Este documento fornece especificações para troca de informações de cobrança entre o Banco Santander e seus clientes através de arquivos CNAB. Detalha os tipos de registros, campos e códigos utilizados nos arquivos remessa e retorno, além de instruções e notas importantes.
Wint Hay Mar Than Tun has over 12 years of experience in business, sales, administration, and customer service roles. She currently works as an Administration & Sales Associate at a Muji retail store in Abu Dhabi, where she handles cash transactions, replenishes displays, and provides excellent customer service. Previously, she held roles as a Store Administration & Cashier at Shake Shack Restaurant, an Executive Administrative Staff Member at a healthcare company, and a Receptionist & Cashier at a dental clinic. She aims to contribute her skills and experience to further her career in a team-oriented environment.
Strategic evaluation consultation document for dell company incChathurangi Shyalika
This document provides detailed description on the strategic management strategies and its IT infrastructure methodologies of DELL company. This elaborates the situation analysis, eMarketing strategy, legal and ethical issues incorporated with the company.
O documento estabelece os requisitos para o auditor obter evidência sobre os saldos iniciais em uma auditoria inicial. O auditor deve avaliar se os saldos iniciais contêm distorções e se as políticas contábeis foram aplicadas de forma uniforme, podendo modificar a opinião caso encontre problemas. O documento também fornece diretrizes sobre procedimentos de auditoria e relatórios para saldos iniciais.
História e dados sobre marca O boticário - Elierson CarriasElierson Carrias
O documento descreve a história e evolução da empresa O Boticário ao longo de décadas, desde sua fundação em 1977 até 2014. Apresenta principais produtos lançados, expansão da rede de franquias, prêmios recebidos e posicionamento da marca como líder do mercado brasileiro de perfumaria.
1) O documento descreve os layouts de arquivos para cobrança bancária no padrão CNAB 240, incluindo registros header, detalhe e trailer para lotes e arquivos de remessa e retorno.
2) São detalhados os campos de cada registro, com posições, tamanhos, tipos, valores e notas explicativas.
3) O documento fornece as especificações técnicas completas para geração e leitura de arquivos de cobrança bancária no padrão CNAB 240.
O documento fornece instruções sobre o layout do arquivo de varredura de sacado para boletos eletrônicos. O arquivo contém registros header, detalhe e trailer para cada lote, com campos para código do banco, número do lote, dados do sacado, informações dos boletos e valores.
Orientação de preenchimento da nf e - versão 2.02vantagemzero
O documento fornece orientações sobre como preencher campos específicos da Nota Fiscal Eletrônica em situações como: operações com diferimento parcial do ICMS, dispensa da emissão de documentos de importação, transferência de crédito de ICMS ou ressarcimento, emissão de NF-e complementar.
Wint Hay Mar Than Tun has over 12 years of experience in business, sales, administration, and customer service roles. She currently works as an Administration & Sales Associate at a Muji retail store in Abu Dhabi, where she handles cash transactions, replenishes displays, and provides excellent customer service. Previously, she held roles as a Store Administration & Cashier at Shake Shack Restaurant, an Executive Administrative Staff Member at a healthcare company, and a Receptionist & Cashier at a dental clinic. She aims to contribute her skills and experience to further her career in a team-oriented environment.
Strategic evaluation consultation document for dell company incChathurangi Shyalika
This document provides detailed description on the strategic management strategies and its IT infrastructure methodologies of DELL company. This elaborates the situation analysis, eMarketing strategy, legal and ethical issues incorporated with the company.
O documento estabelece os requisitos para o auditor obter evidência sobre os saldos iniciais em uma auditoria inicial. O auditor deve avaliar se os saldos iniciais contêm distorções e se as políticas contábeis foram aplicadas de forma uniforme, podendo modificar a opinião caso encontre problemas. O documento também fornece diretrizes sobre procedimentos de auditoria e relatórios para saldos iniciais.
História e dados sobre marca O boticário - Elierson CarriasElierson Carrias
O documento descreve a história e evolução da empresa O Boticário ao longo de décadas, desde sua fundação em 1977 até 2014. Apresenta principais produtos lançados, expansão da rede de franquias, prêmios recebidos e posicionamento da marca como líder do mercado brasileiro de perfumaria.
1) O documento descreve os layouts de arquivos para cobrança bancária no padrão CNAB 240, incluindo registros header, detalhe e trailer para lotes e arquivos de remessa e retorno.
2) São detalhados os campos de cada registro, com posições, tamanhos, tipos, valores e notas explicativas.
3) O documento fornece as especificações técnicas completas para geração e leitura de arquivos de cobrança bancária no padrão CNAB 240.
O documento fornece instruções sobre o layout do arquivo de varredura de sacado para boletos eletrônicos. O arquivo contém registros header, detalhe e trailer para cada lote, com campos para código do banco, número do lote, dados do sacado, informações dos boletos e valores.
Orientação de preenchimento da nf e - versão 2.02vantagemzero
O documento fornece orientações sobre como preencher campos específicos da Nota Fiscal Eletrônica em situações como: operações com diferimento parcial do ICMS, dispensa da emissão de documentos de importação, transferência de crédito de ICMS ou ressarcimento, emissão de NF-e complementar.
Orientação Técnica EFD no 002/2010 - SET/RN - Apuração CentalizadaRoberto Dias Duarte
Este documento fornece orientações sobre como realizar a apuração centralizada do ICMS no âmbito da EFD, incluindo como cadastrar os registros, preencher a nota fiscal e realizar os lançamentos contábeis para transferências e recebimentos de saldos credores e devedores entre estabelecimentos.
O documento descreve o processo de extrato de conta corrente para conciliação bancária, incluindo os participantes, fluxo de informações e layout do arquivo. O banco envia extratos periódicos ao cliente com saldo inicial, lançamentos e saldo final para auxiliar na conciliação bancária de forma automatizada.
Este documento descreve os registros e tabelas utilizados no arquivo digital da escrituração fiscal. Ele contém informações sobre o bloco 0, que trata da abertura, identificação e referências, incluindo registros para a identificação da entidade, contabilista, itens, unidades de medida e encerramento do bloco.
