDUSTRIA 4.927.756,31 492,08 100339 69348 4929 E COMERCIO EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5148 - SIMOES MOTORES 4.927.533,73 222,58 100339 69498 5148 & NAUITCA LTDA. BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5150 - LUCIANO PESSOA 4.923.039,60 4.494,13 100339 69500 5150 CONCEICAO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5156 - V C ALONSO 4.922.476,48 563,12 100339 69506 5156 JUNIOR COMERCIO E SERVICOS NS COBRANÇA NF. 5277 - ESTRELA 10 COMERCIO 4.915.195,69 7.280,79 100578 69795 5277 ELETRONICO EIRELI COBRANÇA NF. 5280 - ESTRELA 10 COMERCIO 4.907.914,90 7.280,79 100578 69796 5280 ELETRONICO EIRELI COBRANÇA NF. 5284 - LITORAL MARINE COMERCIO 4.897.848,90 10.066,00 100578 69797 5284 VAREJISTA DE PEA COBRANÇA NF. 5287 - PARAQUEDA NAUTICA COM 4.875.825,91 22.022,99 100578 69798 5287 PRODUTOS NAUTICOS 106.679,73 43.271,21 Total dia a débito: Total dia a crédito: 13/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4715 - EVANDRO 4.871.772,57 4.053,34 100576 61258 4715 LOUREIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4712 - LR COMERCIO DE 4.869.386,69 2.385,88 100576 61260 4712 PRODUTOS NAUTICOS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4699 - GVA ACESSORIOS 4.867.289,71 2.096,98 100576 61262 4699 NAUTICOS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4695 - MULTIBARCOS 4.840.423,98 26.865,73 100576 61264 4695 BARCOS MOTORES EQUP LTDA SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
Folha: 14 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4702 - RUDINEI PEDRO 4.838.327,00 2.096,98 100576 61266 4702 PADILHA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4710 - REIPAR 4.822.936,05 15.390,95 100576 61268 4710 MULTICENTER LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4707 - V C ALONSO 4.812.675,39 10.260,66 100576 62427 4707 JUNIOR COMERCIO E SERVICOS NS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4716 - NAUTICA BARAO 4.806.915,37 5.760,02 100576 62429 4716 LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4932 - LZ NAUTICA E 4.803.352,56 3.562,81 100576 62749 4932 PESCA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4930 - E DE ALMEIDA 4.797.061,66 6.290,90 100576 62751 4930 ARAUJO Vendas cfe NF nº 5340 - ELETRO MAGNETICA GUIDON LTDA 4.797.751,53 689,87 2143 65126 5340 EPP Vendas cfe NF nº 5341 - YAMANAUTICA EQUIPAMENTOS 4.797.968,99 217,46 2143 65128 5341 NAUTICOS LTDA Vendas cfe NF nº 5343 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 4.805.754,24 7.785,25 2143 65130 5343 Vendas cfe NF nº 5345 - ELEVA INDUSTRIA E COMERCIO 4.806.504,62 750,38 2143 65133 5345 EIRELI Vendas cfe NF nº 5346 - SANAUTICA COMERCIO E 4.830.600,42 24.095,80 2143 65135 5346 IMPORTACAO LTDA Vendas cfe NF nº 5347 - PARAQUEDA NAUTICA COM DE PRO 4.870.992,42 40.392,00 2143 65137 5347 NAUTICOS LA Vendas cfe NF nº 5349 - EFISH BRASIL COMERCIO E 4.894.864,42 23.872,00 2143 65139 5349 IMPORTADORA EIRI Vendas cfe NF nº 5350 - FSBARROS NAUTICA EIRELI 4.896.159,21 1.294,79 2143 65141 5350 COBRANÇA NF. 5078 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA 4.895.446,42 712,79 100226 69161 5078 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4696 - LEILA DE ALMEIDA 4.881.981,12 13.465,30 100339 69260 4696 &ANALICE P OLIVEIRA LTA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4708 - CT CACA PESCA E 4.879.884,14 2.096,98 100339 69264 4708 CAMPING EIREL BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4933 - LEILA DE ALMEIDA 4.863.870,32 16.013,82 100339 69352 4933 &ANALICE P OLIVEIRA LTA 111.053,14 99.097,55 Total dia a débito: Total dia a crédito: 14/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4721 - REIS MOTO PECAS 4.821.930,90 41.939,42 100576 61277 4721 LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4725 - EVANDRO 4.811.246,23 10.684,67 100576 62425 4725 LOUREIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4938 - G C DE OLIVEIRA E 4.793.650,03 17.596,20 100576 62745 4938 CIA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4939 - EVANDRO 4.790.603,91 3.046,12 100576 62747 4939 LOUREIRO Vendas cfe NF nº 5352 - EVERSON ZICA DE OLIVEIRA ME 4.796.990,31 6.386,40 2143 65144 5352 Vendas cfe NF nº 5354 - MAGAZINE DA PESCA LTDA 4.800.102,13 3.111,82 2143 65146 5354 Vendas cfe NF nº 5355 - NAUTICA BARAO LTDA 4.800.647,47 545,34 2143 67183 5355 COBRANÇA NF. 2910 - DANDARA ROCHA 4.800.162,32 485,15 100226 69162 2910 COBRANÇA NF. 5354 - MAGAZINE DA PESCA LTDA 4.797.050,52 3.111,80 69163 5354 COBRANÇA NF. 5142 - VILSON ROTTINI ME 4.796.581,84 468,68 100226 69164 5142 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4723 - MICHELE NEITZEL 4.796.038,73 543,11 100339 69268 4723 BIERHALS MILECH BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4724 - LP NAUTICA LTDA 4.795.722,76 315,97 100339 69270 4724 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4944 - FRANCIELY 4.795.258,14 464,62 100339 69356 4944 FERNANDA PINTO DE MORAES 78.655,74 10.043,56 Total dia a débito: Total dia a crédito: 15/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4738 - LUIZ PEREIRA DOS 4.789.538,50 5.719,64 100576 62419 4738 SANTOS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4739 - A.M.L NAUTICA 4.788.131,24 1.407,26 100576 62421 4739 LTDA EPP BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4731 - TANGARA COM DE 4.763.441,46 24.689,78 100576 62423 4731 MOTOS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4732 - ADRIANO RIZZON 4.762.148,71 1.292,75 100576 62603 4732 DA SILVA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4957 - JUTAI COMERCIAL 4.753.760,85 8.387,86 100576 62735 4957 DE MAQUINAS EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4950 - PARAQUEDA 4.747.983,97 5.776,88 100576 62737 4950 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4947 - JUTAI COMERCIAL 4.742.591,58 5.392,39 100576 62739 4947 DE MAQUINAS EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4956 - OSMAR BERTALUCI 4.738.964,01 3.627,57 100576 62741 4956 M E BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4960 - BM AGRONEGOCIO 4.715.149,57 23.814,44 100576 62743 4960 LTDA - EPP SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
Folha: 15 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico Vendas cfe NF nº 5356 - C. C. ZEQUIM - NAUTICA 4.715.215,70 66,13 2143 65150 5356 Vendas cfe NF nº 5357 - GVA ACESSORIOS NAUTICOS LTDA 4.755.498,80 40.283,10 2143 65152 5357 Vendas cfe NF nº 5360 - ADRIANO GONCALVES JOVINO 4.755.602,34 103,54 2143 65158 5360 Vendas cfe NF nº 5359 - GABRIELA LACERDA SCHONS 4.755.753,85 151,51 2143 65160 5359 Vendas cfe NF nº 5362 - KATIA MARA WEISS 4.755.912,52 158,67 2143 65162 5362 Vendas cfe NF nº 5363 - FRANCISCO CARLOS BALBINO DE 4.756.150,63 238,11 2143 65164 5363 GODOI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5165 - PARAQUEDA 4.733.063,75 23.086,88 100576 66921 5165 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5164 - PARAQUEDA 4.722.617,56 10.446,19 100576 66932 5164 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5162 - GABRIELA 4.719.159,56 3.458,00 100576 66942 5162 LACERDA SCHONS Vendas cfe NF nº 5361 - LP NAUTICA LTDA 4.719.750,51 590,95 2143 67127 5361 Vendas cfe NF nº 5364 - NIVALDO BISOGNINI JUNIOR 4.720.721,63 971,12 2143 67185 5364 Vendas cfe NF nº 5358 - REAL RONDONIA EQUIPAMENTOS 4.722.306,72 1.585,09 2143 67303 5358 AGRICOLAS EIR BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5319 - PARAQUEDA 4.693.680,76 28.625,96 100576 67978 5319 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA COBRANÇA NF. 5375 - MARIA CELIA PALLU SCHMITT 4.666.750,16 26.930,60 100226 69165 5375 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4736 - AGRO VERDE 4.665.342,90 1.407,26 100339 69272 4736 AGRO UTILIDADES BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4961 - EDVALDO SILVA 4.656.398,57 8.944,33 100339 69362 4961 DOS SANTOS 183.007,79 44.148,22 Total dia a débito: Total dia a crédito: 16/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4719 - PARAQUEDA 4.622.079,43 34.319,14 100576 62417 4719 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA Vendas cfe NF nº 5366 - MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS 4.666.929,88 44.850,45 2143 65168 5366 LTDA Vendas cfe NF nº 5365 - PARAQUEDA NAUTICA COM DE PRO 4.721.387,68 54.457,80 2143 65170 5365 NAUTICOS LA Vendas cfe NF nº 5368 - LUIZ PEREIRA DOS SANTOS 4.736.209,58 14.821,90 2143 65172 5368 Vendas cfe NF nº 5367 - OSEIAS NAUTICA EIRELI 4.747.347,98 11.138,40 2143 65174 5367 Vendas cfe NF nº 5370 - LINCAR NAUTICA LTDA 4.747.451,72 103,74 2143 65176 5370 Vendas cfe NF nº 5369 - XINGULAR UTILIDADES PARA O LAR 4.753.531,72 6.080,00 2143 65178 5369 LTDA Vendas cfe NF nº 5371 - EVANDRO LOUREIRO 4.786.102,47 32.570,75 2143 65180 5371 Vendas cfe NF nº 5372 - ADEMAR HOELSCHER 4.792.616,62 6.514,15 2143 65182 5372 Vendas cfe NF nº 5373 - PARAQUEDA NAUTICA COM DE PRO 4.821.758,87 29.142,25 2143 65184 5373 NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5170 - FABIO CRESTANI 4.816.948,81 4.810,06 100576 66915 5170 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5172 - GVA ACESSORIOS 4.815.444,01 1.504,80 100576 67013 5172 NAUTICOS LTDA Vendas cfe NF nº 5374 - W. HUBNER E CIA LTDA. - EPP 4.816.288,06 844,05 2143 67187 5374 COBRANÇA NF. 5367 - OSEIAS NAUTICA EIRELI 4.805.149,66 11.138,40 100226 69166 5367 COBRANÇA NF. 5375 - MARIA CELIA PALLU SCHMITT 4.781.219,06 23.930,60 100226 69167 5375 COBRANÇA NF. 5375 - MARIA CELIA PALLU SCHMITT 4.778.219,06 3.000,00 100226 69168 5375 COBRANÇA NF. 5325 - ESTRELA 10 COMERCIO 4.769.190,26 9.028,80 100226 69169 5325 ELETRONICO EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5173 - GVA ACESSORIOS 4.768.724,32 465,94 100339 69508 5173 NAUTICOS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5174 - ELEVA INDUSTRIA 4.768.502,83 221,49 100339 69510 5174 E COMERCIO EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5175 - A.G. COMERCIO E 4.768.042,92 459,91 100339 69516 5175 SERVICOS DE PECAS NAUTID BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5176 - ILGO NILO 4.767.742,11 300,81 100339 69518 5176 FISCHER-ME 89.179,95 200.523,49 Total dia a débito: Total dia a crédito: 17/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4476 - LZ NAUTICA E 4.765.221,66 2.520,45 100339 69252 4476 PESCA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5183 - FRANCISCO 4.764.807,75 413,91 100339 69522 5183 CARLOS BALBINO DE GODOI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5184 - PARAQUEDA 4.764.427,00 380,75 100339 69524 5184 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5185 - ABC NAUTICA LTDA 4.764.087,54 339,46 100339 69530 5185 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5186 - GVA ACESSORIOS 4.763.826,36 261,18 100339 69536 5186 NAUTICOS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5190 - CETEMAC CENTRO 4.762.835,01 991,35 100339 69538 5190 TECNICO DE MOTORES ASSESA 4.907,10 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 18/09/2022 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
Folha: 16 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4924 - GVA ACESSORIOS 4.747.956,81 14.878,20 100576 62601 4924 NAUTICOS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4963 - FRANCIELY 4.725.976,05 21.980,76 100576 62733 4963 FERNANDA PINTO DE MORAES BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4978 - ADRIANO RIZZON 4.724.601,58 1.374,47 100576 63836 4978 DA SILVA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4970 - EVANDRO 4.721.555,46 3.046,12 100576 63838 4970 LOUREIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4968 - EVANDRO 4.718.509,34 3.046,12 100576 63840 4968 LOUREIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4972 - ILGO NILO 4.713.542,43 4.966,91 100576 63842 4972 FISCHER-ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4971 - EVANDRO 4.710.496,31 3.046,12 100576 63844 4971 LOUREIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5166 - PARAQUEDA 4.642.562,21 67.934,10 100576 66989 5166 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5193 - ADRIANO RIZZON 4.640.381,65 2.180,56 100576 66995 5193 DA SILVA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5194 - RM COMERCIO 4.637.044,30 3.337,35 100576 67001 5194 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5195 - REAL RONDONIA 4.629.110,97 7.933,33 100576 67007 5195 EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIR BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5337 - KOFFKE MARINE 4.624.410,97 4.700,00 100576 67980 5337 LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4964 - CT CACA PESCA E 4.622.314,01 2.096,96 100339 69366 4964 CAMPING EIREL BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4973 - ELEVA INDUSTRIA 4.621.965,57 348,44 100339 69370 4973 E COMERCIO EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5197 - LEILA DE ALMEIDA 4.612.977,31 8.988,26 100339 69540 5197 &ANALICE P OLIVEIRA LTA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5201 - ABC NAUTICA LTDA 4.612.909,86 67,45 100339 69552 5201 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5203 - ADRIANO RIZZON 4.612.786,62 123,24 100339 69554 5203 DA SILVA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5204 - LUCIANO PESSOA 4.608.292,49 4.494,13 100339 69556 5204 CONCEICAO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5205 - VALE NAUTICO 4.607.858,75 433,74 100339 69562 5205 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS A 154.976,26 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 19/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4497 - DISMOTO 4.606.702,03 1.156,72 100576 57311 4497 DISTRIBUIDORA DE MOTO LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4987 - DIEGO MAGELA 4.605.465,42 1.236,61 100576 63832 4987 SOARES - ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4984 - LZ NAUTICA E 4.601.271,49 4.193,93 100576 63834 4984 PESCA LTDA Vendas cfe NF nº 5375 - MARIA CELIA PALLU SCHMITT 4.655.132,69 53.861,20 2143 65434 5375 Vendas cfe NF nº 5377 - MULTIBARCOS BARCOS MOTORES 4.688.801,69 33.669,00 2143 65436 5377 EQUP LTDA Vendas cfe NF nº 5376 - SCHERER REBOQUES LTDA-ME 4.702.057,04 13.255,35 2143 65438 5376 Vendas cfe NF nº 5383 - ADEMAR HOELSCHER 4.708.798,24 6.741,20 2143 65450 5383 Vendas cfe NF nº 5387 - LR COMERCIO DE PRODUTOS 4.715.539,44 6.741,20 2143 65454 5387 NAUTICOS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5209 - NAUTICA BARAO 4.712.758,44 2.781,00 100576 66951 5209 LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5215 - CRISTAL NAUTICA 4.710.364,44 2.394,00 100576 66959 5215 SPORTS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5216 - OSMAR BERTALUCI 4.708.117,38 2.247,06 100576 66977 5216 M E BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5211 - PARAQUEDA 4.693.199,86 14.917,52 100576 66983 5211 NAUTICA COM PRODUTOS NAUTICOS Vendas cfe NF nº 5378 - KOWAL & KOWAL LTDA 4.696.221,23 3.021,37 2143 67129 5378 Vendas cfe NF nº 5381 - A.G. COMERCIO E SERVICOS DE 4.696.553,39 332,16 2143 67195 5381 PECAS NAUTID Vendas cfe NF nº 5382 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 4.698.100,06 1.546,67 2143 67199 5382 Vendas cfe NF nº 5379 - REAL RONDONIA EQUIPAMENTOS 4.791.783,06 93.683,00 2143 67305 5379 AGRICOLAS EIR Vendas cfe NF nº 5380 - ADIEL BRAGA DE MENEZES 4.822.338,06 30.555,00 2143 67307 5380 Vendas cfe NF nº 5386 - REAL RONDONIA EQUIPAMENTOS 4.824.199,22 1.861,16 2143 67309 5386 AGRICOLAS EIR COBRANÇA NF. 5387 - LR COMERCIO DE PRODUTOS 4.819.199,22 5.000,00 100226 69170 5387 NAUTICOS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4986 - C. C. ZEQUIM - 4.818.959,05 240,17 100339 69374 4986 NAUTICA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5206 - J K PECAS LTDA 4.818.521,91 437,14 100339 69568 5206 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
Folha: 17 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5207 - JOSE OSVALDO DE 4.816.341,35 2.180,56 100339 69570 5207 BORBA ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5208 - JOSE OSVALDO DE 4.815.842,35 499,00 100339 69576 5208 BORBA ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5214 - W. HUBNER E CIA 4.814.918,89 923,46 100339 69582 5214 LTDA. - EPP 38.207,17 245.267,31 Total dia a débito: Total dia a crédito: 20/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4289 - LR COMERCIO DE 4.810.777,78 4.141,11 100576 56610 4289 PRODUTOS NAUTICOS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4755 - FRANCIELY 4.791.861,98 18.915,80 100576 62405 4755 FERNANDA PINTO DE MORAES BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4754 - FERPAM 4.783.959,50 7.902,48 100576 62407 4754 COMERCIO DE BORRACHAS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4751 - KARRANCA 4.773.640,19 10.319,31 100576 62409 4751 NAUTICA LTDA - ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4747 - GIBA LAZER & 4.771.543,21 2.096,98 100576 62411 4747 NAUTICA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4749 - RUDINEI PEDRO 4.768.735,01 2.808,20 100576 62413 4749 PADILHA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4750 - A.G. COMERCIO E 4.767.723,90 1.011,11 100576 62415 4750 SERVICOS DE PECAS NAUTICAS LTDA - ME Vendas cfe NF nº 5389 - ELEVA INDUSTRIA E COMERCIO 4.768.785,93 1.062,03 2143 65466 5389 EIRELI Vendas cfe NF nº 5388 - LUCIANO PESSOA CONCEICAO 4.775.327,63 6.541,70 2143 65468 5388 Vendas cfe NF nº 5391 - LZ NAUTICA E PESCA LTDA 4.818.945,71 43.618,08 2143 65470 5391 Vendas cfe NF nº 5390 - E DE ALMEIDA ARAUJO 4.834.404,11 15.458,40 2143 65472 5390 Vendas cfe NF nº 5393 - XINGULAR UTILIDADES PARA O LAR 4.846.467,31 12.063,20 2143 65474 5393 LTDA Vendas cfe NF nº 5392 - URUNAUTICA IND. E COMERCIO 4.869.480,11 23.012,80 2143 65476 5392 LTDA Vendas cfe NF nº 5394 - C. C. ZEQUIM - NAUTICA 4.869.863,37 383,26 2143 65478 5394 Vendas cfe NF nº 5395 - GALL BOATS COMERCIO E 4.871.517,08 1.653,71 2143 65480 5395 SERVICOS MARITIMOS Vendas cfe NF nº 5396 - C.R.M.-ABC TRANSPORTES E 4.894.243,28 22.726,20 2143 65482 5396 LOGISTICA LTDA Vendas cfe NF nº 5398 - LUIZ PEREIRA DOS SANTOS 4.895.062,40 819,12 2143 65484 5398 Vendas cfe NF nº 5403 - COMERCIAL E SERVICOS 4.932.633,00 37.570,60 2143 65488 5403 PAMPLONA EIRELI Vendas cfe NF nº 5402 - ADRIANO RIZZON DA SILVA 4.933.553,49 920,49 2143 65490 5402 Vendas cfe NF nº 5404 - DAVI FERNANDO NOVAK 4.933.668,24 114,75 2143 65492 5404 Vendas cfe NF nº 5405 - LUCIANO PESSOA CONCEICAO 4.943.569,04 9.900,80 2143 65494 5405 Vendas cfe NF nº 5399 - ABC Nautica Ltda 4.944.094,83 525,79 2143 67189 5399 232 - NAUTIBRASIL COMERCIO DE PECAS E ACESSORI 4.881.121,83 62.973,00 2216 67503 232 233 - NAUTIBRASIL COMERCIO DE PECAS E ACESSORI 4.855.608,63 25.513,20 2216 67507 233 1258 - AGRO VERDE AGRO UTILIDADES 4.848.867,43 6.741,20 2216 67774 1258 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5352 - EVERSON ZICA DE 4.842.481,03 6.386,40 100576 67996 5352 OLIVEIRA ME Vendas cfe NF nº 5151 - DANDARA ROCHA 4.832.481,03 10.000,00 100226 69172 5151 COBRANÇA NF. 5391 - LZ NAUTICA E PESCA LTDA 4.788.862,95 43.618,08 100226 69173 5391 COBRANÇA NF. 4357 - DANDARA ROCHA 4.785.829,60 3.033,35 100226 69174 4357 COBRANÇA NF. 5404 - DAVI FERNANDO NOVAK 4.785.714,85 114,75 100226 69175 5404 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4742 - LP NAUTICA LTDA 4.785.452,39 262,46 100339 69274 4742 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4744 - CONSOLINI PECAS 4.784.786,29 666,10 100339 69276 4744 E SERVICOS LTDA EPP BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4746 - GUIMARAES MOTO 4.783.738,27 1.048,02 100339 69278 4746 PECAS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4748 - XINGULAR 4.780.175,44 3.562,83 100339 69280 4748 UTILIDADES PARA O LAR LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4759 - JOSE OSVALDO DE 4.779.664,89 510,55 100339 69282 4759 BORBA ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4988 - JOSE OSVALDO DE 4.777.069,81 2.595,08 100339 69376 4988 BORBA ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4989 - JOSE OSVALDO DE 4.776.737,14 332,67 100339 69380 4989 BORBA ME BAIXA ADTO CFE NF. 5403 - COMERCIAL E SERVICOS 4.739.166,54 37.570,60 100387 69799 5403 PAMPLONA EIRELI 252.123,28 176.370,93 Total dia a débito: Total dia a crédito: 21/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4773 - E DE ALMEIDA 4.734.972,60 4.193,94 100576 62395 4773 ARAUJO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4771 - GABRIELA 4.727.621,94 7.350,66 100576 62397 4771 LACERDA SCHONS SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
