ANPALISE DE DADOS

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
01/02/2021 40 S 2/1 2188101150004 Consignações FME - CEF FOLHA EDUCACAO FUNDEB 30% 379,07
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
01/02/2021 41 S 2/1 2188301020004 INSS - FME FOLHA EDUCACAO FUNDEB 30% 467,27
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
01/02/2021 42 S 2/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA EDUCACAO FUNDEB 30% 248,73
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
01/02/2021 43 S 2/3 2188301020004 INSS - FME FOLHA EDUCACAO FUNDEB 30% 527,15
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
01/02/2021 44 S 2/4 2188301020004 INSS - FME FOLHA EDUCACAO FUNDEB 30% 92,40
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
01/02/2021 45 S 3/1 2188101150004 Consignações FME - CEF FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 1.278,49
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
01/02/2021 46 S 3/1 2188301020004 INSS - FME FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 758,18
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
01/02/2021 47 S 3/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 283,93
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
01/02/2021 48 S 3/1 2188101130004 Contribuição Sindical - APLB - FME FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 15,61
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
01/02/2021 49 S 3/3 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 540,48
Conta
Número Fonte Nome
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2. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
01/02/2021 50 S 3/3 2188301020004 INSS - FME FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 2.825,74
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
01/02/2021 51 S 2/13 2188301020004 INSS - FME FOLHA EDUCACAO FUNDEB 30% 14.268,20
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
01/02/2021 52 S 2/13 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA EDUCACAO FUNDEB 30% 100,54
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
01/02/2021 53 S 2/13 2188101100004 Pensão Alimentícia - FME FOLHA EDUCACAO FUNDEB 30% 1.525,24
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
01/02/2021 54 S 2/13 2188101130004 Contribuição Sindical - APLB - FME FOLHA EDUCACAO FUNDEB 30% 633,07
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
01/02/2021 55 S 2/13 2188101150004 Consignações FME - CEF FOLHA EDUCACAO FUNDEB 30% 17.082,92
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
01/02/2021 56 S 3/14 2188301020004 INSS - FME FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 38.514,42
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
01/02/2021 57 S 3/14 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 32.071,07
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
01/02/2021 58 S 3/14 2188101130004 Contribuição Sindical - APLB - FME FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 2.601,79
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
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3. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
01/02/2021 59 S 3/14 2188101150004 Consignações FME - CEF FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 29.491,34
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
01/02/2021 60 S 3/14 2188103010001 BLOQUEIO JUDICIAL - ANTÔNIO MÁGNO FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 426,17
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
01/02/2021 61 S 3/15 192299010200 Outras Restituições - Principal - FME FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 4.820,24
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
01/02/2021 61 S 76 2188301020003 INSS - FMS FOLHA SAÚDE 15% -462,81
Conta
Número Fonte Nome
9237 - 1 FUS 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
01/02/2021 62 S 76 2188101130003 Contribuição Sindical - SINDSAUDE - FMS FOLHA SAÚDE 15% -62,70
Conta
Número Fonte Nome
9237 - 1 FUS 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
01/02/2021 62 S 3/15 2188301020004 INSS - FME FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 8.844,50
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
01/02/2021 63 S 3/15 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 2.726,19
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
01/02/2021 63 S 158 2188101130003 Contribuição Sindical - SINDSAUDE - FMS FOLHA SAÚDE 15% 62,70
Conta
Número Fonte Nome
9237 - 1 FUS 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
01/02/2021 64 S 3/15 2188101130004 Contribuição Sindical - APLB - FME FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 386,35
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
01/02/2021 64 S 158 2188301020003 INSS - FMS FOLHA SAÚDE 15% 462,81
Conta
Número Fonte Nome
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4. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
9237 - 1 FUS 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
01/02/2021 65 S 3/15 2188101150004 Consignações FME - CEF FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 3.931,59
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
Total do Dia: 164.840,68
02/02/2021 68 S 10/1 2188301020003 INSS - FMS FOLHA PSF 4.527,20
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
02/02/2021 69 S 10/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA PSF 1.304,82
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
02/02/2021 70 S 10/1 2188101130003 Contribuição Sindical - SINDSAUDE - FMS FOLHA PSF 693,00
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
02/02/2021 71 S 10/1 2188101150003 Consignações FMS - CEF FOLHA PSF 7.690,14
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
02/02/2021 72 S 6/1 2188101150003 Consignações FMS - CEF FOLHA SAÚDE 15% 8.382,92
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
02/02/2021 73 S 6/1 2188101130003 Contribuição Sindical - SINDSAUDE - FMS FOLHA SAÚDE 15% 1.122,00
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
02/02/2021 74 S 6/1 2188301020003 INSS - FMS FOLHA SAÚDE 15% 8.005,00
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
02/02/2021 75 S 6/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA SAÚDE 15% 274,57
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
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5. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
02/02/2021 76 S 12/1 2188101150003 Consignações FMS - CEF FOLHA PAB 2.358,48