O documento fornece orientações sobre como preencher campos específicos da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em situações como: operações com diferimento parcial do ICMS, dispensa da DI/DSI, transferência de crédito tributário, emissão de NF-e complementar, ressarcimento de ST, venda para pessoa física estrangeira, mercadorias com unidades comerciais diferentes das tributadas, NF-e destinadas à Zona Franca de Manaus e operações no Simples Nacional.
O documento fornece orientações sobre como preencher a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em situações específicas, como: 1) operações com diferimento parcial do ICMS, 2) dispensa da emissão de documentos de importação, e 3) transferência de crédito de ICMS.
O documento é um boleto bancário referente a uma compra na loja Nonononono no valor de R$ 289,90 com vencimento em 10/11/2015. O boleto contém informações do cedente, sacado, demonstrativo e instruções de pagamento.
Este documento fornece instruções sobre como preencher corretamente os cadastros e parametrizações necessários para gerar o SPED Fiscal, incluindo cadastros da empresa, fornecedores, clientes e produtos, detalhes sobre exportações e notas fiscais de entrada.
O documento descreve o layout padrão de 240 campos para arquivos CNAB, definindo posições, tamanhos, tipos e descrições de cada campo para os registros Header de Arquivo, Header de Lote e Detalhe - Segmentos A, B e C. É especificado que os Segmentos A e B são obrigatórios para envio e retorno, enquanto o Segmento C é opcional. Informações como códigos de bancos, agências, contas e tipos de movimento são detalhadas.
Principais alterações no Guia Prático da EFD - versão 2.0.7
1. Inclusão da sub-seção 3 – Alterações no leiaute –julho 2012;
2. Alteração na redação do registro 0200;
3. Orientação de preenchimento do campo CHV_NFE e CHV_CTE – obrigatoriedade a partir de abril de 2012;
4. Alteração da redação da Exceção 7 do registro C100;
5. Alteração da descrição do campo 13 do registro C100;
6. Alteração da redação da Exceção 5 do registro D100;
7. Alteração da descrição do campo 13 do registro D100;
8. Inclusão do registro D195;
9. Inclusão do registro D197;
10. Orientações de preenchimento do campo VL_DOC dos reg. C500 e D500;
11. Orientações de preenchimento do campo VL_BRT do reg. C405;
12. Alteração na redação da Exceção 4 do reg. D100;
13. Alterada as orientações de apresentação do registro E200;
14. Inclusão de campo no registro H005;
15. Inclusão do registro H020;
16. Inclusão do registro 1010;
17. Inclusão do registro 1390;
18. Inclusão do registro 1391;
19. Alteração nas instruções de preenchimento do reg. E110 decorrente da inclusão dos registros D195 e D197;
20. Orientações de preenchimento do registro 1310.
O documento descreve os registros e campos utilizados no Bloco C da EFD-Contribuições, que contém informações sobre equipamentos e documentos fiscais emitidos por ECF. Os principais registros incluem: C001 (abertura do bloco), C400 (equipamento ECF), C405 (redução Z), C460 (documento fiscal emitido) e C990 (fechamento do bloco).
Este documento é um recibo de pagamento para Adailton Alves de Almeida pela quantia de R$52,60 devida à SC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S/A pelo serviço de registro de domínio. Contém instruções de pagamento, dados do credor e devedor, número de documento, vencimento e valor cobrado.
Este documento fornece informações sobre a Aliz Consultoria, incluindo sua história, especializações e diferenciais. Resume seus serviços de consultoria fiscal e implantação de soluções fiscais, além de mencionar seus escritórios e número de funcionários e clientes.
1) O documento apresenta a agenda para uma sessão sobre a evolução dos serviços TARGET, incluindo pagamentos interbancários, transferências de liquidez e notificações.
2) A sessão irá explicar a migração das mensagens FIN para mensagens XML (ISO 20022) e a adoção do modelo V-Shape.
3) As transferências de liquidez serão realizadas através do envio de mensagens camt.050 entre bancos, com respostas camt.025 ou admi.007.
Este documento é um pedido de venda de peças automotivas feito pela empresa Marum e Gouvea Ltda para a Distribuidora de Peças Automotivas Sorocaba Ltda. O pedido contém 38 itens no total e o valor total do pedido é de R$3.100,00 a ser pago à vista. A entrega deve ocorrer no máximo 10 dias após a liberação do pedido.
O documento é um guia prático sobre a Escrituração Fiscal Digital (EFD) ICMS/IPI que contém informações gerais sobre a EFD, instruções para geração dos arquivos e detalhamento dos registros e blocos que compõem a EFD. É dividido em três capítulos que tratam de informações gerais, geração de arquivos e detalhamento dos registros, respectivamente. Apresenta também nove seções que descrevem os blocos, registros, campos e obrigatoriedades da EFD.
Nibo e Consultores.com.br _ Gestao financeira em 3 passosNibo
O documento discute três passos para melhorar a gestão financeira de pequenas empresas: 1) combater o caos com organização, 2) manter os olhos nos sinais vitais como fluxo de caixa, e 3) avaliar o desempenho por meio de indicadores e relatórios para identificar áreas de melhoria.
Nota fiscal eletrônica NT2023.004_v1.10 -Campos e Regras.pdfmauarjr
Nessa NT, foram criados novos campos no grupo YA. Informações de Pagamento e nos Grupos
Tributação do ICMS que possuem ICMS desonerado.
Também foram alterados campos dos grupos I01. Produtos e Serviços / Declaração de Importação
e Z. Informações Adicionais da NF-e.
A versão 1.10 dessa Nota Técnica transfere o ECONF.
O documento fornece informações sobre o envio de arquivos magnéticos para a Secretaria da Fazenda de São Paulo (SEFAZ-SP) contendo registros fiscais de operações. É explicado que microempresas paulistas estão dispensadas de enviar esses arquivos, mas ainda precisam fazê-lo para outras unidades da federação. Além disso, são detalhados os principais registros e campos que devem constar nos arquivos magnéticos, como os registros do estabelecimento, nota fiscal, IPI e outros.
Este documento descreve alterações feitas no layout do arquivo do SPED Fiscal para fins de consolidação de informações fiscais. As principais alterações incluem: 1) alterar títulos e descrições de registros; 2) alterar tamanhos de campos em registros específicos; e 3) incluir texto de observação em registros de saídas.
