E S T A D O S F I N A N C I E R O S E N E R O A M A R Z O P V
1. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
PRESUPUESTO VIGENCIA 2009
PRESUPUESTO AÑO 2009
PROYECTADO
CUENTAS
A DICIEMBRE
MENSUAL
INGRESOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION 5,986,443 11,972,887 17,959,330 23,945,773
FONDO DE IMPREVISTOS 73,557 147,113 220,670 294,227
PARQUEADEROS 1,166,000 2,332,000 3,498,000 4,664,000
CUOTAS EXTRAORDINARIAS - - - -
DESCUENTOS PRONTO PAGO -250,000 -500,000 -750,000 -1,000,000
TOTAL ACTIVIDADES ASOCIACION 6,976,000 13,952,000 20,928,000 27,904,000
INGRESOS NO OPERACIONALES - - -
INTERESES Y CORRECCION MONETARIA - - - -
INTERESES POR MORA 116,667 233,333 350,000 466,667
ALQUILER SALON COMUNAL 13,000 26,000 39,000 52,000
VENTA DE BEBIDAS Y GASEOSAS 1,041,667 2,083,333 3,125,000 4,166,667
COSTO DE GASEOSAS Y BEBIDAS -916,667 -1,833,333 -2,750,000 -3,666,667
OTROS INGRESOS 125,000 250,000 375,000 500,000
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 379,667 759,333 1,139,000 1,518,667
TOTAL INGRESOS 7,355,667 14,711,333 22,067,000 29,422,667
GASTOS - - -
HONORARIOS - - -
ADMINISTRACION 553,058 1,106,117 1,659,175 2,212,233
REVISORIA FISCAL 216,500 433,000 649,500 866,000
ASESORIA JURIDICA 250,000 500,000 750,000 1,000,000
ASESORIA TECNICA - - - -
ASESORIA CONTABLE 222,000 444,000 666,000 888,000
TOTAL HONORARIOS 1,241,558 2,483,117 3,724,675 4,966,233
ARRENDAMIENTOS - - -
MUEBLES Y EQUIPOS - - - -
TOTAL ARRIENDOS - - - -
SEGUROS - - -
AREAS COMUNES 250,000 500,000 750,000 1,000,000
TOTAL SEGUROS 250,000 500,000 750,000 1,000,000
SERVICIOS - - -
ADMINISTRACION - - - -
VIGILANCIA 3,053,331 6,106,662 9,159,993 12,213,324
ASEO 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000
ACUEDUCTO 48,583 97,167 145,750 194,333
ENERGIA 380,417 760,833 1,141,250 1,521,667
JARDINERIA 94,250 188,500 282,750 377,000
TELEFONO 100,000 200,000 300,000 400,000
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 16,667 33,333 50,000 66,667
GAS NATURAL 6,250 12,500 18,750 25,000
TOTAL SERVICIOS 4,099,498 8,198,995 12,298,493 16,397,991
LEGALES Y NOTARIALES - - -
NOTARIALES 25,000 50,000 75,000 100,000
LEGALES 5,833 11,667 17,500 23,333
TOTAL GASTOS NOTARIALES 30,833 61,667 92,500 123,333
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - - -
MANTENIMIENTO CITIFONOS 25,000 50,000 75,000 100,000
MANTENIMIENTO EXTINTORES 9,167 18,333 27,500 36,667
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 458,333 916,667 1,375,000 1,833,333
2. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
PRESUPUESTO VIGENCIA 2009
PRESUPUESTO AÑO 2009
PROYECTADO
CUENTAS
A DICIEMBRE
MENSUAL
ELEMENTOS ELECTRICOS 83,333 166,667 250,000 333,333
MAQUINARIA Y EQUIPO - - - -
EQUIPO DE OFICINA 16,667 33,333 50,000 66,667
TANQUE AGUA 83,333 166,667 250,000 333,333
TOTAL MANTENIMIENTO 675,833 1,351,667 2,027,500 2,703,333
DIVERSOS - - -
GASTOS DE REPRESENTACION - - - -
ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA 112,500 225,000 337,500 450,000
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 83,333 166,667 250,000 333,333
ELEMENTOS FUNGIBLES 41,667 83,333 125,000 166,667
TAXIS Y BUSES 25,000 50,000 75,000 100,000
TOTAL GASTOS DIVERSOS 262,500 525,000 787,500 1,050,000
FIESTA NIÑOS 41,667 83,333 125,000 166,667
DIA DE LA FAMILIA 25,000 50,000 75,000 100,000
GASTOS DE NAVIDAD 41,667 83,333 125,000 166,667
TOTAL CELEBRACIONES 108,333 216,667 325,000 433,333
GASTOS BANCARIOS 58,333 116,667 175,000 233,333
AJUSTE A MIL - - - -
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 58,333 116,667 175,000 233,333
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS - - - -
MULTAS/ INTERESES - - - -
VIGENCIAS ANTERIORES - - - -
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS - - - -
SUB TOTAL GASTOS===> 6,726,889 13,453,779 20,180,668 26,907,557
- - -
DEPRECIACIONES - - -
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 60,667 121,333 182,000 242,667
MAQUINARIA Y EQUIPO 25,083 50,167 75,250 100,333
EQUIPO DE OFICINA 40,917 81,833 122,750 163,667
EQUIPO DE COMUNICACIÓN 16,500 33,000 49,500 66,000
TOTAL DEPRECIACIONES 143,167 286,333 429,500 572,667
PROVISION - - -
CARTERA 412,054 824,108 1,236,162 1,648,216
GASTOS FONDO DE IMPREVISTOS 73,557 147,113 220,670 294,227
TOTAL PROVISIONES 485,611 971,221 1,456,832 1,942,443
TOTAL GASTOS 7,355,667 14,711,333 22,067,000 29,422,667
- - -
RESULTADO ACUMULADO -0 -0 -0 -0
- - -
FONDO DE IMPREVISTOS 73,557 147,114 220,671 294,228
3.
4.
5. CONJUNTO RESIDENCIAL
PARQUE DEL VIRREY
MOVIMIENTO GASEOSAS MES DE ENERO 2009
PRODUCTO UNID VIENEN VALOR
COMPRA
GIGANTE COCACOLA 0 2,475 -
1/4 COCA COLA 11 1,733 19,067
CRUSH COLA 13 1,558 20,258
1,65 POSTOBON 20 1,650 33,000
HIT LITRO POST 27 1,267 34,200
HIT PEQUEÑO POST 26 483 12,567
HIT CJA P 9 683 6,150
AGUA GRANDE 8 1,000 8,000
AGUA PEQUEÑA 5 300 1,500
119 11,150 134,741
156000
21,259
PRODUCTO VENTA
GIGANTE COCACOLA 3000
1/4 COCA COLA 2000
CRUSH COLA 2000
1,65 POSTOBON 2000
HIT LITRO POST 1500
HIT PEQUEÑO POST 700
HIT CJA P 800
AGUA GRANDE 1200
AGUA PEQUEÑA 500
VALOR UTILIDAD ABRIL/09 13,700
CONJUNTO RESIDENCIAL
PARQUE DEL VIRREY
MOVIMIENTO GASEOSAS MES DE FEBRERO 2009
PRODUCTO UNID VIENEN VALOR
COMPRA
GIGANTE COCACOLA 14 2,475 34,650
1/4 COCA COLA 9 1,733 15,600
CRUSH COLA 15 1,558 23,375
1,65 POSTOBON 33 1,650 54,450
HIT LITRO POST 30 1,267 38,000
HIT PEQUEÑO POST 8 483 3,864
HIT CJA P 7 683 4,781
AGUA GRANDE 9 1,000 9,000
AGUA PEQUEÑA 18 300 5,400
143 11,149 189,120
PRODUCTO VENTA
GIGANTE COCACOLA 3000
1/4 COCA COLA 2000
6. CRUSH COLA 2000
1,65 POSTOBON 2000
HIT LITRO POST 1500
HIT PEQUEÑO POST 700
HIT CJA P 800
AGUA GRANDE 1200
AGUA PEQUEÑA 500
VALOR UTILIDAD ABRIL/09 13,700
CONJUNTO RESIDENCIAL
PARQUE DEL VIRREY
MOVIMIENTO GASEOSAS MES DE MARZO2009
PRODUCTO UNID VIENEN VALOR
COMPRA
GIGANTE COCACOLA 7 2,475 17,325
1/4 COCA COLA 8 1,733 13,867
CRUSH COLA 17 1,558 26,492
1,65 POSTOBON 28 1,650 46,200
HIT LITRO POST 33 1,267 41,800
HIT PEQUEÑO POST 37 483 17,871
HIT CJA P 20 683 13,660
AGUA GRANDE 1 1,000 1,000
AGUA PEQUEÑA 11 300 3,300
162 11,149 181,514
PRODUCTO VENTA
GIGANTE COCACOLA 3000
1/4 COCA COLA 2000
CRUSH COLA 2000
1,65 POSTOBON 2000
HIT LITRO POST 1500
HIT PEQUEÑO POST 700
HIT CJA P 800
AGUA GRANDE 1200
AGUA PEQUEÑA 500
