BD6 - Management Credit - Best Practices SAP

Script de teste
SAP S/4HANA - 27-02-24
Administração de crédito básica (BD6_BR)
PUBLIC
Índice
1 Objetivo
2 Pré-requisitos
2.1 Acesso ao sistema
2.2 Funções
2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados
2.4 Condições empresariais
2.5 Etapas preliminares
2.5.1 Importar analista de crédito
2.5.2 Atribuir analista de crédito
3 Tabela de síntese
4 Procedimentos de teste
4.1 Definir um limite de crédito
4.2 Processamento da ordem do cliente: Venda no depósito
4.3 Vendas de item não estocado com suprimento específico de ordem (opcional)
4.4 Produção sob encomenda – Venda de produtos acabados e montagem final (opcional)
4.5 Administração de ordens bloqueadas
4.5.1 Revisar e liberar ou rejeitar uma ordem do cliente
4.5.1.1 Revisar ordens do cliente
4.5.1.2 Liberar ordens do cliente
4.5.1.3 Rejeitar ordens do cliente
4.6 Relatórios

4.6.1 Exibir dados de conta de crédito
4.6.2 Exibir utilização de crédito
4.6.3 Análise de compromisso
4.6.4 Exibir log de crédito
4.6.5 Esgotamento do limite de crédito
4.7 Programar jobs em background para verificação de crédito em documentos SD
4.8 Programar jobs em background para a atualização do parceiro de negócios
4.8.1 Atribuir função de administração de crédito para parceiro de negócios
4.8.2 Regra de atualização para pontuação e verificação de crédito
4.9 Programar jobs em background para enviar delta de resumos do comportamento de pagamento
4.9.1 Enviar delta de resumos do comportamento de pagamento
4.10 Programar jobs em background para excluir dados de administração de crédito
4.10.1 Excluir compromisso
4.10.2 Excluir índices do comportamento de pagamento
4.11 Programar jobs em background para reestruturar dados de administração de crédito
4.11.1 Reestruturar Credit Exposure
4.11.2 Criar novo resumo do comportamento de pagamento
5 Anexo
5.1 Processos subsequentes
Anexo PUBLIC 2

1 Objetivo
Síntese
A solvência e o comportamento de pagamento dos seus parceiros de negócios têm um efeito imediato nos resultados empresariais da sua empresa. Contas a receber
eficientes e a administração de crédito reduzem o risco de perdas financeiras e ajudam você a otimizar relações comerciais com seus parceiros de negócios. A
administração de crédito básica ajuda sua empresa a determinar previamente o risco de perdas nas contas a receber de seus parceiros de negócios e a tomar decisões
eficientes relacionadas a crédito. A administração de crédito básica verifica a exposição em relação ao limite de crédito atual para o parceiro de negócios. Além disso,
você também pode efetuar outras verificações como, por exemplo, a partida em aberto mais antiga, o nível de advertência máximo ou o último pagamento. Se a nova
ordem estiver bloqueada, a ordem bloqueada pode ser liberada ou rejeitada pelo pessoal autorizado.
Este documento fornece um procedimento detalhado para testar este item de escopo após ativação da solução, refletindo o escopo predefinido da solução. Cada etapa
do processo, relatório ou item está coberto na sua própria seção, fornecendo interações do sistema (etapas de teste) em uma visão de tabela. As etapas que não estão
no escopo do processo, mas que são necessárias para teste, estão marcadas de modo correspondente. É necessário adicionar etapas específicas do projeto.
Nota Os valores neste script de teste (notação decimal, formatos de data, etc.) são apresentados na notação padrão dos EUA. Se o seu sistema de teste estiver
configurado para usar uma notação diferente, insira valores conforme apropriado.
Anexo PUBLIC 3

2 Pré-requisitos
Esta seção resume todos os pré-requisitos necessários para conduzir o teste em termos de sistemas, usuários, dados mestre, dados organizacionais, outros dados de
teste e condições empresariais.
2.1 Acesso ao sistema
Tipo de dados Detalhes
Sistema Sistema Acessível via launchpad do SAP Fiori. O administrador do sistema fornece o URL para acessar os diversos apps atribuídos à sua função.
2.2 Funções
Atribua as funções empresariais a seguir aos usuários de teste individuais. Como alternativa, se disponível, você pode criar funções empresariais usando os espaços a
seguir com páginas e apps predefinidos para o launchpad do SAP Fiori e atribuir as funções empresariais aos seus usuários de teste individuais.
Nota Estas funções ou espaços são exemplos fornecidos pela SAP. Você pode usá-las como modelo para criar suas funções ou seus espaços.
Para mais informações sobre funções empresariais, consulte Assigning business roles to a user no Administration Guide to Implementation of SAP S/4HANA with SAP
Best Practices.
Nome (função) ID (função) Nome (área do launchpad) ID (área do launchpad) Efetuar
login
Administrador SAP_BR_ADMINISTRATOR
Controlador de crédito SAP_BR_CREDIT_CONTROLLER Administração de crédito SAP_SFIN_SP_CR_MGMT
Especialista em dados mestre – Dados do parceiro de
negócios
SAP_BR_BUPA_MASTER_SPECIALIST Dados mestre – Parceiros de
negócios
SAP_CDM_SP_BP_MAINT
Anexo PUBLIC 4

