1. ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES / CASAS LOT. CONDOMÍNIO PARAÍSO DOS LAGOS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE JANEIRO / 2011
SALDOS ANTERIORES - MÊS 12/2010
Caixinha 172.54
Conta Corrente Bradesco 2,330.63
Aplicação Financeira Bradesco 23,026.90 25,530.07
RECEITAS
Rendimentos de aplicação 150.34
Cotas conforme relação anexa 1,661.35 1,811.69
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
CH/DB DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS
54 Pagamento ref. Cesta Básica NF 024847 a 025955 - 01/2011 141.81 141.81
SERVIÇOS CONTRATADOS / MÃO-DE-OBRA DIVERSA
55 Pagamento serv. contábeis de 01/2011 255.00 255.00
TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS / ESTORNOS DIVERSOS
Tarifa bancária mensal 23.90
Tarifa de boletas - Banco Bradesco 28.50 52.40 449.21
SALDO NO PERÍODO 26,892.55
DEMONSTRATIVO DE SALDO CONSOLIDADOS
Caixinha 180.64
Banco Bradesco 3,542.77
Aplicação Financeira Bradesco 23,169.14 26,892.55
De Acordo
Presidente Vice Presidente
1 - Conselho Fiscal 2 - Conselho Fiscal 3 - Conselho Fiscal
Amploserv Assessoria e Serviços Ltda.
NOTAS
dos a Pasta de Balancetes para eventual verificação se assim o desejarem
tram-se relacionadas no demonstrativo e somente poderão ser baixadas
s respectivos comprovantes de Depósito.