Fechamento de Caixa
Como fazer
O fluxo que leva ao fechamento de caixa tem início com a sua abertura e termina com
a entre...
os comprovantes de venda à cartão
débitos (separados por bandeira)
Dessa forma, toda a operação de fechamento ficará muito...
Caso você não seja o único responsável pelo financeiro da empresa, repasse os valores
conferidos para o seu superior na em...
Fechamento de caixa
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Fechamento de caixa

6.865 visualizações

Publicada em

Publicada em: Economia e finanças
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
6.865
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
181
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
97
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Fechamento de caixa

  1. 1. Fechamento de Caixa Como fazer O fluxo que leva ao fechamento de caixa tem início com a sua abertura e termina com a entrega dos valores, considerando todas as operações realizadas em um determinado período. Todo o processo consiste em 4 passos: 1º passo - Abertura do caixa Dê entrada no caixa com um valor inicial definido pela empresa como reserva (fundo de troco), contendo cédulas e moedas de pequeno valor, que ficará disponível para o operador de caixa fazer troco ou arcar com pequenas despesas. 2º passo - Registrar entradas e saídas Além do fundo de troco, registre também as demais entradas e saídas financeiras que ocorrerem ao longo do dia, descrevendo cada operação, conferindo e anexando os documentos que as comprovam. Uma prática interessante é separar todos esses documentos com clipes em lotes comuns, por exemplo, agrupar: os cheques pré-datados os cheques à vista os comprovantes de venda à cartão crédito (separados por bandeira)
  2. 2. os comprovantes de venda à cartão débitos (separados por bandeira) Dessa forma, toda a operação de fechamento ficará muito mais fácil. 3º passo - Conferência de valores Ao final do expediente, conte todos os valores e movimentações realizadas: Dinheiro (notas e moedas) Cheques Tickets Cartões de crédito Vale funcionário Retiradas* Gastos gerais etc. * Um exemplo de retirada é a sangria de caixa. Esta consiste em remover dinheiro do caixa sem uma programação, como a transferência de valores que estão em excesso no caixa para outro local mais seguro. Algumas divergências podem aparecer durante a contagem e isso pode ocorrer por vários motivos, como: troco incorreto, troca de mercadoria em que não houve baixa, erros e ausências de registros etc. Isso explica porque o fechamento não pode ser feito no dia seguinte, pois você pode esquecer o que fez durante o trabalho, perdendo assim a capacidade de argumentar. 4º passo - Finalização do fechamento do caixa Por fim, some as entradas e diminua do total das saídas, certificando-se de que o saldo das operações realizadas é igual aos valores presentes (dinheiro, cheque, ticket, cartão de crédito etc.) no caixa.
  3. 3. Caso você não seja o único responsável pelo financeiro da empresa, repasse os valores conferidos para o seu superior na empresa. Veja as formas de execução dessa tarefa e em quais situações elas são recomendadas: Sistema Integrado Como executar: Utilizando um software integrado de gestão (ERP) q caixa realizada dentro do sistema, permitindo o fech emitindo relatórios de todas movimentações de caix classificando-as de acordo com a natureza da operaç facilitando a conferência. Recomendado para: Empresas que necessitam controlar de forma mais p que exigem maior segurança e confiabilidade das in quantidades de movimentações financeiras diárias o Eletrônico Manual Como executar: Utilizando planilhas eletrônicas ou programas simp lançamentos que registram somente as movimentaç conferência no fechamento, independente das dema Recomendado para: Empresas com volume e valor moderados de movim o controle semi automático é suficiente para fazer o segurança, sendo desnecessário controles tão apurad de registro das informações em função de sua não i Manual Como executar: Utilizando registro simples das movimentações de c caixa, onde todas as entradas e saídas de caixa são e fechamento. Recomendado para: Empresas que possuem poucas e pequenas movime que somente esse método simples já é sufiente para Este controle está mais sujeito a erros devido à gran possibilitando falhas ou esquecimentos por parte de * A reprodução e distribuição desse conteúdo serão permitidas desde que se faça a citação ao portal MahaGestão. É proibida qualquer alteração em seu conteúdo original ou uso para fins comerciais.

×