2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados
A estrutura organizacional e os dados mestre da empresa foram criados no seu sistema durante a ativação. A estrutura organizacional reflete a estrutura da sua
empresa. Os dados mestre representam, por exemplo, materiais, clientes e fornecedores, dependendo do foco operacional da sua empresa.
Use seus dados mestre ou dados de amostra a seguir para realizar o procedimento de teste.
Dados Valor de amostra Detalhes Comentários
Cliente 14100005
Empresa 1410
Segmento de crédito 1000
Organização de vendas 1410
Canal de distribuição 10
Setor de atividade 00
Para mais informações sobre como criar objetos de dados mestre, consulte o seguinte Scripts de dados mestre (MDS)
Tabela 1: Referência ao script de dados mestre
ID de dados mestre Descrição
BND Criar mestre de clientes
2.4 Condições empresariais
Antes de testar este item de escopo, é necessário cumprir as condições empresariais a seguir.
Item de escopo Condição empresarial
BD9 - Venda do depósito Para executar este item de escopo, os materiais devem estar disponíveis em estoque.
Você pode criar o estoque usando os apps Administrar estoque ou Transferir estoque.
Anexo PUBLIC 5

Item de escopo Condição empresarial
BDN - Vendas de item não estocado com suprimento específico de
ordem
Execute a etapa Criar ordem do cliente (opcional). A Categoria de item da ordem do cliente precisa ter Crédito ativo
definido.
1FD - Integração do funcionário – Capacitação SAP S/4HANA Execute este item de escopo se você quiser executar a etapa Importar analista de crédito [página ] 6.
2.5 Etapas preliminares
2.5.1 Importar analista de crédito
Objetivo
Nesta atividade, você cria um modelo de dados do colaborador e importa um analista de crédito para o sistema que será usado em um dos procedimentos de teste a
seguir.
Procedimento
Crie o empregado usando as seguintes opções:
1. No SAP GUI, execute o código de transação PA30 ou PA40.
2. Use os Processos e formulários do HCM (formulário de contratação).
3. Importe os dados de um sistema externo (por exemplo, via ALE de outro sistema da SAP ou via SuccessFactors usando a replicação SF).
4. O processo do cliente usa MF HR_PAC_HIRE_EMPLOYEE.
2.5.2 Atribuir analista de crédito
Objetivo
Nesta atividade, após o analista de crédito ter sido importado, você atribui o analista de crédito a um parceiro de negócios.
Anexo PUBLIC 6

Pré-requisito
Um analista de crédito foi importado no procedimento anterior.
Procedimento
Nº da etapa
de teste
Nome da
etapa de teste
Instrução Resultado esperado Aprovada /
Reprovada /
Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Controlador de crédito.
2 Acessar o app
SAP Fiori
Abra Atualizar parceiro de negócios(BP).
3 Selecionar
cliente
Insira o cliente desejado a ser processado:
Parceiro de negócios: 14100005
e pressione Enter.
A visão Exibir organização:14100005 função SAP
Credit Management é exibida.
4 Modificar
função
Modifique a função de PN do modo seguinte:
Exibir em função de PN: SAP Credit Management
A visão Exibir organização:14100005, função SAP
Credit Management é exibida
5 Editar Selecione o botão Comutar entre exibir e modificar. A visão Modificar organização:14100005função
SAP Credit Management é exibida.
6 Administrar
relação
Selecione o botão Relações. A visão Exibir organização:14100005, função SAP
Credit Management é exibida.
7 Adicionar
relação
Na seção Síntese, insira as seguintes informações:
Categoria de relação: na administração de crédito é administrada por
Segmento de crédito: segmento de crédito 1000
Relação com PN: selecione o botão de pesquisa.
Na caixa de diálogo Número do parceiro de negócios (1), insira o Sobrenome e o
Primeiro nome criados no procedimento anterior, Importar analista de crédito.
E selecione Procurar
A caixa de diálogo exibe os resultados da pesquisa. Selecione o empregado nos
resultados e depois Selecionar.
A visão Organização:14100005, atualizar relações
é exibida.
Anexo PUBLIC 7

Nº da etapa
de teste
Nome da
etapa de teste
Reprovada /
Comentário
8 Criar Clique no botão Criar.
9 Salvar Salvar as entradas. As modificações foram salvas.
Anexo PUBLIC 8

3 Tabela de síntese
Nota Se seu administrador do sistema tiver ativado espaços e páginas no launchpad do SAP Fiori, a página inicial só irá conter os apps essenciais para executar as
tarefas típicas de uma função empresarial.
Você pode encontrar todos os outros apps não incluídos na página inicial usando a barra de pesquisa.
Se você pretender personalizar a página inicial e incluir os apps ocultos, navegue para o seu perfil do usuário e clique em App Finder.
Etapa de processo Função
empresarial
Transação / App Resultados previstos
Definir um limite de crédito [página ] 12 Controlador
de crédito
Administrar contas de crédito(F4596) Limite de crédito definido
Processamento da ordem do cliente: Venda no
depósito [página ] 14
Procedimento descrito em Venda do depósito (BD9) A ordem do cliente para o parceiro de negócios é
criada.
Vendas de item não estocado com suprimento
específico de ordem (opcional) [página ] 15
Procedimento descrito em Vendas de item não estocado com
suprimento específico de ordem (BDN)
A ordem do cliente para o parceiro de negócios é
criada.
Produção sob encomenda – Venda de produtos
acabados e montagem final (opcional) [página ] 16
Procedimento descrito em Produção sob encomenda –
Vendas de produtos acabados e montagem final (BJE)
Ordem do cliente criada.
Administração de ordens bloqueadas
Revisar e liberar ou rejeitar uma ordem do cliente
[página ] 17
Revisar ordens do cliente [página ] 17 Controlador
de crédito
Administrar deferimentos de crédito documentados(F5587) A ordem do cliente bloqueada é revisada.
Liberar ordens do cliente [página ] 19 Controlador
de crédito
Administrar deferimentos de crédito documentados(F5587) A ordem do cliente é liberada.
Rejeitar ordens do cliente [página ] 20 Controlador
de crédito
Administrar deferimentos de crédito documentados(F5587) A ordem do cliente é rejeitada.
Relatórios
Anexo PUBLIC 9

