extrato

1. 1. Salários - Pagamento Mensal 50,92%
1.1 Joelson Cardozo Guimarãres
1.2 José Carlos M. Cabrita
1.3 Nelito Moreira Nery
1.4 Nilson Dias do Nascimento
1.5 Movimento Serviços Ltda.
1.6
2. Salários - Adiantamento Salarial
2.1 Joelson Cardoso Guimarãres
2.2 José Carlos M. Cabrita
2.3 Nelito Moreira Nery
2.4 Nilson Dias do Nascimento
2.5
2.6
3. Cesta Básica
4. Vale Transporte
5. Encargos Sociais 15,42%
5.1 INSS
5.2 FGTS
5.3 PIS
5.4 IRRF
5.5 SIND. EMPREGADOS
5.6
6. Contas de Consumo 4,30%
6.1 CPFL
6.2 TIM
6.3 ULTRAGAZ
6.4
7. Conservação/Manutenção/Peças 11,28%
7.1 DDDRIN_MANUT_MENSAL
7.2 ANTEC_MANUT_MENSAL
7.3 SANTISTA BOMBAS_MANUT_MENSAL
7.4 SCHINDLER_MANUT_MENSAL
7.5 ANTENA COLETIVA
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
8. Material de Limpeza 0,86%
9. Despesas Bancárias 1,83%
10. Despesas Diversas e Eventuais 7,37%
10.1 DARF_SCHINDLER
10.2 JOELSON - PGTO. CTA. CORRENTE
10.3 NILSON - PGTO. CTA. CORRENTE
10.4 SICON
10.5 ISS_PMSV
10.6 CASA JURADO
10.7 DARF_COD5952_MOVIMENTO SERVS. ESPECIAIS
10.8 Exame Médico Periódico_PPRA_PCMSO
10.9 Material Diverso_Telhado
10.10 ANTEC_PEÇAS
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
11. Administração 5,73%
11.1 STTILO
11.2 Emissão de Boletos
11.3 Despesas Postais
11.4 Outras Despesas
11.5
280,00
dezembro-18 87,15
dezembro-18 223,60
1.266,16dezembro-18
dezembro-18 123,00
2.187,71
1.699,91
1.385,25
janeiro-19 240,00
janeiro-19 297,90
janeiro-19 347,80
janeiro-19 225,88
dezembro-18 33,90
janeiro-19 542,48
dezembro-18 50,00
dezembro-18 100,00
janeiro-19 69,75
janeiro-19
255,95255,95janeiro-19
janeiro-19 542,22 542,22
3.347,76
janeiro-19 350,00
janeiro-19 288,32
dezembro-18
janeiro-19 896,96
39,90
1.235,71
janeiro-19
janeiro-19
dezembro-18
1.275,61
427,23
dezembro-18 719,46
dezembro-18 17,98
dezembro-18 3.693,67
dezembro-18 89,93
Período Valor
15.106,72
2.112,00
RATEIO MENSAL - JANEIRO / 19
1.324,10
585,09
11.085,53
528,00
528,00
528,00
528,00
janeiro-19
janeiro-19
janeiro-19
janeiro-19
1.969,52
1.517,10
1.168,32
janeiro-19
janeiro-19
dezembro-18 1.390,81
Total
dezembro-18
dezembro-18
dezembro-18
dezembro-18 5.039,78
janeiro-19
dezembro-18 52,80
4.573,84

2. 12. Seguros 2,29%
12.1 Condomínio_PARCELA 6 DE 6
12.2 Empregados_PARCELA_5 DE 12
14. Fundos e Rateios
14.1 Fundo de Reserva
14.2 Fundos de Obras
14.3 Fundo Individualização de Água
14.4 13º Salário e Férias
15. Valor Total - Rateio Mensal
16. Demonstrativo do Rateio Mensal Condomínio Fundo de Reserva Fundo de Obras Individualização 13º Salário/Férias Total
16.1 Final: 5, 6, 7 e 8 (1,2216) 362,42 36,24 30,00 60,00 30,00 518,66
16.2 Final: 1, 2, 3 e 4 (1,5562) 461,69 46,17 30,00 60,00 38,00 635,86
17. Previsão - Valor Total Rateado
17.1 Final: 5, 6, 7 e 8 (1,2216)
17.2 Final: 1, 2, 3 e 4 (1,5562)
18. Condomínio
18.1 Saldo Anterior
18.2 Recebimento Condomínio Mês
18.3 Recebimento Condomínio Anterior
18.4 Multas Mês
18.5 Resgate_Reaplicação_juros
18.6 Vale Presente Nilson_Nelito_Joelson
18.7 ALVARÁ ELEVADORES_PMSV
18.8
18.9
18.10
18.11
18.12
18.13
18.14 Total de despesas
18.15 Saldo Atual
19. Fundo de Reserva
19.1 Saldo Anterior
19.2 Recebimento Mês
19.3 Recebimento Mês Anterior
19.4 Rendimentos Mês
19.5 Resgate aplicação
19.6
19.7
19.8
19.9
19.10
19.11
19.12
19.13 Saldo Atual
20. Fundo de Obras
20.1 Saldo Anterior
20.2 Recebimento Mês
20.3 Recebimento Mês Anterior
20.4 Serviços de Pintura_Tubulações_Garagem Sub Solo
20.5 Pintura_Reparos_Garagem Sub Solo e Terreo_Parcela 01 de 10
20.6 ANTEC_INSTALAÇÕES_MONITORAMENTO_PARCELA 3 DE 3
20.7
20.8
20.9
20.10 Saldo Atual
21. Fundo Individualização de Água
21.1 Saldo Anterior
21.2 Recebimento Mês
21.3 Recebimento Mês Anterior
21.4 Parcela 8 de 36
21.5 Leitura
21.6
21.7
21.8 Saldo Atual
22. Aplicação Financeira
22.1 Saldo Anterior
22.2 Rendimentos mês
22.3 Resgate_Reaplicação_juros
22.4 Entrada_AVCB Fundo Reserva
22.5 Condomínio
22.6 13º Salário
22.7
22.8 Saldo Atual 0,00
23. Conta SABESP
23.1 Saldo Anterior
23.2 Recebimento Mês
23.3 Recebimento Mês Anterior
23.4 SABESP_JANEIRO_19 dezembro-19 4.943,63
23.5
23.6
23.7
23.8 Saldo Atual -2.440,02 -7.166,57
-7.344,57
4.021,78
882,77
-4.726,55
9.257,62
19.413,84
20,04
323,74
-10.500,00
-150,00
-1.540,65
255,19
janeiro-19
2.966,77
2.624,00
470,00
0,05
6.060,82
18.671,92
22.890,95 41.562,87
41.564,61
Sub Total
janeiro-19 4.320,00
janeiro-19 2.450,00 11.896,78
2.966,78janeiro-19
janeiro-19 2.160,00
46,64 678,11
29.667,83
631,47janeiro-19
RATEIO MENSAL - JANEIRO / 19
13. Total de Despesas
-3.800,00
-360,00
2.177,70
1.897,70
3.720,00
720,00
-1.320,00
1.818,98
1.860,00
360,00
-1.500,00
118,98
-1.100,00
-323,74
2.840,71
4.729,00
-29.667,83
1.976,68
25.834,00

3. 24. Salão de Festas
24.1 Saldo Anterior
24.2 Recebimento Mês
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7 Saldo Atual
25. Fundo 13º Salário e Férias
25.1 Saldo Anterior
25.2 Recebimento Mês
25.3 Recebimento Mês Anterior
25.4 Joelson Cardoso Guimarãres
25.5 Jose Carlos M. Cabrita
25.6 Nelito Moreira Nery
25.7 Nilson Dias do Nascimento
25.8 STTILO_ABONO DE NATAL
25.9 Resgate aplicação
25.10 Saldo Atual
26. Resumo Financeiro
26.1 Condomínio
26.2 Fundo de Reserva
26.3 Fundo de Obras
26.4 Fundo Individualização de Água
26.5 Salão de Festas
26.6 Fundo 13º Salário e Férias
26.7 Aplicação Financeira
26.8 Conta SABESP
26.9
26.10
26.11
26.12
26.13
26.14
26.15
26.16
26.17
26.18
26.19 Encargos a recolher_Contas a Pagar
26.20 Saldo Disponível
9.257,62
-7.166,57
15.540,77
1.976,68
6.060,82
118,98
2.177,70
227,50
2.888,04
INSS 13º Salário
227,50
1.047,04
1.467,00
374,00
2.888,04
RATEIO MENSAL - JANEIRO / 19
172,00
55,50