TS4F01_2 Col26 Contabilidade financeira no SAP S/4HANA Academy Parte I 2/2

TS4F01
Contabilidade financeira no SAP
S/4HANA Academy Parte I 2/2
.
.
MANUAL DO PARTICIPANTE
TREINAMENTO CONDUZIDO PELO INSTRUTOR
.
Versão do curso: 26
Duração do curso: 5 Dia(s)
Número de material: 50165355
Esteja ciente de que este curso foi traduzido por uma máquina e por isso pode não ter
a mesma precisão de uma tradução humana. Em caso de dúvida, consulte a versão em
inglês dos EUA.
Librería ERP — Sample | libreriaerp.com/us | info@libreriaerp.com

SAP Direitos autorais, marcas
registradas e isenções de
responsabilidade da SAP
© 2024 SAP SE ou empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de alguma forma ou com
qualquer finalidade sem a autorização expressa da SAP SE ou de uma empresa afiliada da SAP.
As informações contidas neste documento podem ser alteradas sem notificação prévia. Alguns
produtos de software comercializados pela SAP SE e por seus distribuidores contêm componentes de
software exclusivos de outros fornecedores. As especificações nacionais dos produtos podem variar.
Estes materiais podem ter sido traduzidos automaticamente e podem conter erros gramaticais ou
imprecisões.
Estes materiais são fornecidos pela SAP SE ou por empresas afiliadas da SAP com propósito
meramente informativo, sem declaração ou garantia de qualquer espécie, assim a SAP ou suas
empresas afiliadas não se responsabilizam por erros ou omissões relativos aos mesmos. As únicas
garantias pelos produtos ou serviços da SAP SE ou das empresas afiliadas da SAP são as explicitamente
especificadas em declarações de garantia contidas nos respectivos produtos e serviços, quando
cabíveis. Seu conteúdo não deve ser interpretado como constituição de garantia adicional.
Especificamente, a SAP SE ou suas empresas afiliadas não estão obrigadas a seguir nenhuma direção
no curso dos negócios especificada neste documento ou em qualquer apresentação relacionada, nem a
desenvolver ou lançar qualquer funcionalidade ali especificada. Este documento, ou qualquer
apresentação a ele relacionada, e a estratégia e possíveis futuros desenvolvimentos, produtos e/ou
direções e funcionalidade de plataforma da SAP SE ou de suas empresas afiliadas estão sujeitos a
alterações e podem ser alterados pela SAP SE ou por suas empresas afiliadas a qualquer momento, por
qualquer razão e sem prévio aviso. As informações contidas neste documento não constituem
compromisso, promessa ou obrigação legal de fornecimento de qualquer material, código ou
funcionalidade. Qualquer declaração com vistas ao futuro está sujeita a vários riscos e incertezas que
podem produzir resultados efetivamente diferentes dos esperados. Os leitores ficam alertados a não
basear indevidamente suas decisões de compra nesse tipo de declaração.
SAP e outros produtos e serviços da SAP aqui mencionados, bem como seus respectivos logotipos são
marcas comerciais ou registradas da SAP SE (ou de uma empresa afiliada da SAP) na Alemanha ou em
outros países. Todos os outros nomes de produtos e serviços mencionados são marcas registradas de
suas respectivas empresas. Consulte https://www.sap.com/corporate/en/legal/copyright.html e veja
outros avisos e informações sobre a marca registrada.
© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. iii

Convenções tipográficas
Português brasileiro é o padrão usado neste manual.
As convenções tipográficas a seguir também são usadas.
Essas informações são exibidas na apresentação do instrutor
Demonstração
Procedimento
Advertência ou cuidado
Dica
Informações relacionadas ou adicionais
Título da janela
Controle da interface do usuário Texto de exemplo
Título da janela Texto de exemplo
iv © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Conteúdo
vii Síntese do curso
1 Capítulo 1 : Pagamentos automáticos
3 Lição: Executing an Automatic Payment Run
7 Lição: Using Bank Accounts
17 Lição: Modifying Master Records and Financial Accounting
Documents
25 Lição: SEPA Direct Debit
29 Lição: Configuring the Payment Program
35 Lição: Configuring the Bank Selection
39 Lição: Running the Payment Program
47 Lição: Executing a Payment Run
59 Lição: Explaining Digital Payments
71 Capítulo 2 : Programa de advertência
73 Lição: Executing the Dunning Program
75 Lição: Updating Master Records and Financial Accounting
Documents
81 Lição: Configuring the Dunning Program
95 Lição: Running the Dunning Program
127 Capítulo 3 : Correspondência
129 Lição: Explaining Correspondence
131 Lição: Modifying Master Records
133 Lição: Configuring Options for Correspondence Types
135 Lição: Creating a Correspondence
145 Capítulo 4 : Transações do livro do Razão especial
147 Lição: Managing the Application View for Special General Ledger
Transactions
163 Lição: Maintaining Special General Ledger Transactions
171 Lição: Understanding Purchasing (MM Integration)
175 Lição: Understanding Sales and Distribution Integration
191 Capítulo 5 : Pré-edição de documentos
193 Lição: Managing Document Parking Basics and Document Holding
199 Lição: Processing Parked Documents
205 Lição: Managing Document Parking and Workflow
© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. v

