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Apresentação dos resultados 2 t12

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Apresentação dos resultados 2 t12
Apresentação
dos Resultados
2T12 e 1S12
Ressalvas sobre considerações futuras
As afirmações contidas neste documento quanto a perspectivas de negócios para a TPI –
Triunfo Participações e Investimentos S.A, quanto a projeções de seus resultados operacionais
ou financeiros – e quaisquer outras – têm o estrito caráter de projeções em boa-fé,
exclusivamente baseadas em expectativas correntes da Diretoria.
A materialização de tais expectativas seguramente depende de condições futuras – globais e
nacionais – não correspondendo, portanto, a nenhum tipo de compromisso da Companhia.
As informações consolidadas consideram a proporção da participação da Triunfo em cada
controlada. Os números operacionais correspondem a 100% do negócio.
As informações incluem o desempenho da controlada Rio Verde.
I – Destaques
Principais Destaques 2T12
A Receita Líquida cresceu 38,7% comparada ao 2T11, atingindo R$225,7 milhões (R$ 191
milhões, excluindo construção, 21,7% maior que o 2T11).
O tráfego aumentou 5,2%, total de 18,9 milhões de veículos equivalentes.
A movimentação de contêineres na Portonave atingiu 140.779 TEUs, um aumento de
2,6%. A receita de Estocagem e Outros Serviços cresceu 37,7%.
A Energia Assegurada Vendida foi de 148.075 MWh, 6,3% maior que o 2T11.
A Cabotagem atingiu movimentação de 10.023 TEUs e R$15,9 milhões de receita líquida.
EBITDA Ajustado de R$88,7 milhões, 24,4% acima do 2T11. A margem melhorou 100 pontos
base para 46,3%. EBITDA LTM totalizou R$ 389 milhões.
O Lucro Base de Dividendos foi de R$8,9 milhões no trimestre, R$ 40,8 milhões acumulados
no 1S12.
Principais Destaques 2T12
Portonave, pelo segundo ano consecutivo, foi o único terminal portuário brasileiro listado entre os
melhores operadores portuários do mundo, tanto pela Containerisation International Awards 2012 -
premiação realizada pela conceituada revista britânica, quanto pela Lloyd’s List.
A Concepa, foi considerada a melhor estrada do sul do Brasil pelo Guia Estradas 2012-2013, um
suplemento da revista Quatro Rodas. A Concer foi considerada a melhor estrada do Rio de Janeiro pela
mesma revista.
Em 14 de Junho de 2012, a Aeroportos Brasil Viracopos S.A. assinou com a ANAC o contrato de
concessão para a expansão, manutenção e operação do Aeroporto Internacional de Campinas (Viracopos),
por um período de 30 (trinta) anos. A Triunfo detém indiretamente 23% da Concessionária.
Em Junho de 2012, o BNDES aprovou R$ 368 milhões de linha de financiamento de longo prazo
para a subsidiária da Triunfo Rio Canoas Energia S.A. amortizado em 16 anos, o financiamento será
utilizado para pagar o empréstimo-ponte e para financiar a implantação final da Usina de Garibaldi.
Em 7 de agosto de 2012, foi aprovada a segunda emissão pública de debêntures simples, não
conversíveis em ações, em duas séries, pela Rio Canoas Energia SA. no valor de R$ 100 milhões.
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  • 3. Ressalvas sobre considerações futuras As afirmações contidas neste documento quanto a perspectivas de negócios para a TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A, quanto a projeções de seus resultados operacionais ou financeiros – e quaisquer outras – têm o estrito caráter de projeções em boa-fé, exclusivamente baseadas em expectativas correntes da Diretoria. A materialização de tais expectativas seguramente depende de condições futuras – globais e nacionais – não correspondendo, portanto, a nenhum tipo de compromisso da Companhia. As informações consolidadas consideram a proporção da participação da Triunfo em cada controlada. Os números operacionais correspondem a 100% do negócio. As informações incluem o desempenho da controlada Rio Verde.
