Conciliação bancária Fundo Nacional Desenvolvimento Educação
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Este documento é um modelo de prestação de contas para entidades financiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ele solicita informações de identificação da entidade, dados bancários e saldos, detalhes de créditos e débitos não mostrados no extrato bancário, restos a pagar processados, e a assinatura de um representante legal para autenticação.
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- 1. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO 01 – Programa/Ação 02 – Exercício 03 – Nome 04 – N.º do CNPJ 05 – Endereço 06 – Município 07 – UF BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO 08 – Banco 09 – Cód. da Agência 10 – Nº da Conta Corrente 11 – Saldo do Extrato Bancário Valor (R$) Data: __________/___________/___________ BLOCO 3 – DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA 12 – Créditos não Demonstrados no Extrato Histórico Valor (R$) 13 – Débitos não Demonstrados no Extrato Histórico 14 – Restos a Pagar Processados Valor (R$) Histórico Valor (R$) 15 – Saldo Contábil (11+12) – (13+14) 16 – Total BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO ________________________________________________ Local e Data ___________________________________________________________ Nome Legível do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Entidade Executora ou Entidade Mantenedora ________________________________________________________ Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante legal da Entidade Executora ou Entidade Mantenedora