223 Capítulo 6 : Validações e substituições
225 Lição: Understanding the Basics of Validation and Substitution
233 Lição: Maintaining and Executing Validations
239 Lição: Maintaining and Executing Substitutions
245 Lição: Using Additional Techniques for Substitutions and Validations
261 Capítulo 7 : Arquivamento de dados em FI
263 Lição: Outlining the Basics and Classifications of Data Archiving
267 Lição: Maintaining Data Archiving
271 Lição: Executing Data Archiving for Specific FI Objects
vi © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Síntese do curso
PÚBLICO-ALVO
Este curso destina-se aos seguintes públicos:
● Analista de negócios
© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. vii

CAPÍTULO 1 Pagamentos automáticos
Lição 1
Executing an Automatic Payment Run 3
Lição 2
Using Bank Accounts 7
Lição 3
Modifying Master Records and Financial Accounting Documents 17
Lição 4
SEPA Direct Debit 25
Lição 5
Configuring the Payment Program 29
Lição 6
Configuring the Bank Selection 35
Lição 7
Running the Payment Program 39
Lição 8
Executing a Payment Run 47
Lição 9
Explaining Digital Payments 59
OBJETIVOS DO CAPÍTULO
● Explicar a execução automática de pagamento
● Compreender o escopo dos princípios básicos de administração de caixa
© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 1

● Administrar bancos
● Administrar bancos da empresa
● Criar contas bancárias dos parceiros de negócios
● Modificar as configurações gerais de registro mestre
● Administrar as relações entre registros mestre
● Descrever o débito direto SEPA
● Criar um mandato SEPA
● Configurar o programa de pagamento
● Modificar as configurações para empresas
● Modificar as formas de pagamento
● Configurar a seleção de bancos
● Modificar os parâmetros da execução de pagamento
● Criar uma proposta de pagamento
● Editar a execução de proposta
● Realizar uma execução de pagamento
● Explicar meios de pagamento
● Automatizar uma execução de pagamento
● Descrever o add-on para pagamentos digitais da SAP
Capítulo 1 : Pagamentos automáticos
2 © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Capítulo 1
Lição 1
Executing an Automatic Payment Run
OBJETIVOS DA LIÇÃO
Após a conclusão desta lição, você estará apto a:
Learning Journey do SAP S/4HANA Finance
Figura 1: Learning Journey da contabilidade financeira
Learning Journeys são guias visuais elaborados para ajudá-lo a completar o caminho de
aprendizagem de soluções específicas da SAP. A maneira mais fácil de localizar learning
journeys é pesquisar por SAP Learning Journeys em seu navegador.
Síntese da execução automática de pagamento
A seguir está uma síntese da execução automática de pagamento.
Tarefas da execução automática de pagamento
Durante a execução automática de pagamento, as tarefas a seguir são desempenhadas:
1. As faturas são inseridas.
2. As faturas em aberto são analisadas para verificação do vencimento.
3. As faturas a serem pagas são preparadas para revisão.
4. Pagamentos são aprovados ou rejeitados.

5. As faturas são pagas.
O programa de pagamento automático é uma ferramenta que ajuda no processamento de
transações em massa e na administração de contas a pagar. O programa é executado na
contabilidade, em intervalos definidos pelo usuário, e processa as transações relevantes.
O programa de pagamento da SAP permite executar automaticamente as seguintes tarefas:
1. Selecionar as faturas em aberto a serem pagas ou cobradas.
2. Lançar documentos de pagamento.
3. Imprimir meios de pagamento, usar o intercâmbio de dados por suporte magnético (IDS)
ou iniciar o intercâmbio eletrônico de dados (EDI).
Características do programa de pagamento
● O programa de pagamento foi desenvolvido para transações nacionais e internacionais de
pagamento, com fornecedores e clientes.
● O programa de pagamento processa saída e entrada de pagamentos.
● O programa de pagamento é flexível e permite a definição de características de
pagamento, que variam de país para país, tais como formas de pagamento, formulários de
pagamento ou especificações do suporte de dados.
As etapas de processamento do programa de pagamento
Figura 2: As etapas de processamento do programa de pagamento
As principais etapas de processamento do programa de pagamento são as seguintes:
1. Atualizar os parâmetros da execução de pagamento
Essa etapa responde as seguintes perguntas:

