O documento apresenta três vendas realizadas em um supermercado com detalhamento dos produtos vendidos e valores. No final é apresentado o fechamento do caixa com o saldo total de R$823.
10. Fechamento de Caixa de
Departamento
Some as entradas e diminua do total das saídas, certificando-se
de que o saldo das operações realizadas é
igual aos valores presentes (dinheiro, cheque, ticket, cartão de
crédito etc.) no caixa. Não se esqueça do suprimento, que
também é uma entrada.
Atividade
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11. Saldo Operacional: Representa o valor obtido de entradas menos
as saídas de caixa na respectiva data.
Saldo Final de Caixa: Representa o valor obtido da soma do Saldo
Inicial com o Saldo Operacional. Permite constatar a real sobra ou
falta de dinheiro em seu negócio.
Saldo Inicial: é o valor de entrada no caixa no início da
abertura(suprimento).
Entradas de Caixa: Correspondem às vendas realizadas à vista, bem
como a outros recebimentos, tais como duplicatas, cheques pré-
datados, faturas de cartão de crédito etc...
Saídas de Caixa: Correspondem aos pagamentos aos fornecedores,
aluguéis, impostos, folha de pagamento, água, luz, telefone...