Folha: 18 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4762 - PARAQUEDA 4.723.781,94 3.840,00 100576 62399 4762 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4769 - V C ALONSO 4.721.684,96 2.096,98 100576 62403 4769 JUNIOR COMERCIO E SERVICOS NS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5001 - ASF NAUTICA LTDA 4.708.540,44 13.144,52 100576 63828 5001 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4994 - GABRIELA 4.698.473,30 10.067,14 100576 63830 4994 LACERDA SCHONS Vendas cfe NF nº 5407 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 4.705.754,10 7.280,80 2143 65501 5407 Vendas cfe NF nº 5412 - MARIA JOSE DURAES DE ALMEIDA 4.706.969,26 1.215,16 2143 65509 5412 PRADO Vendas cfe NF nº 5414 - LEVI NAUTICA LTDA 4.707.065,45 96,19 2143 65513 5414 Vendas cfe NF nº 5416 - M.F DE SOUZA E SERVICO 4.715.658,20 8.592,75 2143 65515 5416 Vendas cfe NF nº 5415 - M.F DE SOUZA E SERVICO 4.715.773,18 114,98 2143 65517 5415 Vendas cfe NF nº 5406 - LK PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME 4.716.182,14 408,96 2143 67205 5406 Vendas cfe NF nº 5408 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 4.717.679,15 1.497,01 2143 67207 5408 Vendas cfe NF nº 5409 - EDVALDO SILVA DOS SANTOS 4.733.176,71 15.497,56 2143 67311 5409 Vendas cfe NF nº 5410 - EDVALDO SILVA DOS SANTOS 4.734.889,17 1.712,46 2143 67313 5410 Vendas cfe NF nº 5411 - EDVALDO SILVA DOS SANTOS 4.778.318,72 43.429,55 2143 67315 5411 Vendas cfe NF nº 5413 - EDVALDO SILVA DOS SANTOS 4.778.638,10 319,38 2143 67317 5413 COBRANÇA NF. 4820 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 4.776.615,87 2.022,23 69176 4820 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4763 - KARRANCA 4.775.352,26 1.263,61 100339 69284 4763 NAUTICA LTDA - ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4764 - CT CACA PESCA E 4.773.255,28 2.096,98 100339 69286 4764 CAMPING EIREL BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4996 - LEILA DE ALMEIDA 4.764.949,44 8.305,84 100339 69384 4996 &ANALICE P OLIVEIRA LTA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4997 - VILIAN EMANUEL 4.764.391,69 557,75 100339 69388 4997 GARCIA 54.939,65 80.164,80 Total dia a débito: Total dia a crédito: 22/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4775 - EVANDRO 4.761.714,59 2.677,10 100576 62393 4775 LOUREIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5003 - CETEMAC CENTRO 4.754.588,34 7.126,25 100576 63826 5003 TECNICO DE MOTORES ASSESA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5218 - FRANCIELY 4.751.578,74 3.009,60 100576 66965 5218 FERNANDA PINTO DE MORAES BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5219 - FRANCIELY 4.750.765,49 813,25 100576 66971 5219 FERNANDA PINTO DE MORAES BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5220 - FERNANDA 4.747.394,89 3.370,60 100576 67017 5220 GONCALVES RIBEIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4782 - LEILA DE ALMEIDA 4.742.429,96 4.964,93 100339 69288 4782 &ANALICE P OLIVEIRA LTA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5222 - ROSEVALDO 4.727.959,17 14.470,79 100339 69584 5222 CARVALHO NASCIMENTO -ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5224 - WEBERSON 4.727.815,96 143,21 100339 69590 5224 CARVALHO DE BRITO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5225 - ELEVA INDUSTRIA 4.727.405,11 410,85 100339 69591 5225 E COMERCIO EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5226 - VALMIR REZENDE 4.727.310,03 95,08 100339 69597 5226 JUNIOR 37.081,66 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 23/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4516 - ADRIANO 4.721.895,52 5.414,51 100576 57257 4516 GONCALVES JOVINO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4786 - LM ARTIGOS DE 4.717.701,58 4.193,94 100576 62391 4786 CACA E PESCA LTDA Vendas cfe NF nº 5420 - KOFFKE MARINE LTDA 4.721.661,58 3.960,00 2143 65522 5420 Vendas cfe NF nº 5420 - KOFFKE MARINE LTDA 4.729.661,58 8.000,00 2135 65523 5420 Vendas cfe NF nº 5422 - ALVARO PAULINO VASCONCELOS 4.730.444,98 783,40 2143 65529 5422 84684836800 Vendas cfe NF nº 5424 - DAVI FERNANDO NOVAK 4.731.248,78 803,80 2143 65531 5424 Vendas cfe NF nº 5425 - SUPERCOMAM MAQUINAS E 4.834.732,28 103.483,50 2143 65533 5425 MOTORES LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4788 - LUCIANO PESSOA 4.831.507,98 3.224,30 100339 66330 4788 CONCEICAO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5232 - REIPAR 4.821.132,29 10.375,69 100576 67025 5232 MULTICENTER LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5231 - RM COMERCIO 4.817.213,23 3.919,06 100576 67034 5231 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5227 - EVANDRO 4.801.719,75 15.493,48 100576 67040 5227 LOUREIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5228 - MCA ASSESSORIA 4.793.881,62 7.838,13 100576 67044 5228 IMPORT E COM LTDA Vendas cfe NF nº 5421 - J K PECAS LTDA 4.794.204,39 322,77 2143 67319 5421 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
Folha: 19 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico COBRANÇA NF. 5422 - ALVARO PAULINO VASCONCELOS 4.793.420,99 783,40 69179 5422 84684836800 COBRANÇA NF. 5424 - DAVI FERNANDO NOVAK 4.792.617,19 803,80 100226 69180 5424 COBRANÇA NF. 4954 - DANDARA ROCHA 4.789.583,84 3.033,35 100226 69181 4954 COBRANÇA NF. 5414 - LEVI NAUTICA LTDA 4.789.487,65 96,19 100226 69182 5414 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4785 - LEILA DE ALMEIDA 4.766.105,06 23.382,59 100339 69290 4785 &ANALICE P OLIVEIRA LTA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5233 - JOSE OSVALDO DE 4.763.095,46 3.009,60 100339 69599 5233 BORBA ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5234 - JOSE OSVALDO DE 4.762.799,06 296,40 100339 69605 5234 BORBA ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5235 - RICARDO MARTINS 4.762.231,69 567,37 100339 69609 5235 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5236 - ADRIANO RIZZON 4.761.791,86 439,83 100339 69611 5236 DA SILVA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5239 - AILGUISSON 4.757.279,05 4.512,81 100339 69615 5239 SERAFIM DA SILVA 87.384,45 117.353,47 Total dia a débito: Total dia a crédito: 24/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4537 - KARRANCA 4.750.449,98 6.829,07 100576 57287 4537 NAUTICA LTDA - ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4798 - PARAQUEDA 4.738.154,42 12.295,56 100576 62385 4798 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4795 - NAUTICA BARAO 4.736.345,04 1.809,38 100576 62387 4795 LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4797 - PARAQUEDA 4.729.679,02 6.666,02 100576 62389 4797 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5012 - GUIMARAES MOTO 4.721.589,58 8.089,44 100576 63824 5012 PECAS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4791 - LEILA DE ALMEIDA 4.706.097,50 15.492,08 100339 69294 4791 &ANALICE P OLIVEIRA LTA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5237 - AMANTES DA 4.705.691,22 406,28 100339 69613 5237 NAUTICA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5240 - LEILA DE ALMEIDA 4.703.963,81 1.727,41 100339 69617 5240 &ANALICE P OLIVEIRA LTA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5241 - FRANCIELY 4.697.864,18 6.099,63 100339 69623 5241 FERNANDA PINTO DE MORAES 59.414,87 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 25/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4958 - JUTAI COMERCIAL 4.688.947,49 8.916,69 100576 62731 4958 DE MAQUINAS EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5008 - FABIO CRESTANI 4.679.970,63 8.976,86 100576 63822 5008 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5013 - XINGULAR 4.677.106,38 2.864,25 100339 69398 5013 UTILIDADES PARA O LAR LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5245 - FL DA SILVA 4.667.178,25 9.928,13 100339 69629 5245 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5247 - CONSOLINI PECAS 4.666.475,06 703,19 100339 69637 5247 E SERVICOS LTDA EPP BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5250 - ILGO NILO 4.664.303,68 2.171,38 100339 69651 5250 FISCHER-ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5251 - ALEXANDER ALVES 4.662.666,58 1.637,10 100339 69657 5251 DA SILVA FIBERGLASS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5253 - LITORAL MARINE 4.645.881,93 16.784,65 100339 69663 5253 COMERCIO VAREJISTA DE PEA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5254 - LUIZ PEREIRA DOS 4.637.894,43 7.987,50 100339 69671 5254 SANTOS 59.969,75 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 26/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4558 - EFISH BRASIL 4.634.102,75 3.791,68 100576 57436 4558 COMERCIO E IMPORTADORA EIRI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5021 - NAUTICA BARAO 4.624.674,38 9.428,37 100576 63816 5021 LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5015 - GABRIELA 4.605.079,07 19.595,31 100576 63818 5015 LACERDA SCHONS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5016 - C. C. ZEQUIM - 4.602.485,57 2.593,50 100576 63820 5016 NAUTICA Vendas cfe NF nº 5426 - MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA - ME 4.603.545,95 1.060,38 2143 65605 5426 Vendas cfe NF nº 5429 - LUIS CARLOS CRUZ DA SILVA 4.603.931,85 385,90 2143 65611 5429 Vendas cfe NF nº 5431 - ESTRELA 10 COMERCIO 4.646.699,85 42.768,00 2143 65613 5431 ELETRONICO EIRELI Vendas cfe NF nº 5433 - PARAQUEDA NAUTICA COM 4.646.782,04 82,19 2143 65617 5433 PRODUTOS NAUTICOS Vendas cfe NF nº 5430 - FABIO EZEQUIEL SCHONS 4.761.483,14 114.701,10 2143 65619 5430 Vendas cfe NF nº 5434 - FRANCIELY FERNANDA PINTO DE 4.864.451,59 102.968,45 2143 65621 5434 MORAES SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
Folha: 20 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico Vendas cfe NF nº 5428 - DAVI FERNANDO NOVAK 4.864.674,58 222,99 2143 67191 5428 Vendas cfe NF nº 5427 - LUIS CARLOS CRUZ DA SILVA 4.866.286,29 1.611,71 2143 67225 5427 Vendas cfe NF nº 5432 - ADRIANO RIZZON DA SILVA 4.867.336,16 1.049,87 2143 67228 5432 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5376 - SCHERER 4.854.080,81 13.255,35 100576 68068 5376 REBOQUES LTDA-ME COBRANÇA NF. 5428 - DAVI FERNANDO NOVAK 4.853.857,82 222,99 100226 69183 5428 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5014 - CT CACA PESCA E 4.851.610,76 2.247,06 100339 69402 5014 CAMPING EIREL BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5018 - ELEVA INDUSTRIA 4.851.094,54 516,22 100339 69406 5018 E COMERCIO EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5027 - LUCIANO PESSOA 4.846.600,41 4.494,13 100339 69410 5027 CONCEICAO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5028 - VALE NAUTICO 4.845.931,93 668,48 100339 69414 5028 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS A BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5030 - CT CACA PESCA E 4.845.710,87 221,06 100339 69418 5030 CAMPING EIREL BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5255 - LEILA DE ALMEIDA 4.843.926,54 1.784,33 100339 69679 5255 &ANALICE P OLIVEIRA LTA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5256 - EVANDRO 4.827.961,54 15.965,00 100339 69685 5256 LOUREIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5257 - BM AGRONEGOCIO 4.812.525,96 15.435,58 100339 69693 5257 LTDA - EPP 90.219,06 264.850,59 Total dia a débito: Total dia a crédito: 27/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4804 - PARAQUEDA 4.748.166,84 64.359,12 100576 62383 4804 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4817 - REIS MOTO PECAS 4.741.041,20 7.125,64 100576 62596 4817 LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4812 - GIBA LAZER & 4.737.478,37 3.562,83 100576 62598 4812 NAUTICA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4816 - MOTOVALLE 4.729.068,95 8.409,42 100576 62600 4816 COMERCIO DE MOTOS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5031 - C. C. ZEQUIM - 4.726.204,70 2.864,25 100576 63796 5031 NAUTICA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5049 - EFISH BRASIL 4.720.328,30 5.876,40 100576 63798 5049 COMERCIO E IMPORTADORA EIRI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5037 - EVANDRO 4.718.147,74 2.180,56 100576 63800 5037 LOUREIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5041 - LM ARTIGOS DE 4.711.521,39 6.626,35 100576 63802 5041 CACA E PESCA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5042 - BERNARDO 4.708.186,39 3.335,00 100576 63804 5042 ANTONIO BARROSO RIBEIRO ANTUNES BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5043 - FABIO CRESTANI 4.703.646,58 4.539,81 100576 63806 5043 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5033 - VILIAN EMANUEL 4.701.960,71 1.685,87 100576 63808 5033 GARCIA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5036 - KARRANCA 4.693.455,37 8.505,34 100576 63810 5036 NAUTICA LTDA - ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5034 - J DA CUNHA 4.688.961,24 4.494,13 100576 63812 5034 WEBER ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5035 - LM ARTIGOS DE 4.685.590,64 3.370,60 100576 63814 5035 CACA E PESCA LTDA Vendas cfe NF nº 5435 - GVA ACESSORIOS NAUTICOS LTDA 4.685.950,55 359,91 2143 65788 5435 Vendas cfe NF nº 5437 - YAMANAUTICA EQUIPAMENTOS 4.686.057,06 106,51 2143 65790 5437 NAUTICOS LTDA Vendas cfe NF nº 5439 - VITORIA DIAS BAIERLE 4.686.123,06 66,00 2143 65794 5439 Vendas cfe NF nº 5440 - REIPAR MULTICENTER LTDA 4.796.349,36 110.226,30 2143 65796 5440 Vendas cfe NF nº 5441 - LEVI NAUTICA LTDA 4.796.631,11 281,75 2143 65798 5441 Vendas cfe NF nº 5442 - MICHELE NEITZEL BIERHALS 4.815.615,32 18.984,21 2143 65800 5442 MILECH Vendas cfe NF nº 5436 - RUDINEI PEDRO PADILHA 4.816.314,37 699,05 2143 67239 5436 Vendas cfe NF nº 5438 - A.G. COMERCIO E SERVICOS DE 4.816.369,57 55,20 2143 67249 5438 PECAS NAUTID Vendas cfe NF nº 5443 - MICHELE NEITZEL BIERHALS 4.816.899,76 530,19 2143 67258 5443 MILECH COBRANÇA NF. 5436 - RUDINEI PEDRO PADILHA 4.816.200,71 699,05 69184 5436 COBRANÇA NF. 4650 - MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA - ME 4.815.140,33 1.060,38 69185 4650 COBRANÇA NF. 5269 - DANDARA ROCHA 4.814.846,62 293,71 100226 69188 5269 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4805 - LM ARTIGOS DE 4.814.533,32 313,30 100339 69298 4805 CACA E PESCA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4807 - A.G. COMERCIO E 4.813.994,95 538,37 100339 69300 4807 SERVICOS DE PECAS NAUTID BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4810 - LUIZ PEREIRA DOS 4.813.096,42 898,53 100339 69302 4810 SANTOS SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
Folha: 21 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4811 - LUCIANO PESSOA 4.811.074,18 2.022,24 100339 69304 4811 CONCEICAO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4813 - MOTOVALLE 4.810.727,58 346,60 100339 69306 4813 COMERCIO DE MOTOS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4814 - FERNANDES COM 4.810.289,07 438,51 100339 69308 4814 DE PECAS PARA EMB LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5040 - DANDARA ROCHA 4.809.833,76 455,31 100339 69420 5040 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5044 - FABIO CRESTANI 4.809.367,90 465,86 100339 69424 5044 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5046 - CNB SERVICOS 4.809.127,12 240,78 100339 69426 5046 NAUTICOS LTDA 134.707,96 131.309,12 Total dia a débito: Total dia a crédito: 28/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4828 - MCA ASSESSORIA, 4.791.708,87 17.418,25 100576 62594 4828 IMPORT E COM LATDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5055 - LR COMERCIO DE 4.790.365,94 1.342,93 100576 63792 5055 PRODUTOS NAUTICOS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5056 - GABRIELA 4.789.275,66 1.090,28 100576 63794 5056 LACERDA SCHONS Vendas cfe NF nº 5450 - FRANCIANE OLIVEIRA SALES 4.789.356,36 80,70 2143 66165 5450 Vendas cfe NF nº 5451 - MGF MOTORES 4.977.200,36 187.844,00 2143 66167 5451 Vendas cfe NF nº 5453 - ILGO NILO FISCHER-ME 4.977.501,13 300,77 2143 66169 5453 Vendas cfe NF nº 5452 - FABIO CRESTANI 5.007.414,33 29.913,20 2143 66171 5452 Vendas cfe NF nº 5454 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 5.013.956,03 6.541,70 2143 66175 5454 Vendas cfe NF nº 5445 - FRANCISCO CARLOS BALBINO DE 5.014.212,78 256,75 2143 67193 5445 GODOI Vendas cfe NF nº 5447 - AILGUISSON SERAFIM DA SILVA 5.016.765,14 2.552,36 2143 67260 5447 Vendas cfe NF nº 5455 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 5.018.364,24 1.599,10 2143 67264 5455 Vendas cfe NF nº 5456 - PARAQUEDA NAUTICA COMERCIO 5.018.446,26 82,02 2143 67268 5456 DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA Vendas cfe NF nº 5457 - NIVALDO BISOGNINI JUNIOR 5.018.782,01 335,75 2143 67272 5457 12 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA 12370122870 5.018.069,21 712,80 2216 67500 12 COBRANÇA NF. 5483 - A. C. M. DE OLIVEIRA 4.998.069,21 20.000,00 100226 69189 5483 COBRANÇA NF. 5450 - FRANCIANE OLIVEIRA SALES 4.997.988,51 80,70 100226 69190 5450 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4820 - JOSE OSVALDO DE 4.995.966,27 2.022,24 100339 69310 4820 BORBA ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5054 - ELBIO VINICIUS 4.995.598,64 367,63 100339 69428 5054 ROMARIZ REIS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5057 - BM AGRONEGOCIO 4.995.251,81 346,83 100339 69711 5057 LTDA - EPP 43.381,66 229.506,35 Total dia a débito: Total dia a crédito: 29/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4831 - PARAQUEDA 4.984.357,83 10.893,98 100576 62592 4831 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA Vendas cfe NF nº 5458 - G C DE OLIVEIRA E CIA LTDA 5.126.497,03 142.139,20 2143 66181 5458 Vendas cfe NF nº 5459 - J. E. B. DA SILVA JUNIOR 5.202.910,53 76.413,50 2143 66183 5459 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5076 - GIBA LAZER & 5.201.781,93 1.128,60 100576 66791 5076 NAUTICA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5074 - ADRIANO 5.193.324,23 8.457,70 100576 66799 5074 GONCALVES JOVINO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5061 - JUTAI COMERCIAL 5.189.051,57 4.272,66 100576 66807 5061 DE MAQUINAS EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5071 - REAL RONDONIA 5.182.422,70 6.628,87 100576 66837 5071 EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIR BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5060 - ADRIANO RIZZON 5.180.917,90 1.504,80 100576 66843 5060 DA SILVA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5064 - AGRO VERDE 5.169.682,58 11.235,32 100576 66857 5064 AGRO UTILIDADES BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5062 - GABRIELA 5.168.177,78 1.504,80 100576 66861 5062 LACERDA SCHONS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5068 - FRANCIELY 5.166.672,98 1.504,80 100576 66865 5068 FERNANDA PINTO DE MORAES BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5377 - MULTIBARCOS 5.133.003,98 33.669,00 100576 68070 5377 BARCOS MOTORES EQUP LTDA COBRANÇA NF. 4988 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 5.130.408,90 2.595,08 69191 4988 COBRANÇA NF. 5207 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 5.128.228,34 2.180,56 69194 5207 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4830 - ELEVA INDUSTRIA 5.127.793,72 434,62 100339 69312 4830 E COMERCIO EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5059 - SOUZA JUNIOR 5.127.509,79 283,93 100339 69430 5059 COM MOTOS E ACESS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5263 - LEKO COMERCIO 5.121.987,16 5.522,63 100339 69701 5263 DE PECAS E SERVICOS LTDA E 91.817,35 218.552,70 Total dia a débito: Total dia a crédito: 30/09/2022 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
Folha: 22 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4535 - ADRIANO 5.110.100,33 11.886,83 100576 57309 4535 GONCALVES JOVINO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4582 - FSBARROS 5.108.823,13 1.277,20 100576 57426 4582 NAUTICA EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4584 - EVANDRO 5.101.239,77 7.583,36 100576 57428 4584 LOUREIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4590 - REIPAR 5.093.147,01 8.092,76 100576 57430 4590 MULTICENTER LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4602 - REIPAR 5.086.400,83 6.746,18 100576 57432 4602 MULTICENTER LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4609 - FRANCIELY 5.077.470,36 8.930,47 100576 57434 4609 FERNANDA PINTO DE MORAES BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4840 - J. E. B. DA SILVA 5.064.154,91 13.315,45 100576 62381 4840 JUNIOR BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4845 - PARAQUEDA 5.039.563,79 24.591,12 100576 62590 4845 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA Vendas cfe NF nº 5463 - FABIO CRESTANI 5.100.555,79 60.992,00 2143 66187 5463 Vendas cfe NF nº 5466 - ASJS EQUIPAMENTOS NAUTICOS 5.106.942,19 6.386,40 2143 66189 5466 LTDA Vendas cfe NF nº 5464 - LUIZ PEREIRA DOS SANTOS 5.181.181,19 74.239,00 2143 66193 5464 Vendas cfe NF nº 5467 - JAIRO VALMORBIDA ME 5.213.113,19 31.932,00 2143 66195 5467 Vendas cfe NF nº 5468 - ADRIANO RIZZON DA SILVA 5.214.414,29 1.301,10 2143 66197 5468 Vendas cfe NF nº 5469 - FABIO CRESTANI 5.214.807,00 392,71 2143 66199 5469 Vendas cfe NF nº 5471 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 5.214.814,55 7,55 2143 66204 5471 Vendas cfe NF nº 5472 - PARAQUEDA NAUTICA COM DE PRO 5.238.128,35 23.313,80 2143 66206 5472 NAUTICOS LA Vendas cfe NF nº 5473 - ADRIANO RIZZON DA SILVA 5.239.438,94 1.310,59 2143 66208 5473 Vendas cfe NF nº 5476 - MGF MOTORES 5.255.918,94 16.480,00 2143 66210 5476 Vendas cfe NF nº 5478 - EFISH BRASIL COMERCIO E 5.267.625,14 11.706,20 2143 66212 5478 IMPORTADORA EIRI Vendas cfe NF nº 5477 - A. C. M. DE OLIVEIRA 5.301.685,94 34.060,80 2143 66214 5477 Vendas cfe NF nº 5479 - M. DA C. DE LIMA MORAES MAQ. E 5.324.393,14 22.707,20 2143 66216 5479 MOTORES Vendas cfe NF nº 5465 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE 5.325.161,39 768,25 2143 67274 5465 VEICULOS A BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5270 - REIS MOTO PECAS 5.322.506,38 2.655,01 100576 67896 5270 LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5265 - ILGO NILO 5.319.732,58 2.773,80 100576 67898 5265 FISCHER-ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5273 - ESTRELA 10 5.301.466,84 18.265,74 100576 67900 5273 COMERCIO ELETRONICO EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5274 - VITORIA DIAS 5.298.096,24 3.370,60 100576 67914 5274 BAIERLE BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5281 - LZ NAUTICA E 5.293.040,34 5.055,90 100576 67922 5281 PESCA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5285 - DALLA CORT E 5.286.653,94 6.386,40 100576 67930 5285 SCHORN LTDA COBRANÇA NF. 4895 - DANDARA ROCHA 5.284.343,36 2.310,58 100226 69197 4895 COBRANÇA NF. 5477 - A. C. M. DE OLIVEIRA 5.250.282,56 34.060,80 100226 69198 5477 COBRANÇA NF. 4038 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.244.544,52 5.738,04 69199 4038 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4504 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.243.161,79 1.382,73 69202 4504 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4510 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.234.166,86 8.994,93 69205 4510 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4545 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.231.633,52 2.533,34 69208 4545 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4696 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.218.168,22 13.465,30 69211 4696 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4718 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.217.912,20 256,02 69216 4718 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4782 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.212.947,27 4.964,93 69219 4782 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4785 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.189.564,68 23.382,59 69222 4785 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4785 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.166.182,09 23.382,59 69225 4785 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4791 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.150.690,01 15.492,08 69228 4791 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4847 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.100.362,81 50.327,20 69231 4847 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4933 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.084.348,99 16.013,82 69234 4933 OLIVEIRA LTA SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
Folha: 23 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico COBRANÇA NF. 4955 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.080.847,82 3.501,17 69237 4955 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 5197 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.071.859,56 8.988,26 69240 5197 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 5198 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.068.030,69 3.828,87 69243 5198 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 5276 - PARAQUEDA NAUTICA COM DE PRO 5.067.869,56 161,13 100226 69246 5276 NAUTICOS LA COBRANÇA NF. 5278 - ADRIANO GONCALVES JOVINO 5.067.769,55 100,01 100226 69247 5278 COBRANÇA NF. 5441 - LEVI NAUTICA LTDA 5.067.487,80 281,75 100226 69248 5441 COBRANÇA NF. 5268 - M.F DE SOUZA E SERVICO 5.067.090,11 397,69 100226 69249 5268 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4839 - VILIAN EMANUEL 5.065.855,22 1.234,89 100339 69314 4839 GARCIA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4841 - J. E. B. DA SILVA 5.065.276,51 578,71 100339 69316 4841 JUNIOR BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4843 - ROSEVALDO 5.050.328,86 14.947,65 100339 69318 4843 CARVALHO NASCIMENTO -ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4847 - LEILA DE ALMEIDA 5.000.001,66 50.327,20 100339 69320 4847 &ANALICE P OLIVEIRA LTA BAIXA ADTO CFE NF. 5471 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 4.999.994,11 7,55 100387 69854 5471 407.590,65 285.597,60 Total dia a débito: Total dia a crédito: 2.630.262,68 2.467.100,49 Total mês a débito: Total mês a crédito: 2.630.262,68 2.467.100,49 Total ano a débito: Total ano a crédito: 2.630.262,68 2.467.100,49 Conta Clientes Nacionais - Total a débito: Total a crédito: 299 - Adiantamento a fornecedores 501.189,12 Saldo anterior: 01/09/2022 PG CTe 16395 - BRASIL EXPRESS LOGISTICA LTDA 501.086,85 102,27 100005 66092 16395 PG CTe 15963 - BRASIL EXPRESS LOGISTICA LTDA 500.984,58 102,27 100005 66094 15963 PG CTe 16374 - BRASIL EXPRESS LOGISTICA LTDA 500.790,06 194,52 100005 66096 16374 399,06 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 13/09/2022 PG ADTO - RMA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 535.790,06 35.000,00 100226 69814 LTDA 0,00 35.000,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 16/09/2022 PG ADTO - DAVISON TEIXEIRA MERTENS 538.868,06 3.078,00 100226 67418 0,00 3.078,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 19/09/2022 BAIXA ADTO CFE NF. 697 - MANUTENCAO AVILA EIRELI ME 536.798,06 2.070,00 100005 67117 697 PG ADTO - L.P. PINTURAS LTDA 541.628,06 4.830,00 100578 67299 PG ADTO - BOAT SHOW EVENTOS LTDA 549.307,11 7.679,05 100226 69817 2.070,00 12.509,05 Total dia a débito: Total dia a crédito: 26/09/2022 BAIXA ADTO CFE NF. 5 - L.P. PINTURAS LTDA 544.477,11 4.830,00 100005 67298 5 PG ADTO - UPS DO BRASIL 550.673,59 6.196,48 100226 69842 4.830,00 6.196,48 Total dia a débito: Total dia a crédito: 27/09/2022 PG ADTO - FACEBOOK 552.673,59 2.000,00 100226 67371 0,00 2.000,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 28/09/2022 PG ADTO - TEREZINHA VARELLA 77729900904 553.373,59 700,00 100226 67663 BAIXA ADTO CFE NF. 5902 - BOAT SHOW EVENTOS LTDA 545.694,54 7.679,05 100005 69816 5902 7.679,05 700,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 29/09/2022 BAIXA ADTO CFE NF. 18 - TEREZINHA VARELLA 77729900904 544.994,54 700,00 100005 67662 18 700,00 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 30/09/2022 BAIXA ADTO CFE NF. 71 - RMA SERVICOS DE APOIO 519.994,54 25.000,00 100005 67821 71 ADMINISTRATIVO LTDA BAIXA ADTO CFE NF. 72 - RMA SERVICOS DE APOIO 494.994,54 25.000,00 100005 67822 72 ADMINISTRATIVO LTDA BAIXA ADTO CFE NF. 73 - RMA SERVICOS DE APOIO 459.994,54 35.000,00 100005 69813 73 ADMINISTRATIVO LTDA 85.000,00 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 100.678,11 59.483,53 Total mês a débito: Total mês a crédito: 100.678,11 59.483,53 Total ano a débito: Total ano a crédito: 100.678,11 59.483,53 Conta Adiantamento a fornecedores - Total a débito: Total a crédito: 310 - Adiantamento Férias 0,00 Saldo anterior: 30/09/2022 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
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RAZÃO CONTAS SETEMBRO 2022.pdf

  • 1. Folha: 1 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico 51 - Caixa 108.247,67 Saldo anterior: 01/09/2022 PG CF.426253 - GIASSI E CIA LTDA 108.199,70 47,97 100201 69803 PG CF.10761 - AMAURI DELGADO DA SILVA E CIA LTDA 108.179,70 20,00 100201 69804 67,97 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 08/09/2022 PG REEMBOLSO DESPESA DE VIAGENS ALECSANDRO DA 107.993,70 186,00 100142 69805 SILVA 186,00 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 12/09/2022 PG REEMBOLSO DESPESA DE VIAGENS - JEAN R. 105.911,74 2.081,96 100142 69807 PACHECO E FERNANDES BRINHOSA PG REEMBOLSO DESPESA DE VIAGENS - JEAN R. 105.730,28 181,46 100142 69808 PACHECO 2.263,42 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 2.517,39 0,00 Total mês a débito: Total mês a crédito: 2.517,39 0,00 Total ano a débito: Total ano a crédito: 2.517,39 0,00 Conta Caixa - Total a débito: Total a crédito: 100226 - Banco do Brasil 0,00 Saldo anterior: 01/09/2022 PG CTe 36048225/4945754/1900504/1924231 - RODONAVES (658,86) 658,86 67122 TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA PG MULTA TRANSITO - VEICULO PLACA QTK7I63 (815,05) 156,19 3603 67124 PG NF. 49910634 - Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. (2.815,05) 2.000,00 100005 67431 49910634 DESCONTO DUPLICATAS GOL SECURITIZADORA DE 1.097.232,93 1.100.047,98 67846 ATIVOS EMPRESARIAIS COBRANÇA NF. 5291 - ANDRE DA SILVA JULIAO ME 1.097.597,19 364,26 159 69104 5291 COBRANÇA NF. 5290 - DANDARA ROCHA 1.102.597,19 5.000,00 159 69105 5290 COBRANÇA NF. 5065 - AGRO VERDE AGRO UTILIDADES 1.102.909,23 312,04 69108 5065 COBRANÇA NF. 5253 - LITORAL MARINE COMERCIO 1.152.909,23 50.000,00 159 69109 5253 VAREJISTA DE PEA TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 1.152.909,24 0,01 116 69716 00022080 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 0,00 1.152.909,24 116 69717 9903 1.155.724,29 1.155.724,29 Total dia a débito: Total dia a crédito: 02/09/2022 COBRANÇA NF. 4482 - MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA - ME 1.322,13 1.322,13 69112 4482 COBRANÇA NF. 5057 - BM AGRONEGOCIO LTDA - EPP 1.673,53 351,40 69115 5057 COBRANÇA NF. 5086 - LP NAUTICA LTDA 2.109,39 435,86 159 69116 5086 COBRANÇA NF. 5243 - PARAQUEDA NAUTICA COM 8.520,69 6.411,30 159 69117 5243 PRODUTOS NAUTICOS COBRANÇA NF. 5244 - PARAQUEDA NAUTICA COM DE PRO 39.422,44 30.901,75 159 69118 5244 NAUTICOS LA TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 0,00 39.422,44 116 69718 9903 39.422,44 39.422,44 Total dia a débito: Total dia a crédito: 05/09/2022 PG CTe 138702 - BRASIL EXPRESS TRANSPORTES (120,00) 120,00 100005 67125 138702 URGENTES LTDA PG NF. 105 - D-TEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - (730,24) 610,24 100005 67126 105 CONTAINER 55 PG NF. 163944530 - CELESC (1.194,55) 464,31 100005 67786 163944530 PG NF. 164677634 - CELESC (1.391,59) 197,04 100005 67787 164677634 COBRANÇA NF. 5309 - A. C. M. DE OLIVEIRA 37.677,63 39.069,22 159 69119 5309 COBRANÇA NF. 5297 - SERGINHO MOTOS E MOTORES LTDA 123.764,73 86.087,10 159 69120 5297 COBRANÇA NF. 4643 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE 124.095,11 330,38 159 69121 4643 VEICULOS A COBRANÇA NF. 4644 - MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS 125.081,15 986,04 159 69122 4644 LTDA COBRANÇA NF. 5088 - LK PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME 125.296,00 214,85 159 69123 5088 COBRANÇA NF. 5091 - FSBARROS NAUTICA EIRELI 125.597,52 301,52 159 69124 5091 COBRANÇA NF. 5096 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 126.096,52 499,00 159 69125 5096 COBRANÇA NF. 5097 - GIBA LAZER & NAUTICA LTDA 126.166,31 69,79 159 69126 5097 COBRANÇA NF. 5098 - PARAQUEDA NAUTICA COM 126.422,57 256,26 159 69127 5098 PRODUTOS NAUTICOS COBRANÇA NF. 5107 - CT CACA PESCA E CAMPING EIREL 129.286,82 2.864,25 159 69128 5107 COBRANÇA NF. 5258 - PARAQUEDA NAUTICA COM DE PRO 157.327,47 28.040,65 159 69129 5258 NAUTICOS LA DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO 157.325,27 2,20 100498 69719 99017019 BRASIL TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 0,00 157.325,27 116 69720 9903 158.719,06 158.719,06 Total dia a débito: Total dia a crédito: 06/09/2022 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
  • 2. Folha: 2 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:1 - MARIA JOECY (4.332,00) 4.332,00 67144 SERAFIM Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:2 - DAVI (12.147,00) 7.815,00 67146 FERNANDO NOVAK Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:3 - JEAN (21.253,00) 9.106,00 67148 RODRIGO PACHECO Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:5 - VALDIMAR DE (25.423,00) 4.170,00 67150 ANDRADE JUNIOR Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:8 - FERNANDES (32.663,00) 7.240,00 67152 MEYER BRINHOSA Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:9 - OLAVIO (36.582,00) 3.919,00 67154 VISBECK JUNIOR Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:12 - GABRIEL (38.475,00) 1.893,00 67156 JEHLE GRADIZ Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:13 - GIZELI (41.336,00) 2.861,00 67158 NATALI VENDRAMI Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:15 - JEFFERSON (44.903,00) 3.567,00 67160 ZIMMERMANN CARDOZO Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:16 - LUCAS (46.950,00) 2.047,00 67162 GABRIEL BRAGAGNOLO OECHSLER Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:19 - JONATHAN (48.573,00) 1.623,00 67164 CARLOS ROCHINSKI Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:20 - GABRIEL (50.197,00) 1.624,00 67166 SCHROEDER SCHNAIDER Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:21 - RENATO (56.371,00) 6.174,00 67168 LUIZ MOCELIN Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:22 - THALIA DA (59.411,00) 3.040,00 67170 SILVA Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:23 - BIANCA (61.035,00) 1.624,00 67172 MADRUGA Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:24 - SABRINA (63.189,00) 2.154,00 67174 DACIUK PG FGTS REF.08/2022 (70.384,95) 7.195,95 1392 67175 Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:25 - LUCAS (72.007,95) 1.623,00 67177 CIDRAL Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:26 - JONATHAN (76.579,95) 4.572,00 67179 LUIZ AMANCIO PEREIRA PG NF. 16 - TEREZINHA VARELLA 77729900904 (77.579,95) 1.000,00 100005 67415 16 PG NF. 617 - FOCO TS SERVICOS LTDA (80.315,95) 2.736,00 100005 67416 617 COBRANÇA NF. 4155 - KATIA MARA WEISS (79.704,10) 611,85 159 69130 4155 COBRANÇA NF. 5306 - FRANCIANE OLIVEIRA SALES (79.552,87) 151,23 159 69131 5306 COBRANÇA NF. 3428 - TEMPERCLIMA REFRIGERACAO (78.174,35) 1.378,52 159 69132 3428 EIRELI COBRANÇA NF. 4633 - LZ NAUTICA E PESCA LTDA (75.628,97) 2.545,38 69135 4633 COBRANÇA NF. 5081 - NIVALDO BISOGNINI JUNIOR (75.281,11) 347,86 69138 5081 COBRANÇA NF. 5093 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA (75.044,67) 236,44 69141 5093 COBRANÇA NF. 5100 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME (74.710,26) 334,41 159 69142 5100 COBRANÇA NF. 5101 - ELEVA INDUSTRIA E COMERCIO (74.312,28) 397,98 159 69143 5101 EIRELI COBRANÇA NF. 5104 - REAL RONDONIA EQUIPAMENTOS (73.487,61) 824,67 159 69144 5104 AGRICOLAS EIR COBRANÇA NF. 5105 - DANDARA ROCHA (73.212,02) 275,59 159 69145 5105 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (73.214,22) 2,20 100498 69721 99017019 BRASIL DEBITO TARIFA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL (73.235,22) 21,00 3506 69722 00345293 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 0,00 73.235,22 116 69723 9903 80.339,15 80.339,15 Total dia a débito: Total dia a crédito: 08/09/2022 PG NF. 612500 - ELETRICA ZATA LTDA (732,45) 732,45 100005 67180 612500 PG NF. 51069 - TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA (1.110,23) 377,78 100005 67197 51069 PG PARC.02/04 - APOLICE 1800868179 - SOMPO SEGUROS (1.358,20) 247,97 67203 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO DO (671.358,20) 670.000,00 100578 67263 BRASIL/SICOOB COBRANÇA NF. 5317 - NAUTIBRASIL COMERCIO DE PECAS (671.239,89) 118,31 159 69146 5317 E ACESSORI COBRANÇA NF. 5318 - NAUTIBRASIL COMERCIO DE PECAS (670.786,20) 453,69 159 69147 5318 E ACESSORI COBRANÇA NF. 5094 - J L N ASSIS (666.503,92) 4.282,28 159 69148 5094 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 0,00 666.503,92 116 69724 9903 671.358,20 671.358,20 Total dia a débito: Total dia a crédito: 09/09/2022 PG PARC.14/48 FINANCIAMENTO ITAUCARD - CONTRATO (3.083,96) 3.083,96 100310 67266 87509131 PG PARC.03/04 - APOLICE 1800868179 - SOMPO SEGUROS (3.331,30) 247,34 7005 67267 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
  • 3. Folha: 3 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico PG FATURA 28905 - SM TURISMO LTDA (3.671,30) 340,00 100005 67271 28905 PG NF. 4 - DANIELLA ZUNINO KOEHLER 00522553958 (5.171,30) 1.500,00 100005 67413 4 PG NF. 6 - LUCAS GERMANO GITAHY SANCHES (7.171,30) 2.000,00 100005 67414 6 PG NF. 63722 - Coremma Ltda (7.559,30) 388,00 100005 67430 63722 COBRANÇA NF. 5106 - DIEGO MAGELA SOARES - ME (7.093,34) 465,96 69151 5106 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 1.195.790,25 1.202.883,59 116 69725 9903 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO DO 5.790,25 1.190.000,00 100593 69810 BRASIL/CHINA BANK DEVOLUAÇÃO NF.2894 - AGRO VERDE AGROPECUARIA 0,00 5.790,25 159 69812 2894 LTDA 1.203.349,55 1.203.349,55 Total dia a débito: Total dia a crédito: 12/09/2022 PG PARC.05/06 - APOLICE 31.17.2022.0968031 - LIBERTY (946,92) 946,92 7005 67276 SEGUROS PG ISS S/NF. 600 - BLU INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO (1.046,25) 99,33 1503 67277 600 HIDRÁULICA LTDA - ME PG PARC. 03/60 - CONTRATO 3631751849 - (6.257,42) 5.211,17 100304 67278 FINANCIAMENTO BRADESCO PG NF. 3268 - COBAN IND. E COM DE CONFECCOES - (11.848,42) 5.591,00 100005 67279 3268 EIRELI PG NF. 76411 - Coremma Ltda (12.072,02) 223,60 100005 67280 76411 PG NF. 2088266 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA (14.668,68) 2.596,66 100005 67281 2088266 PG PARC.02/06 - APOLICE 31.17.2022.0977967 - LIBERTY (16.225,31) 1.556,63 7005 67292 SEGUROS PG NF. 29735 - PASSWORD INTERATIVA BI E SOFTWARES (16.378,30) 152,99 100005 67410 29735 LTDA - EPP PG NF. 749 - PARTNERS PWI SISTEMAS LTDA (17.461,50) 1.083,20 100005 67412 749 PG NF. 720 - RENKE SERVIÇOS DE MARKETING E (21.461,50) 4.000,00 100005 67417 720 PUBLICIDADE LTDA COBRANÇA NF. 5331 - M. DA C. DE LIMA MORAES MAQ. E (12.903,90) 8.557,60 159 69152 5331 MOTORES COBRANÇA NF. 4687 - ELEVA INDUSTRIA E COMERCIO (12.342,27) 561,63 159 69153 4687 EIRELI COBRANÇA NF. 5338 - ILGO NILO FISCHER-ME (11.682,49) 659,78 159 69154 5338 COBRANÇA NF. 4556 - MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA - ME (10.356,87) 1.325,62 69157 4556 COBRANÇA NF. 5063 - YAMANAUTICA EQUIPAMENTOS (10.147,83) 209,04 69160 5063 NAUTICOS LTDA TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (10.147,82) 0,01 116 69726 00004887 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (10.167,62) 19,80 100498 69727 99017019 BRASIL DEBITO TARIFA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL (10.320,62) 153,00 3506 69728 00121992 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 0,00 10.320,62 116 69729 9903 21.634,30 21.634,30 Total dia a débito: Total dia a crédito: 13/09/2022 COBRANÇA NF. 5078 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA 712,79 712,79 159 69161 5078 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 35.000,00 34.287,21 116 69730 9903 PG ADTO - RMA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 35.000,00 299 69814 LTDA 35.000,00 35.000,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 14/09/2022 COBRANÇA NF. 2910 - DANDARA ROCHA 485,15 485,15 159 69162 2910 COBRANÇA NF. 5142 - VILSON ROTTINI ME 953,83 468,68 159 69164 5142 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 953,85 0,02 116 69731 00008273 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO 953,84 0,01 100498 69732 64000285 BRASIL DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO 936,90 16,94 100498 69733 99017019 BRASIL TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (22.901,09) 23.837,99 116 69734 9903 COBRANÇA NF. 5354 - MAGAZINE DA PESCA LTDA (19.685,29) 3.215,80 69821 5354 DEVOLUÇÃO PG CONTRATO - SKY EXPO SOLUCOES PARA 0,00 19.685,29 3298 69822 EVENTOS 23.854,94 23.854,94 Total dia a débito: Total dia a crédito: 15/09/2022 PG FATURA CORREIOS - AGF GENERAL OSORIO (3.712,08) 3.712,08 100134 67282 PG BOLETO - ASSOCIACAO DE CONSTRUTORES DE (3.922,08) 210,00 100489 67283 BARCOS - ACOBAR PG CTe 123194/124463 - DISK & TENHA EXPRESS LTDA (4.007,08) 85,00 67286 PG PARC.03/06 - APOLICE 31.17.2022.0975044 - LIBERTY (5.994,29) 1.987,21 67288 SEGUROS SA PG NF. 13103 - AJG CONTABILIDADE LTDA (9.444,29) 3.450,00 100005 67397 13103 PG NF. 98848 - CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE (12.434,92) 2.990,63 100005 67406 98848 ASSISTENCIA MEDICA LTDA PG NF. 919187 - SERASA S.A. (12.632,68) 197,76 100005 67407 919187 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
  • 4. Folha: 4 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico PG NF. 86 - VALDIMAR DE ANDRADE JUNIOR 08476540957 (14.132,68) 1.500,00 100005 67408 86 PG NF. 16336 - RICARDO SOARES ME (14.222,68) 90,00 100005 67409 16336 PG NF. 5251 - LE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (17.618,00) 3.395,32 100005 67788 5251 COBRANÇA NF. 5375 - MARIA CELIA PALLU SCHMITT 9.312,60 26.930,60 159 69165 5375 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO 9.310,18 2,42 100498 69735 99017019 BRASIL TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (2.234,44) 11.544,62 116 69736 9903 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CHINA BANK/BANCO DO 359,80 2.594,24 100593 69824 BRASIL PG NF. 11787616 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA 0,00 359,80 100005 69825 11787616 29.524,84 29.524,84 Total dia a débito: Total dia a crédito: 16/09/2022 PG NF. 9685 - HMCR4 ASSESORIA EMPRESARIAL E AUTO (1.486,67) 1.486,67 100005 67290 9685 CENTER LTDA PG NF. 20393 - COTTON FIBRA IND. E COM. LTDA. (7.865,67) 6.379,00 100005 67293 20393 PG CTe 1943554 - RODONAVES TRANSPORTES E (8.176,82) 311,15 100005 67294 1943554 ENCOMENDAS LTDA PG ADTO CONTAINER 61 - CONFIANCA COMERCIO (80.099,87) 71.923,05 100588 67295 EXTERIOR PG ADTO - DAVISON TEIXEIRA MERTENS (83.177,87) 3.078,00 299 67418 PG NF. 56634 - Coremma Ltda (83.409,87) 232,00 100005 67428 56634 COBRANÇA NF. 5367 - OSEIAS NAUTICA EIRELI (72.271,47) 11.138,40 159 69166 5367 COBRANÇA NF. 5375 - MARIA CELIA PALLU SCHMITT (48.340,87) 23.930,60 159 69167 5375 COBRANÇA NF. 5375 - MARIA CELIA PALLU SCHMITT (45.340,87) 3.000,00 159 69168 5375 COBRANÇA NF. 5325 - ESTRELA 10 COMERCIO (36.312,07) 9.028,80 159 69169 5325 ELETRONICO EIRELI DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (36.338,69) 26,62 100498 69737 99017019 BRASIL TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 0,00 36.338,69 116 69738 9903 83.436,49 83.436,49 Total dia a débito: Total dia a crédito: 19/09/2022 PG PARC.03/06 - APOLICE 1001801065041 - SANCOR (227,09) 227,09 7005 67297 SEGURO EMPRESARIAL PG NF. 184919 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA (484,59) 257,50 100005 67789 184919 PG FATURA - CLARO S/A (1.247,99) 763,40 67793 DESCONTO DUPLICATAS GOL SECURITIZADORA DE 139.061,37 140.309,36 67886 ATIVOS EMPRESARIAIS COBRANÇA NF. 5387 - LR COMERCIO DE PRODUTOS 144.061,37 5.000,00 159 69170 5387 NAUTICOS TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 144.061,38 0,01 116 69739 00006963 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO 113.568,39 30.492,99 100498 69740 64000330 BRASIL DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO 113.545,25 23,14 100498 69741 99017019 BRASIL TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 7.679,05 105.866,20 116 69742 9903 PG ADTO - BOAT SHOW EVENTOS LTDA 0,00 7.679,05 299 69817 145.309,37 145.309,37 Total dia a débito: Total dia a crédito: 20/09/2022 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO DO (445.000,00) 445.000,00 100578 67300 BRASIL/SICOOB PG IRRF REF.07/2022 (445.158,53) 158,53 1490 67301 PG IRRF REF.07/2022 (455.358,92) 10.200,39 1490 67302 PG INSS REF.07/2022 (487.298,88) 31.939,96 1384 67331 PG CSRF S/NF 21917 - DEBOSSAN DESPACHOS (487.355,24) 56,36 100365 67384 21917 ADUANEIROS LTDA PG CSRF S/NF 21819 - DEBOSSAN DESPACHOS (487.411,60) 56,36 100365 67385 21819 ADUANEIROS LTDA PG CSRF S/NF 21830 - DEBOSSAN DESPACHOS (487.467,96) 56,36 100365 67386 21830 ADUANEIROS LTDA PG IR S/NF 35 - D-TEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (487.837,33) 369,37 100357 67387 35 PG IR S/NF 36 - D-TEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (487.897,01) 59,68 100357 67388 36 PG IR S/NF 7944 - CONFIANCA COMERCIO EXTERIOR LTDA (488.253,93) 356,92 100357 67389 7944 PG IR S/NF 7945 - CONFIANCA COMERCIO EXTERIOR LTDA (488.304,66) 50,73 100357 67390 7945 PG IR S/NF 7968 - CONFIANCA COMERCIO EXTERIOR LTDA (488.683,11) 378,45 100357 67391 7968 PG IR S/NF 7969 - CONFIANCA COMERCIO EXTERIOR LTDA (488.747,02) 63,91 100357 67392 7969 PG IR S/NF 21917 - DEBOSSAN DESPACHOS ADUANEIROS (488.765,20) 18,18 100357 67393 21917 LTDA PG IR S/NF 21819 - DEBOSSAN DESPACHOS ADUANEIROS (488.783,38) 18,18 100357 67394 21819 LTDA PG IR S/NF 21830 - DEBOSSAN DESPACHOS ADUANEIROS (488.801,56) 18,18 100357 67395 21830 LTDA Vendas cfe NF nº 5151 - DANDARA ROCHA (478.801,56) 10.000,00 159 69172 5151 COBRANÇA NF. 5391 - LZ NAUTICA E PESCA LTDA (435.183,48) 43.618,08 159 69173 5391 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
  • 5. Folha: 5 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico COBRANÇA NF. 4357 - DANDARA ROCHA (432.150,13) 3.033,35 159 69174 4357 COBRANÇA NF. 5404 - DAVI FERNANDO NOVAK (432.035,38) 114,75 159 69175 5404 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (432.035,61) 0,23 100498 69743 64000350 BRASIL DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (432.045,29) 9,68 100498 69744 99017019 BRASIL DEBITO TARIFA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL (432.056,29) 11,00 3506 69745 00287664 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (432.056,06) 0,23 116 69746 9903 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (13.139,23) 418.916,83 116 69747 9903 CREDITO ADTO - NAUTIBRASIL 960,77 14.100,00 100387 69827 PG FATURA CARTAO CREDITO VISA 0,00 960,77 69829 489.783,24 489.783,24 Total dia a débito: Total dia a crédito: 21/09/2022 TRANSFERENCIA P/CARTAO PRE-PAGO (4.000,00) 4.000,00 100592 67382 TRANSFERENCIA P/CARTAO PRE-PAGO (8.000,00) 4.000,00 100592 67383 COBRANÇA NF. 4820 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME (5.824,36) 2.175,64 69178 4820 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (5.824,35) 0,01 116 69748 00010293 DEBITO TARIFA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL (5.904,35) 80,00 3506 69749 42424848 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (5.927,15) 22,80 100498 69751 99017019 BRASIL TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 0,00 5.927,15 116 69752 9903 8.102,80 8.102,80 Total dia a débito: Total dia a crédito: 22/09/2022 PG NF. 614493 - ELETRICA ZATA LTDA (1.491,29) 1.491,29 100005 67381 614493 PG NF. 11 - INGRID CAROLINE DUCHNICKY 42512782832 (9.291,29) 7.800,00 100005 67668 11 PG NF. 1397 - VISAO MODERNA TREINAMENTOS E CURSOS (14.628,79) 5.337,50 100005 67670 1397 LTDA ME TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (14.628,77) 0,02 116 69753 00011798 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (14.651,81) 23,04 100498 69754 99017019 BRASIL DEBITO TARIFA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL (14.661,81) 10,00 3506 69755 00079412 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (33.200,00) 18.538,19 116 69756 9903 DEVOLUÇÃO PG CONTRATO - SKY EXPO SOLUCOES PARA 0,00 33.200,00 3298 69833 EVENTOS 33.200,02 33.200,02 Total dia a débito: Total dia a crédito: 23/09/2022 PG IPI REF.08/2022 (30.101,17) 30.101,17 1627 67378 PG NF. 614733 - ELETRICA ZATA LTDA (30.451,50) 350,33 100005 67379 614733 PG FATURA 1988 - TUNNA ENTRETENIMENTO E AUDIO (31.601,50) 1.150,00 100255 67380 VISUAL LTDA COBRANÇA NF. 5424 - DAVI FERNANDO NOVAK (30.797,70) 803,80 159 69180 5424 COBRANÇA NF. 4954 - DANDARA ROCHA (27.764,35) 3.033,35 159 69181 4954 COBRANÇA NF. 5414 - LEVI NAUTICA LTDA (27.668,16) 96,19 159 69182 5414 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (36.869,10) 9.200,94 100498 69757 64000402 BRASIL TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (827,81) 36.041,29 116 69758 9903 COBRANÇA NF. 5422 - ALVARO PAULINO VASCONCELOS 0,00 827,81 69836 5422 84684836800 40.802,44 40.802,44 Total dia a débito: Total dia a crédito: 26/09/2022 PG NF. 51714 - MOLDUFAMA INDUSTRIAL E TRANSPORTE (3.156,13) 3.156,13 100005 67377 51714 EIRELI PG NF. 2416 - JATO DE GRANALHA PROBST LTDA ME (5.646,13) 2.490,00 100005 67666 2416 COBRANÇA NF. 5428 - DAVI FERNANDO NOVAK (5.423,14) 222,99 159 69183 5428 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (5.423,12) 0,02 116 69759 00006606 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (18.832,49) 13.409,37 100498 69760 64000420 BRASIL DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (18.850,79) 18,30 100498 69761 99017019 BRASIL DEBITO TARIFA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL (18.861,79) 11,00 3506 69762 00514969 DEBITO TARIFA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL (18.871,79) 10,00 3506 69763 01605274 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (16.533,55) 2.338,24 116 69764 9903 TRANSF. C/C. P/ CTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL (16.436,07) 97,48 116 69765 5 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 6.563,93 23.000,00 116 69766 98 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 6.501,52 62,41 116 69767 9903 PG CTe 17819 - BRASIL EXPRESS LOGISTICA LTDA 6.411,52 90,00 100005 69837 17819 PG ADTO - UPS DO BRASIL 215,04 6.196,48 299 69842 PG NF. 51165583 - Cgmp Centro de Gestao de Meios de 0,00 215,04 100005 69843 51165583 Pagamento Ltda REEMBOLSO FRETE S/NF. 5428 - DAVI FERNANDO NOVAK 58,10 58,10 100134 69847 5428 25.658,73 25.716,83 Total dia a débito: Total dia a crédito: 27/09/2022 PG ADTO - FACEBOOK (1.941,90) 2.000,00 299 67371 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
  • 6. Folha: 6 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico DESCONTO DUPLICATAS GOL SECURITIZADORA DE 74.626,13 76.568,03 68139 ATIVOS EMPRESARIAIS COBRANÇA NF. 4650 - MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA - ME 75.972,69 1.346,56 69187 4650 COBRANÇA NF. 5269 - DANDARA ROCHA 76.266,40 293,71 159 69188 5269 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 76.790,80 524,40 116 69768 09744375 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO 71.703,85 5.086,95 100498 69769 64000480 BRASIL DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO 71.685,55 18,30 100498 69770 99017019 BRASIL TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 71.588,07 97,48 116 69771 5 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (745,58) 72.333,65 116 69772 9903 COBRANÇA NF. 5436 - RUDINEI PEDRO PADILHA 0,00 745,58 69846 5436 79.536,38 79.478,28 Total dia a débito: Total dia a crédito: 28/09/2022 NOTA DE DEBITO 818973 - TICKET SERVICOS (16.630,00) 16.630,00 100484 67364 PG NF. 611594 - ELETRICA ZATA LTDA (17.393,18) 763,18 100005 67365 611594 PG NF. 611578 - ELETRICA ZATA LTDA (18.082,68) 689,50 100005 67367 611578 PG ADTO - TEREZINHA VARELLA 77729900904 (18.782,68) 700,00 299 67663 PG NF. 266 - GEISON SPAGNOL MACHADO (21.482,68) 2.700,00 100005 67665 266 COBRANÇA NF. 5483 - A. C. M. DE OLIVEIRA (1.482,68) 20.000,00 159 69189 5483 COBRANÇA NF. 5450 - FRANCIANE OLIVEIRA SALES (1.401,98) 80,70 159 69190 5450 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (1.402,30) 0,32 100498 69773 64000496 BRASIL DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (28.443,16) 27.040,86 100498 69774 64000513 BRASIL DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO (28.497,66) 54,50 100498 69775 99017019 BRASIL DEBITO TARIFA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL (28.514,59) 16,93 3506 69776 00101131 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (28.514,27) 0,32 116 69777 9903 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 0,00 28.514,27 116 69778 9903 48.595,29 48.595,29 Total dia a débito: Total dia a crédito: 29/09/2022 PG NF. 30290 - TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA (158,27) 158,27 100005 67820 30290 COBRANÇA NF. 4988 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 2.501,52 2.659,79 69193 4988 COBRANÇA NF. 5207 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 4.750,56 2.249,04 69196 5207 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 4.750,57 0,01 116 69779 00009656 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO 4.750,07 0,50 100498 69780 64000529 BRASIL DEBITO TARIFA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL 4.743,14 6,93 3506 69782 00081879 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 4.743,63 0,49 116 69783 9903 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 18.303,61 13.559,98 116 69784 9903 PG RECIBO - NOSSA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 17.603,61 700,00 100140 69850 CREDITO ADTO - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 17.611,16 7,55 100387 69855 865,70 18.476,86 Total dia a débito: Total dia a crédito: 30/09/2022 Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:8 - FERNANDES 16.731,16 880,00 67361 MEYER BRINHOSA COBRANÇA NF. 4895 - DANDARA ROCHA 19.041,74 2.310,58 159 69197 4895 COBRANÇA NF. 5477 - A. C. M. DE OLIVEIRA 53.102,54 34.060,80 159 69198 5477 COBRANÇA NF. 4038 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 59.559,92 6.457,38 69201 4038 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4504 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 61.111,37 1.551,45 69204 4504 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4510 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 71.204,46 10.093,09 69207 4510 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4545 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 74.030,40 2.825,94 69210 4545 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4696 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 88.206,58 14.176,18 69213 4696 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4718 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 88.475,20 268,62 69218 4718 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4782 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 93.554,79 5.079,59 69221 4782 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4785 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 119.792,30 26.237,51 69224 4785 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4785 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 143.765,28 23.972,98 69227 4785 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4791 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 161.097,68 17.332,40 69230 4791 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4847 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 216.406,98 55.309,30 69233 4847 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4933 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 233.266,24 16.859,26 69236 4933 OLIVEIRA LTA SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
