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O documento apresenta informações sobre a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) incluindo: 1) A composição do capital social da empresa; 2) Certificações ambientais e de qualidade obtidas pela empresa; 3) Dados sobre pesquisa e desenvolvimento realizados pela empresa.

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APRESENTAÇÃO ANUAL DA TRANSMISSÃO PAULISTA APIMEC 2006 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL novembro 2006 Total: 149,3 bilhões de ações ON PN 42% 58% FILME INSTITUCIONAL Total ON: 62,6 bilhões Total PN: 86,7 bilhões CESPINVEST UNIÃO Outros (PJ/ADR) 14,2% 15,3% 25,5% FAZ. SP ELETROBRÁS 10,8% 9,8% PF 7,2% BNDES PF 2,9% 3,7% Outros (PJ/ADR) 6,9% ISA-BR ELETROBRÁS 50,1 53,6% CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 2 2
FILME INSTITUCIONAL CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
MEIO AMBIENTE CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
MEIO AMBIENTE CERTIFICAÇÃO NBR ISO 14001 SE Santa Bárbara SE Xavantes SE Araraquara SE ETR Centro SE Oeste Sorocaba SE Registro SE Itapetininga II SE Valparaíso SE Sta Cabeça SE Miguel Reale CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 5
MEIO AMBIENTE CERTIFICAÇÃO NBR ISO 14001 (em processo de certificação) SE Baixada Santista SE Bragança Paulista SE Dracena SE Interlagos SE Porto Ferreira SE Presidente Prudente SE Ramon Rebert Filho SE São José dos Campos SE Votuporanga II CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 6
MEIO AMBIENTE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONCLUÍDOS EM 2002 TAC - Termo de Ajustamento de Conduta EM 2006 LT Baixada Santista - Tijuco Preto Circ. 3 (LO) LT Chavantes - Botucatu Circ. 2 (LO) LT Seccionamento Bauru – Embu – SE Oeste (LO) CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 7
MEIO AMBIENTE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM ANDAMENTO - 2006 LT Guarulhos – Anhanguera (LP+LI) LT Araraquara – São Carlos (LP+LI) LTs Vale do Paraíba 230 kV – Recapacitação LT Três Irmãos – Andradina 138 kV – Recapacitação LT Ilha Solteira – Jales 138 kV – Recapacitação LT Jupiá - Três Irmãos 138 kV – Recapacitação LT Jupiá - Ilha Solteira 138 kV – Recapacitação LT Tijuco Preto – Baixada Santista 345 kV - Manutenção CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 8
CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE RIO GRAN CENTRO REGIONAL CENTRO DE DE OPERAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA Á RI BAURU N O RA TI ET DIVISÃO DE PA Ê O RI PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO RIO PARANA PANEMA SÃO PAULO CENTRO REGIONAL DE OPERAÇÃO DECABREÚVA CENTRO REGIONAL DE OPERAÇÃO DE SÃO PAULO Recertificado : 17/06/2005 Recertificado: 15/03/2002 Certificado: 23/12/1998 de Transmissão de Energia Elétrica Paulista CTEEP – Companhia 15 de dezembro de 2006 10
CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000 INSPEÇÃO DE LINHAS AÉREAS DE TRANSMISSÃO 6 EQUIPES 5 EQUIPES REGIONAL BAURU REGIONAL CABREÚVA VOTUPORANGA JUPIÁ MOCOCA BAURU PRESIDENTE PRUDENTE STA. BÁRBARA CHAVANTES TAUBATÉ CABREUVA ITAPETININGA SÃO PAULO MOGI DAS CRUZES CUBATÃO Certificado: 19/12/2003 •Divisão de Engenharia de Manutenção de Subestações e Linhas 2 EQUIPES •13 Equipes descentralizadas REGIONAL SÃO PAULO CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 11
CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000 PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 4 EQUIPES 3 EQUIPES REGIONAL BAURU REGIONAL CABREÚVA VOTUPORANGA JUPIÁ BAURU STA. BÁRBARA CHAVANTES TAUBATÉ CABREUVA SÃO PAULO CUBATÃO Certificado: 16/12/2004 •Divisão de Engenharia de Manutenção de Subestações e Linhas •10 Equipes descentralizadas 3 EQUIPES REGIONAL SÃO PAULO CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 12
CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000 CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES Certi ficad od Regis e tro de Cad astr al SÃO PAULO Certificado: 22/12/2004 Certificação prevista para 2006: •Divisão de Tecnologia e Gestão de Contratos Administração de Materiais CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 13
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO LEI 9.991 DE JULHO/2000 Concessionárias de energia elétrica devem aplicar 1% de sua receita operacional líquida em P&D OBJETIVOS Buscar inovações tecnológicas com vistas ao aumento da eficiência empresarial CICLO 2001/2002 19 projetos, sendo 13 anuais e 6 projetos plurianuais, perfazendo o montante de R$ 3,2 milhões. Programa concluído CICLO 2002/2003 20 projetos, sendo 6 plurianuais e 14 novos projetos, dos quais 3 são plurianuais, totalizando R$ 3,6 milhões. Programa concluído CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 15