  • 5. Principais Destaques 2T12 A Receita Líquida cresceu 38,7% comparada ao 2T11, atingindo R$225,7 milhões (R$ 191 milhões, excluindo construção, 21,7% maior que o 2T11). O tráfego aumentou 5,2%, total de 18,9 milhões de veículos equivalentes. A movimentação de contêineres na Portonave atingiu 140.779 TEUs, um aumento de 2,6%. A receita de Estocagem e Outros Serviços cresceu 37,7%. A Energia Assegurada Vendida foi de 148.075 MWh, 6,3% maior que o 2T11. A Cabotagem atingiu movimentação de 10.023 TEUs e R$15,9 milhões de receita líquida. EBITDA Ajustado de R$88,7 milhões, 24,4% acima do 2T11. A margem melhorou 100 pontos base para 46,3%. EBITDA LTM totalizou R$ 389 milhões. O Lucro Base de Dividendos foi de R$8,9 milhões no trimestre, R$ 40,8 milhões acumulados no 1S12.
  • 6. Principais Destaques 2T12 Portonave, pelo segundo ano consecutivo, foi o único terminal portuário brasileiro listado entre os melhores operadores portuários do mundo, tanto pela Containerisation International Awards 2012 - premiação realizada pela conceituada revista britânica, quanto pela Lloyd’s List. A Concepa, foi considerada a melhor estrada do sul do Brasil pelo Guia Estradas 2012-2013, um suplemento da revista Quatro Rodas. A Concer foi considerada a melhor estrada do Rio de Janeiro pela mesma revista. Em 14 de Junho de 2012, a Aeroportos Brasil Viracopos S.A. assinou com a ANAC o contrato de concessão para a expansão, manutenção e operação do Aeroporto Internacional de Campinas (Viracopos), por um período de 30 (trinta) anos. A Triunfo detém indiretamente 23% da Concessionária. Em Junho de 2012, o BNDES aprovou R$ 368 milhões de linha de financiamento de longo prazo para a subsidiária da Triunfo Rio Canoas Energia S.A. amortizado em 16 anos, o financiamento será utilizado para pagar o empréstimo-ponte e para financiar a implantação final da Usina de Garibaldi. Em 7 de agosto de 2012, foi aprovada a segunda emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, pela Rio Canoas Energia SA. no valor de R$ 100 milhões.
  • 8. 174 212 351 435 5 34 34 63 2T11 2T12 1S11 1S12 ROB sem construção Receita de Construção Receita Operacional Bruta (R$ milhões) 37,6%* 29,6%* 385 498 * Variação do Total da Receita Operacional Bruta. 179 246 57% 23% 13% 7% Rodovias Porto Energia Cabotagem Breakdown Receita Operacional Bruta Excluindo Receita de construção (%) Breakdown Receita Operacional Bruta (R$ milhões)
  • 9. 38 40 1S11 2S12 18 19 2T11 2T12 Rodovias - 2T12 Tráfego – Veículos Equivalentes (milhões) - corresponde à 100% do negócio. Receita * – Arrecadação de Pedágio (R$ milhões) corresponde à participação da Triunfo no negócio. 5,2% 6,4% 10,0% 11,4% 219 244 1S11 1S12 105 115 2T11 2T12 * Excluindo Receita de construção e outras receitas.
