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COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA
Ano: 2018
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS
Identificação da Declaração:
Data da receção: 30/06/2019
1. Identificação da Instituição
Nome: ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
Morada: R HEROIS ULTRAMAR 7
C. Postal: 4940-540 Localidade: PAREDES DE COURA
Freguesia: PAREDES DE COURA Concelho: PAREDES DE COURA
NISS: 20003459155
NIF: 501782699
Nº Equipamentos: 9
2. Identificação CC
Nome: Luisa Maria da Costa Gomes de Castro
NIF: 200678744
Membro Nº: 18798
3. Tipo de Declaração
1ª Declaração ano
Declaração de retificação
4. Anexos que acompanham a declaração
Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas
Certificação Legal de Contas
Parecer do Conselho Fiscal
Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembleia geral de associados
Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho
Balancete analítico de encerramento de exercício
Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício
5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS
X
X
X
X
X
X
X
Anexo Facultativo
Mapa de trabalho voluntário
Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func.
SEDE SAD NOTURNO (Actividade) 5 1
SEDE RSI (Actividade) 95 3
SEDE CLDS (Actividade) 500 3
CATL 1145 40 2
ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL
APOIO MUTUO - CRECHE
1103 24 7
JARDIM DE INFÂNCIA DE CRISTELO 1104 34 7
PRÉ ESCOLAR DE RUBIÃES 1104 32 8
CENTRO DE CONVIVIO E SERVIÇO DE
APOIO DOMICILIÁRIO
2101 19 5
CENTRO DE CONVIVIO E SERVIÇO DE
APOIO DOMICILIÁRIO
2102 15 2
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto • www.seg-social.pt
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Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func.
CENTRO DE CONVIVIO
APOIO DOMICILIÁRIO
JARDIM DE INFÂNCIA DE RUBIÃES
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto • www.seg-social.pt
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Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
2018
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS
Equipamento: 1 - SEDE
Resposta Social/Atividade: SAD NOTURNO
Encerramento RS/Atividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 1,00
Inicio RS/Atividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa
Tipo de Atividade: Sem Protocolo
Nº Médio de Utentes: 5,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2018 2017
Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas
5.339,36
39.016,10
1.195,10
853,96
341,14
37.821,00
0,00
0,00
0,00
-1.656,06
-2.547,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172,16
0,00
0,00
0,00
0,00
172,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.324,32
-1.193,44
39.130,88
0,00
-26,17
39.104,71
0,00
39.104,71
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Subsídios de entidades públicas
ISS, IP – Centros Distritais
Outras entidades públicas
Subsídios de outras entidades
Doações heranças e legados
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos
Correções relativas a anos anteriores
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP
Outras correções de anos anteriores
Imputação de subsídios ao investimento
Outros rendimentos
Outros gastos
Correções relativas a anos anteriores
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP
Outras correções de anos anteriores
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado líquido do período
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
2018
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS
Equipamento: 1 - SEDE
Resposta Social/Atividade: RSI
Encerramento RS/Atividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 3,00
Inicio RS/Atividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Com Protocolo/Programa
Tipo de Atividade: Rendimento Social Inserção
Nº Médio de Utentes: 95,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2018 2017
Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas
0,00
94.122,80
93.534,56
92.681,72
852,84
0,00
588,24
0,00
0,00
-37,25
-3.411,76
-63.815,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
487,02
0,00
0,00
0,00
0,00
487,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.345,69
0,00
27.345,69
0,00
-410,75
26.934,94
0,00
26.934,94
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Subsídios de entidades públicas
ISS, IP – Centros Distritais
Outras entidades públicas
Subsídios de outras entidades
Doações heranças e legados
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos
Correções relativas a anos anteriores
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP
Outras correções de anos anteriores
Imputação de subsídios ao investimento
Outros rendimentos
Outros gastos
Correções relativas a anos anteriores
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP
Outras correções de anos anteriores
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado líquido do período
0,00
94.487,00
93.807,69
92.157,08
1.650,61
0,00
679,31
0,00
0,00
0,00
-4.018,03
-80.532,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331,78
0,00
0,00
0,00
0,00
331,78
-20,79
0,00
0,00
0,00
-20,79
10.247,68
-1.158,29
9.089,39
0,00
-426,95
8.662,44
0,00
8.662,44
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto • www.seg-social.pt
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Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
2018
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS
Equipamento: 1 - SEDE
Resposta Social/Atividade: CLDS
Encerramento RS/Atividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 3,00
Inicio RS/Atividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa
Tipo de Atividade: Sem Protocolo
Nº Médio de Utentes: 500,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2018 2017
Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas
0,00
161.401,10
161.401,10
0,00
161.401,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-73.379,44
-88.021,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Subsídios de entidades públicas
ISS, IP – Centros Distritais
Outras entidades públicas
Subsídios de outras entidades
Doações heranças e legados
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos
Correções relativas a anos anteriores
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP
Outras correções de anos anteriores
Imputação de subsídios ao investimento
Outros rendimentos
Outros gastos
Correções relativas a anos anteriores
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP
Outras correções de anos anteriores
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado líquido do período
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Página 1 de 1
Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
2018
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS
Equipamento: 2002 - CATL
Resposta Social/Atividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO
Encerramento RS/Atividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 2,00
Inicio RS/Atividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Tipo de Atividade:
Nº Médio de Utentes: 40,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2018 2017
Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas
25.701,93
30.123,93
28.300,38
25.656,58
2.643,80
0,00
1.823,55
0,00
0,00
-1.460,64
-8.795,01
-21.941,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.509,76
0,00
0,00
0,00
0,00
1.509,76
-88,70
-88,70
0,00
-88,70
0,00
25.049,78
-3.699,69
21.350,09
0,00
-1.273,32
20.076,77
0,00
20.076,77
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Subsídios de entidades públicas
ISS, IP – Centros Distritais
Outras entidades públicas
Subsídios de outras entidades
Doações heranças e legados
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos
Correções relativas a anos anteriores
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP
Outras correções de anos anteriores
Imputação de subsídios ao investimento
Outros rendimentos
Outros gastos
Correções relativas a anos anteriores
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP
Outras correções de anos anteriores
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado líquido do período
28.181,27
25.849,78
23.743,87
18.627,00
5.116,87
0,00
2.105,91
0,00
0,00
-1.572,14
-8.973,39
-23.031,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.028,52
0,00
0,00
0,00
0,00
1.028,52
-64,44
0,00
0,00
0,00
-64,44
21.418,52
-3.590,71
17.827,81
0,00
-1.323,56
16.504,25
0,00
16.504,25
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto • www.seg-social.pt
Página 1 de 1
Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
2018
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS
Equipamento: 2009 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO - CRECHE
Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE
Encerramento RS/Atividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 7,00
Inicio RS/Atividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Tipo de Atividade:
Nº Médio de Utentes: 24,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2018 2017
Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas
22.920,91
91.108,06
89.402,79
87.270,70
2.132,09
0,00
1.705,27
0,00
0,00
-6.050,27
-10.658,01
-113.331,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.699,13
0,00
0,00
0,00
14.458,52
1.240,61
-753,04
-503,04
0,00
-503,04
-250,00
-1.064,80
-18.121,38
-19.186,18
0,00
-1.164,98
-20.351,16
0,00
-20.351,16
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Subsídios de entidades públicas
ISS, IP – Centros Distritais
Outras entidades públicas
Subsídios de outras entidades
Doações heranças e legados
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos
Correções relativas a anos anteriores
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP
Outras correções de anos anteriores
Imputação de subsídios ao investimento
Outros rendimentos
Outros gastos
Correções relativas a anos anteriores
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP
Outras correções de anos anteriores
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado líquido do período
20.587,43
83.005,31
81.307,00
77.180,50
4.126,50
0,00
1.698,31
0,00
0,00
-6.962,32
-9.733,05
-104.439,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.288,16
0,00
0,00
0,00
14.458,52
829,64
-51,97
0,00
0,00
0,00
-51,97
-2.305,76
-18.011,17
-20.316,93
0,00
-1.067,39
-21.384,32
0,00
-21.384,32
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto • www.seg-social.pt
Página 1 de 1
Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
2018
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS
Equipamento: 2011 - JARDIM DE INFÂNCIA DE CRISTELO
Resposta Social/Atividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Encerramento RS/Atividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 7,00
Inicio RS/Atividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Tipo de Atividade:
Nº Médio de Utentes: 34,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2018 2017
Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas
25.328,16
99.369,01
97.604,29
95.045,78
2.558,51
0,00
1.764,72
0,00
0,00
-7.990,55
-9.707,14
-94.378,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.461,08
0,00
0,00
0,00
0,00
1.461,08
-1.927,53
-1.927,53
0,00
-1.927,53
0,00
12.154,95
-3.580,35
8.574,60
0,00
-1.232,24
7.342,36
0,00
7.342,36
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Subsídios de entidades públicas
ISS, IP – Centros Distritais
Outras entidades públicas
Subsídios de outras entidades