VALOR UTILIDAD MARZO09 13,700
CONJUNTO RESIDENCIAL
PARQUE DEL VIRREY
MOVIMIENTO GASEOSAS MES DE ABRIL 2009
PRODUCTO UNID VIENEN VALOR
COMPRA
GIGANTE COCACOLA 5 2,475 12,375
1/4 COCA COLA 0 1,733 -
CRUSH COLA 15 1,558 23,375
1,65 POSTOBON 28 1,650 46,200
HIT LITRO POST 18 1,267 22,800
HIT PEQUEÑO POST 0 483 -
7. HIT CJA P 19 683 12,977
AGUA GRANDE 6 1,000 6,000
AGUA PEQUEÑA 19 300 5,700
110 11,149 129,427
PRODUCTO VENTA
GIGANTE COCACOLA 3000
1/4 COCA COLA 2000
CRUSH COLA 2000
1,65 POSTOBON 2000
HIT LITRO POST 1500
HIT PEQUEÑO POST 700
HIT CJA P 800
AGUA GRANDE 1300
AGUA PEQUEÑA 500
VALOR UTILIDAD ABRIL/09 13,800
INVENTARIO I COMPRA VENTA C
ENERO 134,741 764,549 710,165
FEBRERO 189,125 751,055 758,661
MARZO 181,519 604,391 656,478
ABRIL 129,432 687,771 676,224
-21,859 1,435 #REF!
110,505 #REF!
1,435 #REF!
6,210 #REF!
4,210 #REF!
110,505 #REF!
4,210 #REF!
ENERO ENERO
1435
110505
1435
6210
4210
110505
4210
17. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2009
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $)
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA 4,847,458
Caja General 1,896,344
Caja menor 300,000
Bancolombia 2,651,114
DEUDORES 26,387,591
Clientes nacionales 48,561,970
Provisiones -23,834,339
Anticipo Asecart 1,659,960
Otros
INVENTARIOS 156,600
Inventario de bebidas y gaseosas 156,600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 31,391,649
ACTIVO FIJO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 18,220,676
Cerramiento exterior 7,762,500
Muebles y Enseres 1,694,050
Bicicletero 950,000
Equipo de Oficina 5,387,417
Equipo de Computacion 2,426,709
DEPRECIACION ACUMULADA -8,631,087
Cerramiento exterior -2,631,649
Muebles y Equipo -1,440,354
Equipo de Oficina -2,397,458
Equipo de Computo -2,161,626
TOTAL ACTIVO FIJO 9,589,589
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 263,091
Mafre colombia 263,091
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 263,091
TOTAL ACTIVO 41,244,328
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
BALANCE GENERAL
18. A 31 DE ENERO DE 2009
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $)
PASIVO
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Honorarios 5,179,997
Javier Beltran 949,500
Patricia Hevia 675,000
Revisoria Fiscal 2,695,000
Nidia Ramirez Gaviria 360,000
Jorge Daza 200,000
Jelp Impresores 143,808
Mafre Seguros 156,689
RETENCION EN LA FUENTE 134,386
Honorarios 42,222
Servicios 92,164
ACREEDORES VARIOS - 6,858,109
Texas Ltda 2,988,000
Convigilancia Ltda 2,993,226
Luz Helena Hoyos indemnizacion 876,883
GASTOS CAUSADOS POR PAGAR 1,779,764
Servicios Publicos 666,210
Fondo de improvistos 1,113,554
TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,952,256
OTROS PASIVOS
Anticipos y Avances - Clientes 404,000
TOTAL OTROS PASIVOS 404,000
TOTAL PASIVO 14,356,256
PATRIMONIO
Excedentes Ejercicios Anteriores 25,355,316
Utilidad del ejercicio 1,532,757
TOTAL PATRIMONIO 26,888,073
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 41,244,328
89+7 JORGE E. DAZA G NIDIA RAMIREZ G
Representante Legal Contador Revisor Fiscal
C.C. 39.520.907 de Bogotá T. P. 8.497-T T. P.
