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                                        Amploserv Assessoria e Serviços Ltda.
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Janeiro2011

  • 1. ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES / CASAS LOT. CONDOMÍNIO PARAÍSO DOS LAGOS DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS DE JANEIRO / 2011 SALDOS ANTERIORES - MÊS 12/2010 Caixinha 172.54 Conta Corrente Bradesco 2,330.63 Aplicação Financeira Bradesco 23,026.90 25,530.07 RECEITAS Rendimentos de aplicação 150.34 Cotas conforme relação anexa 1,661.35 1,811.69 DESCRIÇÃO DAS DESPESAS CH/DB DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 54 Pagamento ref. Cesta Básica NF 024847 a 025955 - 01/2011 141.81 141.81 SERVIÇOS CONTRATADOS / MÃO-DE-OBRA DIVERSA 55 Pagamento serv. contábeis de 01/2011 255.00 255.00 TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS / ESTORNOS DIVERSOS Tarifa bancária mensal 23.90 Tarifa de boletas - Banco Bradesco 28.50 52.40 449.21 SALDO NO PERÍODO 26,892.55 DEMONSTRATIVO DE SALDO CONSOLIDADOS Caixinha 180.64 Banco Bradesco 3,542.77 Aplicação Financeira Bradesco 23,169.14 26,892.55 De Acordo Presidente Vice Presidente 1 - Conselho Fiscal 2 - Conselho Fiscal 3 - Conselho Fiscal Amploserv Assessoria e Serviços Ltda. NOTAS dos a Pasta de Balancetes para eventual verificação se assim o desejarem tram-se relacionadas no demonstrativo e somente poderão ser baixadas s respectivos comprovantes de Depósito.