  • 7. Folha: 7 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico COBRANÇA NF. 4955 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 236.929,11 3.662,87 69239 4955 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 5197 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 246.243,63 9.314,52 69242 5197 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 5198 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 250.211,43 3.967,80 69245 5198 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 5276 - PARAQUEDA NAUTICA COM DE PRO 250.372,56 161,13 159 69246 5276 NAUTICOS LA COBRANÇA NF. 5278 - ADRIANO GONCALVES JOVINO 250.472,57 100,01 159 69247 5278 COBRANÇA NF. 5441 - LEVI NAUTICA LTDA 250.754,32 281,75 159 69248 5441 COBRANÇA NF. 5268 - M.F DE SOUZA E SERVICO 251.152,01 397,69 159 69249 5268 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 251.152,02 0,01 116 69785 00017817 DEBITO TARIFA DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCO DO 251.149,70 2,32 100498 69786 64000560 BRASIL DEBITO TARIFA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL 251.140,99 8,71 3506 69788 00526568 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 26.338,61 224.802,38 116 69789 9903 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5249 - GABRIELA 0,00 26.338,61 69851 5249 LACERDA SCHONS 252.032,02 234.420,86 Total dia a débito: Total dia a crédito: 4.626.249,25 4.626.249,25 Total mês a débito: Total mês a crédito: 4.626.249,25 4.626.249,25 Total ano a débito: Total ano a crédito: 4.626.249,25 4.626.249,25 Conta Banco do Brasil - Total a débito: Total a crédito: 100578 - Sicoob Maxicredito 1.345,65 Saldo anterior: 01/09/2022 DEBITO TARIFA CFE EXTRATO SICOOB 1.296,75 48,90 3506 69790 48,90 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 08/09/2022 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO DO 671.296,75 670.000,00 100226 67263 BRASIL/SICOOB PG NF. 25623/25624 - COMFIANCA COMERCIO EXTERIOR 3.282,57 668.014,18 68231 LTDA - CONTAINER 57 DEBITO TARIFA CFE EXTRATO SICOOB 3.182,57 100,00 3506 69791 668.114,18 670.000,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 12/09/2022 DEBITO TARIFA CFE EXTRATO SICOOB 3.175,41 7,16 100498 69794 COBRANÇA NF. 5277 - ESTRELA 10 COMERCIO 10.456,20 7.280,79 159 69795 5277 ELETRONICO EIRELI COBRANÇA NF. 5280 - ESTRELA 10 COMERCIO 17.736,99 7.280,79 159 69796 5280 ELETRONICO EIRELI COBRANÇA NF. 5284 - LITORAL MARINE COMERCIO 27.802,99 10.066,00 159 69797 5284 VAREJISTA DE PEA COBRANÇA NF. 5287 - PARAQUEDA NAUTICA COM 49.825,98 22.022,99 159 69798 5287 PRODUTOS NAUTICOS 7,16 46.650,57 Total dia a débito: Total dia a crédito: 16/09/2022 PG NF. 378 - GRAFICA EDITORA E PAPELARIA ZF LTDA 45.778,98 4.047,00 100005 67396 378 PG NF. 7 - LUCAS GERMANO GITAHY SANCHES 44.128,98 1.650,00 100005 67667 7 5.697,00 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 19/09/2022 NOTA DE DEBITO 449350 - TICKET SERVICOS 43.568,98 560,00 100484 67296 PG ADTO - L.P. PINTURAS LTDA 38.738,98 4.830,00 299 67299 CREDITO ADTO - COMERCIAL E SERVICOS PAMPLONA 76.309,58 37.570,60 100387 69800 EIRELI 5.390,00 37.570,60 Total dia a débito: Total dia a crédito: 20/09/2022 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO DO 521.309,58 445.000,00 100226 67300 BRASIL/SICOOB DESCONTO DUPLICATAS GOL SECURITIZADORA DE 690.668,60 169.359,02 68087 ATIVOS EMPRESARIAIS PG NF. 187 - D-TEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.218,16 680.450,44 68232 187 CONTAINER 56 DEBITO TARIFA CFE EXTRATO SICOOB 10.118,16 100,00 3506 69793 680.550,44 614.359,02 Total dia a débito: Total dia a crédito: 27/09/2022 PG NF. 40522 - NANO EMBALAGENS LTDA 10.021,86 96,30 100005 67368 40522 PG PARC 29/47 FINANCIAMENTO - CONTRATO 159024220 - 7.516,72 2.505,14 100585 67369 BANCO MERCEDES BENZ PG NF. 71224 - Coremma Ltda 7.236,72 280,00 100005 67373 71224 PG FATURA 29365 - SM TURISMO LTDA 2.262,40 4.974,32 100005 67375 29365 7.855,76 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 30/09/2022 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
  • 8. Folha: 8 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico DESCONTO DUPLICATAS GOL SECURITIZADORA DE 332.793,00 330.530,60 67856 ATIVOS EMPRESARIAIS DESCONTO DUPLICATAS GOL SECURITIZADORA DE 714.137,18 381.344,18 68141 ATIVOS EMPRESARIAIS PG NF. 25692/25693 - CONFIANCA COMERCIO EXTERIOR 13,61 714.123,57 68233 LTDA - CONTAINER 58 DEBITO TARIFA CFE EXTRATO SICOOB (86,39) 100,00 3506 69792 714.223,57 711.874,78 Total dia a débito: Total dia a crédito: 2.081.887,01 2.080.454,97 Total mês a débito: Total mês a crédito: 2.081.887,01 2.080.454,97 Total ano a débito: Total ano a crédito: 2.081.887,01 2.080.454,97 Conta Sicoob Maxicredito - Total a débito: Total a crédito: 100593 - China Zheshang Bank 0,84 Saldo anterior: 09/09/2022 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO DO 1.190.000,84 1.190.000,00 100226 69810 BRASIL/CHINA BANK 0,00 1.190.000,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 13/09/2022 VLR VARIACAO CAMBIO 318394069 - DINHEIRO 1.167.809,69 22.191,15 3468 69955 TRANSFERIDO PARA CHINA BANK 22.191,15 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 14/09/2022 PG EMPRESTIMO CONTRATO 36181584-6 - CHINA 390.839,69 776.970,00 69947 ZHESHANG BANK PG EMPRESTIMO CONTRATO 36181584-6 - CHINA 28.463,69 362.376,00 69948 ZHESHANG BANK PG JUROS S/EMPRESTIMO CONTRATO 36181584-6 - CHINA 21.693,32 6.770,37 3484 69949 ZHESHANG BANK PG JUROS S/EMPRESTIMO CONTRATO 36181584-6 - CHINA 6.857,49 14.835,83 3484 69950 ZHESHANG BANK 1.160.952,20 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 15/09/2022 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CHINA BANK/BANCO DO 4.263,25 2.594,24 100226 69824 BRASIL 2.594,24 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 21/09/2022 VLR RENDIMENTO CHINA BANK 4.263,56 0,31 2399 69956 VLR VARIACAO DOLAR CHINA BANK 4.256,81 6,75 3450 69957 6,75 0,31 Total dia a débito: Total dia a crédito: 1.185.744,34 1.190.000,31 Total mês a débito: Total mês a crédito: 1.185.744,34 1.190.000,31 Total ano a débito: Total ano a crédito: 1.185.744,34 1.190.000,31 Conta China Zheshang Bank - Total a débito: Total a crédito: 116 - Banco do Brasil 1.000.017,93 Saldo anterior: 01/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 1.000.017,92 0,01 100226 69716 00022080 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 2.152.927,16 1.152.909,24 100226 69717 9903 0,01 1.152.909,24 Total dia a débito: Total dia a crédito: 02/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 2.192.349,60 39.422,44 100226 69718 9903 0,00 39.422,44 Total dia a débito: Total dia a crédito: 05/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 2.349.674,87 157.325,27 100226 69720 9903 0,00 157.325,27 Total dia a débito: Total dia a crédito: 06/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 2.276.439,65 73.235,22 100226 69723 9903 73.235,22 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 08/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 1.609.935,73 666.503,92 100226 69724 9903 666.503,92 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 09/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 407.052,14 1.202.883,59 100226 69725 9903 1.202.883,59 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 12/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 407.052,13 0,01 100226 69726 00004887 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 396.731,51 10.320,62 100226 69729 9903 10.320,63 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 13/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 362.444,30 34.287,21 100226 69730 9903 34.287,21 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 14/09/2022 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
  • 9. Folha: 9 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 362.444,28 0,02 100226 69731 00008273 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 386.282,27 23.837,99 100226 69734 9903 0,02 23.837,99 Total dia a débito: Total dia a crédito: 15/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 397.826,89 11.544,62 100226 69736 9903 0,00 11.544,62 Total dia a débito: Total dia a crédito: 16/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 361.488,20 36.338,69 100226 69738 9903 36.338,69 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 19/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 361.488,19 0,01 100226 69739 00006963 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 467.354,39 105.866,20 100226 69742 9903 0,01 105.866,20 Total dia a débito: Total dia a crédito: 20/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 467.354,16 0,23 100226 69746 9903 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 48.437,33 418.916,83 100226 69747 9903 418.917,06 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 21/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 48.437,32 0,01 100226 69748 00010293 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 42.510,17 5.927,15 100226 69752 9903 5.927,16 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 22/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 42.510,15 0,02 100226 69753 00011798 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 61.048,34 18.538,19 100226 69756 9903 0,02 18.538,19 Total dia a débito: Total dia a crédito: 23/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 25.007,05 36.041,29 100226 69758 9903 36.041,29 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 26/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 25.007,03 0,02 100226 69759 00006606 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 22.668,79 2.338,24 100226 69764 9903 TRANSF. C/C. P/ CTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 22.571,31 97,48 100226 69765 5 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (428,69) 23.000,00 100226 69766 98 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (366,28) 62,41 100226 69767 9903 25.435,74 62,41 Total dia a débito: Total dia a crédito: 27/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (890,68) 524,40 100226 69768 09744375 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL (793,20) 97,48 100226 69771 5 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 71.540,45 72.333,65 100226 69772 9903 VLR RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 72.333,65 793,20 2380 69886 524,40 73.224,33 Total dia a débito: Total dia a crédito: 28/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 72.333,33 0,32 100226 69777 9903 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 43.819,06 28.514,27 100226 69778 9903 28.514,59 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 29/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 43.819,05 0,01 100226 69779 00009656 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 43.818,56 0,49 100226 69783 9903 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 30.258,58 13.559,98 100226 69784 9903 13.560,48 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 30/09/2022 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 30.258,57 0,01 100226 69785 00017817 TRANSF. CTA APLICAÇÃO P/ C.C. BANCO DO BRASIL 255.060,95 224.802,38 100226 69789 9903 VLR RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 255.787,08 726,13 2380 69903 VLR IR S/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 255.725,16 61,92 3573 69904 VLR IOF S/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 255.225,02 500,14 3530 69905 VLR RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 255.226,55 1,53 2380 69906 562,07 225.530,04 Total dia a débito: Total dia a crédito: 2.553.052,11 1.808.260,73 Total mês a débito: Total mês a crédito: 2.553.052,11 1.808.260,73 Total ano a débito: Total ano a crédito: 2.553.052,11 1.808.260,73 Conta Banco do Brasil - Total a débito: Total a crédito: 159 - Clientes Nacionais 5.163.156,30 Saldo anterior: 01/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4622 - W. HUBNER E CIA 5.160.856,66 2.299,64 100576 57440 4622 LTDA. - EPP Vendas cfe NF nº 5288 - LUIZ PEREIRA DOS SANTOS 5.161.336,66 480,00 2143 64494 5288 Vendas cfe NF nº 5287 - PARAQUEDA NAUTICA COM 5.183.359,65 22.022,99 2143 64496 5287 PRODUTOS NAUTICOS Vendas cfe NF nº 5290 - DANDARA ROCHA 5.193.059,65 9.700,00 2143 64498 5290 Vendas cfe NF nº 5291 - ANDRE DA SILVA JULIAO ME 5.193.423,91 364,26 2143 64500 5291 Vendas cfe NF nº 5292 - MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA - ME 5.194.484,29 1.060,38 2143 64502 5292 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
  • 10. Folha: 10 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico Vendas cfe NF nº 5293 - J L N ASSIS 5.201.510,49 7.026,20 2135 64504 5293 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4852 - VILSON ROTTINI 5.197.947,66 3.562,83 100339 66335 4852 ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5079 - C. C. ZEQUIM - 5.195.008,36 2.939,30 100576 66785 5079 NAUTICA COBRANÇA NF. 5291 - ANDRE DA SILVA JULIAO ME 5.194.644,10 364,26 100226 69104 5291 COBRANÇA NF. 5290 - DANDARA ROCHA 5.189.644,10 5.000,00 100226 69105 5290 COBRANÇA NF. 5065 - AGRO VERDE AGRO UTILIDADES 5.189.334,10 310,00 69106 5065 COBRANÇA NF. 5253 - LITORAL MARINE COMERCIO 5.139.334,10 50.000,00 100226 69109 5253 VAREJISTA DE PEA 64.476,03 40.653,83 Total dia a débito: Total dia a crédito: 02/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4627 - EVANDRO 5.136.519,56 2.814,54 100576 57438 4627 LOUREIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5085 - VITORIA DIAS 5.132.794,37 3.725,19 100576 66777 5085 BAIERLE BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5089 - ADRIANO RIZZON 5.130.394,37 2.400,00 100576 66833 5089 DA SILVA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5092 - DOURAMOTO 5.128.200,32 2.194,05 100576 66855 5092 COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA COBRANÇA NF. 4482 - MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA - ME 5.127.139,94 1.060,38 69110 4482 COBRANÇA NF. 5057 - BM AGRONEGOCIO LTDA - EPP 5.126.793,10 346,84 69113 5057 COBRANÇA NF. 5086 - LP NAUTICA LTDA 5.126.357,24 435,86 100226 69116 5086 COBRANÇA NF. 5243 - PARAQUEDA NAUTICA COM 5.119.945,94 6.411,30 100226 69117 5243 PRODUTOS NAUTICOS COBRANÇA NF. 5244 - PARAQUEDA NAUTICA COM DE PRO 5.089.044,19 30.901,75 100226 69118 5244 NAUTICOS LA 50.289,91 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 03/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5102 - A.G. COMERCIO E 5.087.539,39 1.504,80 100576 66827 5102 SERVICOS DE PECAS NAUTID 1.504,80 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 04/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4863 - GABRIELA 5.066.569,74 20.969,65 100576 62635 4863 LACERDA SCHONS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4879 - FSBARROS 5.051.854,24 14.715,50 100576 62637 4879 NAUTICA EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4858 - GIBA LAZER & 5.049.832,01 2.022,23 100576 62639 4858 NAUTICA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4860 - GURGELMIX 5.048.235,51 1.596,50 100339 66341 4860 MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4864 - LUCIANO PESSOA 5.046.213,28 2.022,23 100339 66345 4864 CONCEICAO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5114 - FABIO CRESTANI 5.041.157,38 5.055,90 100576 66769 5114 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5110 - ADIEL BRAGA DE 5.026.674,39 14.482,99 100576 66821 5110 MENEZES BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4869 - ELEVA INDUSTRIA 5.026.328,74 345,65 100339 69322 4869 E COMERCIO EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4874 - CNB SERVICOS 5.026.281,44 47,30 100339 69330 4874 NAUTICOS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5111 - LINCAR NAUTICA 5.026.177,96 103,48 100339 69390 5111 LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5112 - JOSE OSVALDO DE 5.025.889,39 288,57 100339 69466 5112 BORBA ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5118 - LUIZ PEREIRA DOS 5.025.413,34 476,05 100339 69468 5118 SANTOS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5121 - LZ NAUTICA E 5.025.135,85 277,49 100339 69470 5121 PESCA LTDA 62.403,54 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 05/09/2022 Vendas cfe NF nº 5294 - TANGARA COM DE MOTOS LTDA 5.051.901,15 26.765,30 2143 64695 5294 Vendas cfe NF nº 5295 - EFISH BRASIL COMERCIO E 5.071.319,67 19.418,52 2143 64697 5295 IMPORTADORA EIRI Vendas cfe NF nº 5297 - SERGINHO MOTOS E MOTORES 5.160.974,69 89.655,02 2143 64699 5297 LTDA Vendas cfe NF nº 5298 - ADRIANO RIZZON DA SILVA 5.161.221,17 246,48 2143 64701 5298 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5116 - ADRIANO RIZZON 5.155.511,64 5.709,53 100576 66760 5116 DA SILVA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5120 - OURIVES 5.154.421,36 1.090,28 100576 66815 5120 TOMAZELI E TOMAZELI LTDA COBRANÇA NF. 5309 - A. C. M. DE OLIVEIRA 5.115.352,14 39.069,22 100226 69119 5309 COBRANÇA NF. 5297 - SERGINHO MOTOS E MOTORES LTDA 5.029.265,04 86.087,10 100226 69120 5297 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
  • 11. Folha: 11 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico COBRANÇA NF. 4643 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE 5.028.934,66 330,38 100226 69121 4643 VEICULOS A COBRANÇA NF. 4644 - MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS 5.027.948,62 986,04 100226 69122 4644 LTDA COBRANÇA NF. 5088 - LK PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME 5.027.733,77 214,85 100226 69123 5088 COBRANÇA NF. 5091 - FSBARROS NAUTICA EIRELI 5.027.432,25 301,52 100226 69124 5091 COBRANÇA NF. 5096 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 5.026.933,25 499,00 100226 69125 5096 COBRANÇA NF. 5097 - GIBA LAZER & NAUTICA LTDA 5.026.863,46 69,79 100226 69126 5097 COBRANÇA NF. 5098 - PARAQUEDA NAUTICA COM 5.026.607,20 256,26 100226 69127 5098 PRODUTOS NAUTICOS COBRANÇA NF. 5107 - CT CACA PESCA E CAMPING EIREL 5.023.742,95 2.864,25 100226 69128 5107 COBRANÇA NF. 5258 - PARAQUEDA NAUTICA COM DE PRO 4.995.702,30 28.040,65 100226 69129 5258 NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4872 - MARIA JOSE 4.994.959,58 742,72 100339 69326 4872 DURAES DE ALMEIDA PRADO 166.261,59 136.085,32 Total dia a débito: Total dia a crédito: 06/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4656 - GIBA LAZER & 4.992.937,34 2.022,24 100576 61234 4656 NAUTICA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4654 - NAUTICA BARAO 4.989.097,34 3.840,00 100576 61236 4654 LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4660 - LM ARTIGOS DE 4.979.874,72 9.222,62 100576 61238 4660 CACA E PESCA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4880 - FERPAM 4.973.426,13 6.448,59 100576 62627 4880 COMERCIO DE BORRACHAS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4881 - ADRIANO RIZZON 4.970.201,83 3.224,30 100576 62629 4881 DA SILVA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4878 - MULT NAUTICA 4.967.056,38 3.145,45 100576 62631 4878 COMERCIO E SERVICOS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4877 - FERPAM 4.954.474,59 12.581,79 100576 62633 4877 COMERCIO DE BORRACHAS LTDA Vendas cfe NF nº 5300 - A.G. COMERCIO E SERVICOS DE 4.954.831,58 356,99 2143 64865 5300 PECAS NAUTID Vendas cfe NF nº 5306 - FRANCIANE OLIVEIRA SALES 4.954.982,81 151,23 2143 64871 5306 Vendas cfe NF nº 5307 - FERPAM ATACADO LTDA 4.966.368,73 11.385,92 2143 64873 5307 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4876 - GURGELMIX 4.959.982,73 6.386,00 100339 66310 4876 MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5228 - MCA ASSESSORIA 4.952.144,60 7.838,13 100576 67046 5228 IMPORT E COM LTDA Vendas cfe NF nº 5299 - VILIAN EMANUEL GARCIA 4.953.586,43 1.441,83 2143 67131 5299 Vendas cfe NF nº 5301 - LP NAUTICA LTDA 4.955.113,72 1.527,29 2143 67133 5301 Vendas cfe NF nº 5302 - KOFFKE MARINE LTDA 4.955.425,66 311,94 2143 67135 5302 Vendas cfe NF nº 5304 - 4 Paraqueda Nautica Comercio de 4.955.561,80 136,14 2143 67137 5304 Produtos Nauticos - Filial 5330 - AGRO VERDE AGROPECUARIA LTDA ME 4.949.771,55 5.790,25 2216 67540 5330 COBRANÇA NF. 4155 - KATIA MARA WEISS 4.949.159,70 611,85 100226 69130 4155 COBRANÇA NF. 5306 - FRANCIANE OLIVEIRA SALES 4.949.008,47 151,23 100226 69131 5306 COBRANÇA NF. 3428 - TEMPERCLIMA REFRIGERACAO 4.947.629,95 1.378,52 100226 69132 3428 EIRELI COBRANÇA NF. 4633 - LZ NAUTICA E PESCA LTDA 4.945.109,50 2.520,45 69133 4633 COBRANÇA NF. 5081 - NIVALDO BISOGNINI JUNIOR 4.944.765,03 344,47 69136 5081 COBRANÇA NF. 5093 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA 4.944.530,90 234,13 69139 5093 COBRANÇA NF. 5100 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 4.944.196,49 334,41 100226 69142 5100 COBRANÇA NF. 5101 - ELEVA INDUSTRIA E COMERCIO 4.943.798,51 397,98 100226 69143 5101 EIRELI COBRANÇA NF. 5104 - REAL RONDONIA EQUIPAMENTOS 4.942.973,84 824,67 100226 69144 5104 AGRICOLAS EIR COBRANÇA NF. 5105 - DANDARA ROCHA 4.942.698,25 275,59 100226 69145 5105 67.572,67 15.311,34 Total dia a débito: Total dia a crédito: 07/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4669 - REIPAR 4.941.423,59 1.274,66 100576 61240 4669 MULTICENTER LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4667 - PARAQUEDA 4.929.128,03 12.295,56 100576 61242 4667 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4671 - NAUTICA WS 4.928.116,92 1.011,11 100576 61244 4671 EIRELLI ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4890 - GRACIANO JOSE 4.922.116,92 6.000,00 100576 62623 4890 PERON BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4883 - A.G. COMERCIO E 4.920.600,25 1.516,67 100576 62625 4883 SERVICOS DE PECAS NAUTID BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4884 - GURGELMIX 4.919.003,75 1.596,50 100339 66313 4884 MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5124 - ALEXANDER ALVES 4.916.852,31 2.151,44 100339 69474 5124 DA SILVA FIBERGLASS SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
