Destaques do Período



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Receita Bruta




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Fluxo de Caixa



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(R$ Milhões)                   ...
Ciclo de Caixa




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Endividamento




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Indicadores Operacionais




              Nível de Serviço                          Logística E.P.M.
   (unidades atendid...
Performance da ação



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           Base 100 em 26/10/2006
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Resultados após 2 anos de IPO


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Contatos Relações com Investidores

                         Max Fischer
            Diretor Financeiro e de RI

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Apresentação de Resultados 3T08

  1. 1. Destaques do Período Expressiva redução de Ciclo de Caixa em cerca de seis dias gerando uma redução de Capital de Giro de R$ 40,0 milhões; Redução das Despesas Operacionais (Administrativas, Comerciais e Logística) de 12,5% em relação ao trimestre anterior, atingindo 7,0% da Receita Líquida, melhor performance da Cia desde 2004; Crescimento de 12,3% da Receita Bruta consolidada quando comparada ao mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 784,0 milhões, com destaque para a categoria hospitalar + vacinas com expressivo crescimento de 67,3% . O market share da Profarma alcança 12,1% no 3T08, 0.1 ponto percentual acima do realizado no mesmo período do ano anterior e 0.3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior; A Profarma anunciou ao mercado no dia 6 de agosto de 2008, seu Programa de Recompra de ações de 312.500 ações, até o dia 30 de setembro de 2008, a Companhia havia adquirido 190.632 ações.
  2. 2. Receita Bruta Em R$ MM 784,0 742,8 698,2 3T07 2T08 3T08
  3. 3. Composição da Receita Bruta Em R$ MM (R$ Milhões) 3T08 3T07 Variação % 2T08 Variação % Branded 536,4 475,2 12,9% 519,7 3,2% Genéricos 48,6 50,4 -3,6% 42,6 14,1% OTC 144,7 125,5 15,3% 131,7 9,9% Higiene Pessoal e Cosméticos 30,1 32,6 -7,6% 29,3 2,9% Outras 24,1 14,4 67,3% 19,6 23,1% Total 784,0 698,2 12,3% 742,8 5,5%
  4. 4. Market Share (%) 12,0 11,8 12,1 11,5 9,3 9,6 9,6 2004 2005 2006 2007 3T07 2T08 3T08 Fonte: IMS
  5. 5. Lucro Bruto e Receita de Serviços a Fornecedores Em R$ MM e % da Receita Líquida 10,8% 10,2% 8,7% 10,5 11,2 15,1 58,9 50,7 42,8 3T07 2T08 3T08 Lucro Bruto Receita de Serviços a Fornecedores Margem Bruta (% Receita Líq)
  6. 6. Despesas Operacionais Em R$ Milhares 7,9% 7,9% e % da Receita Líquida 7,0% 50,9 48,0 46,4 3T07 2T08 3T08 DESPESAS: Gerais e Administrativas + Comerciais e Marketing + Logística e Distribuição
  7. 7. Despesas Financeiras Líquidas Em R$ MM e % da Receita Líquida 1,4% 1,3% 0,9% 9,1 9,0 5,2 3T07 2T08 3T08
  8. 8. Lucro Líquido Em R$ MM 1,3% 1,0% e % da Receita Líquida 0,2% 8,2 6,6 1,1 3T07 2T08 3T08
