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T O D O S O S D I R E I T O S R E S E R V A D O S 2018
A EFD-Reinf além
do sistema
Abril
Conheça a
TOTVS
SOMOS TOTVS
Para tornar as empresas ainda mais completas e competitivas por meio de
soluções inteligentes, integradas e escaláveis.
DESENVOLVEMOS TECNOLOGIA…
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ERP Ágil
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TOTVS V12
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PENSAR NO FUTURO, FAZENDO HOJE
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• Uma consultoria de negócios dedicada a
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inovação aos seus clientes
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• Mais de 400 organizações atendidas em 10
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• Presença em todo o país
• Uma equipe multidisciplinar com mais de
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• Experiência prática e cultura colaborativa
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REDUÇÃO DE CUSTOS E
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INOVAÇÃO
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 Adequação dos processos e
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 Modelos de diagnósticos,
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 Soluções voltadas ao
desempenho empresarial
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a performance
EFD-Reinf
ENTENDENDO O EFD Reinf
A Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária
Substituída (EFD-REINF) surgiu de modo independente em março/2017 é o mais recente módulo do
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).
A EFD Reinf está sendo construída em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).
As retenções na fonte (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP)
incidentes sobre os pagamentos diversos efetuados a
pessoas físicas e jurídicas;
Aos recursos recebidos por e/ou repassados para
associação desportiva que mantenha equipe de futebol
profissional;
A comercialização da produção e a apuração da
contribuição previdenciária substituída pelas
agroindústrias e demais produtores rurais pessoa
jurídica;
As empresas que se sujeitam à CPRB (conforme Lei
12.546/2011);
As entidades promotoras de evento que envolva
associação desportiva que mantenha clube de futebol
profissional.
Informações Escopo da Obrigação
Contexto SPED
EFD Reinf e o
eSocial
Aos serviços tomados/prestados mediante cessão de
mão de obra ou empreitada;
Aos serviços tomados/prestados mediante cessão de
mão de obra ou empreitada;
CENÁRIO FRAGMENTADO DE HOJE...
As informações hoje são transmitidas em diversas
obrigações isoladas.
DIRF
SEFIP GFIP
EFD
Contribuições
DCTF
CENÁRIO UNIFICADO (a partir de maio/2018)
A EFD Reinf, em parceria com o eSocial, substituirá e/ou
complementará as informações, compondo os débitos e
créditos de INSS, PIS, COFINS e CSLL, sendo as guias de
pagamento disponibilizadas pelo DCTF Web
ENTENDENDO O EFD Reinf
OS PRAZOS
INICIAIS E
TABELAS
Maio/2018
1º envio
PERIÓDICOS*
Junho/2018
2º envio
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O envio dos periódicos será até o 15º dia do mês de Junho. Sobre o R-2070 (evento de substituição da
DIRF), a previsão está para o 2º semestre de 2018.
OBRIGAÇÕES E PENALIDADES
MULTAS
Para a obrigação EFD Reinf, por hora, nenhuma multa prevista para retificação ou exclusão, mas em
relação às obrigações acessórias da Receita Federal do Brasil:
Art. 57 da MP nº 2.158-35
VALOR PAGO
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DESAFIOS
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adequação de
processos, cadastros e
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empresas, visto que a
obrigação envolve
todas as áreas de
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A dificuldade na
percepção da Gestão
de Terceiros como
tema “chave” para o
sucesso das empresas
com o EFD Reinf
DINÂMICA DA EFD REINF
Áreas Sistema Consolidador Sistema de Mensageria Ambiente EFD Reinf Erros e Protocolos
Gestão dos Retornos
• Gerar e validar os
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quando necessário
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• Emitir protocolo de
arquivos recebidos com
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• Solicitar ajustes de
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• Gerir protocolo de
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• Receber retorno do EFD
Reinf
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geração, validação e
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obrigação com foco nas
mudanças
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mudanças de processos
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Sua empresa está preparada para o Reinf?
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• Seu sistema está atualizado com a versão que dá suporte ao Reinf? A mensageria já foi instalada e
testada?