1) O documento descreve o layout do arquivo de importação de dados para o sistema, incluindo a estrutura e formato dos campos.
2) Os campos devem ser separados por ponto e vírgula e seguir um formato específico de acordo com o tipo de dado.
3) Fornece exemplos do layout para a importação de dados de bens, centros de custo, departamentos e funcionários.
Este documento fornece orientações para empresas que utilizam processos B2B (Business-to-Business) distribuírem documentos fiscais eletrônicos de forma padronizada e integrada com informações logísticas. É proposta a adoção de padrões setoriais ou internacionais para permitir interoperabilidade entre empresas e reduzir custos de customização. Também é possível utilizar o mesmo formato para notificar clientes sobre eventos como cancelamentos de notas fiscais eletrônicas após autorização pela receita federal.
Esta nota técnica documenta as alterações necessárias no layout da Nota Fiscal Eletrônica para registrar o número da Ficha de Conteúdo de Importação e modifica as regras de validação para operações interestaduais com bens importados, conforme novas legislações.
Orientação Técnica EFD no 002/2010 - SET/RN - Apuração CentalizadaRoberto Dias Duarte
Este documento fornece orientações sobre como realizar a apuração centralizada do ICMS no âmbito da EFD, incluindo como cadastrar os registros, preencher a nota fiscal e realizar os lançamentos contábeis para transferências e recebimentos de saldos credores e devedores entre estabelecimentos.
O documento descreve o processo de extrato de conta corrente para conciliação bancária, incluindo os participantes, fluxo de informações e layout do arquivo. O banco envia extratos periódicos ao cliente com saldo inicial, lançamentos e saldo final para auxiliar na conciliação bancária de forma automatizada.
Este documento descreve os registros e tabelas utilizados no arquivo digital da escrituração fiscal. Ele contém informações sobre o bloco 0, que trata da abertura, identificação e referências, incluindo registros para a identificação da entidade, contabilista, itens, unidades de medida e encerramento do bloco.
O documento fornece orientações sobre como preencher campos específicos da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em situações como: operações com diferimento parcial do ICMS, dispensa da DI/DSI, transferência de crédito tributário, emissão de NF-e complementar, ressarcimento de ST, venda para pessoa física estrangeira, mercadorias com unidades comerciais diferentes das tributadas, NF-e destinadas à Zona Franca de Manaus e operações no Simples Nacional.
O documento fornece orientações sobre como preencher a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em situações específicas, como: 1) operações com diferimento parcial do ICMS, 2) dispensa da emissão de documentos de importação, e 3) transferência de crédito de ICMS.
O documento é um boleto bancário referente a uma compra na loja Nonononono no valor de R$ 289,90 com vencimento em 10/11/2015. O boleto contém informações do cedente, sacado, demonstrativo e instruções de pagamento.
Este documento fornece instruções sobre como preencher corretamente os cadastros e parametrizações necessários para gerar o SPED Fiscal, incluindo cadastros da empresa, fornecedores, clientes e produtos, detalhes sobre exportações e notas fiscais de entrada.
O documento descreve o layout padrão de 240 campos para arquivos CNAB, definindo posições, tamanhos, tipos e descrições de cada campo para os registros Header de Arquivo, Header de Lote e Detalhe - Segmentos A, B e C. É especificado que os Segmentos A e B são obrigatórios para envio e retorno, enquanto o Segmento C é opcional. Informações como códigos de bancos, agências, contas e tipos de movimento são detalhadas.
Principais alterações no Guia Prático da EFD - versão 2.0.7
1. Inclusão da sub-seção 3 – Alterações no leiaute –julho 2012;
2. Alteração na redação do registro 0200;
3. Orientação de preenchimento do campo CHV_NFE e CHV_CTE – obrigatoriedade a partir de abril de 2012;
4. Alteração da redação da Exceção 7 do registro C100;
5. Alteração da descrição do campo 13 do registro C100;
6. Alteração da redação da Exceção 5 do registro D100;
7. Alteração da descrição do campo 13 do registro D100;
8. Inclusão do registro D195;
9. Inclusão do registro D197;
10. Orientações de preenchimento do campo VL_DOC dos reg. C500 e D500;
11. Orientações de preenchimento do campo VL_BRT do reg. C405;
12. Alteração na redação da Exceção 4 do reg. D100;
13. Alterada as orientações de apresentação do registro E200;
14. Inclusão de campo no registro H005;
15. Inclusão do registro H020;
16. Inclusão do registro 1010;
17. Inclusão do registro 1390;
18. Inclusão do registro 1391;
19. Alteração nas instruções de preenchimento do reg. E110 decorrente da inclusão dos registros D195 e D197;
20. Orientações de preenchimento do registro 1310.
O documento descreve os registros e campos utilizados no Bloco C da EFD-Contribuições, que contém informações sobre equipamentos e documentos fiscais emitidos por ECF. Os principais registros incluem: C001 (abertura do bloco), C400 (equipamento ECF), C405 (redução Z), C460 (documento fiscal emitido) e C990 (fechamento do bloco).
Este documento é um recibo de pagamento para Adailton Alves de Almeida pela quantia de R$52,60 devida à SC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S/A pelo serviço de registro de domínio. Contém instruções de pagamento, dados do credor e devedor, número de documento, vencimento e valor cobrado.
Este documento fornece informações sobre a Aliz Consultoria, incluindo sua história, especializações e diferenciais. Resume seus serviços de consultoria fiscal e implantação de soluções fiscais, além de mencionar seus escritórios e número de funcionários e clientes.
1) O documento apresenta a agenda para uma sessão sobre a evolução dos serviços TARGET, incluindo pagamentos interbancários, transferências de liquidez e notificações.
2) A sessão irá explicar a migração das mensagens FIN para mensagens XML (ISO 20022) e a adoção do modelo V-Shape.
3) As transferências de liquidez serão realizadas através do envio de mensagens camt.050 entre bancos, com respostas camt.025 ou admi.007.
Este documento é um pedido de venda de peças automotivas feito pela empresa Marum e Gouvea Ltda para a Distribuidora de Peças Automotivas Sorocaba Ltda. O pedido contém 38 itens no total e o valor total do pedido é de R$3.100,00 a ser pago à vista. A entrega deve ocorrer no máximo 10 dias após a liberação do pedido.