Doações heranças e legados
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos
Correções relativas a anos anteriores
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP
Outras correções de anos anteriores
Imputação de subsídios ao investimento
Outros rendimentos
Outros gastos
Correções relativas a anos anteriores
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP
Outras correções de anos anteriores
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado líquido do período
26.328,12
93.395,61
86.405,82
86.405,82
0,00
4.951,81
2.037,98
0,00
0,00
-8.085,27
-10.053,13
-99.221,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
995,34
0,00
0,00
0,00
0,00
995,34
-62,37
0,00
0,00
0,00
-62,37
3.296,56
-3.474,88
-178,32
0,00
-1.280,86
-1.459,18
0,00
-1.459,18
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Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
2018
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS
Equipamento: 2012 - PRÉ ESCOLAR DE RUBIÃES
Resposta Social/Atividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Encerramento RS/Atividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 8,00
Inicio RS/Atividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Tipo de Atividade:
Nº Médio de Utentes: 32,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2018 2017
Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas
22.837,44
110.286,64
107.992,50
104.666,43
3.326,07
0,00
2.294,14
0,00
0,00
-7.831,91
-12.560,12
-135.212,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.899,38
0,00
0,00
0,00
0,00
1.899,38
-4.955,05
-4.955,05
0,00
-4.955,05
0,00
-25.536,61
-4.654,45
-30.191,06
0,00
-1.601,91
-31.792,97
0,00
-31.792,97
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Subsídios de entidades públicas
ISS, IP – Centros Distritais
Outras entidades públicas
Subsídios de outras entidades
Doações heranças e legados
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos
Correções relativas a anos anteriores
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP
Outras correções de anos anteriores
Imputação de subsídios ao investimento
Outros rendimentos
Outros gastos
Correções relativas a anos anteriores
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP
Outras correções de anos anteriores
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado líquido do período
26.850,88
105.037,25
102.387,88
95.950,53
6.437,35
0,00
2.649,37
0,00
0,00
-8.309,86
-12.361,45
-124.270,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.293,94
0,00
0,00
0,00
0,00
1.293,94
-81,08
0,00
0,00
0,00
-81,08
-11.840,63
-4.517,34
-16.357,97
0,00
-1.665,12
-18.023,09
0,00
-18.023,09
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Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
2018
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS
Equipamento: 2013 - CENTRO DE CONVIVIO E SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO
Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO
Encerramento RS/Atividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 5,00
Inicio RS/Atividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Tipo de Atividade:
Nº Médio de Utentes: 19,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2018 2017
Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas
40.058,33
69.325,45
68.207,79
66.587,39
1.620,40
0,00
1.117,66
0,00
0,00
-7.258,28
-7.562,34
-89.989,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
925,34
0,00
0,00
0,00
0,00
925,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.499,31
-2.267,55
3.231,76
0,00
-780,42
2.451,34
0,00
2.451,34
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Subsídios de entidades públicas
ISS, IP – Centros Distritais
Outras entidades públicas
Subsídios de outras entidades
Doações heranças e legados
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos
Correções relativas a anos anteriores
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP
Outras correções de anos anteriores
Imputação de subsídios ao investimento
Outros rendimentos
Outros gastos
Correções relativas a anos anteriores
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP
Outras correções de anos anteriores
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado líquido do período
42.020,19
66.644,40
65.353,68
62.217,54
3.136,14
0,00
1.290,72
0,00
0,00
-8.400,28
-8.532,15
-72.887,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630,38
0,00
0,00
0,00
0,00
630,38
-39,50
0,00
0,00
0,00
-39,50
19.435,39
-2.200,76
17.234,63
0,00
-811,21
16.423,42
0,00
16.423,42
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Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
2018
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS
Equipamento: 2013 - CENTRO DE CONVIVIO E SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO
Resposta Social/Atividade: 2102 - CENTRO DE CONVÍVIO
Encerramento RS/Atividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 2,00
Inicio RS/Atividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Tipo de Atividade:
Nº Médio de Utentes: 15,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2018 2017
Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas
2.252,25
17.515,80
16.339,32
14.633,64
1.705,68
0,00
1.176,48
0,00
0,00
-1.227,50
-5.607,40
-23.604,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
974,05
0,00
0,00
0,00
0,00
974,05
-53,86
-53,86
0,00
-53,86
0,00
-9.751,00
-2.028,86
-11.779,86
0,00
-821,50
-12.601,36
0,00
-12.601,36
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Subsídios de entidades públicas
ISS, IP – Centros Distritais
Outras entidades públicas
Subsídios de outras entidades
Doações heranças e legados
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos
Correções relativas a anos anteriores
