TREINAMENTO CAIXA.pptx

Programa de Treinamento Construcasa Bordignon
1

O Time da Construcasa Bordignon está muito feliz com
a sua Chegada!!!
Desejamos a você um excelente treinamento
aproveitando ao Máximo essa Nova Jornada que se
inicia em sua Vida Profissional e Pessoal.
Nesse Módulo vamos falar sobre Sistema Gemco,
Processos do Caixa e seus Sistemas.
Seja Bem Vindo à
Construcasa Bordignon!!!
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Introdução
4
Neste Módulo você irá aprender sobre nosso sistema operacional
Gemco para Movimentação do Caixa, emissão de Cupom Fiscal,
Nota Fiscal Eletrônica, Relatórios de Fechamento de Caixa, bem
como sistema auxiliares que utilizará no seu dia a dia.
Programas que serão abordados:
 Sistema Gemco;
 Configurador Smart ECF;
 Instruções de Segurança e Procedimentos.

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1º Parte
Processo de abertura do Caixa;

Processo de abertura de Caixa (PDV) – 1º Tela
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Programas utilizados no caixa:
 Gemco Anywhere
 SmartECF
 Configurador Smart ECF
Ao abrir um caixa,
chamado de PDV, seja no
início do dia, ou em algum
momento durante o dia, é
necessário abrir todos os
programas destacados ao
lado.

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Primeiro Passo:
Primeiro deve-se abrir o Configurador
Smart ECF antes de iniciar a abertura do
caixa e dos demais programas.

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Segundo Passo:
Clicar na aba “Off-Line”.

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Terceiro Passo:
Clicar em “Gerar Banco Off-Line”.

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Quarto Passo:
Aguardar o programa gerar o Banco Off-
Line, aproximadamente 5 minutos.

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Quinto Passo:
Após finalizar e aparecer a mensagem
abaixo, clicar em “Ok” e fechar o
programa.

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2º Parte
Sistema Smart ECF

Abertura Sistema Smart ECF – 1º Tela
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Para abrir o Sistema Smart ECF, você
deve seguir os seguintes passos:
1) Colocar o operador;
2) Colocar a senha;
3) Colocar o valor.
Importante:
O caixa deve ser aberto sempre com
R$400,00, que é o mesmo valor que
deve ser fechado no final do dia.
O valor de R$ 400,00 é o fundo de caixa para
todos os pontos de caixa de todas as lojas.

Funcionamento Sistema Smart ECF – 2º Tela
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Vamos iniciar a ver algumas maneiras de
se passar os pedidos pelo Caixa de
nossas Lojas.
Quando não se tem número de pedido:
Modo Auto Serviço:
Para abrir essa função, você deve
apertar a Tecla “F7” .
Se não tem vendedor, ou seja, o cliente
pegou o produto sozinho, usa-se o
código 49, que é referente a
“Administração”. Dessa forma a
comissão não vai para nenhum
vendedor.

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Demonstração de Tela, onde abaixo
mostra-se o Vendedor “Administração”,
com o código “49”.

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Quando a venda é realizada por um
vendedor, mas não foi gerado um
pedido (Geralmente produtos com
Unidades pequenas), esses produtos são
passados no caixa como “Auto Serviço”.
Neste caso deve-se colocar o código do
vendedor para que possa identificar
quem fez a venda.

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Demonstração de venda com código do
Vendedor.

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Processo para passar as mercadorias no
Caixa:
Passa o leitor no código de barras do
produto. Após ler todos os produtos,
apertar a Tecla “F10” para Totalizar a
Venda.

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Escolhendo a forma de pagamento
Para iniciar a forma de pagamento
apertar “F2” para condição de
pagamento conforme a legenda ao lado,
você escolhe a forma de pagamento que
o cliente deseja efetuar o pagamento.
No exemplo ao lado, o cliente irá pagar
em Dinheiro, “Condição 01”.

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Nesse caso, que o recebimento é em
dinheiro, informar o valor recebido e
aperte “Enter”.
Para as demais formas de pagamentos,
seguir os códigos da Legenda ao lado.

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Se tiver troco, o valor do mesmo vai
aparecer na cor verde.
Depois apertar a Tecla “F11” para fechar
a negociação.
Abrir a gaveta do caixa para guardar o
dinheiro e pegar o troco, quando houver.

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Registrando produtos com nº de Pedido:
Quando se tem número de pedido
apertar a Tecla “F9, digitar o número do
pedido e apertar “Enter”.

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Registrando produtos com nº de Pedido:
Aparecerá na tela todos os itens do
pedido, onde devem ser passados cada
um individualizado no leitor para registro
dos produtos / valor.
Importante:
Caso no pedido possui mais de um item
de um determinado produto, esses
devem ser registrados individualmente e
não fazer uma contagem e fazer o
registro “Único” como se fosse apenas
um produto.
Com esse procedimento, pode-se ter
algum produto semelhante junto aos
demais, onde o preço se diferencia dos
demais, gerando um prejuízo para a Loja
ou para o cliente.
ATENÇÃO!!!
Todos os produtos devem ser registrados
individualmente, um a um pelo Leitor de Código de
Barras. Não é permitido a digitação do código do produto.

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Conforme os produtos vão sendo
registrados via leitor de código de barra,
vão sendo excluídos da Tela “Itens do
Pedido”, até o total desaparecimento de
todos os produtos do pedido.
Após ler todos os itens, aperta-se a Tecla
“F11” para Finalizar a Conferência.

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Pagamento via Cartão:
Quando existe um nº de pedido, a forma
de pagamento já sai automaticamente, é
só conferir e apertar “F11” para finalizar
o pedido.
Nesse exemplo, já veio no registro do
pedido, que o cliente irá pagar via cartão.
Quando o cliente for passar cartão,
aguardar o mesmo colocar a senha, pedir
para retirar o cartão assim que aparecer
a mensagem e aguardar a impressão do
cupom fiscal, da segunda via do
comprovante do cartão, que será
entregue a ele.
Para nosso controle, sempre a primeira
via fica em poder da Loja, onde será
anexado no relatório de fechamento de
caixa no final do dia.

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Produto que não consta no Pedido:
Quando acontecer de chegar no Caixa
um produto que não consta no pedido,
você deve informar o vendedor para que
traga o item correto para finalizar o
pedido.

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Após a correção do produto, é possível
finalizar o pedido. Apertar “F11” para
finalizar o Pedido.

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Aparecerá uma Mensagem de Alerta
informando que há itens que não estão
no mesmo pedido.
Esses itens deve ser devolvidos na loja,
no seu devido lugar, clicar em OK para
fechar a Tela de Mensagem de Alerta.

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Nessa Tela, chamar o Supervisor
cadastrado mais próximo, para colocar o
nome, senha para liberação da
Conferência, clicar em Ok e depois
apertar “F11” para finalizar a
Conferência.

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O último passo será finalizar o pedido,
conferindo a forma de pagamento e
apertar “F11”.

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Processo de retirada (Sangria):
Entende-se como Sangria, a retirada de
uma certa quantidade de dinheiro do
Caixa após um certo período de vendas.
Esse procedimento visa a Segurança do
Profissional que está operando o caixa e a
Proteção do Patrimônio da Empresa em
caso de um Sinistro (Roubo).
A Sangria deve ser realizada sempre
quando o Caixa alcançar a quantia de R$
1.000,00. O Valor da Sangria deve ser de
R$600,00 , deixando a diferença, R$
400,00 para a movimentação do Caixa.
O valor de R$ 400,00 é fixo, sendo
chamado de Fundo de Caixa.
Para fazer o Processo de Sangria do Caixa,
aperta a tecla “F2”, coloca o nome do
supervisor que está fazendo a retirada, a senha
e clica em OK.
É terminantemente “Proibido” fazer qualquer
retirada do Caixa a não ser somente a Sangria.
Qualquer adiantamento a Funcionário, deve ser
realizado via Caixa do Setor Financeiro.

Conferência de valores para a Sangria – 1ª tela
33
Fechamento de Caixa:
Para emitir o relatório de fechamento
do Caixa, na Tela Inicial, devemos clicar
no ícone “Fechamento de Caixa”,
conforme destacado ao lado.

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Para emitir o relatório de Fechamento de
Caixa, você deve preencher os campos
destacados ao lado.
 Filial: Escolher a filial da sua loja.
 Caixa: Escolher o caixa que deseja fechar.
 Operador: Escolher o operador do caixa.
 Movimentos de Caixa: Nesse exemplo, 1.
 Data: Colocar a data que deseja o
relatório.
Deixar flegados, os campos Compõe Caixa e
Caixa depósito.
Após, clicar em “Consulta” .

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Nessa tela é demonstrado o relatório de
Caixa por Forma de Pagamento na Tela
do Sistema Gemco.