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
02/02/2021 77 S 12/1 2188101130003 Contribuição Sindical - SINDSAUDE - FMS FOLHA PAB 33,00
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
02/02/2021 78 S 12/1 2188301020003 INSS - FMS FOLHA PAB 1.246,08
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
02/02/2021 79 S 12/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA PAB 1.872,60
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
02/02/2021 80 S 27/1 2188301020003 INSS - FMS FOLHA CAPS 600,11
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
02/02/2021 81 S 27/1 2188101150003 Consignações FMS - CEF FOLHA CAPS 358,19
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
02/02/2021 82 S 27/1 2188101130003 Contribuição Sindical - SINDSAUDE - FMS FOLHA CAPS 99,00
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
02/02/2021 83 S 27/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA CAPS 22,32
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Total do Dia: 38.589,43
05/02/2021 8 S 2/1 2188101100005 Pensão Alimentícia - FMAS FOLHA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL 329,34
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
05/02/2021 9 S 2/1 2188101150005 Consignações FMAS - CEF FOLHA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL 2.450,23
Conta
Número Fonte Nome
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6. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
05/02/2021 10 S 2/1 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL 1.204,24
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Total do Dia: 3.983,81
08/02/2021 90 S 6/2 2188301020003 INSS - FMS FOLHA SAÚDE 15% 130,02
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
08/02/2021 91 S 15/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE ACS 123,43
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
08/02/2021 92 S 15/1 2188101130006 Contribuição Sindical - SINDIACS - FMS FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE ACS 1.521,00
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
08/02/2021 93 S 15/1 2188101150003 Consignações FMS - CEF FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE ACS 8.097,07
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
08/02/2021 94 S 15/1 2188301020003 INSS - FMS FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE ACS 7.485,79
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
08/02/2021 232 S 23/1 111303410001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA 135,00
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
08/02/2021 233 S 29/1 2188101150002 Consignações PREFEITURA - CEF FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA 1.879,24
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
08/02/2021 234 S 29/1 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA 497,64
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
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7. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
Total do Dia: 19.869,19
09/02/2021 95 S 6/3 2188301020003 INSS - FMS FOLHA SAÚDE 15% 110,69
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
09/02/2021 96 S 6/3 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA SAÚDE 15% 38,63
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
09/02/2021 97 S 114 2188301020003 INSS - FMS FOLHA PSF 244,31
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
09/02/2021 98 S 115 2188301020003 INSS - FMS FOLHA CAPS 112,77
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Total do Dia: 506,40
10/02/2021 11 S 8/1 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA PAGAMENTO DO CREAS 210,86
Conta
Número Fonte Nome
22125 - 2 FMAS - BL MAC FNAS 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de
10/02/2021 12 S 6/1 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA CRAS 210,86
Conta
Número Fonte Nome
21333 - 0 FMAS - PSB 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de
10/02/2021 13 S 4/1 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA SOCIAL CRIANÇA FELIZ 273,24
Conta
Número Fonte Nome
21863 - 4 FMAS - CRIANÇA FELIZ 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de
10/02/2021 14 S 4/1 2188101150005 Consignações FMAS - CEF FOLHA SOCIAL CRIANÇA FELIZ 781,13
Conta
Número Fonte Nome
21863 - 4 FMAS - CRIANÇA FELIZ 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de
10/02/2021 15 S 4/2 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA SOCIAL CRIANÇA FELIZ 170,46
Conta
Número Fonte Nome
21863 - 4 FMAS - CRIANÇA FELIZ 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de
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RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
10/02/2021 16 S 33/1 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA CRAS 105,43
Conta
Número Fonte Nome
21333 - 0 FMAS - PSB 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de
10/02/2021 17 S 7/1 2188301020005 INSS - FMAS DAIANE DE JESUS FAGUNDES MAGALHÃES 736,44
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 18 S 7/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal DAIANE DE JESUS FAGUNDES MAGALHÃES 614,69
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 19 S 34/1 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA BOLSA FAMILIA 149,02
Conta
Número Fonte Nome
21326 - 8 FMAS - GBF 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de
10/02/2021 20 S 35/1 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA PAGAMENTO DO CREAS 105,43
Conta
Número Fonte Nome
22125 - 2 FMAS - BL MAC FNAS 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de
10/02/2021 21 S 36/1 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA BOLSA FAMILIA 105,43
Conta
Número Fonte Nome
21326 - 8 FMAS - GBF 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de
10/02/2021 22 S 2/9 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL 82,50
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 80 S 9/1 2188301020004 INSS - FME PATRICIA ALMEIDA MENEZES ALONSO 736,44
Conta
Número Fonte Nome
15431 - 8 MDE 25% 15001001 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
10/02/2021 81 S 9/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal PATRICIA ALMEIDA MENEZES ALONSO 614,69
Conta
Número Fonte Nome
15431 - 8 MDE 25% 15001001 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
10/02/2021 82 S 24/1 2188301020004 INSS - FME FOLHA EDUCACAO MDE 25% 813,25
Conta
Número Fonte Nome
Página 8 de31

9. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
15431 - 8 MDE 25% 15001001 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
10/02/2021 260 S 3/1 2188101150002 Consignações PREFEITURA - CEF BEHAIM CORREIA DIAS 527,30
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 261 S 3/1 2188301020002 INSS - PREFEITURA BEHAIM CORREIA DIAS 751,97
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 262 S 3/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal BEHAIM CORREIA DIAS 848,84
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 263 S 28/1 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 867,05
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 264 S 28/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 151,03
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 265 S 28/3 2188101150002 Consignações PREFEITURA - CEF FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.030,03
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 266 S 28/3 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.206,55
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 267 S 28/3 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 301,78
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 268 S 15/1 2188101990002 Consignação CRED FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 907,50
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Página 9 de31

10. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
10/02/2021 269 S 4/1 2188301020002 INSS - PREFEITURA ANTONIO EDUARDO SANTOS DE ANDRADE 736,44
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 270 S 4/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ANTONIO EDUARDO SANTOS DE ANDRADE 666,82
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 271 S 29/2 2188101150002 Consignações PREFEITURA - CEF FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA 1.879,24
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 272 S 29/2 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA 686,64
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 273 S 29/3 2188101150002 Consignações PREFEITURA - CEF FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA 582,95
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 274 S 29/3 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA 854,25
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 275 S 29/3 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA 126,02
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 276 S 29/4 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA 1.616,55
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 277 S 29/4 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA 391,34
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 278 S 16/1 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA 74,51
Conta
Número Fonte Nome
Página 10 de31

11. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 279 S 2/1 2188301020002 INSS - PREFEITURA JAILTON SANTOS ARAUJO 736,44
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 280 S 2/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal JAILTON SANTOS ARAUJO 666,82
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 281 S 18/1 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA 275,89
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 282 S 27/1 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA PROCURADORIA JURIDICA 751,97
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 283 S 27/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA PROCURADORIA JURIDICA 940,75
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 284 S 24/1 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA GABINETE 380,49
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 285 S 24/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA GABINETE 60,11
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 286 S 24/2 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA GABINETE 581,23
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 287 S 24/2 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA GABINETE 406,24
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Página 11 de31

12. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
10/02/2021 288 S 45/1 2188301020002 INSS - PREFEITURA ISMAILE MOTA DOS SANTOS 751,97
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 289 S 45/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ISMAILE MOTA DOS SANTOS 1.432,07
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 290 S 26/1 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA CONTROLE INTERNO 105,43
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 291 S 33/1 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 170,46
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 292 S 33/2 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 293 S 33/3 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 222,42
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
10/02/2021 294 S 33/3 2188101150002 Consignações PREFEITURA - CEF FOLHA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 350,63
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Total do Dia: 27.824,11
11/02/2021 84 S 16/1 111303410001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA 120,00
Conta
Número Fonte Nome
15431 - 8 MDE 25% 15001001 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
11/02/2021 104 S 80/1 111303410001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA 120,00
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
11/02/2021 105 S 16/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA CAPS 1.460,53
Conta
Número Fonte Nome
Página 12 de31

13. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
11/02/2021 106 S 9/1 2188301020003 INSS - FMS FOLHA PSF 208,07
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
11/02/2021 107 S 5/1 2188301020003 INSS - FMS Tamires Sampaio Santos 736,44
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
11/02/2021 108 S 5/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Tamires Sampaio Santos 666,82
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
11/02/2021 109 S 44/1 2188301020003 INSS - FMS FOLHA COVID-19 817,53
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
11/02/2021 110 S 44/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA COVID-19 71,54
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
11/02/2021 111 S 6/4 2188301020003 INSS - FMS FOLHA SAÚDE 15% 1.196,56
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
11/02/2021 112 S 6/4 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA SAÚDE 15% 75,30
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
11/02/2021 113 S 7/1 2188301020003 INSS - FMS FOLHA SAÚDE 15% 3.938,89
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
11/02/2021 114 S 7/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA SAÚDE 15% 322,31
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
Página 13 de31

14. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
11/02/2021 115 S 108/1 2188301020003 INSS - FMS FOLHA SAMU 1.798,00
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
11/02/2021 116 S 108/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA SAMU 352,00
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
11/02/2021 307 S 63/1 2188301020002 INSS - PREFEITURA MARCO ALEXANDRE DE SOUZA LIGER 736,44
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
11/02/2021 308 S 63/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal MARCO ALEXANDRE DE SOUZA LIGER 614,69
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
11/02/2021 309 S 17/1 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 1.661,59
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
11/02/2021 310 S 26/2 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA CONTROLE INTERNO 546,76
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
11/02/2021 311 S 26/2 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA CONTROLE INTERNO 315,93
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
11/02/2021 312 S 20/1 111451110100 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal DR ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA 600,00
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Total do Dia: 16.359,40
12/02/2021 23 S 32/1 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL 74,51
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
12/02/2021 24 S 2/2 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL 445,52
Conta
Número Fonte Nome
Página 14 de31

15. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
12/02/2021 25 S 2/2 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL 60,11
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
12/02/2021 322 S 30/3 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 275,06
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
12/02/2021 323 S 30/3 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 60,11
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
12/02/2021 324 S 17/21 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
12/02/2021 325 S 17/42 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 92,71
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Total do Dia: 1.082,53
17/02/2021 336 S 17/15 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
17/02/2021 337 S 17/16 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
17/02/2021 338 S 17/17 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
17/02/2021 339 S 17/20 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Página 15 de31

16. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
17/02/2021 340 S 17/22 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 97,40
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
17/02/2021 341 S 17/23 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
17/02/2021 342 S 17/24 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
17/02/2021 343 S 17/25 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
17/02/2021 344 S 17/28 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
17/02/2021 345 S 15/11 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 82,26
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
17/02/2021 346 S 17/29 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
17/02/2021 347 S 17/43 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
17/02/2021 348 S 17/44 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Total do Dia: 999,27
18/02/2021 26 S 2/7 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL 112,20
Conta
Número Fonte Nome
Página 16 de31

17. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
18/02/2021 357 S 58/1 111451110100 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal ERS SISTEMAS CONSULTORIA EMPRESARIAL E 600,00
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
18/02/2021 358 S 17/18 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
18/02/2021 359 S 17/19 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
18/02/2021 360 S 17/26 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
18/02/2021 361 S 17/27 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
18/02/2021 362 S 115 2188101100002 Pensão Alimentícia - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 389,22
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
18/02/2021 363 S 115 2188101150002 Consignações PREFEITURA - CEF FOLHA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 13.383,38
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
18/02/2021 364 S 115 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 8.680,40
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
18/02/2021 365 S 115 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 381,32
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Total do Dia: 23.844,56
Página 17 de31

18. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
19/02/2021 118 S 10/2 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA PSF 207,32
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
19/02/2021 119 S 7/2 2188301020003 INSS - FMS FOLHA SAÚDE 15% 1.247,62
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
19/02/2021 120 S 7/2 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA SAÚDE 15% 59,71
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
19/02/2021 121 S 6/5 2188301020003 INSS - FMS FOLHA SAÚDE 15% 195,86
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
19/02/2021 122 S 9/2 2188301020003 INSS - FMS FOLHA PSF 751,97
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
19/02/2021 123 S 9/2 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA PSF 1.404,99
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
19/02/2021 379 S 46/1 111451110100 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal A C DA S GOMES CIA LTDA - ME 62,40
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
19/02/2021 380 S 24/3 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA GABINETE 581,23
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
19/02/2021 381 S 24/3 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA GABINETE 406,24
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
19/02/2021 382 S 3/2 2188301020002 INSS - PREFEITURA BEHAIM CORREIA DIAS 751,97
Conta
Número Fonte Nome
Página 18 de31

19. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
19/02/2021 383 S 3/2 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal BEHAIM CORREIA DIAS 848,84
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
19/02/2021 384 S 28/4 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 98,34
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
19/02/2021 385 S 30/2 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 416,96
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
19/02/2021 386 S 28/5 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 155,40
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
19/02/2021 387 S 28/5 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 39,84
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
19/02/2021 388 S 28/5 2188101150002 Consignações PREFEITURA - CEF FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 358,36
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
19/02/2021 389 S 17/11 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 92,71
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
19/02/2021 390 S 17/12 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 92,71
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
19/02/2021 391 S 17/13 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 92,71
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Página 19 de31

20. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
19/02/2021 392 S 17/35 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 78,67
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
19/02/2021 393 S 17/36 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
19/02/2021 394 S 17/37 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
19/02/2021 395 S 17/38 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
19/02/2021 396 S 17/39 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
19/02/2021 397 S 17/40 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 82,50
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
19/02/2021 398 S 17/41 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
19/02/2021 399 S 17/45 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
19/02/2021 400 S 17/46 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
19/02/2021 401 S 17/47 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
Página 20 de31

21. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Total do Dia: 8.622,43
22/02/2021 29 S 2/3 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL 102,30
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
22/02/2021 30 S 2/8 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL 194,21
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Total do Dia: 296,51
23/02/2021 423 S 28/6 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 102,09
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
23/02/2021 424 S 15/2 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
23/02/2021 425 S 17/3 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 372,55
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
23/02/2021 426 S 17/4 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
23/02/2021 427 S 17/5 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
23/02/2021 428 S 17/6 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
23/02/2021 429 S 17/14 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
Página 21 de31

22. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
23/02/2021 430 S 17/49 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 393,84
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Total do Dia: 1.241,03
24/02/2021 441 S 30/5 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 74,51
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
24/02/2021 442 S 17/2 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 149,02
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
24/02/2021 443 S 28/7 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 81,29
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Total do Dia: 304,82
25/02/2021 453 S 6/1 2188301020002 INSS - PREFEITURA ASCLEPÍADES DE ALMEIDA QUEIROZ 751,97
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Total do Dia: 751,97
26/02/2021 41 S 7/2 2188301020005 INSS - FMAS DAIANE DE JESUS FAGUNDES MAGALHÃES 751,97
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
26/02/2021 42 S 7/2 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal DAIANE DE JESUS FAGUNDES MAGALHÃES 796,71
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
26/02/2021 43 S 2/4 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL 1.533,30
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
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23. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
26/02/2021 44 S 2/4 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL 69,70
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
26/02/2021 45 S 2/4 2188101100005 Pensão Alimentícia - FMAS FOLHA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL 329,34
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
26/02/2021 46 S 2/4 2188101150005 Consignações FMAS - CEF FOLHA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL 2.299,51
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
26/02/2021 47 S 2/6 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL 694,17
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
26/02/2021 48 S 2/6 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL 108,38
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
26/02/2021 49 S 43/1 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA SOCIAL CRIANÇA FELIZ 301,50
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
26/02/2021 50 S 44/1 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA SOCIAL CRIANÇA FELIZ 193,39
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
26/02/2021 51 S 44/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA SOCIAL CRIANÇA FELIZ 15,19
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
26/02/2021 52 S 44/2 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA SOCIAL CRIANÇA FELIZ 464,40
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
26/02/2021 53 S 44/2 2188101150005 Consignações FMAS - CEF FOLHA SOCIAL CRIANÇA FELIZ 781,13
Conta
Número Fonte Nome
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24. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
26/02/2021 54 S 45/1 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA CRAS 187,39
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
26/02/2021 55 S 45/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA CRAS 11,89
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
26/02/2021 56 S 46/1 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA PAGAMENTO DO CREAS 496,61
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
26/02/2021 57 S 47/1 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA PAGAMENTO DO CREAS 187,39
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
26/02/2021 58 S 47/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA PAGAMENTO DO CREAS 11,89
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
26/02/2021 59 S 32/2 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL 985,39
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
26/02/2021 60 S 32/2 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL 58,09
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
26/02/2021 61 S 48/1 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA CRAS 492,00
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
26/02/2021 62 S 49/1 2188301020005 INSS - FMAS FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA 402,00
Conta
Número Fonte Nome
13711 - 1 FMAS 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
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25. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
26/02/2021 106 S 2/6 2188301020004 INSS - FME FOLHA EDUCACAO FUNDEB 30% 1.298,25
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
26/02/2021 107 S 2/6 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA EDUCACAO FUNDEB 30% 51,14
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
26/02/2021 108 S 3/5 2188301020004 INSS - FME FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 2.244,37
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
26/02/2021 109 S 3/5 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 350,57
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
26/02/2021 110 S 2/7 2188301020004 INSS - FME FOLHA EDUCACAO FUNDEB 30% 16.050,06
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
26/02/2021 111 S 2/7 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA EDUCACAO FUNDEB 30% 572,56
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
26/02/2021 112 S 2/7 2188101100004 Pensão Alimentícia - FME FOLHA EDUCACAO FUNDEB 30% 1.525,24
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
26/02/2021 113 S 2/7 2188101130004 Contribuição Sindical - APLB - FME FOLHA EDUCACAO FUNDEB 30% 674,52
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
26/02/2021 114 S 2/7 2188101150004 Consignações FME - CEF FOLHA EDUCACAO FUNDEB 30% 16.460,69
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
26/02/2021 115 S 3/6 2188301020004 INSS - FME FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 4.789,15
Conta
Número Fonte Nome
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26. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
26/02/2021 116 S 3/6 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 3.583,71
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
26/02/2021 117 S 3/6 2188101130004 Contribuição Sindical - APLB - FME FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 258,64
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
26/02/2021 118 S 3/6 2188101150004 Consignações FME - CEF FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 2.962,81
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
26/02/2021 119 S 3/7 2188301020004 INSS - FME FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 3.489,02
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
26/02/2021 120 S 3/7 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 1.098,48
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
26/02/2021 121 S 3/8 2188301020004 INSS - FME FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 36.593,35
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
26/02/2021 122 S 3/8 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 7.836,12
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
26/02/2021 123 S 3/8 2188101130004 Contribuição Sindical - APLB - FME FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 2.369,49
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
26/02/2021 124 S 3/8 2188101150004 Consignações FME - CEF FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 28.230,96
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
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27. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
26/02/2021 125 S 3/8 2188103010001 BLOQUEIO JUDICIAL - ANTÔNIO MÁGNO FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 426,17
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
26/02/2021 126 S 3/8 2188101130005 Contribuição Sindical - SINDSAUDE - FME FOLHA EDUCACAO FUNDEB 70% 33,00
Conta
Número Fonte Nome
22305 - 0 FME - FEB 60 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e
26/02/2021 146 S 6/7 2188301020003 INSS - FMS FOLHA SAÚDE 15% 334,27
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
26/02/2021 147 S 6/7 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA SAÚDE 15% 112,55
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
26/02/2021 148 S 10/4 2188301020003 INSS - FMS FOLHA PSF 4.091,11
Conta
Número Fonte Nome
21 - 2 PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
26/02/2021 149 S 10/4 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA PSF 1.029,46
Conta
Número Fonte Nome
21 - 2 PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
26/02/2021 150 S 10/4 2188101150003 Consignações FMS - CEF FOLHA PSF 6.944,68
Conta
Número Fonte Nome
21 - 2 PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
26/02/2021 151 S 10/4 2188101130003 Contribuição Sindical - SINDSAUDE - FMS FOLHA PSF 627,00
Conta
Número Fonte Nome
21 - 2 PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
26/02/2021 152 S 124/1 2188301020003 INSS - FMS FOLHA SAÚDE BUCAL 680,66
Conta
Número Fonte Nome
67 - 0 SAUDE BUCAL 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
26/02/2021 153 S 124/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA SAÚDE BUCAL 128,84
Conta
Número Fonte Nome
Página 27 de31

28. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
67 - 0 SAUDE BUCAL 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
26/02/2021 154 S 124/1 2188101150003 Consignações FMS - CEF FOLHA SAÚDE BUCAL 745,46
Conta
Número Fonte Nome
67 - 0 SAUDE BUCAL 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
26/02/2021 155 S 6/9 2188301020003 INSS - FMS FOLHA SAÚDE 15% 7.422,74
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
26/02/2021 156 S 6/9 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA SAÚDE 15% 705,60
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
26/02/2021 157 S 6/9 2188101150003 Consignações FMS - CEF FOLHA SAÚDE 15% 6.102,14
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
26/02/2021 158 S 6/9 2188101130003 Contribuição Sindical - SINDSAUDE - FMS FOLHA SAÚDE 15% 858,00
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
26/02/2021 159 S 27/2 2188301020003 INSS - FMS FOLHA CAPS 639,01
Conta
Número Fonte Nome
61 - 1 CAPS 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
26/02/2021 160 S 27/2 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA CAPS 32,48
Conta
Número Fonte Nome
61 - 1 CAPS 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
26/02/2021 161 S 27/2 2188101150003 Consignações FMS - CEF FOLHA CAPS 358,19
Conta
Número Fonte Nome
61 - 1 CAPS 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
26/02/2021 162 S 27/2 2188101130003 Contribuição Sindical - SINDSAUDE - FMS FOLHA CAPS 66,00
Conta
Número Fonte Nome
61 - 1 CAPS 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Página 28 de31

29. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
26/02/2021 163 S 14/1 2188301020003 INSS - FMS FOLHA AGENTE DE EDEMIAS- DENGUE 437,58
Conta
Número Fonte Nome
56 - 5 VIG SAÚDE 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
26/02/2021 164 S 14/1 2188101150003 Consignações FMS - CEF FOLHA AGENTE DE EDEMIAS- DENGUE 671,67
Conta
Número Fonte Nome
56 - 5 VIG SAÚDE 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
26/02/2021 165 S 14/1 2188101130003 Contribuição Sindical - SINDSAUDE - FMS FOLHA AGENTE DE EDEMIAS- DENGUE 66,00
Conta
Número Fonte Nome
56 - 5 VIG SAÚDE 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
26/02/2021 166 S 45/1 2188301020003 INSS - FMS FOLHA COVID-19 506,54
Conta
Número Fonte Nome
23340 - 4 FMS INVESTIMENTO SUS 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
26/02/2021 167 S 45/1 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA COVID-19 82,03
Conta
Número Fonte Nome
23340 - 4 FMS INVESTIMENTO SUS 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
26/02/2021 168 S 45/1 2188101130003 Contribuição Sindical - SINDSAUDE - FMS FOLHA COVID-19 66,00
Conta
Número Fonte Nome
23340 - 4 FMS INVESTIMENTO SUS 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
26/02/2021 169 S 12/2 2188301020003 INSS - FMS FOLHA PAB 1.504,19
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
26/02/2021 170 S 12/2 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA PAB 2.074,98
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
26/02/2021 171 S 12/2 2188101150003 Consignações FMS - CEF FOLHA PAB 2.787,48
Conta
Número Fonte Nome
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
26/02/2021 172 S 12/2 2188101130003 Contribuição Sindical - SINDSAUDE - FMS FOLHA PAB 132,00
Conta
Número Fonte Nome
Página 29 de31

30. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
23339 - 0 FMS CUSTEIO 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
26/02/2021 173 S 6/10 2188301020003 INSS - FMS FOLHA SAÚDE 15% 625,71
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
26/02/2021 174 S 6/10 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA SAÚDE 15% 342,88
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
26/02/2021 175 S 6/10 2188101150003 Consignações FMS - CEF FOLHA SAÚDE 15% 594,71
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
26/02/2021 176 S 6/10 2188101130003 Contribuição Sindical - SINDSAUDE - FMS FOLHA SAÚDE 15% 66,00
Conta
Número Fonte Nome
17982 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a
26/02/2021 483 S 45/2 2188301020002 INSS - PREFEITURA ISMAILE MOTA DOS SANTOS 751,97
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
26/02/2021 484 S 45/2 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ISMAILE MOTA DOS SANTOS 1.432,07
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
26/02/2021 485 S 30/6 2188101100002 Pensão Alimentícia - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 389,22
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
26/02/2021 486 S 30/6 2188101150002 Consignações PREFEITURA - CEF FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 15.644,63
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
26/02/2021 487 S 30/6 2188301020002 INSS - PREFEITURA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 9.708,82
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
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31. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RUA DR. RAFAEL OLIVEIRA, N.º 01
CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ: 16.137.309/0001-68
28/02/2021
à
01/02/2021
Período:
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
Ret. Empenho
26/02/2021 488 S 30/6 111301010001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 506,22
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
26/02/2021 489 S 30/6 2188101130007 Contribuição Sindical - SINDSAUDE - PM FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 33,00
Conta
Número Fonte Nome
78931 - 3 FPM 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Total do Dia: 211.371,53
Total de Registros: Total Geral (R$): 520.487,67
285
Prefeito
CPF 156.796.595-49
ASCLEPÍADES DE ALMEIDA QUEIROZ ANTÔNIO EDUARDO SANTOS ANDRADE
Secretário Municipal de Fazenda
CPF 190.685.495/53
CLAUDIO ALLAN SANTOS ANDRADE GUERRA
Assessor Contábil
CRC-BA 41959/O-9
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