J62 - Asset Accounting - Best Practices SAP

Script de teste
SAP S/4HANA - 27-02-24
Contabilidade do imobilizado (J62_BR)
PUBLIC
Índice
1 Objetivo
2 Pré-requisitos
2.1 Funções
2.2 Acesso ao sistema
2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados
2.4 Etapas preliminares
2.4.1 Validar disponibilidade do sistema de contabilidade do imobilizado
2.4.1.1 Confirmar informação da data de aceitação
2.4.1.2 Confirmar execução do transporte de saldo inicial para o exercício fiscal atual
2.4.2 Criar registro mestre do imobilizado para imobilizado legado
2.4.3 Lançar valores de transferência para imobilizados antigos
3 Tabela de síntese
4 Procedimentos de teste
4.1 Aquisição do imobilizado por capitalização direta
4.1.1 Criar mestre de imobilizado
4.1.2 Criar requisição de compra
4.1.3 Converter a requisição em pedido
4.1.4 Modificar pedido (opcional)
4.1.5 Aprovar pedidos (opcional)
4.1.6 Receber mercadorias do fornecedor para o pedido
4.1.7 Entrada de faturas por partida individual

4.2 Dados mestre
4.2.2 Modificar imobilizado
4.2.3 Exibir imobilizado
4.2.4 Bloquear imobilizados
4.2.5 Excluir imobilizado
4.2.6 Criar subnúmero do imobilizado
4.2.7 Documentos de modificação para registros mestre do imobilizado
4.2.8 Valores do imobilizado
4.3 Aquisição
4.3.1 Lançar aquisição (contabilidade de fornecedores integrada) sem pedido
4.3.2 Lançar aquisição (não integrada) com lançamento de contrapartida automático
4.3.3 Lançar nota de crédito – No ano da fatura
4.3.4 Lançar nota de crédito após ano da fatura
4.4 Baixa
4.4.1 Lançar baixa (AR integrada) com cliente
4.4.2 Lançar baixa (não integrada) sem cliente
4.4.3 Lançar baixa por sucateamento
4.5 Avaliação (transferência e correção manual do valor)
4.5.1 Estornar documento contábil (específico da contabilidade do ativo)
4.5.2 Lançar Transferência interna na empresa
4.5.3 Lançar Incorporação posterior
4.5.4 Lançar reavaliação
4.5.5 Lançar depreciação manualmente - não planejada e planejada
4.6 Encerramento do mês
4.6.1 Recálculo de valores
4.6.2 Administrar execução de depreciação
4.6.3 Saldos do ativo
4.6.4 Transações de imobilizado
4.6.5 Listas de depreciação
4.7 Encerramento do exercício
4.7.1 Quadro do imobilizado
4.7.3 Encerramento do exercício
4.7.4 Contabilidade do imobilizado no encerramento do exercício (interempresarial e ledgers)
4.7.5 Anular o encerramento do exercício
Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 2

1 Objetivo
Síntese
A contabilidade de ativos é auxiliar da contabilidade geral e é usada para gerenciar e documentar detalhadamente as transações de ativos fixos. Na contabilidade geral,
você atualiza a depreciação e modificações dos valores do imobilizado na contabilidade do imobilizado. Você efetua várias classificações contábeis para contabilidade de
custos para essas transações. Devido à integração em SAP S/4HANA, a contabilidade do imobilizado (FI-AA) transfere dados diretamente para e a partir de componentes
SAP S/4HANA, como por exemplo, componentes da contabilidade financeira (FI).
Este documento fornece um procedimento detalhado para testar este item de escopo após ativação da solução, refletindo o escopo predefinido da solução. Cada etapa
do processo, relatório ou item está coberto na sua própria seção, fornecendo interações do sistema (etapas de teste) em uma visão de tabela. As etapas que não estão
no escopo do processo, mas que são necessárias para teste, estão marcadas de modo correspondente. É necessário adicionar etapas específicas do projeto.
Nota Os valores neste script de teste (notação decimal, formatos de data, etc.) são apresentados na notação padrão dos EUA. Se o seu sistema de teste estiver
configurado para usar uma notação diferente, insira valores conforme apropriado.

2 Pré-requisitos
Esta seção resume todos os pré-requisitos necessários para conduzir o teste em termos de sistemas, usuários, dados mestre, dados organizacionais, outros dados de
teste e condições empresariais.
2.1 Funções
Atribua as funções empresariais a seguir aos usuários de teste individuais. Como alternativa, se disponível, você pode criar funções empresariais usando os espaços a
seguir com páginas e apps predefinidos para o launchpad do SAP Fiori e atribuir as funções empresariais aos seus usuários de teste individuais.
Nota Estas funções ou espaços são exemplos fornecidos pela SAP. Você pode usá-las como modelo para criar suas funções ou seus espaços.
Para mais informações sobre funções empresariais, consulte Assigning business roles to a user no Administration Guide to Implementation of SAP S/4HANA with SAP
Best Practices.
Nota A função SAP_BR_AA_ACCOUNTANT é um modelo que contém catálogos empresariais (modelos) com blocos para cenários em que a função empresarial UPA
está ativa ou inativa. Recomendamos que você crie um novo ID de função (com base em uma cópia de SAP_BR_AA_ACCOUNTANT) e certifique-se de que só estão
atribuídos catálogos empresariais, incluindo blocos, que são relevantes para sua configuração. Se forem adicionados blocos aos seus catálogos empresariais que não
correspondem à configuração do sistema (por exemplo, UPA está ativo, mas blocos UPA OFF foram adicionados), eles não funcionarão corretamente. Para obter mais
informações, consulte a nota SAP 3191517.
Nome (função) ID (função) Nome (área do launchpad) ID (área do launchpad) Efetuar
login
Contador de imobilizado SAP_BR_AA_ACCOUNTANT Imobilizados / Imobilizados SAP_SFIN_SP_AA_OVR /
SAP_SFIN_SP_AA_UPA_OVR
Especialista de configuração – Configuração
do processo empresarial
SAP_BR_BPC_EXPERT
Comprador SAP_BR_PURCHASER Compras / Determinação da fonte de
suprimento e contratação
SAP_PRC_SP_PURCHASING /
SAP_PRC_SP_SOURCING
Gerente de compras SAP_BR_PURCHASING_MANAGER
Chefe do depósito SAP_BR_WAREHOUSE_CLERK Processamento de estoque SAP_MMIM_SP_INVENTORY_PROCESS

Nome (função) ID (função) Nome (área do launchpad) ID (área do launchpad) Efetuar
login
Contador da contabilidade de fornecedores SAP_BR_AP_ACCOUNTANT Contabilidade de fornecedores SAP_SFIN_SP_AP_ACC
Contador geral SAP_BR_GL_ACCOUNTANT Razão SAP_SFIN_SP_GL_ACC
Contador da contabilidade de fornecedores –
Suprimento
SAP_BR_AP_ACCOUNTANT_PROCURE
MT
Contabilidade de fornecedores –
Suprimento
SAP_PRC_SP_ACCOUNTS_PAYABLE
Responsável pelo processamento da fatura SAP_BR_BILLING_CLERK Faturamento SAP_SD_SP_BILLING
Gerente – Suprimento SAP_BR_MANAGER_PROCUREMENT
2.2 Acesso ao sistema
Sistema Detalhes
Sistema Acessível via launchpad do SAP Fiori. O administrador do sistema fornece o URL para acessar os diversos apps atribuídos à sua função.
2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados
A estrutura organizacional e os dados mestre da sua empresa foram criados no seu sistema durante a implementação. A estrutura organizacional reflete a estrutura da
sua empresa. Os dados mestre representam, por exemplo, materiais, clientes e fornecedores, dependendo do foco operacional da sua empresa.
Este script de teste abrange somente um cenário modelo e você é responsável por definir os dados mestre e os impostos de acordo com os seus requisitos.
Use seus dados mestre ou dados de amostra a seguir para realizar o procedimento de teste.
Dados Valor de amostra Detalhes Comentários
Empresa 1410
Plano de
avaliação
1410

Dados Valor de amostra Detalhes Comentários
Classe do
imobilizad
o
qualquer classe de ativo disponível (por exemplo, 1000, 1100, 1200, 1500
ou 3000) Se for necessária uma classe de ativo especial, a seção
Procedimento de cada etapa vai mencioná-la.
Ativo qualquer mestre de ativo disponível Se ainda não estiver disponível um mestre do imobilizado no seu sistema, crie um
mestre do imobilizado. Se for necessário um imobilizado especial, consulte
Procedimentos para cada etapa do processo.
Fornecedo
r
um fornecedor nacional por exemplo:
14300001
Se ainda não estiver disponível um fornecedor no seu sistema, crie um
fornecedor nacional. Assegure a entrada do nome completo, endereço, código
postal e país.
Cliente um cliente nacional Por exemplo,
14100001
Se ainda não estiver disponível um cliente no seu sistema, crie um cliente
nacional. Assegure a entrada do nome completo, endereço, código postal e país.
Centro de
custo
qualquer centro de custo Se ainda não estiver disponível um centro de custo no seu sistema, crie um centro
de custo.
Para mais informações sobre como criar objetos de dados mestre, consulte o seguinte Scripts de dados mestre (MDS)
Tabela 1: Referência ao script de dados mestre
ID de dados mestre Descrição
BNM Criar centro de custo e grupo de centros de custo
BND Criar mestre de clientes
BNE Criar mestre de fornecedores
BNI Criar imobilizado

Atenção Antes de iniciar o teste, assegure-se de ter preenchido os seguintes campos no parceiro de negócios:
● Número CNPJ (guia Identificação)
● Inscrição estadual (guia Identificação)
● Contribuinte ICMS (guia Controle)
● Contribuinte IPI (guia Controle)
● Contribuinte PIS (guia Controle)
● Contribuinte COFINS (guia Controle)
● Contribuinte ICMS-ST (guia Controle)
● Contribuinte ISS (guia Controle)
Na função Fornecedor, guia Fornecedor, verifique se os dados do imposto estão preenchidos corretamente.
Falhas no preenchimento dos campos dão origem a um erro no processo de entrada de faturas.
2.4 Etapas preliminares
2.4.1 Validar disponibilidade do sistema de contabilidade do imobilizado
2.4.1.1 Confirmar informação da data de aceitação
Objetivo
Nesta atividade, você cria um segmento de transferência de dados legados para poder transferir ativos fixos em uma determinada data de transferência. Além da data
de transferência, você define outros parâmetros para a transferência de dados legados.
Nota Após a conclusão da ativação de conteúdo inicial, você precisa definir uma data de aceitação. Isto define o exercício corrente e último exercício encerrado na
contabilidade do imobilizado. A data de aceitação é crítica para o processamento do sistema, pois identifica o momento em que os valores de imobilizado antigos são
carregados. Para sistemas Cloud, trata-se normalmente do dia anterior ao fim do ano. Para a data do valor do ativo IeA, o valor é automaticamente definido como o
primeiro dia do novo exercício fiscal (1/1/AAAA+1) em vez da data de transferência (31/12/AAAA).
Atenção Por exemplo, se você estiver no exercício fiscal 2021, isso implica que o carregamento de ativos legados ocorre a partir do fim do ano 2020.

Atenção Se a Transferência de dados do sistema anterior está definida no Razão, a Data de transferência de dados do sistema anterior na contabilidade do ativo não
pode ser definida como uma data anterior.
Procedimento
1. Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado.
2. Abra Efetuar configurações da empresa – Específico da contabilidade do imobilizado(FAA_CMP).
3. Selecione sua empresa no lado esquerdo da tela e clique em Modificar/Exibir.
4. Selecione a guia Configurações gerais.
5. Verifique o status da sua empresa. A guia Configurações gerais mostra o status da Empresa (deve ser definido como Para teste).
6. Na guia Transferência de dados legados, verifique ou modifique as seguintes entradas (se necessário, crie um novo segmento de transferência de dados legados,
selecione Criar segmento de transferência de dados legados):
Campo Valor Comentários
Data de
transferência
<último dia do
exercício fiscal
anterior>
Trata-se geralmente de uma data de encerramento do exercício para um exercício anterior. Se você tiver instruções para utilizar uma data de meio
de ano, utilize uma data de fim do mês. A data deve ser sempre adiada (nunca adiante-a).
O exercício fiscal atual e encerrado são derivados com base na Data de transferência. Para verificar o exercício fiscal atual e encerrado, dê um
clique duplo no ledger, no lado esquerdo da tela. O resultado é exibido no lado direito da tela na guia Configurações do ledger. Se o segmento de
transferência de dados legados não for necessário, o exercício fiscal atual pode ser inserido manualmente e o exercício fiscal encerrado será
derivado. Sem o segmento de transferência de dados antigos definido, não é possível criar dados mestre de imobilizado antigos.
Status da
transferência
de dados
legados:
Atual (outros
lançamentos
permitidos):
Configurações possíveis:
Em preparação: o sistema permite a existência de configurações de customizing incompletas para a transferência de dados de sistema antigo
(por exemplo, é permitido que o tipo de documento para o lançamento da transferência de dados de sistema antigo esteja faltando).
Se o status do segmento de transferência de dados antigos estiver definido como Em preparação, não será permitido nenhum lançamento.
Atual: são permitidos apenas lançamentos da transferência de dados legados (por exemplo, outros tipos de lançamentos, aquisições, baixas não
são permitidos).
Atual (outros lançamentos permitidos): São permitidos ambos lançamentos de transferência de dados de sistema antigo e outros
lançamentos. Este status faz sentido quando você executa transferências de dados de sistema antigo adicionais em uma empresa que já seja
produtiva.
Concluído: a transferência de dados de sistema antigo está concluída. Não são permitidos lançamentos de transferência de dados legados e você
não pode criar imobilizados legados. O status Concluído não ficará visível até você concluir o segmento.
Tipo de
documento
AA - Lançamento
de imobilizado

7. Após a transferência de dados legados ser concluída, defina o Status de transferência de dados legados como Concluído.
8. Antes de efetuar lançamentos na contabilidade do ativo em seu sistema de produção, repita as etapas anteriores para confirmar os valores para a data de
transferência de dados, o status e o tipo de documento para a entrada de ativos legados já efetuada no sistema de qualidade.
2.4.1.2 Confirmar execução do transporte de saldo inicial para o exercício fiscal atual
Objetivo
Nesta atividade você confirma que o transporte de saldo inicial foi executado para o exercício fiscal atual.
Nota Se sua implementação não usar um ledger específico, ignore-o.
Nº da etapa
de teste
Nome da etapa
de teste
Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /
Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador geral.
2 Acessar o app Abra Programar jobs do Razão(F1927).
3 Criar Selecione Criar.
4 Inserir detalhes Efetue as seguintes entradas e clique em Etapa 2:
Modelo de job: Transporte de saldo inicial
Nome do job: Transporte de saldo inicial
5 Inserir detalhes Efetue as seguintes entradas e clique em Etapa 3:
Iniciar imediatamente: selecionado
6 Inserir detalhes Efetue as seguintes entradas e clique em Programar:
Ledger: <O ledger>,, por exemplo, 0L
Empresa: 1410
Transporte para exercício fiscal: <exercício fiscal>
Execução de teste: selecionado
Você programou a execução do job como
execução de teste.

Nº da etapa
de teste
Nome da etapa
de teste
Comentário
7 Revisar
resultados
Para revisar os resultados da execução de teste, procure pela execução no painel
Jobs e clique no botão de seta à direita da linha.
8 Detalhes da
execução
Selecione a guia Detalhes da execução. Revise o status do log.
9 Execução
efetiva
Para efetuar uma execução produtiva, repita este processo, mas desmarque
Execução de teste.
Você programou a execução de job como
uma execução produtiva.
2.4.2 Criar registro mestre do imobilizado para imobilizado legado
Administração de teste
Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.
ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:
Nome do executante de teste: Duração:
Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente>
Contexto
Nesta atividade, você pode criar imobilizados legados com valores. Esses imobilizados são válidos para vários cenários de teste.
Pré-requisitos
Para transferir os dados legados para a contabilidade do imobilizado, você só pode ter um exercício fiscal aberto. Se receber uma mensagem de erro indicando que mais
de um exercício está aberto, verifique se o exercício anterior foi fechado na contabilidade do imobilizado. Para isso, use o app Efetuar configurações da empresa –
Específico da contabilidade do imobilizado(FAA_CMP). Para sua empresa, o exercício corrente deve estar fechado.

Procedimento
Nota Crie 5 imobilizados legados com descrições diferentes. Certifique-se de que a descrição do imobilizado comece com a palavra Legado.
Etapa de
processo
Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /
Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de
imobilizado.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Criar registro mestre do imobilizado - Para imobilizado antigo
(AS91).
A tela Criar dados legados é exibida.
3 Inserir detalhes do
movimento
Efetue as seguintes entradas e pressione Enter:
Classe do imobilizado: Por exemplo, 3200
Empresa: por exemplo, 1410
movimento
Efetue as seguintes entradas:
Descrição: imobilizado antigo xxxxxx
Incorporado em: data, por exemplo 08/04/2016
Nota Este é um imobilizado do exercício anterior.
Selecione a guia Dependente de tempo.
movimento
Centro de custo: por exemplo, 14101301
movimento
Selecione a guia Áreas de depreciação.
Confirme Chave, Validade e Data de início.
Você verificou esses campos.
7 Salvar o registro Clique em Salvar (no lado inferior direito). Anote o imobilizado# ______________.

2.4.3 Lançar valores de transferência para imobilizados antigos
Objetivo
Nesta atividade, você lança valores de transferência para imobilizados antigos.
Pré-requisitos
Para transferir os dados legados para a contabilidade do imobilizado, você só pode ter um exercício fiscal aberto. Se receber uma mensagem de erro indicando que mais
de um exercício está aberto, verifique se o exercício anterior foi fechado na contabilidade do imobilizado. Para isso, use o app Efetuar configurações da empresa –
Específico da contabilidade do imobilizado(FAA_CMP). Para sua empresa, o exercício corrente deve estar fechado.
Procedimento
Tabela 2: Lançar valores de transferência para imobilizado antigo (CAP acumulado e depreciação acumulada)
Etapa
de
proces
so
Nome da
etapa de
teste
Instrução Resultado esperado Aprovada /
Reprovada
/
Comentári
o
1 Efetuar
login
Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o
app SAP
Fiori
Abra Lançar valores de transferência – Para imobilizado
antigo(ABLDT).
A caixa de diálogo Criar dados de cabeçalho gerais para lançamento é exibida.
3 Inserir a
empresa e
o
imobilizado
antigo
Efetue as seguintes entradas e clique em Continuar:
Imobilizado: por exemplo, xxxxxx
4 Insira Com base na seleção de ledger, as áreas de avaliação atribuídas são A tela Inserirdados legados de transações de imobilizado é exibida.

Etapa
de
proces
so
Nome da
etapa de
teste
Reprovada
/
Comentári
o
valores
para o
imobilizado
antigo
listadas.
Se o campo de seleção Calcular moedas estiver marcado, os valores
inseridos para a moeda da empresa serão convertidos na moeda do
grupo com base na taxa de câmbio disponível no sistema. Essas
configurações são recomendadas para teste.
Para casos em que a conversão de moeda deve ser atualizada
manualmente devido a uma taxa de câmbio diferente a ser
considerada para conversão, não marque o campo de seleção Calcular
moedas. Insira os valores para a moeda do grupo de empresas
manualmente na coluna Montante em moeda global.
Na guia Valores acumulados, insira valores para as seguintes linhas
para Montante na moeda da empresa:
Ledger 0L:
● Área de avaliação 01
● 07000 Custos de aquisição acumulados: 3600,00 EUR
● 07005 Depreciação normal acumulada: -900,00 EUR
Ledger 0L:
● Área de depreciação 15
Ledger 2L:
● Área de avaliação 32
Nota Os montantes de depreciação nas listas com marcadores acima
devem ser inseridos como montantes negativos.
Estão disponíveis as seguintes guias:
● Valores acumulados – Os montantes relevantes para CAP, depreciação
normal, depreciação especial etc., são necessários para os casos em que a
data para o segmento de transferência legado é o fim do exercício anterior.
● Valores lançados – Os montantes relevantes para depreciação normal,
depreciação especial etc. são necessários para os casos em que a data para o
segmento de transferência legado é durante o exercício atual. Para esse
caso, o último período para a execução de depreciação deve ser inserido,
além do montante de depreciação lançado para o exercício atual.
Insira valores para cada área de avaliação.
Ignore a advertência O lançamento será efetuado em um exercício
anterior.
Se algum dos erros tiver código VERMELHO, corrija os mesmos antes do
lançamento.
5 Lançar
transação
de
imobilizado
Clique em Lançar.
Clique em Continuar.
Nota Número do documento para cada princípio contábil:
BRAP _________
IFRS _________
USGP _______

Etapa
de
proces
so
Nome da
etapa de
teste
Reprovada
/
Comentári
o
antigo

3 Tabela de síntese
O item de escopo Contabilidade do imobilizado é composto por várias etapas de processo fornecidas na tabela seguinte:
Nota Se seu administrador do sistema tiver ativado espaços e páginas no launchpad do SAP Fiori, a página inicial só irá conter os apps essenciais para executar as
tarefas típicas de uma função empresarial.
Você pode encontrar todos os outros apps não incluídos na página inicial usando a barra de pesquisa.
Se você pretender personalizar a página inicial e incluir os apps ocultos, navegue para o seu perfil do usuário e clique em App Finder.
Tabela 3: Aquisição do imobilizado por capitalização direta
Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos
Criar mestre de imobilizado [página ] 20 Contador de imobilizado Consulte o item de escopo Criar imobilizado (BNI). O registro mestre do imobilizado é
criado.
Criar requisição de compra [página ] 20 Comprador Criar requisição de compra - Ampliado(ME51N) É exibida a tela Criar requisição de
compra.
Converter a requisição em pedido [página ]
22
Comprador Processar requisições de compra – anteriormente Administrar
requisições de compra(F1048)
É exibida a tela Criar pedido.
Modificar pedido (opcional) [página ] 25 Comprador Administrar pedidos(F0842A) A tela Administrar pedidos é exibida.
É exibida uma lista de pedidos criados
anteriormente.
Aprovar pedidos (opcional) [página ] 27 Gerente de compras Minha caixa de entrada – Todos os itens(F0862) A tela Aprovar pedidos é exibida.
É exibida uma lista de pedidos criados
anteriormente.
Receber mercadorias do fornecedor para o
pedido [página ] 28
Chefe do depósito Registrar entrada de mercadorias para documento de
compras(F0843)
A tela Administrar pedido é exibida.
Entrada de faturas por partida individual
[página ] 29
Contador da contabilidade de
fornecedores
Criar fatura do fornecedor - Ampliado(MIRO) A tela Inserir empresa é exibida.

