O documento apresenta o demonstrativo financeiro de uma associação de proprietários para o mês de abril de 2013, mostrando os saldos iniciais, as receitas provenientes de cotas e rendimentos, as despesas com funcionários, serviços, tributos e o saldo final no período. As receitas somaram R$3.483,58 e as despesas R$2.179,97, deixando o saldo final em R$46.531,16 distribuído entre caixa, conta corrente e aplicação financeira.

1. MÊS DE ABRIL / 2013
SALDOS ANTERIORES - MÊS 03/2013
Caixinha 1,154.94
Conta Corrente Bradesco 3,893.06
Aplicação Financeira Bradesco 40,179.55 45,227.55
RECEITAS
Cotas conforme relação anexa 3,300.00
Rendimento de aplicação financeira 183.58 3,483.58
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
CH/DB DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS
221 Salário de José - Abril/2013 734.28
221 GPS / FGTS - Abril/2013 281.37
218 Cestas básicas - Maio/2013 240.00
218 Contribuição Sindical 2013 22.60
218 Compra de capa para chuva 52.00
218 Compra de uniformes 98.60
221 Exame preadmissional 70.00 1,498.85
SERVIÇOS CONTRATADOS / MÃO-DE-OBRA DIVERSA
221 Serviços contábeis (Paulo) - Abril/2013 339.00
218 Compra WD-50 22.00
218 Serviço de coleta de poda 50.00
218 Ferramenta para jardim 121.70
218 Bomba e manutenção do quadriciclo 70.00 602.70
TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS / ESTORNOS DIVERSOS
Tarifa bancária mensal 40.50
Tarifa de boletas - Banco Bradesco 37.92 78.42 2,179.97
Transferência para aplicação 0.00
SALDO NO PERÍODO 46,531.16
DEMONSTRATIVO DE SALDOS CONSOLIDADOS
Caixinha 908.04
Banco Bradesco 5,259.99
Aplicação Financeira Bradesco 40,363.13 46,531.16
De Acordo
Presidente Vice Presidente
1 - Conselho Fiscal 2 - Conselho Fiscal 3 - Conselho Fiscal
Amploserv Assessoria e Serviços Ltda.
NOTAS
1-Encontra-se na administração à disposição dos associados os Balancetes para eventual verificação se o desejarem
2-Cotas depositadas em conta sem identificação encontram-se relacionadas no demonstrativo e somente serão baixadas
mediante apresentação dos respectivos comprovantes de Depósito.
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES / CASAS LOT. CONDOMÍNIO PARAÍSO DOS LAGOS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS