Gestion de Riesgo 2 - Admiral Markets

1. GESTIÓN DE RIESGO
© Admiral Markets 2015

2. • Estrategia Comercial Rentable ( Análisis
Técnico y Fundamental)
• Psicología del trading
• Gestión de riesgo
“Si uno cae, todo cae”
TRIPODE DE TRADING EXITOSO
© Admiral Markets 2014

3. GESTIÓN DE RIESGO
© Admiral Markets 2015

4. © Admiral Markets 2015
El riesgo se define como la combinación de la
probabilidad de que se produzca un evento
y sus consecuencias negativas.
RIESGO

5. © Admiral Markets 2015
Buena gestión de riesgo = Bases solidas del trading

6. o Se establecen 3 tareas:
• Primero: No perder el capital
• Segundo: Tener rentabilidad
• Tercero : Tener una rentabilidad alta.
o Problema de mucha gente:
Establece la tercera tarea en primer lugar.
El éxito se reduce a la adecuada gestión
de los riesgos.
TRADING
© Admiral Markets 2015

7. Riesgo
Beneficio
EQUILIBRIO
© Admiral Markets 2015

8. Límite de Perdida
El máximo capital por operación dispuesto a
arriesgar (stop-loss) no debe superar el 1%
del Capital Total .
¿Por qué arriesgar tan poco?
© Admiral Markets 2015

9. % de Pérdida % de Ganancia
2% 2,04%
5% 5,26%
10% 11,11%
20% 25%
30% 42,86%
40% 66,67%
50% 100%
60% 150%
70% 233,33%
80% 400%
90% 900%
100% -
Se demuestra la importancia de preservar el capital y no arriesgar demasiado
por operación, pues en una racha de operaciones perdedoras la cuenta
podría disminuir en una cantidad que después resultaría muy complicado
recuperar.
% PERDIDA y % RECUPERACION
© Admiral Markets 2015

10. % Arriesgado Operaciones
1 68
2 34
3 22
4 16
5 13
6 11
7 9
8 8
% Arriesgado del Capital
Operaciones consecutivas con perdida
Con la tabla anterior podemos deducir que arriesgando porcentajes bajos por
operación disponemos de mayor margen para incurrir en rachas
perdedoras sin que la cuenta sufra perdidas sustanciales.
% ARRIESGADO
© Admiral Markets 2015

11. 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
100
EJEMPLO
© Admiral Markets 2015

12. 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
55
EJEMPLO
© Admiral Markets 2015

13. 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
© Admiral Markets 2015
55% Positivo 45 % Negativo

14. 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
10% Ganancia
EJEMPLO
© Admiral Markets 2015

15. 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
55% Positivo 45 % Negativo
EJEMPLO
© Admiral Markets 2015

16. 10% 10%
10% 10%
10% 10%
10% 10%
10% 10%
Pocas operaciones para poder hacer valer la estadística
MALA GESTION DE RIESGO
© Admiral Markets 2015
30% Positivo 70 % Negativo , Cambio la estadística

17. Estadística no miente
© Admiral Markets 2015

18. GESTION DE RIESGO
© Admiral Markets 2015

19. Gestión de Riesgo
Lo que diferencia a los traders de los apostadores
GESTION DE RIESGO
© Admiral Markets 2015