1) Relatório de execução orçamentária do programa Merenda Mais Educação de uma escola em Porto Velho no 3o trimestre de 2011. 2) A escola tinha R$22.309,68 na conta corrente e R$96.509,20 em aplicação de poupança no banco em 30 de setembro de 2011. 3) Havia um cheque emitido no valor de R$1.148,35 que ainda não havia sido compensado, reduzindo o saldo da conta.

1. GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTA MERENDA MAIS EDUCAÇÃO
Execução do 3º Trimestre/2011.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: Porto Velho
Unidade Executora: APP da Escola E.E.F.M.Tancredo de Almeida Neves.
Banco: Banco do Brasil S.A
Agência: 2270-5 Conta Corrente: 6.150-6
DÉBITO - D CREDITO –C
SALDO BANCÁRIO EM: 30/09/2011
CONTA CORRENTE: 22.309,68 118.818,88
APLICAÇÃO POUPANÇA: R$ 96.509,20
MENOS PENDÊNCIAS NO BANCO: lançamentos efetuados no
razão que diminui o seu saldo e que não foi descontado pelo banco.
1- Cheque emitido e não compensado
Cheque em transito
850549 1.148,35 1.148,35
2- Diferença de cheque descontado a menos pelo banco.
SALDO DO RAZÃO EM: 30/09/2011 117.670,53
RESPONSÁVEL: