1) O documento é uma prestação de contas de uma escola estadual de Rondônia para o programa PDDE-MAIS EDUCAÇÃO referente ao ano de 2011. 2) A escola tinha uma aplicação de poupança no valor de R$ 589,31 que não constava no extrato bancário e um cheque em trânsito no valor de R$ 580,00. 3) Após a conciliação, verificou-se um saldo contábil de R$ 9,31.

1. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO
01 – Programa/Ação 02 – Exercício
PDDE-MAIS EDUCAÇÂO 2011
03 – Nome 04 – N.º do CNPJ
APP DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 00.722.137/0001-50
05 – Endereço 06 – Município 07 – UF
RUA: Tancredo Neves, N° 4718 – BAIRRO: Caladinho PORTO VELHO RO
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO
08 – Banco 09 – Cód. da Agência 10 – Nº da Conta Corrente 11 – Saldo do Extrato Bancário
BRASIL 2270-5 21.522-8 Data: Valor (R$)
0,00
31/12/2011
BLOCO 3 – DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA
12 – Créditos não Demonstrados no Extrato 13 – Débitos não Demonstrados no Extrato 14 – Restos a Pagar Processados 15 – Saldo Contábil
Histórico Valor (R$) Histórico Valor (R$) Histórico Valor (R$) (11+12) – (13+14)
Aplicação Poupança 589,31 Cheque em transito - 0,00 9,31
850077
580,00
16 – Total 589,31 580,00 0,00 9,31
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
Porto Velho, 31 de Dezembro de 2011.
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Local e Data Nome Legível do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx ou EM Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante legal da EEx ou EM