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP
Outras correções de anos anteriores
Imputação de subsídios ao investimento
Outros rendimentos
Outros gastos
Correções relativas a anos anteriores
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP
Outras correções de anos anteriores
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado líquido do período
2.613,61
13.466,52
12.107,86
8.806,66
3.301,20
0,00
1.358,66
0,00
0,00
-1.347,55
-5.839,65
-25.728,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
663,56
0,00
0,00
0,00
0,00
663,56
-41,58
0,00
0,00
0,00
-41,58
-16.213,64
-1.969,10
-18.182,74
0,00
-853,91
-19.036,65
0,00
-19.036,65
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Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas: 2018
Instituição: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS
Número RS/Atividades agregadas: 9
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2018 2017
Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas
144.438,38
712.268,89
663.977,83
487.396,20
176.581,63
37.821,00
10.470,06
0,00
0,00
-33.512,46
-134.228,46
-630.294,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.127,92
0,00
0,00
0,00
14.458,52
8.669,40
-7.778,18
-7.528,18
0,00
-7.528,18
-250,00
74.021,64
-35.545,72
38.475,92
0,00
-7.311,29
31.164,63
0,00
31.164,63
7
13.9,8
6
13.10
10
13.11
13.12
5
12.13
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Subsídios de entidades públicas
ISS, IP – Centros Distritais
Outras entidades públicas
Subsídios de outras entidades
Doações heranças e legados
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos
Correções relativas a anos anteriores
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP
Outras correções de anos anteriores
Imputação de subsídios ao investimento
Outros rendimentos
Outros gastos
Correções relativas a anos anteriores
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP
Outras correções de anos anteriores
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado líquido do período
146.581,50
582.006,91
565.234,84
541.466,17
23.768,67
4.951,81
11.820,26
0,00
0,00
-34.677,42
-82.304,24
-606.771,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.231,68
0,00
0,00
0,00
14.458,52
5.773,16
-361,73
0,00
0,00
0,00
-361,73
24.705,13
-35.589,26
-10.884,13
0,00
-7.429,00
-18.313,13
0,00
-18.313,13
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Mapa de Balanço (Mapa B)
Ano das contas: 2018
Instituição: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS
RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS
2018 2017
Mapa B. Mapa de Balanço
ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Bens do património histórico e cultural
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outros créditos e ativos não correntes
Ativo corrente
Inventários
Créditos a receber
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Diferimentos
Outros ativos correntes
Caixa e depósitos bancários
Total do Ativo
193.331,29
0,00
556,29
824,45
0,00
88.251,62
282.963,65
508,90
0,00
0,00
0,43
1.708,28
178.215,36
24.639,34
205.072,31
488.035,96
5
5
6
13.7
13.3
13.2
13.4
13.5
13.5
13.5
13.8
228.098,84
0,00
1.334,46
0,00
0,00
0,00
229.433,30
309,76
0,00
0,00
0,00
946,66
288.322,67
47.410,71
336.989,80
566.423,10
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos Patrimoniais
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais
Subsídios ao investimento
Doações
Outras variações
Resultado líquido do período
Total dos fundos patrimoniais
24.843,43
0,00
0,00
-127.317,20
0,00
153.835,55
153.835,55
0,00
0,00
51.361,78
31.164,63
82.526,41
24.843,43
0,00
0,00
-109.004,07
0,00
168.294,07
168.294,07
0,00
0,00
84.133,43
-18.313,13
65.820,30
Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Provisões específicas
Financiamentos obtidos
Outras dividas a pagar
0,00
0,00
45.725,89
6.927,18
52.653,07
0,00
0,00
58.763,96
0,00
58.763,96
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Página 1 de 2
Mapa de Balanço (Mapa B)
Ano das contas: 2018
Instituição: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS
RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS
2018 2017
Mapa B. Mapa de Balanço
Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outros passivos correntes
Total do Passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo
13.6
13.7
13.3
13.8
28.933,83
26.076,29
0,00
15.000,00
247.117,94
124.710,78
441.838,84
500.602,80
566.423,10
77.161,25
26.580,57
0,00
15.000,00
119.698,61
114.416,05
352.856,48
405.509,55
488.035,96
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Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)
Ano das contas: 2018
Instituição: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS
RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS
2018 2017
Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes e utentes
Pagamentos de subsídios
Pagamentos de apoios
Pagamentos de bolsas
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros ativos
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros ativos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realização de fundos
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Redução de fundos
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período
143.686,38
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Relatório de Contas 2018