  • 12. Folha: 12 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico 25.845,94 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 08/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4900 - V C ALONSO 4.913.289,50 3.562,81 100576 62617 4900 JUNIOR COMERCIO E SERVICOS NS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4892 - JUTAI COMERCIAL 4.901.088,35 12.201,15 100576 62619 4892 DE MAQUINAS EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4891 - REIPAR 4.895.744,12 5.344,23 100576 62621 4891 MULTICENTER LTDA Vendas cfe NF nº 5308 - MARIA JOSE DURAES DE ALMEIDA 4.896.379,54 635,42 2143 65085 5308 PRADO Vendas cfe NF nº 5309 - A. C. M. DE OLIVEIRA 4.974.517,99 78.138,45 2143 65087 5309 Vendas cfe NF nº 5310 - KARRANCA NAUTICA LTDA - ME 4.978.669,58 4.151,59 2143 65089 5310 Vendas cfe NF nº 5317 - NAUTIBRASIL COMERCIO DE PECAS 4.978.787,89 118,31 2143 65092 5317 E ACESSORI Vendas cfe NF nº 5318 - NAUTIBRASIL COMERCIO DE PECAS 4.979.241,60 453,71 2143 65094 5318 E ACESSORI Vendas cfe NF nº 5319 - PARAQUEDA NAUTICA COM DE PRO 5.007.867,56 28.625,96 2143 65096 5319 NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4898 - CT CACA PESCA E 5.005.770,60 2.096,96 100339 66317 4898 CAMPING EIREL COBRANÇA NF. 5317 - NAUTIBRASIL COMERCIO DE PECAS 5.005.652,29 118,31 100226 69146 5317 E ACESSORI COBRANÇA NF. 5318 - NAUTIBRASIL COMERCIO DE PECAS 5.005.198,60 453,69 100226 69147 5318 E ACESSORI COBRANÇA NF. 5094 - J L N ASSIS 5.000.916,32 4.282,28 100226 69148 5094 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4901 - ELEVA INDUSTRIA 5.000.574,62 341,70 100339 69332 4901 E COMERCIO EIRELI 28.401,13 112.123,44 Total dia a débito: Total dia a crédito: 09/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4395 - FERPAM 4.991.945,08 8.629,54 100576 57021 4395 COMERCIO DE BORRACHAS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4689 - GVA ACESSORIOS 4.987.723,28 4.221,80 100576 61246 4689 NAUTICOS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4688 - GVA ACESSORIOS 4.982.667,69 5.055,59 100576 61248 4688 NAUTICOS LTDA Vendas cfe NF nº 5321 - MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA - ME 4.983.728,07 1.060,38 2143 65098 5321 Vendas cfe NF nº 5325 - ESTRELA 10 COMERCIO 4.992.756,87 9.028,80 2143 65100 5325 ELETRONICO EIRELI Vendas cfe NF nº 5328 - PARAQUEDA NAUTICA COM DE PRO 4.992.862,02 105,15 2143 65104 5328 NAUTICOS LA Vendas cfe NF nº 5329 - FL DA SILVA 4.993.463,58 601,56 2143 65106 5329 Vendas cfe NF nº 5330 - FRANCISCO CARLOS BALBINO DE 4.993.747,10 283,52 2143 65108 5330 GODOI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5129 - ADRIANO RIZZON 4.992.242,30 1.504,80 100576 66901 5129 DA SILVA 42600964 - VITORIA DIAS BAIERLE 4.977.341,55 14.900,75 2216 67776 42600964 COBRANÇA NF. 5106 - DIEGO MAGELA SOARES - ME 4.976.883,14 458,41 69149 5106 DEVOLUAÇÃO NF.2894 - AGRO VERDE AGROPECUARIA 4.982.673,39 5.790,25 100226 69812 2894 LTDA 34.770,89 16.869,66 Total dia a débito: Total dia a crédito: 10/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4693 - EVANDRO 4.979.858,85 2.814,54 100576 61252 4693 LOUREIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4691 - EDVALDO SILVA 4.974.311,41 5.547,44 100576 61254 4691 DOS SANTOS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4694 - FRANCIELY 4.970.748,58 3.562,83 100576 61256 4694 FERNANDA PINTO DE MORAES BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5135 - LZ NAUTICA E 4.965.692,68 5.055,90 100576 66883 5135 PESCA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5138 - GABRIELA 4.961.773,62 3.919,06 100576 66895 5138 LACERDA SCHONS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5134 - VALMIR REZENDE 4.961.324,07 449,55 100339 69484 5134 JUNIOR BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5136 - CLAUDIO 4.961.242,23 81,84 100339 69486 5136 FERREIRA DA SILVA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5137 - PARAQUEDA 4.960.977,89 264,34 100339 69488 5137 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA 21.695,50 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 11/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4909 - ADRIANO 4.957.415,08 3.562,81 100576 62613 4909 GONCALVES JOVINO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4908 - LZ NAUTICA E 4.954.269,63 3.145,45 100576 62615 4908 PESCA LTDA SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
  • 13. Folha: 13 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4911 - XINGULAR 4.951.345,33 2.924,30 100339 66323 4911 UTILIDADES PARA O LAR LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5143 - A.M. SIMON 4.946.846,13 4.499,20 100576 66875 5143 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5141 - VILSON ROTTINI 4.940.584,37 6.261,76 100576 66889 5141 ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4912 - J L N ASSIS 4.940.249,19 335,18 100339 69336 4912 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5144 - ELEVA INDUSTRIA 4.939.733,55 515,64 100339 69490 5144 E COMERCIO EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5145 - PARAQUEDA 4.939.234,43 499,12 100339 69496 5145 NAUTICA COM PRODUTOS NAUTICOS 21.743,46 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 12/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4442 - FSBARROS 4.932.490,95 6.743,48 100576 57013 4442 NAUTICA EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4917 - EFISH BRASIL 4.927.940,93 4.550,02 100576 62605 4917 COMERCIO E IMPORTADORA EIRI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4922 - LUCIANO PESSOA 4.923.603,17 4.337,76 100576 62607 4922 CONCEICAO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4925 - GABRIELA 4.902.633,52 20.969,65 100576 62609 4925 LACERDA SCHONS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4918 - EVANDRO 4.899.587,40 3.046,12 100576 62611 4918 LOUREIRO Vendas cfe NF nº 5332 - SANAUTICA COMERCIO E 4.900.734,90 1.147,50 2143 65110 5332 IMPORTACAO LTDA Vendas cfe NF nº 5331 - M. DA C. DE LIMA MORAES MAQ. E 4.917.850,10 17.115,20 2143 65112 5331 MOTORES Vendas cfe NF nº 5333 - FRANCISCO CARLOS BALBINO DE 4.918.027,40 177,30 2143 65114 5333 GODOI Vendas cfe NF nº 5335 - VITORIA DIAS BAIERLE 4.932.928,15 14.900,75 2143 65118 5335 Vendas cfe NF nº 5337 - KOFFKE MARINE LTDA 4.941.724,15 8.796,00 2143 65120 5337 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5155 - IMPAKTO 4.940.286,20 1.437,95 100576 66909 5155 COMERCIO DE PECAS NAUTICAS LTDAM BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5158 - MICHELE NEITZEL 4.938.741,20 1.545,00 100576 66938 5158 BIERHALS MILECH Vendas cfe NF nº 5334 - GVA ACESSORIOS NAUTICOS LTDA 4.938.774,82 33,62 2143 67139 5334 Vendas cfe NF nº 5336 - VITORIA DIAS BAIERLE 4.939.215,88 441,06 2143 67141 5336 Vendas cfe NF nº 5338 - ILGO NILO FISCHER-ME 4.939.875,66 659,78 2143 67181 5338 COBRANÇA NF. 5331 - M. DA C. DE LIMA MORAES MAQ. E 4.931.318,06 8.557,60 100226 69152 5331 MOTORES COBRANÇA NF. 4687 - ELEVA INDUSTRIA E COMERCIO 4.930.756,43 561,63 100226 69153 4687 EIRELI COBRANÇA NF. 5338 - ILGO NILO FISCHER-ME 4.930.096,65 659,78 100226 69154 5338 COBRANÇA NF. 4556 - MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA - ME 4.929.036,27 1.060,38 69155 4556 COBRANÇA NF. 5063 - YAMANAUTICA EQUIPAMENTOS 4.928.834,49 201,78 69158 5063 NAUTICOS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4926 - LP NAUTICA LTDA 4.928.493,56 340,93 100339 69340 4926 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4927 - M.F DE SOUZA E 4.928.248,39 245,17 100339 69344 4927 SERVICO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4929 - ELEVA INDUSTRIA 4.927.756,31 492,08 100339 69348 4929 E COMERCIO EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5148 - SIMOES MOTORES 4.927.533,73 222,58 100339 69498 5148 & NAUITCA LTDA. BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5150 - LUCIANO PESSOA 4.923.039,60 4.494,13 100339 69500 5150 CONCEICAO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5156 - V C ALONSO 4.922.476,48 563,12 100339 69506 5156 JUNIOR COMERCIO E SERVICOS NS COBRANÇA NF. 5277 - ESTRELA 10 COMERCIO 4.915.195,69 7.280,79 100578 69795 5277 ELETRONICO EIRELI COBRANÇA NF. 5280 - ESTRELA 10 COMERCIO 4.907.914,90 7.280,79 100578 69796 5280 ELETRONICO EIRELI COBRANÇA NF. 5284 - LITORAL MARINE COMERCIO 4.897.848,90 10.066,00 100578 69797 5284 VAREJISTA DE PEA COBRANÇA NF. 5287 - PARAQUEDA NAUTICA COM 4.875.825,91 22.022,99 100578 69798 5287 PRODUTOS NAUTICOS 106.679,73 43.271,21 Total dia a débito: Total dia a crédito: 13/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4715 - EVANDRO 4.871.772,57 4.053,34 100576 61258 4715 LOUREIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4712 - LR COMERCIO DE 4.869.386,69 2.385,88 100576 61260 4712 PRODUTOS NAUTICOS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4699 - GVA ACESSORIOS 4.867.289,71 2.096,98 100576 61262 4699 NAUTICOS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4695 - MULTIBARCOS 4.840.423,98 26.865,73 100576 61264 4695 BARCOS MOTORES EQUP LTDA SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
  • 14. Folha: 14 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4702 - RUDINEI PEDRO 4.838.327,00 2.096,98 100576 61266 4702 PADILHA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4710 - REIPAR 4.822.936,05 15.390,95 100576 61268 4710 MULTICENTER LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4707 - V C ALONSO 4.812.675,39 10.260,66 100576 62427 4707 JUNIOR COMERCIO E SERVICOS NS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4716 - NAUTICA BARAO 4.806.915,37 5.760,02 100576 62429 4716 LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4932 - LZ NAUTICA E 4.803.352,56 3.562,81 100576 62749 4932 PESCA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4930 - E DE ALMEIDA 4.797.061,66 6.290,90 100576 62751 4930 ARAUJO Vendas cfe NF nº 5340 - ELETRO MAGNETICA GUIDON LTDA 4.797.751,53 689,87 2143 65126 5340 EPP Vendas cfe NF nº 5341 - YAMANAUTICA EQUIPAMENTOS 4.797.968,99 217,46 2143 65128 5341 NAUTICOS LTDA Vendas cfe NF nº 5343 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 4.805.754,24 7.785,25 2143 65130 5343 Vendas cfe NF nº 5345 - ELEVA INDUSTRIA E COMERCIO 4.806.504,62 750,38 2143 65133 5345 EIRELI Vendas cfe NF nº 5346 - SANAUTICA COMERCIO E 4.830.600,42 24.095,80 2143 65135 5346 IMPORTACAO LTDA Vendas cfe NF nº 5347 - PARAQUEDA NAUTICA COM DE PRO 4.870.992,42 40.392,00 2143 65137 5347 NAUTICOS LA Vendas cfe NF nº 5349 - EFISH BRASIL COMERCIO E 4.894.864,42 23.872,00 2143 65139 5349 IMPORTADORA EIRI Vendas cfe NF nº 5350 - FSBARROS NAUTICA EIRELI 4.896.159,21 1.294,79 2143 65141 5350 COBRANÇA NF. 5078 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA 4.895.446,42 712,79 100226 69161 5078 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4696 - LEILA DE ALMEIDA 4.881.981,12 13.465,30 100339 69260 4696 &ANALICE P OLIVEIRA LTA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4708 - CT CACA PESCA E 4.879.884,14 2.096,98 100339 69264 4708 CAMPING EIREL BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4933 - LEILA DE ALMEIDA 4.863.870,32 16.013,82 100339 69352 4933 &ANALICE P OLIVEIRA LTA 111.053,14 99.097,55 Total dia a débito: Total dia a crédito: 14/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4721 - REIS MOTO PECAS 4.821.930,90 41.939,42 100576 61277 4721 LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4725 - EVANDRO 4.811.246,23 10.684,67 100576 62425 4725 LOUREIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4938 - G C DE OLIVEIRA E 4.793.650,03 17.596,20 100576 62745 4938 CIA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4939 - EVANDRO 4.790.603,91 3.046,12 100576 62747 4939 LOUREIRO Vendas cfe NF nº 5352 - EVERSON ZICA DE OLIVEIRA ME 4.796.990,31 6.386,40 2143 65144 5352 Vendas cfe NF nº 5354 - MAGAZINE DA PESCA LTDA 4.800.102,13 3.111,82 2143 65146 5354 Vendas cfe NF nº 5355 - NAUTICA BARAO LTDA 4.800.647,47 545,34 2143 67183 5355 COBRANÇA NF. 2910 - DANDARA ROCHA 4.800.162,32 485,15 100226 69162 2910 COBRANÇA NF. 5354 - MAGAZINE DA PESCA LTDA 4.797.050,52 3.111,80 69163 5354 COBRANÇA NF. 5142 - VILSON ROTTINI ME 4.796.581,84 468,68 100226 69164 5142 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4723 - MICHELE NEITZEL 4.796.038,73 543,11 100339 69268 4723 BIERHALS MILECH BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4724 - LP NAUTICA LTDA 4.795.722,76 315,97 100339 69270 4724 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4944 - FRANCIELY 4.795.258,14 464,62 100339 69356 4944 FERNANDA PINTO DE MORAES 78.655,74 10.043,56 Total dia a débito: Total dia a crédito: 15/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4738 - LUIZ PEREIRA DOS 4.789.538,50 5.719,64 100576 62419 4738 SANTOS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4739 - A.M.L NAUTICA 4.788.131,24 1.407,26 100576 62421 4739 LTDA EPP BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4731 - TANGARA COM DE 4.763.441,46 24.689,78 100576 62423 4731 MOTOS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4732 - ADRIANO RIZZON 4.762.148,71 1.292,75 100576 62603 4732 DA SILVA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4957 - JUTAI COMERCIAL 4.753.760,85 8.387,86 100576 62735 4957 DE MAQUINAS EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4950 - PARAQUEDA 4.747.983,97 5.776,88 100576 62737 4950 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4947 - JUTAI COMERCIAL 4.742.591,58 5.392,39 100576 62739 4947 DE MAQUINAS EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4956 - OSMAR BERTALUCI 4.738.964,01 3.627,57 100576 62741 4956 M E BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4960 - BM AGRONEGOCIO 4.715.149,57 23.814,44 100576 62743 4960 LTDA - EPP SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
  • 15. Folha: 15 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico Vendas cfe NF nº 5356 - C. C. ZEQUIM - NAUTICA 4.715.215,70 66,13 2143 65150 5356 Vendas cfe NF nº 5357 - GVA ACESSORIOS NAUTICOS LTDA 4.755.498,80 40.283,10 2143 65152 5357 Vendas cfe NF nº 5360 - ADRIANO GONCALVES JOVINO 4.755.602,34 103,54 2143 65158 5360 Vendas cfe NF nº 5359 - GABRIELA LACERDA SCHONS 4.755.753,85 151,51 2143 65160 5359 Vendas cfe NF nº 5362 - KATIA MARA WEISS 4.755.912,52 158,67 2143 65162 5362 Vendas cfe NF nº 5363 - FRANCISCO CARLOS BALBINO DE 4.756.150,63 238,11 2143 65164 5363 GODOI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5165 - PARAQUEDA 4.733.063,75 23.086,88 100576 66921 5165 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5164 - PARAQUEDA 4.722.617,56 10.446,19 100576 66932 5164 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5162 - GABRIELA 4.719.159,56 3.458,00 100576 66942 5162 LACERDA SCHONS Vendas cfe NF nº 5361 - LP NAUTICA LTDA 4.719.750,51 590,95 2143 67127 5361 Vendas cfe NF nº 5364 - NIVALDO BISOGNINI JUNIOR 4.720.721,63 971,12 2143 67185 5364 Vendas cfe NF nº 5358 - REAL RONDONIA EQUIPAMENTOS 4.722.306,72 1.585,09 2143 67303 5358 AGRICOLAS EIR BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5319 - PARAQUEDA 4.693.680,76 28.625,96 100576 67978 5319 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA COBRANÇA NF. 5375 - MARIA CELIA PALLU SCHMITT 4.666.750,16 26.930,60 100226 69165 5375 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4736 - AGRO VERDE 4.665.342,90 1.407,26 100339 69272 4736 AGRO UTILIDADES BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4961 - EDVALDO SILVA 4.656.398,57 8.944,33 100339 69362 4961 DOS SANTOS 183.007,79 44.148,22 Total dia a débito: Total dia a crédito: 16/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4719 - PARAQUEDA 4.622.079,43 34.319,14 100576 62417 4719 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA Vendas cfe NF nº 5366 - MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS 4.666.929,88 44.850,45 2143 65168 5366 LTDA Vendas cfe NF nº 5365 - PARAQUEDA NAUTICA COM DE PRO 4.721.387,68 54.457,80 2143 65170 5365 NAUTICOS LA Vendas cfe NF nº 5368 - LUIZ PEREIRA DOS SANTOS 4.736.209,58 14.821,90 2143 65172 5368 Vendas cfe NF nº 5367 - OSEIAS NAUTICA EIRELI 4.747.347,98 11.138,40 2143 65174 5367 Vendas cfe NF nº 5370 - LINCAR NAUTICA LTDA 4.747.451,72 103,74 2143 65176 5370 Vendas cfe NF nº 5369 - XINGULAR UTILIDADES PARA O LAR 4.753.531,72 6.080,00 2143 65178 5369 LTDA Vendas cfe NF nº 5371 - EVANDRO LOUREIRO 4.786.102,47 32.570,75 2143 65180 5371 Vendas cfe NF nº 5372 - ADEMAR HOELSCHER 4.792.616,62 6.514,15 2143 65182 5372 Vendas cfe NF nº 5373 - PARAQUEDA NAUTICA COM DE PRO 4.821.758,87 29.142,25 2143 65184 5373 NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5170 - FABIO CRESTANI 4.816.948,81 4.810,06 100576 66915 5170 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5172 - GVA ACESSORIOS 4.815.444,01 1.504,80 100576 67013 5172 NAUTICOS LTDA Vendas cfe NF nº 5374 - W. HUBNER E CIA LTDA. - EPP 4.816.288,06 844,05 2143 67187 5374 COBRANÇA NF. 5367 - OSEIAS NAUTICA EIRELI 4.805.149,66 11.138,40 100226 69166 5367 COBRANÇA NF. 5375 - MARIA CELIA PALLU SCHMITT 4.781.219,06 23.930,60 100226 69167 5375 COBRANÇA NF. 5375 - MARIA CELIA PALLU SCHMITT 4.778.219,06 3.000,00 100226 69168 5375 COBRANÇA NF. 5325 - ESTRELA 10 COMERCIO 4.769.190,26 9.028,80 100226 69169 5325 ELETRONICO EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5173 - GVA ACESSORIOS 4.768.724,32 465,94 100339 69508 5173 NAUTICOS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5174 - ELEVA INDUSTRIA 4.768.502,83 221,49 100339 69510 5174 E COMERCIO EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5175 - A.G. COMERCIO E 4.768.042,92 459,91 100339 69516 5175 SERVICOS DE PECAS NAUTID BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5176 - ILGO NILO 4.767.742,11 300,81 100339 69518 5176 FISCHER-ME 89.179,95 200.523,49 Total dia a débito: Total dia a crédito: 17/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4476 - LZ NAUTICA E 4.765.221,66 2.520,45 100339 69252 4476 PESCA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5183 - FRANCISCO 4.764.807,75 413,91 100339 69522 5183 CARLOS BALBINO DE GODOI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5184 - PARAQUEDA 4.764.427,00 380,75 100339 69524 5184 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5185 - ABC NAUTICA LTDA 4.764.087,54 339,46 100339 69530 5185 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5186 - GVA ACESSORIOS 4.763.826,36 261,18 100339 69536 5186 NAUTICOS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5190 - CETEMAC CENTRO 4.762.835,01 991,35 100339 69538 5190 TECNICO DE MOTORES ASSESA 4.907,10 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 18/09/2022 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