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Coloca-se o valor que está sendo
retirado, apertar “Enter” para confirmar
o valor e depois “F10” para finalizar a
sangria.
Se houver cheques À Vista, irão aparecer
automaticamente, e a retirada deve ser
realizada em seus respectivos campos.
A cada Sangria realizada, deverá ser
depositada imediatamente no Cofre de
cada Loja.
Verificar com cada Gerente a localização
do Cofre ou fazer a entrega da quantia a
ele e o mesmo se responsabilizará pelo
depósito no Cofre.
2
1

Consulta Pedido de Venda – 1º Tela
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Movimento de Caixa:
Para gerarmos o cupom fiscal ou uma
nota fiscal, utilizamos o Sistema Gemco.
A Tela ao Lado é a Tela Inicial do
Sistema.
O primeiro Passo é Consultar o Pedido
de venda no ícone “Pedido de Venda”,
destacado ao lado.

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Para fazer a Consulta do Pedido de
Venda, preencher os seguintes campos:
Tipo de Nota: Venda Cons. NF Eletrônica.
Filial do Pedido: Escolher a Loja, nesse
exemplo, loja de SAP.
Data do Pedido: Informar os dois
campos, conforme destacado.
Clicar em Consulta

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Demonstração da Tela com os pedidos
da data que foi digitada.
Tela para consultar o nº do Pedido e
posterior pagamento no caixa via
sistema Smart ECF.
Legenda com os significados das cores
dos pedidos, conforme exemplo ao
lado.

Emissão de Nota Fiscal – 1º Tela
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Para emissão da nota fiscal eletrônica
no caixa, caso algum cliente solicite, é
necessário ter o Cupom Fiscal em mãos.
Na tela Principal, clicar em “Nota Fiscal
Saída”, conforme destacado ao lado.

Emissão de Nota Fiscal – 2º Tela
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No N.F. de Saída, digitar o nº do Cupom
Fiscal, conforme destacado ao lado para
emissão da Nota Fiscal.
Clicar em “Consulta”.

Emissão Nota Fiscal – 3º Tela
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Nessa Tela está em destaque o Cupom
selecionado na tela anterior, com o nº
do pedido para emissão da NF
Eletrônica.
Para emissão da Nota Fiscal, você deve
clicar em cima da linha, conforme
exemplificado ao lado e em “Gerar
Nota Cupom”, conforme destacado à
Esquerda.

Emissão Nota Fiscal – 4º Tela
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Após escolher a nota fiscal e confirmar o
nome do cliente, conforme as telas abaixo,
clicar em “Confirmação”
Após clicar em “Confirmação”, o
sistema emitirá a mensagem de
“Nota Fiscal XXXX Série 3 Gerada
com Sucesso”
Atenção!!!
Passo1 – Clicar na seta ao lado direito da janela “Tipo
de Nota” para selecionar o tipo de nota.
Passo2 – Escolher sempre NF Eletrônica e clicar em
Confirmação.
1
2
3

Emissão de Relatórios para fechamento de
caixa – 1º Tela
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Para emitir o relatório de fechamento
do Caixa, na Tela Inicial, devemos clicar
no ícone “Fechamento de Caixa”,

Emissão de Relatórios – 2º Tela
46
Para emitir o relatório de Fechamento de
Caixa, você deve preencher os campos
destacados ao lado.
 Caixa: Escolher o caixa que deseja fechar.
 Operador: Escolher o operador do caixa.
 Movimentos de Caixa: Nesse exemplo, 1.
relatório.
Deixar flegados, os campos Compõe Caixa e
Caixa depósito.
Após, clicar em “Consulta” .

47
Nessa tela é demonstrado o relatório de
Caixa por Forma de Pagamento na Tela
do Sistema Gemco. Verificar valores em
dinheiro para a sangria final.

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Após realizar o processo de sangria final,
apertar “Shift+F9” para fazer a saída de
operador, coloca o nome do operador, a
senha e aperta Ok.
Lembrando que no final do dia o caixa
deve ser fechado com o valor de
R$400,00.

49
Você deve clicar em “Confirmação”, irá
aparecer o relatório conforme
demonstrado no próximo slide.
OBS: ao imprimir os relatórios do
fechamento de caixa antes de
confirmar observar se o saldo final de
dinheiro ficará com o valor de
R$ 400,00.

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Relatório de Fechamento de Caixa por
Forma de Pagamento:
Você deve clicar em “PRINT”, para
imprimir os relatórios de fechamento de
Caixa.

51
Para a emissão dos relatórios Analítico e
Sintético de Movimentos de Caixa, você
deve clicar em “Movimentos de Caixa”,
Ao clicar, abrirá a tela ao lado, onde irá
preencher os dados conforme
demonstrado.
Selecionar primeiro SINTÉTICO após isso
 Operador: Escolher o operador do
caixa.
relatório.
 Caixa: Escolher o caixa que deseja
fechar.
 Movimento: Nesse exemplo, 1.
Demais campos, manter conforme
exemplo, no destaque.
Clicar em “Confirmação” para gerar os
relatórios.