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO CICLO 2003/2004 13 projetos, sendo 10 novos 3 do ciclo anterior, envolvendo R$ 2,2 milhões. Programa concluído CICLO 2004/2005 14 novos projetos e 6 plurianuais do cíclo antgerior, envolvendo R$ 5,1 milhões CICLO 2006/2007 Em dezembro de 2006, a Transmissão Paulista encaminhará à ANEEL projetos no montante de R$ 4,7 milhões CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 16
EDUCAÇÃO CORPORATIVA CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
EDUCAÇÃO CORPORATIVA 2002 2003 2004 2005 SET/06 CURSOS REALIZADOS 504 812 776 758 527 PARTICIPAÇÕES 5.995 11.097 8.901 8.969 9.004 CARGA HORÁRIA - AULA 9.290 12.182 11.199 14.605 10.936 TREINANDOS-HORA 116.447 115.512 114.216 130.192 127.852 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 18
RESPONSABILIDADE SOCIAL PROJETOS DE CIDADANIA CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
PROJETOS DE CIDADANIA Projetos de Cidadania Foco Principal Acompanhar Empregados afastados Energia, Arte e Cultura Projetos culturais Dependência Química Dependentes Transformação Novas tecnologias Eficiência Deficientes Estagiário Mirim Jovens iniciantes Frentes de Trabalho Bolsistas desempregados Desenvolvendo Talentos Deficientes visuais Instituto Criança Cidadã Crianças, jovens e adultos Pomar Marginal Pinheiros Transmitindo Saúde Famílias dos empregados CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 20
PROJETOS DE CIDADANIA PROJETO BRAILE DEFICIENTES FÍSICOS HORTA COMUNITÁRIA CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 21
PROJETOS DE CIDADANIA INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 22
SISTEMA DE TRANSMISSÃO INFORMAÇÕES OPERACIONAIS CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
TRANSMISSÃO PAULISTA ÁREA DE ATUAÇÃO CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 24
DADOS DA COMPANHIA Setembro/06 Telecomunicações Estações de Microondas 145 Centrais Telefônicas 108 Cabos de Fibras Óticas 1.771 km Centros de controle Centro de Operação do Sistema 1 Bom Jardim Centros Regionais de Operação 3 Bauru Cabreúva São Paulo CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 25
DADOS DA COMPANHIA Setembro/06 Linhas de transmissão Extensão de linhas 11.964 km Extensão de circuitos 18.264 km Subestações Número de subestações 103 Número de transformadores 477 Número de reatores 76 Energia transmitida em 2005 122.865 GWh Capacidade de transformação 40.342 MVA Número de empregados 2.738 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 26
DADOS DA COMPANHIA SISTEMA DE TRANSMISSÃO TRANSFORMAÇÕES - MVA CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO REDE BÁSICA DIT RB DIT SISTÊMICAS FRONTEIRA SISTÊMICAS DISTRIBUIÇÃO 114 205 10.566 27.171 883 1.722 36% 64% 37.737 2.605 319 94% 6% 100% 40.342 100% LINHAS - Km REDE BÁSICA DIT SUBESTAÇÕES kV EXTENSÃO kV EXTENSÃO RB DIT 440 4.695 138 4.634 52 51 345 434 88 952 230 1.247 69 2 51% 49% 6.376 5.588 103 53% 47% 100% 11.964 100% CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 27
EMPRESAS INTEGRADAS COSR-SE COSR-S CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 28
OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO CENTROS REGIONAIS Bauru B.Jardim Cabreúva COS São Paulo CROs (T) CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 29
OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO Jupiá Bariri B.Jardim COS Chavantes EMAE COGs CESP DUKE AES / Tietê EMAE CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 30
ENERGIA TRANSMITIDA EM 2005 (GWh) 37.899 42.138 ELETROPAULO CESP ~ 12.852 AES ~ 16.622 CPFL 11.150 DUKE ~ 684 13.354 PETROBRÁS ~ 1.324 BANDEIRANTE EMAE ~ 5.321 CBA+GERDAU 490 +CARBOCLORO CBA ~ 54.647 FURNAS (T) 12.788 PIRATININGA 5.285 3.333 10.200 ELEKTRO CEMIG (T) 449 20 122.865 4.593 GRUPO REDEICMS COPEL (T) SANTA CRUZ) 1.831 DISTRIB. 460 2.096 ELETROSUL (T) ENERSUL 269 TRANSM. 6 7.593 LIGHT (T) Perdas, Cons. Pp. ~ GERAD. 326 Serv. Auxiliar CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 31
INFORMAÇÕES ECONÔMICO – FINANCEIRAS CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
RECEITA DE USO DA REDE ELÉTRICA R$ Milhões 30.09.06 30.09.05 REDE BÁSICA Ativos Existentes 782 632 Novos Investimentos 98 104 Superávit (Déficit) (2) 6 878 742 RECEITA DE CONEXÃO DIT´s - Ativos Existentes 68 175 DIT´s - Novos Investimentos 18 7 86 182 ENCARGOS REGULAMENTARES CCC 41 22 CDE 27 12 PROINFA 4 - 72 34 PARCELA DE AJUSTE (2) (4) 1.034 954 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 33
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS R$ Milhões 30.09.06 30.09.05 Var % RECEITA LÍQUIDA 992,3 890,2 11,5 DESPESAS OPERACIONAIS (442,5) (425,1) 4,1 EBITDA 549,8 465,1 18,2 MARGEM EBITDA 55,4% 52,3% DEPRECIAÇÃO (127,0) (127,0) LUCRO OPERACIONAL 422,8 338,1 25,0 MARGEM OPERACIONAL 42,6% 38,0% RESULTADO FINANCEIRO 45,2 (48,4) -193,6 RESULTADO NÃO OPERACIONAL 0,9 0,5 80,0 LAIR 468,9 290,2 61,5 IR e CSLL (159,7) (104,2) 53,2 LUCRO LÍQUIDO 363,6 335,4 8,4 MARGEM LÍQUIDA 36,6% 37,7% LPA (R$ por mil ações) 2,44 2,25 8,4 JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO DECLARADO 54,4 149,4 -63,6 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 34