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
BALANCE GENERAL
A 28 FEBRERO DE 2009
19. (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $)
ACTIVO
DISPONIBLE 558,630
Caja General 106,516
Caja menor 300,000
Bancolombia -47,886
Fiducuenta Bancolombia 200,000
DEUDORES 27,111,631
Clientes Nacionales 50,788,970
Otros 157,000
Provisiones -23,834,339
INVENTARIOS 156,600
Inventario de bebidas y gaseosas 156,600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27,826,861
ACTIVO FIJO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 18,220,676
Cerramiento Exterior 7,762,500
Muebles y Equipo 1,694,050
Bicicletero 950,000
Equipo de Oficina 5,387,417
Equipo de Computacion 2,426,709
DEPRECIACION ACUMULADA -8,770,806
Cerramiento Exterior -2,663,993
Maquinaria y Equipo -1,462,388
Equipo de Oficina -2,442,353
Equipo de Computo -2,202,072
TOTAL ACTIVO FIJO 9,449,870
TOTAL ACTIVO 37,276,731
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
BALANCE GENERAL
A 28 FEBRERO DE 2009
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $)
PASIVO
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Costos y Gastos por Pagar
Honorarios 6,187,040
Javier Beltran 949,500
Patricia Hevia 427,500
Revisoria Fiscal 2,695,000
Asecart Abogados Ltda 1,175,040
20. Nidia Ramirez Gaviria 540,000
Jorge Daza 400,000
RETENCION EN LA FUENTE 471,527
Honorarios 355,722
Servicios 115,805
ACREEDORES VARIOS 3,870,109
Convigilancia Ltda 2,993,226
Luz Helena Hoyos indemnizacion 876,883
GASTOS CAUSADOS POR PAGAR 1,794,899
Servicios Publicos 607,791
Fondo de improvistos 1,187,108
TOTAL PASIVO CORRIENTE 12,323,575
OTROS PASIVOS
Anticipos y Avances - Clientes 540,000
TOTAL OTROS PASIVOS 540,000
TOTAL PASIVO 12,863,575
PATRIMONIO
Excedentes Ejercicios Anteriores 25,355,316
Utilidad del ejercicio -942,159
TOTAL PATRIMONIO 24,413,157
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 37,276,731
MERCY CARLINA PEÑALOZA MOGOLLON JORGE E. DAZA G NIDIA RAMIREZ G
Representante Legal Contador Revisor Fiscal
C.C. 39.520.907 de Bogotá T. P. 8.497-T T. P.
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2009
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $)
ACTIVO
DISPONIBLE 5,135,709
Caja General 470,440
Caja menor 300,000
Bancolombia 3,962,045
Fiducuenta Bancolombia 403,224
DEUDORES 23,420,047
Clientes Nacionales 47,254,386
21. Provisiones -23,834,339
INVENTARIOS 156,600
Inventario de bebidas y gaseosas 156,600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28,712,356
ACTIVO FIJO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 18,220,676
Cerramiento Exterior 7,762,500
Muebles y Equipo 1,694,050
Bicicletero 950,000
Equipo de Oficina 5,387,417
Equipo de Computacion 2,426,709
DEPRECIACION ACUMULADA -8,910,524
Cerramiento Exterior -2,696,337
Muebles y Equipo -1,484,422
Equipo de Oficina -2,487,248
Equipo de Computo -2,242,517
TOTAL ACTIVO FIJO 9,310,152
TOTAL ACTIVO 38,022,508
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2009
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $)
PASIVO
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Costos y Gastos por Pagar
Honorarios 5,558,860
Javier Beltran 949,500
Patricia Hevia 180,000
Revisoria Fiscal 2,695,000
Asecart Abogados Ltda 774,360
Nidia Ramirez Gaviria 360,000
Jorge Daza 600,000
RETENCION EN LA FUENTE 152,307
Honorarios 97,397
Servicios 54,910
ACREEDORES VARIOS 3,870,109
Convigilancia Ltda 2,993,226
Luz Helena Hoyos indemnizacion 876,883
GASTOS CAUSADOS POR PAGAR 1,658,913
Servicios Publicos 398,251
Fondo de improvistos 1,260,662
TOTAL PASIVO CORRIENTE 11,240,189
22. OTROS PASIVOS
Anticipos y Avances - Clientes 232,000
TOTAL OTROS PASIVOS 232,000
TOTAL PASIVO 11,472,189
PATRIMONIO
Excedentes Ejercicios Anteriores 25,355,316
Utilidad del Ejercicio 1,195,004
TOTAL PATRIMONIO 26,550,320
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 38,022,508
MERCY CARLINA PEÑALOZA MOGOLLON JORGE E. DAZA G NIDIA RAMIREZ G
Representante Legal Contador Revisor Fiscal
C.C. 39.520.907 de Bogotá T. P. 8.497-T T. P.