empresarial
Exibir dados de conta de crédito [página ] 22 Controlador
de crédito
Exibir dados de conta de crédito(F4825) Exibir dados de crédito gerados
Exibir utilização de crédito [página ] 23 Controlador
de crédito
Exibir utilização de crédito(F4826) Exibir utilização de crédito
Análise de compromisso [página ] 24 Controlador
de crédito
Analisar compromisso – Por país(F2541) Exibir informações da utilização de crédito
Exibir log de crédito [página ] 26 Controlador
de crédito
Exibir log de administração de crédito(F2162) Exibir log de aplicação de crédito
Esgotamento do limite de crédito [página ] 27 Controlador
de crédito
Utilização do limite de crédito – Parceiro de negócios 80%
hoje(F1751)
Os dados de utilização do limite de crédito são
exibidos e filtrados.
Programar jobs em background para verificação de
crédito em documentos SD [página ] 28
Controlador
de crédito
Programar jobs de administração de crédito(F3748) As verificações de crédito são agendadas.
Escalonar jobs em background para a atualização do
parceiro de negócios
Atribuir função de administração de crédito para
parceiro de negócios [página ] 31
Controlador
de crédito
Programar jobs de administração de crédito(F3748) A atribuição em massa da função para o parceiro de
negócios é programada.
Regra de atualização para pontuação e verificação de
crédito [página ] 33
Controlador
de crédito
Programar jobs de administração de crédito(F3748) Você programou a regra de atualização.
Programar jobs em background para enviar delta de
resumos do comportamento de pagamento
Enviar delta de resumos do comportamento de
pagamento [página ] 35
Controlador
de crédito
Programar jobs de administração de crédito(F3748) O job em background foi programada.
Programar jobs em background para excluir dados de
administração de crédito
Excluir compromisso [página ] 36 Controlador
de crédito
Excluir dados de administração de crédito(F4802) Você programou o job de exclusão.
Anexo PUBLIC 10

empresarial
Excluir índices do comportamento de pagamento
[página ] 38
Controlador
de crédito
Excluir dados de administração de crédito(F4802) Você programou o job de exclusão.
Programar jobs em background para reestruturar
dados de administração de crédito
Reestruturar Credit Exposure [página ] 40 Controlador
de crédito
Reestruturar dados de administração de crédito(F4234) Você programou o job em background para a
reestruturação do compromisso.
Criar novo resumo do comportamento de pagamento
[página ] 41
Controlador
de crédito
Reestruturar dados de administração de crédito(F4234) Você programou o job em background para recriar
os índices do comportamento de pagamento.
Anexo PUBLIC 11

4 Procedimentos de teste
4.1 Definir um limite de crédito
Administração de teste
Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.
ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:
Nome do executante de teste: Duração:
Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente>
Objetivo
Nesta atividade, você define um limite de crédito para o cliente. A moeda do limite de crédito em todas as empresas está definida para usar a moeda do grupo de
empresas que é definida quando a solução é ativada.
Nota A moeda do limite de crédito em todas as empresas está configurada para utilizar a moeda do grupo de empresas, a qual é definida com a ativação da solução.
Nota Se você usar a etapa de configuração Criar segmento de crédito, se quiser definir o Segmento de crédito 1000 no campo FLEXIBLE_CHECK com um valor de 3
nos níveis Segmento principal e Segmento; você também deve inserir um limite de crédito para o Segmento de crédito 0000.
Pré-requisito
O registro mestre de parceiro de negócios 14100005 já foi criado com perfil de administração de crédito.
Anexo PUBLIC 12

Procedimento
Nº da etapa
de teste
Nome da etapa
de teste
Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /
Comentário
2 Acessar o app
SAP Fiori
Abra Administrar contas de crédito(F4596).
Nota Se você não puder encontrar esse app, pode usar o app Atualizar
parceiro de negócios(BP).
A visão Administrar contas de crédito(F4596) é
exibida.
3 Selecionar
cliente
Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:
Para a linha com a Lista de trabalho, selecione Detalhes (>).
4 Perfil de crédito Selecione a guia Pontuação.
Clique em Editar.
Efetue as seguintes entradas:
Regra de cálculo: regra padrão sem cálculo automático
Classe de risco: risco padrão médio
Regra de verificação de crédito: 01 Padrão - todas as verificações
ativas
5 Segmento de
crédito
Selecione a guia Segmentos de crédito. Revise ou insira os seguintes
valores no campo Segmento de crédito:
Segmento de crédito: 1000 segmento de crédito 1000
(atualizado)
Limite: 5,00
Fim da validade: <fim do ano>
Nota Caso o campo Válido até não esteja visível, vá para Configurações
de visão e selecione-o para exibi-lo.
O montante e a data de validade são definidos
para o limite de crédito.
6 Salvar Salve as entradas. As modificações foram salvas.
Anexo PUBLIC 13

4.2 Processamento da ordem do cliente: Venda no depósito
Objetivo
Este script de teste descreve toda a sequência do processo para um processo de vendas padrão (venda do depósito) com um cliente.
Para testar a administração de crédito, execute o procedimento Criar ordem do cliente a partir do script de teste Venda do depósito(BD9). A execução de outros
procedimentos nesse script de teste é opcional.
Pré-requisitos
A ordem do cliente com o cliente 14100005 deve estar criada.
Procedimento
Conclua todas as atividades no script de teste (BD9) Venda do depósito relativas à criação de uma ordem do cliente usando os dados mestre do script de teste.
Anexo PUBLIC 14

4.3 Vendas de item não estocado com suprimento específico de ordem (opcional)
Objetivo
Nesta atividade, um cliente pede um material que não existe em estoque atualmente. Nesse caso, o material é suprido de um fornecedor externo.
Para testar a administração de crédito, execute a etapa Criar ordem do cliente a partir do script de teste Vendas de item não estocado com suprimento específico de
ordem (BDN). A conclusão de procedimentos adicionais do script de teste é opcional.
Pré-requisitos
A ordem do cliente com o cliente 14100005 deve estar criada. A Categoria de item da ordem do cliente precisa ter Crédito ativo definido.
Procedimento
Conclua todas as atividades no script de teste (BND) Vendas de item não estocado com suprimento específico de ordem relativas à criação de uma ordem do cliente
usando os dados mestre do script de teste.
Anexo PUBLIC 15

4.4 Produção sob encomenda – Venda de produtos acabados e montagem final (opcional)
Objetivo
Esta atividade descreve o processo completo de vendas padrão Produção sob encomenda (PSE) com um cliente.
Para testar a administração de crédito, execute os procedimentos Processamento de cotações Produção sob encomenda e Criar ordem do cliente com referência a cotação
subsequente do script de teste Produção sob encomenda – Vendas de produtos acabados e montagem final (BJE). A execução de procedimentos adicionais do script de
teste é opcional.
Pré-requisitos
A ordem do cliente com o cliente 14100005 deve estar criada. A Categoria de item da ordem do cliente precisa ter Crédito ativo definido.
Procedimento
Conclua todas as atividades no script de teste (BJE) Produção sob encomenda – Vendas de produtos acabados e montagem final relativas à criação de uma ordem do
cliente usando os dados mestre do script de teste.
Anexo PUBLIC 16

4.5 Administração de ordens bloqueadas
4.5.1 Revisar e liberar ou rejeitar uma ordem do cliente
Contexto
A ordem do cliente falhou na verificação de crédito. Nos procedimentos a seguir, você revisa ordens do cliente bloqueadas e resolve quaisquer problemas de crédito.
Pré-requisitos
As ordens do cliente que excedam as configurações do limite de crédito são bloqueadas devido ao bloqueio da verificação de crédito.
O caso do crédito foi atribuído a um analista de crédito ou responsável.
4.5.1.1 Revisar ordens do cliente
Objetivo
A ordem do cliente falhou na verificação de crédito. Nesta atividade, você revisa ordens do cliente bloqueadas.
Anexo PUBLIC 17

Pré-requisitos
O caso de crédito foi atribuído a um analista de crédito ou responsável.
Procedimento
Nº da etapa
de teste
Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /
Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori com Controlador de
crédito.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar deferimentos de crédito
documentados(F5587).
É exibida a tela Administrar deferimento
de crédito documentado.
3 Selecionar deferimento de crédito
documentado - Pesquisa
Segmento de crédito: 1000
Uma lista de deferimentos de crédito
documentados é exibida.
4 Selecionar caso Selecione a linha do deferimento de crédito documentado que
você gerou na etapa anterior.
5 Revisar caso de crédito Revise para assegurar que o caso de crédito tenha:
1. Status Em processamento
2. O Analista de crédito e o Responsável estão atribuídos
corretamente.
Se for necessário atualizar essas informações, continue
com as etapas seguintes.
6 Ativar edição Clique em Editar para atualizar os dados.
7 Atualizar dados do caso Atualizar os campos necessários.
Status: em processamento
Analista de crédito: <seu usuário com registro mestre
de pessoal criado>
Responsável: <seu usuário com registro mestre de
Os dados do caso são modificados.
Anexo PUBLIC 18

Nº da etapa
de teste
Comentário
pessoal criado>
8 Salvar Salve as entradas. As modificações são salvas.
4.5.1.2 Liberar ordens do cliente
Objetivo
A ordem do cliente falhou na verificação de crédito. Nesta atividade, você libera as ordens do cliente.
Pré-requisitos
O caso do crédito foi atribuído a um analista de crédito ou responsável.
Anexo PUBLIC 19

Procedimento
Nº da etapa
de teste
Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Controlador de
crédito.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar deferimentos de crédito
É exibida a visão Deferimentos de crédito
documentado.
3 Selecionar deferimento de crédito
documentado - Pesquisa
Uma lista de deferimentos de crédito
documentados é exibida.
4 Selecionar caso Selecione a linha do deferimento de crédito documentado
que você gerou na etapa anterior.
5 Liberar Clique em Liberar e, em seguida, OK na visão Consulta de
segurança.
O log é exibido.
4.5.1.3 Rejeitar ordens do cliente
Anexo PUBLIC 20

Objetivo
A ordem do cliente falhou na verificação de crédito. Nesta atividade, você rejeita a ordem do cliente.
Pré-requisitos
O caso do crédito é atribuído a um analista de crédito ou responsável.
Procedimento
Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa de
teste
Reprovada /
Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori
como Controlador de crédito.
2 Acessar o app SAP
Fiori
Abra Administrar deferimentos de crédito
É exibida a visão Administrar deferimento de crédito documentado.
3 Selecionar
deferimento de
crédito documentado -
Pesquisa
Uma lista de deferimentos de crédito documentados é exibida.
4 Selecionar caso Selecione a linha do deferimento de crédito
documentado que você gerou na etapa
anterior.
5 Rejeitar Clique em Rejeitar. Na caixa de diálogo Você
quer mesmo rejeitar as decisões de crédito
documentadas? clique em OK.
A caixa de diálogo Motivo da rejeição é exibida.
6 Selecionar motivo da
rejeição
Efetue a seguinte entrada e clique em
Rejeitar:
Motivo da rejeição: por exemplo,
A ordem do cliente é rejeitada e a visão Exibição de caso: caso (3##########)
(deferimento de crédito documentado é exibida. Nos Dados do cabeçalho, o Status é
alterado para Encerrado automaticamente e o Status do documento muda para
Anexo PUBLIC 21

Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa de
teste
Reprovada /
Comentário
Rejeitado pelo autorizador
Motivo da rejeição: <qualquer nota>
Na caixa de diálogo Logs de exibição,
escolha Fechar.
Rejeitado.
4.6 Relatórios
4.6.1 Exibir dados de conta de crédito
Objetivo
Nesta atividade, você gera dados de crédito por parceiro de negócios.
Pré-requisito
Um parceiro de negócios é criado e o perfil de administração de crédito é atualizado.
Anexo PUBLIC 22

Procedimento
Nº da etapa de teste Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Exibir dados de conta de crédito(F4825).
3 Executar pesquisa Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:
4 Exibir registro mestre Para o parceiro de negócios, clique em Detalhes (>).
5 Selecionar segmento de crédito Selecione o segmento de crédito para revisar os dados do crédito.
6 Exibir dados de crédito As informações disponíveis incluem:
● Motivo do bloqueio
● Exposição
● Utilização %
4.6.2 Exibir utilização de crédito
Anexo PUBLIC 23

Objetivo
Nesta atividade, você gera a utilização de crédito por parceiro de negócios.
Pré-requisito
As ordens do cliente foram criadas.
Procedimento
Nº da etapa de
teste
Nome da etapa de
teste
Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /
Comentário
2 Acessar o app SAP
Fiori
Abra Exibir utilização de crédito(F4826).
3 Executar pesquisa Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:
Uma lista de utilizações de crédito por parceiro
de negócios é exibida.
4 Exibir compromisso Para a linha do parceiro de negócios, clique em Detalhes (>).
4 Revisar itens do
compromisso
Revise os itens do compromisso. Para ver mais detalhes, selecione
Detalhes (>) à direita da linha.
4.6.3 Análise de compromisso
Anexo PUBLIC 24

Objetivo
Nesta atividade, você analisa o compromisso.
Procedimento
Nº da etapa
de teste
Nome da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Controlador de crédito. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app
SAP Fiori
Abra Analisar compromisso – Por país(F2541).
3 Navegação Utilize o menu drop-down para revisar e analisar a utilização de crédito:
Por país
Por classe de risco
Por parceiro de negócios
Por segmento de crédito.
Por exemplo, pesquisa o nível inferior Por classe de risco Parceiro (Tabela) e pelos principais
parceiros de negócios com a maior exibição de utilização de crédito.
Diversas visões serão exibidas de
acordo com os seus critérios.
Anexo PUBLIC 25

4.6.4 Exibir log de crédito
Objetivo
Nesta atividade, você exibe os logs de aplicação do crédito.
Pré-requisito
As ordens do cliente foram criadas.
Procedimento
Nº da etapa de
teste
Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Controlador
de crédito.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Exibir log de administração de crédito(F2162). A visão Logs de aplicação é exibida.
3 Selecionar critérios de
pesquisa
Insira o seguinte:
Nível de gravidade: <selecione todas as opções
Anexo PUBLIC 26

Nº da etapa de
teste
Comentário
disponíveis>
Data desde-até: <inserir um intervalo de datas>
4 Executar pesquisa Clique em Ir. Uma lista de Logs de aplicação é exibida.
5 Selecionar log Selecione qualuer log para exibir detalhes. Os detalhes do log são exibidos com resultadas das
verificações de crédito.
4.6.5 Esgotamento do limite de crédito
Objetivo
Nesta atividade, você exibe o indicador-chave de desempenho (KPI) Esgotamento do limite de crédito, ou seja, o esgotamento do limite de crédito para um parceiro de
negócios.
Pré-requisito
Foram criadas ordens do cliente, foi executada a verificação de crédito e foram criados casos.
Anexo PUBLIC 27

Procedimento
Nº da
etapa de
teste
Nome da
etapa de
teste
Reprovada /
Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Controlador de crédito. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app
SAP Fiori
Abra Utilização do limite de crédito – Parceiro de negócios 80% hoje(F1751). A visão Utilização do limite de
crédito (S/4HANA)(F1751) é
exibida.
3 Navegação Para modificar a visão, selecione a lista de opções Por parceiro de negócios (10 principais - limite de
crédito excedido) ou Por parceiro de negócios (10 principais - utilização de crédito) e utilize os diversos
botões de ícones para filtrar ou modificar os resultados visualizados.
Por exemplo, você pode alterar o tipo de gráfico, no qual os dados são exibidos ou passar de gráfico
para tabela.
Diversas visões são exibidas
conforme as suas ações.
4.7 Programar jobs em background para verificação de crédito em documentos SD
Objetivo
Nesta atividade, você vai programar jobs em background para novas verificações de crédito nos documentos de vendas e distribuição (SD).
Anexo PUBLIC 28