Tabela 4: Dados mestre
Etapa de processo Função
empresarial
Transação / App Resultados previstos
Criar mestre de imobilizado [página ] 32 Contador de
imobilizado
Consulte o item de escopo Criar imobilizado (BNI). O registro mestre do imobilizado é criado. A mensagem do sistema
confirma a criação e exibe o novo número do imobilizado.
Modificar imobilizado [página ] 33 Contador de
imobilizado
Consulte o item de escopo Criar imobilizado (BNI). As modificações do mestre de imobilizado estão salvas.
Exibir imobilizado [página ] 33 Contador de
imobilizado
Consulte o item de escopo Criar imobilizado (BNI). A tela Asset Explorer exibe todos os valores do imobilizado para cada
área de depreciação existente.
Bloquear imobilizados [página ] 33 Contador de
imobilizado
Consulte o item de escopo Criar imobilizado (BNI). O imobilizado está bloqueado relativamente a outras aquisições.
Excluir imobilizado [página ] 34 Contador de
imobilizado
Consulte o item de escopo Criar imobilizado (BNI).
Só os imobilizados sem data de incorporação e sem
valores podem ser excluídos diretamente.
O registro mestre do imobilizado foi excluído
Criar subnúmero do imobilizado [página ]
34
Contador de
imobilizado
Consulte o item de escopo Criar imobilizado (BNI). O subnúmero do mestre do imobilizado é criado.
A subnumeração começa com 1.
Documentos de modificação para registros
mestre do imobilizado [página ] 35
Contador de
imobilizado
Consulte o item de escopo Criar imobilizado (BNI).
Valores do imobilizado [página ] 35 Contador de
imobilizado
Administrar ativos fixos(F3425) Você verificou os valores do ativo.
Tabela 5: Aquisição
empresarial
Lançar aquisição (contabilidade de
fornecedores integrada) sem pedido
[página ] 37
Contador de
imobilizado
Lançar aquisição (contabilidade de
fornecedores integrada) – Sem pedido(F-90)
A tela Aquisição por compra c/fornecedor: dados do cabeçalho é exibida.
O número do documento e a empresa são exibidos.
Lançar aquisição (não integrada) com
lançamento de contrapartida automático
[página ] 39
Contador de
imobilizado
Lançar aquisição (não integrada) – Com
lançamento de contrapartida
automático(ABZOL)
A tela Entrar movimento do imobilizado: A tela Aquisição com lançamento de
contrapartida automático é exibida. A guia Dados de movimento é exibida. Sua
empresa é definida.

empresarial
Lançar nota de crédito – No ano da fatura
[página ] 41
Contador de
imobilizado
Lançar nota de crédito – No ano da
fatura(ABGLL)
A tela Inserir dds.cabeçalho gerais p/lançamento é exibida.
Lançar nota de crédito após ano da fatura
[página ] 42
Contador de
imobilizado
Lançar nota de crédito – Após ano da
fatura(ABGF)
A tela Inserir dds.cabeçalho gerais p/lançamento é exibida.
Tabela 6: Baixa
Lançar baixa (AR integrada) com cliente
[página ] 44
Contador de
imobilizado
Lançar baixa (contabilidade de cliente integrada) – Com
cliente(F-92)
A tela Baixa imob. por venda com cliente: dados do
cabeçalho é exibida.
Lançar baixa (não integrada) sem cliente
[página ] 47
Contador de
imobilizado
Lançar baixa (não integrada) – Sem cliente(ABAON) A tela de seleção Inserir uma empresa é exibida.
Lançar baixa por sucateamento [página ]
49
Contador de
imobilizado
Lançar Baixa – Por sucateamento(ABAVN) A tela de seleção Inserir uma empresa é exibida.
Tabela 7: Avaliação (transferência e correção manual do valor)
empresarial
Estornar documento contábil (específico da contabilidade
do ativo) [página ] 50
Contador de
imobilizado
Administrar ativos fixos(F3425) O documento contábil é estornado.
Lançar Transferência interna na empresa [página ] 52 Contador de
imobilizado
Lançar transferência – Dentro da empresa(ABUMN) A tela de seleção Inserir uma empresa é exibida.
Lançar Incorporação posterior [página ] 54 Contador de
imobilizado
Lançar incorporação posterior(ABNAN) A tela de seleção Inserir uma empresa é exibida.
Lançar reavaliação [página ] 56 Contador de
imobilizado
Lançar reavaliação(ABZU) A tela Criar dados do cabeçalho gerais para
lançamento é exibida.
Lançar depreciação manualmente - não planejada e
planejada [página ] 58
Contador de
imobilizado
Lançar depreciação manualmente – Não planejada e
planejada(ABAAL)
A tela Inserir dds.cabeçalho gerais p/lançamento
é exibida.

Tabela 8: Encerramento do mês
Recálculo de valores [página ] 60 Contador de
imobilizado
Programar jobs de contabilidade do imobilizado(F1914) A tela de seleção Jobs de aplicação é exibida.
Administrar execução de depreciação [página ]
62
Contador de
imobilizado
Programar jobs de contabilidade do imobilizado(F1914) A tela de seleção Jobs de aplicação é exibida.
Saldos do ativo [página ] 64 Contador de
imobilizado
Saldos do ativo A tela Relatório do inventário é exibida.
Transações de imobilizado [página ] 65 Contador de
imobilizado
Movimentos de ativo(F1614) A tela de seleção Transações do imobilizado é
exibida.
Listas de depreciação [página ] 66 Contador de
imobilizado
Listas de depreciação(F1616) A tela de seleção Depreciação lançada é exibida
Valores do imobilizado [página ] 68 Contador de
imobilizado
Administrar ativos fixos(F3425) Você verificou os valores do ativo.
Tabela 9: Encerramento do exercício
empresarial
Quadro do imobilizado [página ] 69 Contador de
imobilizado
Quadro do imobilizado A tela de seleção Quadro do imobilizado é
exibida.
Listas de depreciação [página ] 70 Contador de
imobilizado
Listas de depreciação(F1616) A tela de seleção Depreciação lançada é exibida.
Encerramento do exercício [página ] 71 Contador de
imobilizado
Efetuar configurações da empresa – Específico da
contabilidade do imobilizado(FAA_CMP)
Você executou o encerramento do exercício.
Contabilidade do imobilizado no encerramento do exercício
(interempresarial e ledgers) [página ] 73
Contador de
imobilizado
Programar jobs de contabilidade do imobilizado(F1914) Você executou o encerramento do exercício para
a contabilidade do imobilizado.
Anular o encerramento do exercício [página ] 75 Contador de
imobilizado
Efetuar configurações da empresa – Específico da
contabilidade do imobilizado(FAA_CMP)
Você anulou o encerramento do exercício.

4 Procedimentos de teste
Esta seção descreve os procedimentos de teste para cada etapa de processo que pertence a este item de escopo.
4.1 Aquisição do imobilizado por capitalização direta
Objetivo
Nesta atividade você pode criar um novo registro de dados principal do imobilizado como parte das suas operações diárias.
Procedimento
Para executar esta atividade, execute os processos na seção Criar imobilizado no item de escopo Criar imobilizado (BNI) utilizando os dados mestre desse documento.
4.1.2 Criar requisição de compra

Objetivo
Nesta atividade, você cria uma requisição de compra com classificação contábil A (Imobilizado).
Procedimento
Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /
Reprovada /
Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori
como Comprador.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Criar requisição de compra -
Ampliado(ME51N).
3 Revisar síntese de itens Amplie Síntese dos itens. A visão Criar requisição de compra - Ampliado(ME51N) exibe os campos disponíveis
para entrada.
4 Inserir dados Conclua a informação da partida individual
para os campos seguintes e selecione
Enter:
A (ctg. classificação contábil): A
Material: TG11
Quantidade: xx
Centro: 1410
GrC (grp.compr.): 001
Fornecedor desejado: por exemplo,
14300001
OrgC (org.compras): 1410
A tela exibe as informações detalhadas do item. A classificação contábil A representa
um imobilizado.
4,1 Avaliação Clique na guia Avaliação.
Preço do pedido: Como opção de preço
líquido
5 Insira o imobilizado, a Complete o Imobilizado, a Os valores do pedido são modificados.

Nº da
etapa de
teste
Reprovada /
Comentário
quantidade e o preço Quantidade/datase a Avaliação.
Nota Esses campos são exibidos em guias
separadas (Classificação contábil e
Avaliação).
Imobilizado: <o seu número do
imobilizado criado na etapa
anterior>
Quantidade: xx
Nota Na guia Avaliação, os seguintes parâmetros estão selecionados por padrão:
● Entrada de mercadorias: selecionado
● Entrada de faturas: selecionado
● EM não aval.: selecionado
Com esses parâmetros selecionados, o imobilizado é ativado com a entrada de
faturas. Se você precisar ativar o imobilizado com a entrada de mercadorias,
selecione os seguintes parâmetros:
● Entrada de mercadorias: selecionado
● Entrada de faturas: selecionado
● EM não aval.: desmarcado
Esses parâmetros podem ser modificados na requisição de compra ou no pedido.
6 Verificar requisição de
compra quanto à
completitude
Para verificar a requisição de compra,
clique em Verificar.
A requisição de compra foi efetuada corretamente. Não são exibidas mensagens
durante a verificação.
7 Mensagens Selecione Exibir mensagens (se disponível). Se for exibida uma mensagem, corrija a requisição de compra. Se não for exibida
nenhuma mensagem, a requisição de compra está concluída.
8 Salvar requisição de
compra
Clique em Salvar. A requisição de compra é salva.
O sistema exibe uma mensagem de êxito Requisição de compra xxx criada.
Anote o número: _________
9 Sair Clique em Sair.
4.1.3 Converter a requisição em pedido

Objetivo
Nesta atividade, a requisição de compra (criada na etapa anterior) é convertida no pedido.
Atenção Se a requisição de compra não for encontrada, um valor limiar do release pode ter sido excedido. Efetue logout como Comprador e novo login como Gerente
– Suprimento. Abra Minha caixa de entrada e procure pela requisição de compra a ser liberada e aprovada. Insira uma nota de decisão e clique em Enviar. Efetue
logout como Gerente – Suprimento e novo login como Comprador.
Procedimento
Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
1 Efetuar login Abra o launchpad do SAP Fiori como Comprador.
2 Acessar o app
SAP Fiori
Abra Processar requisições de compra – anteriormente Administrar requisições de compra(F1048).
3 Selecionar
requisição de
compra
Procure sua requisição de compra e clique em Ir. A tela Requisições de
compra é exibida.
4 Revisar sua
requisição
Marque o campo de seleção para sua requisição de compra e selecione o botão > à direita da linha.
Selecione o item do documento e, em seguida, Editar.
Verifique o seguinte:
● Grupo de materiais
● Centro
● Quantidade
A tela Requisições de
compra é exibida.
Se uma mensagem de
advertência for exibida,
selecione Rejeitar.

Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
● Preço
● Data de remessa
Item da requisição: Selecionado
Clique no botão > à direita da linha.
Clique em Aplicar.
Clique em Salvar.
Nota As modificações são
efetuadas.
5 Converter
requisição de
compra em
pedido
Selecione o botão < (parte superior esquerda da tela).
Procure sua requisição de compra e clique em Executar.
Marque o campo de seleção para sua requisição de compra e selecione Criar pedido.
Confirme a quantidade e o preço, e depois efetue as entradas a seguir:
Tipo de pedido: pedido padrão
Pedido: Selecionado
Clique em Salvar.
Nota Para verificar os dados na próxima etapa, efetue o seguinte após salvar:
● Vá para a área Controle do processo.
● Efetue as seguintes entradas:
• Entrada de mercadorias: selecionado
• Revisão de faturas baseada em EM: Selecionado
● Acesse a área Imposto.
● Efetue as seguintes entradas:
• Código de imposto: 00
Nota Para o campo Código de imposto, se o seu ativo não utiliza a recuperação de impostos (CIAP), utilize o
código do imposto 00. Se seu ativo utiliza recuperação de impostos (CIAP), utilize o código de imposto 01. Para
mais informações sobre o controle CIAP, consiulte o script de teste (2UP) Crédito fiscal de ativo fixo.
Revise e corrija eventuais
mensagens de erro exibidas.
Nota Registre o pedido
__________.

4.1.4 Modificar pedido (opcional)
Objetivo
Esta atividade é executada se um pedido não for exato.
Pré-requisitos
Tem de existir um pedido. O documento contábil para o pedido é conhecido.
Procedimento
Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como
Comprador.
2 Acessar o app
SAP Fiori
Abra Administrar pedidos(F0842A). É exibida uma lista de pedidos criados anteriormente.
3 Ir Clique em Ir.

Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
4 Selecionar
pedido
Para selecionar o pedido, clique em Detalhes
(>) à direita da linha.
Nota Se o pedido estiver no status de
aprovação, nenhuma modificação poderá
ser feita.
Clique em Editar.
A tela Editar pedido xxx é mostrada. O pedido é aberto no modo de modificação.
5 Modificar
pedido
Modifique os valores de campo aplicáveis do
Pedido.
Os valores do pedido são alterados.
6 Verificar
completitude do
pedido
Selecione Ordem na parte inferior da tela. O pedido está completo.
Nota Nos Detalhes do item, na guia Fluxo do processo, os seguintes parâmetros são
selecionados por padrão:
● Entrada de mercadorias: Selecionado
● Entrada de faturas: Selecionado
● EM não aval.: Selecionado
Com esses parâmetros selecionados, o imobilizado é ativado com a entrada de faturas.
Se você precisar ativar o imobilizado com a entrada de mercadorias, selecione os
seguintes parâmetros:
● EM não aval.: desmarcado
Esses parâmetros podem ser modificados na requisição de compra ou no pedido.
7 Mensagens Selecione Mensagens (se disponível). Se for exibida uma nota, corrija o pedido.
Se não for exibida nenhuma nota, o pedido está completo.
Nota Se o sistema exibir a mensagem Taxa de câmbio ausente para moeda de geração
de relatórios analíticos, pressione Enter para ignorá-la e passar para a próxima etapa.
8 Salvar pedido Clique em Ordem para salvar o pedido. Anote
a mensagem gravada.
Você gravou o pedido.
O sistema exibe uma notificação de êxito O pedido xxx foi salvo.

4.1.5 Aprovar pedidos (opcional)
Objetivo
Todos os pedidos que precisam ser liberados pela pessoa responsável por autorização de liberação estão listados e precisam ser aprovados.
Pré-requisitos
Você precisa de um código de liberação para valores de pedido superiores a um certo montante (por exemplo, $500,00).
Procedimento
Nº da etapa de
teste
Nome da etapa de
teste
Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente
de compras.
2 Acessar o app SAP
Fiori
Abra Minha caixa de entrada – Todos os itens(F0862). A visão Minha caixa de entrada é exibida.
É exibida uma lista de pedidos criados anteriormente.
3 Selecionar pedido Selecione um pedido a ser aprovado ou liberado. A visão Enviar decisão é exibida. O pedido é aberto no
modo de exibição.

Nº da etapa de
teste
Nome da etapa de
teste
Comentário
4 Modificar modo Selecione Exibir/Modificar. A visão muda para o modo Modificar.
5 Aprovar o pedido Selecione Aprovar na parte inferior da visão. O pedido é aprovado.
6 Mensagens Selecione Mensagens (se disponível). Se for exibida uma mensagem, corrija o pedido.
Se não for exibida nenhuma mensagem, o pedido está
completo.
7 Salvar pedido Insira uma nota e clique em Enviar para salvar o
pedido aprovado.
O pedido é aprovado.
O sistema exibe uma mensagem de êxito Pedido xxx
atualizado.
4.1.6 Receber mercadorias do fornecedor para o pedido
Objetivo
Nesta atividade, você transfere a nota de embalagem de um container e verifica se o número da peça no container e a quantidade correspondem às informações da
nota de embalagem. Você também verifica o número de containers recebidos.

Procedimento
Nº da
etapa de
teste
Nome da
etapa de
teste
Reprovada /
Comentário
1 Efetuar
login
Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Chefe
do depósito.
2 Acessar o
app SAP
Fiori
Abra Registrar entrada de mercadorias para
documento de compras(F0843).
3 Número do
pedido
Insira o número do pedido e pressione Enter. A tela Registrar entrada de mercadorias para documentos de compras é exibida.
4 Inserir
dados
básicos
Efetue as seguintes entradas e clique em Lançar:
Selecionar item: selecionado
Nota de remessa: <número da nota fiscal (se
aplicável, utilize um hífen para as séries NF (como
12345-001)
A caixa de diálogo Êxito é exibida. O número do documento de material é exibido. Se você
deseja revisar os documentos do material, selecione o link Abrir em Síntese de documentos
do material. Caso contrário, clique em OK.
Anote o número do documento de material: __________
4.1.7 Entrada de faturas por partida individual

Objetivo
Para utilizar o workflow flexível para fatura do fornecedor, no script de teste Compras de bens de consumo (BNX), consulte as etapas Ativar workflow flexível para fatura
do fornecedor e Opção A: Criar fatura de fornecedores com relação Pedido/EM.
Procedimento
Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores –
Suprimento.
2 Acessar o app SAP
Fiori
Abra Criar fatura do fornecedor - Ampliado(MIRO). A visão Inserir empresa é exibida.
3 Inserir empresa Efetue as entradas seguintes e pressione Enter.
Empresa: 1410
4 Inserir dados Efetue as seguintes entradas e pressione Enter:
Dados básicos:
Transação: fatura
Data da fatura: hoje
Referência: <número da fatura da parte emissora da fatura>
Nota Insira o número da nota fiscal (NF) neste campo. Para inserir uma série de NF, utilize
um traço (-) (por exemplo, 12345-001).
Data de lançamento: hoje
Montante e moeda: Montante total da fatura
É exibida a tela Inserir fatura recebida.
5 Inserir referências
do pedido
Na área Referência do pedido, a partir da lista de opções, selecione Pedido/acordo de
programação e insira um pedido.
Referências (tipo): <número do pedido>
É exibida a seção Referências de pedido.
6 Selecionar itens
do pedido
Selecione Itens do pedido. Todos os pedidos selecionados são
adicionados à tabela Item do pedido.

Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
7 Verificar os dados
de item do pedido
Verifique o Montante, a Quantidade, e o Código de imposto. A tabela do Item do pedido é exibida.
O montante e a quantidade correspondem
aos valores das entradas de mercadorias.
8 Verificar código
de imposto
Na tabela Item do pedido, verifique se existe informação sobre o código de imposto.
Nota Para o campo Código de imposto, se o ativo não usar recuperação de impostos (CIAP),
informe o código de imposto 00. Se o ativo usar recuperação de impostos (CIAP), informe o
código de imposto 01. Para mais informações sobre o controle CIAP, consiulte o script de
teste (2UP) Crédito fiscal de ativo fixo.
O código de imposto é incluído na simulação.
8,1 Inserir tipo de NF Selecione a guia Detalhes.
Tipo da NF: YA
O tipo de NF é exibido.
9 Simular fatura de
fornecedores e
verificar
mensagens
Na seção Dados gerais, efetue as entradas a seguir e selecione Simular:
Montante bruto da fatura: Montante de itens
Se não existirem diferenças, a Fatura de fornecedores está concluída para lançamento.
Verifique o Montante bruto da fatura em relação aos itens, mais montante do imposto.
A fatura de fornecedores está concluída para
lançamento.
9,1 Preencher dados
da NF-e
Selecione o botão Nota fiscal.
9,2 Escolha a guia Dados da NFe.
9,3 Efetue as entradas seguintes e pressione Enter:
Nº do protocolo: <código do protocolo de autorização no DANFE>
Data de processamento: <data da autorização da NF-e>
Hora de processamento: <hora da autorização da NF-e>
Nº aleatório: <últimos nove dígitos da chave de acesso; ignore o último dígito
e digite os outros oito dígitos; o último é calculado pelo sistema>
10 Lançar fatura Clique em Lançar. A fatura é lançada. O sistema exibe a
mensagem Fatura xxx lançada.
Caso o imobilizado deva ser ativado com a

Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
entrada de faturas, selecione os seguintes
parâmetros na requisição de compra ou no
pedido:
● EM não aval.: Selecionado
Nota Anote o número do documento:
__________
4.2 Dados mestre
Objetivo
Nesta atividade você pode criar um novo registro de dados principal do imobilizado como parte das suas operações diárias.
Procedimento
Para executar esta atividade, execute os processos na seção Criar imobilizado, no script de dados mestre Criar imobilizado(BNI), utilizando os dados mestres desse
documento.

4.2.2 Modificar imobilizado
Objetivo
Nesta atividade você pode modificar um registro de dados mestre do imobilizado existente (principal ou subnúmero) como parte das suas operações diárias.
Procedimento
Para executar esta atividade, execute os processos na seção Modificar imobilizado no script de dados mestre Criar imobilizado(BNI), utilizando os dados mestres deste
documento.
4.2.3 Exibir imobilizado
Objetivo
Nesta atividade você pode exibir um registro de dados mestre do imobilizado existente (principal ou subnúmero) como parte das suas operações diárias.
Procedimento
Para executar esta atividade, execute os processos na tarefa Exibir imobilizado do script de dados mestre Criar imobilizado (BNI) usando os dados mestre deste
documento.
4.2.4 Bloquear imobilizados
Objetivo
Nesta atividade você pode bloquear um registro de dados mestre do imobilizado existente (principal ou subnúmero) para mais aquisições.

Procedimento
Para executar esta atividade, execute os processos na seção Bloquear imobilizado no script de dados mestre Criar imobilizado(BNI), utilizando os dados mestre deste
documento.
4.2.5 Excluir imobilizado
Objetivo
Nesta atividade você pode excluir um registro de dados mestre do imobilizado (principal ou subnúmero).
Nota O sistema só permite a exclusão de imobilizados inativos (sem lançamentos), imobilizados desativados ou imobilizados sem data de incorporação.
Procedimento
Para executar esta atividade, execute os processos na seção Excluir imobilizado no script de dados mestre Criar imobilizado(BNI), utilizando os dados mestre deste
documento.
4.2.6 Criar subnúmero do imobilizado
Objetivo
Nesta atividade você pode criar um novo registro de dados mestre do subnúmero do imobilizado como parte das suas operações diárias.
Procedimento
Para executar esta atividade, efetue os processos na seção Criar subnúmero do imobilizado no script de dados mestre Criar imobilizado(BNI) usando os dados mestre
deste documento.

