1. APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CNPJ 00.650.858/0001-00
Travessa APAE nº. 54
78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO
RECEITAS OPERACIONAIS Mês 8 2009
Código DESCRIÇÃO CRÉDITO SALDO ATUAL
1 Saldo Banco Mês Anterior 246,66 246,66
2 Saldo Caixa Mês Anterior 58,96 58,96
3 Promoções 2.170,00 2.170,00
4 Doações 557,46 557,46
5 Convenio CEMAT 396,00 396,00
6 Convenio Professores 8.232,94 8.232,94
7 Mensalidades - -
8 Convênio PDDE - -
9 Convênio FUPIS - -
10 Convênio FNDE/PTE - -
11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE - -
12 Pula - Pula 230,00 230,00
13 Vendas de Artesanatos - -
14 Convenio Prefeitura - -
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 11.892,02 11.892,02
DESPESAS OPERACIONAIS
Código DESCRIÇÃO DÉBITO SALDO ATUAL
20 Telefone 121,94 11.770,08
21 Energia 307,46 11.462,62
22 Folha Pagamento Professores 5.984,26 5.478,36
23 Combustível - 5.478,36
25 Despesa com Reparos 64,00 5.414,36
26 Despesas Postais 18,00 5.396,36
27 Despesas com Cartório - 5.396,36
28 Despesa com Contabilidade - 5.396,36
29 Multas Fiscais - 5.396,36
30 Despesas de Viagem - 5.396,36
31 Despesas administrativas extras - 5.396,36
32 Material de Expediente - 5.396,36
33 Material de Informática e mão de obra - 5.396,36
34 Despesa com gás 240,00 5.156,36
35 Despesa com Mercado 47,93 5.108,43
36 Contribuição Confederação APAE - 5.108,43
37 IRPJ/RAIS - 5.108,43
38 Material para Artesanato - 5.108,43
39 Material Esportivo - 5.108,43
40 Material Permanente 270,00 4.838,43
41 Serviços gerais ( diárias e reparos ) - 4.838,43
42 Material Pedagógico - 4.838,43
43 Despesa com piscina 314,50 4.523,93
44 Despesas com publicidade - 4.523,93
45 Despesa com participação em eventos - 4.523,93
46 Imposto de renda - 4.523,93
47 INSS 2.084,34 2.439,59
48 Despesas com manutenção interna - 2.439,59
49 Taxas do Detran - 2.439,59
50 Despesa com gincanas escolares - 2.439,59

2. 51 Prestação de Serviço 600,00 1.839,59
52 Despesas com passeios e jogos estudantis - 1.839,59
53 Taxas Administrativas - 1.839,59
54 Estorno Seduc - 1.839,59
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 10.052,43 (8.212,84)
LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO -