Este balancete demonstra as receitas, pagamentos e aplicações financeiras da Associação Proprietários Hípicos Residenciais Caracol em agosto de 2011. As receitas totalizaram R$15.731,95, provenientes principalmente de taxas de condomínio. Os pagamentos somaram R$15.009,79, incluindo salários, contas de luz e manutenção. A aplicação financeira rendeu R$3.048,67 em aplicações e juros, e o saldo final foi de R$17.294,56.

1. ASSOC. PROP. HÍPICO RESIDENCIAL CARACOL - BALANCETE DEMONSTRATIVO - AGOSTO/2011
RECEITAS RESUMO
Taxa de Condomínio R$ 9.137,40
Taxa de Condomínio- Mêses Anteriores R$ 3.330,50 DINHEIRO EM CAIXA
Taxa de Condomínio- Mêses Posteriores R$ 1.252,00 Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Atual
Taxa de Condomínio a Individualizar R$ 1.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Taxa Extra - 13º Salário
Taxa Extra - Guarita
Taxa Extra - Hidrômetro R$ 1.000,00 CONTA CORRENTE - BANCO ITAÚ S/A. - 0352 / 28917-7
Outras Taxas Extras Saldo anterior Créditos Débitos Saldo Atual
Doações R$ 105,67 R$ 19.458,86 R$ 18.009,79 R$ 1.554,74
Depósitos (Sobra de Saque)
Juros & Multas Ativas R$ 12,05
CONTA CORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Saldo Anterior Aplicação + Juros Resgates Saldo Atual
TOTAL DAS RECEITAS R$ 15.731,95 R$ 17.972,80 R$ 3.048,67 R$ 3.726,91 R$ 17.294,56
R$ 15.036,52
DISCRIMINAÇÃO DE RECEBIMENTOS
GRANJAS COMPETÊNCIA VALORES GRANJAS COMPETÊNCIA VALORES
232 jul/11 R$ 102,70 R$ 8.528,90
134 fev/11 R$ 100,00 132 jul/11 R$ 102,70
134 mar/11 R$ 102,70 107 jul/11 R$ 102,70
134 Hidrômetro - 01/03 R$ 100,00 128 jul/11 R$ 102,70
134 Hidrômetro - 02/03 R$ 100,00 15 jul/11 R$ 102,70
209 Parcela 02/02 R$ 1.500,00 119 jul/11 R$ 102,70
163 jul/11 R$ 102,70 010/011 jul/11 R$ 152,70
161/162 jul/11 R$ 152,70 181/182 jul/11 R$ 152,70
29 jul/11 R$ 102,70 032/033 jul/11 R$ 152,70
94 jul/11 R$ 102,70 224/224/226 jul/00 R$ 202,70
78 jul/11 R$ 102,70 174/175/210/211 jul/11 R$ 252,70
93 jul/11 R$ 102,70 12 jul/11 R$ 102,70
113 jul/11 R$ 102,70 12 Parcela 09/10 R$ 167,00
66 jul/11 R$ 102,70 199 jul/11 R$ 102,70
200 jul/11 R$ 102,70 65 jul/11 R$ 102,70
37 jul/11 R$ 102,70 100/101/102 jul/11 R$ 202,00
23 jul/11 R$ 102,70 126 Hidrômetro Total R$ 300,00
120/121 jul/11 R$ 152,70 126 jul/11 R$ 100,00
29 Parcela 03/03 R$ 500,00 123 jul/11 R$ 102,70
204 jul/11 R$ 102,70 076/077 jul/11 R$ 152,70
35 jul/11 R$ 102,70 17 jun/11 R$ 102,70
81 jul/11 R$ 102,70 195 jun/11 R$ 102,70
72 jul/11 R$ 102,70 223 jul/11 R$ 102,70
180 jul/11 R$ 102,70 124 jul/11 R$ 102,70
205 jul/11 R$ 102,70 108/109 jul/11 R$ 152,50
80 jul/11 R$ 102,70 108/109 nov/06 R$ 50,00
19 jul/11 R$ 102,70 DI DIN 54634105691 S/Identificação R$ 500,00
160 jul/11 R$ 102,70 111 jul/11 R$ 102,70
098/099 jul/11 R$ 152,70 234 mai/11 R$ 100,00
22 jul/11 R$ 102,70 234 Hidrômetro - 03/03 R$ 100,00
127 jul/11 R$ 102,70 27 jul/11 R$ 102,70
30 jul/11 R$ 102,70 159 jul/11 R$ 102,70
104 jul/11 R$ 102,70 73 jul/11 R$ 102,70
64 jul/11 R$ 102,70 232 ago/11 R$ 102,70
18 jul/11 R$ 102,70 18 ago/11 R$ 102,70
89 jul/11 R$ 102,70 203 jul/11 R$ 102,70
122 jul/11 R$ 102,70 81 ago/11 R$ 102,70
141/142 jul/11 R$ 152,70 061/002/003 ago/11 R$ 177,70
139/140 jul/11 R$ 152,70 DI DIN 54634105691 S/Identificação R$ 500,00
061/002/003 (50%) jul/11 R$ 177,70 94 ago/11 R$ 102,70
134 jul/11 R$ 102,70 076/077 ago/11 R$ 152,70
041/042 jun/11 R$ 152,70 67 Hidrometro - 02/03 R$ 100,00
31 jul/11 R$ 102,70 67 mai/11 R$ 100,00