4.2.7 Documentos de modificação para registros mestre do imobilizado
Objetivo
Nesta atividade você pode exibir todas as modificações anteriores de um registro de dados mestre do imobilizado existente (principal ou subnúmero).
Procedimento
Para executar esta atividade, efetue os processos em Modificações de modificação no registro mestre de imobilizado, no script de dados mestre Criar imobilizado(BNI),
utilizando os dados mestre deste documento.
Objetivo
Nesta atividade, você pode exibir diretamente todos os valores relevantes para um registro mestre do imobilizado (principal ou subnúmero) como parte das suas
operações diárias.

Procedimento
Nº da etapa
de teste
Nome da etapa de
teste
Reprovada /
Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado.
2 Acessar o app SAP
Fiori
Abra Exibir lista de trabalho do mestre de imobilizado (F1592). A tela Lista de trabalho do mestre de imobilizado é
exibida.
3 Inserir informação
sobre o imobilizado
Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:
Empresa1410
Imobilizado <seu número do imobilizado>
Subnúmero do imobilizado <seu subnúmero do imobilizado>
Nota Se você não conseguir ver os campos Empresa e Ativo, selecione
Adaptar filtros e adicione os campos.
Todas as categorias do valor do imobilizado e
transações de imobilizado são exibidas para cada área
de avaliação.
4 Selecionar
imobilizado
Selecione na tabela seu número do imobilizado. É exibida uma caixa de diálogo.
5 Valores do
imobilizado
Clique em Valores do imobilizado.
Se você não conseguir ver o link Valores do imobilizado, clique em Mais
links. Marque o campo de seleção Valores do imobilizado e clique em OK.
A tela Asset Explorer é exibida.
6 Exibir
valores/montantes
Você pode navegar por cada área para ver valores e montantes. Para
retornar ao launchpad do SAP Fiori, selecione Início.

4.3 Aquisição
4.3.1 Lançar aquisição (contabilidade de fornecedores integrada) sem pedido
Objetivo
Nesta atividade, você pode lançar uma aquisição do imobilizado sem pedido diretamente em relação a um fornecedor como parte das suas operações diárias.
Pré-requisitos
Para executar esta atividade, execute os processos no script de dados mestre Criar imobilizado(BNI), utilizando os dados mestre deste documento.
Procedimento
Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
2 Acessar o app
SAP Fiori
Abra Lançar aquisição (contabilidade de fornecedores integrada) – Sem
pedido(F-90).
A tela Aquisição da compra com fornecedor: dados de cabeçalho é
exibida.

Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
3 Inserir detalhes
do movimento
Efetue as entradas seguintes e pressione Enter:
Data do documento: <sua data do documento, por exemplo,
hoje>
Tipo: tipo de documentos de verificação COM KR
Empresa: 1410
Data de lançamento: <sua data de lançamento, por exemplo,
hoje>
Moeda: BRL
Referência: <qualquer campo> por exemplo: Teste
ChvLnçt: 31
fonte: <seu número do fornecedor>
Os dados são validados. A tela Inserir fatura de fornecedores:
adicionar partida de fornecedor é exibida.
4 Inserir detalhes
do fornecedor
Montante: <montante>
Calcular imposto: Desmarcado
Código de imposto: Deixar em branco
ChvLnçt: 70
fonte: <número do imobilizado>
Tp.mov.: 100
Os dados são validados.
A tela Inserir fatura de fornecedores: adicionar item do
imobilizado é exibida.
5 Inserir detalhes
do imobilizado
Os campos Quantidade e Unidade de medida só são exibidos e devem
ser inseridos se a Unidade de medida estiver preenchida no registro
mestre do imobilizado.
Montante: <mesmo montante novamente>
Quantidade: Sua quantidade, se necessário
Todas as entradas necessárias são efetuadas.
6 Simular
documento
Selecione Menu > Documento > Simular. O documento inserido pode ser simulado para cada ledger e área
de avaliação e para todos os ledgers e áreas de avaliação,
dependendo de suas seleções.
7 Lançar
documento
Selecione Lançar. O imobilizado é incorporado relativamente a um fornecedor.
O número do documento e a empresa são exibidos.

Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
8 Criar emissor
de NF
Abra Criar emissor de NF. Insira os valores da nota fiscal recebida do
fornecedor.
Nota Para mais informações, consulte o tópico Criar emissor de NF
de entrada em Fatura, impostos e registros complementares
(1J5_BR).
Sua NF é salva no banco de dados para utilização em relatórios
fiscais.
4.3.2 Lançar aquisição (não integrada) com lançamento de contrapartida automático
Objetivo
Nesta atividade, você pode lançar uma aquisição do imobilizado sem pedido automaticamente em relação a uma conta de compensação como parte das suas operações
diárias. Nenhum fornecedor é envolvido.
Pré-requisitos

Procedimento
Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
2 Acessar o app
SAP Fiori
Abra Lançar aquisição (não integrada) – Com lançamento de contrapartida
automático(ABZOL).
A visão Inserir empresa é exibida.
3 Inserir
empresa
Efetue a seguinte entrada e clique em Continuar:
Empresa: 1410
A tela Entrar movimento do imobilizado: aquisição com
lançamento de contrapartida automático é exibida.
A guia Dados de movimento é exibida.
Sua empresa é definida.
4 Inserir
detalhes do
movimento
Nota Os campos Quantidade e Unidade de medida só devem ser
inseridos se a Unidade de medida estiver preenchida no registro mestre
do imobilizado utilizado aqui.
Imobiliz.existente: <seu número do ativo>
Princípio contábil: <vazio> para todos os princípios contábeis, BRAP só
para GAAP local
hoje>
hoje>
Data de referência: <sua data de referência, por exemplo,
hoje>
Montante lançado: <montante>BRL
Quantidade: <Sua quantidade>
5 Simular
documento
Clique em Simular. O documento inserido pode ser simulado para cada ledger e
área de avaliação e para todos os ledgers e áreas de avaliação,
dependendo de suas seleções.
6 Lançar
documento
Clique em Lançar. O ativo é incorporado relativamente à conta de compensação
automática.

4.3.3 Lançar nota de crédito – No ano da fatura
Objetivo
Nesta atividade, você pode lançar uma nota de crédito do imobilizado no ano da aquisição automaticamente em relação a uma conta de compensação como parte das
suas operações diárias (principal ou subnúmero). Nenhum fornecedor é envolvido.
Pré-requisitos
Para executar esta atividade, execute os processos no script de dados mestre Criar imobilizado(BNI), utilizando os dados mestre deste documento. Em seguida, lance os
custos de aquisição no imobilizado utilizando o app Lançar aquisição (não integrada) – Com lançamento de contrapartida automático(ABZOL).
Procedimento
Nº da etapa
de teste
Nome da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
Contador de imobilizado.
2 Acessar o app
SAP Fiori
Abra Lançar nota de crédito – No ano da
fatura(ABGLL).
A visão Inserir dds.cabeçalho gerais p/lançamento é exibida.

Nº da etapa
de teste
Nome da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
3 Inserir dados de
cabeçalho
Efetue as seguintes entradas e clique em
Continuar:
Empresa: 1410
Imobilizado: <seu número do imobilizado>
Subnúmero: <seu subnúmero do imobilizado
no caso>
Tipo trans.: 105
A tela Entrar movimento do imobilizado: inserir nota de crédito no ano da fatura
é exibida.
4 Inserir detalhes
do movimento
Princípio contábil: <vazio> para todos os
princípios contábeis, BRAP só para GAAP local
Data do documento: <sua data do documento,
por exemplo, hoje>
Data de lançamento: <sua data de
lançamento, por exemplo, hoje>
Data de referência: <sua data de referência,
por exemplo, hoje>
5 Simular
documento
Clique em Simular. O documento inserido pode ser simulado para cada ledger e área de avaliação e
para todos os ledgers e áreas de avaliação, dependendo de suas seleções.
6 Lançar
documento
Clique em Lançar. Uma nota de crédito é lançada no imobilizado relativamente à conta de
compensação automática.
4.3.4 Lançar nota de crédito após ano da fatura

Objetivo
Nesta atividade, você pode lançar uma nota de crédito do imobilizado posterior ao ano da aquisição automaticamente em relação a uma conta de compensação como
parte das suas operações diárias (principal ou subnúmero). Nenhum fornecedor é envolvido.
Isto pode ser aplicado a imobilizados incorporados posteriormente.
Pré-requisitos
Esta transação é normalmente utilizada com um imobilizado que foi adquirido em um exercício anterior (o que significa que a data de incorporação do imobilizado está
em um exercício anterior). Se você não puder criar um imobilizado incorporado posteriormente com uma data de lançamento em um exercício anterior porque o
exercício anterior está fechado, teste a transação com um imobilizado adquirido no exercício atual. Você deve utilizar depois uma data de lançamento no exercício
seguinte. Antes de continuar, certifique-se de que o exercício seguinte está aberto para lançamento executando a etapa Transporte do saldo inicial – Razão na seção
Etapas preliminares no script de teste (J58) Contabilidade e fechamento financeiro.
Procedimento
Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
imobilizado.
2 Acessar o app
SAP Fiori
Abra Lançar nota de crédito – Após ano da fatura(ABGF). A tela Criar dados de cabeçalho gerais para lançamento é exibida.
3 Inserir dados de
cabeçalho
Empresa: 1410
A tela Entrar movimento do imobilizado: inserir nota de crédito no ano
da fatura é exibida.

Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
Subnúmero: <seu subnúmero do imobilizado no caso>
Tipo trans.: 160
Nota Utilize o número do imobilizado antigo. Para mais informações,
consulte a seção Etapas preliminares.
4 Inserir detalhes
do movimento
Princípio contábil: <vazio> para todos os princípios
contábeis, BRAP só para GAAP local
Data do documento: <A sua data do documento, por
exemplo, hoje ou um dia no PRÓXIMO ano>
Data de lançamento: <A sua data de lançamento, por
Data de referência: <A sua data de referência, por
Montante lançado<montante>BRL
5 Simular
documento
Clique em Simular. O documento inserido pode ser simulado para cada ledger e área de
avaliação e para todos os ledgers e áreas de avaliação, dependendo de
suas seleções.
6 Lançar
documento
Clique em Lançar. Uma nota de crédito é lançada no imobilizado relativamente à conta de
compensação automática.
4.4 Baixa
4.4.1 Lançar baixa (AR integrada) com cliente

Objetivo
Nesta atividade, você pode lançar uma baixa da venda do imobilizado diretamente em relação a um cliente como parte das suas operações diárias (principal ou
subnúmero).
Pré-requisitos
Para executar esta atividade, execute os processos no script de dados mestre Criar imobilizado(BNI), utilizando os dados mestre deste documento. Após concluir este
processo, lance os custos de aquisição do imobilizado utilizando o app Lançar aquisição (não integrada) – Com lançamento de contrapartida automático(ABZOL).
Procedimento
Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa de
teste
Reprovada /
Comentário
imobilizado.
2 Acessar o app SAP
Fiori
Abra Lançar baixa (contabilidade de cliente integrada) –
Com cliente(F-92).
A tela Baixa imob. por venda com cliente: dados de cabeçalho é exibida.
movimento
Data do documento: <sua data do documento, por
exemplo, hoje>
Tipo: DR
Empresa: 1410
Data de lançamento: <sua data de lançamento, por
exemplo, hoje>
Os dados são validados. A tela Entrar fatura de cliente: adicionar item do
cliente é exibida.
Nota Se estiver criando o seu próprio cliente, garanta que o nome
completo, o endereço, o código postal e o país são inseridos. Se não for
cuidadosamente inserido, o cliente não aceitará lançamentos.

Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa de
teste
Reprovada /
Comentário
Moeda: BRL
ChvLnçt: 01
Conta: <número do cliente> por exemplo, 14100001
cliente
Montante: <montante>
Calcular imposto: selecionado
Código de imposto: <deixar em branco>
ChvLçto: 50
Conta: <conta de receitas manual>, por exemplo,
70020000
A tela Entrar fatura de cliente: adicionar item do Razão é exibida.
Nota Deixe o campo Código de imposto em branco.
5 Inserir detalhes de
conta de receitas
do Razão
Montante: <mesmo montante novamente>
Baixa imobiliz.: marcado
Os dados são validados. A tela Criar baixa de imobilizado é exibida.
imobilizado
Efetue as seguintes entradas e selecione Avançar.
Subnúmero: <seu subnúmero do imobilizado no
caso>
Tipo de transação: 210
Val.imobiliz. Data: <sua data de referência>
Baixa total: marcado
Os dados são validados. A tela Criar baixa de imobilizado é exibida.
Selecione um tipo de transação adequado: 210 Baixa com receita ou 260
Baixa de aquisição do exercício corrente com receita.
7 Lançar documento Clique no botão Lançar. A baixa do imobilizado é efetuada relativamente a um cliente.
8 Criar emissor de NF Selecione Página inicial.
No launchpad do SAP Fiori, abra Criar nota fiscal –
Brasil(J1B1N). Insira os valores apropriados para emitir
uma nota fiscal de saída para o cliente.
Nota Para mais informações, consulte Fatura, impostos e
registros complementares (1J5).
Sua nota fiscal é salva em seu banco de dados para uso de relatórios fiscais.

4.4.2 Lançar baixa (não integrada) sem cliente
Objetivo
Nesta atividade, você pode lançar uma baixa da venda do imobilizado automaticamente em relação a uma conta de compensação como parte das suas operações
diárias (principal ou subnúmero). Nenhum cliente envolvido.
Pré-requisitos
Após concluir estes processos, lance os custos de aquisição do imobilizado utilizando o app Lançar aquisição (não integrada) – Com lançamento de contrapartida
automático(ABZOL).
Procedimento
Nº da etapa
de teste
Nome da etapa de
teste
Reprovada /
Comentário
2 Acessar o app SAP
Fiori
Abra Lançar baixa (não integrada) – Sem cliente(ABAON). A tela de seleção Inserir uma empresa é
exibida.

Nº da etapa
de teste
Nome da etapa de
teste
Reprovada /
Comentário
3 Inserir empresa Efetue a entrada a seguir e clique em Continuar.
Empresa: 1410
A tela Entrar movimento do imobilizado:
Venda de imobilizado sem cliente é exibida.
movimento
Princípio contábil: <vazio> para todos os princípios contábeis, BRAP só para GAAP
local
Data do documento: <sua data do documento, por exemplo, hoje>
Data de lançamento: <sua data de lançamento, por exemplo, hoje>
Data de referência: <sua data de referência, por exemplo, hoje>
Receita manual: <montante>BRL
5 Baixa parcial Selecione a guia Baixa parcial.
6 Imobilizado do ano
anterior ou atual
Selecione o botão de rádio apropriado (Imobilizado exercício anterior ou De
aquisição nova) de acordo com o ano da aquisição do imobilizado a não utilizar mais.
7 Lançar documento Clique em Lançar. A baixa do imobilizado é efetuada
relativamente à conta de compensação
automática.
8 Criar emissor de NF Selecione Página inicial.
No launchpad do SAP Fiori, abra Criar nota fiscal – Brasil(J1B1N). Insira os valores
apropriados para emitir uma nota fiscal de saída para o cliente.
Nota Para mais informações, consulte Fatura, impostos e registros
complementares (1J5).
Sua nota fiscal é salva em seu banco de
dados para uso de relatórios fiscais.

4.4.3 Lançar baixa por sucateamento
Objetivo
Nesta atividade, você pode lançar uma baixa por sucateamento como parte das suas operações diárias (principal ou subnúmero).
Pré-requisitos
Use um imobilizado existente em qualquer classe do imobilizado exceto 4001 que tenha lançamentos de entrada. Se não existir um imobilizado adequado, será
necessário criar os dados mestre do imobilizado.
Para executar esta atividade, execute os processos no script de dados mestre Criar imobilizado(BNI), utilizando os dados mestre deste documento. Depois de concluir
esse processo, lance os custos de aquisição no imobilizado utilizando o app Lançar aquisição (não integrada) – Com lançamento de contrapartida automático(ABZOL).
Procedimento
Nº da etapa
de teste
Comentário
imobilizado.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Lançar Baixa – Por sucateamento(ABAVN) A tela de seleção Inserir uma empresa é exibida.

Nº da etapa
de teste
Comentário
3 Inserir empresa Efetue a entrada a seguir e clique em Continuar.
Empresa: 1410
A tela Entrar movimento do imobilizado: Baixa
por sucateamento é exibida.
movimento
Princípio contábil: <vazio> para todos os princípios contábeis, BRAP
só para GAAP local
hoje>
hoje>
Data de referência: <sua data de referência, por exemplo,
hoje>
5 Baixa parcial Selecione a guia Baixa parcial.
anterior ou atual
Selecione a opção apropriada de acordo com o ano da aquisição do
imobilizado que não deve ser usado:
Imobilizado exercício anterior ou De aquisição nova
7 Lançar documento Clique em Lançar. O imobilizado é sucateado.
4.5 Avaliação (transferência e correção manual do valor)
4.5.1 Estornar documento contábil (específico da contabilidade do ativo)

Objetivo
Nesta atividade, você pode estornar documentos lançados na contabilidade do imobilizado como parte das suas operações diárias.
Pré-requisitos
Utilize um imobilizado existente em qualquer classe do imobilizado que tenha lançamentos de entrada. Se não existir um imobilizado adequado, você tem de criar os
dados mestre do imobilizado.
Para executar esta atividade, execute os processos no script de dados mestre Criar imobilizado (BNI) usando os dados mestre deste documento. Lance os custos de
aquisição no imobilizado usando o app Lançar aquisição (não integrada) – Com lançamento de contrapartida automático(ABZOL).
Atenção Não é possível usar o app Estornar lançamento contábil – Específico da contabilidade do imobilizado(AB08) para estornar documentos publicados da
Administração de materiais. Para estornar esses documentos, use o app Lista de faturas de fornecedores(F1060a).
Procedimento
Nº da etapa
de teste
Nome da etapa de
teste
Reprovada /
Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador
de imobilizado.
2 Acessar o app SAP
Fiori
Abra Estornar lançamento contábil – Específico da
contabilidade do imobilizado(AB08).
A visão Documentos para imobilizado é exibida.
imobilizado
Empresa: 1410
A visão Síntese de documento da contabilidade do imobilizado é
exibida.

Nº da etapa
de teste
Nome da etapa de
teste
Reprovada /
Comentário
Número principal do imobilizado: <seu número do
imobilizado>
Subnúmero do imobilizado: <Seu subnúmero do
imobilizado, se necessário>
4 Documento a ser
estornado
Selecione um documento e clique em Estornar. A tela Estornar documento: dados do cabeçalho é exibida. Os detalhes
do documento são exibidos.
Nota Se você tiver selecionado um documento de baixa para
estorno, a tela de seleção Estornar documento é exibida.
5 Selecionar motivo
do estorno
Insira o motivo do estorno e verifique as especificações
da data:
Motivo do estorno: <motivo do estorno>: por
exemplo, 01
6 Lançar estorno Clique em Salvar. O documento é estornado.
4.5.2 Lançar Transferência interna na empresa

Objetivo
Nesta atividade, você pode executar uma transferência de um registro de dados mestre do imobilizado para outro mestre do imobilizado dentro da mesma empresa
como parte das suas operações diárias.
Nota As transferências dentro da empresa são usadas para corrigir classificações contábeis incorretas, como a classe do imobilizado.
Pré-requisitos
Use um imobilizado existente em qualquer classe de imobilizado exceto 4001 e 4011 que tenha lançamentos de entrada. Se não existir um imobilizado adequado, você
tem de criar os dados mestre do imobilizado.
Para executar esta atividade, execute os processos no item de escopo Criar imobilizado (BNI), utilizando os dados mestre deste documento. Em seguida, lance os custos
de aquisição no imobilizado utilizando o app Lançar aquisição (não integrada) – Com lançamento de contrapartida automático(ABZOL).
Procedimento
Nº da etapa
de teste
Nome da etapa de
teste
Reprovada /
Comentário
2 Acessar o app SAP
Fiori
Abra Lançar transferência – Dentro da empresa(ABUMN). A tela de seleção Inserir uma empresa é exibida.
3 Inserir empresa Efetue a seguinte entrada e clique em Continuar:
Empresa: 1410
A tela Entrar movimento do imobilizado:
transferência dentro da empresa é exibida.
movimento
Efetue as entradas a seguir e pressione Enter.
Imobilizado: <seu número do imobilizado do qual deve ser
efetuada a transferência>
para GAAP local

Nº da etapa
de teste
Nome da etapa de
teste
Reprovada /
Comentário
hoje>
Data de referência: <sua data de referência, por exemplo, hoje>
Imobiliz.existente: <seu número do imobilizado para o qual deve
ser efetuada a transferência>
5 Transferência parcial Selecione a guia Transferência parcial.
anterior ou atual
Selecione o botão de rádio apropriado de acordo com o ano da aquisição
do imobilizado a ser inutilizado.
Imobilizado exercício anterior ou De aquisição nova
7 Lançar documento Clique em Lançar. O imobilizado é transferido.
4.5.3 Lançar Incorporação posterior
Objetivo
Nesta atividade, você pode incluir uma ativação posterior para um registro de dados mestre do imobilizado.