  • 1. COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA Ano: 2018 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS Identificação da Declaração: Data da receção: 30/06/2019 1. Identificação da Instituição Nome: ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. Morada: R HEROIS ULTRAMAR 7 C. Postal: 4940-540 Localidade: PAREDES DE COURA Freguesia: PAREDES DE COURA Concelho: PAREDES DE COURA NISS: 20003459155 NIF: 501782699 Nº Equipamentos: 9 2. Identificação CC Nome: Luisa Maria da Costa Gomes de Castro NIF: 200678744 Membro Nº: 18798 3. Tipo de Declaração 1ª Declaração ano Declaração de retificação 4. Anexos que acompanham a declaração Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas Certificação Legal de Contas Parecer do Conselho Fiscal Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembleia geral de associados Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho Balancete analítico de encerramento de exercício Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício 5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS X X X X X X X Anexo Facultativo Mapa de trabalho voluntário Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func. SEDE SAD NOTURNO (Actividade) 5 1 SEDE RSI (Actividade) 95 3 SEDE CLDS (Actividade) 500 3 CATL 1145 40 2 ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO - CRECHE 1103 24 7 JARDIM DE INFÂNCIA DE CRISTELO 1104 34 7 PRÉ ESCOLAR DE RUBIÃES 1104 32 8 CENTRO DE CONVIVIO E SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO 2101 19 5 CENTRO DE CONVIVIO E SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO 2102 15 2 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto • www.seg-social.pt Página 1 de 2
  • 2. Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func. CENTRO DE CONVIVIO APOIO DOMICILIÁRIO JARDIM DE INFÂNCIA DE RUBIÃES Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto • www.seg-social.pt Página 2 de 2
  • 3. Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2018 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Atividade: SAD NOTURNO Encerramento RS/Atividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 1,00 Inicio RS/Atividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa Tipo de Atividade: Sem Protocolo Nº Médio de Utentes: 5,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2018 2017 Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas 5.339,36 39.016,10 1.195,10 853,96 341,14 37.821,00 0,00 0,00 0,00 -1.656,06 -2.547,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,16 0,00 0,00 0,00 0,00 172,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.324,32 -1.193,44 39.130,88 0,00 -26,17 39.104,71 0,00 39.104,71 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração Subsídios de entidades públicas ISS, IP – Centros Distritais Outras entidades públicas Subsídios de outras entidades Doações heranças e legados Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos Correções relativas a anos anteriores Correções positivas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores Imputação de subsídios ao investimento Outros rendimentos Outros gastos Correções relativas a anos anteriores Correções negativas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores Outros gastos Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado líquido do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 4. Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2018 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Atividade: RSI Encerramento RS/Atividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 3,00 Inicio RS/Atividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Com Protocolo/Programa Tipo de Atividade: Rendimento Social Inserção Nº Médio de Utentes: 95,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2018 2017 Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas 0,00 94.122,80 93.534,56 92.681,72 852,84 0,00 588,24 0,00 0,00 -37,25 -3.411,76 -63.815,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487,02 0,00 0,00 0,00 0,00 487,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.345,69 0,00 27.345,69 0,00 -410,75 26.934,94 0,00 26.934,94 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração Subsídios de entidades públicas ISS, IP – Centros Distritais Outras entidades públicas Subsídios de outras entidades Doações heranças e legados Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos Correções relativas a anos anteriores Correções positivas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores Imputação de subsídios ao investimento Outros rendimentos Outros gastos Correções relativas a anos anteriores Correções negativas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores Outros gastos Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado líquido do período 0,00 94.487,00 93.807,69 92.157,08 1.650,61 0,00 679,31 0,00 0,00 0,00 -4.018,03 -80.532,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,78 0,00 0,00 0,00 0,00 331,78 -20,79 0,00 0,00 0,00 -20,79 10.247,68 -1.158,29 9.089,39 0,00 -426,95 8.662,44 0,00 8.662,44 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 5. Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2018 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Atividade: CLDS Encerramento RS/Atividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 3,00 Inicio RS/Atividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa Tipo de Atividade: Sem Protocolo Nº Médio de Utentes: 500,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2018 2017 Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas 0,00 161.401,10 161.401,10 0,00 161.401,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -73.379,44 -88.021,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração Subsídios de entidades públicas ISS, IP – Centros Distritais Outras entidades públicas Subsídios de outras entidades Doações heranças e legados Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos Correções relativas a anos anteriores Correções positivas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores Imputação de subsídios ao investimento Outros rendimentos Outros gastos Correções relativas a anos anteriores Correções negativas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores Outros gastos Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado líquido do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 6. Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2018 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS Equipamento: 2002 - CATL Resposta Social/Atividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO Encerramento RS/Atividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 2,00 Inicio RS/Atividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Tipo de Atividade: Nº Médio de Utentes: 40,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2018 2017 Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas 25.701,93 30.123,93 28.300,38 25.656,58 2.643,80 0,00 1.823,55 0,00 0,00 -1.460,64 -8.795,01 -21.941,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.509,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.509,76 -88,70 -88,70 0,00 -88,70 0,00 25.049,78 -3.699,69 21.350,09 0,00 -1.273,32 20.076,77 0,00 20.076,77 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração Subsídios de entidades públicas ISS, IP – Centros Distritais Outras entidades públicas Subsídios de outras entidades Doações heranças e legados Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos Correções relativas a anos anteriores Correções positivas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores Imputação de subsídios ao investimento Outros rendimentos Outros gastos Correções relativas a anos anteriores Correções negativas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores Outros gastos Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado líquido do período 28.181,27 25.849,78 23.743,87 18.627,00 5.116,87 0,00 2.105,91 0,00 0,00 -1.572,14 -8.973,39 -23.031,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028,52 -64,44 0,00 0,00 0,00 -64,44 21.418,52 -3.590,71 17.827,81 0,00 -1.323,56 16.504,25 0,00 16.504,25 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 7. Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2018 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS Equipamento: 2009 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO - CRECHE Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE Encerramento RS/Atividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 7,00 Inicio RS/Atividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Tipo de Atividade: Nº Médio de Utentes: 24,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2018 2017 Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas 22.920,91 91.108,06 89.402,79 87.270,70 2.132,09 0,00 1.705,27 0,00 0,00 -6.050,27 -10.658,01 -113.331,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.699,13 0,00 0,00 0,00 14.458,52 1.240,61 -753,04 -503,04 0,00 -503,04 -250,00 -1.064,80 -18.121,38 -19.186,18 0,00 -1.164,98 -20.351,16 0,00 -20.351,16 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração Subsídios de entidades públicas ISS, IP – Centros Distritais Outras entidades públicas Subsídios de outras entidades Doações heranças e legados Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos Correções relativas a anos anteriores Correções positivas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores Imputação de subsídios ao investimento Outros rendimentos Outros gastos Correções relativas a anos anteriores Correções negativas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores Outros gastos Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado líquido do período 20.587,43 83.005,31 81.307,00 77.180,50 4.126,50 0,00 1.698,31 0,00 0,00 -6.962,32 -9.733,05 -104.439,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.288,16 0,00 0,00 0,00 14.458,52 829,64 -51,97 0,00 0,00 0,00 -51,97 -2.305,76 -18.011,17 -20.316,93 0,00 -1.067,39 -21.384,32 0,00 -21.384,32 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 8. Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2018 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS Equipamento: 2011 - JARDIM DE INFÂNCIA DE CRISTELO Resposta Social/Atividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR Encerramento RS/Atividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 7,00 Inicio RS/Atividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Tipo de Atividade: Nº Médio de Utentes: 34,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2018 2017 Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas 25.328,16 99.369,01 97.604,29 95.045,78 2.558,51 0,00 1.764,72 0,00 0,00 -7.990,55 -9.707,14 -94.378,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.461,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.461,08 -1.927,53 -1.927,53 0,00 -1.927,53 0,00 12.154,95 -3.580,35 8.574,60 0,00 -1.232,24 7.342,36 0,00 7.342,36 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração Subsídios de entidades públicas ISS, IP – Centros Distritais Outras entidades públicas Subsídios de outras entidades Doações heranças e legados Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos Correções relativas a anos anteriores Correções positivas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores Imputação de subsídios ao investimento Outros rendimentos Outros gastos Correções relativas a anos anteriores Correções negativas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores Outros gastos Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado líquido do período 26.328,12 93.395,61 86.405,82 86.405,82 0,00 4.951,81 2.037,98 0,00 0,00 -8.085,27 -10.053,13 -99.221,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,34 0,00 0,00 0,00 0,00 995,34 -62,37 0,00 0,00 0,00 -62,37 3.296,56 -3.474,88 -178,32 0,00 -1.280,86 -1.459,18 0,00 -1.459,18 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 9. Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2018 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS Equipamento: 2012 - PRÉ ESCOLAR DE RUBIÃES Resposta Social/Atividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR Encerramento RS/Atividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 8,00 Inicio RS/Atividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Tipo de Atividade: Nº Médio de Utentes: 32,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2018 2017 Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas 22.837,44 110.286,64 107.992,50 104.666,43 3.326,07 0,00 2.294,14 0,00 0,00 -7.831,91 -12.560,12 -135.212,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.899,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.899,38 -4.955,05 -4.955,05 0,00 -4.955,05 0,00 -25.536,61 -4.654,45 -30.191,06 0,00 -1.601,91 -31.792,97 0,00 -31.792,97 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração Subsídios de entidades públicas ISS, IP – Centros Distritais Outras entidades públicas Subsídios de outras entidades Doações heranças e legados Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos Correções relativas a anos anteriores Correções positivas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores Imputação de subsídios ao investimento Outros rendimentos Outros gastos Correções relativas a anos anteriores Correções negativas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores Outros gastos Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado líquido do período 26.850,88 105.037,25 102.387,88 95.950,53 6.437,35 0,00 2.649,37 0,00 0,00 -8.309,86 -12.361,45 -124.270,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.293,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.293,94 -81,08 0,00 0,00 0,00 -81,08 -11.840,63 -4.517,34 -16.357,97 0,00 -1.665,12 -18.023,09 0,00 -18.023,09 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 10. Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2018 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS Equipamento: 2013 - CENTRO DE CONVIVIO E SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO Encerramento RS/Atividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 5,00 Inicio RS/Atividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Tipo de Atividade: Nº Médio de Utentes: 19,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2018 2017 Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas 40.058,33 69.325,45 68.207,79 66.587,39 1.620,40 0,00 1.117,66 0,00 0,00 -7.258,28 -7.562,34 -89.989,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925,34 0,00 0,00 0,00 0,00 925,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.499,31 -2.267,55 3.231,76 0,00 -780,42 2.451,34 0,00 2.451,34 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração Subsídios de entidades públicas ISS, IP – Centros Distritais Outras entidades públicas Subsídios de outras entidades Doações heranças e legados Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos Correções relativas a anos anteriores Correções positivas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores Imputação de subsídios ao investimento Outros rendimentos Outros gastos Correções relativas a anos anteriores Correções negativas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores Outros gastos Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado líquido do período 42.020,19 66.644,40 65.353,68 62.217,54 3.136,14 0,00 1.290,72 0,00 0,00 -8.400,28 -8.532,15 -72.887,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,38 0,00 0,00 0,00 0,00 630,38 -39,50 0,00 0,00 0,00 -39,50 19.435,39 -2.200,76 17.234,63 0,00 -811,21 16.423,42 0,00 16.423,42 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 11. Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2018 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS Equipamento: 2013 - CENTRO DE CONVIVIO E SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO Resposta Social/Atividade: 2102 - CENTRO DE CONVÍVIO Encerramento RS/Atividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 2,00 Inicio RS/Atividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Tipo de Atividade: Nº Médio de Utentes: 15,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2018 2017 Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas 2.252,25 17.515,80 16.339,32 14.633,64 1.705,68 0,00 1.176,48 0,00 0,00 -1.227,50 -5.607,40 -23.604,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974,05 0,00 0,00 0,00 0,00 974,05 -53,86 -53,86 0,00 -53,86 0,00 -9.751,00 -2.028,86 -11.779,86 0,00 -821,50 -12.601,36 0,00 -12.601,36 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração Subsídios de entidades públicas ISS, IP – Centros Distritais Outras entidades públicas Subsídios de outras entidades Doações heranças e legados Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos Correções relativas a anos anteriores Correções positivas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores Imputação de subsídios ao investimento Outros rendimentos Outros gastos Correções relativas a anos anteriores Correções negativas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores Outros gastos Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado líquido do período 2.613,61 13.466,52 12.107,86 8.806,66 3.301,20 0,00 1.358,66 0,00 0,00 -1.347,55 -5.839,65 -25.728,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663,56 0,00 0,00 0,00 0,00 663,56 -41,58 0,00 0,00 0,00 -41,58 -16.213,64 -1.969,10 -18.182,74 0,00 -853,91 -19.036,65 0,00 -19.036,65 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 12. Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 2018 Instituição: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS Número RS/Atividades agregadas: 9 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2018 2017 Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas 144.438,38 712.268,89 663.977,83 487.396,20 176.581,63 37.821,00 10.470,06 0,00 0,00 -33.512,46 -134.228,46 -630.294,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.127,92 0,00 0,00 0,00 14.458,52 8.669,40 -7.778,18 -7.528,18 0,00 -7.528,18 -250,00 74.021,64 -35.545,72 38.475,92 0,00 -7.311,29 31.164,63 0,00 31.164,63 7 13.9,8 6 13.10 10 13.11 13.12 5 12.13 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração Subsídios de entidades públicas ISS, IP – Centros Distritais Outras entidades públicas Subsídios de outras entidades Doações heranças e legados Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos Correções relativas a anos anteriores Correções positivas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores Imputação de subsídios ao investimento Outros rendimentos Outros gastos Correções relativas a anos anteriores Correções negativas de comparticipações do ISS, IP Outras correções de anos anteriores Outros gastos Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado líquido do período 146.581,50 582.006,91 565.234,84 541.466,17 23.768,67 4.951,81 11.820,26 0,00 0,00 -34.677,42 -82.304,24 -606.771,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.231,68 0,00 0,00 0,00 14.458,52 5.773,16 -361,73 0,00 0,00 0,00 -361,73 24.705,13 -35.589,26 -10.884,13 0,00 -7.429,00 -18.313,13 0,00 -18.313,13 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 13. Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: 2018 Instituição: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS RUBRICAS NOTAS PERÍODOS 2018 2017 Mapa B. Mapa de Balanço ATIVO Ativo não corrente Ativos fixos tangíveis Bens do património histórico e cultural Ativos intangíveis Investimentos financeiros Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outros créditos e ativos não correntes Ativo corrente Inventários Créditos a receber Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Diferimentos Outros ativos correntes Caixa e depósitos bancários Total do Ativo 193.331,29 0,00 556,29 824,45 0,00 88.251,62 282.963,65 508,90 0,00 0,00 0,43 1.708,28 178.215,36 24.639,34 205.072,31 488.035,96 5 5 6 13.7 13.3 13.2 13.4 13.5 13.5 13.5 13.8 228.098,84 0,00 1.334,46 0,00 0,00 0,00 229.433,30 309,76 0,00 0,00 0,00 946,66 288.322,67 47.410,71 336.989,80 566.423,10 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos Excedentes técnicos Reservas Resultados transitados Excedentes de revalorização Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais Subsídios ao investimento Doações Outras variações Resultado líquido do período Total dos fundos patrimoniais 24.843,43 0,00 0,00 -127.317,20 0,00 153.835,55 153.835,55 0,00 0,00 51.361,78 31.164,63 82.526,41 24.843,43 0,00 0,00 -109.004,07 0,00 168.294,07 168.294,07 0,00 0,00 84.133,43 -18.313,13 65.820,30 Passivo Passivo não corrente Provisões Provisões específicas Financiamentos obtidos Outras dividas a pagar 0,00 0,00 45.725,89 6.927,18 52.653,07 0,00 0,00 58.763,96 0,00 58.763,96 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto • www.seg-social.pt Página 1 de 2
  • 14. Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: 2018 Instituição: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS RUBRICAS NOTAS PERÍODOS 2018 2017 Mapa B. Mapa de Balanço Passivo corrente Fornecedores Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Financiamentos obtidos Diferimentos Outros passivos correntes Total do Passivo Total dos fundos patrimoniais e do passivo 13.6 13.7 13.3 13.8 28.933,83 26.076,29 0,00 15.000,00 247.117,94 124.710,78 441.838,84 500.602,80 566.423,10 77.161,25 26.580,57 0,00 15.000,00 119.698,61 114.416,05 352.856,48 405.509,55 488.035,96 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto • www.seg-social.pt Página 2 de 2
  • 15. Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C) Ano das contas: 2018 Instituição: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS RUBRICAS NOTAS PERÍODOS 2018 2017 Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa Fluxos de caixa das atividades operacionais Recebimentos de clientes e utentes Pagamentos de subsídios Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento Outros recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) Fluxos de caixa das atividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Ativos fixos tangíveis Ativos intangíveis Investimentos financeiros Outros ativos Recebimentos provenientes de: Ativos fixos tangíveis Ativos intangíveis Investimentos financeiros Outros ativos Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Dividendos Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) Fluxos de caixa das atividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos Realização de fundos Cobertura de prejuízos Doações Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos Juros e gastos similares Dividendos Redução de fundos Outras operações de financiamento Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período Caixa e seus equivalentes no fim do período 143.686,38 0,00 0,00 0,00 -124.260,36 -421.107,23 -401.681,21 0,00 389.720,46 -11.960,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.538,74 0,00 0,00 -7.311,29 0,00 0,00 -13.038,07 -10.810,62 -22.771,37 0,00 47.410,71 24.639,34 146.581,50 0,00 0,00 0,00 -32.909,35 -408.647,98 -294.975,83 0,00 323.105,81 28.129,98 -840,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -840,02 0,00 0,00 0,00 11.820,27 0,00 -12.330,99 -7.429,01 0,00 0,00 0,00 -7.939,73 19.350,23 0,00 28.060,48 47.410,71 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto • www.seg-social.pt Página 1 de 1