O documento é um guia prático sobre a Escrituração Fiscal Digital (EFD) ICMS/IPI que contém informações gerais sobre a EFD, instruções para geração dos arquivos e detalhamento dos registros e blocos que compõem a EFD. É dividido em três capítulos que tratam de informações gerais, geração de arquivos e detalhamento dos registros, respectivamente. Apresenta também nove seções que descrevem os blocos, registros, campos e obrigatoriedades da EFD.
Nibo e Consultores.com.br _ Gestao financeira em 3 passosNibo
O documento discute três passos para melhorar a gestão financeira de pequenas empresas: 1) combater o caos com organização, 2) manter os olhos nos sinais vitais como fluxo de caixa, e 3) avaliar o desempenho por meio de indicadores e relatórios para identificar áreas de melhoria.
Nota fiscal eletrônica NT2023.004_v1.10 -Campos e Regras.pdfmauarjr
Nessa NT, foram criados novos campos no grupo YA. Informações de Pagamento e nos Grupos
Tributação do ICMS que possuem ICMS desonerado.
Também foram alterados campos dos grupos I01. Produtos e Serviços / Declaração de Importação
e Z. Informações Adicionais da NF-e.
A versão 1.10 dessa Nota Técnica transfere o ECONF.
O documento fornece informações sobre o envio de arquivos magnéticos para a Secretaria da Fazenda de São Paulo (SEFAZ-SP) contendo registros fiscais de operações. É explicado que microempresas paulistas estão dispensadas de enviar esses arquivos, mas ainda precisam fazê-lo para outras unidades da federação. Além disso, são detalhados os principais registros e campos que devem constar nos arquivos magnéticos, como os registros do estabelecimento, nota fiscal, IPI e outros.
Este documento descreve alterações feitas no layout do arquivo do SPED Fiscal para fins de consolidação de informações fiscais. As principais alterações incluem: 1) alterar títulos e descrições de registros; 2) alterar tamanhos de campos em registros específicos; e 3) incluir texto de observação em registros de saídas.
1) O documento descreve o layout do arquivo de importação de dados para o sistema, incluindo a estrutura e formato dos campos.
2) Os campos devem ser separados por ponto e vírgula e seguir um formato específico de acordo com o tipo de dado.
3) Fornece exemplos do layout para a importação de dados de bens, centros de custo, departamentos e funcionários.
Semelhante a Layout cnab 400 posicoes out de 2009 (20)
Este documento fornece orientações para empresas que utilizam processos B2B (Business-to-Business) distribuírem documentos fiscais eletrônicos de forma padronizada e integrada com informações logísticas. É proposta a adoção de padrões setoriais ou internacionais para permitir interoperabilidade entre empresas e reduzir custos de customização. Também é possível utilizar o mesmo formato para notificar clientes sobre eventos como cancelamentos de notas fiscais eletrônicas após autorização pela receita federal.
Esta nota técnica documenta as alterações necessárias no layout da Nota Fiscal Eletrônica para registrar o número da Ficha de Conteúdo de Importação e modifica as regras de validação para operações interestaduais com bens importados, conforme novas legislações.
Esta nota técnica descreve as alterações na versão 3.10 do layout da Nota Fiscal Eletrônica, incluindo novas funcionalidades opcionais para o serviço de autorização e mudanças nas regras de validação. As principais alterações são a inclusão de campos para identificar o tipo de operação, venda para consumidor final e meio de atendimento, além de compatibilizar o layout com a NFC-e.
Este documento descreve adaptações nas regras de validação da NF-e para operações interestaduais com bens importados, incluindo: 1) eliminação do controle da data de emissão para devoluções; 2) nova exceção para CFOP 6.929; 3) alíquotas do ICMS superiores a 4% serão rejeitadas exceto para alguns casos.
Esta nota técnica trata de alterações na emissão de documentos fiscais eletrônicos de acordo com a Lei da Transparência dos Tributos, incluindo: 1) criação de campo opcional para informar valor aproximado dos tributos; 2) redução do número máximo de documentos referenciados e novas validações; 3) prazos para implementação das alterações nos ambientes de homologação e produção.
Este documento descreve a obrigatoriedade da manifestação do destinatário nas operações com combustíveis a partir de março e julho de 2013, explicando quem deve registrar a manifestação, quais operações requerem isso e como a manifestação pode ser realizada.
Esta nota técnica apresenta as alterações na versão 3.10 do leiaute da Nota Fiscal Eletrônica, incluindo novas funcionalidades opcionais para o serviço de autorização e mudanças nas regras de validação. As principais alterações são: 1) inclusão de novos campos no leiaute da NF-e; 2) possibilidade de resposta síncrona para lotes com uma única NF-e; 3) envio compactado do lote para redução de tamanho; 4) separação da infraestrutura de processamento da NF-e e NFC
Este documento resume as alterações na Nota Fiscal eletrônica devido à implementação da Resolução 13/2012 do Senado Federal, incluindo: 1) a alteração do campo "Origem da Mercadoria" para incluir novos valores; e 2) a criação de uma regra de validação para aplicar a alíquota de 4% em operações interestaduais com mercadorias importadas.
Este documento trata de três frases:
1) Apresenta as alterações feitas na versão 1.2 da Nota Técnica 2012.004 sobre a Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final, incluindo mudanças no leiaute da NFC-e.
2) Discutem a infraestrutura de processamento separada na SEFAZ para NF-e e NFC-e devido ao potencial aumento no volume de NFC-e.
3) Detalha as alterações feitas no leiaute da NF-e para a versão 3.00,
Esta nota técnica apresenta as seguintes alterações nas regras da Nota Fiscal Eletrônica: 1) atualiza o schema XML com mudanças nos campos de e-mail, NF referenciada, volumes e outros; 2) estabelece novas regras de validação para operações com combustível e incentivadas pela Suframa; 3) define prazos para envio de NF-e emitidas em contingência.
Este documento fornece especificações técnicas para a implementação de eventos de manifestação do destinatário na nota fiscal eletrônica, como confirmação da operação e desconhecimento da operação. Ele também descreve novos serviços como consulta de documentos destinados a uma empresa e download de NF-e por chave de acesso.