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2009
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $)
ACTIVO
DISPONIBLE 4,280,300
Caja General 430,400
Caja menor 300,000
Bancolombia 2,943,675
Fiducuenta Bancolombia 606,225
DEUDORES 24,364,547
Clientes Nacionales 48,198,886
Provisiones -23,834,339
INVENTARIOS 156,600
Inventario de bebidas y gaseosas 156,600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28,801,447
ACTIVO FIJO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 18,220,676
Cerramiento Exterior 7,762,500
Muebles y Equipo 1,694,050
23. Bicicletero 950,000
Equipo de Oficina 5,387,417
Equipo de Computacion 2,426,709
DEPRECIACION ACUMULADA -9,050,242
Cerramiento Exterior -2,696,337
Muebles y Equipo -1,506,456
Equipo de Oficina -2,532,143
Equipo de Computo -2,315,306
TOTAL ACTIVO FIJO 9,170,434
TOTAL ACTIVO 37,971,881
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2009
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $)
PASIVO
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Costos y Gastos por Pagar
Honorarios 2,449,380
Javier Beltran 949,500
Patricia Hevia 80,000
Revisoria Fiscal 645,500
Asecart Abogados Ltda 373,680
Nidia Ramirez Gaviria 200,000
Jorge Daza 200,700
RETENCION EN LA FUENTE 164,000
Honorarios 104,000
Servicios 60,000
ACREEDORES VARIOS 3,870,109
Convigilancia Ltda 2,993,226
Luz Helena Hoyos indemnizacion 876,883
GASTOS CAUSADOS POR PAGAR 1,975,896
Servicios Publicos 641,680
Fondo de improvistos 1,334,216
TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,459,385
OTROS PASIVOS
Anticipos y Avances - Clientes 774,000
TOTAL OTROS PASIVOS 774,000
TOTAL PASIVO 9,233,385
PATRIMONIO
Excedentes Ejercicios Anteriores 25,355,316
Utilidad del Ejercicio 3,383,181
24. TOTAL PATRIMONIO 28,738,497
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 37,971,881
MERCY CARLINA PEÑALOZA MOGOLLON JORGE E. DAZA G NIDIA RAMIREZ G
Representante Legal Contador Revisor Fiscal
C.C. 39.520.907 de Bogotá T. P. 8.497-T T. P.
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
BALANCE GENERAL
A 30 DE MAYO DE 2009
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $)
ACTIVO
DISPONIBLE 3,754,602
Caja General 842,623
Caja menor 300,000
Bancolombia 1,805,754
Fiducuenta Bancolombia 806,225
DEUDORES 25,995,547
Clientes Nacionales 49,829,886
Provisiones -23,834,339
INVENTARIOS 156,600
Inventario de bebidas y gaseosas 156,600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 29,906,749
ACTIVO FIJO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 18,220,676
Cerramiento Exterior 7,762,500
Muebles y Equipo 1,694,050
Bicicletero 950,000
Equipo de Oficina 5,387,417
Equipo de Computacion 2,426,709
DEPRECIACION ACUMULADA -9,189,960
Cerramiento Exterior -2,761,025
Muebles y Equipo -1,528,490
Equipo de Oficina -2,577,038
Equipo de Computo -2,323,407
TOTAL ACTIVO FIJO 9,030,716
25. TOTAL ACTIVO 38,937,465
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
BALANCE GENERAL
A 30 DE MAYO DE 2009
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $)
PASIVO
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Costos y Gastos por Pagar
Honorarios 2,180,700
Javier Beltran 949,500
Patricia Hevia 80,000
Revisoria Fiscal 550,500
Asecart Abogados Ltda
Nidia Ramirez Gaviria 400,000
Jorge Daza 200,700
RETENCION EN LA FUENTE 160,149
