Gestão Financeira Empresarial em PDF

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Gestão Financeira
Empresarial para Iniciantes
quinta-feira, 22 de agosto de 13

➤ Qual o papel da gestão ﬁnanceira?
➤ Como começar a gestão com o pé direito?
➤ Os 4 controles essenciais no dia a dia.
➤ Top 10 erros na gestão ﬁnanceira.
➤ De quais ferramentas eu preciso?
O que vamos ver hoje?

➤ Quanto dinheiro eu preciso para os próximos meses?
➤ Onde vou conseguir este dinheiro?
➤ Como posso utilizar este dinheiro da melhor forma?
Uma boa gestão ﬁnanceira deve
responder às seguintes perguntas:
Qual o papel da gestão ﬁnanceira?

Passado Presente Futuro
Monitoramento Controle Planejamento
Registrar informações financeiras
Preparar relatórios
Analisar relatórios
Reporte financeiro
Definir política gastos
Quais procedimentos devem ser
seguidos para garantir que o
dinheiro seja gasto de forma
segura?
Fixar atribuições
Definir quem pode e quanto pode
gastar.
Definir responsável
Definir que é o responsável pelo
dinheiro da empresa.
Analisar os objetivos da empresa
Prever necessidade de dinheiro
Decidir de onde virá o dinheiro
De receita de vendas?
Empréstimo? Investimento?
Para começar com o pé direito

Monitoramento
Controle
Planejamento
Tenho onde registrar minha informações financeiras?
(Receitas, despesas, contas a pagar, contas a receber...)
Tenho como extrair relatórios de forma rápida?
Defini uma política de gastos com procedimenetos para
garantir que o dinheiro seja gasto de forma segura?
Defini quem pode gastar e quanto cada um pode gastar?
Defini é o responsável pelo dinheiro da empresa?
Analisei os objetivos da empresa para os próximos 6 meses?
Levantei quanto dinheiro vou precisar para executar meu plano?
Decidi de onde virá esse dinheiro?
Checklist para começar

Plano de contas

➤ Contas a receber
➤ Contas a pagar
➤ Bancos
➤ Fluxo de Caixa
Quais os controles essenciais no dia a dia?

Cada venda deve gerar um registro no contas a receber:
➤ Nome do cliente
➤ Valor
➤ Data de Vencimento
➤ Recebida (venda a vista) ou não recebida (vendas a prazo)
Contas a receber

➤ Registre todas as vendas a prazo realizadas ;
➤ Envie as cobranças o mais rápido possível aos clientes;
➤ Ofereça vantagens para quem paga antecipado ou em dia;
➤ Controle de perto clientes que possuem histórico de atrasos
de pagamento ou inadimplência;
➤ Não tenha medo de cobrar, procure tomar uma ação rápida
assim que identiﬁcar o atraso.
Dicas de contas a receber

Cada compromisso que a empresa assume perante terceiros
deve ser registrada:
•Nome do credor
•Valor
•Data de Vencimento
•Paga ou não paga
Contas a pagar

➤ Registre todas as suas contas a pagar
➤ Faça uma projeção das contas recorrentes (contas que você
precisa pagar todos os meses)
➤ Apenas assuma dívidas que você possa pagar;
➤ Pague suas contas em dia. Caso não for possível renegocie o
com o fornecedor o mais rápido possível.
➤ Algumas contas possuem desconto quando pagas antes do
vencimento, priorize elas!
Dicas de contas a pagar

Todas as contas bancárias que a empresa movimenta devem
ser controladas através de um livro de contas correntes ou
com a utilização de softwares especifícos.
Contas Bancárias

OobjetivodoControledeCaixaéregistrarasentradasesaídasprevistasde
recursosfinanceiroseapurarosaldodisponívelprevisto.
Fluxo de caixa

Não possuir um sistema
de gerenciamento.
Top 10 os erros mais comuns
na gestão ﬁnanceira
1

Não fazer um demonstrativo
de resultados.
2

Não registrar todas as
operações realizadas.
3

Não fazer o fluxo de caixa.
4 Confira todos os Top 10 Erros na gestão
financeiro no blog da ContaAzul.
Acesse conta.co/top10erros.

Papel e Caneta Planilhas Sistemas
Tarefa demorada
Erros em cálculos manuais
Rápido
Risco de perda de informações
Falta de integração com outros
processos da empresa
Rápido
Integrado
Fáceis de usar
Segurança das informações
(online)
Ferramentas

➤ Qual o papel da gestão ﬁnanceira?
➤ Como começar a gestão com o pé direito?
➤ Quais os controles essenciais no dia a dia?
➤ Top 10 erros na gestão ﬁnanceira.
➤ De quais ferramentas eu preciso?
O que vimos hoje?

Dúvidas?

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