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Relatório de Movimento de Caixa
Analítico:
Este relatório deve ser impresso em
uma única via e colocado no malote de
fechamento de Movimento do Caixa do
dia, para envio à Tesouraria, na Matriz.

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Analítico:
uma única via e colocado no malote de
Atenção aos dados do Cheque, conforma abaixo:
Vendas com Cheque:
Nas vendas com Cheque, o vendedor já
informa os dados do Cheque no
sistema, quando está gerando o pedido.
No caixa, você deve fazer a conferência
desses dados fisicamente com o cheque
em mãos. Você deve se atentar para:
Nº do Banco; Agência; Nº Conta
Corrente e principalmente o nº do
Cheque se conferem com a digitação
do vendedor.

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Sintético:
duas vias e colocado no malote de

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Para sair da aplicação após ter realizado
Sangria para Fechamento do Caixa ao
final do Dia, apertar a Tecla “F12”,
colocar o nome do Supervisor
cadastrado, a senha e apertar OK.
Importante:
O Recibo da Sangria deve ficar
obrigatoriamente junto com o dinheiro a
ser depositado no Cofre, para posterior
conferência.

Arquivamento de Comprovantes – 1º Tela
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Em uma das vias do relatório sintético é grampeado na parte superior,
as vias dos cartões de :
 Cartão de Crédito normal
 Cartão de débito normal
 Cartão de Crédito digitado
 Cartão de Débito digitado
 Comprovante de PIX PDV
 Cartão de crédito e débito normal são os cartões passados na
máquina do Caixa (PDV).
 Cartão de crédito e débito digitado são os cartões passados na
máquina do Crediário e / ou Financeiro, dependendo da estrutura
de cada Loja.
Na parte inferior, do lado direito, deve-se grampear os comprovantes
das vendas canceladas.
Lembre-se:
O Fechamento do Movimento do Caixa é
composto dos seguintes relatórios:
 1 Via do Relatório de Fechamento de
Caixa por Forma de Pagamento;
 1 Via do Relatório de Movimento de
Caixa Analítico;
 2 Vias do Relatório de Movimento de
Caixa Sintético.

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4º Parte
Instruções de Segurança e
Procedimentos

Instruções de Segurança e Procedimentos– 1º Tela
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Você não deve esquecer que estará lidando com quantias relevantes
de valores diariamente.
Por isso é importante ter ciência de algumas regras:
 Não comentar com amigos, parentes e terceiros sobre o seu dia a
dia, suas atividades na empresa e sobre os valores manuseados
diariamente, por questão de sigilo profissional, questões de
segurança e a segurança patrimonial da Empresa;
 Por questões de segurança, todos os caixas (PDV´s) de nossa
empresa são dotados de câmeras de segurança e botões de pânico
de emergência;
 Fica proibido a retirada de qualquer quantia de dinheiro dos caixas
(PDV´s), seja para pagamento a algum fornecedor, adiantamento a
funcionário, etc. Toda e qualquer necessidade de movimentação de
valores, deve ser realizada através do Caixa do Setor Financeiro.
 Nunca se ausentar do Caixa, sem trancar a gaveta.

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 Sempre manter a gaveta do Caixa fechada, não deixando os valores
à mostra a nenhum cliente e funcionário. O Caixa é sua
responsabilidade.
 Fazer as sangrias no decorrer do dia no valor estabelecido, ou seja,
no valor de R$ 600,00 sempre quando este valor ficar acima do
valor fixo do Fundo de Caixa.
 Ao fazer o fechamento do caixa no final do dia, atentar se a porta
principal da loja está trancada e que não existe nenhuma
movimentação estranha do lado de fora. Caso perceba algo, chame
o Gerente de imediato.

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 Se precisar acionar o Botão de Pânico de Emergência, faça com
toda a tranquilidade sem demonstrar qualquer nervosismo. O
Botão fica localizado abaixo do caixa, de fácil acesso. (Em seu
treinamento, saberá onde se encontra).
 O Alarme do Botão de Pânico é acionado em uma central
interligada com o Posto da Polícia Civil, por isso muita atenção ao
apertar o Botão.
 Não sair com os valores da Sangria amostra, seja discreto para sua
segurança.
 Como Procedimento interno da Empresa, o Gerente da Loja ou
algum funcionário da Controladoria, poderá conferir seu Caixa sem
aviso prévio, para conferência de valores e Procedimentos.

Obrigado por concluir
esse Módulo.
Agora é com você.
Uma boa Jornada nessa
sua nova Etapa!!!
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