Este documento fornece as especificações técnicas para a emissão do DANFE Simplificado, incluindo: 1) o tipo e tamanho do papel permitido, 2) onde imprimir a chave de acesso e código de barras, 3) os padrões de caracteres permitidos. Também lista 4 campos obrigatórios mínimos para o DANFE Simplificado: dados do emitente, dados gerais da NF-e, dados do destinatário/remetente, dados dos itens e totais da NF-e.
Este documento fornece um guia sobre a Escrituração Fiscal Digital (EFD) no Brasil, incluindo informações sobre legislação, periodicidade, assinatura digital e guarda de dados. É dividido em capítulos sobre informações gerais da EFD e como gerar os arquivos da EFD de acordo com as especificações técnicas.
Bloco H do SPED contém informações sobre o inventário físico da empresa. Contem registros para abertura, totais, itens do inventário e encerramento do bloco. Os registros H001, H005, H010 e H990 são obrigatórios e fornecem respectivamente a abertura, totais por data, detalhes dos itens e encerramento do bloco com a quantidade total de linhas.
O Bloco 9 contém registros para abertura, encerramento do próprio bloco 9 e do arquivo digital. Inclui também um registro para totalizar os tipos de registros no arquivo.
O documento estabelece especificações técnicas para geração de arquivos eletrônicos contendo informações fiscais de ECFs, definindo estrutura, formatos e geração do arquivo a partir de dados das memórias fiscais.
Este documento descreve o registro tipo 90, que totaliza os tipos de registros contidos em um arquivo magnético. O registro 90 possui campos flexíveis para indicar o tipo de registro e seu total, e pode ser repetido para totalizar todos os tipos caso as 126 posições não sejam suficientes. O último registro deve conter um total geral de todos os registros.
Este documento descreve o registro tipo 75 do SPED Fiscal, que contém informações sobre códigos, descrições, alíquotas e bases de cálculo de produtos e serviços. Os campos incluem código do produto, NCM, descrição, unidade, alíquotas de IPI e ICMS, redução da base de ICMS e base de cálculo do ICMS na substituição tributária. Observações detalham como preencher cada campo corretamente.
Este documento descreve o registro tipo 60R, que fornece um resumo mensal dos itens vendidos em equipamentos de cupom fiscal, incluindo o código do item, quantidade, valor e base de cálculo do ICMS para cada item no mês. Os campos do registro contêm informações como o mês e ano da venda, código do item, quantidade vendida com 3 casas decimais, valor líquido com 2 casas decimais e situação tributária.
O documento descreve o registro tipo 60 item (60I), que fornece detalhes de cada item de um documento fiscal emitido por um terminal de ponto de venda. Os campos incluem data de emissão, número de série, código do item, quantidade, valor e impostos. O registro é gerado para cada item no documento fiscal.
2. COBRANÇA – GRUPO SANTANDER BRASIL
10/2009
1
ÍNDICE
Introdução.............................................................................................................................02
Condições para troca de informações..................................................................................03
Informações adicionais.........................................................................................................04
Especificações técnicas .......................................................................................................05
Descrições dos arquivos ......................................................................................................06
Notas ....................................................................................................................................14
Testes ...................................................................................................................................18
3. COBRANÇA – GRUPO SANTANDER BRASIL
10/2009
2
Introdução
O objetivo deste manual é orientar os clientes do Banco Santander, sobre as especificações
necessárias para troca de informações da carteira de cobrança, através de transferências de
arquivos.
As dúvidas, que por ventura não sejam esclarecidas por este manual poderão ser
esclarecidas junto a Central de Atendimentos, através dos telefones:
4004 3535 Grande São Paulo e Capitais
0800 702 3535 Outras regiões
4. COBRANÇA – GRUPO SANTANDER BRASIL
10/2009
3
Condições para troca de informações
Para participar da troca de informações de cobrança, por meio magnético com o Banco
Santander, o cliente deverá gerar arquivos magnéticos conforme as especificações técnicas
contidas neste manual.
Remessa de arquivo magnético pelo cliente
Ao colocar títulos em cobrança no Banco Santander, o cliente deverá transmitir um arquivo
magnético, via Santander Line (Internet Banking) denominado arquivo remessa
Retorno de arquivo magnético pelo banco
Após o processamento do serviço de cobrança, o cliente receberá arquivo magnético, via
Santander Line (Internet Banking) denominado arquivo retorno e relatório retorno.
Observação:
A utilização de qualquer outra modalidade de arquivo e/ou meio de comunicação
decorrerá de contato prévio, cabendo ao Banco Santander efetuar a análise de
viabilidade das proposições formuladas pelos clientes.
5. COBRANÇA – GRUPO SANTANDER BRASIL
10/2009
4
Informações adicionais
Nosso número
Campo opcional. Se igual a zeros, o sistema de cobrança do Banco atribuirá
automaticamente o nosso número, se não for igual a zeros, observar instruções na página
16, nota 3.
Número de controle do participante
Campo opcional, se informado no arquivo remessa, será devolvido no arquivo retorno
quando da liquidação dos títulos para identificação do sacado pelo cedente.
