Este balanço demonstra as receitas, despesas e saldos financeiros da Associação de Proprietários Residenciais Caracol em novembro de 2011. As receitas totais foram de R$19.844,51, provenientes principalmente de taxas de condomínio. Os gastos somaram R$12.735,62, incluindo salários, contas e compras. O saldo final na conta corrente foi de R$265,40 e na conta de aplicação financeira foi de R$32.567,24.

1. ASSOC. PROP. HÍPICO RESIDENCIAL CARACOL - BALANCETE DEMONSTRATIVO - NOVEMBRO/2011
RECEITAS RESUMO
Taxa de Condomínio R$ 8.466,70
Taxa de Condomínio- Mêses Anteriores R$ 6.533,00 DINHEIRO EM CAIXA
Taxa de Condomínio- Mêses Posteriores R$ 1.049,30 Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Atual
Taxa de Condomínio a Individualizar R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Taxa Extra - 13º Salário R$ 3.700,00
Taxa Extra - Guarita R$ -
Taxa Extra - Hidrômetro R$ - CONTA CORRENTE - BANCO ITAÚ S/A. - 0352 / 28917-7
Outras Taxas Extras R$ - Saldo anterior Créditos Débitos Saldo Atual
Doações R$ - R$ 1.351,55 R$ 23.649,47 R$ 24.735,62 R$ 265,40
Depósitos (Sobra de Saque) R$ -
Juros & Multas Ativas R$ 95,51
CONTA CORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
R$ - Saldo Anterior Aplicação + Juros Resgates Saldo Atual
TOTAL DAS RECEITAS R$ 19.844,51 R$ 24.320,64 R$ 12.051,56 R$ 3.804,96 R$ 32.567,24
)
DISCRIMINAÇÃO DE RECEBIMENTOS
GRANJAS COMPETÊNCIA VALORES GRANJAS COMPETÊNCIA VALORES
93 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 R$ 9.886,30
123 set/11 R$ 102,70 75 Parcela 01/20 R$ 341,30
123 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 65 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70
89 set/11 R$ 102,00 200 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70
13 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 233 set/11 R$ 102,70
23 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 233 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70
113 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 88 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70
205 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 041/042 10/2011 + 13/2011 R$ 202,70
141/142 10/2011 + 13/2011 R$ 202,70 137 Acerto débito R$ 2.550,00
061/002/003 10/2011 + 13/2011 R$ 227,70 137 10/2011 + 13/2011 R$ 150,00
204 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 198 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70
78 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 36 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70
72 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 203 set/11 R$ 102,70
128 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 203 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70
18 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 024/025 Débito Parc 02/03 R$ 880,00
133 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 024/025 Débito Parc 03/03 R$ 880,00
35 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 135/136 10/2011 + 13/2011 R$ 202,70
74 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 180 set/11 R$ 102,70
139/140 10/2011 + 13/2011 R$ 202,70 024/025 set/11 R$ 102,70
127 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 024/025 10/2011 + 13/2011 R$ 202,70
223 set/11 R$ 102,70 122 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70
165/166 13/2011 R$ 50,00 81 set/11 R$ 102,70
107 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 143/144/145 ago/11 R$ 202,70
64 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 143/144/145 10/2011 + 13/2011 R$ 252,70
30 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 111 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70
89 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 197 set/11 R$ 102,70
80 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 67 mar/11 R$ 200,00
67 10/2011 + 13/2011 R$ 150,00 67 abr/11 R$ 100,00
196 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 67 ago/11 R$ 100,00
112 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 67 set/11 R$ 100,00
12 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 94 nov/11 R$ 102,70
234 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 37 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70
132 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 098/099 set/11 R$ 152,70
124 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 81 nov/11 R$ 205,40
31 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 204 nov/11 R$ 102,70
