Anexo VI - Proposta comercial

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Anexo VI - Proposta comercial

  1. 1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO Secretaria Municipal de Compras, Licitações, Materiais e Serviços. Seção de Licitações e Contratos ANEXO VI INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIALA PROPOSTA COMERCIAL será composta de duas partes, a saber: a. Carta de Apresentação da proposta (MODELO A) indicando o Valor do Coeficiente de Tarifa K, cujo valor máximo será igual a 1,00 (um), a ser aplicado sobre os valores das tarifas de água e esgoto constantes da Tabela 1 do presente Anexo, a validade da proposta e o índice para cálculo do reajuste; b. Plano de Negócio (MODELO B) da LICITANTE, apresentado conforme detalhamento a seguir, para fins de verificação da equação entre a PROPOSTA TÉCNICA e a PROPOSTA COMERCIAL, bem como permitir a verificação da viabilidade do projeto proposto pela LICITANTE. O correto preenchimento de todos os itens previstos nesta PROPOSTA COMERCIAL, bem como a sua adequação com as informações apresentadas na PROPOSTA TÉCNICA são condições para sua aceitação, sendo desclassificada a PROPOSTA COMERCIAL que deixar de apresentar qualquer informação ou apresentá-la de forma inadequada ou contraditória. 1
  2. 2. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO Secretaria Municipal de Compras, Licitações, Materiais e Serviços. Seção de Licitações e Contratos MODELO A – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTAÀPrefeitura Municipal de São GabrielPara a realização dos serviços objeto do presente EDITAL a (nome da LICITANTE) apresentavalor para o Coeficiente de Tarifa K de _______ (..............), a ser aplicado aos valores dasTARIFAS de água e esgoto constantes da Tabela I do presente Anexo.Informamos que a validade de nossa proposta é de 90 dias (noventa dias) a contar da data desua apresentação.Atenciosamente,Local e DataNome da LICITANTENome e Cargo do Representante 2
  3. 3. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO Secretaria Municipal de Compras, Licitações, Materiais e Serviços. Seção de Licitações e Contratos MODELO B – PLANO DE NEGÓCIO1 APRESENTAÇÃOA LICITANTE deverá apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL contendo, além do Coeficientede Tarifa K, o seu Plano de Negócio, em conformidade com as Tabelas II e III do presenteAnexo, de modo a evidenciar o planejamento econômico-financeiro decorrente de sua visãosobre os modos concretos pelos quais pretende cumprir os compromissos contratuais nahipótese de vencer a LICITAÇÃO. O planejamento econômico-financeiro deverá serplenamente compatível com o planejamento físico que lhe corresponde, apresentado naPROPOSTA TÉCNICA da LICITANTE.Qualquer incompatibilidade ou contradição entre as Tabelas II e III implicará nadesclassificação da LICITANTE. 3
  4. 4. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO Secretaria Municipal de Compras, Licitações, Materiais e Serviços. Seção de Licitações e ContratosTABELA I - ESTRUTURA TARIFÁRIA – Coeficiente de Tarifa K K = 1,00 K= Valor Faixa de Valor Máx Ofertado Consumo m³/ do Serviço Tarifa Máxima do serviço Tarifa Ofertada Categorias econ. Básico – básico – de Uso R$/econ. R$/econ. Água Esgoto Água Esgoto De Até (R$/m³ (R$/m³ (R$/m³ (R$/m³) ) ) ) 4
  5. 5. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO Secretaria Municipal de Compras, Licitações, Materiais e Serviços. Seção de Licitações e Contratos 0 10 1,24 0,9911 20 3,10 2,4821 30 4,34 3,4731 50 4,65 3,7251 100 4,65 3,72101 1000 5,27 4,22 5
  6. 6. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO Secretaria Municipal de Compras, Licitações, Materiais e Serviços. Seção de Licitações e Contratos 0 10 3,10 2,48 11 20 3,10 2,48 21 30 4,34 3,47Residencial 31 50 15,14 4,65 3,72 51 100 4,65 3,72 101 1000 5,27 4,22 1001 999999 5,27 4,22 0 10 3,10 2,48 11 20 3,10 2,48 21 30 4,96 3,97 Pequeno 31 50 15,14 5,27 4,22 Comércio 5,58 4,46 51 100 101 1000 5,89 4,71 1001 999999 6,20 4,96 0 10 3,57 2,85 11 20 3,57 2,85 21 30 4,28 3,42 Comércio 31 50 27,00 4,46 3,57 51 100 4,81 3,85 101 1000 4,99 3,99 1001 999999 5,35 4,28 0 10 3,57 2,85 11 20 3,57 2,85 21 30 4,28 3,42 Industrial 31 50 53,94 4,46 3,57 51 100 4,81 3,85 101 1000 3,92 3,14 1001 999999 3,92 3,14 0 10 3,57 2,85 11 20 3,57 2,85 21 30 4,28 3,42 53,94 Pública 31 50 4,46 3,57 51 100 4,81 3,85 101 1000 4,99 3,99 1001 999999 5,35 4,28 6
  7. 7. TABELA II – PLANO DE NEGÓCIO – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO PROJETO SEM FINANCIAMENTO ANO CONTAS (valores em R$ mil) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SOMA1. RECEITA OPERACIONALBRUTA 1.1. Receita Tarifas de Água 1.2. Receita Tarifas de Esgoto 1.3. Receita ServiçosComplementares2. DEDUÇÕES DA RECEITA 2.1. COFINS 2.2. PIS/ PASEP 2.3. Outros Encargos3. PERDAS POR INADIMPLÊNCIA4. RECEITA OPERACIONALLÍQUIDA5. CUSTO DE EXPLORAÇÃO 5.1. Pessoal 5.2. Energia Elétrica 5.3. Produtos Químicos 5.4. Serviços de Terceiros 5.5. Material de Consumo 5.6. Outros Custos6. LUCRO BRUTO 7
  8. 8. 7. DESPESAS ADMINISTRATIVAS8. TAXA DE REG. EFISCALIZAÇÃO9. RESULTADO OPERACIONALBRUTO10. DEPRECIAÇÃO11. RESULTADO FINANCEIRO12. RESULTADO ANTES DO IR ECSLL13. IMP. RENDA E CONTRIB.SOCIAL 13.1. Imposto de Renda 13.2. Contrib. Social sobre LucroLíquido14. RESULTADO LÍQ DOEXERCÍCIO Observação: Para fins de elaboração da PROPOSTA COMERCIAL não deverá ser considerada a incidência de ISS – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 8
  9. 9. TABELA III – PLANO DE NEGÓCIO - FLUXO DE CAIXA DO PROJETO SEM FINANCIAMENTO ANO CONTAS (valores em R$ mil) SOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A1. ENTRADAS 1.1. Receita Tarifas de Água 1.2. Receita Tarifas de Esgoto 1.3. Receita ServiçosComplementares 1.4. Perdas por Inadimplência (-)2. SAÍDAS 2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS 2.1.1. Custos de Exploração 2.1.2. Despesas Administrativas 2.1.3. Deduções da Receita(COFINS/PIS) 2.1.4. Taxa de Regulação eFiscalização 2.2. INVESTIMENTOS 2.2.1. Abastecimento de Água 2.2.2. Esgotamento Sanitário 2.2.3. Operacionais 2.3. IMPOSTO DE RENDA ECONTRIB. SOCIAL 2.3.1. Imposto de Renda 9
  10. 10. 2.3.2. Contribuição Social sobreLucro Líquido3. SALDO DE CAIXA4. TIR DO PROJETO5. VPL (10% a.a.) R$ mil 10

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