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA R$ Milhões 30.09.06 30.09.05 Acum. Acum. OPERACIONAL Recebimento Clientes e Outros 1.031 953 Pagamento Fornecedores e Empregados (394) (376) Impostos, Contribuições e Enc. Regulamentares (264) (261) 373 316 INVESTIMENTOS (346) (100) FINANCEIRO Receitas de Aplicações Financeiras 51 72 Pagamento por Empréstimos (20) (36) Juros sobre o Capital Próprio (180) (43) Despesas Bancárias, CPMF e Outros (6) (5) (155) (12) NÃO OPERACIONAL Contratos - Secretaria da Fazenda 37 38 Outros Ingressos 125 25 Outras Saídas (193) (27) (31) 36 AUMENTO DO SALDO LÍQUIDO DE CAIXA (159) 240 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 35
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30.09.06 R$ MILHÕES ATIVO PASSIVO Circulante 944 Circulante 267 Realiz. Longo Prazo 364 Exig. Longo Prazo 581 Permanente 3.782 Res. Exerc. Futuros 105 Patrimônio Líquido 4.137 TOTAL 5.090 TOTAL 5.090 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 36
PASSIVO ONEROSO R$ Milhões CONTRATO AMORTI- TAXA SALDO PAGTOS NO SALDO INSTITUIÇÃO Vigência ZAÇÕES JUROS 31.12.05 PERÍODO 30.09.06 F CESP - CTEEP BSPS 1997/2017 240 meses IGPDI + 6,00% 84 1 84 F CESP - EPTE BSPS 1997/2017 240 meses IGPDI + 6,00% 150 8 148 234 9 232 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (1) 1998/2006 10 sem. EURO + 9,59% 10 11 - ELETROBRÁS 1994/2021 80 trim. UFIR + 8,00% 1 - 1 11 11 1 TOTAL 245 20 233 (1) [6,38% + 15% IR] + 2,25% (comissão) CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 37
PRINCIPAIS INDICADORES em % 30.09.06 30.09.05 DESPESA OPER. / REC.LÍQUIDA 57,4 62,0 PESSOAL / RECEITA LÍQUIDA 24,3 28,2 RESULT. SERVIÇO / REC. LÍQUIDA 42,6 38,0 EBITDA / RECEITA LÍQUIDA 55,4 52,3 LUCRO LÍQ. / RECEITA LÍQUIDA 36,6 37,7 LUCRO LÍQ. ANUALIZADO / PL 11,7 11,5 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 38
DESPESA OPERACIONAL RECEITA LÍQUIDA (%) 90,0 83,2 75,3 62,2 61,9 57,4 Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05 Set/06 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 39
PESSOAL RECEITA LÍQUIDA (%) 40,7 37,6 36,7 28,9 28,2 24,3 Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05 Set/06 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 40
EBITDA RECEITA LÍQUIDA (MARGEM DE EBITDA - %) 55,4 52,8 52,1 43,7 39,1 37,1 Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05 Set/06 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 41
LUCRO LÍQUIDO RECEITA LÍQUIDA (MARGEM LÍQUIDA - %) 37,7 36,6 31,8 24,7 16,8 12,7 Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05 Set/06 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 42
LUCRO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (%) 12,2 11,7 8,5 6,5 5,0 3,0 Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05 Set/06 (LUCRO ANUALIZADO) CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 43
EVOLUÇÃO DE MERCADO 28/12/01 a 30/11/06 620 580 TRPL3: 482,7 % 540 Índice 100 em 28/12/2001 500 460 420 TRPL4: 308,9 % 380 340 IBOV: 208,8 % 300 260 IEE: 194,1 % 220 180 140 100 60 20 dez- mar- jun- set- dez- mar- jun- set- dez- m ar- jun- set- dez- m ar- jun- set- dez- m ar- jun- set- 01 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 TRPL3 (ON) TRPL4 (PN) IBOVESPA IEE CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 44
EVOLUÇÃO DE MERCADO R$ por lote de mil 31,80 30,01 26,40 26,58 TRPL3 (ON) TRPL4 (PN) 14,60 13,85 12,10 11,40 6,50 5,45 5,61 5,15 2001 2002 2003 2004 2005 nov/06 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 45
A RECEITA DA TRANSMISSÃO PAULISTA REAJUSTE ANUAL Resolução Homologatória ANEEL Nº 355 de 27 de junho de 2006 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06 BASE LEGAL: CONTRATO DE CONCESSÃO reajuste anual em 1º de julho de cada ano indexador: IGP-M (-0,3293%) CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 47
REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06 RECEITA ANUAL PERMITIDA RAP = RPB + RPC + PA RAP = receita anual permitida RPB = receita permitida de rede básica RPB = RBSE + RBNI + RBNIA RBSE = receita de rede básica de serviços existentes em 31/12/99 RBNI = receita de rede básica de investimentos concluídos após 31/12/99 até 30/06/05 RBNIA = receita de rede básica de investimentos concluídos após 30/06/06 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 48
REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06 RECEITA ANUAL PERMITIDA RAP = RPB + RPC + PA RPC = receita permitida de demais instalações de transmissão (DIT’s) DIT’s = instalações de transmissão reconhecidas pela ANEEL como integrantes do ativo imobilizado da transmissora, não integrantes da rede básica e disponibilizadas às distribuidoras ou geradoras PA = parcela de ajuste - déficit ou superávit de receita da Transmissora no período anterior (Junho / Maio) CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 49
REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06 PIS E COFINS - PARCELA DE AJUSTE Com a publicação da Lei 11.196/05 e Instrução Normativa SRF nº 658/06 foi esclarecido o conceito de Preço Predeterminado para os contratos firmados até 31/10/2003. A ANEEL observou este entendimento na Nota Técnica nº 224/2006-SFF/ANEEL. Com esta alteração, PIS e COFINS retornam às alíquotas anteriores (PIS de 1,65% para 0,65% e COFINS de 7,60% para 3,0%) sobre a Receita das Instalações de Transmissão autorizadas até 31/10/2003. Desta forma, parte do valor incluído no reajuste de Julho/2005, no montante de R$ 62,3 milhões, constituirá Parcela de Ajuste - PIS/COFINS negativa. CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 50
REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06 Novas Obras Concessão de Receita Anual Permitida - RAP referente a novas obras: 06 obras - R$ 20,5 milhões. Parcela de Ajuste - PA (Déficit de Arrecadação) No valor de R$ 62,5 milhões, recebida a menor pela CTEEP no ciclo anterior, em decorrência de Déficit de Arrecadação que será acrescido no ciclo julho/06 a junho/07. CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 51
REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06 RBNI após Res. 149/05 R$ milhões Descrição Investimento Receita SE Araraquara 22,4 3,8 SE Sumaré 17,6 3,0 SE Mogi Mirim III 0,5 0,0 SE Botucatu - Fronteira 8,6 1,4 SE Jupiá - Fronteira 38,1 6,2 SE Mogi Mirim III - Fronteira 36,1 6,1 Total 123,3 20,5 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 52
REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06 Ciclo 01/07/06 a 30/06/07 - R$ Milhões A - 01/07/05 B - 01/07/06 B /A% 1. Rede Básica - RB 1.029,9 1.047,0 1,7 1.1- RBSE 903,3 900,2 -0,3 1.2- RBNI 126,6 146,8 16,0 1.2.1- Valor-Base 126,6 126,3 -0,2 1.2.4- NI após 30/06/05 - 20,5 - 2. Demais Instalações de Transmissão - DIT 265,4 267,2 0,7 2.1- DIT - SE 258,9 255,6 -1,3 2.1.1- Geradoras 3,2 2,6 -18,8 2.1.2- Distribuidoras 255,7 253,0 -1,1 2.2- DIT - NI 6,5 11,6 78,5 2.2.1- Distribuidoras 6,5 11,6 78,5 3. Parcela de Ajuste 32,2 0,2 -99,4 3.1- Superávit / Déficit de Arrecadação -46,5 62,5 -234,4 3.2- Parcela de Ajuste PIS/COFINS 78,7 -62,3 -179,2 4. Total da Receita 1.327,5 1.314,4 -1,0 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 53
REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06 Revisão Periódica da Receita - Adiamento Considerando que a regulamentação sobre o assunto não foi concluída pela ANEEL, estando em discussão na AP/007/2006, a revisão periódica foi adiada, devendo ocorrer em julho/2007, retroativamente a julho/2005. CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 54
EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO PERSPECTIVAS CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
SISTEMA DE PLANEJAMENTO PLANOS SETORIAIS DE EXPANSÃO TRANSMISSÃO PAULISTA CCPE ONS GESTÃO DAS INSTALAÇÕES EM PDET PAR OPERAÇÃO (5 / 10 anos) (3 anos) TRANSMISSÃO MELHORIAS PAULISTA ORÇAMENTO PLANO CONSOLIDADO REFORÇOS PLURIANUAL 2007 - 2009 M.M.E. / ANEEL (4 ANOS) AMPLIAÇÕES NOVAS LICITAÇÕES CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 56
ORÇAMENTO PLURIANUAL R$ Milhões de 2007 INVESTIMENTOS 2007 2008 2009 1. Corporativo, Modernização e Melhorias 57,0 68,5 65,9 2. Expansão mediante Reforços 378,6 332,0 327,4 Total de Investimentos 435,6 400,5 393,3 O orçamento plurianual aprovado é autorizativo, definindo limites de dispêndios. A sua efetiva execução, a critério da Administração, dependerá das condições econômico- financeiras da Companhia ao longo dos exercícios, decorrentes da realização das suas receitas e despesas, das condições gerais da economia e dos aspectos regulatórios do setor CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 57
www.transmissaopaulista.com.br RELAÇÕES COM INVESTIDORES ri@cteep.com.br CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 58

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13 apre anual

  • 1.
    APRESENTAÇÃO ANUAL DA TRANSMISSÃO PAULISTA APIMEC 2006 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
  • 2.
    COMPOSIÇÃO DO CAPITALSOCIAL novembro 2006 Total: 149,3 bilhões de ações ON PN 42% 58% FILME INSTITUCIONAL Total ON: 62,6 bilhões Total PN: 86,7 bilhões CESPINVEST UNIÃO Outros (PJ/ADR) 14,2% 15,3% 25,5% FAZ. SP ELETROBRÁS 10,8% 9,8% PF 7,2% BNDES PF 2,9% 3,7% Outros (PJ/ADR) 6,9% ISA-BR ELETROBRÁS 50,1 53,6% CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 2 2
  • 3.
