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- 1. RELATÓRIO DE RENTABILIDADEMENSAL DATA BASE: 31 de JULHO de 2015 ADVERTÊNCIA: Este material tem propósito informativo, não consistindo recomendação financeira ou estratégica para investimentos. A Geração Futuro pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste materialsãodecaráterexclusivamenteinformativoenãonecessariamenteforamauditadas.Fundosdeinvestimentonãocontamcomgarantiadoadministradordofundo,dogestordacarteira,dequalquermecanismodeseguroou,ainda,doFundoGarantidorde Créditos - FGC. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Para a avaliação de performance de fundo de investimento é recomendada uma análise de no mínimo 12 (doze) meses. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR EM QUALQUER FUNDODEINVESTIMENTO.RENTABILIDADEPASSADANÃOREPRESENTAGARANTIADERENTABILIDADEFUTURA.AcomparaçãodarentabilidadedosFundoscomosrespectivosindicadoreseconômicossetratademerareferênciaeconômica,enãometaouparâmetro de performance. PÚBLICO ALVO DETODOS OS FUNDOS ACIMA CITADOS SÃO EM GERAL. www.gerafuturo.com.br | SP - (11) 2137.8888 | RS - (51) 2121.9500 | RJ - (21) 2169.9999 | Ouvidoria: 0800 605 8888 FUNDOS GERAÇÃO FUTURO P.L. (R$ MIL) P.L. 12 M (R$ MIL) MÊS (%) ANO (%) 12 M (%) DESDE O INÍCIO (%) RENDA VARIÁVEL GERAÇÃO FIA 145 MM 142 MM 2,59 4,31 -8,01 1.384,20 IBOVESPA - - -4,17 1,71 -8,89 316,75 GF PROGRAMADO FIA IBOVESPA ATIVO 546 MM 533 MM 2,54 4,23 -6,69 82,77 IBOVESPA - - -4,17 1,71 -8,89 24,52 GF DIVIDENDOS FIA 287 MM 252 MM 3,21 5,13 -0,65 62,04 IBOVESPA - - -4,17 1,71 -8,89 -17,75 GF SELEÇÃO FIA 75 MM 68 MM 1,49 -0,22 -6,45 41,75 IBOVESPA - - -4,17 1,71 -8,89 -27,57 GF LONG & SHORT FIC FIA 14 MM 7 MM 7,04 15,89 24,97 25,09 IBOVESPA - - -4,17 1,71 -8,89 -6,28 GF SMALL CAPS FIA 2,9 MM 3 MM -1,23 -7,03 -11,39 15,19 SMALL Index - - -3,75 -10,30 -20,67 -25,29 RENDA FIXA GF FIC FI REFERENCIADO DI 80 MM 98 MM 1,13 6,81 11,41 105,69 CDI - - 1,18 7,17 12,08 114,83 %CDI - - 95,76 94,98 94,45 92,04 GF FIC RF CRÉDITO PRIVADO 138 MM 138 MM 1,19 7,24 12,18 45,54 CDI - - 1,18 7,17 12,08 44,04 %CDI - - 100,85 100,98 100,83 103,41 GF JURO REAL IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO 51 MM 18 MM -0,27 8,13 12,80 28,85 IMA-B - - -0,73 7,55 11,23 26,42 %IMA-B 37,57 107,70 113,94 109,21 MULTIMERCADO GF FIC FI MULTIMERCADO 220 MM 163 MM 2,35 8,99 15,24 39,57 CDI - - 1,18 7,17 12,08 32,71 %CDI - - 199,15 125,38 126,16 120,97 GF EQUITY HEDGE FIC FIM 61 MM 33 MM 4,47 11,35 18,62 34,95 CDI - - 1,18 7,17 12,08 26,84 %CDI - - 378,81 158,30 154,14 130,22 CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS FUNDO DATA DE INÍCIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TAXA DE PERFORMANCE APLICAÇÃO INICIAL (R$) GF PROGRAMADO FIA IBOVESPA ATIVO 11/05/2006 4,00%a.a. Nãotem 100,00 GF DIVIDENDOS FIA 01/06/2010 3,00%a.a. Nãotem 5.000,00 GF SELEÇÃO FIA 01/10/2010 2,00%a.a. 20%sobreresultadosuperioraoIBOVESPA. 10.000,00 GF LONG & SHORT FIC FIA 09/06/2014 3,00%a.a. Nãotem 3.000,00 GERAÇÃO FIA 18/06/1997 3,00%a.a. 20%sobreresultadosuperioraoIBOVESPA. 50.000,00 GF SMALL CAPS FIA 08/08/2013 2,00%a.a. 20% sobre a rentabilidade que exceder a 100% da variação do índice SMLL, cobrada após a dedução de todas as despesas, inclusive a taxa de administração. 25.000,00 GF FIC RF CRÉDITO PRIVADO 02/09/2011 Min.0,30%a.a./Max.0,80%a.a. Nãotem 3.000,00 GF JURO REAL IMA-B 31/01/2014 0,41%a.a. 20% que exceder 100% do IMA-B 1.000,00 GF FIC FI REFERENCIADO DI 17/10/2007 Min.0,30%a.a./Max.0,60%a.a. Nãotem 10,00 GF FIC FI MULTIMERCADO 06/07/2012 Min.0,00%a.a./Max.1,00%a.a. Nãotem FECHADO PARA APLICAÇÃO GF EQUITY HEDGE FIC FIM 06/03/2013 Min.2,00%a.a./Max.2,50%a.a. 20%sobreresultadosuperioraoCDI. 3.000,00 FECHADO P/ APLICAÇÃO
- 2. FUNDOS GERAÇÃO FUTURO DATABASE: 31 de JULHO de 2015 ADVERTÊNCIA: GERAÇÃO FIA possui como público alvo investidores em geral e a data de início foi em 18/06/1997. Possui taxa de administração de 3% ao ano, e taxa de performance de 20% sobre resultado superior ao IBOVESPA. GF PROGRAMADO FIA IBOVESPA ATIVO possui como público alvo investidores em geral e a data de início foi em 11/05/2006. Possui taxa de administração de 4% ao ano. GF DIVIDENDOS FIA possui como público alvo investidores em geral e a data de início foi em 01/06/2010. Possui taxa de administração de 3% ao ano. GF SELEÇÃO FIA possui como público alvo investidores em geral e a data de início foi em 01/10/2010. Possui taxa de administração de 2% ao ano, e taxa de performance de 20% sobre a diferença entre a variação do Fundo e do Ibovespa. GF LONG & SHORT FIC FIA possui como públicoalvoinvestidoresemgeraleadatadeiníciofoiem09/06/2014.Possuitaxadeadministraçãode3%aoano.GFSMALLCAPSFIApossuicomopúblicoalvoinvestidoresemgeraleadatadeiníciofoiem08/08/2013.Possuitaxadeadministraçãode2%aoano,etaxade performancede20%sobrearentabilidadequeexcedera100%davariaçãodoíndiceSMLL.GFFICFIREFERENCIADODIpossuicomopúblicoalvoinvestidoresemgeraleadatadeiníciofoiem17/10/2007.Possuitaxadeadministraçãomáximade0,6%aoano.GFFICRFCRÉDITO PRIVADO possui como público alvo investidores em geral e a data de início foi em 02/09/2011. Possui taxa de administração máxima de 0,8% ao ano. GF JURO REAL IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO possui como público alvo investidores em geral e a data de início foi em 31/01/2014. Possui taxa de administração máxima de 0,41% ao ano, e taxa de performance de 20% sobre a rentabilidade que exceder a 100% da variação do índice IMA-BToTAL. GF FIC DE FI MULTIMERCADO possui como público alvo investidores em geral e a data de início foi em 06/07/2012. Possui taxa de administração máxima de 1% ao ano. GF EQUITY HEDGE FIC FIM possui comopúblicoalvoinvestidoresemgeraleadatadeiníciofoiem06/03/2013.Possuitaxadeadministraçãomáximade2,50%aoano,taxadeperformancede20%sobreresultadosuperioraoCDI.Estematerialtempropósitoinformativo,nãoconsistindorecomendaçãofinanceiraouestratégicaparainvestimentos.AGeração Futuro pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismodeseguroou,ainda,doFundoGarantidordeCréditos-FGC.Arentabilidadedivulgadanãoéliquidadeimpostos.Paraaavaliaçãodeperformancedefundodeinvestimentoérecomendadaumaanálisedenomínimo12(doze)meses.LEIAOPROSPECTOEOREGULAMENTOANTESDEINVESTIREMQUALQUERFUNDO DE INVESTIMENTO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A comparação da rentabilidade dos Fundos com os respectivos indicadores econômicos se trata de mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance. OUVIDORIA: 0800 605 8888. www.gerafuturo.com.br | SP - 11 2137 8888 | RS - 51 2121 9500 | RJ - 21 2169 9999 Performance dos últimos 12 meses RENDA VARIÁVEL MULTIMERCADORENDA FIXA -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 GERAÇÃO FIA GF PROGRAMADO FIA IBOVESPA ATIVO GF SELEÇÃO FIA GF SMALL CAPS FIA GF LONG & SHORT FIC FIA GF DIVIDENDOS FIA GFFICRF CRÉDITO PRIVADO GFFIC FI REFERENCIADO DI CDI IMA-B GF EQUITYHEDGE FICFIM SMALL Index GF FIC FI MULTIMERCADO GF JUROREAL IMA-BRFLP-8,01% -6,69% 11,41% 12,18% 12,80% 12,08% 15,24% 18,62% 11,23% -0,65% -6,45% -8,89% -20,67% 24,97% -11,39% IBOVESPA Performance do ano de 2015 RENDA VARIÁVEL MULTIMERCADORENDA FIXA -15 -10 -5 0 5 10 15 20 GERAÇÃO FIA GF PROGRAMADO FIA IBOVESPA ATIVO GF SELEÇÃO FIA GF SMALL CAPS FIA GF LONG & SHORT FIC FIA GF DIVIDENDOS FIA GFFICRF CRÉDITO PRIVADO GFFIC FI REFERENCIADO DI CDI IMA-B GF EQUITYHEDGE FICFIM SMALL Index GF FIC FI MULTIMERCADO GF JUROREAL IMA-BRFLP 4,31% 4,23% 6,81% 7,24% 8,13% 7,17% 8,99% 11,35% 7,55% 5,13% -0,22% 1,71% -10,30% 15,89% -7,03% IBOVESPA Performance do mês de JULHO RENDA VARIÁVEL MULTIMERCADORENDA FIXA -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 GERAÇÃO FIA GF PROGRAMADO FIA IBOVESPA ATIVO GF SELEÇÃO FIA GF SMALL CAPS FIA GF LONG & SHORT FIC FIA GF DIVIDENDOS FIA GFFICRF CRÉDITO PRIVADO GFFIC FI REFERENCIADO DI CDI IMA-B GF EQUITYHEDGE FICFIM SMALL Index GF FIC FI MULTIMERCADO GF JUROREAL IMA-BRFLP 2,59% 2,54% 1,13% 1,19% -0,27% 1,18% 2,35% 4,47% -0,73% 3,21% 1,49% -4,17% -3,75% 7,04% -1,23% IBOVESPA