  • 10. 14 15 28 30 14 19 29 39 2T11 2T12 1S11 1S12 Receita da Movimentação de TEUs Receita de Estocagem e Outros Serviços 261 280 1S11 1S12 137 141 2T11 2T12 Administração Portuária - 2T12 2,6% 7,3% 9,2% Movimentação de contêineres - (TEUs mil) Corresponde à 100% do negócio. 9,9% 37,7% 33,7% Receita de Movimentação de Contêineres e outras receitas portuárias (R$ milhões) Corresponde à participação da Triunfo no negócio. 1S12 Breakdown Receita (%) Receita Operação Portuária (R$ milhões) Corresponde à participação da Triunfo no negócio. 42 46 79 98 2T11 2T12 1S11 1S12 23,5% 11,4% 33% 40% 3% 24% Receita da Movimentação de TEUs Receita de Estocagem e Outros Serviços Receita de Serviços - Iceport Receita de Carga Própria
  • 11. 48 58 1S11 1S12 24 30 2T11 2T12 277 296 1S11 1S12 139 148 2T11 2T12 Energia - 2T12 6,3% 6,9% 24,9% 20,8% Energia Assegurada Vendida (MWh Mil) Receita Energia (R$ milhões)
  • 12. 13 19 1T12 2T12 6,2 10,0 1T12 2T12 Cabotagem - 2T12 62,7% Movimentação de contêineres - (TEUs mil) Corresponde à 100% do negócio. Cabotagem está em Ramp-up. Receita de movimentação de contêineres - (R$ milhões) corresponde à participação da Triunfo no negócio. 46%
  • 13. Aeroporto de Viracopos Em 14 de julho, a Aeroportos Brasil Viracopos S.A.,assinou o contrato de concessão para expansão, manutenção e operação do Aeroporto Internacional de Viracopos, pelos próximos 30 anos. A Triunfo tem participação de 23% nesse negócio. Estão previstos investimentos na ordem de R$1,4 bilhão para a primeira fase do projeto, sendo: (i) R$450 milhões de equity (desse montante, cerca de R$100 milhões, referente a participação da Triunfo no negócio, já foram aportados com recursos das Notas Promissórias emitidas em maio); e (ii) R$1,0 bilhão via BNDES. Para essa primeira fase estão previsto: (i) novo terminal para 14 milhões de passageiros; (ii) 28 fingers para aeronaves; e (iii) estacionamento; O início da obras está previsto para agosto de 2012, assim que for liberada a licença de Instalação. O inicio da operação pela concessionária será em novembro de 2012.
  • 14. 161 199 1S11 1S12 71 89 2T11 2T12 EBITDA Ajustado- 2T12 (R$ mil) 2T12 2T11 D 1S12 1S11 D Receita Operacional Liquida Ajustada 191.448 157.304 21,7% 393.374 318.326 23,6% Custo operacional - Caixa (74.679) (52.043) 43,5% (147.613) (98.099) 50,5% Despesa operacional - Caixa (28.074) (33.569) -16,4% (47.294) (58.549) -19,2% Despesas não recorrentes 25 (366) -106,8% 182 (354) -151,4% EBITDA Ajustado 88.720 71.326 24,4% 198.649 161.324 23,1% Margem EBITDA Ajustado 46,3% 45,3% 1,00 p.p. 50,5% 50,7% -0,18 p.p. EBITDA Ajustado (em milhões) 23,1% 24,4% 45,3% 46,3% 50,5% 50,7%
  • 15. EBITDA Ajustado- 2T12 EBITDA Ajustado (em milhões) 71,3 88,7 12,2 4,9 3,9 (2,7) (0,9)
  • 16. (em R$ mil) 2T12 2T11 D 1S12 1S11 D Resultado Financeiro (46.036) (30.662) 50,1% (80.180) (63.855) 25,6% · Receitas Financeiras 8.971 2.150 317,3% 11.629 4.379 165,6% · Despesas Financeiras (43.390) (36.184) 19,9% (83.537) (73.569) 13,5% · Variação Cambial (11.617) 3.372 n/c (8.272) 5.335 n/c Excluindo os impactos da Variação Cambial, o resultado financeiro no 2T12 seria de R$34,4 milhões, em linha com os R$34,0 milhões registrados no 2T11. Melhoria do perfil da Dívida: O custo anualizado da dívida caiu de 16,2% para 11,1%. No início de julho, a Companhia concluiu a 1° emissão de debêntures da Portonave para pré pagar a dívida da Portonave atrelada ao dólar. Resultado Financeiro
  • 17. 8 5 1S11 1S12 (0,3) (10) 2T11 2T12 17 9 2T11 2T12 42 41 1S11 1S12 Lucro Líquido (R$ milhões) Lucro Base Dividendos (R$ milhões) Lucro Liquido e Lucro Base de Dividendos -2,3% -46,2% -44,4%
  • 18. BASE DE DIVIDENDOS (R$ mil) 2T12 2T11 D 1S12 1S11 D Lucro/Prejuízo Líquido (10.391) (333) 3020,4% 4.590 8.252 -44,4% Resultado de Investimentos Não Reconhecidos 34 (468) n/c 43 (569) 0,0% Realização da Reserva de Reavaliação Reflexa 11.023 11.453 -3,8% 20.918 21.882 -4,4% Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial 7.763 6.355 22,2% 15.527 12.629 22,9% Constituição da Reserva Legal (5%) 518 (384) -234,9% (232) (384) -39,6% Lucro Base de Dividendos 8.947 16.623 -46,2% 40.846 41.810 -2,3% Lucro Base de Dividendos Serão pagos R$ 20,4 milhões de dividendos intercalares (R$ 0,14 por ação), o que representa 50% dos R$ 40,8 milhões do Lucro Base Dividendos do 1S12 – 3,7% de dividend yield anualizado*. * Comparado ao preço da ação em 30/06/2012, de R$ 7,50.
  • 19. Endividamento - 2T12 ENERGIA RODOVIAS PORTO SUBTOTAL CONTROLADORA CABOTAGEM TOTAL 2012 200.438 59.810 11.521 271.769 334.184 43.767 649.720 2013 30.739 62.058 24.222 117.019 39.644 27.592 184.255 2014 28.461 55.148 23.044 106.653 4.549 27.592 138.794 2015 25.832 73.739 23.044 122.615 48.745 9.621 180.981 2016 22.974 89.756 - 112.730 48.745 729 162.204 Após 2016 211.672 15.549 - 227.221 93.719 7.104 328.044 Dívida Bruta 520.116 356.060 81.831 958.007 569.586 116.405 1.643.998 ENERGIA RODOVIAS PORTO SUBTOTAL CONTROLADORA CABOTAGEM TOTAL Dívida Líquida 500.721 315.006 68.261 883.988 452.692 114.913 1.451.593 EBITDA 12 meses 70.895 313.890 77.322 462.107 n/c n/c 389.276 Dívida Líquida/EBITDA 12 meses 7,06 1,00 0,88 1,91 n/c n/c 3,73 FLUXO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (R$ mil) e Alavancagem *A dívida de curto prazo, de R$650 milhões, contempla: 1 - Empréstimos-ponte da Rio Canoas no montante de R$189 milhões, que será amortizado no desembolso do empréstimo de longo prazo do BNDES, aprovado em 16/06/2012 e previsto para setembro. 2 - Notas Promissórias no montante de R$299 milhões, que será amortizado em outubro, após a emissão de longo prazo pela da Companhia. *
  • 20. INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 1T12 (em R$ mil) 2T12 % 1S12 % Concer 7.453 5,3% 14.681 5,1% Concepa 15.569 11,1% 31.834 11,0% Econorte 11.939 8,5% 17.461 6,0% Portonave 8.715 6,2% 19.054 6,6% Portonaus 382 0,3% 7.434 2,6% Santa Rita 797 0,6% 1.846 0,6% Cabotagem 645 0,5% 721 0,2% Rio Canoas 85.670 61,3% 182.204 62,7% Rio Verde 0 0,0% 31 0,0% Controladora e Outros Investimentos 8.654 6,2% 15.154 5,2% Total Capex 139.823 100,0% 290.420 100,0% CAPEX - 2T12
  • 21. Equipe de RI Sandro Lima – DRI e CFO João Patah – Gerente de RI Luana Mota – Analista Melina Rodrigues – Analista Contato: ri@triunfo.com +55 11 2169 3999 Rua Olimpíadas, no 205, Conjunto 142/143 Vila Olímpia - São Paulo - CEP: 04551-000 www.triunfo.com/ri