  • 16. Folha: 16 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4924 - GVA ACESSORIOS 4.747.956,81 14.878,20 100576 62601 4924 NAUTICOS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4963 - FRANCIELY 4.725.976,05 21.980,76 100576 62733 4963 FERNANDA PINTO DE MORAES BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4978 - ADRIANO RIZZON 4.724.601,58 1.374,47 100576 63836 4978 DA SILVA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4970 - EVANDRO 4.721.555,46 3.046,12 100576 63838 4970 LOUREIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4968 - EVANDRO 4.718.509,34 3.046,12 100576 63840 4968 LOUREIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4972 - ILGO NILO 4.713.542,43 4.966,91 100576 63842 4972 FISCHER-ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4971 - EVANDRO 4.710.496,31 3.046,12 100576 63844 4971 LOUREIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5166 - PARAQUEDA 4.642.562,21 67.934,10 100576 66989 5166 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5193 - ADRIANO RIZZON 4.640.381,65 2.180,56 100576 66995 5193 DA SILVA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5194 - RM COMERCIO 4.637.044,30 3.337,35 100576 67001 5194 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5195 - REAL RONDONIA 4.629.110,97 7.933,33 100576 67007 5195 EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIR BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5337 - KOFFKE MARINE 4.624.410,97 4.700,00 100576 67980 5337 LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4964 - CT CACA PESCA E 4.622.314,01 2.096,96 100339 69366 4964 CAMPING EIREL BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4973 - ELEVA INDUSTRIA 4.621.965,57 348,44 100339 69370 4973 E COMERCIO EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5197 - LEILA DE ALMEIDA 4.612.977,31 8.988,26 100339 69540 5197 &ANALICE P OLIVEIRA LTA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5201 - ABC NAUTICA LTDA 4.612.909,86 67,45 100339 69552 5201 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5203 - ADRIANO RIZZON 4.612.786,62 123,24 100339 69554 5203 DA SILVA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5204 - LUCIANO PESSOA 4.608.292,49 4.494,13 100339 69556 5204 CONCEICAO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5205 - VALE NAUTICO 4.607.858,75 433,74 100339 69562 5205 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS A 154.976,26 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 19/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4497 - DISMOTO 4.606.702,03 1.156,72 100576 57311 4497 DISTRIBUIDORA DE MOTO LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4987 - DIEGO MAGELA 4.605.465,42 1.236,61 100576 63832 4987 SOARES - ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4984 - LZ NAUTICA E 4.601.271,49 4.193,93 100576 63834 4984 PESCA LTDA Vendas cfe NF nº 5375 - MARIA CELIA PALLU SCHMITT 4.655.132,69 53.861,20 2143 65434 5375 Vendas cfe NF nº 5377 - MULTIBARCOS BARCOS MOTORES 4.688.801,69 33.669,00 2143 65436 5377 EQUP LTDA Vendas cfe NF nº 5376 - SCHERER REBOQUES LTDA-ME 4.702.057,04 13.255,35 2143 65438 5376 Vendas cfe NF nº 5383 - ADEMAR HOELSCHER 4.708.798,24 6.741,20 2143 65450 5383 Vendas cfe NF nº 5387 - LR COMERCIO DE PRODUTOS 4.715.539,44 6.741,20 2143 65454 5387 NAUTICOS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5209 - NAUTICA BARAO 4.712.758,44 2.781,00 100576 66951 5209 LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5215 - CRISTAL NAUTICA 4.710.364,44 2.394,00 100576 66959 5215 SPORTS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5216 - OSMAR BERTALUCI 4.708.117,38 2.247,06 100576 66977 5216 M E BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5211 - PARAQUEDA 4.693.199,86 14.917,52 100576 66983 5211 NAUTICA COM PRODUTOS NAUTICOS Vendas cfe NF nº 5378 - KOWAL & KOWAL LTDA 4.696.221,23 3.021,37 2143 67129 5378 Vendas cfe NF nº 5381 - A.G. COMERCIO E SERVICOS DE 4.696.553,39 332,16 2143 67195 5381 PECAS NAUTID Vendas cfe NF nº 5382 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 4.698.100,06 1.546,67 2143 67199 5382 Vendas cfe NF nº 5379 - REAL RONDONIA EQUIPAMENTOS 4.791.783,06 93.683,00 2143 67305 5379 AGRICOLAS EIR Vendas cfe NF nº 5380 - ADIEL BRAGA DE MENEZES 4.822.338,06 30.555,00 2143 67307 5380 Vendas cfe NF nº 5386 - REAL RONDONIA EQUIPAMENTOS 4.824.199,22 1.861,16 2143 67309 5386 AGRICOLAS EIR COBRANÇA NF. 5387 - LR COMERCIO DE PRODUTOS 4.819.199,22 5.000,00 100226 69170 5387 NAUTICOS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4986 - C. C. ZEQUIM - 4.818.959,05 240,17 100339 69374 4986 NAUTICA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5206 - J K PECAS LTDA 4.818.521,91 437,14 100339 69568 5206 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
  • 17. Folha: 17 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5207 - JOSE OSVALDO DE 4.816.341,35 2.180,56 100339 69570 5207 BORBA ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5208 - JOSE OSVALDO DE 4.815.842,35 499,00 100339 69576 5208 BORBA ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5214 - W. HUBNER E CIA 4.814.918,89 923,46 100339 69582 5214 LTDA. - EPP 38.207,17 245.267,31 Total dia a débito: Total dia a crédito: 20/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4289 - LR COMERCIO DE 4.810.777,78 4.141,11 100576 56610 4289 PRODUTOS NAUTICOS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4755 - FRANCIELY 4.791.861,98 18.915,80 100576 62405 4755 FERNANDA PINTO DE MORAES BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4754 - FERPAM 4.783.959,50 7.902,48 100576 62407 4754 COMERCIO DE BORRACHAS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4751 - KARRANCA 4.773.640,19 10.319,31 100576 62409 4751 NAUTICA LTDA - ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4747 - GIBA LAZER & 4.771.543,21 2.096,98 100576 62411 4747 NAUTICA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4749 - RUDINEI PEDRO 4.768.735,01 2.808,20 100576 62413 4749 PADILHA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4750 - A.G. COMERCIO E 4.767.723,90 1.011,11 100576 62415 4750 SERVICOS DE PECAS NAUTICAS LTDA - ME Vendas cfe NF nº 5389 - ELEVA INDUSTRIA E COMERCIO 4.768.785,93 1.062,03 2143 65466 5389 EIRELI Vendas cfe NF nº 5388 - LUCIANO PESSOA CONCEICAO 4.775.327,63 6.541,70 2143 65468 5388 Vendas cfe NF nº 5391 - LZ NAUTICA E PESCA LTDA 4.818.945,71 43.618,08 2143 65470 5391 Vendas cfe NF nº 5390 - E DE ALMEIDA ARAUJO 4.834.404,11 15.458,40 2143 65472 5390 Vendas cfe NF nº 5393 - XINGULAR UTILIDADES PARA O LAR 4.846.467,31 12.063,20 2143 65474 5393 LTDA Vendas cfe NF nº 5392 - URUNAUTICA IND. E COMERCIO 4.869.480,11 23.012,80 2143 65476 5392 LTDA Vendas cfe NF nº 5394 - C. C. ZEQUIM - NAUTICA 4.869.863,37 383,26 2143 65478 5394 Vendas cfe NF nº 5395 - GALL BOATS COMERCIO E 4.871.517,08 1.653,71 2143 65480 5395 SERVICOS MARITIMOS Vendas cfe NF nº 5396 - C.R.M.-ABC TRANSPORTES E 4.894.243,28 22.726,20 2143 65482 5396 LOGISTICA LTDA Vendas cfe NF nº 5398 - LUIZ PEREIRA DOS SANTOS 4.895.062,40 819,12 2143 65484 5398 Vendas cfe NF nº 5403 - COMERCIAL E SERVICOS 4.932.633,00 37.570,60 2143 65488 5403 PAMPLONA EIRELI Vendas cfe NF nº 5402 - ADRIANO RIZZON DA SILVA 4.933.553,49 920,49 2143 65490 5402 Vendas cfe NF nº 5404 - DAVI FERNANDO NOVAK 4.933.668,24 114,75 2143 65492 5404 Vendas cfe NF nº 5405 - LUCIANO PESSOA CONCEICAO 4.943.569,04 9.900,80 2143 65494 5405 Vendas cfe NF nº 5399 - ABC Nautica Ltda 4.944.094,83 525,79 2143 67189 5399 232 - NAUTIBRASIL COMERCIO DE PECAS E ACESSORI 4.881.121,83 62.973,00 2216 67503 232 233 - NAUTIBRASIL COMERCIO DE PECAS E ACESSORI 4.855.608,63 25.513,20 2216 67507 233 1258 - AGRO VERDE AGRO UTILIDADES 4.848.867,43 6.741,20 2216 67774 1258 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5352 - EVERSON ZICA DE 4.842.481,03 6.386,40 100576 67996 5352 OLIVEIRA ME Vendas cfe NF nº 5151 - DANDARA ROCHA 4.832.481,03 10.000,00 100226 69172 5151 COBRANÇA NF. 5391 - LZ NAUTICA E PESCA LTDA 4.788.862,95 43.618,08 100226 69173 5391 COBRANÇA NF. 4357 - DANDARA ROCHA 4.785.829,60 3.033,35 100226 69174 4357 COBRANÇA NF. 5404 - DAVI FERNANDO NOVAK 4.785.714,85 114,75 100226 69175 5404 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4742 - LP NAUTICA LTDA 4.785.452,39 262,46 100339 69274 4742 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4744 - CONSOLINI PECAS 4.784.786,29 666,10 100339 69276 4744 E SERVICOS LTDA EPP BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4746 - GUIMARAES MOTO 4.783.738,27 1.048,02 100339 69278 4746 PECAS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4748 - XINGULAR 4.780.175,44 3.562,83 100339 69280 4748 UTILIDADES PARA O LAR LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4759 - JOSE OSVALDO DE 4.779.664,89 510,55 100339 69282 4759 BORBA ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4988 - JOSE OSVALDO DE 4.777.069,81 2.595,08 100339 69376 4988 BORBA ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4989 - JOSE OSVALDO DE 4.776.737,14 332,67 100339 69380 4989 BORBA ME BAIXA ADTO CFE NF. 5403 - COMERCIAL E SERVICOS 4.739.166,54 37.570,60 100387 69799 5403 PAMPLONA EIRELI 252.123,28 176.370,93 Total dia a débito: Total dia a crédito: 21/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4773 - E DE ALMEIDA 4.734.972,60 4.193,94 100576 62395 4773 ARAUJO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4771 - GABRIELA 4.727.621,94 7.350,66 100576 62397 4771 LACERDA SCHONS SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
  • 18. Folha: 18 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4762 - PARAQUEDA 4.723.781,94 3.840,00 100576 62399 4762 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4769 - V C ALONSO 4.721.684,96 2.096,98 100576 62403 4769 JUNIOR COMERCIO E SERVICOS NS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5001 - ASF NAUTICA LTDA 4.708.540,44 13.144,52 100576 63828 5001 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4994 - GABRIELA 4.698.473,30 10.067,14 100576 63830 4994 LACERDA SCHONS Vendas cfe NF nº 5407 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 4.705.754,10 7.280,80 2143 65501 5407 Vendas cfe NF nº 5412 - MARIA JOSE DURAES DE ALMEIDA 4.706.969,26 1.215,16 2143 65509 5412 PRADO Vendas cfe NF nº 5414 - LEVI NAUTICA LTDA 4.707.065,45 96,19 2143 65513 5414 Vendas cfe NF nº 5416 - M.F DE SOUZA E SERVICO 4.715.658,20 8.592,75 2143 65515 5416 Vendas cfe NF nº 5415 - M.F DE SOUZA E SERVICO 4.715.773,18 114,98 2143 65517 5415 Vendas cfe NF nº 5406 - LK PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME 4.716.182,14 408,96 2143 67205 5406 Vendas cfe NF nº 5408 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 4.717.679,15 1.497,01 2143 67207 5408 Vendas cfe NF nº 5409 - EDVALDO SILVA DOS SANTOS 4.733.176,71 15.497,56 2143 67311 5409 Vendas cfe NF nº 5410 - EDVALDO SILVA DOS SANTOS 4.734.889,17 1.712,46 2143 67313 5410 Vendas cfe NF nº 5411 - EDVALDO SILVA DOS SANTOS 4.778.318,72 43.429,55 2143 67315 5411 Vendas cfe NF nº 5413 - EDVALDO SILVA DOS SANTOS 4.778.638,10 319,38 2143 67317 5413 COBRANÇA NF. 4820 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 4.776.615,87 2.022,23 69176 4820 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4763 - KARRANCA 4.775.352,26 1.263,61 100339 69284 4763 NAUTICA LTDA - ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4764 - CT CACA PESCA E 4.773.255,28 2.096,98 100339 69286 4764 CAMPING EIREL BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4996 - LEILA DE ALMEIDA 4.764.949,44 8.305,84 100339 69384 4996 &ANALICE P OLIVEIRA LTA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4997 - VILIAN EMANUEL 4.764.391,69 557,75 100339 69388 4997 GARCIA 54.939,65 80.164,80 Total dia a débito: Total dia a crédito: 22/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4775 - EVANDRO 4.761.714,59 2.677,10 100576 62393 4775 LOUREIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5003 - CETEMAC CENTRO 4.754.588,34 7.126,25 100576 63826 5003 TECNICO DE MOTORES ASSESA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5218 - FRANCIELY 4.751.578,74 3.009,60 100576 66965 5218 FERNANDA PINTO DE MORAES BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5219 - FRANCIELY 4.750.765,49 813,25 100576 66971 5219 FERNANDA PINTO DE MORAES BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5220 - FERNANDA 4.747.394,89 3.370,60 100576 67017 5220 GONCALVES RIBEIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4782 - LEILA DE ALMEIDA 4.742.429,96 4.964,93 100339 69288 4782 &ANALICE P OLIVEIRA LTA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5222 - ROSEVALDO 4.727.959,17 14.470,79 100339 69584 5222 CARVALHO NASCIMENTO -ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5224 - WEBERSON 4.727.815,96 143,21 100339 69590 5224 CARVALHO DE BRITO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5225 - ELEVA INDUSTRIA 4.727.405,11 410,85 100339 69591 5225 E COMERCIO EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5226 - VALMIR REZENDE 4.727.310,03 95,08 100339 69597 5226 JUNIOR 37.081,66 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 23/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4516 - ADRIANO 4.721.895,52 5.414,51 100576 57257 4516 GONCALVES JOVINO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4786 - LM ARTIGOS DE 4.717.701,58 4.193,94 100576 62391 4786 CACA E PESCA LTDA Vendas cfe NF nº 5420 - KOFFKE MARINE LTDA 4.721.661,58 3.960,00 2143 65522 5420 Vendas cfe NF nº 5420 - KOFFKE MARINE LTDA 4.729.661,58 8.000,00 2135 65523 5420 Vendas cfe NF nº 5422 - ALVARO PAULINO VASCONCELOS 4.730.444,98 783,40 2143 65529 5422 84684836800 Vendas cfe NF nº 5424 - DAVI FERNANDO NOVAK 4.731.248,78 803,80 2143 65531 5424 Vendas cfe NF nº 5425 - SUPERCOMAM MAQUINAS E 4.834.732,28 103.483,50 2143 65533 5425 MOTORES LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4788 - LUCIANO PESSOA 4.831.507,98 3.224,30 100339 66330 4788 CONCEICAO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5232 - REIPAR 4.821.132,29 10.375,69 100576 67025 5232 MULTICENTER LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5231 - RM COMERCIO 4.817.213,23 3.919,06 100576 67034 5231 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5227 - EVANDRO 4.801.719,75 15.493,48 100576 67040 5227 LOUREIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5228 - MCA ASSESSORIA 4.793.881,62 7.838,13 100576 67044 5228 IMPORT E COM LTDA Vendas cfe NF nº 5421 - J K PECAS LTDA 4.794.204,39 322,77 2143 67319 5421 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
  • 19. Folha: 19 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico COBRANÇA NF. 5422 - ALVARO PAULINO VASCONCELOS 4.793.420,99 783,40 69179 5422 84684836800 COBRANÇA NF. 5424 - DAVI FERNANDO NOVAK 4.792.617,19 803,80 100226 69180 5424 COBRANÇA NF. 4954 - DANDARA ROCHA 4.789.583,84 3.033,35 100226 69181 4954 COBRANÇA NF. 5414 - LEVI NAUTICA LTDA 4.789.487,65 96,19 100226 69182 5414 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4785 - LEILA DE ALMEIDA 4.766.105,06 23.382,59 100339 69290 4785 &ANALICE P OLIVEIRA LTA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5233 - JOSE OSVALDO DE 4.763.095,46 3.009,60 100339 69599 5233 BORBA ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5234 - JOSE OSVALDO DE 4.762.799,06 296,40 100339 69605 5234 BORBA ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5235 - RICARDO MARTINS 4.762.231,69 567,37 100339 69609 5235 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5236 - ADRIANO RIZZON 4.761.791,86 439,83 100339 69611 5236 DA SILVA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5239 - AILGUISSON 4.757.279,05 4.512,81 100339 69615 5239 SERAFIM DA SILVA 87.384,45 117.353,47 Total dia a débito: Total dia a crédito: 24/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4537 - KARRANCA 4.750.449,98 6.829,07 100576 57287 4537 NAUTICA LTDA - ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4798 - PARAQUEDA 4.738.154,42 12.295,56 100576 62385 4798 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4795 - NAUTICA BARAO 4.736.345,04 1.809,38 100576 62387 4795 LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4797 - PARAQUEDA 4.729.679,02 6.666,02 100576 62389 4797 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5012 - GUIMARAES MOTO 4.721.589,58 8.089,44 100576 63824 5012 PECAS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4791 - LEILA DE ALMEIDA 4.706.097,50 15.492,08 100339 69294 4791 &ANALICE P OLIVEIRA LTA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5237 - AMANTES DA 4.705.691,22 406,28 100339 69613 5237 NAUTICA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5240 - LEILA DE ALMEIDA 4.703.963,81 1.727,41 100339 69617 5240 &ANALICE P OLIVEIRA LTA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5241 - FRANCIELY 4.697.864,18 6.099,63 100339 69623 5241 FERNANDA PINTO DE MORAES 59.414,87 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 25/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4958 - JUTAI COMERCIAL 4.688.947,49 8.916,69 100576 62731 4958 DE MAQUINAS EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5008 - FABIO CRESTANI 4.679.970,63 8.976,86 100576 63822 5008 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5013 - XINGULAR 4.677.106,38 2.864,25 100339 69398 5013 UTILIDADES PARA O LAR LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5245 - FL DA SILVA 4.667.178,25 9.928,13 100339 69629 5245 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5247 - CONSOLINI PECAS 4.666.475,06 703,19 100339 69637 5247 E SERVICOS LTDA EPP BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5250 - ILGO NILO 4.664.303,68 2.171,38 100339 69651 5250 FISCHER-ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5251 - ALEXANDER ALVES 4.662.666,58 1.637,10 100339 69657 5251 DA SILVA FIBERGLASS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5253 - LITORAL MARINE 4.645.881,93 16.784,65 100339 69663 5253 COMERCIO VAREJISTA DE PEA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5254 - LUIZ PEREIRA DOS 4.637.894,43 7.987,50 100339 69671 5254 SANTOS 59.969,75 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 26/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4558 - EFISH BRASIL 4.634.102,75 3.791,68 100576 57436 4558 COMERCIO E IMPORTADORA EIRI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5021 - NAUTICA BARAO 4.624.674,38 9.428,37 100576 63816 5021 LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5015 - GABRIELA 4.605.079,07 19.595,31 100576 63818 5015 LACERDA SCHONS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5016 - C. C. ZEQUIM - 4.602.485,57 2.593,50 100576 63820 5016 NAUTICA Vendas cfe NF nº 5426 - MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA - ME 4.603.545,95 1.060,38 2143 65605 5426 Vendas cfe NF nº 5429 - LUIS CARLOS CRUZ DA SILVA 4.603.931,85 385,90 2143 65611 5429 Vendas cfe NF nº 5431 - ESTRELA 10 COMERCIO 4.646.699,85 42.768,00 2143 65613 5431 ELETRONICO EIRELI Vendas cfe NF nº 5433 - PARAQUEDA NAUTICA COM 4.646.782,04 82,19 2143 65617 5433 PRODUTOS NAUTICOS Vendas cfe NF nº 5430 - FABIO EZEQUIEL SCHONS 4.761.483,14 114.701,10 2143 65619 5430 Vendas cfe NF nº 5434 - FRANCIELY FERNANDA PINTO DE 4.864.451,59 102.968,45 2143 65621 5434 MORAES SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