● Quais partidas em aberto serão selecionadas para avaliação de pagamento?
● Que forma de pagamento será utilizada?
● Quando será efetuado o pagamento?
● Quais empresas devem ser consideradas?
● Para quando está programada a próxima execução de pagamento?
2. Programar a execução de proposta
Depois de inserir os parâmetros, você programa a execução da proposta. A execução da
proposta gera uma lista de parceiros de negócios e faturas em aberto que devem ser
pagas.
3. Revisar a proposta de pagamento
Você pode analisar melhor a proposta para exibir os detalhes de qualquer pagamento
proposto, modificar as condições de pagamento ou adicionar um bloqueio de pagamento.
4. Programar a execução de pagamento
Após a verificação da lista de pagamentos e de saldo devedor, você programa a execução
de pagamento. O sistema cria um documento de pagamento, e as contas do Razão e do
livro auxiliar são atualizadas.
5. Programar a impressão
Um programa de impressão separado é executado automaticamente para gerar o meio de
pagamento.
RESUMO DA LIÇÃO
Você agora deve estar apto a:
Lição: Executing an Automatic Payment Run

Capítulo 1
Lição 2
Using Bank Accounts
SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição explica como usar contas bancárias da empresa, contas bancárias do cliente e
contas bancárias do fornecedor.
Exemplo de negócios
Cada banco no sistema tem um registro mestre de banco no diretório de bancos. Você
precisa criar um novo banco no sistema e trabalhar com dados mestre de banco e contas. Por
esse motivo, você precisa:
● conhecer os dados mestre do banco
● conhecer as diversas contas de bancos
● possuir habilidades para criar e atualizar diversas contas bancárias
OBJETIVOS DA LIÇÃO
Após a conclusão desta lição, você estará apto a:
● Compreender o escopo dos princípios básicos de administração de caixa
● Administrar bancos
● Administrar bancos da empresa
● Criar contas bancárias dos parceiros de negócios

Contas bancárias na administração de caixa básica
Figura 3: Funcionalidade de administração de caixa básica
Os clientes que não tiverem a licença do SAP Cash Management poderão usar a versão
básica da administração de caixa. Ela oferece funções básicas no gerenciamento de dados
mestre da conta bancária, e qualquer cliente que utilize o SAP S/4HANA Finance pode utilizar
essa funcionalidade. Isso era chamado de administração de conta bancária "light".
Figura 4: Funcionalidade de administração de caixa básica - contas bancárias
Com a funcionalidade de administração de caixa básica, os gerentes de caixa podem
centralizar o gerenciamento de contas bancárias e executar as seguintes tarefas:
● Administrar bancos e bancos da empresa (só um subconjunto de campos que são
necessários para ativar o processo de pagamento).
● Definir contas bancárias e contas bancárias da empresa (só são suportados atributos
comuns).
● Exibir contas bancárias em uma visão de lista.
● Importar e exportar contas bancárias.
● Replicar bancos da empresa, contas bancárias da empresa e contas bancárias utilizando o
IDoc (documento intermediário).

● Monitorar as posições de caixa e previsões de liquidez.
● Administrar registros individuais utilizando o app ou as transações FF63 e FF65.
Processo de gerenciamento de relacionamento bancário
Figura 5: Processo de gerenciamento de relacionamento bancário - criar contas bancárias
As funções básicas do gerenciamento de caixa e liquidez para contas bancárias estão
equipadas com o fluxo de processos da ativação de revisão direta. Nenhuma informação é
perdida durante o processo, e as informações de conta bancária estão sempre
harmonizadas. Após a abertura da conta bancária na parte externa, a criação das
informações no sistema SAP S/4HANA é simples.
Os dados mestre da conta bancária são identificados como informações do banco da
empresa e estão ligados a uma conta do Razão na contabilidade financeira.
Administrar bancos
Figura 6: Administrar bancos
O app Administrar bancos constitui a entidade central para possibilitar outros processos. Se
você está buscando maneiras de estruturar seus bancos em hierarquias ou se precisa
Lição: Using Bank Accounts