Honorarios 100,044
Servicios 60,105
ACREEDORES VARIOS 3,577,814
Convigilancia Ltda 2,993,226
Luz Helena Hoyos indemnizacion 584,588
GASTOS CAUSADOS POR PAGAR 2,046,480
Servicios Publicos 638,710
Fondo de improvistos 1,407,770
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,965,143
OTROS PASIVOS
Anticipos y Avances - Clientes 774,000
TOTAL OTROS PASIVOS 774,000
TOTAL PASIVO 8,739,143 -
PATRIMONIO
Excedentes Ejercicios Anteriores 25,355,316
Utilidad del Ejercicio 4,843,007
TOTAL PATRIMONIO 30,198,323
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 38,937,465
MERCY CARLINA PEÑALOZA MOGOLLON JORGE E. DAZA G NIDIA RAMIREZ G
Representante Legal Contador Revisor Fiscal
39. 1ER
CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
SEMESTRE
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - - - -
MANTENIMIENTO CITIFONOS - - -
MANTENIMIENTO EXTINTORES 92,800 - - 92,800
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 65,000 40,000 105,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 158,000 158,000
ELEMENTOS ELECTRICOS -
MAQUINARIA Y EQUIPO - - - -
EQUIPO DE OFICINA - -
MTO MOTOBOMBAS -
TANQUE AGUA 58,000 116,000 58,000 58,000 58,000 348,000
TOTAL MANTENIMIENTO 157,800 216,000 156,000 58,000 58,000 58,000 703,800
DIVERSOS - - -
GASTOS DE REPRESENTACION -
ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA -
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS - - 62,000 62,000
FUMIGACION 50,000 50,000
ELEMENTOS FUNGIBLES -
TAXIS Y BUSES -
TOTAL GASTOS DIVERSOS - - 62,000 50,000 112,000
FIESTA NIÑOS - - -
DIA DE LA FAMILIA - - - 250,000 250,000
GASTOS DE NAVIDAD - - - -
TOTAL CELEBRACIONES - - - 250,000 250,000
OTROS PAGOS -
ASECART 400,680 157,500 400,680 870,924 400,000 400,000 2,629,784
40. RETEFUENTE 154,000 134,000 477,000 158,000 160,000 180,000 1,263,000
CUENTA FONDO RESERVA 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000
CAJA MENOR 201,000 280,137 265,449 203,590 220,000 250,000 1,420,176
PRESTACIONES SOCIALES 2,317,673 2,317,673
APORTES PARAFISCALES 325,834 325,834
HONORARIOS PATRICIA HEVIA 247,500 247,500 495,000
HELD IMPRESORES 143,808 143,808
HIDRO LUMBAQUE 159,800 159,800
INDEMMIZACIONES 300,000 300,000 600,000
TEXAS SERV VIG DIC/08 2,988,000 2,988,000
TOTAL OTROS PAGOS 3,399,187 4,310,745 1,590,629 1,432,514 1,280,000 1,330,000 13,343,075
- - -
-
-
- -
GASTOS BANCARIOS 40,008 39,374 40,000 42,000 45,000 45,000 251,382
AJUSTE A MIL - 1,324 1,324
-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS40,008 39,374 41,324 42,000 45,000 45,000 252,706
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS
30,000 - -
MULTAS/ INTERESES - - -
VIGENCIAS ANTER ASECART 30,000 - 30,000
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS -
TOTAL GASTOS 7,461,754 9,395,578 6,155,395 7,378,550 6,441,126 6,437,226 43,269,629
SALDO FINAL DISPONIBLE 4,501,926 -58,630 4,932,885 1,181,635 1,096,509 742,283 474,891
-
SALDO FINAL CAJA 1,896,344 106,516 470,440 -968,700 350,000 380,000
SALDO FINAL BANCOS 2,651,114 -47,886 3,962,045 2,595,335 906,509 469,283
TOTAL 4,547,458 58,630 4,432,485 1,626,635 1,256,509 849,283
DIFERENCIA -45,532 - 500,400 -445,000
PAGOS 7,461,754 9,395,578 6,155,395 7,378,550
OTROS 248,425 326,503 320,902 259,190
IGUAL AL COMPROBANTE 7,710,179 9,722,081 6,476,297 7,637,740