63 jul/11 R$ 102,70 67 jun/11 R$ 100,00
63/A jul/11 R$ 102,70 67 jul/11 R$ 100,00
84 jul/11 R$ 102,70 81 Hidrometro Total R$ 300,00
196 jul/11 R$ 102,70 135/136 mai/11 R$ 152,70
26 jul/11 R$ 102,70 66 ago/11 R$ 102,70
103 jul/11 R$ 102,70 098/099 ago/11 R$ 152,70
79 jul/11 R$ 102,70 024/025 jul/11 R$ 152,70
36 jul/11 R$ 102,70 19 ago/11 R$ 102,70
125 jul/11 R$ 102,70
188 jul/11 R$ 102,70
194 jul/11 R$ 102,70
74 jul/11 R$ 102,70
110 jul/11 R$ 102,70
16 jul/11 R$ 102,70
114 jul/11 R$ 102,70
14 jul/11 R$ 102,70
112 jul/11 R$ 102,70
88 jul/11 R$ 102,70 Juros de Mora R$ 12,05
227 jul/11 R$ 102,70
R$ 8.528,90 R$ 15.731,95

2. DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
01/08/11 - Débito Tarifa de Cobrança R$ 267,54
02/08/11 - Débito Tarifa Maxconta PJ ref. 07/2011 R$ 23,25
05/08/11 - Pg. Guia de PIS Folha de Pagamento - Julho/2011 R$ 39,69
05/08/11 - Pg. Guia de FGTS - Julho/2011 R$ 317,53
05/08/11 - Pg. Salário 07/2011 - Dirceu Araujo de Lima R$ 689,00
05/08/11 - Pg. Salário 07/2011 - Carlos Alberto Ribeiro R$ 652,00
05/08/11 - Pg. Salário 07/2011 - Vicente Abreu de Paula R$ 1.011,00
05/08/11 - Pg. Salário 07/2011 - Wellington Luis Ribeiro R$ 820,00
05/08/11 - Pg. Salário 07/2011 - Luiz Antonio Duarte R$ 735,00
05/08/11 - Pg. Salário 07/2011 - José Antonio Marques R$ 753,00
05/08/11 - Pg. Vale transporte de 08/2011 - Dirceu Araujo de Lima R$ 63,00
08/08/11 - Pg. Cheque 000283 - Pg. Parte manutenção do Geraldo - 10/07/2011 a 09/08/2011 R$ 500,00
09/08/11 - Pg. Cheque 000284 - CF. 125432 - Organizações Pais & Filhos Ltda. (Emerson) R$ 29,49
09/08/11 - Pg. Cheque 000284 - CF. 112639 - Eletro Giumarães Irmãos Ltda. (Emerson) R$ 29,30
09/08/11 - Pg. Cheque 000284 - CF. 078933 - Supermercados Bahamas Ltda. (Emerson) R$ 35,65
09/08/11 - Pg. Cheque 000285 - CF. 044861 - Benfica Ferragens Ltda. (Januzzi) R$ 140,00
11/08/11 - Débito da Cemig (Bomba) R$ 2.504,17
11/08/11 - Débito da Cemig (Portaria) R$ 257,51
12/08/11 - Pg. Cheque 000286 - Pg. Restante da manutenção do Geraldo - 10/07/2011 a 09/08/2011 R$ 700,00
16/08/11 - Pg. Cheque 000287 - CF. 001637 - Agro Igrejinha Ltda. - 1 escova para piscina R$ 26,00
16/08/11 - Pagamento eletrônico referente GPS de julho/2011 R$ 1.259,35
17/08/11 - Pg. Cheque 000288 - Restante serviços de hidrômetros - Bom de Máquinas Ltda. R$ 2.591,00
17/08/11 - Pagamento eletrônico refrente parcela 37/60 - GPS - Receita Federal do Brasil R$ 296,01
17/08/11 - Débito em Conta Corrente referente tarifa depósito identificado sem convênio R$ 3,00
25/08/11 - Pg. Cheque 000289 - Empresa de Correios e Telegrafos R$ 24,30
29/08/11 - Pg. Cheque 000290 - Adiantamento manutenção Geraldo ref. 10/08/2011 a 09/09/2011 R$ 300,00
30/08/11 - Saque Caixa Eletronico - Pg. Férias 2010/2011 - Vicente Abreu de Paula R$ 940,00
31/08/11 - Débito em C/C refernte tarifa de depósito identificado sem convênio R$ 3,00
R$ 15.009,79
DEMONSTRATIVO DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Saldo Anterior R$ 17.972,80
Aplicação - em 17/08/2011 R$ 3.000,00
Aplicação -
Aplicacao -
Aplicação -
Aplicação -
Total de Aplicação Financeira R$ 3.000,00
Juros de Aplicação Financeira R$ 48,67
Total de Aplicação Financeira + Juros R$ 3.048,67
Resgate de Aplicação - 04/08/2011 R$ 1.437,55
Resgate de Aplicação - 18/08/2011 R$ 2.289,36
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Total de Resgates de Aplicação R$ 3.726,91
Saldo Final da Conta de Aplicação R$ 17.294,56