No procedimento mencionado a seguir, o job é executado como uma execução individual. Você pode programar o job de forma regular, geralmente uma vez por dia,
para facilitar uma nova verificação de crédito das ordens do cliente em aberto (com crédito bloqueado ou sem crédito bloqueado).
Em relação às ordens do cliente com crédito bloqueado, o objetivo é verificar se a situação de crédito do cliente melhorou desde a verificação inicial que gerou o
bloqueio. Por exemplo, porque o cliente fez um pagamento desde a verificação inicial de crédito. A ordem do cliente/ordem de serviço/contrato de serviço seria
aprovado com êxito na verificação de crédito e nenhuma interação manual seria necessária.
Em relação às ordens do cliente sem crédito bloqueado, o objetivo é verificar se a situação de crédito piorou desde a aprovação bem-sucedida da verificação inicial. Por
exemplo, se o cliente tem faturas atrasadas pendentes no momento. Normalmente, você examina as ordens do cliente que se aproximam da data de remessa com essa
finalidade.
Procedimento
Nº da etapa
de teste
Nome da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
2 Acessar o app
SAP Fiori
Abra Programar jobs de administração de crédito(F3748). A visão Programar jobs de
administração de crédito é
exibida.
3 Criar job Clique em Criar. A visão Job novo é exibida.
4 Adicionar
informações
gerais
Na tela Modelo de seleção, efetue as seguintes entradas e clique em Etapa 2:
Modelo de job: Verificar crédito em documentos SD
Nome do job: Verificar crédito em documentos SD
5 Opções de
programação
Na tela Opções de escalonamento, efetue as entradas a seguir e clique em Etapa 3.
Iniciar imediatamente: selecionado
Modelo de repetição: execução individual
Nota Para programar um padrão de recorrência, clique no botão Definir padrão de recorrência
e, na caixa de diálogo Informações de programação, insira seus parâmetros e clique em OK.
6 Seção de
parâmetros
Na Seção de parâmetros, insira:
Conta de crédito: deixar em branco
Anexo PUBLIC 29

Nº da etapa
de teste
Nome da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
Classe de risco: deixar em branco
Documento SD: deixar em branco
Status global do documento: Usar valor padrão
Status global de crédito: Usar valor padrão
Data da próxima remessa: deixar em branco
Data da próxima verificação de crédito: deixar em branco
Nota Certifique-se de que a Data da próxima verificação de crédito está vazia. Limpe todos os
valores.
Documentos de vendas: selecionado
Remessas: selecionado
8 Programar Clique em Programar.
Nota Se você quiser monitorar os resultados, recarregue o status na visão Jobs de aplicação.
Selecione o botão na coluna Resultados para visualizar os resultados do job.
O job foi programado.
4.8 Programar jobs em background para a atualização do parceiro de negócios
Objetivo
Nesta atividade, você programa jobs em background para a atualização do parceiro de negócios.
Anexo PUBLIC 30

4.8.1 Atribuir função de administração de crédito para parceiro de negócios
Uso
Nesta atividade, você programa a atribuição da função de administração de crédito para o parceiro de negócios.
Procedimento
Nº da
etapa de
teste
Nome da
etapa de
teste
Instrução Resultado
esperado
Aprovada /
Reprovada /
Comentário
1 Efetuar
login
Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Controlador de crédito.
2 Acessar o
app SAP
Fiori
Abra Programar jobs de administração de crédito(F3748).
3 Criar job Clique em Criar. A visão Job
novo é
exibida.
4 Criar job Efetue as seguintes entradas e clique em Etapa 2:
seção Seleção de modelo:
O job é
programado.
Anexo PUBLIC 31

Nº da
etapa de
teste
Nome da
etapa de
teste
esperado
Aprovada /
Reprovada /
Comentário
Modelo de job: Atribuir função de administração de crédito para parceiros de negócios
Nome do job: Atribuir função de administração de crédito para parceiros de negócios
Efetue as seguintes entradas e clique em Etapa 3:
Seção Opções de programação:
Nota Para programar um padrão de recorrência, clique no botão Definir padrão de recorrência e, na caixa de diálogo
Informações de programação, insira seus parâmetros e clique em OK.
Efetue as seguintes entradas e clique em Programar:
Parâmetros:
Parceiro de negócios: insira o parceiro de negócios necessário para a modificação
Nota Para efetuar a modificação em vários parceiros de negócios, selecione o botão de lista suspensa e, na caixa de
diálogo Selecionar: Parceiro de negócios (a lista exibe no máximo 500 ocorrências. Se disponível, utilize o filtro para ver
todos os valores.), insira seus parâmetros e selecione OK.
Criar perfil de crédito: desmarcado
Nota Caso seja preciso criar um perfil de crédito, certifique-se de ter atribuído as regras padrão nas etapas de
configuração Definir regras de verificação e Criar regar de pontuação e cálculo de limite de crédito.
Execução de teste: desmarcado
Execução de atualização: selecionado
Nota Se você quiser monitorar os resultados, recarregue o status na visão Jobs de aplicação. Selecione o botão na coluna
Resultados para visualizar os resultados do job.
Anexo PUBLIC 32

4.8.2 Regra de atualização para pontuação e verificação de crédito
Utilização
Nesta atividade, você programa a regra de atualização para a pontuação e a verificação de crédito.
Procedimento
Nº da
etapa de
teste
Nome da
etapa de
teste
Reprovada /
Comentário
1 Efetuar
login
Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Controlador de crédito.
2 Acessar o
app SAP
Fiori
Abra Programar jobs de administração de crédito(F3748).
4 Criar job Efetue as seguintes entradas e clique em Etapa 2:
seção Seleção de modelo:
Modelo de job: Regras de atualização para pontuação e verificação de crédito
Anexo PUBLIC 33

Nº da
etapa de
teste
Nome da
etapa de
teste
Reprovada /
Comentário
Nome do job: Regras de atualização para pontuação e verificação de crédito
5 Recorrênci
a
Efetue as seguintes entradas e clique na seção Etapa 3:
Opções de programação:
Nota Para programar um padrão de recorrência, clique no botão Definir padrão de
recorrência e, na caixa de diálogo Informações de programação, insira seus parâmetros e
clique em OK.
6 Programar Efetue as seguintes entradas e clique em Programar:
Seção Parâmetros:
Regra: insira as regras necessárias para a modificação
Parceiro de negócios: insira o parceiro de negócios necessário para a
modificação
Nota Para efetuar a modificação em vários parceiros de negócios, selecione o botão de lista
suspensa e, na caixa de diálogo Selecionar: Parceiro de negócios (a lista exibe no máximo
500 ocorrências. Se disponível, utilize o filtro para ver todos os valores.), insira seus
parâmetros e selecione OK.
Modificar regra para: Insira a regra necessária para a definição
Modificar a regra de verificação para: Insira a regra de verificação necessária
para a definição
Execução de atualização: selecionado
O job é programado.
Nota Para monitorar os resultados, atualize o
status na visão Jobs de aplicação. Selecione o
botão na coluna Resultados para visualizar os
resultados do job.
4.9 Programar jobs em background para enviar delta de resumos do comportamento de
pagamento
Nesta atividade, você programa jobs em background para enviar delta de resumos do comportamento de pagamento.
Anexo PUBLIC 34

4.9.1 Enviar delta de resumos do comportamento de pagamento
Objetivo
Nesta atividade, você programa jobs em background para enviar delta de resumos do comportamento de pagamento.
Procedimento
Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
2 Acessar o app
SAP Fiori
Abra Programar jobs de administração de crédito(F3748). A visão Programar jobs de
administração de crédito é
exibida.
4 Adicionar
informações
gerais
Modelo de job: Enviar delta de resumos do comportamento de pagamento
Nome do job: Enviar delta de resumos do comportamento de pagamento
5 Opções de Em Opções de programação, efetue as seguintes entradas e clique em Etapa 3:
Anexo PUBLIC 35

Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa
de teste
Reprovada /
Comentário
programação Iniciar imediatamente: selecionado
Nota Para programar um padrão de recorrência, clique no botão Definir padrão de recorrência e, na caixa
de diálogo Informações de programação, insira seus parâmetros e clique em OK.
6 Seção de
parâmetros
Na seção Parâmetros, efetue as seguintes entradas:
Empresa: <insira a empresa necessária para a modificação>
Cliente: insira o cliente necessário para a modificação
Nota Para efetuar a modificação em vários clientes, clique no botão Drop Down e na caixa de diálogo
Selecionar: Cliente (a lista exibe no máximo 500 ocorrências. Se disponível, utilize o filtro para ver todos os
valores.), insira seus parâmetros e selecione OK.
8 Programar Clique em Programar.
Nota Se você quiser monitorar os resultados, recarregue o status na visão Jobs de aplicação. Selecione o
botão na coluna Resultados para visualizar os resultados do job.
O job é programado.
4.10 Programar jobs em background para excluir dados de administração de crédito
4.10.1 Excluir compromisso
Anexo PUBLIC 36

Objetivo
Nesta atividade, você programa jobs em background para excluir compromisso.
Procedimento
Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa
de teste
esperado
Aprovada /
Reprovada /
Comentário
2 Acessar o app
SAP Fiori
Abra Excluir dados de administração de crédito(F4802).
novo é exibida.
4 Adicionar
informações
gerais
Na tela Modelo de seleção, efetue as seguintes entradas e selecione Etapa 2:
Modelo de job: Excluir compromisso
Nome do job: Excluir compromisso
5 Opções de
escalonamento
Na seção Opções de escalonamento, efetue as seguintes entradas e selecione Etapa 3:
Para programar um padrão de recorrência, selecione o botão Definir padrão de recorrência . Na caixa de diálogo
Informações de escalonamento, insira Padrão de recorrência: Execução individual e clique em OK.
6 Etapas
opcionais
Na seção Etapas opcionais , efetue as seguintes entradas e selecione Etapa 4:
Revisar a etapa padrão: Excluir compromisso.
7 Seção de
parâmetros
Na seção Parâmetros, efetue as seguintes entradas e clique em Programar:
Parceiro de negócios: <insira o parceiro de negócios necessário para a exclusão>
Para efetuar a modificação em vários parceiros de negócios, selecione o botão Lista suspensa e, na caixa de diálogo
O job é
programado.
Anexo PUBLIC 37

Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa
de teste
esperado
Aprovada /
Reprovada /
Comentário
Selecionar: Parceiro de negócios (a lista exibe no máximo 500 ocorrências. Se disponível, use o filtro para ver todos os
valores.), insira seus parâmetros e clique em OK.
Segmento de crédito: <insira o segmento de crédito necessário para a exclusão>
Categoria de compromisso: <insira a categoria de compromisso necessária para a exclusão>
Data fixada: deixar em branco
Configurações: selecione as configurações adicionais de acordo com seus requisitos
4.10.2 Excluir índices do comportamento de pagamento
Objetivo
Nesta atividade, você programa jobs em background para excluir os índices do comportamento de pagamento.
Anexo PUBLIC 38

Procedimento
Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa
de teste
esperado
Aprovada /
Reprovada /
Comentário
2 Acessar o app
SAP Fiori
Abra Excluir dados de administração de crédito(F4802).
novo é exibida.
4 Adicionar
informações
gerais
Na tela Modelo de seleção, efetue as seguintes entradas e selecione Etapa 2:
Modelo de job: Excluir índices do comportamento de pagamento
Nome do job: Excluir índices do comportamento de pagamento
5 Opções de
escalonamento
Na seção Opções de escalonamento, efetue as seguintes entradas e selecione Etapa 3:
Para programar um padrão de recorrência, selecione o botão Definir padrão de recorrência . Na caixa de diálogo
Informações de escalonamento, insira Padrão de recorrência: Execução individual e clique em OK.
6 Etapas
opcionais
Na seção Etapas opcionais , efetue as seguintes entradas e selecione Etapa 4:
Revisar a etapa padrão: Excluir índices do comportamento de pagamento.
7 Seção de
parâmetros
Na seção Parâmetros, efetue as seguintes entradas e clique em Programar:
Parceiro de negócios: <insira o parceiro de negócios necessário para a exclusão>
Para efetuar a modificação em vários parceiros de negócios, selecione o botão Lista suspensa e, na caixa de diálogo
Selecionar: Parceiro de negócios (a lista exibe no máximo 500 ocorrências. Se disponível, use o filtro para ver todos os
valores.), insira seus parâmetros e clique em OK.
Segmento de crédito: <insira o segmento de crédito necessário para a exclusão>
Execução de teste: deixar em branco
Exibir detalhes: selecionado
O job é
programado.
Anexo PUBLIC 39

4.11 Programar jobs em background para reestruturar dados de administração de crédito
Nesta atividade, você programa jobs em background para reestruturar dados de administração de crédito.
4.11.1 Reestruturar Credit Exposure
Objetivo
Nesta atividade, você programa jobs em background para reestruturar Credit Exposure.
Procedimento
Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa
de teste
esperado
Aprovada /
Reprovada /
Comentário
2 Acessar o app
SAP Fiori
Abra Reestruturar dados de administração de crédito(F4234).
novo é
Anexo PUBLIC 40

Nº da
etapa de
teste
Nome da etapa
de teste
esperado
Aprovada /
Reprovada /
Comentário
exibida.
4 Adicionar
informações
gerais
Modelo de job: Reestruturar Credit Exposure
Nome do job: Reestruturar Credit Exposure
5 Opções de
escalonamento
Em Opções de programação, efetue as seguintes entradas e clique em Etapa 3:
Nota Para programar um padrão de recorrência, clique no botão Definir padrão de recorrência e, na caixa de diálogo
Informações de programação, insira seus parâmetros e clique em OK.
6 Seção de
parâmetros
Na Seção Parâmetros, efetue as seguintes entradas:
Segmento de crédito: Insira o segmento de crédito necessário para a modificação
Parceiro de negócios: insira o parceiro de negócios necessário para a modificação
Nota Para alterar vários parceiros de negócios, clique no botão Drop Down e na caixa de diálogo Selecionar: Parceiro
de negócios (a lista exibe no máximo 500 ocorrências. Se disponível, use o filtro para ver todos os valores.), insira
seus parâmetros e clique em OK.
Execução de teste: deixar em branco
7 Programar Clique em Programar. O job é
escalonado.
4.11.2 Criar novo resumo do comportamento de pagamento
Anexo PUBLIC 41

Objetivo
Nesta atividade, você programa jobs em background para criar novos resumos do comportamento de pagamento.
Procedimento
Nº da etapa
de teste
Nome da etapa
de teste
esperado
Aprovada /
Reprovada /
Comentário
2 Acessar o app
SAP Fiori
Abra Reestruturar dados de administração de crédito(F4234).
novo é exibida.
4 Adicionar
informações
gerais
Na seção Modelo de seleção, efetue as seguintes entradas e selecione Etapa 2 :
Modelo de job: Criar novo resumo do comportamento de pagamento
Nome do job: Criar novo resumo do comportamento de pagamento
5 Opções de
programação
Na tela Opções de programação, efetue as seguintes entradas e clique em Etapa 3:
Nota Para programar um padrão de recorrência, clique no botão Definir padrão de recorrência e, na caixa de
diálogo Informações de programação, insira seus parâmetros e clique em OK.
6 Seção de
parâmetros
Na Seção Parâmetros, efetue as seguintes entradas:
Empresa: <insira a empresa necessária para a modificação>
Anexo PUBLIC 42

Nº da etapa
de teste
Nome da etapa
de teste
esperado
Aprovada /
Reprovada /
Comentário
Cliente: insira o cliente necessário para a modificação
Nota Para alterar vários clientes, clique no botão Drop Down e na caixa de diálogo Selecionar: Cliente (a lista exibe
no máximo 500 ocorrências. Se disponível, use o filtro para ver todos os valores.), insira seus parâmetros e
selecione OK.
Segmento de crédito: Inserir o segmento de crédito necessário para a modificação
Clientes com/sem OIs:selecionar
Execução de teste: <deixar em branco>
8 Programar Clique em Programar. O job é
escalonado.
Anexo PUBLIC 43

5 Anexo
5.1 Processos subsequentes
Depois de concluir as atividades neste script de teste, você pode continuar testando os seguintes scripts de teste:
Processo Condição empresarial
Venda do depósito (BD9) (opcional) Sequência do processo completa para um processo de vendas padrão (venda no depósito) com um cliente.
Ao usar os dados mestre deste documento, conclua as seguintes atividades descritas no script de teste:
● Processar ordem do cliente
Vendas de item não estocado com suprimento específico de ordem
(BDN) (opcional)
O cliente pede um material que neste momento não está em estoque. O material é suprido de um fornecedor
externo.
Ao utilizar os dados mestre deste documento, conclua todas as seguintes atividades descritas no script de teste.
Monitoramento e operações da execução da ordem do cliente (BKK)
(opcional)
Coleção de atividades periódicas, como as atividades de final do dia ou os requisitos legais, por exemplo, relatórios
Intrastat e Extrastat.
Ao usar os dados mestre deste documento, conclua as seguintes atividades descritas no script de teste:
● seção Revisar ordens do cliente bloqueadas.
Anexo PUBLIC 44

Typographic Conventions
Type Style Description
Example Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons
labels, menu names, menu paths, and menu options.
Textual cross-references to other documents.
Example Emphasized words or expressions.
EXAMPLE Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes,
table names, and key concepts of a programming language when they are surrounded by body text,
for example, SELECT and INCLUDE.
Example Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of
variables and parameters, source text, and names of installation, upgrade and database tools.
Example Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in
the documentation.
<Example> Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with
appropriate entries to make entries in the system.
EXAMPLE Keys on the keyboard, for example, F2 or ENTER .
Anexo PUBLIC 45
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