29 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 27 nov/11 R$ 102,70
119 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 232 nov/11 R$ 102,70
160 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 061/003/002 nov/11 R$ 177,70
199 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 159 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70
110 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 13 nov/11 R$ 102,70
188 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70 041/042 nov/11 R$ 152,70
164 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70
26 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70
103 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70
79 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70
66 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70
010/011 10/2011 + 13/2011 R$ 202,70
181/182 10/2011 + 13/2011 R$ 202,70
173/176/177 10/2011 + 13/2011 R$ 252,70
108/109 10/2011 + 13/2011 R$ 252,70
174/175/210/211 10/2011 + 13/2011 R$ 302,70
227 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70
114 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70
126 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70
16 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70
63 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70
14 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70
125 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70
22 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70
15 10/2011 + 13/2011 R$ 152,70
224/225/226 10/2011 + 13/2011 R$ 252,70 Juros & Multas nov/11 R$ 95,51
75 out/11 R$ 102,70
R$ 9.886,30 R$ 19.844,51

2. DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS
01/11/11 - Débito Tarifa de Cobrança R$ 259,02
03/11/11 - Débito Tarifa Maxconta PJ - 10/2011 R$ 35,00
03/11/11 - Pg. Guia de PIS Folha de Pagamento - Outubro/2011 R$ 39,57
03/11/11 - Pg. Guia de FGTS - Outubro/2011 R$ 321,45
05/11/11 - Pg. Salário 10/2011 - Carlos Alberto Ribeiro R$ 850,00
05/11/11 - Pg. Salário 10/2011 - Dirceu Araujo de Lima R$ 658,00
05/11/11 - Pg. Salário 10/2011 - Luiz Antonio Duarte R$ 665,00
05/11/11 - Pg. Salário 10/2011 - Vicente Abreu de Paula R$ 741,00
05/11/11 - Pg. Salário 10/2011 - Wellington Luis Ribeiro R$ 785,00
05/11/11 - Pg. Salário 10/2011 - José Antonio Marques R$ 763,00
05/11/11 - Pg. Vale transporte de 11/2011 - Carlos Alberto Ribeiro R$ 63,00
05/11/11 - Pg. Vale transporte de 11/2011 - Dirceu Araujo de Lima R$ 63,00
10/11/11 - Pg. Eletronico - Guia de GPS de outubro/2011 R$ 1.263,74
11/11/11 - Débito em conta ref. Cemig - (Bomba) R$ 1.360,72
11/11/11 - Débito em conta ref. Cemig - (Portaria) R$ 163,24
13/11/11 - Pg. Parte serviços Geraldo relativo período de 09/10/11 a 10/11/11 (Saque caixa eletrônico) R$ 500,00
14/11/11 - Pg. Restante serviços Geraldo relativo período de 09/10/11 a 10/11/11 (Tirado do dinheiro do Marim) R$ 900,00
14/11/11 - Pg. Eletrônico - Parcela 40/60 - Processo 60.448.328-7 - RFB R$ 302,13
17/11/11 - Pg. NF. 000000 - Serpa Materiais de Piscinas Juizforana Ltda. - Cheque 000295 R$ 377,00
18/11/11 - Pg. CFs. 10533/010532/001979/001662- Cema Central Mineira Atacadista Ltda. - Cheque 000296 R$ 85,75
28/11/11 - Saque (Andréia) - Pg. Enfeites de Natal para a Portaria - CF. 000000 R$ 100,00
28/11/11 - Pg. CF. 024366 - Nova Casas Bahia S/A. - Compra de uma geladeira para a Portaria R$ 699,00
30/11/11 - Pg. Salário 1ª parcela do 13º/2011 - Carlos Alberto Ribeiro R$ 123,00
30/11/11 - Pg. Salário 1ª parcela do 13º/2011 - Dirceu Araujo de Lima R$ 266,00
30/11/11 - Pg. Salário 1ª parcela do 13º/2011 - Luiz Antonio Duarte R$ 384,00
30/11/11 - Pg. Salário 1ª parcela do 13º/2011 - Wellington Luis Ribeiro R$ 415,00
30/11/11 - Pg. Salário 1ª parcela do 13º/2011 - Vicene Abreu de Paula R$ 394,00
30/11/11 - Pg. Salário 1ª parcela do 13º/2011 - José Antonio Marques R$ 159,00
R$ 12.735,62
DEMONSTRATIVO DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Saldo Anterior R$ 24.320,64
Aplicação - 11/11/2011 R$ 7.000,00
Aplicação - 23/11/2011 R$ 5.000,00
Aplicacao -
Aplicação -
Aplicação -
Total de Aplicação Financeira R$ 12.000,00
Juros de Aplicação Financeira R$ 51,56
Total de Aplicação Financeira + Juros R$ 12.051,56
Resgate de Aplicação - 03/11/2011 3235,95
Resgate de Aplicação - 30/11/2011 R$ 569,01
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Resgate de Aplicação -
Total de Resgates de Aplicação R$ 3.804,96
Saldo Final da Conta de Aplicação R$ 32.567,24