entender quais contas são armazenadas com cada banco, o app agrupa todas essas
informações em um só lugar.
O app Administrar bancos permite exibir, criar e modificar dados sobre os bancos que sua
empresa, seu cliente e seus fornecedores usam para efetuar transações.
Os principais recursos do app incluem:
● Repositório central para endereço, risco e outros tipos de dados bancários gerais.
● Gerenciar dados de bancos e bancos da empresa na qual sua empresa possui uma ou
mais contas.
● Gerenciar dados para os bancos que seu cliente e fornecedores usam para efetuar
transações com sua empresa.
● Associar bancos da empresa, pessoas de contato e parceiros de negócios com seu banco.
Nota:
Cada registro mestre de banco tem uma chave exclusiva de país e banco.
Você pode usar o relatório RFBKABL0 para exibir as modificações feitas nos dados mestre de
todos os bancos.
Banco da empresa
Figura 7: Dados do banco da empresa
Os bancos que a sua empresa utiliza são chamados de bancos da empresa.
Bancos da empresa contêm as seguintes informações:
● Dados mestre do banco
● Informações para transações de pagamento eletrônico

● Perfis de parceiro de intercâmbio eletrônico de dados (EDI) e detalhes do intercâmbio de
dados por suporte magnético (IDS).
O programa de pagamento utiliza o ID do banco da empresa para determinar o banco a ser
utilizado para pagamentos.
Contas bancárias da empresa
Figura 8: Contas bancárias da empresa
Você pode usar o app Administrar contas bancárias para definir contas bancárias conforme
as necessidades da sua empresa. Os dados mestre de conta bancária fornecem os seguintes
atributos ou funções:
● Dados gerais, que permitem verificar as propriedades comuns da conta, como número da
conta bancária, titular da conta, IBAN, chave de controle bancário, bem como atributos
personalizados.
● Dados de relação com banco, que permitem atualizar informações bancárias, como
pessoas de contato internas e do banco e dados de extratos de conta.
● Conectividade de conta de banco da empresa, que permite configurar a integração de uma
conta bancária com as contas bancárias da empresa correspondentes ou outros registros
de conta, seja no sistema central ou em outros sistemas remotos.
● Limites a descoberto, que permitem administrar os limites a descoberto de uma conta
bancária.
● Descrições multilíngues, que permitem definir as descrições da conta em diferentes
idiomas.
● Anexos de arquivo ou hyperlink como documentos de referência.
Uma combinação de ID do banco da empresa e ID da conta representa cada conta bancária
na aplicação SAP S/4HANA.
Para poder executar seus processos de pagamento, você precisa atribuir cada uma de suas
contas bancárias da empresa a uma conta do Razão.
Dependendo do tipo de conta do Razão que você quer atribuir à sua conta bancária da
empresa, consulte uma das seguintes soluções:
Lição: Using Bank Accounts

● Tipo de conta do Razão Conta de balanço
● Tipo de conta do Razão Conta de caixa (conta de reconciliação bancária), a partir do SAP
S/4HANA 2020
Conta bancária da empresa - Tipo de conta do Razão: conta de balanço
Figura 9: Conta bancária da empresa - Tipo de conta do Razão: conta de balanço
Crie a conta bancária do Razão necessária e as contas de compensação bancária com Contas
do balanço como seus respectivos tipos de conta do Razão. Com essa solução, você
normalmente precisa criar um novo conjunto de contas do Razão cada vez que configura uma
nova conexão à conta bancária da empresa.
O ID do banco da empresa e o ID de conta são, então, inseridos em um registro mestre de
conta do Razão, que representa uma conta bancária no Razão. Isso significa que a seguinte
relação existe:
Conta bancária no banco da empresa <—> combinação de ID do banco da empresa e de
conta <—> conta do Razão
Existe uma relação de 1:1 entre a conta bancária da empresa no Bank Relationship
Management e a conta do Razão na contabilidade geral.
Esta conta do Razão é atribuída à conta bancária e vice-versa. Ambas as contas devem ter a
mesma moeda de conta.

TS4F01_2 Col26 Contabilidade financeira no SAP S/4HANA Academy Parte I 2/2

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a TS4F01_2 Col26 Contabilidade financeira no SAP S/4HANA Academy Parte I 2/2

Mais de Libreria ERP

TS4F01_2 Col26 Contabilidade financeira no SAP S/4HANA Academy Parte I 2/2