Gestion de Riesgo - Admiral Markets

1. GESTIÓN DE RIESGO
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2. • Estrategia Comercial Rentable
• Psicología del trading
• Gestión de riesgo
“Si uno cae, todo cae”
TRÍPODE DE TRADING EXITOSO
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El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de
que se produzca un evento y sus consecuencias negativas.
RIESGO

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Buena gestión de riesgo = Bases sólidas del trading
RIESGO

5. ● Se establecen 3 tareas:
○ Primero: No perder el capital
○ Segundo: Tener rentabilidad
○ Tercero: Tener una rentabilidad alta.
● Problema de mucha gente:
Establece la tercera tarea en primer lugar.
El éxito se reduce a la adecuada gestión
de los riesgos.
TRADING
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6. Riesgo
Beneficio
EQUILIBRIO
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7. Límite de Pérdida
El máximo capital por operación dispuesto a
arriesgar (stop-loss) no debe superar el 1%
del Capital Total .
¿Por qué arriesgar tan poco?
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8. % de Pérdida % de Ganancia
2% 2,04%
5% 5,26%
10% 11,11%
20% 25%
30% 42,86%
40% 66,67%
50% 100%
60% 150%
70% 233,33%
80% 400%
90% 900%
100% -
Se demuestra la importancia de preservar el capital y no arriesgar demasiado
por operación, pues en una racha de operaciones perdedoras la cuenta
podría disminuir en una cantidad que después resultaría muy complicado
recuperar.
% PÉRDIDA & % DE RECUPERACIÓN
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9. % Arriesgado Operaciones
1 68
2 34
3 22
4 16
5 13
6 11
7 9
8 8
% Arriesgado del Capital
Operaciones consecutivas con pérdida
Con la tabla anterior podemos deducir que arriesgando porcentajes bajos por
operación disponemos de mayor margen para incurrir en rachas
perdedoras sin que la cuenta sufra pérdidas sustanciales.
% ARRIESGADO
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10. 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
100
EJEMPLO
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*Ejemplo usando el 1% del capital inicial no sobre el capital acumulado

11. 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
55
EJEMPLO
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12. 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
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55% Positivo 45 % Negativo

13. 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
10% Ganancia
EJEMPLO
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14. 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
55% Positivo 45 % Negativo
EJEMPLO
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15. 10% 10%
10% 10%
10% 10%
10% 10%
10% 10%
Pocas operaciones para poder hacer valer la estadística
MALA GESTIÓN DE RIESGO
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30% Positivo - 70 % Negativo, Cambio la estadística

16. Estadística no miente
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17. GESTIÓN DE RIESGO
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18. Gestión de Riesgo
Lo que diferencia a los traders de los apostadores
GESTIÓN DE RIESGO
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