6. COBRANÇA – GRUPO SANTANDER BRASIL
10/2009
5
Especificações Técnicas
Padrão CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária)
Composição do arquivo remessa e retorno
O arquivo remessa é composto por quatro tipos de registros, sendo:
REGISTRO 0 = Header
REGISTRO 1 = Registro de Movimento
REGISTRO 2 = Mensagem Variável por Título (Opcional)
REGISTRO 4 = Mensagem Variável por Título (Opcional)
REGISTRO 5 = Mensagem Variável por Título (Opcional)
REGISTRO 6 = Mensagem Variável por Título (Opcional)
REGISTRO 7 = Mensagem Variável por Título (Opcional)
REGISTRO 9 = Trailler
O arquivo retorno é composto por três tipos de registros, sendo:
REGISTRO 0 = Header
REGISTRO 1 = Registro de movimento
REGISTRO 9 = Trailler
7. COBRANÇA – GRUPO SANTANDER BRASIL
10/2009
6
Descrições dos arquivos
Registro Header - Remessa
Posição
inicial
Posição
final
Picture Conteúdo
001 001 9(001) Código do registro = 0
002 002 9(001) Código da remessa = 1
003 009 X(007) Literal de transmissão = REMESSA
010 011 9(002) Código do serviço = 01
012 026 X(015) Literal de serviço = COBRANÇA
027 046 9(020) Código de Transmissão (nota 1)
047 076 X(030) Nome do cedente
077 079 9(003) Código do Banco = 033
080 094 X(015) Nome do Banco = SANTANDER
095 100 9(006) Data de Gravação
101 116 9(016) Zeros
117 391 X(274) Brancos
392 394 9(003) Número da versão da remessa opcional, se informada,
será controlada pelo sistema (opcional = 000)
395 400 9(006) Número seqüencial do registro no arquivo = 000001
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Registro Movimento – Remessa
Posição
inicial
Posição
final
Picture Conteúdo
001 001 9(001) Código do registro = 1
002 003 9(002) Tipo de inscrição do cedente:
01 = CPF 02 = CGC
004 017 9(014) CGC ou CPF do cedente
018 037 9(020) Código de Transmissão (nota 1)
038 062 X(025) Número de controle do participante, para controle por parte
do cedente
063 070 9(008) Nosso número (nota 3)
071 076 9(006) Data do segundo desconto
077 077 X(001) Branco
078 078 9(001) Informação de multa = 4, senão houver informar zero
Verificar página 16
079 082 9(004)v99 Percentual multa por atraso %
083 084 9(002) Unidade de valor moeda corrente = 00
085 097 9(013)v99 Valor do título em outra unidade (consultar banco)
098 101 X(004) Brancos
102 107 9(006) Data para cobrança de multa. (Nota 4)
108 108 9(001) Código da carteira
1 = ELETRÔNICA COM REGISTRO
3 = CAUCIONADA ELETRÔNICA
4 = COBRANÇA SEM REGISTRO
5 = RÁPIDA COM REGISTRO
(BLOQUETE EMITIDO PELO CLIENTE)
6 = CAUCIONADA RAPIDA
7 = DESCONTADA ELETRÔNICA
109 110 9(002) Código da ocorrência:
01 = ENTRADA DE TÍTULO
02 = BAIXA DE TÍTULO
04 = CONCESSÃO DE ABATIMENTO
05 = CANCELAMENTO ABATIMENTO
06 = PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO
07 = ALT. NÚMERO CONT.CEDENTE
08 = ALTERAÇÃO DO SEU NÚMERO
09 = PROTESTAR
18 = SUSTAR PROTESTO
111 120 X(010) Seu número
121 126 9(006) Data de vencimento do título
127 139 9(013)v99 Valor do título - moeda corrente
140 142 9(003) Número do Banco cobrador = 033
143 147 9(005) Código da agência cobradora do Banco Santander,
opcional informar somente se carteira for igual a 5, caso
contrário, informar zeros.
148 149 9(002) Espécie de documento:
01 = DUPLICATA
02 = NOTA PROMISSÓRIA
03 = APÓLICE / NOTA DE SEGURO
05 = RECIBO
06 = DUPLICATA DE SERVIÇO
07 = LETRA DE CAMBIO
150 150 X(001) Tipo de aceite = N
151 156 9(006) Data da emissão do título
157 158 9(002) Primeira instrução cobrança
159 160 9(002) Segunda instrução cobrança
código
9. COBRANÇA – GRUPO SANTANDER BRASIL
10/2009
8
00 = NÃO HÁ INSTRUÇÕES
02 = BAIXAR APÓS QUINZE DIAS DO VENCIMENTO
03 = BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
04 = NÃO BAIXAR
06 = PROTESTAR (VIDE POSIÇÃO392/393)
07 = NÃO PROTESTAR
08 = NÃO COBRAR JUROS DE MORA
161 173 9(013)v99 Valor de mora a ser cobrado por dia de atraso
174 179 9(006) Data limite para concessão de desconto
180 192 9(013)v99 Valor de desconto a ser concedido
193 205 9(013)v99 Valor do IOF a ser recolhido pelo Banco para nota de
seguro
206 218 9(011)v99 Valor do abatimento a ser concedido ou valor do segundo
desconto. Vide posição 71.
219 220 9(002) Tipo de inscrição do sacado:
01 = CPF 02 = CGC
221 234 9(014) CGC ou CPF do sacado
235 274 X(040) Nome do sacado
275 314 X(040) Endereço do sacado
315 326 X(012) Bairro do sacado
327 331 9(005) CEP do sacado
332 334 9(003) Complemento do CEP
335 349 X015) Município do sacado
350 351 X(002) UF Estado do sacado
352 381 X(030) Nome do sacador ou coobrigado
382 382 X(001) Brancos
383 383 X(001) Identificador do Complemento (i maiúsculo – vide nota 2)
384 385 9(002) Complemento (nota 2)
386 391 X(006) Brancos
392 393 9(002) Número de dias para protesto.
Quando posições 157/158 ou 159/160 for igual a 06.
394 394 X(001) Branco
395 400 9(006) Número seqüencial do registro no arquivo
10. COBRANÇA – GRUPO SANTANDER BRASIL
10/2009
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Registro Movimento Detalhe - Remessa / mensagem variável
por título (opcional)
Posição
inicial
Posição
final
Picture Conteúdo
001 001 9(001) Código do registro = 2
002 017 X(016) Uso do Banco (BRANCO)
018 037 9(020) Código de Transmissão (nota 1)
038 047 X(010) Uso do Banco (BRANCO)
048 049 9(002) Subseqüências do registro = 01
050 099 X(050) Mensagem variável por título
100 382 X(283) Uso do Banco (BRANCO)
383 383 X(001) Identificador do Complemento (nota 2)
384 385 9(002) Complemento (nota 2)
386 394 X(009) Brancos
395 400 9(006) Número seqüencial do registro no arquivo
Obs: Conforme comunicado da FEBRABAN, não é recomendado utilizar as expressões “taxa
bancária” e “tarifa bancária” nos campos de mensagem de cobrança.
Registro Trailler - Remessa
Posição
inicial
Posição
final
Picture Conteúdo
001 001 9(001) Código do registro = 9
002 007 9(006) Quantidade total de linhas no arquivo
008 020 9(013)v99 Valor total dos títulos
021 394 9(374) Zeros
395 400 9(006) Número seqüencial do registro no arquivo
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10
Registro Header - Retorno
Posição Característica
De Até Picture Conteúdo
001 001 9(001) Código do registro = 0
002 002 9(001) Código da remessa = 2
003 009 X(007) Literal de transmissão = RETORNO
010 011 9(002) Código do serviço = 01
012 026 X(015) Literal de serviço = COBRANCA
027 030 9(004) Código da agência cedente (nota 2)
031 038 9(008) Conta movimento cedente (nota 2)
039 046 9(008) Conta cobrança cedente (nota 2)
047 076 X(030) Nome do cedente
077 079 9(003) Código do Banco = 033
080 094 X(015) Nome do Banco = SANTANDER
095 100 9(006) Data do movimento
101 110 9(010) Zeros
111 117 X(007) Código do cedente
118 391 X(274) Brancos
392 394 9(003) Número da versão
395 400 9(006) Número seqüencial do registro no arquivo
12. COBRANÇA – GRUPO SANTANDER BRASIL
10/2009
11
Registro Movimento – Retorno
Posição Característica
De Até Picture Conteúdo
001 001 9(001) Código do registro = 1
002 003 9(002) Tipo de inscrição do cedente
01 = CPF
02 = CGC
004 017 9(014) CGC ou CPF do cedente
018 021 9(004) Código da agência cedente (nota 2)
022 029 9(008) Conta movimento cedente (nota 2)
030 037 9(008) Conta cobrança cedente (nota 2)
038 062 X(025) Número de controle do participante, para controle por parte
do cedente
063 070 9(008) Nosso número
071 107 X(037) Brancos
108 108 9(001) Código da carteira:
2 = ELETRÔNICA COM REGISTRO
3 = CAUCIONADA ELETRÔNICA
4 = COBRANÇA SEM REGISTRO
5 = RÁPIDA COM REGISTRO
(BLOQUETE EMITIDO PELO CLIENTE)
7 = DESCONTADA ELETRÔNICA
109 110 9(002) Código de ocorrência:
01 = título não existe
02 = entrada tít. confirmada
03 = entrada tít. rejeitada
06 = liquidação
07 = liquidação por conta
08 = liquidação por saldo
09 = baixa automática
10 = tít. baix. conf. instrução ou por título protestado
11 = em ser
12 = abatimento concedido
13 = abatimento cancelado
14 = prorrogação de vencimento
15 = Enviado para Cartório
16 = tít. já baixado/liquidado
17 = liquidado em cartório
21 = Entrada em Cartório
22 = Retirado de cartório
24 = Custas de Cartório
25 = Protestar Título
26 = Sustar Protesto
111 116 9(006) Data da ocorrência
117 126 X(010) Seu número
127 134 9(008) Nosso número
135 136 9(002) Código Original da Remessa
Obs.: Esse campo terá conteúdo diferente de 0(zeros)
caso ocorra erro no processamento da remessa - Nota 5
137 139 X(003) Código do Erro (1ª ocorrência), será preenchido com
brancos quando não ocorrer erro Nota 5
140 142 X(003) Código do Erro (2ª ocorrência), será preenchido com
brancos quando não ocorrer erro Nota 5
143 145 X(003) Código do Erro (3ª ocorrência), será preenchido com
brancos quando não ocorrer erro Nota 5
146 146 X(001) Brancos
147 152 9(006) Data de vencimento do título
13. COBRANÇA – GRUPO SANTANDER BRASIL
10/2009
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153 165 9(013)v99 Valor do título em moeda corrente
166 168 9(003) Número do Banco cobrador
169 173 9(005) Código da agência recebedora do título
174 175 9(002) Espécie de documento:
01 = DUPLICATA
02 = NOTA PROMISSÓRIA
03 = APÓLICE OU NOTA DE SEGURO
05 = RECIBO
06 = DUPLICATA DE SERVIÇO
07 = LETRA DE CÂMBIO
176 188 9(013)v99 Valor da tarifa cobrada
189 201 9(013)v99 Valor de outras despesas
202 214 9(013)v99 Valor dos juros de atraso
215 227 9(013)v99 Valor do IOF devido
228 240 9(013)v99 Valor do abatimento concedido
241 253 9(013)v99 Valor do desconto concedido
254 266 9(013)v99 Valor total recebido
267 279 9(013)v99 Valor dos juros de mora
280 292 9(013)v99 Valor de outros créditos
293 293 X(001) Branco
294 294 X(001) Código de aceite = N
295 295 X(001) Branco
296 301 9(006) Data do crédito
302 337 X(036) Nome do sacado
338 338 X(001) Identificador do Complemento (nota 2)
339 340 9(002) Unidade de valor moeda corrente = 00
341 353 9(8)v9(5) Valor do título em outra unidade de valor
354 366 9(8)v9(5) Valor do IOC em outra unidade de valor
367 379 9(013)v99 Valor do débito ou crédito
380 380 X(001) D = DÉBITO
C = CRÉDITO
381 391 X(011) Brancos
392 394 9(003) Número da versão
395 400 9(006) Número sequencial do registro no arquivo
14. COBRANÇA – GRUPO SANTANDER BRASIL
10/2009
13
Registro Trailler - Retorno
Posição Característica
De Até Picture Conteúdo
001 001 9(001) Código do registro = 9
002 002 9(001) Código da remessa = 2
003 004 9(002) Código do serviço = 01
005 007 9(003) Código do Banco = 033
008 017 X(010) Brancos
018 025 9(008) Quantidade de registros em cobrança simples referente ao
cedente
026 039 9(014)v99 Valor dos títulos em cobrança simples referente ao cedente
040 047 9(008) Número do aviso da cobrança simples
048 097 X(050) Brancos
098 105 9(008) Quantidade de registros em cobrança caucionada referente
ao cedente
106 119 9(012)v99 Valor dos títulos em cobrança caucionada referente ao
cedente
120 127 9(008) Número do aviso da cobrança caucionada
128 137 X(010) Brancos
138 145 9(008) Quantidade de registros em cobrança descontada
referente ao cedente
146 159 9(012)v99 Valor dos títulos em cobrança descontada referente ao
cedente
160 167 9(008) Número do aviso da cobrança descontada
168 391 X(224) Brancos
392 394 9(003) Número da versão
395 400 9(006) Número seqüencial do registro no arquivo
16. COBRANÇA – GRUPO SANTANDER BRASIL
10/2009
15
Nota 1: Código de Transmissão
Informação cedida pelo banco que identifica o arquivo remessa do cliente
Nota 2: Condições utilização de Agência e Conta Novas
Campos do Registro Header – Retorno
• Conta cobrança cedente (posições 039-046): com as 8 primeiras posições da conta
cobrança (CCCCCCCCC-D)
Campos do Registro Movimento – Retorno
• Conta cobrança cedente (posições 030-037): com as 8 primeiras posições da conta
cobrança (CCCCCCCCC-D)
• Identificador Conta Cobrança (posição 338): com a letra “I” indicando que esta sendo
utilizada uma conta cobrança com 10 posições.
• Complemento Conta Cobrança (posições 384-385): com a última posição da conta
cobrança e o com dígito (CCCCCCCCC-D)
Por exemplo, os campos do Arquivo Remessa devem ser preenchidos da seguinte forma:
Dados da conta cobrança nova:
Conta Cobrança: 001234567-8
Campos do Registro Header – Retorno
• Conta cobrança cedente (posições 039-046): 00123456
Campos do Registro Movimento – Retorno
• Conta cobrança cedente (posições 030-037): 00123456
• Identificador Conta Cobrança (posição 338): i
• Complemento Conta Cobrança (posições 384-385): 78
Os campos do Arquivo Retorno retornarão preenchidos segundo regras abaixo:
Campos do Registro Header – Retorno
• Código da agência cedente (posições 027-030): com as 4 posições da agência sem o
dígito (AAAA-D)
• Conta movimento cedente (posições 031-038): com as 8 primeiras posições da conta
cobrança (MMMMMMMMM-D)
• Conta cobrança cedente (posições 039-046): com as 8 primeiras posições da conta
cobrança (CCCCCCCCC-D)
Campos do Registro Movimento – Retorno
• Código da agência cedente (posições 018-021): com as 4 posições da agência sem o
dígito (AAAA-D)
• Conta movimento cedente (posições 022-029): com as 8 primeiras posições da conta
cobrança (MMMMMMMMM-D)
• Conta cobrança cedente (posições 030-037): com as 8 primeiras posições da conta
cobrança (CCCCCCCCC-D)
• Identificador Conta Cobrança (posição 338): com a letra “I” indicando que esta sendo
utilizada uma conta cobrança com 10 posições.
• Complemento Conta Cobrança (posições 384-385): com a última posição da conta
cobrança e com o dígito (CCCCCCCCC-D)
Por exemplo, os campos do Arquivo Remessa devem ser preenchidos da seguinte forma:
Dados da conta:
Agência: 2050-7
17. COBRANÇA – GRUPO SANTANDER BRASIL
10/2009
16
Conta Movimento Nova: 000654321-0
Conta Cobrança Nova: 001234567-8
Campos do Registro Header – Retorno
• Código da agência cedente (posições 027-030): 2050
• Conta movimento cedente (posições 031-038): 00065432
• Conta cobrança cedente (posições 039-046): 00123456
Campos do Registro Movimento – Retorno
• Código da agência cedente (posições 018-021): 2050
• Conta movimento cedente (posições 022-029): 00065432
• Conta cobrança cedente (posições 030-037): 00123456
• Identificador Conta Cobrança (posição 338): i
• Complemento Conta Cobrança (posições 384-385): 78
O identificador “i” e o complemento da Conta Cobrança só serão disponibilizados no arquivo
retorno quando a Conta Movimento for diferente da Conta Cobrança.
Nota 3: Forma de cálculo do dígito de controle
Nosso número
Campo opcional. Se igual a zeros, o sistema de cobrança do Banco atribuirá
automaticamente o nosso número, se não for igual a zeros, observar instruções abaixo:
Composição
NNNNNNN-D onde:
NNNNNNN = Faixa seqüencial de 0000001 a 9999999.
D = Dígito Verificador.
Cálculo:
Módulo 11: Multiplicar da direita para a esquerda, de 2 até 9, até o final do número,
reiniciando em 2, se necessário.
Dividir o total da soma por onze. Assim sendo, se o resto igual a 10 (dez) o digito será 1
(um), se o resto igual a 1 (um) ou 0 (zero), o digito será 0 (zero).
Qualquer resto diferente de 0 (zero) , 1 (um) e 10 (dez), subtrair o resto de 11 para obter o
digito.
Exemplo de cálculo do dígito:
Supondo-se que: Nosso Número = 2457800
Inverter da direita para a esquerda na vertical.
0 X 2 = 0
0 X 3 = 0
8 X 4 = 32
7 X 5 = 35
5 X 6 = 30
4 X 7 = 28
2 X 8 = 16
Total 141 / 11 = 12 Resto = 9 11-9 2
Resto = 9 Ex.: 2457800-2
Nota 4: Informação de multa
Posição 78 a 78 - sempre igual a 4, sendo obrigatório a informação do percentual na posição
79 a 82.
18. COBRANÇA – GRUPO SANTANDER BRASIL
10/2009
17
Data para cobrança de multa posição 102 a 107, se igual a zeros a multa será cobrada após
o vencimento, se diferente, será cobrada a partir da data informada. Esta data se informada,
deverá ser maior que a data do vencimento.
Nota 5: Códigos de Erros
Para identificação dos motivos de ocorrência de erros, solicite ao Atendimento Empresarial,
planilha contendo o detalhamento dos possíveis erros.
19. COBRANÇA – GRUPO SANTANDER BRASIL
10/2009
18
Testes
Antes da implantação do sistema de meio magnético, serão efetuados testes com dados
simulados, para garantir a integridade das informações.
A empresa deverá fornecer um arquivo formatado no padrão contendo no máximo 20 (vinte)
registros.
Com base nesse arquivo o Banco Santander efetuará os testes, fornecendo um arquivo
retorno contendo as movimentações simuladas, para que o cliente faça um teste em seu
sistema.
Se constatado erro de formatação no arquivo o Banco Santander informará ao cliente as
irregularidades encontradas para as devidas regularizações.
A fase de testes será considerada concluída, quando todas as inconsistências forem
sanadas. O cliente e o Banco formalizarão essa etapa e a data de implantação do sistema.
Sant