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Balancete outubro 2011
- 1. ASSOC. PROP. HÍPICORESIDENCIAL CARACOL - BALANCETE DEMONSTRATIVO - OUTUBRO/2011 RECEITAS RESUMO Taxa de Condomínio R$ 8.523,40 Taxa de Condomínio- Mêses Anteriores R$ 3.189,99 DINHEIRO EM CAIXA Taxa de Condomínio- Mêses Posteriores R$ 1.482,40 Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Atual Taxa de Condomínio a Individualizar R$ 200,00 R$ - R$ - R$ - R$ - Taxa Extra - 13º Salário R$ 650,00 Taxa Extra - Guarita Taxa Extra - Hidrômetro R$ 300,00 CONTA CORRENTE - BANCO ITAÚ S/A. - 0352 / 28917-7 Outras Taxas Extras Saldo anterior Créditos Débitos Saldo Atual Doações R$ 2.492,28 R$ 14.459,69 R$ 15.600,42 R$ 1.351,55 Depósitos (Sobra de Saque) Juros & Multas Ativas R$ 50,17 CONTA CORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior Aplicação + Juros Resgates Saldo Atual TOTAL DAS RECEITAS R$ 14.395,96 R$ 19.341,29 R$ 5.043,28 R$ 63,93 R$ 24.320,64 ) DISCRIMINAÇÃO DE RECEBIMENTOS GRANJAS COMPETÊNCIA VALORES GRANJAS COMPETÊNCIA VALORES 13 set/11 R$ 102,00 R$ 6.682,80 192 Acerto débito R$ 200,00 79 set/11 R$ 102,70 192 jan/11 R$ 100,00 80 set/11 R$ 102,70 192 fev/11 R$ 100,00 120/121 set/11 R$ 152,70 192 mar/11 R$ 110,00 161/162 set/11 R$ 152,70 12 set/11 R$ 102,70 181/182 set/11 R$ 152,70 204 set/11 R$ 102,70 041/042 set/11 R$ 152,70 128 set/11 R$ 102,70 143/144/145 set/11 R$ 202,70 113 set/11 R$ 102,70 224/225/226 set/11 R$ 202,70 18 set/11 R$ 102,70 63 set/11 R$ 102,70 23 set/11 R$ 102,70 63 abr/11 R$ 100,00 37 set/11 R$ 102,70 174/175/210/211 set/11 R$ 252,70 66 set/11 R$ 102,70 192 Parcela 01/03 R$ 100,00 72 set/11 R$ 102,70 192 Parcela 02/03 R$ 100,00 84 set/11 R$ 102,70 30 set/11 R$ 102,00 88 set/11 R$ 102,70 062/003 fev/11 R$ 129,00 93 set/11 R$ 102,70 062/003 Parcela 13/25 R$ 84,00 061/002/003 set/11 R$ 177,70 062/003 Parcela 03/03 R$ 100,00 041/042 jun/11 R$ 152,70 234 jun/11 R$ 102,70 041/042 jul/11 R$ 152,70 234 jul/11 R$ 102,70 188 set/11 R$ 102,70 234 ago/11 R$ 104,60 200 set/11 R$ 102,70 159 set/11 R$ 102,70 205 set/11 R$ 102,70 198 set/11 R$ 102,70 35 set/11 R$ 102,70 227 set/11 R$ 102,70 64 set/11 R$ 102,70 40 set/11 R$ 102,70 74 set/11 R$ 102,70 061/001 Parcela 05/15 R$ 415,09 78 set/11 R$ 102,70 1 set/11 R$ 102,70 141/142 set/11 R$ 152,70 180 ago/11 R$ 102,70 032/033 set/11 R$ 152,70 86 set/11 R$ 102,70 063/A abr/11 R$ 102,70 076/077 set/11 R$ 152,70 31 set/11 R$ 102,70 180 out/11 R$ 102,70 111 set/11 R$ 102,70 180 13/2011 R$ 50,00 160 set/11 R$ 102,70 198 ago/11 R$ 102,70 132 set/11 R$ 102,70 81 out/11 R$ 102,70 234 set/11 R$ 102,70 81 13/2011 R$ 50,00 108/109 set/11 R$ 152,70 173/176/177 ago/11 R$ 102,70 108/109 jan/97 R$ 50,00 173/176/177 set/11 R$ 102,70 126 set/11 R$ 102,70 114 set/11 R$ 102,70 126 abr/11 R$ 102,70 19 10/2011 - 13/2011 R$ 152,70 223 out/11 R$ 102,70 232 10/2011 - 13/2011 R$ 152,70 223 13/2011 R$ 50,00 076/077 10/2011 - 13/2011 R$ 202,70 098/099 out/11 R$ 152,70 122 set/11 R$ 102,70 098/099 13/2011 R$ 50,00 21 10/2011 - 13/2011 R$ 152,70 103 set/11 R$ 102,70 173/176/177 jul/11 R$ 205,40 110 set/11 R$ 102,70 173/176/177 Compl. 08/2011 R$ 100,00 112 set/11 R$ 102,70 173/177/176 Compl. 09/2011 R$ 100,00 119 set/11 R$ 102,70 94 10/2011 - 13/2011 R$ 152,70 124 set/11 R$ 102,70 195 ago/11 R$ 102,70 125 set/11 R$ 102,70 195 set/11 R$ 102,70 127 set/11 R$ 102,70 161/162 10/2011 - 13/2011 R$ 202,70 133 set/11 R$ 102,70 100/101/102 10/2011 - 13/2011 R$ 252,70 14 set/11 R$ 102,70 100/101/102 Compl. 04/2011 R$ 50,00 15 set/11 R$ 102,70 84 10/2011 - 13/2011 R$ 152,70 16 set/11 R$ 102,70 20 13/2011 R$ 50,00 163 set/11 R$ 102,70 27 set/11 R$ 102,70 164 set/11 R$ 102,70 73 set/11 R$ 102,70 194 set/11 R$ 102,70 Dep. s/Identificação S/Identificação R$ 200,00 196 set/11 R$ 102,70 34 ago/11 R$ 102,70 22 set/11 R$ 102,70 34 set/11 R$ 102,70 26 set/11 R$ 102,70 062/003 (50%) mar/11 R$ 128,00 36 set/11 R$ 102,70 062/003 (50%) Parcela 14/25 R$ 84,00 063/A set/11 R$ 102,70 Juros & Multas out/11 R$ 50,17 R$ 6.682,80 R$ 14.395,76
- 2. DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS 03/10/11- Débito Tarifa de Cobrança R$ 312,60 04/10/11 - Débito Tarifa Maxconta PJ - 09/2011 R$ 31,00 05/10/11 - Pg. Guia de PIS Folha de Pagamento - Setembro/2011 R$ 33,86 05/10/11 - Pg. Guia de FGTS - Setembro/2011 R$ 335,44 06/10/11 - Pg. Salário 09/2011 - Dirceu Araujo de Lima R$ 641,00 06/10/11 - Pg. Salário 09/2011 - Carlos Alberto Ribeiro R$ 662,00 06/10/11 - Pg. Salário 09/2011 - Vicente Abreu de Paula R$ 784,00 06/10/11 - Pg. Salário 09/2011 - Wellington Luis Ribeiro R$ 787,00 06/10/11 - Pg. Salário 09/2011 - Luiz Antonio Duarte R$ 708,00 06/10/11 - Pg. Salário 09/211 - José Antonio Marques R$ 763,00 06/10/11 - Pg. Vale transporte de 10/2011 - Dirceu Araujo de Lima R$ 63,00 06/10/11 - Pg. Vale transporte de 10/2011 - Carlos Alberto Ribeiro R$ 63,00 10/10/11 - Pg. Cheque 000294 - Manutenção Geraldo período 10/09/2011 a 09/10/2011 R$ 1.400,00 11/10/11 - Pg. Eletronico - Cemig (Bomba) R$ 1.262,90 11/10/11 - Pg. Eletronico - Cemig (Portaria) R$ 174,90 13/10/11 - Pg. Compra de cloro, barrilha e sulfato - Arara Azul Piscinas Ltda. - Cheque 000293 R$ 95,00 19/10/11 - Pg. Eletronico - Guia de GPS referente 09/2011 R$ 1.321,45 19/10/11 - Pg. Eletronico - Guia GPS - Parcela 39/60 - RFB R$ 300,27 27/10/11 - Pg. Férias 2010/2011 - Luiz Antonio Duarte - Saque em 27/10/2011 R$ 862,00 R$ 10.600,42 DEMONSTRATIVO DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior R$ 19.341,29 Aplicação - 20/10/2011 R$ 5.000,00 Aplicação - Aplicacao - Aplicação - Aplicação - Total de Aplicação Financeira R$ 5.000,00 Juros de Aplicação Financeira R$ 43,28 Total de Aplicação Financeira + Juros R$ 5.043,28 Resgate de Aplicação - 06/10/2011 63,93 Resgate de Aplicação - Resgate de Aplicação - Resgate de Aplicação - Resgate de Aplicação - Resgate de Aplicação - Resgate de Aplicação - Resgate de Aplicação - Resgate de Aplicação - Resgate de Aplicação - Resgate de Aplicação - Resgate de Aplicação - Resgate de Aplicação - Total de Resgates de Aplicação R$ 63,93 Saldo Final da Conta de Aplicação R$ 24.320,64