A incorporação posterior representa correções subsequentes dos custos de aquisição e de produção (CAP) de um imobilizado. Um exemplo de quando você precisa
deste tipo de correção é quando se esquece de adicionar despesas e custos relacionados à aquisição ou consolidação de um imobilizado aos seus custos de aquisição e
de produção em um exercício anterior.
Neste exemplo, é criado um novo registro mestre do imobilizado como um pré-requisito para ser usado na incorporação posterior. No entanto, a incorporação posterior
também pode ser efetuada em um imobilizado existente.
Procedimento
Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
2 Acessar o app
SAP Fiori
Abra Lançar incorporação posterior(ABNAN). A tela de seleção Inserir uma empresa é exibida.
3 Inserir empresa Efetue a seguinte entrada e clique em Continuar:
Empresa: 1410
A tela Entrar movimento do imobilizado: incorporação
posterior exibe a guia Dados de movimento.
4 Inserir detalhes
do movimento
Princípio contábil: <vazio> para todos os princípios contábeis, BRAP só para
GAAP local
Data de lançamento: <sua data de lançamento, por exemplo, hoje>
Data efet. original<data efetiva original, por exemplo, o mesmo
dia, mas no ano passado. A data deve estar no exercício fiscal
anterior>
5 Fornecer
informações do
imobilizado
Na seção do cabeçalho, efetue as seguintes entradas e pressione Enter:
Imobiliz.existente: Selecionado
Nota Utilize o número do imobilizado antigo. Para
obter mais informações, consulte a seção Etapas
preliminares deste documento.
6 Lançar
documento
Clique no botão Lançar. O imobilizado incorporado posteriormente é criado em
um exercício anterior com valores.

Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
A tela Linhas do documento: exibir mensagens é exibida,
mostrando o número do imobilizado criado e o número
do documento lançado.
4.5.4 Lançar reavaliação
Objetivo
Nesta atividade, você pode lançar uma reavaliação para um registro de dados mestre do imobilizado.
Uma reavaliação é normalmente entendida como uma modificação posterior à avaliação de um ativo (estorno de depreciação). As reavaliações aumentam o valor
contábil de um imobilizado. Quando utilizadas com um método de depreciação baseado no valor contábil líquido, as reavaliações aumentam a depreciação planejada.
Durante uma mudança de exercício, as reavaliações lançadas até o final do ano são balanceadas com os montantes da depreciação.
Pré-requisito
As reavaliações só podem ser criadas para depreciações no passado (isto é, a depreciação de anos anteriores). Vários tipos de transação padrão são configurados para
reavaliações. Esses tipos de transação diferem de acordo com o tipo de depreciação a ser corrigido (por exemplo, depreciação normal ou depreciação extraordinária) e
as áreas de avaliação a lançar (por exemplo, só depreciação contábil).
No procedimento seguinte, a depreciação normal é corrigida para todas as áreas de avaliação administradas como um exemplo.

Utilize um imobilizado existente em qualquer classe que possua lançamentos de entrada de exercícios anteriores. Você pode utilizar um registro de dados mestre do
imobilizado criado para a transferência de dados de sistema antigo e para o qual foram lançados valores. Se não existir nenhum imobilizado apropriado, crie os dados
mestre do imobilizado com o app Criar registro mestre do imobilizado - Para imobilizado antigo (AS91), em seguida, lance os valores para esse imobilizado utilizando o
app Lançar valores de transferência – Para imobilizado antigo(ABLDT).
Procedimento
Nº da etapa
de teste
Nome da etapa de
teste
Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada
/ Comentário
2 Acessar o app SAP
Fiori
Abra Lançar reavaliação(ABZU). A tela Criar dados de cabeçalho gerais para
lançamento é exibida.
3 Inserir dados de
cabeçalho
Empresa: 1410
Nota Utilize o número do imobilizado antigo. Para mais informações,
consulte a seção Etapas preliminares.
Tipo trans.: 700
A tela Entrar movimento do imobilizado: reavaliação
exibe a guia Dados de movimento.
movimento
para GAAP local
Data do documento: <sua data do documento, por exemplo, hoje
ou um dia no ano seguinte>
hoje ou um dia no ano seguinte>
Data de referência: <sua data de referência, por exemplo, hoje
ou um dia no ano seguinte>
Depreciação normal do imobilizado do exercício anterior: <montante
para reavaliação>
5 Lançar documento Clique no botão Lançar. A reavaliação é lançada no imobilizado.

4.5.5 Lançar depreciação manualmente - não planejada e planejada
Objetivo
Nesta atividade, você pode inserir manualmente o montante da depreciação extraordinária a ser lançado na próxima execução de depreciação.
Pré-requisitos
Utilize um imobilizado existente em qualquer classe do imobilizado que tenha lançamentos de entrada. Se não existir um imobilizado adequado, crie dados mestre do
imobilizado.
Para executar esta atividade, execute os processos no script de dados mestre Criar imobilizado(BNI), utilizando os dados mestre deste documento. Atribua os dados
mestre do imobilizado usados neste processo à chave de depreciação MANU (somente depreciação manual). Em seguida, lance os custos de aquisição no imobilizado
utilizando o app Lançar aquisição (não integrada) – Com lançamento de contrapartida automático(ABZOL).
Procedimento
Nº da etapa de
teste
Nome da etapa de
teste
Comentário
imobilizado.
2 Acessar o app SAP Abra Lançar depreciação manualmente – Não planejada e A tela Criar dados de cabeçalho gerais para

Nº da etapa de
teste
Nome da etapa de
teste
Comentário
Fiori planejada(ABAAL). lançamento é exibida.
3 Inserir dados de
cabeçalho
Empresa: 1410
Tipo de movimento: Consulte a nota
Nota Para a depreciação normal manual, utilize um dos
seguintes tipos de transação:
● 600 - Depreciação normal manual em imobilizados do
exercício anterior.
● 610 - Depreciação normal manual em aquisições novas.
Para a depreciação não planejada, utilize um dos seguintes
tipos de transação:
● 640 - Depreciação não planejada em imobilizados do
exercício anterior
● 650 - Depreciação não planejada em aquisições novas
Selecione o tipo de movimento apropriado de acordo com o ano
da aquisição do imobilizado.
A tela Entrar movimento do imobilizado: depreciação
extraordinária é exibida.
movimento
Princípio contábil: <vazio> para todos os princípios contábeis,
BRAP só para GAAP local
Data do documento: <sua data do documento, por
exemplo, hoje>
Data de lançamento: <sua data de lançamento, por
exemplo, hoje>
Data de referência: <sua data de referência, por
exemplo, hoje>
Montante lançado: <montante para depreciação
extraordinária>
Os dados são validados. MONTANTE SÓ pode ser até
VCR do ativo.
5 Lançar documento Clique no botão Lançar. A depreciação extraordinária é lançada no
imobilizado.

4.6 Encerramento do mês
4.6.1 Recálculo de valores
Objetivo
Nesta atividade, você recalcula a depreciação de um registro de dados mestre do imobilizado. O recálculo pode ser necessário se existir uma modificação da
configuração das chaves ou dos parâmetros da depreciação. A modificação da chave ou da vida útil da depreciação no mestre do imobilizado normalmente não requer o
recálculo, porque o sistema ajusta automaticamente a depreciação planejada no momento da modificação. Contudo, é uma melhor prática incluir isto como parte do
seu processamento periódico para garantir que o Razão e os imobilizados estejam equilibrados. Uma vez que não são efetuadas modificações da configuração neste
script de teste, você pode esperar um log detalhado vazio.
Pré-requisitos
Você pode ter que recalcular a depreciação anual planejada em determinadas empresas ou para imobilizados individuais. Isso pode ser necessário, se:
● você modificou chaves de depreciação no customizing
● você efetuou modificações em massa programadas por você mesmo e essas modificações afetaram dados relevantes para a depreciação

Procedimento
Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa de
teste
Reprovada /
Comentário
2 Acessar o app SAP
Fiori
Abra Programar jobs de contabilidade do imobilizado(F1914).
3 Criar novo job de
execução de
recálculo
Clique em Criar. A tela Novo job é exibida.
job de execução de
depreciação
Efetue as seguintes entradas e clique em Etapa 2:
Modelo de job: recalcular depreciação
Nome do job: recalcular depreciação
A execução de recálculo é escalonada.
depreciação
depreciação
Efetue as seguintes entradas e clique em Programar:
Atenção Para o botão de rádio Ledger, selecione-o somente se você
quiser executar o job para um princípio contábil. Se você selecioná-lo,
insira o princípio contábil no campo Ledger.
Ledger (botão de rádio): <consulte a atenção acima>
Ledger (campo): <consulte a atenção acima>
Atenção Para o botão de rádio Área de avaliação, selecione-o somente
se você quiser executar o job para uma área de avaliação. Se você
selecioná-lo, insira a área de avaliação no campo Área de avaliação.
Nota Área de avaliação (botão de rádio): <consulte a atenção
acima>
Área de avaliação (campo): <consulte a atenção acima>
Do exercício: <exercício corrente>

Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa de
teste
Reprovada /
Comentário
Atenção Para o botão de rádio Área de avaliação, selecione-o somente
se você quiser executar o job para uma área de avaliação. Se você
selecioná-lo, insira a área de avaliação no campo Área de avaliação.
Imobilizado: <deixe em branco; se você quiser executar o
job para um imobilizado, indique o imobilizado>
Empresa: 1410
Execução de teste: <Selecione para executar/simular um teste,
desmarque para uma execução real>
Logs detalhados: selecionado
Salve o job.
7 Verificar detalhes
de job de execução
de recálculo
No painel Jobs de aplicação, selecione a linha Recalcular a depreciação.
Nota Você só pode exibir detalhes para jobs que criou.
A tela Recalcular depreciação exibe os detalhes. Se a lista
contiver modificações de depreciação, volte para a visão Calcular
depreciação, desmarque Execução de teste e escalone o job
novamente.
8 Verificar log de job
de execução de
recálculo
Selecione Log. A visão Recalcular depreciação exibe o log.
4.6.2 Administrar execução de depreciação

Objetivo
Nesta atividade, você pode criar uma execução de depreciação na contabilidade do imobilizado como parte das suas operações periódicas.
Nota A partir do release de 2021, você pode agora executar novamente a depreciação para períodos no passado. Em versões anteriores, a opção de executar
novamente a depreciação para períodos anteriores não estava disponível; o sistema exibia a mensagem de erro AAPO 524 Empresa &1/AP &2/ExF &3: Execução
de depreciação para período &4 não é mais possível.
Procedimento
Nº da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Programar jobs de contabilidade do imobilizado(F1914).
3 Criar novo job de execução
de depreciação
Clique em Criar. A tela Novo job é exibida.
4 Inserir detalhes de job de
execução de depreciação
Modelo de job: execução de lançamento de depreciação
Nome do job: execução de lançamento de depreciação
A execução de lançamento é
escalonada.
5 Etapa 2 Efetue as seguintes entradas e clique em Etapa 3:
6 Programar Efetue as seguintes entradas e clique em Programar:
Empresa: 1410
Exercício fiscal: <exercício corrente>:
Período contábil: <período seguinte devido à periodicidade de
lançamento>
Execução de teste: Uma marcação indica uma execução de teste. A ausência de uma
verificação indica uma execução efetiva.

Nº da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
Nota É conveniente efetuar uma execução de teste antes de uma execução efetiva.
A depreciação também pode ser executada com a seleção de ledger.
7 Aceitar seleção de job Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:
Status: <ativar todos os status>
Data de-a: <intervalo de data próprio>
Os jobs de aplicação
selecionados são exibidos.
8 Verificar detalhes de job de
Para o job que você executou, selecione Detalhes (>) no lado direito da linha.
Nota Você só pode exibir detalhes para jobs que criou.
A tela Detalhes do job exibe os
detalhes.
9 Verificar log de job de
No painel Log e resultados, selecione o ícone no campo Resultados. A tela Execução de lançamento
de depreciação exibe o log.
4.6.2.1 Saldos do ativo
Objetivo
Nesta atividade, você pode criar um relatório de Saldos do imobilizado, de acordo com seus requisitos de país/região como parte do seu encerramento do exercício na
contabilidade do imobilizado.

