O documento descreve um recurso de tesouraria no software PRIMAVERA V9 para gerir planos de pagamentos acordados com clientes, incluindo o registro de cheques pré-datados e a definição do plano e meios de pagamento. Fornece um exemplo de um cliente que pagará uma dívida total de €4.293,66 em 3 meses através de 3 cheques pré-datados.

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PRIMAVERA V9
Tesouraria – Planos de Pagamentos
Rui Vitorino
Senior Consultant PRIMAVERA

2. ENQUADRAMENTO
 Surge com o objetivo de ajudar as empresas a gerir a sua tesouraria,
nomeadamente no que respeita a planos de pagamentos acordados com
clientes e fornecedores.

3. Etapas:
Registo de cheques pré-
datados
[se aplicável]
Definir os documentos a
integrar no plano de
pagamentos
Definir o plano e meios de
pagamento
Efetuar os
recebimentos nas
datas

4. Exemplo prático:
 O nosso cliente INFORSHOW, tem 2 faturas pendentes de pagamento, no
montante total de 4.293,66€, pelo que acordou com a direção financeira da
nossa empresa o pagamento do valor total em 3 meses, e para tal entregou
3 cheques pré-datados;
 Os cheques entregues são 2 no montante de 1.500€ e um terceiro no valor
de 1293,66€;
 Os cheques vêm datados de 15 de Junho, 15 de Julho e 15 de Agosto;
 Pretende-se criar o respetivo plano acordado, bem como introduzir
previamente os cheques pré-datados para controlo da tesouraria.

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