totvs.com
@totvs
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OBRIGADO
Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA
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O sucesso do cliente é o nosso sucesso
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  • 1. T O D O S O S D I R E I T O S R E S E R V A D O S 2018 A EFD-Reinf além do sistema Abril
  • 3. SOMOS TOTVS Para tornar as empresas ainda mais completas e competitivas por meio de soluções inteligentes, integradas e escaláveis. DESENVOLVEMOS TECNOLOGIA… SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS PLATAFORMA CONSULTORIA QUEM SOMOS: Líder em ERP no Brasil, com ~50% de marketshare #1 no Brasil e uma das maiores do mundo 21ª marca mais valiosa do Brasil, segundo ranking da Interbrand Mais alto nível de Governança Corporativa (Novo Mercado) Clientes em 41 países 12 mil TOTVERS, incluindo franquias Resultados financeiros sustentáveis SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS Muito além da tecnologia
  • 4. SOMOS TOTVS A velocidade de transformação do mundo desafia as empresas a estarem sempre preparadas para o novo. Veja como a TOTVS trabalha para responder rapidamente a essas mudanças: Tecnologia FluÍda Tecnologia Fluida Integrada fácil de utilizar e implementar, simples e móvel, que promove produtividade, compartilhamento e colaboração, impactando o maior número de indivíduos e empresas. Essencialidade Ofertas específicas orientadas ao “Core Business” de cada segmento com total aderência. ERP Ágil Sistemas de Gestão mais leves e, naturalmente, focados em seu “CORE”, em “CLOUD” e “MOBILE”, promovendo uma interface de uso natural. Tecnologia Fluída ERP Ágil Essencialidade SISTEMAS DE GESTÃO POR SEGMENTO PLATAFORMA AGNÓSTICA DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE TOTVS V12 Nova experiência operacional e completa aderência Interface transacional de sistemas abertos PENSAR NO FUTURO, FAZENDO HOJE
  • 6. TOTVS CONSULTING • Uma consultoria de negócios dedicada a aumentar a eficiência operacional e a levar inovação aos seus clientes • Apoio à sua empresa desde as definições mais estratégicas até a implantação das iniciativas mais críticas • Mais de 400 organizações atendidas em 10 anos de existência e crescimento anual médio de 31% entre 2007 e 2016 • Presença em todo o país • Uma equipe multidisciplinar com mais de 300 consultores para atender a necessidades específicas de cada empresa. • Experiência prática e cultura colaborativa fazem com que o nosso time se integre perfeitamente à sua equipe
  • 7. NOSSOS PRINCIPAIS CLIENTES 9 dos 15 maiores clientes são recorrentes há pelo menos 6 anos
  • 8. TOTVS CONSULTING PORTFÓLIO REDUÇÃO DE CUSTOS E EFICIÊNCIA CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO PREPARAÇÃO PARA A INOVAÇÃO  Transformação do negócio com soluções digitais  Apoio ao preparo adequado para enfrentar os desafios da inovação  Soluções mais ágeis, simples e conectadas  Adequação dos processos e sistemas da empresa às exigências impostas pelo Governo  Modelos de diagnósticos, desenhos e implantação de soluções  Soluções voltadas ao desempenho empresarial  Metodologias para a definição de direcionadores estratégicos  Implantação de processos com o objetivo de maximizar a performance
  • 10. ENTENDENDO O EFD Reinf A Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída (EFD-REINF) surgiu de modo independente em março/2017 é o mais recente módulo do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). A EFD Reinf está sendo construída em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). As retenções na fonte (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) incidentes sobre os pagamentos diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas; Aos recursos recebidos por e/ou repassados para associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; A comercialização da produção e a apuração da contribuição previdenciária substituída pelas agroindústrias e demais produtores rurais pessoa jurídica; As empresas que se sujeitam à CPRB (conforme Lei 12.546/2011); As entidades promotoras de evento que envolva associação desportiva que mantenha clube de futebol profissional. Informações Escopo da Obrigação Contexto SPED EFD Reinf e o eSocial Aos serviços tomados/prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada; Aos serviços tomados/prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada;
  • 11. CENÁRIO FRAGMENTADO DE HOJE... As informações hoje são transmitidas em diversas obrigações isoladas. DIRF SEFIP GFIP EFD Contribuições DCTF CENÁRIO UNIFICADO (a partir de maio/2018) A EFD Reinf, em parceria com o eSocial, substituirá e/ou complementará as informações, compondo os débitos e créditos de INSS, PIS, COFINS e CSLL, sendo as guias de pagamento disponibilizadas pelo DCTF Web ENTENDENDO O EFD Reinf
  • 12. OS PRAZOS INICIAIS E TABELAS Maio/2018 1º envio PERIÓDICOS* Junho/2018 2º envio Sob demanda 3º envio NÃO PERIÓDICOS O envio dos periódicos será até o 15º dia do mês de Junho. Sobre o R-2070 (evento de substituição da DIRF), a previsão está para o 2º semestre de 2018.
  • 13. OBRIGAÇÕES E PENALIDADES MULTAS Para a obrigação EFD Reinf, por hora, nenhuma multa prevista para retificação ou exclusão, mas em relação às obrigações acessórias da Receita Federal do Brasil: Art. 57 da MP nº 2.158-35 VALOR PAGO INDEVIDAMENTE 300% sobre o valor pago indevidamente ao Fisco INFORMAÇÕES INEXATAS OU OMITIDAS 3%, não inferior a R$ 100,00, do valor das transações comerciais ou operações financeiras ATRASOS R$ 1.500 por mês calendário ou fração
  • 14. PILARES DA EFD REINF Engajamento, transformação da cultura, capacitação e comunicação adequada para os envolvidos. PESSOAS Adaptação dos processos garantindo que as informações requeridas pela EFD Reinf serão processadas de acordo com a legislação, com segurança e no prazo estabelecido pelo governo. PROCESSOS Atualização e validação dos sistemas que serão utilizados para armazenamento e envio dos dados a EFD Reinf. SISTEMAS Análise e validação dos dados a serem informados a EFD Reinf, minimizando riscos de eventuais multas. DADOS
  • 15. DESAFIOS E ONDE ESTÃO AS PRINCIPAIS DIFICULDADES? O curto prazo para as adequação de processos, cadastros e sistemas A mudança cultural nas empresas, visto que a obrigação envolve todas as áreas de negócio A dificuldade na percepção da Gestão de Terceiros como tema “chave” para o sucesso das empresas com o EFD Reinf
  • 16. DINÂMICA DA EFD REINF Áreas Sistema Consolidador Sistema de Mensageria Ambiente EFD Reinf Erros e Protocolos Gestão dos Retornos • Gerar e validar os arquivos dos eventos de acordo com o leiaute do EFD Reinf • Transmitir as informações ao EFD Reinf com certificado digital • Executar os processos • Inserir as informações nos sistemas • Realizar correções quando necessário • Receber e validar arquivos transmitidos • Emitir relatório de erros • Emitir protocolo de arquivos recebidos com sucesso • Solicitar ajustes de arquivos rejeitados • Gerir protocolo de arquivos enviados com sucesso Monitoramento • Receber retorno do EFD Reinf • Verificar status dos arquivos transmitidos Ambiente Nacional do EFD ReinfEmpresas
  • 17. FONTES DE INFORMAÇÃO E ÁREAS ENVOLVIDAS Engenharia Tributário Tecnologia Marketing Suprimentos RH Jurídico Financeiro • Gerenciamento de empreitadas parciais e totais 18 Tecnologia Engenharia 18 • Ações judiciais trabalhistas • Depósitos judiciais • Pag. de tributos e contribuições • Pag. e receb. de serviços • Benefícios indiretos • Receita de espetáculos desportivos • Interfaces • Extração das informações • Segurança da Info. • Cadastros • Cadastro e contratos de prestador de serviço • Gestão de recebimento de notas fiscais prod. rural • Retenções de serviços tomados e prestados • Retenções na fonte • Contribuição previdenciária Engenharia • Envio das informações de Desoneração da Folha e DCTFWEB unificada (Reinf + eSocial); • Patrocínios vigente
  • 18. Go! Fim! Diagnóstico dos processos aderentes à EFD Reinf Adequação dos processos à obrigação (regras de negócio) Revisão e adequação dos prazos corporativos DExPARA dos campos do layout com os campos dos sistemas de gestão Revisão e adequação dos cadastros Envolvimento e sensibilização da empresa Estruturação da governança para geração, validação e transmissão dos eventos Treinamento dos envolvidos com a obrigação com foco nas mudanças Comunicação das mudanças de processos (colaboradores, fornecedores, clientes) Atualização das versões dos sistemas de gestão Instalação e testes do sistema de mensageria Geração, validação e transmissão dos eventos A TRILHA PARA A IMPLANTAÇÃO
  • 19. Sua empresa está preparada para o Reinf? • Sua empresa contrata serviços com cessão de mão de obra (limpeza, segurança, jardinagem, call center...) e/ou empreitada? • Sua empresa trabalha com serviços temporários? • Antes de pagar os serviços, a empresa confere a documentação do fornecedor ? Você sabe todos os documentos que deveria pedir para garantir a conformidade das informações? • Os terceiros iniciam a prestação de serviço sem contrato assinado? • Sua empresa analisa os riscos dos ambientes de trabalho para definir a retenção do INSS de terceiros? • Você controla os EPCs e EPIs disponibilizados para os terceiros que trabalham na sua empresa? • Há um alinhamento com o terceiro, sobre os valores de serviços prestados a serem faturados, inclusive os valores de retenções vinculados ao serviço (INSS, IR, PCC)? • Você pode garantir que as notas fiscais recebidas na sua empresa são pagas dentro da competência? • Sua empresa fez, recentemente, um saneamento do cadastro dos fornecedores de serviço? • Você já revisitou a classificação dos serviços no seu sistema para garantir que estão de acordo com os códigos do governo? • Seu sistema está atualizado com a versão que dá suporte ao Reinf? A mensageria já foi instalada e testada?
  • 20. totvs.com @totvs company/totvs fluig.com OBRIGADO Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA #SOMOSTOTVERS O sucesso do cliente é o nosso sucesso Valorizamos gente boa que é boa gente Marcelo Cruz TOTVS Consulting marcelo.cruz@totvs.com.br