  9. 9. EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustada 3,6% 3,7% Em R$ MM e % da Receita Líquida 2,1% 23,9 21,6 14,0 3T07 2T08 3T08
  10. 10. Fluxo de Caixa RESUMO FLUXO DE CAIXA (R$ Milhões) 3T08 3T07 Variação % 2T08 Variação % Fluxo de Caixa (Aplicado) / Gerado nas Atividades Operacionais 18,7 (31,6) -159,1% (24,0) -177,9% Geração Interna de Caixa 11,0 14,7 -24,9% 16,7 -34,2% Variação Ativos Operacionais 7,7 (46,2) -116,6% (40,7) -118,8% Duplicatas a Receber (3,8) (35,5) 89,2% (11,6) 67,0% Estoque 0,2 (1,9) -110,1% (0,3) -169,1% Fornecedores 13,0 (13,4) -196,9% (4,2) -408,5% Outros (1,7) 4,6 -137,0% (24,6) 93,1% Fluxo de Caixa (Aplicado) nas Atividades de Investimento (1,4) (11,6) 88,0% (3,1) 54,8% Fluxo de Caixa (Aplicado) / Gerado nas Atividades de Financiamento (8,2) (6,1) -33,1% 38,5 -121,2% Acréscimo (Decréscimo) Líquido de Caixa 9,1 (49,3) -118,5% 11,5 -20,7%
  11. 11. Ciclo de Caixa 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 Ciclo de Caixa (Dias) * 49,3 53,4 62,5 69,6 67,8 64,3 68,8 67,2 61,8 Dias de Contas a Receber (1) 45,2 50,0 54,6 53,1 50,9 51,7 50,7 49,2 47,0 Dias de Estoque (2) 33,1 44,7 43,4 47,2 41,3 48,6 47,9 45,7 42,5 Dias de Fornecedores (3) 29,0 41,3 35,6 30,7 24,5 36,0 29,8 27,7 27,7 * Média: (1) Base Média de Venda Bruta no Trimestre (2) Base Média de CMV no Trimestre (3) Base Média de CMV no Trimestre
  12. 12. Endividamento Dívida Líquida e Perfil da Dívida 3T08 Relação Dívida Líquida / Ebitda* Em R$ MM 1,5 1,9 1,9 28% 72% 163,3 Longo Prazo 154,5 Curto Prazo 114,0 X100% em Reais XIndexador CDI X77% Clean 3T07 2T08 3T08 * Ebitda = Acumulado 12 meses
  13. 13. Capex 1,9% Em R$ MM 0,5% 0,2% e % da Receita Líquida 11,7 3,1 1,4 3T07 2T08 3T08
  14. 14. Indicadores Operacionais Nível de Serviço Logística E.P.M. (unidades atendidas / unidades pedidas) (Erros por Milhão) 145,0 93,7% 92,8% 98,0 86,0 90,8% 3T07 2T08 3T08 3T07 2T08 3T08
  15. 15. Performance da ação 200 Base 100 em 26/10/2006 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 25- 16- 8- 30- 21- 12- 6- 28- 19- 11- 2- 24- 16- 7- 29- 20- 12- 3- 25- 17- 8- 30- 21- 14- 5- 27- 19- 10- 2- 24- 15- 6- 30- out nov dez dez jan fev mar mar abr mai jun jun jul ago ago set out nov nov dez jan jan fev mar abr abr mai jun jul jul ago set set Ibovespa Profarma
  16. 16. Resultados após 2 anos de IPO Crescimento 4T06 – 3T08 Receita Operacional Bruta 57,1% Mercado 25,2% Market Share Profarma 32,2% Cobertura 19,0% Número de CD’s 50,0% Lucro Líquido 47,7% Ebitda Ajustado 22,1% Ano Base Ano II 4T05 - 3T06 4T07 - 3T08 Ciclo de Caixa - Dias (*1) 53,4 58,0 E Capital de Giro (*2) 17,9 18,2 E (% da Receita Operacional Líquida) Dívida Líquida / Ebitda 2,1 1,7 (Dívida Média no Período) Perfil Endividamento (*3) % Curto Prazo 75 28 % Longo Prazo 25 72 (*1) Base em 4T06 e 4T08 (*2) Base em 4T06 e 4T08 (*3) Base em 3T06 e 3T08
  17. 17. Contatos Relações com Investidores Max Fischer Diretor Financeiro e de RI Beatriz Diez Coordenadora de RI Telefone.: 55 (21) 4009 0276 E-mail: ri@profarma.com.br www.profarma.com.br/ri

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