  • 20. Folha: 20 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico Vendas cfe NF nº 5428 - DAVI FERNANDO NOVAK 4.864.674,58 222,99 2143 67191 5428 Vendas cfe NF nº 5427 - LUIS CARLOS CRUZ DA SILVA 4.866.286,29 1.611,71 2143 67225 5427 Vendas cfe NF nº 5432 - ADRIANO RIZZON DA SILVA 4.867.336,16 1.049,87 2143 67228 5432 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5376 - SCHERER 4.854.080,81 13.255,35 100576 68068 5376 REBOQUES LTDA-ME COBRANÇA NF. 5428 - DAVI FERNANDO NOVAK 4.853.857,82 222,99 100226 69183 5428 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5014 - CT CACA PESCA E 4.851.610,76 2.247,06 100339 69402 5014 CAMPING EIREL BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5018 - ELEVA INDUSTRIA 4.851.094,54 516,22 100339 69406 5018 E COMERCIO EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5027 - LUCIANO PESSOA 4.846.600,41 4.494,13 100339 69410 5027 CONCEICAO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5028 - VALE NAUTICO 4.845.931,93 668,48 100339 69414 5028 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS A BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5030 - CT CACA PESCA E 4.845.710,87 221,06 100339 69418 5030 CAMPING EIREL BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5255 - LEILA DE ALMEIDA 4.843.926,54 1.784,33 100339 69679 5255 &ANALICE P OLIVEIRA LTA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5256 - EVANDRO 4.827.961,54 15.965,00 100339 69685 5256 LOUREIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5257 - BM AGRONEGOCIO 4.812.525,96 15.435,58 100339 69693 5257 LTDA - EPP 90.219,06 264.850,59 Total dia a débito: Total dia a crédito: 27/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4804 - PARAQUEDA 4.748.166,84 64.359,12 100576 62383 4804 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4817 - REIS MOTO PECAS 4.741.041,20 7.125,64 100576 62596 4817 LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4812 - GIBA LAZER & 4.737.478,37 3.562,83 100576 62598 4812 NAUTICA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4816 - MOTOVALLE 4.729.068,95 8.409,42 100576 62600 4816 COMERCIO DE MOTOS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5031 - C. C. ZEQUIM - 4.726.204,70 2.864,25 100576 63796 5031 NAUTICA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5049 - EFISH BRASIL 4.720.328,30 5.876,40 100576 63798 5049 COMERCIO E IMPORTADORA EIRI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5037 - EVANDRO 4.718.147,74 2.180,56 100576 63800 5037 LOUREIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5041 - LM ARTIGOS DE 4.711.521,39 6.626,35 100576 63802 5041 CACA E PESCA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5042 - BERNARDO 4.708.186,39 3.335,00 100576 63804 5042 ANTONIO BARROSO RIBEIRO ANTUNES BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5043 - FABIO CRESTANI 4.703.646,58 4.539,81 100576 63806 5043 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5033 - VILIAN EMANUEL 4.701.960,71 1.685,87 100576 63808 5033 GARCIA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5036 - KARRANCA 4.693.455,37 8.505,34 100576 63810 5036 NAUTICA LTDA - ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5034 - J DA CUNHA 4.688.961,24 4.494,13 100576 63812 5034 WEBER ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5035 - LM ARTIGOS DE 4.685.590,64 3.370,60 100576 63814 5035 CACA E PESCA LTDA Vendas cfe NF nº 5435 - GVA ACESSORIOS NAUTICOS LTDA 4.685.950,55 359,91 2143 65788 5435 Vendas cfe NF nº 5437 - YAMANAUTICA EQUIPAMENTOS 4.686.057,06 106,51 2143 65790 5437 NAUTICOS LTDA Vendas cfe NF nº 5439 - VITORIA DIAS BAIERLE 4.686.123,06 66,00 2143 65794 5439 Vendas cfe NF nº 5440 - REIPAR MULTICENTER LTDA 4.796.349,36 110.226,30 2143 65796 5440 Vendas cfe NF nº 5441 - LEVI NAUTICA LTDA 4.796.631,11 281,75 2143 65798 5441 Vendas cfe NF nº 5442 - MICHELE NEITZEL BIERHALS 4.815.615,32 18.984,21 2143 65800 5442 MILECH Vendas cfe NF nº 5436 - RUDINEI PEDRO PADILHA 4.816.314,37 699,05 2143 67239 5436 Vendas cfe NF nº 5438 - A.G. COMERCIO E SERVICOS DE 4.816.369,57 55,20 2143 67249 5438 PECAS NAUTID Vendas cfe NF nº 5443 - MICHELE NEITZEL BIERHALS 4.816.899,76 530,19 2143 67258 5443 MILECH COBRANÇA NF. 5436 - RUDINEI PEDRO PADILHA 4.816.200,71 699,05 69184 5436 COBRANÇA NF. 4650 - MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA - ME 4.815.140,33 1.060,38 69185 4650 COBRANÇA NF. 5269 - DANDARA ROCHA 4.814.846,62 293,71 100226 69188 5269 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4805 - LM ARTIGOS DE 4.814.533,32 313,30 100339 69298 4805 CACA E PESCA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4807 - A.G. COMERCIO E 4.813.994,95 538,37 100339 69300 4807 SERVICOS DE PECAS NAUTID BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4810 - LUIZ PEREIRA DOS 4.813.096,42 898,53 100339 69302 4810 SANTOS SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
  • 21. Folha: 21 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4811 - LUCIANO PESSOA 4.811.074,18 2.022,24 100339 69304 4811 CONCEICAO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4813 - MOTOVALLE 4.810.727,58 346,60 100339 69306 4813 COMERCIO DE MOTOS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4814 - FERNANDES COM 4.810.289,07 438,51 100339 69308 4814 DE PECAS PARA EMB LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5040 - DANDARA ROCHA 4.809.833,76 455,31 100339 69420 5040 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5044 - FABIO CRESTANI 4.809.367,90 465,86 100339 69424 5044 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5046 - CNB SERVICOS 4.809.127,12 240,78 100339 69426 5046 NAUTICOS LTDA 134.707,96 131.309,12 Total dia a débito: Total dia a crédito: 28/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4828 - MCA ASSESSORIA, 4.791.708,87 17.418,25 100576 62594 4828 IMPORT E COM LATDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5055 - LR COMERCIO DE 4.790.365,94 1.342,93 100576 63792 5055 PRODUTOS NAUTICOS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5056 - GABRIELA 4.789.275,66 1.090,28 100576 63794 5056 LACERDA SCHONS Vendas cfe NF nº 5450 - FRANCIANE OLIVEIRA SALES 4.789.356,36 80,70 2143 66165 5450 Vendas cfe NF nº 5451 - MGF MOTORES 4.977.200,36 187.844,00 2143 66167 5451 Vendas cfe NF nº 5453 - ILGO NILO FISCHER-ME 4.977.501,13 300,77 2143 66169 5453 Vendas cfe NF nº 5452 - FABIO CRESTANI 5.007.414,33 29.913,20 2143 66171 5452 Vendas cfe NF nº 5454 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 5.013.956,03 6.541,70 2143 66175 5454 Vendas cfe NF nº 5445 - FRANCISCO CARLOS BALBINO DE 5.014.212,78 256,75 2143 67193 5445 GODOI Vendas cfe NF nº 5447 - AILGUISSON SERAFIM DA SILVA 5.016.765,14 2.552,36 2143 67260 5447 Vendas cfe NF nº 5455 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 5.018.364,24 1.599,10 2143 67264 5455 Vendas cfe NF nº 5456 - PARAQUEDA NAUTICA COMERCIO 5.018.446,26 82,02 2143 67268 5456 DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA Vendas cfe NF nº 5457 - NIVALDO BISOGNINI JUNIOR 5.018.782,01 335,75 2143 67272 5457 12 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA 12370122870 5.018.069,21 712,80 2216 67500 12 COBRANÇA NF. 5483 - A. C. M. DE OLIVEIRA 4.998.069,21 20.000,00 100226 69189 5483 COBRANÇA NF. 5450 - FRANCIANE OLIVEIRA SALES 4.997.988,51 80,70 100226 69190 5450 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4820 - JOSE OSVALDO DE 4.995.966,27 2.022,24 100339 69310 4820 BORBA ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5054 - ELBIO VINICIUS 4.995.598,64 367,63 100339 69428 5054 ROMARIZ REIS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5057 - BM AGRONEGOCIO 4.995.251,81 346,83 100339 69711 5057 LTDA - EPP 43.381,66 229.506,35 Total dia a débito: Total dia a crédito: 29/09/2022 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4831 - PARAQUEDA 4.984.357,83 10.893,98 100576 62592 4831 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA Vendas cfe NF nº 5458 - G C DE OLIVEIRA E CIA LTDA 5.126.497,03 142.139,20 2143 66181 5458 Vendas cfe NF nº 5459 - J. E. B. DA SILVA JUNIOR 5.202.910,53 76.413,50 2143 66183 5459 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5076 - GIBA LAZER & 5.201.781,93 1.128,60 100576 66791 5076 NAUTICA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5074 - ADRIANO 5.193.324,23 8.457,70 100576 66799 5074 GONCALVES JOVINO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5061 - JUTAI COMERCIAL 5.189.051,57 4.272,66 100576 66807 5061 DE MAQUINAS EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5071 - REAL RONDONIA 5.182.422,70 6.628,87 100576 66837 5071 EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIR BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5060 - ADRIANO RIZZON 5.180.917,90 1.504,80 100576 66843 5060 DA SILVA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5064 - AGRO VERDE 5.169.682,58 11.235,32 100576 66857 5064 AGRO UTILIDADES BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5062 - GABRIELA 5.168.177,78 1.504,80 100576 66861 5062 LACERDA SCHONS BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5068 - FRANCIELY 5.166.672,98 1.504,80 100576 66865 5068 FERNANDA PINTO DE MORAES BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5377 - MULTIBARCOS 5.133.003,98 33.669,00 100576 68070 5377 BARCOS MOTORES EQUP LTDA COBRANÇA NF. 4988 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 5.130.408,90 2.595,08 69191 4988 COBRANÇA NF. 5207 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 5.128.228,34 2.180,56 69194 5207 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4830 - ELEVA INDUSTRIA 5.127.793,72 434,62 100339 69312 4830 E COMERCIO EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5059 - SOUZA JUNIOR 5.127.509,79 283,93 100339 69430 5059 COM MOTOS E ACESS LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5263 - LEKO COMERCIO 5.121.987,16 5.522,63 100339 69701 5263 DE PECAS E SERVICOS LTDA E 91.817,35 218.552,70 Total dia a débito: Total dia a crédito: 30/09/2022 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
  • 22. Folha: 22 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4535 - ADRIANO 5.110.100,33 11.886,83 100576 57309 4535 GONCALVES JOVINO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4582 - FSBARROS 5.108.823,13 1.277,20 100576 57426 4582 NAUTICA EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4584 - EVANDRO 5.101.239,77 7.583,36 100576 57428 4584 LOUREIRO BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4590 - REIPAR 5.093.147,01 8.092,76 100576 57430 4590 MULTICENTER LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4602 - REIPAR 5.086.400,83 6.746,18 100576 57432 4602 MULTICENTER LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4609 - FRANCIELY 5.077.470,36 8.930,47 100576 57434 4609 FERNANDA PINTO DE MORAES BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4840 - J. E. B. DA SILVA 5.064.154,91 13.315,45 100576 62381 4840 JUNIOR BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4845 - PARAQUEDA 5.039.563,79 24.591,12 100576 62590 4845 NAUTICA COM DE PRO NAUTICOS LA Vendas cfe NF nº 5463 - FABIO CRESTANI 5.100.555,79 60.992,00 2143 66187 5463 Vendas cfe NF nº 5466 - ASJS EQUIPAMENTOS NAUTICOS 5.106.942,19 6.386,40 2143 66189 5466 LTDA Vendas cfe NF nº 5464 - LUIZ PEREIRA DOS SANTOS 5.181.181,19 74.239,00 2143 66193 5464 Vendas cfe NF nº 5467 - JAIRO VALMORBIDA ME 5.213.113,19 31.932,00 2143 66195 5467 Vendas cfe NF nº 5468 - ADRIANO RIZZON DA SILVA 5.214.414,29 1.301,10 2143 66197 5468 Vendas cfe NF nº 5469 - FABIO CRESTANI 5.214.807,00 392,71 2143 66199 5469 Vendas cfe NF nº 5471 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 5.214.814,55 7,55 2143 66204 5471 Vendas cfe NF nº 5472 - PARAQUEDA NAUTICA COM DE PRO 5.238.128,35 23.313,80 2143 66206 5472 NAUTICOS LA Vendas cfe NF nº 5473 - ADRIANO RIZZON DA SILVA 5.239.438,94 1.310,59 2143 66208 5473 Vendas cfe NF nº 5476 - MGF MOTORES 5.255.918,94 16.480,00 2143 66210 5476 Vendas cfe NF nº 5478 - EFISH BRASIL COMERCIO E 5.267.625,14 11.706,20 2143 66212 5478 IMPORTADORA EIRI Vendas cfe NF nº 5477 - A. C. M. DE OLIVEIRA 5.301.685,94 34.060,80 2143 66214 5477 Vendas cfe NF nº 5479 - M. DA C. DE LIMA MORAES MAQ. E 5.324.393,14 22.707,20 2143 66216 5479 MOTORES Vendas cfe NF nº 5465 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE 5.325.161,39 768,25 2143 67274 5465 VEICULOS A BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5270 - REIS MOTO PECAS 5.322.506,38 2.655,01 100576 67896 5270 LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5265 - ILGO NILO 5.319.732,58 2.773,80 100576 67898 5265 FISCHER-ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5273 - ESTRELA 10 5.301.466,84 18.265,74 100576 67900 5273 COMERCIO ELETRONICO EIRELI BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5274 - VITORIA DIAS 5.298.096,24 3.370,60 100576 67914 5274 BAIERLE BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5281 - LZ NAUTICA E 5.293.040,34 5.055,90 100576 67922 5281 PESCA LTDA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 5285 - DALLA CORT E 5.286.653,94 6.386,40 100576 67930 5285 SCHORN LTDA COBRANÇA NF. 4895 - DANDARA ROCHA 5.284.343,36 2.310,58 100226 69197 4895 COBRANÇA NF. 5477 - A. C. M. DE OLIVEIRA 5.250.282,56 34.060,80 100226 69198 5477 COBRANÇA NF. 4038 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.244.544,52 5.738,04 69199 4038 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4504 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.243.161,79 1.382,73 69202 4504 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4510 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.234.166,86 8.994,93 69205 4510 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4545 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.231.633,52 2.533,34 69208 4545 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4696 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.218.168,22 13.465,30 69211 4696 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4718 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.217.912,20 256,02 69216 4718 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4782 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.212.947,27 4.964,93 69219 4782 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4785 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.189.564,68 23.382,59 69222 4785 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4785 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.166.182,09 23.382,59 69225 4785 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4791 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.150.690,01 15.492,08 69228 4791 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4847 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.100.362,81 50.327,20 69231 4847 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 4933 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.084.348,99 16.013,82 69234 4933 OLIVEIRA LTA SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME
  • 23. Folha: 23 Razão número 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022 Blumenau/SC - CNPJ:29.071.280/0001-00 Empresa: 561 - HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Chave Contra Débito Crédito Saldo Documento Histórico COBRANÇA NF. 4955 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.080.847,82 3.501,17 69237 4955 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 5197 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.071.859,56 8.988,26 69240 5197 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 5198 - LEILA DE ALMEIDA &ANALICE P 5.068.030,69 3.828,87 69243 5198 OLIVEIRA LTA COBRANÇA NF. 5276 - PARAQUEDA NAUTICA COM DE PRO 5.067.869,56 161,13 100226 69246 5276 NAUTICOS LA COBRANÇA NF. 5278 - ADRIANO GONCALVES JOVINO 5.067.769,55 100,01 100226 69247 5278 COBRANÇA NF. 5441 - LEVI NAUTICA LTDA 5.067.487,80 281,75 100226 69248 5441 COBRANÇA NF. 5268 - M.F DE SOUZA E SERVICO 5.067.090,11 397,69 100226 69249 5268 BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4839 - VILIAN EMANUEL 5.065.855,22 1.234,89 100339 69314 4839 GARCIA BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4841 - J. E. B. DA SILVA 5.065.276,51 578,71 100339 69316 4841 JUNIOR BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4843 - ROSEVALDO 5.050.328,86 14.947,65 100339 69318 4843 CARVALHO NASCIMENTO -ME BAIXA RECEBIMENTO DUPLICATA 4847 - LEILA DE ALMEIDA 5.000.001,66 50.327,20 100339 69320 4847 &ANALICE P OLIVEIRA LTA BAIXA ADTO CFE NF. 5471 - JOSE OSVALDO DE BORBA ME 4.999.994,11 7,55 100387 69854 5471 407.590,65 285.597,60 Total dia a débito: Total dia a crédito: 2.630.262,68 2.467.100,49 Total mês a débito: Total mês a crédito: 2.630.262,68 2.467.100,49 Total ano a débito: Total ano a crédito: 2.630.262,68 2.467.100,49 Conta Clientes Nacionais - Total a débito: Total a crédito: 299 - Adiantamento a fornecedores 501.189,12 Saldo anterior: 01/09/2022 PG CTe 16395 - BRASIL EXPRESS LOGISTICA LTDA 501.086,85 102,27 100005 66092 16395 PG CTe 15963 - BRASIL EXPRESS LOGISTICA LTDA 500.984,58 102,27 100005 66094 15963 PG CTe 16374 - BRASIL EXPRESS LOGISTICA LTDA 500.790,06 194,52 100005 66096 16374 399,06 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 13/09/2022 PG ADTO - RMA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 535.790,06 35.000,00 100226 69814 LTDA 0,00 35.000,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 16/09/2022 PG ADTO - DAVISON TEIXEIRA MERTENS 538.868,06 3.078,00 100226 67418 0,00 3.078,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 19/09/2022 BAIXA ADTO CFE NF. 697 - MANUTENCAO AVILA EIRELI ME 536.798,06 2.070,00 100005 67117 697 PG ADTO - L.P. PINTURAS LTDA 541.628,06 4.830,00 100578 67299 PG ADTO - BOAT SHOW EVENTOS LTDA 549.307,11 7.679,05 100226 69817 2.070,00 12.509,05 Total dia a débito: Total dia a crédito: 26/09/2022 BAIXA ADTO CFE NF. 5 - L.P. PINTURAS LTDA 544.477,11 4.830,00 100005 67298 5 PG ADTO - UPS DO BRASIL 550.673,59 6.196,48 100226 69842 4.830,00 6.196,48 Total dia a débito: Total dia a crédito: 27/09/2022 PG ADTO - FACEBOOK 552.673,59 2.000,00 100226 67371 0,00 2.000,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 28/09/2022 PG ADTO - TEREZINHA VARELLA 77729900904 553.373,59 700,00 100226 67663 BAIXA ADTO CFE NF. 5902 - BOAT SHOW EVENTOS LTDA 545.694,54 7.679,05 100005 69816 5902 7.679,05 700,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 29/09/2022 BAIXA ADTO CFE NF. 18 - TEREZINHA VARELLA 77729900904 544.994,54 700,00 100005 67662 18 700,00 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 30/09/2022 BAIXA ADTO CFE NF. 71 - RMA SERVICOS DE APOIO 519.994,54 25.000,00 100005 67821 71 ADMINISTRATIVO LTDA BAIXA ADTO CFE NF. 72 - RMA SERVICOS DE APOIO 494.994,54 25.000,00 100005 67822 72 ADMINISTRATIVO LTDA BAIXA ADTO CFE NF. 73 - RMA SERVICOS DE APOIO 459.994,54 35.000,00 100005 69813 73 ADMINISTRATIVO LTDA 85.000,00 0,00 Total dia a débito: Total dia a crédito: 100.678,11 59.483,53 Total mês a débito: Total mês a crédito: 100.678,11 59.483,53 Total ano a débito: Total ano a crédito: 100.678,11 59.483,53 Conta Adiantamento a fornecedores - Total a débito: Total a crédito: 310 - Adiantamento Férias 0,00 Saldo anterior: 30/09/2022 SCI Ambiente Contábil ÚNICO AJG CONTABILIDADE LTDA - ME