    FILME INSTITUCIONAL CTEEP –Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
  • 4.
    MEIO AMBIENTE CTEEP –Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
  • 5.
    MEIO AMBIENTE CERTIFICAÇÃO NBR ISO 14001 SE Santa Bárbara SE Xavantes SE Araraquara SE ETR Centro SE Oeste Sorocaba SE Registro SE Itapetininga II SE Valparaíso SE Sta Cabeça SE Miguel Reale CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 5
  • 6.
    MEIO AMBIENTE CERTIFICAÇÃO NBR ISO 14001 (em processo de certificação) SE Baixada Santista SE Bragança Paulista SE Dracena SE Interlagos SE Porto Ferreira SE Presidente Prudente SE Ramon Rebert Filho SE São José dos Campos SE Votuporanga II CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 6
  • 7.
    MEIO AMBIENTE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONCLUÍDOS EM 2002 TAC - Termo de Ajustamento de Conduta EM 2006 LT Baixada Santista - Tijuco Preto Circ. 3 (LO) LT Chavantes - Botucatu Circ. 2 (LO) LT Seccionamento Bauru – Embu – SE Oeste (LO) CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 7
  • 8.
    MEIO AMBIENTE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM ANDAMENTO - 2006 LT Guarulhos – Anhanguera (LP+LI) LT Araraquara – São Carlos (LP+LI) LTs Vale do Paraíba 230 kV – Recapacitação LT Três Irmãos – Andradina 138 kV – Recapacitação LT Ilha Solteira – Jales 138 kV – Recapacitação LT Jupiá - Três Irmãos 138 kV – Recapacitação LT Jupiá - Ilha Solteira 138 kV – Recapacitação LT Tijuco Preto – Baixada Santista 345 kV - Manutenção CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 8
  • 9.
    CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
  • 10.
    CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE RIO GRAN CENTRO REGIONAL CENTRO DE DE OPERAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA Á RI BAURU N O RA TI ET DIVISÃO DE PA Ê O RI PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO RIO PARANA PANEMA SÃO PAULO CENTRO REGIONAL DE OPERAÇÃO DECABREÚVA CENTRO REGIONAL DE OPERAÇÃO DE SÃO PAULO Recertificado : 17/06/2005 Recertificado: 15/03/2002 Certificado: 23/12/1998 de Transmissão de Energia Elétrica Paulista CTEEP – Companhia 15 de dezembro de 2006 10
  • 11.
    CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000 INSPEÇÃO DE LINHAS AÉREAS DE TRANSMISSÃO 6 EQUIPES 5 EQUIPES REGIONAL BAURU REGIONAL CABREÚVA VOTUPORANGA JUPIÁ MOCOCA BAURU PRESIDENTE PRUDENTE STA. BÁRBARA CHAVANTES TAUBATÉ CABREUVA ITAPETININGA SÃO PAULO MOGI DAS CRUZES CUBATÃO Certificado: 19/12/2003 •Divisão de Engenharia de Manutenção de Subestações e Linhas 2 EQUIPES •13 Equipes descentralizadas REGIONAL SÃO PAULO CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 11
  • 12.
    CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000 PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 4 EQUIPES 3 EQUIPES REGIONAL BAURU REGIONAL CABREÚVA VOTUPORANGA JUPIÁ BAURU STA. BÁRBARA CHAVANTES TAUBATÉ CABREUVA SÃO PAULO CUBATÃO Certificado: 16/12/2004 •Divisão de Engenharia de Manutenção de Subestações e Linhas •10 Equipes descentralizadas 3 EQUIPES REGIONAL SÃO PAULO CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 12
  • 13.
    CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000 CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES Certi ficad od Regis e tro de Cad astr al SÃO PAULO Certificado: 22/12/2004 Certificação prevista para 2006: •Divisão de Tecnologia e Gestão de Contratos Administração de Materiais CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 13
  • 14.
    PESQUISA & DESENVOLVIMENTO CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
  • 15.
    PESQUISA & DESENVOLVIMENTO LEI 9.991 DE JULHO/2000 Concessionárias de energia elétrica devem aplicar 1% de sua receita operacional líquida em P&D OBJETIVOS Buscar inovações tecnológicas com vistas ao aumento da eficiência empresarial CICLO 2001/2002 19 projetos, sendo 13 anuais e 6 projetos plurianuais, perfazendo o montante de R$ 3,2 milhões. Programa concluído CICLO 2002/2003 20 projetos, sendo 6 plurianuais e 14 novos projetos, dos quais 3 são plurianuais, totalizando R$ 3,6 milhões. Programa concluído CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 15
  • 16.
    PESQUISA & DESENVOLVIMENTO CICLO 2003/2004 13 projetos, sendo 10 novos 3 do ciclo anterior, envolvendo R$ 2,2 milhões. Programa concluído CICLO 2004/2005 14 novos projetos e 6 plurianuais do cíclo antgerior, envolvendo R$ 5,1 milhões CICLO 2006/2007 Em dezembro de 2006, a Transmissão Paulista encaminhará à ANEEL projetos no montante de R$ 4,7 milhões CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 16
  • 17.
    EDUCAÇÃO CORPORATIVA CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
  • 18.
    EDUCAÇÃO CORPORATIVA 2002 2003 2004 2005 SET/06 CURSOS REALIZADOS 504 812 776 758 527 PARTICIPAÇÕES 5.995 11.097 8.901 8.969 9.004 CARGA HORÁRIA - AULA 9.290 12.182 11.199 14.605 10.936 TREINANDOS-HORA 116.447 115.512 114.216 130.192 127.852 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 18
  • 19.
    RESPONSABILIDADE SOCIAL PROJETOS DE CIDADANIA CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
  • 20.
    PROJETOS DE CIDADANIA Projetos de Cidadania Foco Principal Acompanhar Empregados afastados Energia, Arte e Cultura Projetos culturais Dependência Química Dependentes Transformação Novas tecnologias Eficiência Deficientes Estagiário Mirim Jovens iniciantes Frentes de Trabalho Bolsistas desempregados Desenvolvendo Talentos Deficientes visuais Instituto Criança Cidadã Crianças, jovens e adultos Pomar Marginal Pinheiros Transmitindo Saúde Famílias dos empregados CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 20
  • 21.
    PROJETOS DE CIDADANIA PROJETO BRAILE DEFICIENTES FÍSICOS HORTA COMUNITÁRIA CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 21
  • 22.
    PROJETOS DE CIDADANIA INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 22
  • 23.
    SISTEMA DE TRANSMISSÃO INFORMAÇÕES OPERACIONAIS CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
  • 24.
    TRANSMISSÃO PAULISTA ÁREA DE ATUAÇÃO CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 24
  • 25.
    DADOS DA COMPANHIA Setembro/06 Telecomunicações Estações de Microondas 145 Centrais Telefônicas 108 Cabos de Fibras Óticas 1.771 km Centros de controle Centro de Operação do Sistema 1 Bom Jardim Centros Regionais de Operação 3 Bauru Cabreúva São Paulo CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 25
  • 26.
    DADOS DA COMPANHIA Setembro/06 Linhas de transmissão Extensão de linhas 11.964 km Extensão de circuitos 18.264 km Subestações Número de subestações 103 Número de transformadores 477 Número de reatores 76 Energia transmitida em 2005 122.865 GWh Capacidade de transformação 40.342 MVA Número de empregados 2.738 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 26
  • 27.
    DADOS DA COMPANHIA SISTEMA DE TRANSMISSÃO TRANSFORMAÇÕES - MVA CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO REDE BÁSICA DIT RB DIT SISTÊMICAS FRONTEIRA SISTÊMICAS DISTRIBUIÇÃO 114 205 10.566 27.171 883 1.722 36% 64% 37.737 2.605 319 94% 6% 100% 40.342 100% LINHAS - Km REDE BÁSICA DIT SUBESTAÇÕES kV EXTENSÃO kV EXTENSÃO RB DIT 440 4.695 138 4.634 52 51 345 434 88 952 230 1.247 69 2 51% 49% 6.376 5.588 103 53% 47% 100% 11.964 100% CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 27
  • 28.
    EMPRESAS INTEGRADAS COSR-SE COSR-S CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 28
  • 29.
    OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO CENTROSREGIONAIS Bauru B.Jardim Cabreúva COS São Paulo CROs (T) CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 29
  • 30.
    OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO Jupiá Bariri B.Jardim COS Chavantes EMAE COGs CESP DUKE AES / Tietê EMAE CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 30
  • 31.
    ENERGIA TRANSMITIDA EM2005 (GWh) 37.899 42.138 ELETROPAULO CESP ~ 12.852 AES ~ 16.622 CPFL 11.150 DUKE ~ 684 13.354 PETROBRÁS ~ 1.324 BANDEIRANTE EMAE ~ 5.321 CBA+GERDAU 490 +CARBOCLORO CBA ~ 54.647 FURNAS (T) 12.788 PIRATININGA 5.285 3.333 10.200 ELEKTRO CEMIG (T) 449 20 122.865 4.593 GRUPO REDEICMS COPEL (T) SANTA CRUZ) 1.831 DISTRIB. 460 2.096 ELETROSUL (T) ENERSUL 269 TRANSM. 6 7.593 LIGHT (T) Perdas, Cons. Pp. ~ GERAD. 326 Serv. Auxiliar CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 31
  • 32.
    INFORMAÇÕES ECONÔMICO – FINANCEIRAS CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
  • 33.
    RECEITA DE USODA REDE ELÉTRICA R$ Milhões 30.09.06 30.09.05 REDE BÁSICA Ativos Existentes 782 632 Novos Investimentos 98 104 Superávit (Déficit) (2) 6 878 742 RECEITA DE CONEXÃO DIT´s - Ativos Existentes 68 175 DIT´s - Novos Investimentos 18 7 86 182 ENCARGOS REGULAMENTARES CCC 41 22 CDE 27 12 PROINFA 4 - 72 34 PARCELA DE AJUSTE (2) (4) 1.034 954 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 33
  • 34.
    DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS R$ Milhões 30.09.06 30.09.05 Var % RECEITA LÍQUIDA 992,3 890,2 11,5 DESPESAS OPERACIONAIS (442,5) (425,1) 4,1 EBITDA 549,8 465,1 18,2 MARGEM EBITDA 55,4% 52,3% DEPRECIAÇÃO (127,0) (127,0) LUCRO OPERACIONAL 422,8 338,1 25,0 MARGEM OPERACIONAL 42,6% 38,0% RESULTADO FINANCEIRO 45,2 (48,4) -193,6 RESULTADO NÃO OPERACIONAL 0,9 0,5 80,0 LAIR 468,9 290,2 61,5 IR e CSLL (159,7) (104,2) 53,2 LUCRO LÍQUIDO 363,6 335,4 8,4 MARGEM LÍQUIDA 36,6% 37,7% LPA (R$ por mil ações) 2,44 2,25 8,4 JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO DECLARADO 54,4 149,4 -63,6 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 34
  • 35.
    DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOSDE CAIXA R$ Milhões 30.09.06 30.09.05 Acum. Acum. OPERACIONAL Recebimento Clientes e Outros 1.031 953 Pagamento Fornecedores e Empregados (394) (376) Impostos, Contribuições e Enc. Regulamentares (264) (261) 373 316 INVESTIMENTOS (346) (100) FINANCEIRO Receitas de Aplicações Financeiras 51 72 Pagamento por Empréstimos (20) (36) Juros sobre o Capital Próprio (180) (43) Despesas Bancárias, CPMF e Outros (6) (5) (155) (12) NÃO OPERACIONAL Contratos - Secretaria da Fazenda 37 38 Outros Ingressos 125 25 Outras Saídas (193) (27) (31) 36 AUMENTO DO SALDO LÍQUIDO DE CAIXA (159) 240 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 35
  • 36.
    BALANÇO PATRIMONIAL EM30.09.06 R$ MILHÕES ATIVO PASSIVO Circulante 944 Circulante 267 Realiz. Longo Prazo 364 Exig. Longo Prazo 581 Permanente 3.782 Res. Exerc. Futuros 105 Patrimônio Líquido 4.137 TOTAL 5.090 TOTAL 5.090 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 36
  • 37.
    PASSIVO ONEROSO R$ Milhões CONTRATO AMORTI- TAXA SALDO PAGTOS NO SALDO INSTITUIÇÃO Vigência ZAÇÕES JUROS 31.12.05 PERÍODO 30.09.06 F CESP - CTEEP BSPS 1997/2017 240 meses IGPDI + 6,00% 84 1 84 F CESP - EPTE BSPS 1997/2017 240 meses IGPDI + 6,00% 150 8 148 234 9 232 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (1) 1998/2006 10 sem. EURO + 9,59% 10 11 - ELETROBRÁS 1994/2021 80 trim. UFIR + 8,00% 1 - 1 11 11 1 TOTAL 245 20 233 (1) [6,38% + 15% IR] + 2,25% (comissão) CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 37
  • 38.
    PRINCIPAIS INDICADORES em % 30.09.06 30.09.05 DESPESA OPER. / REC.LÍQUIDA 57,4 62,0 PESSOAL / RECEITA LÍQUIDA 24,3 28,2 RESULT. SERVIÇO / REC. LÍQUIDA 42,6 38,0 EBITDA / RECEITA LÍQUIDA 55,4 52,3 LUCRO LÍQ. / RECEITA LÍQUIDA 36,6 37,7 LUCRO LÍQ. ANUALIZADO / PL 11,7 11,5 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 38
  • 39.
    DESPESA OPERACIONAL RECEITA LÍQUIDA (%) 90,0 83,2 75,3 62,2 61,9 57,4 Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05 Set/06 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 39
  • 40.
    PESSOAL RECEITA LÍQUIDA (%) 40,7 37,6 36,7 28,9 28,2 24,3 Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05 Set/06 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 40
  • 41.
    EBITDA RECEITA LÍQUIDA (MARGEM DE EBITDA - %) 55,4 52,8 52,1 43,7 39,1 37,1 Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05 Set/06 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 41
  • 42.
    LUCRO LÍQUIDO RECEITA LÍQUIDA (MARGEM LÍQUIDA - %) 37,7 36,6 31,8 24,7 16,8 12,7 Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05 Set/06 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 42
  • 43.
    LUCRO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (%) 12,2 11,7 8,5 6,5 5,0 3,0 Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05 Set/06 (LUCRO ANUALIZADO) CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 43
  • 44.
    EVOLUÇÃO DE MERCADO 28/12/01 a 30/11/06 620 580 TRPL3: 482,7 % 540 Índice 100 em 28/12/2001 500 460 420 TRPL4: 308,9 % 380 340 IBOV: 208,8 % 300 260 IEE: 194,1 % 220 180 140 100 60 20 dez- mar- jun- set- dez- mar- jun- set- dez- m ar- jun- set- dez- m ar- jun- set- dez- m ar- jun- set- 01 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 TRPL3 (ON) TRPL4 (PN) IBOVESPA IEE CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 44
  • 45.
    EVOLUÇÃO DE MERCADO R$ por lote de mil 31,80 30,01 26,40 26,58 TRPL3 (ON) TRPL4 (PN) 14,60 13,85 12,10 11,40 6,50 5,45 5,61 5,15 2001 2002 2003 2004 2005 nov/06 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 45
  • 46.
    A RECEITA DA TRANSMISSÃO PAULISTA REAJUSTE ANUAL Resolução Homologatória ANEEL Nº 355 de 27 de junho de 2006 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
  • 47.
    REAJUSTE ANUAL -RES. 355/06 BASE LEGAL: CONTRATO DE CONCESSÃO reajuste anual em 1º de julho de cada ano indexador: IGP-M (-0,3293%) CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 47
  • 48.
    REAJUSTE ANUAL -RES. 355/06 RECEITA ANUAL PERMITIDA RAP = RPB + RPC + PA RAP = receita anual permitida RPB = receita permitida de rede básica RPB = RBSE + RBNI + RBNIA RBSE = receita de rede básica de serviços existentes em 31/12/99 RBNI = receita de rede básica de investimentos concluídos após 31/12/99 até 30/06/05 RBNIA = receita de rede básica de investimentos concluídos após 30/06/06 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 48
  • 49.