Procedimento
Nº da etapa de
teste
Nome da etapa de
teste
Comentário
imobilizado.
2 Acessar o app SAP
Fiori
Abra Saldos do ativo(F1617). A tela Consultas é exibida.
3 Entradas Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:
Grupo de índices: por exemplo, ABS_DEF
Ledger: por exemplo, 0L
Área de avaliação: Por exemplo, 01
Exercício fiscal: <ano corrente>
Até período: por exemplo, xx
Tipo de moeda: Por exemplo, 10
Nota Familiarize-se com o relatório de saldos
do ativo.
4.6.3 Transações de imobilizado

Objetivo
Nesta atividade, você pode criar um relatório exibindo todas as transações lançadas na contabilidade do imobilizado como parte do seu negócio periódico.
Procedimento
Nº da etapa
de teste
Nome da etapa
de teste
Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada
/ Comentário
2 Acessar o app
SAP Fiori
Abra Movimentos de ativo(F1614).
3 Inserir detalhes
da seleção
Efetue as entradas a seguir e clique em Ir.
Grupo de índices: por exemplo, TRANS_ALL (todas as transações))
Exercício do ledger: por exemplo, 2023
Moeda de exibição: por exemplo, BRL
O relatório Transações do
imobilizado é exibido.
4 Revisar
transações
Expanda Empresa e, em seguida, expanda uma transação específica. Selecione a seta Detalhes à
direita da linha. Revise as informações e, em seguida, selecione Voltar.
5 Número do
imobilizado
Na linha do ativo selecionada, selecione o número do ativo.
Nota Selecione o link em azul para o número do ativo.
É exibida uma caixa de
diálogo.

Objetivo
Nesta atividade, você pode criar um relatório com todas as depreciações lançadas na contabilidade do imobilizado como parte do seu negócio de processamento
periódico.
Procedimento
Nº da etapa de
teste
Nome da etapa de
teste
Comentário
2 Acessar o app SAP
Fiori
Abra Listas de depreciação(F1616). A tela de seleção Depreciação
lançada é exibida.
3 Inserir detalhes da
seleção
Até período: Por exemplo, 012
Variante de depreciação: Por exemplo, Depreciação normal
O relatório Depreciação lançada é
exibido.
4 Exibir detalhes Expanda o nó Empresa, depois, expanda uma classe de ativos específica. Selecione o
botão Detalhes à direita da linha.
Revisar e explorar as barras de
rolagem.
5 Detalhe Revise os detalhes do ativo e, em seguida, clique em Voltar.

Objetivo
Nesta atividade, você pode exibir diretamente todos os valores relevantes para um registro mestre do imobilizado (principal ou subnúmero) como parte das suas
operações diárias.
Procedimento
Nº da etapa
de teste
Nome da etapa de
teste
Reprovada /
Comentário
2 Acessar o app SAP
Fiori
Abra Exibir lista de trabalho do mestre de imobilizado (F1592). A tela Lista de trabalho do mestre de imobilizado é
exibida.
3 Inserir informação
sobre o imobilizado
Empresa1410
Imobilizado <seu número do imobilizado>
Subnúmero do imobilizado <seu subnúmero do imobilizado>
Nota Se você não conseguir ver os campos Empresa e Ativo, selecione
Adaptar filtros e adicione os campos.
Todas as categorias do valor do imobilizado e
transações de imobilizado são exibidas para cada área
de avaliação.

Nº da etapa
de teste
Nome da etapa de
teste
Reprovada /
Comentário
4 Selecionar
imobilizado
Selecione na tabela seu número do imobilizado. É exibida uma caixa de diálogo.
5 Valores do
imobilizado
Clique em Valores do imobilizado.
Se você não conseguir ver o link Valores do imobilizado, clique em Mais
links. Marque o campo de seleção Valores do imobilizado e clique em OK.
A tela Asset Explorer é exibida.
6 Exibir
valores/montantes
Você pode navegar por cada área para ver valores e montantes. Para
retornar ao launchpad do SAP Fiori, selecione Início.
4.7 Encerramento do exercício
4.7.1 Quadro do imobilizado
Objetivo
Nesta atividade, você pode criar um relatório do quadro do imobilizado de acordo com seus requisitos de país/região como parte do seu encerramento do exercício na
contabilidade do imobilizado.

Procedimento
Nº da etapa de
teste
Nome da etapa de
teste
Comentário
imobilizado.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Quadro do imobilizado(F1615).
seleção
Grupo de índices: AHS
Empresa: <empresa>, por exemplo, 1410
Ledger e Área de avaliação: por exemplo, 0L e 01 ou 2L e 32
Até o período: Por exemplo, 12
Tipo de moeda: Por exemplo, 10
O relatório Quadro do imobilizado é exibido.
Rolar para visualizar barras de rolagem
horizontais.
Objetivo
Nesta atividade, você pode criar um relatório de Depreciação total do imobilizado na contabilidade do imobilizado como parte do seu processamento periódico.

Procedimento
Nº da etapa
de teste
Nome da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
2 Acessar o app
SAP Fiori
Abra Listas de depreciação(F1616). A visão Listas de depreciação é
exibida.
3 Inserir detalhes
da seleção
Efetue as seguintes entradas e clique em Executar.
Até o período: por exemplo, 012
Variante de depreciação: por exemplo, Depreciação normal
Área de avaliação: por exemplo, 1
O relatório Depreciação lançada é
exibido.
4 Exibir detalhes Amplie Empresa e, em seguida, expanda uma clase de ativo específica. Para visualizar detalhes do
imobilizado, clique no botão Detalhes (>) à direita da linha de um imobilizado.
O painel direito é aberto para
exibir detalhes do imobilizado.
5 Voltar Clique em Voltar.
4.7.3 Encerramento do exercício

Objetivo
Nesta atividade, você pode criar um encerramento do exercício para contabilidade do imobilizado como parte das suas operações periódicas.
Atenção Assegure que todos os períodos de depreciação para o ano sejam concluídos.
Nota Se sua implementação não usar um determinado ledger, ignore-o.
Procedimento
Nº da etapa
de teste
Nome da etapa de
teste
Comentário
imobilizado.
2 Acessar o app SAP
Fiori
Abra Efetuar configurações da empresa – Específico da
contabilidade do imobilizado(FAA_CMP).
A visão Exibir configurações da empresa na
contabilidade do imobilizado é exibida.
3 Modificar/Exibir Clique no botão Modificar/Exibir. A visão Modificar configurações da empresa na
contabilidade do imobilizado é exibida.
seleção
No painel esquerdo, clique duas vezes no ledger apropriado (por
exemplo, 0L, 2L) para sua empresa.
5 Selecione a área de
depreciação
Selecione a área de depreciação e escolha Fechar.
6 Salvar Clique em Salvar. O exercício fiscal encerrado é exibido para a área de
depreciação selecionada.

4.7.4 Contabilidade do imobilizado no encerramento do exercício (interempresarial e ledgers)
Objetivo
Nesta atividade, você pode executar um encerramento do exercício para contabilidade do imobilizado como parte das suas operações periódicas. Várias empresas e
vários ledgers são suportados como critérios de seleção no modelo Contabilidade do imobilizado no encerramento do exercício (interempresarial e ledgers).
Nota Assegure que todos os períodos de depreciação para o ano sejam concluídos.
Se sua implementação não usar um determinado ledger, ignore-o.
Procedimento
Nº da
etapa de
processo
Nome da etapa de
teste
Reprovada /
Comentário
2 Acessar o app SAP
Fiori
Abra Programar jobs de contabilidade do imobilizado(F1914).
3 Criar novo job de
encerramento do
Selecione Criar. A visão Job novo é exibida.

Nº da
etapa de
processo
Nome da etapa de
teste
Reprovada /
Comentário
exercício
4 Inserir dados para
etapa 1 – Seleção de
modelo
Modelo de job: Contabilidade do imobilizado no encerramento
do exercício (interempresarial e ledger)
Nome do job: Contabilidade do imobilizado no encerramento do
exercício (interempresarial e ledger)
5 Inserir dados para
etapa 2 – Opções de
escalonamento
Iniciar imediatamente: selecionar
6 Inserir dados para a
etapa 3 – Parâmetros
Efetue as seguintes entradas e clique em Programar:
seção Parâmetros de encerramento:
Empresa: 1410
Nota É possível selecionar mais de uma empresa.
Ledger: 0L
Nota É possível selecionar mais de um ledger.
Exercício fiscal a ser encerrado: ano corrente
Nota Para reabrir o exercício encerrado, utilize o app Efetuar
configurações da empresa – Específico da contabilidade do
imobilizado(FAA_CMP).
SeçãoParâmetros adicionais:
Execução de teste: <ver nota abaixo>
Nota Para efetuar uma execução de teste, selecione o campo de
seleção Execução de teste. Para executar um modo produtivo,
desmarque o campo de seleção Execução de teste.
A empresa e os ledgers selecionados são encerrados
quando o job tem o status Finalizado.
O resultado pode ser validado utilizando o app Efetuar
configurações da empresa – Específico da contabilidade
do imobilizado(FAA_CMP).

4.7.5 Anular o encerramento do exercício
Objetivo
Nesta atividade, você pode abrir um ano anterior para uma empresa na contabilidade do imobilizado. Isso exige autorização e coordenação com FI. Execute esta
atividade somente no caso de uma exceção, uma vez que a maioria das empresas não permite a abertura de um exercício anterior.
Nota Se sua implementação não usar um determinado ledger, ignore-o.
Nota Se o ano anterior estiver aberto, ele deve novamente fechado. Normalmente, isso seria feito durante um período de menos carga de trabalho (por exemplo: fim
de semana)
Procedimento
Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
Contador de imobilizado.
2 Acessar o app
SAP Fiori
Abra Efetuar configurações da empresa –
Específico da contabilidade do
É exibida a visão Exibir configurações para empresa na contabilidade do imobilizado.

Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
imobilizado(FAA_CMP).
3 Exibir/Modificar Para modificar o encerramento do exercício fiscal,
selecione Modificar/Exibir.
4 Inserir detalhes
da seleção
No painel esquerdo, clique duas vezes no ledger
apropriado (por exemplo, 0L, 2L) para sua
empresa.
Para garantir a consistência, todas as áreas de depreciação têm de ser atualizadas
com o mesmo exercício fiscal.
5 Selecione a área
de depreciação
Selecione a área de depreciação e escolha Reabrir. O exercício fiscal encerrado deve ser um ano antes do armazenado antes desta ação
(por exemplo, se o EF encerrado for 2020, você poderá abrir o EF 2020 e então o EF
encerrado será 2019).
6 Salvar Clique em Salvar. O exercício fiscal encerrado é aberto para a área de depreciação selecionada.

Typographic Conventions
Type Style Description
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table names, and key concepts of a programming language when they are surrounded by body text,
for example, SELECT and INCLUDE.
Example Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of
variables and parameters, source text, and names of installation, upgrade and database tools.
Example Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in
the documentation.
<Example> Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with
appropriate entries to make entries in the system.
EXAMPLE Keys on the keyboard, for example, F2 or ENTER .
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