    REAJUSTE ANUAL -RES. 355/06 RECEITA ANUAL PERMITIDA RAP = RPB + RPC + PA RPC = receita permitida de demais instalações de transmissão (DIT’s) DIT’s = instalações de transmissão reconhecidas pela ANEEL como integrantes do ativo imobilizado da transmissora, não integrantes da rede básica e disponibilizadas às distribuidoras ou geradoras PA = parcela de ajuste - déficit ou superávit de receita da Transmissora no período anterior (Junho / Maio) CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 49
  • 50.
    REAJUSTE ANUAL -RES. 355/06 PIS E COFINS - PARCELA DE AJUSTE Com a publicação da Lei 11.196/05 e Instrução Normativa SRF nº 658/06 foi esclarecido o conceito de Preço Predeterminado para os contratos firmados até 31/10/2003. A ANEEL observou este entendimento na Nota Técnica nº 224/2006-SFF/ANEEL. Com esta alteração, PIS e COFINS retornam às alíquotas anteriores (PIS de 1,65% para 0,65% e COFINS de 7,60% para 3,0%) sobre a Receita das Instalações de Transmissão autorizadas até 31/10/2003. Desta forma, parte do valor incluído no reajuste de Julho/2005, no montante de R$ 62,3 milhões, constituirá Parcela de Ajuste - PIS/COFINS negativa. CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 50
  • 51.
    REAJUSTE ANUAL -RES. 355/06 Novas Obras Concessão de Receita Anual Permitida - RAP referente a novas obras: 06 obras - R$ 20,5 milhões. Parcela de Ajuste - PA (Déficit de Arrecadação) No valor de R$ 62,5 milhões, recebida a menor pela CTEEP no ciclo anterior, em decorrência de Déficit de Arrecadação que será acrescido no ciclo julho/06 a junho/07. CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 51
  • 52.
    REAJUSTE ANUAL -RES. 355/06 RBNI após Res. 149/05 R$ milhões Descrição Investimento Receita SE Araraquara 22,4 3,8 SE Sumaré 17,6 3,0 SE Mogi Mirim III 0,5 0,0 SE Botucatu - Fronteira 8,6 1,4 SE Jupiá - Fronteira 38,1 6,2 SE Mogi Mirim III - Fronteira 36,1 6,1 Total 123,3 20,5 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 52
  • 53.
    REAJUSTE ANUAL -RES. 355/06 Ciclo 01/07/06 a 30/06/07 - R$ Milhões A - 01/07/05 B - 01/07/06 B /A% 1. Rede Básica - RB 1.029,9 1.047,0 1,7 1.1- RBSE 903,3 900,2 -0,3 1.2- RBNI 126,6 146,8 16,0 1.2.1- Valor-Base 126,6 126,3 -0,2 1.2.4- NI após 30/06/05 - 20,5 - 2. Demais Instalações de Transmissão - DIT 265,4 267,2 0,7 2.1- DIT - SE 258,9 255,6 -1,3 2.1.1- Geradoras 3,2 2,6 -18,8 2.1.2- Distribuidoras 255,7 253,0 -1,1 2.2- DIT - NI 6,5 11,6 78,5 2.2.1- Distribuidoras 6,5 11,6 78,5 3. Parcela de Ajuste 32,2 0,2 -99,4 3.1- Superávit / Déficit de Arrecadação -46,5 62,5 -234,4 3.2- Parcela de Ajuste PIS/COFINS 78,7 -62,3 -179,2 4. Total da Receita 1.327,5 1.314,4 -1,0 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 53
  • 54.
    REAJUSTE ANUAL -RES. 355/06 Revisão Periódica da Receita - Adiamento Considerando que a regulamentação sobre o assunto não foi concluída pela ANEEL, estando em discussão na AP/007/2006, a revisão periódica foi adiada, devendo ocorrer em julho/2007, retroativamente a julho/2005. CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 54
  • 55.
    EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO PERSPECTIVAS CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
  • 56.
    SISTEMA DE PLANEJAMENTO PLANOS SETORIAIS DE EXPANSÃO TRANSMISSÃO PAULISTA CCPE ONS GESTÃO DAS INSTALAÇÕES EM PDET PAR OPERAÇÃO (5 / 10 anos) (3 anos) TRANSMISSÃO MELHORIAS PAULISTA ORÇAMENTO PLANO CONSOLIDADO REFORÇOS PLURIANUAL 2007 - 2009 M.M.E. / ANEEL (4 ANOS) AMPLIAÇÕES NOVAS LICITAÇÕES CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 56
  • 57.
    ORÇAMENTO PLURIANUAL R$ Milhões de 2007 INVESTIMENTOS 2007 2008 2009 1. Corporativo, Modernização e Melhorias 57,0 68,5 65,9 2. Expansão mediante Reforços 378,6 332,0 327,4 Total de Investimentos 435,6 400,5 393,3 O orçamento plurianual aprovado é autorizativo, definindo limites de dispêndios. A sua efetiva execução, a critério da Administração, dependerá das condições econômico- financeiras da Companhia ao longo dos exercícios, decorrentes da realização das suas receitas e despesas, das condições gerais da economia e dos aspectos regulatórios do setor CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 57
  • 58.
    www.transmissaopaulista.com.br RELAÇÕES COM INVESTIDORES ri@cteep.com.br CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 58